Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 551	1 695	26 246	197 595	20 878	218 473	184 336	21 815	206 151	37 810	758	38 568
20206	0	0	0	3 915	6 655	10 570	3 915	6 655	10 570	0	0	0
20209	0	0	0	5 000	13 611	18 611	5 000	13 611	18 611	0	0	0
30102	44 955	0	44 955	702 013	0	702 013	727 870	0	727 870	19 098	0	19 098
30110	1	326	327	0	32 308	32 308	0	31 291	31 291	1	1 343	1 344
30202	7 028	0	7 028	0	0	0	487	0	487	6 541	0	6 541
30204	1 040	0	1 040	0	0	0	130	0	130	910	0	910
32002	0	0	0	171 000	0	171 000	171 000	0	171 000	0	0	0
32003	17 000	0	17 000	60 000	0	60 000	67 000	0	67 000	10 000	0	10 000
45201	334	0	334	647	0	647	922	0	922	59	0	59
45203	72 988	0	72 988	28 712	0	28 712	101 700	0	101 700	0	0	0
45204	27 000	0	27 000	101 700	0	101 700	27 000	0	27 000	101 700	0	101 700
45205	3 900	0	3 900	0	0	0	3 200	0	3 200	700	0	700
45206	460	0	460	7 000	0	7 000	460	0	460	7 000	0	7 000
45207	357 234	2 021	359 255	1 174	42	1 216	6 043	315	6 358	352 365	1 748	354 113
45208	205 601	494	206 095	0	11	11	68	42	110	205 533	463	205 996
45505	13 399	0	13 399	0	0	0	1 686	0	1 686	11 713	0	11 713
45506	8 755	8 911	17 666	0	228	228	34	288	322	8 721	8 851	17 572
45812	4 683	0	4 683	725	0	725	0	0	0	5 408	0	5 408
45815	0	53	53	0	1	1	0	1	1	0	53	53
47408	0	0	0	12 886	18 802	31 688	12 886	18 802	31 688	0	0	0
47423	170	0	170	155 038	13 610	168 648	149 035	13 610	162 645	6 173	0	6 173
47427	4 550	15	4 565	5 508	98	5 606	6 429	102	6 531	3 629	11	3 640
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50706	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
52503	3 966	0	3 966	1 262	0	1 262	723	0	723	4 505	0	4 505
60302	1 646	0	1 646	0	0	0	28	0	28	1 618	0	1 618
60306	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
60308	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60310	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60312	363	0	363	303	0	303	549	0	549	117	0	117
60401	334 247	0	334 247	50	0	50	0	0	0	334 297	0	334 297
60701	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	0	0	0	34	0	34	25	0	25	9	0	9
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	212	0	212	40	0	40	118	0	118	134	0	134
70501	142	0	142	28	0	28	0	0	0	170	0	170
70606	230 043	0	230 043	23 582	0	23 582	0	0	0	253 625	0	253 625
70608	8 889	0	8 889	1 295	0	1 295	0	0	0	10 184	0	10 184
Итого по активу (баланс)	1 375 592	13 515	1 389 107	1 480 249	106 244	1 586 493	1 471 386	106 532	1 577 918	1 384 455	13 227	1 397 682
Пассив
10208	189 067	0	189 067	0	0	0	0	0	0	189 067	0	189 067
10601	297 774	0	297 774	0	0	0	0	0	0	297 774	0	297 774
10701	3 781	0	3 781	0	0	0	0	0	0	3 781	0	3 781
10801	29 627	0	29 627	0	0	0	0	0	0	29 627	0	29 627
31305	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	47	0	47	1	0	1	1	0	1	47	0	47
40702	102 464	1	102 465	401 609	18 563	420 172	401 424	18 921	420 345	102 279	359	102 638
40703	31 272	0	31 272	123 925	0	123 925	94 633	0	94 633	1 980	0	1 980
40802	14 461	0	14 461	2 968	0	2 968	38 780	0	38 780	50 273	0	50 273
40817	1 951	375	2 326	162 662	8 674	171 336	162 960	8 307	171 267	2 249	8	2 257
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42206	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42301	6 211	2 175	8 386	23 816	3 181	26 997	22 594	3 300	25 894	4 989	2 294	7 283
42304	6 000	6 448	12 448	5 700	2 927	8 627	815	1 381	2 196	1 115	4 902	6 017
