Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 608	100 583	161 191	492 023	116 802	608 825	504 243	82 317	586 560	48 388	135 068	183 456
20208	9 883	2 221	12 104	60 980	4 761	65 741	57 013	5 005	62 018	13 850	1 977	15 827
20209	0	0	0	270 641	19 134	289 775	270 641	19 134	289 775	0	0	0
30102	401 523	0	401 523	29 618 902	0	29 618 902	29 587 809	0	29 587 809	432 616	0	432 616
30110	24 494	1 316 193	1 340 687	371 452	277 271	648 723	377 195	297 650	674 845	18 751	1 295 814	1 314 565
30114	0	16 897	16 897	0	179 751	179 751	0	182 250	182 250	0	14 398	14 398
30202	17 317	0	17 317	0	0	0	1 549	0	1 549	15 768	0	15 768
30204	11 773	0	11 773	993	0	993	0	0	0	12 766	0	12 766
30233	249 880	14 859	264 739	2 006 171	61 833	2 068 004	1 887 766	70 634	1 958 400	368 285	6 058	374 343
30424	13 184	0	13 184	3 333 428	0	3 333 428	3 337 465	0	3 337 465	9 147	0	9 147
30425	0	3 691	3 691	0	441	441	0	253	253	0	3 879	3 879
31902	580 000	0	580 000	11 270 000	0	11 270 000	11 850 000	0	11 850 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 310 000	0	3 310 000	2 540 000	0	2 540 000	770 000	0	770 000
32109	0	15 380	15 380	0	1 836	1 836	0	1 054	1 054	0	16 162	16 162
32301	0	326 776	326 776	0	36 234	36 234	0	15 833	15 833	0	347 177	347 177
32307	0	1 666	1 666	0	185	185	0	81	81	0	1 770	1 770
45205	21 000	0	21 000	129 000	0	129 000	61 000	0	61 000	89 000	0	89 000
45206	63 262	0	63 262	84 930	0	84 930	86 950	0	86 950	61 242	0	61 242
45207	394 029	14 022	408 051	83 355	1 555	84 910	25 000	1 611	26 611	452 384	13 966	466 350
45208	1 227 157	0	1 227 157	27 964	0	27 964	0	0	0	1 255 121	0	1 255 121
45401	0	0	0	6 199	0	6 199	6 199	0	6 199	0	0	0
45506	7 472	0	7 472	986	0	986	2 572	0	2 572	5 886	0	5 886
45507	4 163	24 608	28 771	0	2 937	2 937	153	1 685	1 838	4 010	25 860	29 870
45509	1 062	10 655	11 717	4 775	5 707	10 482	3 016	3 923	6 939	2 821	12 439	15 260
45705	0	33 314	33 314	0	3 694	3 694	0	1 614	1 614	0	35 394	35 394
45708	761	3 459	4 220	0	1 520	1 520	7	1 546	1 553	754	3 433	4 187
45812	0	1 015	1 015	0	1 063	1 063	0	68	68	0	2 010	2 010
47106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47406	0	10 034	10 034	0	3 384 418	3 384 418	0	3 381 097	3 381 097	0	13 355	13 355
47423	83 507	536	84 043	3 542 619	63 253	3 605 872	3 548 129	63 646	3 611 775	77 997	143	78 140
47427	80	882	962	1 427	723	2 150	972	332	1 304	535	1 273	1 808
52601	113 766	0	113 766	0	0	0	52 374	0	52 374	61 392	0	61 392
60204	0	9	9	0	1	1	0	0	0	0	10	10
60302	2 640	0	2 640	1 300	0	1 300	3 773	0	3 773	167	0	167
60306	3	0	3	3 833	0	3 833	3 836	0	3 836	0	0	0
60308	334	0	334	102	0	102	102	0	102	334	0	334
60310	0	0	0	914	0	914	914	0	914	0	0	0
60312	6 247	0	6 247	14 562	0	14 562	8 871	0	8 871	11 938	0	11 938
60323	0	6	6	5	0	5	0	0	0	5	6	11
60401	66 691	0	66 691	1 602	0	1 602	0	0	0	68 293	0	68 293
60701	0	0	0	1 602	0	1 602	1 602	0	1 602	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	1 741	0	1 741	287	0	287	287	0	287	1 741	0	1 741
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	3 844	0	3 844	50 264	0	50 264	16 720	0	16 720	37 388	0	37 388
61702	2 935	0	2 935	0	0	0	0	0	0	2 935	0	2 935
