Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	41 338	0	41 338	0	0	0	0	0	0	41 338	0	41 338
20202	15 148	9 030	24 178	65 841	44 212	110 053	68 290	43 768	112 058	12 699	9 474	22 173
20209	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30102	32 162	0	32 162	6 176 962	0	6 176 962	6 198 537	0	6 198 537	10 587	0	10 587
30110	5	35 347	35 352	0	62 931	62 931	0	90 447	90 447	5	7 831	7 836
30202	5 564	0	5 564	0	0	0	727	0	727	4 837	0	4 837
30204	3 345	0	3 345	110	0	110	0	0	0	3 455	0	3 455
32002	210 000	0	210 000	4 540 000	0	4 540 000	4 750 000	0	4 750 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 275 000	0	1 275 000	1 040 000	0	1 040 000	235 000	0	235 000
45206	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45207	16 500	0	16 500	0	0	0	9 500	0	9 500	7 000	0	7 000
45208	103 100	0	103 100	0	0	0	33 100	0	33 100	70 000	0	70 000
45503	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45504	3 024	0	3 024	0	0	0	3 007	0	3 007	17	0	17
45505	16 664	0	16 664	4 500	0	4 500	18	0	18	21 146	0	21 146
45506	55 169	6 494	61 663	3 000	758	3 758	1 495	149	1 644	56 674	7 103	63 777
45507	33 724	1 706	35 430	500	199	699	93	39	132	34 131	1 866	35 997
45815	15 832	0	15 832	3 045	0	3 045	61	0	61	18 816	0	18 816
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	1 297	466	1 763	27	177	204	94	9	103	1 230	634	1 864
47406	0	0	0	41 478	442	41 920	41 478	442	41 920	0	0	0
47408	0	0	0	42 224	45 043	87 267	42 224	45 043	87 267	0	0	0
47423	127	0	127	223	41 103	41 326	192	41 103	41 295	158	0	158
47427	359	1 821	2 180	2 890	544	3 434	2 914	250	3 164	335	2 115	2 450
47801	35 381	29 335	64 716	0	3 581	3 581	50	596	646	35 331	32 320	67 651
50706	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52503	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
60202	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60302	1 091	0	1 091	23	0	23	22	0	22	1 092	0	1 092
60306	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
60308	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
60310	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60312	885	0	885	881	0	881	900	0	900	866	0	866
60323	333	0	333	120	0	120	0	0	0	453	0	453
60401	253 732	0	253 732	0	0	0	0	0	0	253 732	0	253 732
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	97	0	97	6	0	6	6	0	6	97	0	97
61008	44	0	44	20	0	20	20	0	20	44	0	44
61009	7	0	7	47	0	47	47	0	47	7	0	7
61403	194	0	194	284	0	284	14	0	14	464	0	464
61702	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
70606	140 253	0	140 253	19 577	0	19 577	0	0	0	159 830	0	159 830
70608	113 821	0	113 821	12 067	0	12 067	0	0	0	125 888	0	125 888
70611	923	0	923	0	0	0	2	0	2	921	0	921
70616	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
Итого по активу (баланс)	1 111 733	84 204	1 195 937	12 208 496	198 990	12 407 486	12 211 762	221 846	12 433 608	1 108 467	61 348	1 169 815
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	3 660	0	3 660	0	0	0	0	0	0	3 660	0	3 660
40701	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40702	118 141	10 224	128 365	373 019	14 014	387 033	332 019	23 278	355 297	77 141	19 488	96 629
40703	11	0	11	10	0	10	0	0	0	1	0	1
40802	2 326	0	2 326	4 399	0	4 399	3 297	0	3 297	1 224	0	1 224
40817	35 741	476	36 217	75 078	43 318	118 396	42 125	43 370	85 495	2 788	528	3 316
42104	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200
42301	2 172	4 125	6 297	3 174	6 383	9 557	1 056	2 549	3 605	54	291	345
