Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"
Регистрационный номер
236
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 44 889 | 0 | 44 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 889 | 0 | 44 889 |
20202 | 22 535 | 3 387 | 25 922 | 52 865 | 45 201 | 98 066 | 51 507 | 45 027 | 96 534 | 23 893 | 3 561 | 27 454 |
30102 | 26 519 | 0 | 26 519 | 2 124 633 | 0 | 2 124 633 | 2 136 644 | 0 | 2 136 644 | 14 508 | 0 | 14 508 |
30110 | 6 | 69 159 | 69 165 | 1 | 176 911 | 176 912 | 2 | 144 752 | 144 754 | 5 | 101 318 | 101 323 |
30202 | 1 178 | 0 | 1 178 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 | 1 035 | 0 | 1 035 |
30204 | 1 269 | 0 | 1 269 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 147 | 1 122 | 0 | 1 122 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 139 000 | 0 | 1 139 000 | 1 056 000 | 0 | 1 056 000 | 83 000 | 0 | 83 000 |
32003 | 8 000 | 52 972 | 60 972 | 313 000 | 0 | 313 000 | 321 000 | 52 972 | 373 972 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 84 000 | 0 | 84 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 23 050 | 0 | 23 050 | 67 950 | 0 | 67 950 |
45207 | 30 650 | 0 | 30 650 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 192 | 30 458 | 0 | 30 458 |
45208 | 61 535 | 0 | 61 535 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 61 390 | 0 | 61 390 |
45505 | 5 080 | 0 | 5 080 | 16 439 | 0 | 16 439 | 0 | 0 | 0 | 21 519 | 0 | 21 519 |
45506 | 157 719 | 0 | 157 719 | 300 | 0 | 300 | 7 983 | 0 | 7 983 | 150 036 | 0 | 150 036 |
45507 | 32 967 | 1 981 | 34 948 | 0 | 281 | 281 | 285 | 161 | 446 | 32 682 | 2 101 | 34 783 |
45812 | 465 | 0 | 465 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 610 |
45815 | 34 958 | 31 044 | 66 002 | 171 | 8 349 | 8 520 | 16 443 | 2 638 | 19 081 | 18 686 | 36 755 | 55 441 |
45912 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
45915 | 272 | 3 499 | 3 771 | 365 | 574 | 939 | 0 | 301 | 301 | 637 | 3 772 | 4 409 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 13 243 | 27 380 | 40 623 | 13 243 | 27 380 | 40 623 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 105 604 | 71 438 | 177 042 | 105 604 | 71 438 | 177 042 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 92 | 0 | 92 | 276 | 31 193 | 31 469 | 275 | 31 193 | 31 468 | 93 | 0 | 93 |
47427 | 302 | 1 | 303 | 3 972 | 0 | 3 972 | 3 970 | 1 | 3 971 | 304 | 0 | 304 |
47801 | 0 | 15 951 | 15 951 | 0 | 2 144 | 2 144 | 0 | 5 498 | 5 498 | 0 | 12 597 | 12 597 |
52503 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
60302 | 447 | 0 | 447 | 17 | 0 | 17 | 150 | 0 | 150 | 314 | 0 | 314 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 401 | 401 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 515 | 515 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 563 | 0 | 563 | 333 | 0 | 333 | 369 | 0 | 369 | 527 | 0 | 527 |
60323 | 361 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 361 |
60401 | 253 822 | 0 | 253 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 822 | 0 | 253 822 |
60901 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
61002 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 |
61008 | 79 | 0 | 79 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 79 | 0 | 79 |
61009 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 |
