Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Юникбанк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2336

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 830	13 971	22 801	11 844	69 896	81 740	18 587	15 429	34 016	2 087	68 438	70 525
20209	0	0	0	10 500	11 281	21 781	10 500	11 281	21 781	0	0	0
30102	16 148	0	16 148	1 341 217	0	1 341 217	1 354 602	0	1 354 602	2 763	0	2 763
30110	62 698	4 398	67 096	1 466 529	11 633	1 478 162	1 526 790	11 751	1 538 541	2 437	4 280	6 717
30114	0	466	466	0	35	35	0	42	42	0	459	459
30202	45 278	0	45 278	2 297	0	2 297	34 801	0	34 801	12 774	0	12 774
30204	3 272	0	3 272	233	0	233	2 353	0	2 353	1 152	0	1 152
30602	34	0	34	119 946	0	119 946	119 972	0	119 972	8	0	8
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32004	170 000	0	170 000	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	170 000	0	170 000
45201	3 212	0	3 212	0	0	0	3 212	0	3 212	0	0	0
45204	217 000	0	217 000	2 748	0	2 748	2 000	0	2 000	217 748	0	217 748
45206	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45207	30 500	0	30 500	0	0	0	4 200	0	4 200	26 300	0	26 300
45208	0	67 315	67 315	0	3 621	3 621	0	3 470	3 470	0	67 466	67 466
45505	100	0	100	0	0	0	25	0	25	75	0	75
45506	167 500	0	167 500	0	0	0	0	0	0	167 500	0	167 500
45812	1 633	0	1 633	410	0	410	410	0	410	1 633	0	1 633
45915	1 986	0	1 986	0	0	0	1 986	0	1 986	0	0	0
47408	0	0	0	1 189 223	126 886	1 316 109	1 189 223	126 886	1 316 109	0	0	0
47423	237	0	237	2 000	1	2 001	2 000	1	2 001	237	0	237
47427	2 857	1 255	4 112	7 623	1 218	8 841	7 498	1 256	8 754	2 982	1 217	4 199
50104	30 041	0	30 041	112 983	0	112 983	143 024	0	143 024	0	0	0
50118	19 708	0	19 708	93 160	0	93 160	112 868	0	112 868	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	48 145	0	48 145	377	0	377	19 391	0	19 391	29 131	0	29 131
51502	0	0	0	278 133	0	278 133	0	0	0	278 133	0	278 133
51503	1 570 764	0	1 570 764	914 106	0	914 106	1 035 720	0	1 035 720	1 449 150	0	1 449 150
51505	15 239	0	15 239	172	0	172	0	0	0	15 411	0	15 411
52503	49 471	0	49 471	9 650	0	9 650	5 160	0	5 160	53 961	0	53 961
60302	33	0	33	20	0	20	43	0	43	10	0	10
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60310	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60312	174	0	174	1 190	0	1 190	1 246	0	1 246	118	0	118
60314	0	77	77	0	6	6	0	83	83	0	0	0
60323	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60401	1 923	0	1 923	24	0	24	0	0	0	1 947	0	1 947
60701	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61002	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
61008	13	0	13	16	0	16	12	0	12	17	0	17
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	1 105 065	0	1 105 065	1 105 065	0	1 105 065	0	0	0
61403	47	0	47	31	0	31	11	0	11	67	0	67
70501	50 246	0	50 246	47	0	47	0	0	0	50 293	0	50 293
70606	851 164	0	851 164	146 427	0	146 427	13	0	13	997 578	0	997 578
70607	2 772	0	2 772	5 174	0	5 174	7 946	0	7 946	0	0	0
70608	28 296	0	28 296	10 782	0	10 782	0	0	0	39 078	0	39 078
Пассив
10207	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10602	557 441	0	557 441	0	0	0	0	0	0	557 441	0	557 441
10701	6 876	0	6 876	0	0	0	0	0	0	6 876	0	6 876
10801	131 816	0	131 816	0	0	0	0	0	0	131 816	0	131 816
30109	59 652	0	59 652	62 004	0	62 004	2 398	0	2 398	46	0	46
30111	64	54	118	0	3	3	0	4	4	64	55	119
30126	17	0	17	0	0	0	22	0	22	39	0	39
30223	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30601	0	0	0	1 096	0	1 096	1 096	0	1 096	0	0	0
31302	0	0	0	1 369 900	0	1 369 900	1 428 900	0	1 428 900	59 000	0	59 000
31303	252 200	0	252 200	804 500	0	804 500	561 300	0	561 300	9 000	0	9 000
31304	350 000	0	350 000	604 000	0	604 000	637 000	0	637 000	383 000	0	383 000
31305	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
31502	0	0	0	41 934	0	41 934	41 934	0	41 934	0	0	0
31503	0	0	0	14 335	0	14 335	14 335	0	14 335	0	0	0
31504	17 881	0	17 881	34 821	0	34 821	16 940	0	16 940	0	0	0
32015	4 000	0	4 000	19 900	0	19 900	44 800	0	44 800	28 900	0	28 900
40502	5 661	0	5 661	9 197	0	9 197	3 536	0	3 536	0	0	0
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	104 109	2 479	106 588	544 251	1 456	545 707	603 950	1 466	605 416	163 808	2 489	166 297
