Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 024	80 872	128 896	664 388	21 839	686 227	614 540	28 029	642 569	97 872	74 682	172 554
20208	17 814	1 425	19 239	37 016	1 796	38 812	43 116	1 927	45 043	11 714	1 294	13 008
20209	0	0	0	482 124	0	482 124	482 124	0	482 124	0	0	0
30102	87 023	0	87 023	38 503 907	0	38 503 907	38 506 409	0	38 506 409	84 521	0	84 521
30110	47 398	582 238	629 636	1 782 046	164 579	1 946 625	1 669 895	135 577	1 805 472	159 549	611 240	770 789
30114	0	117 396	117 396	0	183 920	183 920	0	180 316	180 316	0	121 000	121 000
30202	19 885	0	19 885	0	0	0	5 151	0	5 151	14 734	0	14 734
30204	11 289	0	11 289	299	0	299	0	0	0	11 588	0	11 588
30215	3 845	0	3 845	0	0	0	0	0	0	3 845	0	3 845
30233	331 985	13 940	345 925	6 635 782	32 872	6 668 654	6 505 418	40 448	6 545 866	462 349	6 364	468 713
30424	1 785	0	1 785	6 875 321	0	6 875 321	6 874 337	0	6 874 337	2 769	0	2 769
30425	0	11 134	11 134	0	769	769	0	450	450	0	11 453	11 453
31902	930 000	0	930 000	15 625 000	0	15 625 000	16 555 000	0	16 555 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 820 000	0	5 820 000	4 760 000	0	4 760 000	1 060 000	0	1 060 000
32301	0	438 933	438 933	0	30 858	30 858	0	17 754	17 754	0	452 037	452 037
45201	24 185	0	24 185	139 701	0	139 701	162 843	0	162 843	1 043	0	1 043
45205	43 000	38 970	81 970	0	2 017	2 017	30 000	23 808	53 808	13 000	17 179	30 179
45206	73 600	0	73 600	40 900	20 713	61 613	0	670	670	114 500	20 043	134 543
45207	893 291	0	893 291	8 935	0	8 935	20 000	0	20 000	882 226	0	882 226
45208	1 195 560	8 332	1 203 892	20 000	575	20 575	0	1 116	1 116	1 215 560	7 791	1 223 351
45506	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
45509	190	5 815	6 005	362	2 544	2 906	380	1 628	2 008	172	6 731	6 903
45708	0	175	175	0	162	162	0	8	8	0	329	329
45812	0	3 766	3 766	0	1 042	1 042	0	229	229	0	4 579	4 579
47107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47406	0	21 434	21 434	0	6 916 021	6 916 021	0	6 916 553	6 916 553	0	20 902	20 902
47423	151 265	13	151 278	2 213 990	1 755	2 215 745	2 223 230	1 712	2 224 942	142 025	56	142 081
47427	524	225	749	1 324	319	1 643	1 015	268	1 283	833	276	1 109
60204	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
60302	0	0	0	1 410	0	1 410	1 410	0	1 410	0	0	0
60306	0	0	0	9 174	0	9 174	9 066	0	9 066	108	0	108
60308	115	34	149	41	3	44	41	2	43	115	35	150
60310	66	0	66	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	66	0	66
60312	13 527	0	13 527	4 213	0	4 213	9 154	0	9 154	8 586	0	8 586
60323	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
60401	75 948	0	75 948	42	0	42	3 806	0	3 806	72 184	0	72 184
60415	366	0	366	42	0	42	42	0	42	366	0	366
60901	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
61008	1 336	0	1 336	164	0	164	148	0	148	1 352	0	1 352
61009	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61209	0	0	0	3 806	0	3 806	3 806	0	3 806	0	0	0
61403	2 701	0	2 701	0	0	0	172	0	172	2 529	0	2 529
61702	3 545	0	3 545	1 178	0	1 178	0	0	0	4 723	0	4 723
70606	380 820	0	380 820	226 333	0	226 333	245	0	245	606 908	0	606 908