70606	1 250 314	0	1 250 314	228 441	0	228 441	642	0	642	1 478 113	0	1 478 113
70608	2 991 119	0	2 991 119	219 411	0	219 411	0	0	0	3 210 530	0	3 210 530
70611	11 261	0	11 261	2 473	0	2 473	0	0	0	13 734	0	13 734
70614	416 518	0	416 518	59 034	0	59 034	0	0	0	475 552	0	475 552
Итого по активу (баланс)	8 042 583	1 896 806	9 939 389	55 199 688	4 163 119	59 362 807	54 236 813	4 129 733	58 366 546	9 005 458	1 930 192	10 935 650
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	851 100	0	851 100	0	0	0	0	0	0	851 100	0	851 100
30109	275 794	48 785	324 579	3 752 491	37 966	3 790 457	4 094 099	35 189	4 129 288	617 402	46 008	663 410
30232	552 341	6 514	558 855	16 997 696	122 502	17 120 198	16 932 323	123 479	17 055 802	486 968	7 491	494 459
40502	31	0	31	1 842	0	1 842	1 825	0	1 825	14	0	14
40701	20 383	277 877	298 260	68 300	16 536	84 836	62 656	31 225	93 881	14 739	292 566	307 305
40702	271 187	56 587	327 774	6 081 769	204 671	6 286 440	6 181 846	185 342	6 367 188	371 264	37 258	408 522
40703	262	16 286	16 548	261 343	227 284	488 627	265 051	221 402	486 453	3 970	10 404	14 374
40802	10 049	1 129	11 178	84 704	55	84 759	84 713	126	84 839	10 058	1 200	11 258
40807	3 874	47 812	51 686	12 578	9 063	21 641	9 469	4 970	14 439	765	43 719	44 484
40817	66 391	336 541	402 932	217 032	98 358	315 390	212 268	151 094	363 362	61 627	389 277	450 904
40820	4 384	35 024	39 408	25 407	29 491	54 898	22 018	5 114	27 132	995	10 647	11 642
40821	4 172	0	4 172	3 128 921	0	3 128 921	3 126 850	0	3 126 850	2 101	0	2 101
40903	4 609	0	4 609	532 292	0	532 292	532 120	0	532 120	4 437	0	4 437
40905	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
40909	0	0	0	0	53	53	0	53	53	0	0	0
40911	1	0	1	18 340	0	18 340	18 340	0	18 340	1	0	1
40912	0	0	0	16 744	3 846	20 590	16 744	3 846	20 590	0	0	0
40913	0	0	0	89 592	14 843	104 435	89 592	14 843	104 435	0	0	0
42301	8 252	49 929	58 181	3 271	2 553	5 824	0	5 710	5 710	4 981	53 086	58 067
42303	26 705	0	26 705	30 105	0	30 105	3 400	0	3 400	0	0	0
42304	0	112 129	112 129	600	5 453	6 053	35 105	12 902	48 007	34 505	119 578	154 083
42305	0	34 980	34 980	0	1 695	1 695	0	3 879	3 879	0	37 164	37 164
42306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42309	878	0	878	24	0	24	60	0	60	914	0	914
42314	0	555	555	0	27	27	0	62	62	0	590	590
42601	1	200	201	0	10	10	0	22	22	1	212	213
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	1 179 799	0	1 179 799	17 644	0	17 644	66 217	0	66 217	1 228 372	0	1 228 372
45415	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
45515	6 957	0	6 957	461	0	461	1 078	0	1 078	7 574	0	7 574
45715	3 515	0	3 515	148	0	148	317	0	317	3 684	0	3 684
45818	518	0	518	35	0	35	542	0	542	1 025	0	1 025
47411	113	113	226	0	5	5	85	110	195	198	218	416
47416	6 146	0	6 146	49 237	64	49 301	43 099	64	43 163	8	0	8
47422	601 412	713	602 125	6 269 869	36 095	6 305 964	6 386 481	36 226	6 422 707	718 024	844	718 868
47425	34 337	0	34 337	11 708	0	11 708	15 652	0	15 652	38 281	0	38 281
52301	0	24 608	24 608	0	1 686	1 686	0	2 937	2 937	0	25 859	25 859
52501	0	1 286	1 286	0	88	88	0	351	351	0	1 549	1 549
52602	0	0	0	0	0	0	6 660	0	6 660	6 660	0	6 660
60301	2 498	0	2 498	4 685	0	4 685	2 187	0	2 187	0	0	0