40703	809	1	810	499	0	499	500	0	500	810	1	811
40802	107	5	112	1 836	0	1 836	2 198	0	2 198	469	5	474
40807	7	84	91	48	56	104	50	57	107	9	85	94
40814	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
40817	1 289	492	1 781	6 891	1 421	8 312	6 551	1 794	8 345	949	865	1 814
40820	171	70	241	1 069	4	1 073	906	6	912	8	72	80
42101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
42106	0	34 655	34 655	0	1 787	1 787	0	1 865	1 865	0	34 733	34 733
42301	282	1 704	1 986	482	4 238	4 720	333	4 190	4 523	133	1 656	1 789
42303	10	0	10	50	1 951	2 001	50	65 236	65 286	10	63 285	63 295
42304	154	0	154	0	0	0	1	0	1	155	0	155
42305	2 102	583	2 685	105	405	510	121	32	153	2 118	210	2 328
42306	176	389	565	0	20	20	1	124	125	177	493	670
42310	2	0	2	6	0	6	10	0	10	6	0	6
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	45	0	45	30	0	30	0	0	0	15	0	15
42313	66	0	66	48	0	48	3	0	3	21	0	21
42314	90	0	90	72	0	72	0	0	0	18	0	18
42601	0	74	74	0	4	4	0	6	6	0	76	76
42610	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42611	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	71 503	0	71 503	1 141	0	1 141	15	0	15	70 377	0	70 377
45515	35 175	0	35 175	0	0	0	0	0	0	35 175	0	35 175
45818	1 633	0	1 633	41	0	41	41	0	41	1 633	0	1 633
45918	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
47407	0	0	0	1 177 997	138 129	1 316 126	1 177 997	138 129	1 316 126	0	0	0
47411	0	0	0	18	175	193	18	175	193	0	0	0
47416	191	0	191	10 989	0	10 989	10 798	0	10 798	0	0	0
47422	36	26	62	1 194	9	1 203	4 216	10	4 226	3 058	27	3 085
47425	2 041	0	2 041	1 308	0	1 308	901	0	901	1 634	0	1 634
47426	3 328	2 269	5 597	7 600	117	7 717	7 429	264	7 693	3 157	2 416	5 573
50120	2 772	0	2 772	7 946	0	7 946	5 174	0	5 174	0	0	0
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410	10 110	0	10 110	4 044	0	4 044	51	0	51	6 117	0	6 117
51510	108 276	0	108 276	147 595	0	147 595	72 923	0	72 923	33 604	0	33 604
52305	31 350	0	31 350	0	0	0	0	0	0	31 350	0	31 350
52306	600 330	0	600 330	2 000	0	2 000	97 200	0	97 200	695 530	0	695 530
52406	40 204	0	40 204	13 100	0	13 100	0	0	0	27 104	0	27 104
60301	67	0	67	626	0	626	604	0	604	45	0	45
60305	0	0	0	922	0	922	922	0	922	0	0	0
60309	40	0	40	45	0	45	5	0	5	0	0	0
60311	115	0	115	507	0	507	392	0	392	0	0	0
60313	0	7	7	0	7	7	0	6	6	0	6	6
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	1	0	1	5	0	5	4	0	4	0	0	0
60324	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60601	910	0	910	0	0	0	33	0	33	943	0	943
61304	228	0	228	136	0	136	14	0	14	106	0	106
70601	946 882	0	946 882	0	0	0	201 887	0	201 887	1 148 769	0	1 148 769
70602	0	0	0	1 184	0	1 184	1 184	0	1 184	0	0	0
70603	28 560	0	28 560	0	0	0	10 763	0	10 763	39 323	0	39 323
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
90803	183 550	0	183 550	600	0	600	2 600	0	2 600	181 550	0	181 550
90901	9 375	0	9 375	158	0	158	193	0	193	9 340	0	9 340
90902	171 697	0	171 697	0	0	0	185	0	185	171 512	0	171 512
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	48 145	0	48 145	0	0	0	48 145	0	48 145	0	0	0
91414	3 246	0	3 246	0	0	0	0	0	0	3 246	0	3 246
99998	41 311	0	41 311	7 242	0	7 242	2 530	0	2 530	46 023	0	46 023
Пассив
91003	0	0	0	2 297	0	2 297	2 297	0	2 297	0	0	0
91004	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
91312	3 845	0	3 845	0	0	0	0	0	0	3 845	0	3 845
91315	30 281	0	30 281	0	0	0	1 500	0	1 500	31 781	0	31 781
91317	1 788	0	1 788	0	0	0	3 212	0	3 212	5 000	0	5 000
91507	5 394	3	5 397	0	0	0	0	0	0	5 394	3	5 397
99999	416 019	0	416 019	51 722	0	51 722	1 357	0	1 357	365 654	0	365 654
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	152 373	0	152 373	126 843	0	126 843	25 530	0	25 530
93801	0	0	0	1 134	0	1 134	1 134	0	1 134	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	128 048	128 048	0	153 507	153 507	0	25 459	25 459
96801	0	0	0	1 134	0	1 134	1 205	0	1 205	71	0	71
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	29,0000	0	0	30,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	28 203,0000	0	0	106 000,0000	0	0	134 200,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	28 230,0000	0	0	134 220,0000	0	0	106 029,0000	0	0	39,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?