70608	192 177	0	192 177	118 729	0	118 729	0	0	0	310 906	0	310 906
70611	769	0	769	241	0	241	0	0	0	1 010	0	1 010
70706	2 387 015	0	2 387 015	0	0	0	2 387 015	0	2 387 015	0	0	0
70708	1 574 595	0	1 574 595	0	0	0	1 574 595	0	1 574 595	0	0	0
70711	5 663	0	5 663	1 057	0	1 057	6 720	0	6 720	0	0	0
70714	125 067	0	125 067	0	0	0	125 067	0	125 067	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 645 184	1 324 717	9 969 901	79 218 751	7 381 785	86 600 536	82 575 971	7 350 496	89 926 467	5 287 964	1 356 006	6 643 970
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	930 583	0	930 583	0	0	0	0	0	0	930 583	0	930 583
30109	127 415	7 287	134 702	2 829 308	4 297	2 833 605	3 014 853	5 862	3 020 715	312 960	8 852	321 812
30111	0	28	28	0	1	1	0	2	2	0	29	29
30226	7 852	0	7 852	3 918	0	3 918	4 013	0	4 013	7 947	0	7 947
30232	764 431	10 480	774 911	23 789 799	74 255	23 864 054	23 603 826	68 819	23 672 645	578 458	5 044	583 502
31501	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
405	75	0	75	21	0	21	0	0	0	54	0	54
407	434 952	265 623	700 575	6 636 780	315 886	6 952 666	6 710 007	300 151	7 010 158	508 179	249 888	758 067
408.1	19 658	0	19 658	88 966	0	88 966	94 056	0	94 056	24 748	0	24 748
40807	29 513	18 615	48 128	622 004	4 802	626 806	830 011	4 209	834 220	237 520	18 022	255 542
40817	52 657	180 714	233 371	162 015	56 393	218 408	156 240	62 359	218 599	46 882	186 680	233 562
40820	27 805	2 502	30 307	50 990	51 267	102 257	23 975	51 212	75 187	790	2 447	3 237
40821	1 444	0	1 444	2 170 620	0	2 170 620	2 170 643	0	2 170 643	1 467	0	1 467
40903	27 006	0	27 006	302 137	0	302 137	292 453	0	292 453	17 322	0	17 322
40909	0	0	0	0	626	626	0	626	626	0	0	0
40910	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
40911	10	0	10	7 127	0	7 127	7 127	0	7 127	10	0	10
40912	0	0	0	10 378	1 571	11 949	10 378	1 571	11 949	0	0	0
40913	0	0	0	51 599	9 379	60 978	51 599	9 379	60 978	0	0	0
42301	5 340	48 875	54 215	1	2 018	2 019	6	3 440	3 446	5 345	50 297	55 642
42306	27 256	56 884	84 140	1 794	2 301	4 095	0	3 943	3 943	25 462	58 526	83 988
42307	0	207 097	207 097	0	8 646	8 646	0	22 960	22 960	0	221 411	221 411
42309	2 078	0	2 078	290	0	290	61	0	61	1 849	0	1 849
42314	0	557	557	0	22	22	0	38	38	0	573	573
42601	1	201	202	0	8	8	0	13	13	1	206	207
42609	50	0	50	10	0	10	0	0	0	40	0	40
45215	1 138 972	0	1 138 972	1 159	0	1 159	48 236	0	48 236	1 186 049	0	1 186 049
45515	3 788	0	3 788	318	0	318	465	0	465	3 935	0	3 935
45715	175	0	175	6	0	6	11	0	11	180	0	180
45818	1 191	0	1 191	151	0	151	477	0	477	1 517	0	1 517
47411	153	169	322	0	7	7	77	47	124	230	209	439
47416	49	0	49	2 176	0	2 176	2 687	0	2 687	560	0	560
47422	598 428	475	598 903	6 754 558	313	6 754 871	6 876 099	313	6 876 412	719 969	475	720 444
47425	20 184	0	20 184	5 672	0	5 672	6 272	0	6 272	20 784	0	20 784
52305	0	111 343	111 343	0	4 500	4 500	0	7 687	7 687	0	114 530	114 530
52501	0	0	0	0	491	491	0	491	491	0	0	0
60301	6	0	6	2 708	0	2 708	2 764	0	2 764	62	0	62
60305	77	0	77	10 533	0	10 533	11 031	0	11 031	575	0	575
