Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 807	127 353	171 160	347 641	82 667	430 308	344 390	107 003	451 393	47 058	103 017	150 075
20208	13 750	1 554	15 304	12 721	1 004	13 725	11 631	976	12 607	14 840	1 582	16 422
20209	0	0	0	311 209	2 127	313 336	311 209	2 127	313 336	0	0	0
30102	255 091	0	255 091	20 994 901	0	20 994 901	21 149 574	0	21 149 574	100 418	0	100 418
30110	118 909	1 311 943	1 430 852	130 680	230 464	361 144	174 255	587 941	762 196	75 334	954 466	1 029 800
30114	0	21 232	21 232	0	147 425	147 425	0	149 947	149 947	0	18 710	18 710
30202	23 465	0	23 465	560	0	560	0	0	0	24 025	0	24 025
30215	64 576	0	64 576	0	0	0	0	0	0	64 576	0	64 576
30233	1 051 322	5 867	1 057 189	3 129 193	78 404	3 207 597	3 761 749	76 708	3 838 457	418 766	7 563	426 329
30424	28 371	0	28 371	7 374 558	0	7 374 558	7 402 039	0	7 402 039	890	0	890
30425	0	11 762	11 762	0	537	537	0	322	322	0	11 977	11 977
31902	0	0	0	7 383 000	0	7 383 000	7 383 000	0	7 383 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 176 000	0	3 176 000	2 511 000	0	2 511 000	665 000	0	665 000
31904	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0
32301	0	35 998	35 998	0	1 644	1 644	0	987	987	0	36 655	36 655
45201	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
45206	66 000	41 786	107 786	52 000	1 909	53 909	39 000	7 449	46 449	79 000	36 246	115 246
45207	7 587	0	7 587	3 000	0	3 000	3 150	0	3 150	7 437	0	7 437
45208	919 922	0	919 922	3 150	0	3 150	5 000	0	5 000	918 072	0	918 072
45216	191 176	0	191 176	0	0	0	0	0	0	191 176	0	191 176
45504	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45509	143	5 746	5 889	25	2 320	2 345	20	381	401	148	7 685	7 833
45523	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
45708	0	1 893	1 893	0	250	250	0	54	54	0	2 089	2 089
45812	5 000	12 115	17 115	5 000	552	5 552	0	358	358	10 000	12 309	22 309
45912	4 931	79	5 010	1 255	106	1 361	0	80	80	6 186	105	6 291
47107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47404	0	43 286	43 286	0	7 391 137	7 391 137	0	7 404 029	7 404 029	0	30 394	30 394
47423	45 261	0	45 261	860 234	0	860 234	867 992	0	867 992	37 503	0	37 503
47427	845	323	1 168	7 326	411	7 737	3 865	395	4 260	4 306	339	4 645
47465	677	0	677	89	0	89	0	0	0	766	0	766
60204	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
60302	77	0	77	1 545	0	1 545	1 368	0	1 368	254	0	254
60306	274	0	274	8 084	0	8 084	8 274	0	8 274	84	0	84
60308	60	35	95	90	2	92	90	2	92	60	35	95
60310	66	0	66	332	0	332	332	0	332	66	0	66
60312	14 347	0	14 347	33 267	0	33 267	32 222	0	32 222	15 392	0	15 392
60323	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60401	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60415	2 814	0	2 814	1 770	0	1 770	0	0	0	4 584	0	4 584
60901	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
61008	1 695	0	1 695	48	0	48	48	0	48	1 695	0	1 695
61702	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61905	991 371	0	991 371	0	0	0	0	0	0	991 371	0	991 371
