Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94 120	208 934	303 054	155 033	19 393	174 426	194 870	106 011	300 881	54 283	122 316	176 599
20208	11 181	1 951	13 132	12 153	1 216	13 369	10 882	1 317	12 199	12 452	1 850	14 302
20209	0	0	0	173 122	148	173 270	173 122	148	173 270	0	0	0
30102	42 335	0	42 335	17 305 721	0	17 305 721	17 146 685	0	17 146 685	201 371	0	201 371
30110	74 864	971 377	1 046 241	99 529	583 688	683 217	103 529	342 565	446 094	70 864	1 212 500	1 283 364
30114	0	22 353	22 353	0	204 642	204 642	0	206 543	206 543	0	20 452	20 452
30202	22 703	0	22 703	874	0	874	0	0	0	23 577	0	23 577
30215	80 691	0	80 691	0	0	0	0	0	0	80 691	0	80 691
30233	337 654	9 007	346 661	2 910 385	51 194	2 961 579	2 646 089	52 014	2 698 103	601 950	8 187	610 137
304.1	654	14 769	15 423	14 973 314	924	14 974 238	14 970 594	1 692	14 972 286	3 374	14 001	17 375
31902	0	0	0	4 100 000	0	4 100 000	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 710 000	0	2 710 000	2 015 000	0	2 015 000	695 000	0	695 000
31904	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32301	0	45 358	45 358	0	2 863	2 863	0	5 198	5 198	0	43 023	43 023
45201	0	0	0	274	0	274	0	0	0	274	0	274
45206	78 000	44 696	122 696	60 000	2 793	62 793	57 000	8 802	65 802	81 000	38 687	119 687
45207	15 437	0	15 437	3 400	0	3 400	0	0	0	18 837	0	18 837
45208	913 072	0	913 072	0	0	0	0	0	0	913 072	0	913 072
45216	197 646	0	197 646	0	0	0	0	0	0	197 646	0	197 646
45509	174	9 489	9 663	617	2 149	2 766	632	3 840	4 472	159	7 798	7 957
45523	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
45708	0	244	244	0	15	15	0	28	28	0	231	231
45812	15 000	15 032	30 032	0	937	937	0	2 950	2 950	15 000	13 019	28 019
45912	8 608	113	8 721	1 244	0	1 244	0	113	113	9 852	0	9 852
47107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
474.1	0	314 906	314 906	0	14 331 769	14 331 769	0	14 532 496	14 532 496	0	114 179	114 179
47423	28 900	0	28 900	1 060 282	806	1 061 088	1 054 188	806	1 054 994	34 994	0	34 994
47427	935	395	1 330	2 676	435	3 111	3 292	476	3 768	319	354	673
47465	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
60204	0	13	13	0	1	1	0	2	2	0	12	12
60302	207	0	207	978	0	978	867	0	867	318	0	318
60306	10	0	10	5 776	0	5 776	5 705	0	5 705	81	0	81
60308	60	43	103	149	3	152	156	6	162	53	40	93
60310	66	0	66	687	0	687	490	0	490	263	0	263
60312	37 154	0	37 154	11 383	0	11 383	28 401	0	28 401	20 136	0	20 136
60323	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60401	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60415	4 584	0	4 584	0	0	0	0	0	0	4 584	0	4 584
60901	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
61008	1 695	0	1 695	100	0	100	100	0	100	1 695	0	1 695
61905	991 371	0	991 371	0	0	0	0	0	0	991 371	0	991 371
70606	631 666	0	631 666	206 361	0	206 361	15 202	0	15 202	822 825	0	822 825
70608	612 933	0	612 933	245 002	0	245 002	0	0	0	857 935	0	857 935
70611	1 493	0	1 493	0	0	0	0	0	0	1 493	0	1 493
70616	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
70706	2 793 233	0	2 793 233	0	0	0	2 793 233	0	2 793 233	0	0	0
