Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"
Регистрационный номер
236
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 5 335 | 1 076 | 6 411 | 330 999 | 3 408 | 334 407 | 308 203 | 1 060 | 309 263 | 28 131 | 3 424 | 31 555 |
30102 | 23 884 | 0 | 23 884 | 4 441 558 | 0 | 4 441 558 | 4 438 849 | 0 | 4 438 849 | 26 593 | 0 | 26 593 |
30110 | 20 068 | 113 788 | 133 856 | 465 077 | 2 587 076 | 3 052 153 | 485 066 | 2 700 330 | 3 185 396 | 79 | 534 | 613 |
30202 | 11 167 | 0 | 11 167 | 0 | 0 | 0 | 7 046 | 0 | 7 046 | 4 121 | 0 | 4 121 |
30204 | 2 354 | 0 | 2 354 | 0 | 0 | 0 | 1 345 | 0 | 1 345 | 1 009 | 0 | 1 009 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 293 | 95 293 | 0 | 697 | 697 | 0 | 94 596 | 94 596 |
32002 | 10 000 | 91 375 | 101 375 | 1 990 000 | 1 835 760 | 3 825 760 | 2 000 000 | 1 927 135 | 3 927 135 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 740 000 | 570 553 | 1 310 553 | 510 000 | 570 553 | 1 080 553 | 230 000 | 0 | 230 000 |
45204 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
45205 | 235 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 235 |
45206 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
45207 | 78 870 | 0 | 78 870 | 0 | 0 | 0 | 55 592 | 0 | 55 592 | 23 278 | 0 | 23 278 |
45208 | 164 800 | 9 618 | 174 418 | 0 | 509 | 509 | 16 500 | 170 | 16 670 | 148 300 | 9 957 | 158 257 |
45506 | 12 756 | 6 568 | 19 324 | 0 | 348 | 348 | 1 259 | 116 | 1 375 | 11 497 | 6 800 | 18 297 |
45507 | 7 674 | 14 433 | 22 107 | 800 | 223 | 1 023 | 39 | 13 113 | 13 152 | 8 435 | 1 543 | 9 978 |
45812 | 25 541 | 0 | 25 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 541 | 0 | 25 541 |
45815 | 16 658 | 72 | 16 730 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 16 655 | 75 | 16 730 |
45912 | 577 | 0 | 577 | 9 | 0 | 9 | 10 | 0 | 10 | 576 | 0 | 576 |
45915 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 26 499 | 1 849 | 28 348 | 26 499 | 1 849 | 28 348 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 193 835 | 88 768 | 282 603 | 193 835 | 88 768 | 282 603 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 514 | 0 | 514 | 122 | 0 | 122 | 122 | 0 | 122 | 514 | 0 | 514 |
47427 | 848 | 6 | 854 | 3 897 | 225 | 4 122 | 4 197 | 228 | 4 425 | 548 | 3 | 551 |
50706 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
52503 | 5 996 | 316 | 6 312 | 761 | 15 | 776 | 1 544 | 23 | 1 567 | 5 213 | 308 | 5 521 |
60202 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
60302 | 781 | 0 | 781 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 781 | 0 | 781 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 369 | 369 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 613 | 0 | 613 | 613 | 0 | 613 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 798 | 0 | 1 798 | 11 291 | 0 | 11 291 | 8 705 | 0 | 8 705 | 4 384 | 0 | 4 384 |
60323 | 311 | 0 | 311 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 311 | 0 | 311 |
60401 | 253 547 | 0 | 253 547 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 253 678 | 0 | 253 678 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
61002 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 |
61008 | 47 | 0 | 47 | 22 | 0 | 22 | 27 | 0 | 27 | 42 | 0 | 42 |
61009 | 3 | 0 | 3 | 34 | 0 | 34 | 30 | 0 | 30 | 7 | 0 | 7 |
61403 | 1 375 | 0 | 1 375 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 590 | 785 | 0 | 785 |
