Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 215	26 926	61 141	324 336	93 946	418 282	329 276	89 242	418 518	29 275	31 630	60 905
20208	10 440	938	11 378	35 124	1 906	37 030	34 771	1 896	36 667	10 793	948	11 741
20209	6 065	699	6 764	223 480	35 223	258 703	225 775	34 440	260 215	3 770	1 482	5 252
30102	300 018	0	300 018	20 089 079	0	20 089 079	20 114 213	0	20 114 213	274 884	0	274 884
30110	27 920	6 988	34 908	1 456 673	38 251	1 494 924	1 464 498	40 012	1 504 510	20 095	5 227	25 322
30114	0	1 704 959	1 704 959	0	1 507 739	1 507 739	0	2 608 289	2 608 289	0	604 409	604 409
30202	33 230	0	33 230	0	0	0	1 159	0	1 159	32 071	0	32 071
30204	5 617	0	5 617	274	0	274	0	0	0	5 891	0	5 891
30233	8 375	256	8 631	109 024	24 890	133 914	113 195	25 006	138 201	4 204	140	4 344
30424	983	0	983	9 342 764	0	9 342 764	9 342 765	0	9 342 765	982	0	982
30425	0	2 500	2 500	0	86	86	0	59	59	0	2 527	2 527
32003	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	700 000	0	700 000	400 000	0	400 000
32108	0	10 209	10 209	0	252	252	0	220	220	0	10 241	10 241
32308	0	2 657	2 657	0	91	91	0	63	63	0	2 685	2 685
32309	0	32 547	32 547	0	1 115	1 115	0	768	768	0	32 894	32 894
44601	103	0	103	95	0	95	103	0	103	95	0	95
45201	138 912	0	138 912	364 875	0	364 875	409 562	0	409 562	94 225	0	94 225
45205	29 200	0	29 200	0	0	0	5 000	0	5 000	24 200	0	24 200
45206	237 000	0	237 000	5 000	0	5 000	13 500	0	13 500	228 500	0	228 500
45207	1 130 043	0	1 130 043	36 231	0	36 231	5 000	0	5 000	1 161 274	0	1 161 274
45208	1 808 155	121 107	1 929 262	5 000	3 777	8 777	0	2 777	2 777	1 813 155	122 107	1 935 262
45401	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45505	1 329	0	1 329	74	0	74	1 316	0	1 316	87	0	87
45506	53 430	0	53 430	0	0	0	326	0	326	53 104	0	53 104
45507	0	16 334	16 334	0	404	404	0	352	352	0	16 386	16 386
45509	566	5 845	6 411	977	6 625	7 602	959	5 453	6 412	584	7 017	7 601
45606	0	9 377	9 377	0	321	321	0	221	221	0	9 477	9 477
45708	754	1 498	2 252	0	245	245	0	38	38	754	1 705	2 459
45812	4 368	0	4 368	0	0	0	0	0	0	4 368	0	4 368
45815	0	74	74	0	3	3	0	2	2	0	75	75
47105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47406	0	168 188	168 188	0	8 976 581	8 976 581	0	9 134 524	9 134 524	0	10 245	10 245
47423	411 701	3 916	415 617	5 829 064	100 852	5 929 916	5 847 832	100 045	5 947 877	392 933	4 723	397 656
47427	1 075	594	1 669	1 834	267	2 101	1 375	186	1 561	1 534	675	2 209
51901	0	31 356	31 356	0	1 316	1 316	0	740	740	0	31 932	31 932
60204	0	291	291	0	10	10	0	7	7	0	294	294
60302	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
60306	0	0	0	2 535	0	2 535	2 535	0	2 535	0	0	0
60308	419	0	419	45	0	45	5	0	5	459	0	459
60312	7 386	0	7 386	6 952	0	6 952	4 896	0	4 896	9 442	0	9 442
60401	51 018	0	51 018	0	0	0	0	0	0	51 018	0	51 018
60701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61008	1 203	0	1 203	0	0	0	0	0	0	1 203	0	1 203
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61403	3 725	0	3 725	0	0	0	58	0	58	3 667	0	3 667
70606	636 987	0	636 987	152 764	0	152 764	50	0	50	789 701	0	789 701
