Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"
Регистрационный номер
236
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 41 264 | 0 | 41 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 264 | 0 | 41 264 |
20202 | 5 801 | 10 229 | 16 030 | 73 517 | 11 544 | 85 061 | 58 782 | 10 169 | 68 951 | 20 536 | 11 604 | 32 140 |
30102 | 30 785 | 0 | 30 785 | 510 674 | 0 | 510 674 | 524 855 | 0 | 524 855 | 16 604 | 0 | 16 604 |
30110 | 6 | 118 180 | 118 186 | 0 | 1 557 129 | 1 557 129 | 1 | 1 555 625 | 1 555 626 | 5 | 119 684 | 119 689 |
30202 | 4 743 | 0 | 4 743 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 273 | 4 470 | 0 | 4 470 |
30204 | 3 033 | 0 | 3 033 | 298 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 3 331 | 0 | 3 331 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 1 211 001 | 1 331 001 | 120 000 | 1 143 740 | 1 263 740 | 0 | 67 261 | 67 261 |
32003 | 0 | 86 838 | 86 838 | 0 | 309 521 | 309 521 | 0 | 396 359 | 396 359 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 0 | 0 | 0 | 4 220 | 0 | 4 220 | 0 | 0 | 0 | 4 220 | 0 | 4 220 |
45206 | 0 | 0 | 0 | 11 415 | 0 | 11 415 | 0 | 0 | 0 | 11 415 | 0 | 11 415 |
45207 | 64 456 | 0 | 64 456 | 0 | 0 | 0 | 21 456 | 0 | 21 456 | 43 000 | 0 | 43 000 |
45208 | 121 300 | 10 421 | 131 721 | 0 | 121 | 121 | 5 000 | 10 542 | 15 542 | 116 300 | 0 | 116 300 |
45504 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
45505 | 0 | 0 | 0 | 16 500 | 0 | 16 500 | 0 | 0 | 0 | 16 500 | 0 | 16 500 |
45506 | 25 189 | 13 260 | 38 449 | 0 | 409 | 409 | 10 008 | 823 | 10 831 | 15 181 | 12 846 | 28 027 |
45507 | 17 512 | 1 614 | 19 126 | 13 450 | 51 | 13 501 | 566 | 100 | 666 | 30 396 | 1 565 | 31 961 |
45812 | 510 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 |
45815 | 15 589 | 0 | 15 589 | 94 | 0 | 94 | 41 | 0 | 41 | 15 642 | 0 | 15 642 |
45915 | 0 | 0 | 0 | 1 374 | 0 | 1 374 | 699 | 0 | 699 | 675 | 0 | 675 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 11 155 | 11 128 | 22 283 | 11 155 | 11 128 | 22 283 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 19 270 | 0 | 19 270 | 19 270 | 0 | 19 270 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 64 | 0 | 64 | 92 | 0 | 92 | 91 | 0 | 91 | 65 | 0 | 65 |
47427 | 1 293 | 1 095 | 2 388 | 3 927 | 604 | 4 531 | 4 771 | 680 | 5 451 | 449 | 1 019 | 1 468 |
47801 | 35 644 | 25 871 | 61 515 | 0 | 789 | 789 | 93 | 1 612 | 1 705 | 35 551 | 25 048 | 60 599 |
50706 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
52503 | 99 | 220 | 319 | 0 | 0 | 0 | 99 | 214 | 313 | 0 | 6 | 6 |
60202 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 1 299 | 0 | 1 299 | 41 | 0 | 41 | 1 258 | 0 | 1 258 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 285 | 285 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 575 | 575 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 042 | 0 | 1 042 | 419 | 0 | 419 | 389 | 0 | 389 | 1 072 | 0 | 1 072 |
60323 | 309 | 0 | 309 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 309 | 0 | 309 |
60401 | 253 732 | 0 | 253 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 732 | 0 | 253 732 |
60901 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
61002 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 |
61008 | 48 | 0 | 48 | 19 | 0 | 19 | 20 | 0 | 20 | 47 | 0 | 47 |
61009 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 749 | 413 | 1 162 | 749 | 413 | 1 162 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 352 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 | 206 | 0 | 206 |
61702 | 417 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 417 |