70606 | 224 745 | 0 | 224 745 | 17 799 | 0 | 17 799 | 64 | 0 | 64 | 242 480 | 0 | 242 480 |
70608 | 122 180 | 0 | 122 180 | 6 141 | 0 | 6 141 | 3 | 0 | 3 | 128 318 | 0 | 128 318 |
70611 | 470 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 470 |
Итого по активу (баланс) | 1 053 173 | 237 252 | 1 290 425 | 8 250 160 | 5 184 031 | 13 434 191 | 8 120 713 | 5 304 043 | 13 424 756 | 1 182 620 | 117 240 | 1 299 860 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 222 000 | 0 | 222 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 000 | 0 | 222 000 |
10601 | 224 444 | 0 | 224 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 444 | 0 | 224 444 |
10701 | 4 440 | 0 | 4 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 440 | 0 | 4 440 |
10801 | 2 004 | 0 | 2 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 004 | 0 | 2 004 |
40701 | 69 | 0 | 69 | 207 | 0 | 207 | 200 | 0 | 200 | 62 | 0 | 62 |
40702 | 173 957 | 1 735 | 175 692 | 1 223 227 | 8 542 | 1 231 769 | 1 166 487 | 8 678 | 1 175 165 | 117 217 | 1 871 | 119 088 |
40703 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
40802 | 6 127 | 0 | 6 127 | 9 793 | 0 | 9 793 | 8 272 | 0 | 8 272 | 4 606 | 0 | 4 606 |
40817 | 1 800 | 957 | 2 757 | 225 219 | 19 831 | 245 050 | 229 727 | 19 841 | 249 568 | 6 308 | 967 | 7 275 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 723 | 0 | 723 | 723 | 0 | 723 | 0 | 0 | 0 |
42103 | 5 200 | 0 | 5 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 200 | 0 | 5 200 |
42301 | 6 196 | 347 | 6 543 | 8 788 | 882 | 9 670 | 8 789 | 893 | 9 682 | 6 197 | 358 | 6 555 |
42304 | 1 640 | 0 | 1 640 | 1 400 | 0 | 1 400 | 1 400 | 0 | 1 400 | 1 640 | 0 | 1 640 |
42305 | 7 000 | 1 641 | 8 641 | 7 000 | 199 | 7 199 | 7 250 | 310 | 7 560 | 7 250 | 1 752 | 9 002 |
42306 | 22 618 | 41 505 | 64 123 | 0 | 1 386 | 1 386 | 0 | 2 069 | 2 069 | 22 618 | 42 188 | 64 806 |
45215 | 51 531 | 0 | 51 531 | 2 763 | 0 | 2 763 | 4 882 | 0 | 4 882 | 53 650 | 0 | 53 650 |
45515 | 6 664 | 0 | 6 664 | 1 723 | 0 | 1 723 | 840 | 0 | 840 | 5 781 | 0 | 5 781 |
45818 | 42 272 | 0 | 42 272 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 42 271 | 0 | 42 271 |
45918 | 603 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 0 | 603 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 1 830 | 26 498 | 28 328 | 1 830 | 26 498 | 28 328 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 88 595 | 193 888 | 282 483 | 88 595 | 193 888 | 282 483 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 453 | 1 491 | 2 944 | 363 | 74 | 437 | 200 | 307 | 507 | 1 290 | 1 724 | 3 014 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 15 061 | 0 | 15 061 | 16 471 | 0 | 16 471 | 1 410 | 0 | 1 410 |
47422 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | 1 | 151 |
47425 | 4 455 | 0 | 4 455 | 174 | 0 | 174 | 143 | 0 | 143 | 4 424 | 0 | 4 424 |
47426 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 36 | 0 | 36 |
50719 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
52303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 100 | 0 | 26 100 | 26 100 | 0 | 26 100 |
52304 | 5 020 | 311 | 5 331 | 5 020 | 6 | 5 026 | 0 | 14 | 14 | 0 | 319 | 319 |
52305 | 15 690 | 0 | 15 690 | 0 | 0 | 0 | 12 600 | 0 | 12 600 | 28 290 | 0 | 28 290 |
52306 | 2 468 | 7 288 | 9 756 | 0 | 131 | 131 | 0 | 342 | 342 | 2 468 | 7 499 | 9 967 |