70708	891 085	0	891 085	0	0	0	891 085	0	891 085	0	0	0
70711	6 127	0	6 127	0	0	0	6 127	0	6 127	0	0	0
70716	57 219	0	57 219	0	0	0	57 219	0	57 219	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 125 725	1 658 680	9 784 405	44 039 060	15 202 976	59 242 036	46 374 468	15 265 007	61 639 475	5 790 317	1 596 649	7 386 966
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 146	0	2 146	0	0	0	0	0	0	2 146	0	2 146
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	950 005	0	950 005	0	0	0	0	0	0	950 005	0	950 005
30109	140 374	9 308	149 682	1 476 819	4 568	1 481 387	1 694 888	1 326	1 696 214	358 443	6 066	364 509
30111	3	16	19	0	2	2	0	1	1	3	15	18
30226	10 130	0	10 130	1 485	0	1 485	926	0	926	9 571	0	9 571
30232	387 530	4 289	391 819	12 502 536	87 071	12 589 607	12 653 040	86 838	12 739 878	538 034	4 056	542 090
32313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
407	316 918	79 080	395 998	3 304 357	305 565	3 609 922	3 460 967	321 308	3 782 275	473 528	94 823	568 351
408.1	10 623	0	10 623	161 673	0	161 673	165 668	0	165 668	14 618	0	14 618
40807	119 287	42 285	161 572	449 992	31 205	481 197	515 782	27 530	543 312	185 077	38 610	223 687
40817	43 917	170 281	214 198	70 931	65 835	136 766	66 289	55 197	121 486	39 275	159 643	198 918
40820	254	1 312	1 566	96	175	271	93	82	175	251	1 219	1 470
40821	6 417	0	6 417	756 622	0	756 622	754 826	0	754 826	4 621	0	4 621
40901	0	0	0	0	0	0	45 325	0	45 325	45 325	0	45 325
40903	5 600	0	5 600	108 218	0	108 218	108 597	0	108 597	5 979	0	5 979
40911	10	0	10	1 979	0	1 979	1 979	0	1 979	10	0	10
40912	0	0	0	3 460	880	4 340	3 460	880	4 340	0	0	0
40913	0	0	0	10 954	5 492	16 446	10 954	5 492	16 446	0	0	0
42301	5 231	44 371	49 602	4	5 236	5 240	0	2 806	2 806	5 227	41 941	47 168
42306	0	1 173	1 173	0	1 106	1 106	0	69	69	0	136	136
42307	34 000	42 238	76 238	0	42 719	42 719	0	692	692	34 000	211	34 211
42309	795	0	795	0	0	0	11	0	11	806	0	806
42314	0	777	777	0	89	89	0	49	49	0	737	737
42601	1	280	281	0	32	32	0	18	18	1	266	267
42609	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45215	909 236	0	909 236	2 658	0	2 658	4 031	0	4 031	910 609	0	910 609
45515	6 276	0	6 276	1 337	0	1 337	618	0	618	5 557	0	5 557
45715	244	0	244	28	0	28	15	0	15	231	0	231
45818	30 032	0	30 032	2 950	0	2 950	937	0	937	28 019	0	28 019
45918	8 721	0	8 721	113	0	113	1 244	0	1 244	9 852	0	9 852
47411	385	120	505	0	14	14	126	11	137	511	117	628
47416	167	0	167	1 045	0	1 045	5 863	0	5 863	4 985	0	4 985
47422	547 372	8	547 380	4 088 051	1	4 088 052	4 436 452	0	4 436 452	895 773	7	895 780
47425	1 926	0	1 926	4 764	0	4 764	5 965	0	5 965	3 127	0	3 127
47466	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	0	205 773	205 773	0	34 494	34 494	0	12 833	12 833	0	184 112	184 112
52305	0	53 636	53 636	0	6 146	6 146	0	3 356	3 356	0	50 846	50 846
52306	0	171 478	171 478	0	22 333	22 333	0	10 953	10 953	0	160 098	160 098
52501	0	4 463	4 463	0	659	659	0	927	927	0	4 731	4 731
60301	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0