70606 | 67 952 | 0 | 67 952 | 18 203 | 0 | 18 203 | 0 | 0 | 0 | 86 155 | 0 | 86 155 |
70608 | 54 743 | 0 | 54 743 | 18 522 | 0 | 18 522 | 0 | 0 | 0 | 73 265 | 0 | 73 265 |
70611 | 1 624 | 0 | 1 624 | 325 | 0 | 325 | 1 091 | 0 | 1 091 | 858 | 0 | 858 |
Итого по активу (баланс) | 748 126 | 267 728 | 1 015 854 | 829 416 | 3 102 710 | 3 932 126 | 781 000 | 3 131 405 | 3 912 405 | 796 542 | 239 033 | 1 035 575 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 222 000 | 0 | 222 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 000 | 0 | 222 000 |
10601 | 224 444 | 0 | 224 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 444 | 0 | 224 444 |
10701 | 4 440 | 0 | 4 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 440 | 0 | 4 440 |
10801 | 3 660 | 0 | 3 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 660 | 0 | 3 660 |
40701 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
40702 | 108 974 | 16 740 | 125 714 | 413 111 | 33 035 | 446 146 | 402 336 | 29 478 | 431 814 | 98 199 | 13 183 | 111 382 |
40703 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
40802 | 1 439 | 0 | 1 439 | 1 173 | 0 | 1 173 | 983 | 0 | 983 | 1 249 | 0 | 1 249 |
40817 | 12 994 | 2 149 | 15 143 | 97 826 | 10 683 | 108 509 | 88 989 | 11 665 | 100 654 | 4 157 | 3 131 | 7 288 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 457 | 457 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 |
42104 | 5 200 | 0 | 5 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 200 | 0 | 5 200 |
42301 | 3 703 | 535 | 4 238 | 6 350 | 10 323 | 16 673 | 2 700 | 12 289 | 14 989 | 53 | 2 501 | 2 554 |
42304 | 505 | 0 | 505 | 505 | 0 | 505 | 609 | 0 | 609 | 609 | 0 | 609 |
42305 | 293 | 1 598 | 1 891 | 0 | 100 | 100 | 0 | 49 | 49 | 293 | 1 547 | 1 840 |
42306 | 20 244 | 47 293 | 67 537 | 2 000 | 7 657 | 9 657 | 5 000 | 11 930 | 16 930 | 23 244 | 51 566 | 74 810 |
45215 | 51 320 | 0 | 51 320 | 3 958 | 0 | 3 958 | 4 075 | 0 | 4 075 | 51 437 | 0 | 51 437 |
45515 | 9 813 | 0 | 9 813 | 5 904 | 0 | 5 904 | 9 230 | 0 | 9 230 | 13 139 | 0 | 13 139 |
45818 | 16 099 | 0 | 16 099 | 528 | 0 | 528 | 37 | 0 | 37 | 15 608 | 0 | 15 608 |
45918 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 550 | 0 | 550 | 270 | 0 | 270 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 10 863 | 11 337 | 22 200 | 10 863 | 11 337 | 22 200 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 498 | 19 498 | 0 | 19 498 | 19 498 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 255 | 2 607 | 3 862 | 182 | 379 | 561 | 167 | 344 | 511 | 1 240 | 2 572 | 3 812 |
47416 | 297 | 0 | 297 | 7 602 | 0 | 7 602 | 7 305 | 0 | 7 305 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 10 | 1 | 11 | 20 | 1 | 21 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 1 377 | 0 | 1 377 | 1 197 | 0 | 1 197 | 470 | 0 | 470 | 650 | 0 | 650 |
47426 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 68 | 0 | 68 |
47804 | 25 900 | 0 | 25 900 | 408 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 25 492 | 0 | 25 492 |
50719 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
52301 | 0 | 7 846 | 7 846 | 4 150 | 7 846 | 11 996 | 4 150 | 0 | 4 150 | 0 | 0 | 0 |
52302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 |
52305 | 4 150 | 0 | 4 150 | 4 150 | 0 | 4 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52306 | 0 | 340 | 340 | 0 | 21 | 21 | 0 | 11 | 11 | 0 | 330 | 330 |
60206 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
60301 | 229 | 0 | 229 | 1 106 | 0 | 1 106 | 1 111 | 0 | 1 111 | 234 | 0 | 234 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 848 | 0 | 1 848 | 1 860 | 0 | 1 860 | 12 | 0 | 12 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 65 | 0 | 65 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 65 | 0 | 65 |