42305	15 110	991	16 101	15 000	31	15 031	0	22	22	110	982	1 092
42306	38 385	16 225	54 610	0	873	873	0	778	778	38 385	16 130	54 515
42307	7 313	6 497	13 810	0	163	163	0	166	166	7 313	6 500	13 813
42601	0	38	38	0	5 893	5 893	0	5 893	5 893	0	38	38
42604	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45215	186 093	0	186 093	7 317	0	7 317	10 807	0	10 807	189 583	0	189 583
45515	9 836	0	9 836	224	0	224	2	0	2	9 614	0	9 614
45818	4 736	0	4 736	0	0	0	725	0	725	5 461	0	5 461
47407	0	0	0	13 717	17 897	31 614	13 717	17 897	31 614	0	0	0
47411	4 427	1 872	6 299	216	92	308	354	194	548	4 565	1 974	6 539
47416	3	0	3	677	0	677	928	0	928	254	0	254
47422	851	0	851	0	13 611	13 611	0	13 611	13 611	851	0	851
47425	1 586	0	1 586	4 134	0	4 134	3 670	0	3 670	1 122	0	1 122
47426	324	0	324	324	0	324	151	0	151	151	0	151
47804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50719	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
52304	21 143	0	21 143	0	0	0	0	0	0	21 143	0	21 143
52305	56 774	0	56 774	6 200	0	6 200	20 666	0	20 666	71 240	0	71 240
52306	0	0	0	0	0	0	6 350	0	6 350	6 350	0	6 350
60301	366	0	366	787	0	787	2 633	0	2 633	2 212	0	2 212
60305	2	0	2	2 423	0	2 423	2 434	0	2 434	13	0	13
60309	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60311	196	0	196	566	0	566	494	0	494	124	0	124
60322	0	0	0	0	0	0	146	0	146	146	0	146
60601	28 426	0	28 426	0	0	0	444	0	444	28 870	0	28 870
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61304	588	0	588	277	0	277	469	0	469	780	0	780
70601	233 964	0	233 964	52	0	52	24 045	0	24 045	257 957	0	257 957
70603	9 078	0	9 078	0	0	0	1 362	0	1 362	10 440	0	10 440
Итого по пассиву (баланс)	1 354 485	34 622	1 389 107	822 753	71 905	894 658	832 763	70 470	903 233	1 364 495	33 187	1 397 682
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	63	0	63	133	0	133	130	0	130	66	0	66
90902	6 751	0	6 751	299	0	299	4 133	0	4 133	2 917	0	2 917
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	652 554	45 717	698 271	2 347	1 120	3 467	6 501	2 657	9 158	648 400	44 180	692 580
91418	5 246	0	5 246	0	0	0	0	0	0	5 246	0	5 246
91501	62 727	0	62 727	0	0	0	0	0	0	62 727	0	62 727
91604	1 861	8	1 869	1 613	1	1 614	2 393	0	2 393	1 081	9	1 090
99998	285 134	0	285 134	54 890	0	54 890	40 013	0	40 013	300 011	0	300 011
Итого по активу (баланс)	1 014 338	45 725	1 060 063	59 282	1 121	60 403	53 170	2 657	55 827	1 020 450	44 189	1 064 639
Пассив
91311	58 367	0	58 367	0	0	0	0	0	0	58 367	0	58 367
91312	224 180	0	224 180	3 653	0	3 653	18 268	0	18 268	238 795	0	238 795
91315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91316	2 012	0	2 012	35 712	0	35 712	35 700	0	35 700	2 000	0	2 000
91317	66	0	66	648	0	648	922	0	922	340	0	340
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	774 929	0	774 929	15 814	0	15 814	5 513	0	5 513	764 628	0	764 628
Итого по пассиву (баланс)	1 060 063	0	1 060 063	55 827	0	55 827	60 403	0	60 403	1 064 639	0	1 064 639
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	84,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	84,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	94,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	94,0000
Пассив
98050	0	0	84,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	84,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	94,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	94,0000

Страница была полезной?