60305	0	0	0	6 687	0	6 687	6 687	0	6 687	0	0	0
60309	532	0	532	0	0	0	3	0	3	535	0	535
60311	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
60322	5 238	24	5 262	0	3	3	141	1	142	5 379	22	5 401
60335	2 331	0	2 331	2 382	0	2 382	1 794	0	1 794	1 743	0	1 743
60414	62 001	0	62 001	0	0	0	331	0	331	62 332	0	62 332
60903	54	0	54	0	0	0	1	0	1	55	0	55
61701	36 992	0	36 992	0	0	0	0	0	0	36 992	0	36 992
70601	534 508	0	534 508	203	0	203	233 890	0	233 890	768 195	0	768 195
70603	724 151	0	724 151	0	0	0	196 923	0	196 923	921 074	0	921 074
70615	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
70701	3 131 485	0	3 131 485	3 131 485	0	3 131 485	0	0	0	0	0	0
70703	817 694	0	817 694	817 694	0	817 694	0	0	0	0	0	0
70715	6 736	0	6 736	6 736	0	6 736	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 747 664	0	3 747 664	3 955 914	0	3 955 914	208 250	0	208 250
Итого по пассиву (баланс)	8 953 493	830 912	9 784 405	30 678 790	613 625	31 292 415	28 364 607	530 369	28 894 976	6 639 310	747 656	7 386 966
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	120 035	120 035	0	7 666	7 666	0	15 633	15 633	0	112 068	112 068
90901	13 688	0	13 688	247	0	247	247	0	247	13 688	0	13 688
90902	73 408	0	73 408	256	0	256	278	0	278	73 386	0	73 386
91202	3 011	79 737	82 748	0	46 926	46 926	0	12 994	12 994	3 011	113 669	116 680
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	152 000	65 495	217 495	0	4 099	4 099	85 000	7 505	92 505	67 000	62 089	129 089
91704	2 100	650	2 750	0	41	41	0	75	75	2 100	616	2 716
91802	6 851	184	7 035	0	11	11	0	21	21	6 851	174	7 025
91803	2 783	28	2 811	0	2	2	0	3	3	2 783	27	2 810
99998	1 475 439	0	1 475 439	12 904	0	12 904	13 329	0	13 329	1 475 014	0	1 475 014
Итого по активу (баланс)	1 729 286	266 129	1 995 415	13 407	58 745	72 152	98 854	36 231	135 085	1 643 839	288 643	1 932 482
Пассив
91003	0	0	0	874	0	874	874	0	874	0	0	0
91312	1 416 141	31 093	1 447 234	0	3 563	3 563	0	1 946	1 946	1 416 141	29 476	1 445 617
91317	4 095	24 110	28 205	4 290	4 602	8 892	5 633	4 451	10 084	5 438	23 959	29 397
99999	519 976	0	519 976	121 756	0	121 756	59 248	0	59 248	457 468	0	457 468
Итого по пассиву (баланс)	1 940 212	55 203	1 995 415	126 920	8 165	135 085	65 755	6 397	72 152	1 879 047	53 435	1 932 482
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	714 355	0	714 355	13 147 101	811 253	13 958 354	13 095 778	791 240	13 887 018	765 678	20 013	785 691
99996	694 485	0	694 485	14 028 336	0	14 028 336	13 932 843	0	13 932 843	789 978	0	789 978
Итого по активу (баланс)	1 408 840	0	1 408 840	27 175 437	811 253	27 986 690	27 028 621	791 240	27 819 861	1 555 656	20 013	1 575 669
Пассив
96901	0	694 485	694 485	790 264	13 142 579	13 932 843	810 173	13 218 163	14 028 336	19 909	770 069	789 978
99997	714 355	0	714 355	13 887 018	0	13 887 018	13 958 354	0	13 958 354	785 691	0	785 691
Итого по пассиву (баланс)	714 355	694 485	1 408 840	14 677 282	13 142 579	27 819 861	14 768 527	13 218 163	27 986 690	805 600	770 069	1 575 669

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?