60311 | 1 444 | 0 | 1 444 | 1 553 | 0 | 1 553 | 760 | 0 | 760 | 651 | 0 | 651 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 103 | 0 | 103 | 100 | 0 | 100 |
60324 | 615 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 615 |
60601 | 41 743 | 0 | 41 743 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 246 | 41 989 | 0 | 41 989 |
60903 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
61304 | 369 | 0 | 369 | 235 | 0 | 235 | 225 | 0 | 225 | 359 | 0 | 359 |
61701 | 41 264 | 0 | 41 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 264 | 0 | 41 264 |
70601 | 82 545 | 0 | 82 545 | 0 | 0 | 0 | 18 687 | 0 | 18 687 | 101 232 | 0 | 101 232 |
70603 | 49 322 | 0 | 49 322 | 0 | 0 | 0 | 13 459 | 0 | 13 459 | 62 781 | 0 | 62 781 |
70615 | 417 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 417 |
Итого по пассиву (баланс) | 936 745 | 79 109 | 1 015 854 | 565 491 | 100 880 | 666 371 | 589 491 | 96 601 | 686 092 | 960 745 | 74 830 | 1 035 575 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 0 | 340 | 340 | 15 000 | 11 | 15 011 | 0 | 21 | 21 | 15 000 | 330 | 15 330 |
90901 | 24 411 | 0 | 24 411 | 872 | 0 | 872 | 848 | 0 | 848 | 24 435 | 0 | 24 435 |
90902 | 372 | 0 | 372 | 25 323 | 0 | 25 323 | 69 | 0 | 69 | 25 626 | 0 | 25 626 |
91414 | 697 441 | 14 256 | 711 697 | 85 926 | 446 | 86 372 | 26 558 | 882 | 27 440 | 756 809 | 13 820 | 770 629 |
91418 | 45 695 | 31 358 | 77 053 | 0 | 956 | 956 | 48 | 1 953 | 2 001 | 45 647 | 30 361 | 76 008 |
91501 | 22 295 | 0 | 22 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 295 | 0 | 22 295 |
91604 | 494 | 3 | 497 | 27 | 20 | 47 | 360 | 21 | 381 | 161 | 2 | 163 |
99998 | 319 555 | 0 | 319 555 | 51 249 | 0 | 51 249 | 22 006 | 0 | 22 006 | 348 798 | 0 | 348 798 |
Итого по активу (баланс) | 1 110 263 | 45 957 | 1 156 220 | 178 397 | 1 433 | 179 830 | 49 889 | 2 877 | 52 766 | 1 238 771 | 44 513 | 1 283 284 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 0 | 35 076 | 35 076 | 0 | 2 185 | 2 185 | 15 000 | 1 070 | 16 070 | 15 000 | 33 961 | 48 961 |
91312 | 216 526 | 0 | 216 526 | 19 796 | 0 | 19 796 | 35 154 | 0 | 35 154 | 231 884 | 0 | 231 884 |
91315 | 67 915 | 0 | 67 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 915 | 0 | 67 915 |
91508 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
99999 | 836 665 | 0 | 836 665 | 30 756 | 0 | 30 756 | 128 577 | 0 | 128 577 | 934 486 | 0 | 934 486 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 121 144 | 35 076 | 1 156 220 | 50 577 | 2 185 | 52 762 | 178 756 | 1 070 | 179 826 | 1 249 323 | 33 961 | 1 283 284 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 125 245 | 0 | 125 245 | 2 142 461 | 0 | 2 142 461 | 2 164 806 | 0 | 2 164 806 | 102 900 | 0 | 102 900 |
99996 | 125 082 | 0 | 125 082 | 2 143 455 | 0 | 2 143 455 | 2 166 464 | 0 | 2 166 464 | 102 073 | 0 | 102 073 |
Итого по активу (баланс) | 250 327 | 0 | 250 327 | 4 285 916 | 0 | 4 285 916 | 4 331 270 | 0 | 4 331 270 | 204 973 | 0 | 204 973 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 125 082 | 125 082 | 0 | 2 166 464 | 2 166 464 | 0 | 2 143 455 | 2 143 455 | 0 | 102 073 | 102 073 |
99997 | 125 245 | 0 | 125 245 | 2 164 806 | 0 | 2 164 806 | 2 142 461 | 0 | 2 142 461 | 102 900 | 0 | 102 900 |
Итого по пассиву (баланс) | 125 245 | 125 082 | 250 327 | 2 164 806 | 2 166 464 | 4 331 270 | 2 142 461 | 2 143 455 | 4 285 916 | 102 900 | 102 073 | 204 973 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
98010 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5,0000 |
Страница была полезной?