60309	165	0	165	0	0	0	223	0	223	388	0	388
60311	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
60322	73	22	95	0	1	1	0	2	2	73	23	96
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60335	2 325	0	2 325	2 368	0	2 368	3 088	0	3 088	3 045	0	3 045
60414	59 706	0	59 706	1 972	0	1 972	349	0	349	58 083	0	58 083
60903	18	0	18	0	0	0	2	0	2	20	0	20
61304	3 407	0	3 407	0	0	0	111	0	111	3 518	0	3 518
70601	393 522	0	393 522	399	0	399	218 061	0	218 061	611 184	0	611 184
70603	180 347	0	180 347	0	0	0	130 524	0	130 524	310 871	0	310 871
70615	0	0	0	0	0	0	129	0	129	129	0	129
70701	2 460 456	0	2 460 456	2 460 456	0	2 460 456	0	0	0	0	0	0
70703	1 598 594	0	1 598 594	1 598 594	0	1 598 594	0	0	0	0	0	0
70713	42 652	0	42 652	42 652	0	42 652	0	0	0	0	0	0
70715	14 866	0	14 866	15 915	0	15 915	1 049	0	1 049	0	0	0
70801	0	0	0	4 093 396	0	4 093 396	4 117 616	0	4 117 616	24 220	0	24 220
Итого по пассиву (баланс)	9 059 029	910 872	9 969 901	51 722 190	536 795	52 258 985	48 389 919	543 135	48 933 054	5 726 758	917 212	6 643 970
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	111 344	111 344	0	7 685	7 685	0	4 500	4 500	0	114 529	114 529
90901	14 175	0	14 175	1 724	0	1 724	1 724	0	1 724	14 175	0	14 175
90902	106 470	0	106 470	2 941	0	2 941	1 674	0	1 674	107 737	0	107 737
91202	38 012	0	38 012	0	0	0	0	0	0	38 012	0	38 012
91414	277 900	46 908	324 808	0	3 238	3 238	0	1 896	1 896	277 900	48 250	326 150
91604	146 797	103	146 900	16 450	166	16 616	24 260	159	24 419	138 987	110	139 097
91704	2 100	465	2 565	0	32	32	0	18	18	2 100	479	2 579
91802	6 852	132	6 984	0	9	9	0	5	5	6 852	136	6 988
91803	2 783	20	2 803	0	2	2	0	1	1	2 783	21	2 804
99998	3 028 769	0	3 028 769	625 674	0	625 674	159 100	0	159 100	3 495 343	0	3 495 343
Итого по активу (баланс)	3 623 859	158 972	3 782 831	646 789	11 132	657 921	186 758	6 579	193 337	4 083 890	163 525	4 247 415
Пассив
91312	2 939 274	22 269	2 961 543	0	900	900	447 887	1 536	449 423	3 387 161	22 905	3 410 066
91316	6 917	0	6 917	8 936	0	8 936	10 000	0	10 000	7 981	0	7 981
91317	37 204	23 105	60 309	145 993	3 271	149 264	163 223	3 028	166 251	54 434	22 862	77 296
99999	754 062	0	754 062	34 165	0	34 165	32 175	0	32 175	752 072	0	752 072
Итого по пассиву (баланс)	3 737 457	45 374	3 782 831	189 094	4 171	193 265	653 285	4 564	657 849	4 201 648	45 767	4 247 415
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	333 814	0	333 814	6 700 437	28 709	6 729 146	6 690 017	28 568	6 718 585	344 234	141	344 375
99996	331 244	0	331 244	6 736 703	0	6 736 703	6 725 836	0	6 725 836	342 111	0	342 111
Итого по активу (баланс)	665 058	0	665 058	13 437 140	28 709	13 465 849	13 415 853	28 568	13 444 421	686 345	141	686 486
Пассив
96901	0	331 244	331 244	28 200	6 697 636	6 725 836	28 341	6 708 362	6 736 703	141	341 970	342 111
99997	333 814	0	333 814	6 718 585	0	6 718 585	6 729 146	0	6 729 146	344 375	0	344 375
Итого по пассиву (баланс)	333 814	331 244	665 058	6 746 785	6 697 636	13 444 421	6 757 487	6 708 362	13 465 849	344 516	341 970	686 486

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?