70608	165 434	0	165 434	38 231	0	38 231	0	0	0	203 665	0	203 665
70611	4 300	0	4 300	982	0	982	0	0	0	5 282	0	5 282
Итого по активу (баланс)	5 118 914	2 147 259	7 266 173	39 125 463	10 793 900	49 919 363	38 618 219	12 044 340	50 662 559	5 626 158	896 819	6 522 977
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	743 983	0	743 983	0	0	0	0	0	0	743 983	0	743 983
30109	1 477 364	60 014	1 537 378	5 315 303	54 635	5 369 938	4 737 509	53 351	4 790 860	899 570	58 730	958 300
30111	368	0	368	4 735	0	4 735	5 500	0	5 500	1 133	0	1 133
30232	429	942	1 371	32 368	39 091	71 459	32 408	38 494	70 902	469	345	814
31301	593	675	1 268	12 589	11 422	24 011	12 090	11 229	23 319	94	482	576
40502	8 685	2 337	11 022	51 691	54	51 745	55 311	74	55 385	12 305	2 357	14 662
40702	358 173	27 657	385 830	6 541 542	96 420	6 637 962	6 551 327	110 407	6 661 734	367 958	41 644	409 602
40703	3 809	2 864	6 673	74 967	93 356	168 323	73 780	97 089	170 869	2 622	6 597	9 219
40802	23 358	3 887	27 245	90 243	218	90 461	80 027	511	80 538	13 142	4 180	17 322
40807	7	7	14	0	0	0	0	0	0	7	7	14
40817	136 678	170 346	307 024	333 442	55 391	388 833	345 215	55 550	400 765	148 451	170 505	318 956
40820	1 531	717	2 248	2 051	763	2 814	1 506	958	2 464	986	912	1 898
40821	15 749	0	15 749	14 153 043	0	14 153 043	14 146 542	0	14 146 542	9 248	0	9 248
40903	8 157	0	8 157	425 478	0	425 478	425 771	0	425 771	8 450	0	8 450
40905	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
40909	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40910	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
40911	112 277	0	112 277	2 133 888	2 306	2 136 194	2 111 329	2 306	2 113 635	89 718	0	89 718
40912	0	0	0	1 492	2 005	3 497	1 492	2 005	3 497	0	0	0
40913	0	0	0	1 053	2 421	3 474	1 053	2 421	3 474	0	0	0
41505	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42105	30 000	10 627	40 627	0	10 627	10 627	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	3 935	18 438	22 373	0	426	426	0	593	593	3 935	18 605	22 540
42304	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42305	0	13 014	13 014	0	307	307	0	547	547	0	13 254	13 254
42306	0	31 607	31 607	0	681	681	0	781	781	0	31 707	31 707
42307	13 693	9 177	22 870	0	1 320	1 320	4	310	314	13 697	8 167	21 864
42309	821	0	821	41	0	41	42	0	42	822	0	822
42314	0	1 875	1 875	0	44	44	0	64	64	0	1 895	1 895
42601	1	415	416	0	10	10	0	14	14	1	419	420
45215	889 906	0	889 906	643	0	643	12 440	0	12 440	901 703	0	901 703
45515	4 402	0	4 402	507	0	507	363	0	363	4 258	0	4 258
45615	94	0	94	0	0	0	1	0	1	95	0	95
45715	2 122	0	2 122	0	0	0	16	0	16	2 138	0	2 138
45818	4 442	0	4 442	0	0	0	1	0	1	4 443	0	4 443
47411	481	40	521	0	1	1	76	24	100	557	63	620
47416	111	0	111	2 220	17	2 237	2 284	17	2 301	175	0	175
47422	1 734 100	2 451	1 736 551	20 984 405	33 127	21 017 532	20 643 084	32 964	20 676 048	1 392 779	2 288	1 395 067
47425	7 644	0	7 644	12 153	0	12 153	13 846	0	13 846	9 337	0	9 337
47426	4 081	122	4 203	3 764	124	3 888	232	2	234	549	0	549