52307 | 25 520 | 0 | 25 520 | 6 380 | 0 | 6 380 | 0 | 0 | 0 | 19 140 | 0 | 19 140 |
60206 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
60301 | 307 | 0 | 307 | 572 | 0 | 572 | 537 | 0 | 537 | 272 | 0 | 272 |
60305 | 16 | 0 | 16 | 1 491 | 0 | 1 491 | 1 475 | 0 | 1 475 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 60 | 0 | 60 | 68 | 0 | 68 | 69 | 0 | 69 | 61 | 0 | 61 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 | 3 796 | 0 | 3 796 | 3 556 | 0 | 3 556 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 615 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 615 |
60601 | 40 034 | 0 | 40 034 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 239 | 40 273 | 0 | 40 273 |
60903 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
61304 | 468 | 0 | 468 | 237 | 0 | 237 | 226 | 0 | 226 | 457 | 0 | 457 |
70601 | 258 231 | 0 | 258 231 | 3 | 0 | 3 | 16 820 | 0 | 16 820 | 275 048 | 0 | 275 048 |
70603 | 101 712 | 0 | 101 712 | 0 | 0 | 0 | 11 062 | 0 | 11 062 | 112 774 | 0 | 112 774 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 235 149 | 55 276 | 1 290 425 | 1 600 885 | 251 437 | 1 852 322 | 1 608 917 | 252 840 | 1 861 757 | 1 243 181 | 56 679 | 1 299 860 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90803 | 15 690 | 311 | 16 001 | 0 | 13 | 13 | 0 | 5 | 5 | 15 690 | 319 | 16 009 |
90901 | 140 844 | 0 | 140 844 | 48 | 0 | 48 | 49 | 0 | 49 | 140 843 | 0 | 140 843 |
90902 | 1 225 | 0 | 1 225 | 805 | 0 | 805 | 1 064 | 0 | 1 064 | 966 | 0 | 966 |
91414 | 1 079 362 | 0 | 1 079 362 | 20 345 | 0 | 20 345 | 411 740 | 0 | 411 740 | 687 967 | 0 | 687 967 |
91501 | 23 637 | 0 | 23 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 637 | 0 | 23 637 |
91604 | 2 406 | 145 | 2 551 | 285 | 28 | 313 | 93 | 61 | 154 | 2 598 | 112 | 2 710 |
99998 | 318 870 | 0 | 318 870 | 1 664 | 0 | 1 664 | 146 224 | 0 | 146 224 | 174 310 | 0 | 174 310 |
Итого по активу (баланс) | 1 582 034 | 456 | 1 582 490 | 23 147 | 41 | 23 188 | 559 170 | 66 | 559 236 | 1 046 011 | 431 | 1 046 442 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 0 | 311 | 311 | 0 | 6 | 6 | 0 | 14 | 14 | 0 | 319 | 319 |
91312 | 272 144 | 0 | 272 144 | 145 978 | 0 | 145 978 | 1 650 | 0 | 1 650 | 127 816 | 0 | 127 816 |
91315 | 46 377 | 0 | 46 377 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 46 137 | 0 | 46 137 |
91508 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
99999 | 1 263 620 | 0 | 1 263 620 | 413 013 | 0 | 413 013 | 21 525 | 0 | 21 525 | 872 132 | 0 | 872 132 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 582 179 | 311 | 1 582 490 | 559 231 | 6 | 559 237 | 23 175 | 14 | 23 189 | 1 046 123 | 319 | 1 046 442 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 153 936 | 0 | 153 936 | 2 301 091 | 82 108 | 2 383 199 | 2 418 496 | 82 108 | 2 500 604 | 36 531 | 0 | 36 531 |
Итого по активу (баланс) | 153 936 | 0 | 153 936 | 2 301 091 | 82 108 | 2 383 199 | 2 418 496 | 82 108 | 2 500 604 | 36 531 | 0 | 36 531 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 153 894 | 153 894 | 81 710 | 2 427 297 | 2 509 007 | 81 710 | 2 309 914 | 2 391 624 | 0 | 36 511 | 36 511 |
96801 | 42 | 0 | 42 | 9 221 | 0 | 9 221 | 9 199 | 0 | 9 199 | 20 | 0 | 20 |
Итого по пассиву (баланс) | 42 | 153 894 | 153 936 | 90 931 | 2 427 297 | 2 518 228 | 90 909 | 2 309 914 | 2 400 823 | 20 | 36 511 | 36 531 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4,0000 |
Страница была полезной?