70606	2 793 126	0	2 793 126	141 714	0	141 714	2 793 126	0	2 793 126	141 714	0	141 714
70608	891 085	0	891 085	83 272	0	83 272	891 085	0	891 085	83 272	0	83 272
70611	5 696	0	5 696	0	0	0	5 696	0	5 696	0	0	0
70616	16 361	0	16 361	0	0	0	16 361	0	16 361	0	0	0
70706	0	0	0	2 793 126	0	2 793 126	0	0	0	2 793 126	0	2 793 126
70708	0	0	0	891 085	0	891 085	0	0	0	891 085	0	891 085
70711	0	0	0	5 696	0	5 696	0	0	0	5 696	0	5 696
70716	0	0	0	16 361	0	16 361	0	0	0	16 361	0	16 361
Итого по активу (баланс)	8 801 284	1 620 982	10 422 266	47 768 932	7 940 959	55 709 891	48 887 011	8 338 759	57 225 770	7 683 205	1 223 182	8 906 387
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 146	0	2 146	0	0	0	0	0	0	2 146	0	2 146
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	941 073	0	941 073	0	0	0	0	0	0	941 073	0	941 073
30109	528 026	6 342	534 368	1 805 545	2 379	1 807 924	1 459 672	2 795	1 462 467	182 153	6 758	188 911
30111	3	13	16	0	1	1	0	1	1	3	13	16
30226	6 800	0	6 800	493	0	493	590	0	590	6 897	0	6 897
30232	580 936	3 963	584 899	14 550 237	122 996	14 673 233	14 430 799	122 377	14 553 176	461 498	3 344	464 842
32313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
407	967 760	130 052	1 097 812	4 001 721	330 393	4 332 114	3 456 465	286 557	3 743 022	422 504	86 216	508 720
408.1	16 560	0	16 560	150 080	0	150 080	146 524	0	146 524	13 004	0	13 004
40807	138 042	47 324	185 366	214 798	8 080	222 878	152 790	3 571	156 361	76 034	42 815	118 849
40817	61 860	111 336	173 196	175 143	20 835	195 978	230 388	50 752	281 140	117 105	141 253	258 358
40820	482	2 864	3 346	853	319	1 172	671	1 885	2 556	300	4 430	4 730
40821	4 662	0	4 662	677 232	0	677 232	677 231	0	677 231	4 661	0	4 661
40903	16 910	0	16 910	292 063	0	292 063	288 289	0	288 289	13 136	0	13 136
40905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40911	10	0	10	2 167	0	2 167	2 167	0	2 167	10	0	10
40912	0	0	0	3 943	1 078	5 021	3 943	1 078	5 021	0	0	0
40913	0	0	0	14 870	6 167	21 037	14 870	6 167	21 037	0	0	0
42301	5 240	35 430	40 670	3	1 108	1 111	0	1 635	1 635	5 237	35 957	41 194
42306	0	948	948	0	41	41	0	43	43	0	950	950
42307	34 000	34 159	68 159	0	1 528	1 528	0	1 565	1 565	34 000	34 196	68 196
42309	835	0	835	39	0	39	9	0	9	805	0	805
42314	0	619	619	0	17	17	0	28	28	0	630	630
42601	1	223	224	0	6	6	0	10	10	1	227	228
42609	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45215	928 587	0	928 587	11 464	0	11 464	3 539	0	3 539	920 662	0	920 662
45515	5 084	0	5 084	688	0	688	670	0	670	5 066	0	5 066
45715	194	0	194	5	0	5	9	0	9	198	0	198
45818	17 115	0	17 115	332	0	332	5 526	0	5 526	22 309	0	22 309
45918	5 010	0	5 010	79	0	79	1 360	0	1 360	6 291	0	6 291
47411	5	86	91	0	3	3	129	8	137	134	91	225
47416	0	274	274	6 187	7	6 194	6 187	12	6 199	0	279	279
47422	1 318 574	6	1 318 580	5 146 662	67 718	5 214 380	4 448 531	67 718	4 516 249	620 443	6	620 449
47425	2 198	0	2 198	3 989	0	3 989	7 508	0	7 508	5 717	0	5 717
47466	120	0	120	117	0	117	0	0	0	3	0	3
52301	0	215 138	215 138	0	15 529	15 529	0	9 537	9 537	0	209 146	209 146