52301	231 000	0	231 000	0	0	0	0	0	0	231 000	0	231 000
52306	0	28 585	28 585	0	616	616	0	707	707	0	28 676	28 676
52501	11 694	808	12 502	0	17	17	0	176	176	11 694	967	12 661
60301	143	0	143	3 436	0	3 436	3 365	0	3 365	72	0	72
60305	0	0	0	10 723	0	10 723	10 723	0	10 723	0	0	0
60309	27	0	27	0	0	0	17	0	17	44	0	44
60601	45 996	0	45 996	0	0	0	67	0	67	46 063	0	46 063
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	17 853	0	17 853	4 000	0	4 000	170	0	170	14 023	0	14 023
70601	663 425	0	663 425	96	0	96	145 281	0	145 281	808 610	0	808 610
70603	177 181	0	177 181	0	0	0	34 610	0	34 610	211 791	0	211 791
Итого по пассиву (баланс)	6 879 568	386 605	7 266 173	50 246 026	405 401	50 651 427	49 497 635	410 596	49 908 231	6 131 177	391 800	6 522 977
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	28 585	28 585	0	706	706	0	616	616	0	28 675	28 675
90901	15 088	0	15 088	1 764	0	1 764	1 268	0	1 268	15 584	0	15 584
90902	87 892	388	88 280	2 043	29	2 072	1 077	10	1 087	88 858	407	89 265
91101	0	1 005	1 005	0	1 420	1 420	0	1 409	1 409	0	1 016	1 016
91102	0	867	867	0	1 407	1 407	0	680	680	0	1 594	1 594
91202	186 026	31 256	217 282	25 000	1 071	26 071	25 000	737	25 737	186 026	31 590	217 616
91414	1 074 339	199	1 074 538	0	7	7	0	5	5	1 074 339	201	1 074 540
91604	41 683	1 113	42 796	28 376	589	28 965	10 942	118	11 060	59 117	1 584	60 701
91704	707	0	707	0	0	0	0	0	0	707	0	707
91802	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91803	449	11	460	0	0	0	0	0	0	449	11	460
99998	2 033 555	0	2 033 555	526 418	0	526 418	479 729	0	479 729	2 080 244	0	2 080 244
Итого по активу (баланс)	3 442 240	63 424	3 505 664	583 601	5 229	588 830	518 016	3 575	521 591	3 507 825	65 078	3 572 903
Пассив
91311	25 000	16 334	41 334	25 000	352	25 352	25 000	404	25 404	25 000	16 386	41 386
91312	1 695 681	0	1 695 681	22 252	0	22 252	29 861	0	29 861	1 703 290	0	1 703 290
91315	82 500	2 657	85 157	0	63	63	0	91	91	82 500	2 685	85 185
91316	8 092	0	8 092	31 231	0	31 231	35 000	0	35 000	11 861	0	11 861
91317	202 110	1 181	203 291	400 095	736	400 831	436 001	61	436 062	238 016	506	238 522
99999	1 472 109	0	1 472 109	41 857	0	41 857	62 407	0	62 407	1 492 659	0	1 492 659
Итого по пассиву (баланс)	3 485 492	20 172	3 505 664	520 435	1 151	521 586	588 269	556	588 825	3 553 326	19 577	3 572 903
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 734 224	93 768	1 827 992	6 380 514	27 680	6 408 194	7 717 774	121 448	7 839 222	396 964	0	396 964
93801	15 243	0	15 243	14 640	0	14 640	29 883	0	29 883	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 749 467	93 768	1 843 235	6 395 154	27 680	6 422 834	7 747 657	121 448	7 869 105	396 964	0	396 964
Пассив
96001	92 905	1 750 330	1 843 235	120 518	7 738 252	7 858 770	27 613	6 382 788	6 410 401	0	394 866	394 866
96801	0	0	0	14 526	0	14 526	16 624	0	16 624	2 098	0	2 098
Итого по пассиву (баланс)	92 905	1 750 330	1 843 235	135 044	7 738 252	7 873 296	44 237	6 382 788	6 427 025	2 098	394 866	396 964
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?