Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	41 264	0	41 264	0	0	0	41 264	0	41 264
20202	9 150	641	9 791	55 541	34 401	89 942	58 890	24 813	83 703	5 801	10 229	16 030
20209	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30102	16 820	0	16 820	851 438	0	851 438	837 473	0	837 473	30 785	0	30 785
30110	5	70 121	70 126	1	1 812 420	1 812 421	0	1 764 361	1 764 361	6	118 180	118 186
30202	5 187	0	5 187	0	0	0	444	0	444	4 743	0	4 743
30204	2 956	0	2 956	77	0	77	0	0	0	3 033	0	3 033
32002	0	0	0	315 000	1 312 412	1 627 412	315 000	1 312 412	1 627 412	0	0	0
32003	20 000	107 095	127 095	33 000	366 136	399 136	53 000	386 393	439 393	0	86 838	86 838
45207	74 456	0	74 456	0	0	0	10 000	0	10 000	64 456	0	64 456
45208	123 300	10 709	134 009	0	326	326	2 000	614	2 614	121 300	10 421	131 721
45506	23 665	13 749	37 414	1 550	403	1 953	26	892	918	25 189	13 260	38 449
45507	12 621	1 691	14 312	5 155	47	5 202	264	124	388	17 512	1 614	19 126
45812	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
45815	15 592	0	15 592	27	0	27	30	0	30	15 589	0	15 589
45912	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
45915	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47406	0	0	0	33 436	17 571	51 007	33 436	17 571	51 007	0	0	0
47408	0	0	0	51 456	106 613	158 069	51 456	106 613	158 069	0	0	0
47423	61	0	61	92	0	92	89	0	89	64	0	64
47427	554	703	1 257	3 969	706	4 675	3 230	314	3 544	1 293	1 095	2 388
47801	35 645	26 588	62 233	0	808	808	1	1 525	1 526	35 644	25 871	61 515
50706	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52503	108	573	681	0	75	75	9	428	437	99	220	319
60202	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60306	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
60308	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
60310	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60312	1 112	0	1 112	438	0	438	508	0	508	1 042	0	1 042
60323	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
60401	253 732	0	253 732	0	0	0	0	0	0	253 732	0	253 732
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	41	0	41	33	0	33	26	0	26	48	0	48
61009	7	0	7	6	0	6	6	0	6	7	0	7
61403	436	0	436	60	0	60	144	0	144	352	0	352
61702	0	0	0	417	0	417	0	0	0	417	0	417
70606	60 556	0	60 556	7 461	0	7 461	65	0	65	67 952	0	67 952
70608	36 543	0	36 543	18 200	0	18 200	0	0	0	54 743	0	54 743
70611	1 299	0	1 299	325	0	325	0	0	0	1 624	0	1 624
Итого по активу (баланс)	695 277	231 870	927 147	1 438 024	3 651 918	5 089 942	1 385 175	3 616 060	5 001 235	748 126	267 728	1 015 854
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	3 660	0	3 660	0	0	0	0	0	0	3 660	0	3 660
40701	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40702	89 293	3 986	93 279	361 296	16 268	377 564	380 977	29 022	409 999	108 974	16 740	125 714
40703	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40802	1 727	0	1 727	933	0	933	645	0	645	1 439	0	1 439
40817	10 235	5 604	15 839	53 551	33 356	86 907	56 310	29 901	86 211	12 994	2 149	15 143
40821	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
42104	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42301	598	553	1 151	4 365	4 012	8 377	7 470	3 994	11 464	3 703	535	4 238
42304	244	0	244	244	0	244	505	0	505	505	0	505
42305	250	1 884	2 134	250	339	589	293	53	346	293	1 598	1 891
42306	24 949	43 814	68 763	6 105	3 143	9 248	1 400	6 622	8 022	20 244	47 293	67 537
45215	53 925	0	53 925	2 608	0	2 608	3	0	3	51 320	0	51 320