61403 | 343 | 0 | 343 | 1 | 0 | 1 | 148 | 0 | 148 | 196 | 0 | 196 |
61702 | 1 732 | 0 | 1 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 732 | 0 | 1 732 |
70606 | 148 574 | 0 | 148 574 | 13 320 | 0 | 13 320 | 0 | 0 | 0 | 161 894 | 0 | 161 894 |
70608 | 258 183 | 0 | 258 183 | 25 546 | 0 | 25 546 | 0 | 0 | 0 | 283 729 | 0 | 283 729 |
70611 | 661 | 0 | 661 | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 793 | 0 | 793 |
70616 | 518 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 518 |
Итого по активу (баланс) | 1 177 891 | 177 997 | 1 355 888 | 3 817 331 | 363 471 | 4 180 802 | 3 738 268 | 381 361 | 4 119 629 | 1 256 954 | 160 107 | 1 417 061 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 222 000 | 0 | 222 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 000 | 0 | 222 000 |
10601 | 224 444 | 0 | 224 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 444 | 0 | 224 444 |
10701 | 4 440 | 0 | 4 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 440 | 0 | 4 440 |
10801 | 16 887 | 0 | 16 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 887 | 0 | 16 887 |
40701 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
40702 | 91 686 | 23 247 | 114 933 | 651 335 | 26 896 | 678 231 | 668 924 | 23 045 | 691 969 | 109 275 | 19 396 | 128 671 |
40802 | 706 | 0 | 706 | 2 759 | 0 | 2 759 | 2 839 | 0 | 2 839 | 786 | 0 | 786 |
40817 | 2 260 | 4 408 | 6 668 | 39 639 | 54 317 | 93 956 | 38 353 | 55 274 | 93 627 | 974 | 5 365 | 6 339 |
42104 | 5 200 | 0 | 5 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 200 | 0 | 5 200 |
42301 | 3 330 | 6 | 3 336 | 4 346 | 14 140 | 18 486 | 5 465 | 14 144 | 19 609 | 4 449 | 10 | 4 459 |
42305 | 0 | 2 436 | 2 436 | 0 | 210 | 210 | 312 | 329 | 641 | 312 | 2 555 | 2 867 |
42306 | 16 191 | 56 196 | 72 387 | 5 000 | 17 958 | 22 958 | 3 000 | 19 147 | 22 147 | 14 191 | 57 385 | 71 576 |
45215 | 38 887 | 0 | 38 887 | 4 656 | 0 | 4 656 | 1 260 | 0 | 1 260 | 35 491 | 0 | 35 491 |
45515 | 74 488 | 0 | 74 488 | 1 750 | 0 | 1 750 | 8 424 | 0 | 8 424 | 81 162 | 0 | 81 162 |
45818 | 54 021 | 0 | 54 021 | 8 223 | 0 | 8 223 | 5 626 | 0 | 5 626 | 51 424 | 0 | 51 424 |
45918 | 3 621 | 0 | 3 621 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 378 | 3 999 | 0 | 3 999 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 27 308 | 13 243 | 40 551 | 27 308 | 13 243 | 40 551 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 71 193 | 105 652 | 176 845 | 71 193 | 105 652 | 176 845 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 999 | 2 349 | 3 348 | 451 | 933 | 1 384 | 155 | 518 | 673 | 703 | 1 934 | 2 637 |
47416 | 14 | 0 | 14 | 72 | 0 | 72 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 141 | 0 | 141 | 69 | 0 | 69 | 89 | 0 | 89 | 161 | 0 | 161 |
47426 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 124 | 0 | 124 |
47804 | 15 951 | 0 | 15 951 | 3 354 | 0 | 3 354 | 0 | 0 | 0 | 12 597 | 0 | 12 597 |
52301 | 0 | 418 | 418 | 0 | 34 | 34 | 0 | 59 | 59 | 0 | 443 | 443 |
60301 | 322 | 0 | 322 | 873 | 0 | 873 | 2 022 | 0 | 2 022 | 1 471 | 0 | 1 471 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 519 | 0 | 1 519 | 1 519 | 0 | 1 519 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 2 | 0 | 2 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | 2 | 0 | 2 |
60311 | 1 161 | 0 | 1 161 | 2 643 | 0 | 2 643 | 1 756 | 0 | 1 756 | 274 | 0 | 274 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 92 | 0 | 92 | 89 | 0 | 89 |