52306	0	138 681	138 681	0	6 205	6 205	0	6 354	6 354	0	138 830	138 830
52501	0	2 952	2 952	0	199	199	0	725	725	0	3 478	3 478
60301	128	0	128	1 914	0	1 914	1 786	0	1 786	0	0	0
60305	0	0	0	9 583	0	9 583	9 583	0	9 583	0	0	0
60309	542	0	542	546	0	546	20	0	20	16	0	16
60322	6 667	19	6 686	63	1	64	231	1	232	6 835	19	6 854
60335	2 245	0	2 245	2 278	0	2 278	2 874	0	2 874	2 841	0	2 841
60414	60 999	0	60 999	0	0	0	334	0	334	61 333	0	61 333
60903	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
61701	5 139	0	5 139	0	0	0	0	0	0	5 139	0	5 139
70601	3 131 270	0	3 131 270	3 131 338	0	3 131 338	141 232	0	141 232	141 164	0	141 164
70603	817 694	0	817 694	817 694	0	817 694	84 931	0	84 931	84 931	0	84 931
70615	6 736	0	6 736	6 736	0	6 736	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	3 131 485	0	3 131 485	3 131 485	0	3 131 485
70703	0	0	0	0	0	0	817 694	0	817 694	817 694	0	817 694
70715	0	0	0	0	0	0	6 736	0	6 736	6 736	0	6 736
Итого по пассиву (баланс)	9 691 837	730 429	10 422 266	31 028 871	584 610	31 613 481	29 534 783	562 819	30 097 602	8 197 749	708 638	8 906 387
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	104 011	104 011	0	4 451	4 451	0	11 281	11 281	0	97 181	97 181
90901	13 702	0	13 702	154	0	154	168	0	168	13 688	0	13 688
90902	66 826	0	66 826	1 130	0	1 130	683	0	683	67 273	0	67 273
91202	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	242 000	52 160	294 160	0	2 382	2 382	0	1 430	1 430	242 000	53 112	295 112
91704	2 100	517	2 617	0	24	24	0	14	14	2 100	527	2 627
91802	6 851	147	6 998	0	6	6	0	4	4	6 851	149	7 000
91803	2 783	23	2 806	0	1	1	0	1	1	2 783	23	2 806
99998	1 356 120	0	1 356 120	6 250	0	6 250	6 995	0	6 995	1 355 375	0	1 355 375
Итого по активу (баланс)	1 693 403	156 858	1 850 261	7 534	6 864	14 398	7 846	12 730	20 576	1 693 091	150 992	1 844 083
Пассив
91003	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
91312	1 307 529	24 762	1 332 291	0	679	679	0	1 131	1 131	1 307 529	25 214	1 332 743
91317	4 250	19 579	23 829	3 025	2 731	5 756	3 556	1 003	4 559	4 781	17 851	22 632
99999	494 141	0	494 141	13 582	0	13 582	8 149	0	8 149	488 708	0	488 708
Итого по пассиву (баланс)	1 805 920	44 341	1 850 261	17 167	3 410	20 577	12 265	2 134	14 399	1 801 018	43 065	1 844 083
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	798 831	0	798 831	6 653 076	8 615	6 661 691	7 052 805	8 615	7 061 420	399 102	0	399 102
99996	797 417	0	797 417	6 677 625	0	6 677 625	7 079 376	0	7 079 376	395 666	0	395 666
Итого по активу (баланс)	1 596 248	0	1 596 248	13 330 701	8 615	13 339 316	14 132 181	8 615	14 140 796	794 768	0	794 768
Пассив
96901	0	797 417	797 417	8 617	7 070 759	7 079 376	8 617	6 669 008	6 677 625	0	395 666	395 666
99997	798 831	0	798 831	7 061 420	0	7 061 420	6 661 691	0	6 661 691	399 102	0	399 102
Итого по пассиву (баланс)	798 831	797 417	1 596 248	7 070 037	7 070 759	14 140 796	6 670 308	6 669 008	13 339 316	399 102	395 666	794 768

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?