60305	0	0	0	10 119	0	10 119	10 120	0	10 120	1	0	1
60309	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
60311	19 260	0	19 260	20 023	0	20 023	763	0	763	0	0	0
60322	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
60601	48 494	0	48 494	0	0	0	372	0	372	48 866	0	48 866
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	1 885	0	1 885	0	0	0	107	0	107	1 992	0	1 992
70601	1 361 181	0	1 361 181	1 133	0	1 133	189 728	0	189 728	1 549 776	0	1 549 776
70603	2 939 313	0	2 939 313	0	0	0	265 852	0	265 852	3 205 165	0	3 205 165
70613	494 420	0	494 420	0	0	0	0	0	0	494 420	0	494 420
70615	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
Итого по пассиву (баланс)	8 888 321	1 051 068	9 939 389	37 709 079	812 344	38 521 423	38 678 738	838 946	39 517 684	9 857 980	1 077 670	10 935 650
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	24 608	24 608	0	2 937	2 937	0	1 686	1 686	0	25 859	25 859
90901	15 326	0	15 326	884	0	884	889	0	889	15 321	0	15 321
90902	134 587	1 133	135 720	836	126	962	306	55	361	135 117	1 204	136 321
91101	0	0	0	0	2 346	2 346	0	2 346	2 346	0	0	0
91102	0	676	676	0	2 411	2 411	0	959	959	0	2 128	2 128
91202	161 034	0	161 034	0	0	0	0	0	0	161 034	0	161 034
91414	483 969	46 783	530 752	0	5 187	5 187	450 000	2 267	452 267	33 969	49 703	83 672
91604	108 308	192	108 500	15 838	285	16 123	7 151	285	7 436	116 995	192	117 187
91704	1 563	464	2 027	0	51	51	0	22	22	1 563	493	2 056
91802	6 636	131	6 767	0	14	14	0	6	6	6 636	139	6 775
91803	2 708	20	2 728	0	2	2	0	1	1	2 708	21	2 729
99998	619 394	0	619 394	126 927	0	126 927	259 818	0	259 818	486 503	0	486 503
Итого по активу (баланс)	1 533 527	74 007	1 607 534	144 485	13 359	157 844	718 164	7 627	725 791	959 848	79 739	1 039 587
Пассив
91311	8 000	24 608	32 608	0	1 686	1 686	0	2 937	2 937	8 000	25 859	33 859
91312	264 133	107 700	371 833	0	5 218	5 218	0	11 942	11 942	264 133	114 424	378 557
91315	0	1 666	1 666	0	81	81	0	185	185	0	1 770	1 770
91316	33 074	0	33 074	14 994	0	14 994	15 000	0	15 000	33 080	0	33 080
91317	179 383	830	180 213	236 736	1 103	237 839	95 500	1 363	96 863	38 147	1 090	39 237
99999	988 140	0	988 140	465 836	0	465 836	30 780	0	30 780	553 084	0	553 084
Итого по пассиву (баланс)	1 472 730	134 804	1 607 534	717 566	8 088	725 654	141 280	16 427	157 707	896 444	143 143	1 039 587
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	844 756	0	844 756	0	0	0	0	0	0	844 756	0	844 756
93901	127 768	61	127 829	3 102 589	25 015	3 127 604	3 093 468	25 076	3 118 544	136 889	0	136 889
99996	802 273	0	802 273	3 216 265	0	3 216 265	3 170 525	0	3 170 525	848 013	0	848 013
Итого по активу (баланс)	1 774 797	61	1 774 858	6 318 854	25 015	6 343 869	6 263 993	25 076	6 289 069	1 829 658	0	1 829 658
Пассив
96305	0	674 505	674 505	0	40 085	40 085	0	77 915	77 915	0	712 335	712 335
96901	62	127 706	127 768	25 072	3 105 368	3 130 440	25 010	3 113 340	3 138 350	0	135 678	135 678
99997	972 585	0	972 585	3 118 544	0	3 118 544	3 127 604	0	3 127 604	981 645	0	981 645
Итого по пассиву (баланс)	972 647	802 211	1 774 858	3 143 616	3 145 453	6 289 069	3 152 614	3 191 255	6 343 869	981 645	848 013	1 829 658

Страница была полезной?