60324 | 361 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 361 |
60601 | 44 632 | 0 | 44 632 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 219 | 44 851 | 0 | 44 851 |
60903 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
61304 | 633 | 0 | 633 | 462 | 0 | 462 | 462 | 0 | 462 | 633 | 0 | 633 |
61701 | 44 889 | 0 | 44 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 889 | 0 | 44 889 |
70601 | 152 662 | 0 | 152 662 | 0 | 0 | 0 | 20 256 | 0 | 20 256 | 172 918 | 0 | 172 918 |
70603 | 246 767 | 0 | 246 767 | 0 | 0 | 0 | 29 036 | 0 | 29 036 | 275 803 | 0 | 275 803 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 266 827 | 89 061 | 1 355 888 | 825 765 | 233 384 | 1 059 149 | 888 911 | 231 411 | 1 120 322 | 1 329 973 | 87 088 | 1 417 061 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 0 | 418 | 418 | 0 | 59 | 59 | 0 | 34 | 34 | 0 | 443 | 443 |
90901 | 23 964 | 0 | 23 964 | 61 | 0 | 61 | 124 | 0 | 124 | 23 901 | 0 | 23 901 |
90902 | 397 | 0 | 397 | 219 | 0 | 219 | 182 | 0 | 182 | 434 | 0 | 434 |
91414 | 704 545 | 17 497 | 722 042 | 23 613 | 2 479 | 26 092 | 51 135 | 1 421 | 52 556 | 677 023 | 18 555 | 695 578 |
91418 | 0 | 47 822 | 47 822 | 0 | 6 426 | 6 426 | 0 | 4 122 | 4 122 | 0 | 50 126 | 50 126 |
91501 | 49 385 | 0 | 49 385 | 0 | 0 | 0 | 48 043 | 0 | 48 043 | 1 342 | 0 | 1 342 |
91604 | 897 | 4 523 | 5 420 | 1 830 | 1 254 | 3 084 | 1 644 | 436 | 2 080 | 1 083 | 5 341 | 6 424 |
99998 | 434 352 | 0 | 434 352 | 359 | 0 | 359 | 11 927 | 0 | 11 927 | 422 784 | 0 | 422 784 |
Итого по активу (баланс) | 1 213 540 | 70 260 | 1 283 800 | 26 082 | 10 218 | 36 300 | 113 055 | 6 013 | 119 068 | 1 126 567 | 74 465 | 1 201 032 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 78 416 | 418 | 78 834 | 0 | 34 | 34 | 0 | 59 | 59 | 78 416 | 443 | 78 859 |
91312 | 306 787 | 0 | 306 787 | 3 200 | 0 | 3 200 | 300 | 0 | 300 | 303 887 | 0 | 303 887 |
91315 | 1 693 | 0 | 1 693 | 1 693 | 0 | 1 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91316 | 47 000 | 0 | 47 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
91508 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
99999 | 849 448 | 0 | 849 448 | 107 083 | 0 | 107 083 | 35 883 | 0 | 35 883 | 778 248 | 0 | 778 248 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 283 382 | 418 | 1 283 800 | 118 976 | 34 | 119 010 | 36 183 | 59 | 36 242 | 1 200 589 | 443 | 1 201 032 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 18 851 | 0 | 18 851 | 447 207 | 75 265 | 522 472 | 466 058 | 75 265 | 541 323 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 18 804 | 0 | 18 804 | 521 912 | 0 | 521 912 | 540 716 | 0 | 540 716 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 37 655 | 0 | 37 655 | 969 119 | 75 265 | 1 044 384 | 1 006 774 | 75 265 | 1 082 039 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 18 805 | 18 805 | 71 193 | 469 524 | 540 717 | 71 193 | 450 719 | 521 912 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 18 850 | 0 | 18 850 | 541 324 | 0 | 541 324 | 522 474 | 0 | 522 474 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 18 850 | 18 805 | 37 655 | 612 517 | 469 524 | 1 082 041 | 593 667 | 450 719 | 1 044 386 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
Страница была полезной?