45515	8 186	0	8 186	1 006	0	1 006	2 633	0	2 633	9 813	0	9 813
45818	16 102	0	16 102	12	0	12	9	0	9	16 099	0	16 099
45918	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47405	0	0	0	17 477	33 436	50 913	17 477	33 436	50 913	0	0	0
47407	0	0	0	106 203	51 663	157 866	106 203	51 663	157 866	0	0	0
47411	1 937	2 444	4 381	840	162	1 002	158	325	483	1 255	2 607	3 862
47416	4	0	4	50 110	0	50 110	50 403	0	50 403	297	0	297
47422	0	1	1	10	0	10	20	0	20	10	1	11
47425	1 007	0	1 007	252	0	252	622	0	622	1 377	0	1 377
47426	13	0	13	0	0	0	28	0	28	41	0	41
47804	26 222	0	26 222	322	0	322	0	0	0	25 900	0	25 900
50719	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52301	0	0	0	0	0	0	0	7 846	7 846	0	7 846	7 846
52305	4 150	11 102	15 252	0	11 200	11 200	0	98	98	4 150	0	4 150
52306	0	8 520	8 520	0	8 379	8 379	0	199	199	0	340	340
60206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60301	232	0	232	1 018	0	1 018	1 015	0	1 015	229	0	229
60305	0	0	0	1 407	0	1 407	1 407	0	1 407	0	0	0
60309	65	0	65	72	0	72	72	0	72	65	0	65
60311	863	0	863	342	0	342	923	0	923	1 444	0	1 444
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
60601	41 497	0	41 497	0	0	0	246	0	246	41 743	0	41 743
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	399	0	399	261	0	261	231	0	231	369	0	369
61701	0	0	0	0	0	0	41 264	0	41 264	41 264	0	41 264
70601	70 108	0	70 108	0	0	0	12 437	0	12 437	82 545	0	82 545
70603	36 300	0	36 300	0	0	0	13 022	0	13 022	49 322	0	49 322
70615	0	0	0	0	0	0	417	0	417	417	0	417
Итого по пассиву (баланс)	849 239	77 908	927 147	608 992	161 958	770 950	696 498	163 159	859 657	936 745	79 109	1 015 854
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	356	356	0	10	10	0	26	26	0	340	340
90901	24 407	0	24 407	46	0	46	42	0	42	24 411	0	24 411
90902	455	0	455	47 793	0	47 793	47 876	0	47 876	372	0	372
91414	752 369	14 931	767 300	0	420	420	54 928	1 095	56 023	697 441	14 256	711 697
91418	45 695	32 228	77 923	0	979	979	0	1 849	1 849	45 695	31 358	77 053
91501	22 295	0	22 295	0	0	0	0	0	0	22 295	0	22 295
91604	485	3	488	11	21	32	2	21	23	494	3	497
99998	315 534	0	315 534	6 096	0	6 096	2 075	0	2 075	319 555	0	319 555
Итого по активу (баланс)	1 161 240	47 518	1 208 758	53 946	1 430	55 376	104 923	2 991	107 914	1 110 263	45 957	1 156 220
Пассив
91311	0	36 054	36 054	0	2 074	2 074	0	1 096	1 096	0	35 076	35 076
91312	211 527	0	211 527	0	0	0	4 999	0	4 999	216 526	0	216 526
91315	67 915	0	67 915	0	0	0	0	0	0	67 915	0	67 915
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	893 224	0	893 224	105 838	0	105 838	49 279	0	49 279	836 665	0	836 665
Итого по пассиву (баланс)	1 172 704	36 054	1 208 758	105 838	2 074	107 912	54 278	1 096	55 374	1 121 144	35 076	1 156 220
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	96 300	0	96 300	2 108 029	92 231	2 200 260	2 079 084	92 231	2 171 315	125 245	0	125 245
99996	96 150	0	96 150	2 193 961	0	2 193 961	2 165 029	0	2 165 029	125 082	0	125 082
Итого по активу (баланс)	192 450	0	192 450	4 301 990	92 231	4 394 221	4 244 113	92 231	4 336 344	250 327	0	250 327
Пассив
96901	0	96 150	96 150	91 426	2 073 603	2 165 029	91 426	2 102 535	2 193 961	0	125 082	125 082
99997	96 300	0	96 300	2 171 315	0	2 171 315	2 200 260	0	2 200 260	125 245	0	125 245
Итого по пассиву (баланс)	96 300	96 150	192 450	2 262 741	2 073 603	4 336 344	2 291 686	2 102 535	4 394 221	125 245	125 082	250 327
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?