42304	609	749	1 358	405	15	420	512	91	603	716	825	1 541
42305	293	1 812	2 105	0	37	37	0	221	221	293	1 996	2 289
42306	18 512	63 092	81 604	500	3 734	4 234	2 619	12 453	15 072	20 631	71 811	92 442
45215	34 579	0	34 579	8 677	0	8 677	0	0	0	25 902	0	25 902
45515	23 925	0	23 925	4 185	0	4 185	7 599	0	7 599	27 339	0	27 339
45818	15 813	0	15 813	23	0	23	831	0	831	16 621	0	16 621
45918	1 442	0	1 442	22	0	22	185	0	185	1 605	0	1 605
47405	0	0	0	439	41 478	41 917	439	41 478	41 917	0	0	0
47407	0	0	0	44 960	42 265	87 225	44 960	42 265	87 225	0	0	0
47411	1 307	2 797	4 104	48	147	195	168	719	887	1 427	3 369	4 796
47416	18	0	18	2 898	0	2 898	2 880	0	2 880	0	0	0
47425	1 027	0	1 027	104	0	104	606	0	606	1 529	0	1 529
47426	67	0	67	67	0	67	10	0	10	10	0	10
47804	48 581	0	48 581	49	0	49	6 514	0	6 514	55 046	0	55 046
50719	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52306	0	360	360	0	9	9	0	42	42	0	393	393
60206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60301	1 567	0	1 567	1 771	0	1 771	592	0	592	388	0	388
60305	0	0	0	1 426	0	1 426	1 437	0	1 437	11	0	11
60309	64	0	64	121	0	121	121	0	121	64	0	64
60311	888	0	888	561	0	561	1 674	0	1 674	2 001	0	2 001
60322	93	0	93	96	0	96	3	0	3	0	0	0
60324	615	0	615	0	0	0	133	0	133	748	0	748
60601	42 727	0	42 727	0	0	0	246	0	246	42 973	0	42 973
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	699	0	699	472	0	472	517	0	517	744	0	744
61701	41 884	0	41 884	0	0	0	0	0	0	41 884	0	41 884
70601	142 736	0	142 736	0	0	0	21 150	0	21 150	163 886	0	163 886
70603	116 158	0	116 158	0	0	0	9 623	0	9 623	125 781	0	125 781
Итого по пассиву (баланс)	1 112 302	83 635	1 195 937	527 704	151 400	679 104	486 516	166 466	652 982	1 071 114	98 701	1 169 815
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	360	360	0	41	41	0	8	8	0	393	393
90901	79 178	0	79 178	137	0	137	989	0	989	78 326	0	78 326
90902	328	0	328	28 155	0	28 155	32	0	32	28 451	0	28 451
91414	469 227	15 066	484 293	724	1 758	2 482	0	345	345	469 951	16 479	486 430
91418	45 647	35 557	81 204	0	4 341	4 341	0	723	723	45 647	39 175	84 822
91501	59 274	0	59 274	0	0	0	0	0	0	59 274	0	59 274
91604	1 762	2	1 764	839	299	1 138	86	24	110	2 515	277	2 792
99998	287 326	0	287 326	35 553	0	35 553	809	0	809	322 070	0	322 070
Итого по активу (баланс)	942 742	50 985	993 727	65 408	6 439	71 847	1 916	1 100	3 016	1 006 234	56 324	1 062 558
Пассив
91311	19 145	39 746	58 891	0	808	808	0	4 850	4 850	19 145	43 788	62 933
91312	160 482	0	160 482	0	0	0	30 702	0	30 702	191 184	0	191 184
91315	67 915	0	67 915	0	0	0	0	0	0	67 915	0	67 915
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	706 401	0	706 401	2 207	0	2 207	36 294	0	36 294	740 488	0	740 488
Итого по пассиву (баланс)	953 981	39 746	993 727	2 207	808	3 015	66 996	4 850	71 846	1 018 770	43 788	1 062 558
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 931	0	7 931	30 429	371 728	402 157	38 360	332 239	370 599	0	39 489	39 489
99996	7 877	0	7 877	400 964	0	400 964	369 812	0	369 812	39 029	0	39 029
Итого по активу (баланс)	15 808	0	15 808	431 393	371 728	803 121	408 172	332 239	740 411	39 029	39 489	78 518
Пассив
96901	0	7 877	7 877	331 648	38 164	369 812	370 677	30 287	400 964	39 029	0	39 029
99997	7 931	0	7 931	370 599	0	370 599	402 157	0	402 157	39 489	0	39 489
Итого по пассиву (баланс)	7 931	7 877	15 808	702 247	38 164	740 411	772 834	30 287	803 121	78 518	0	78 518
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?