Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Юникбанк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2336

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 784	32 207	47 991	28 860	1 510	30 370	31 943	4 964	36 907	12 701	28 753	41 454
20209	0	0	0	16 340	0	16 340	16 340	0	16 340	0	0	0
30102	82 315	0	82 315	7 000 678	0	7 000 678	6 997 040	0	6 997 040	85 953	0	85 953
30110	3 660	3 966	7 626	482 346	8 808	491 154	482 210	9 160	491 370	3 796	3 614	7 410
30114	0	535	535	0	74	74	0	28	28	0	581	581
30202	40 395	0	40 395	0	0	0	3 209	0	3 209	37 186	0	37 186
30204	5 452	0	5 452	0	0	0	448	0	448	5 004	0	5 004
30221	0	0	0	0	884	884	0	884	884	0	0	0
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	335 000	0	335 000	355 000	0	355 000	0	0	0
32004	170 000	0	170 000	240 000	0	240 000	190 000	0	190 000	220 000	0	220 000
32802	871	0	871	1 441	0	1 441	1 366	0	1 366	946	0	946
44606	118 598	0	118 598	0	0	0	118 598	0	118 598	0	0	0
45201	1 215	0	1 215	2 410	0	2 410	3 625	0	3 625	0	0	0
45203	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
45204	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200
45205	25 834	0	25 834	0	0	0	5 113	0	5 113	20 721	0	20 721
45206	193 500	0	193 500	108 500	0	108 500	110 000	0	110 000	192 000	0	192 000
45207	108 500	0	108 500	1 350	0	1 350	108 500	0	108 500	1 350	0	1 350
45208	0	65 530	65 530	0	1 432	1 432	0	947	947	0	66 015	66 015
45505	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45806	0	0	0	118 598	0	118 598	118 598	0	118 598	0	0	0
47408	0	0	0	580 990	1 636 989	2 217 979	569 220	1 636 989	2 206 209	11 770	0	11 770
47423	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
47427	15	0	15	373	0	373	15	0	15	373	0	373
47502	13 421	659	14 080	1 312	160	1 472	2 592	10	2 602	12 141	809	12 950
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51503	1 638 533	0	1 638 533	562 789	0	562 789	463 002	0	463 002	1 738 320	0	1 738 320
52502	26 779	4 080	30 859	16 682	89	16 771	24 091	59	24 150	19 370	4 110	23 480
60304	3	0	3	10	0	10	13	0	13	0	0	0
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60312	119	0	119	896	0	896	938	0	938	77	0	77
60323	0	0	0	243	6	249	243	6	249	0	0	0
60401	1 479	0	1 479	0	0	0	0	0	0	1 479	0	1 479
61002	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
61008	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
61009	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
61403	126	0	126	426	0	426	166	0	166	386	0	386
61406	0	0	0	3 992	0	3 992	3 992	0	3 992	0	0	0
70201	0	0	0	4 174	0	4 174	0	0	0	4 174	0	4 174
70202	0	0	0	144	0	144	0	0	0	144	0	144
70203	0	0	0	170	0	170	0	0	0	170	0	170
70204	0	0	0	2 073	0	2 073	0	0	0	2 073	0	2 073
70205	0	0	0	5 571	0	5 571	0	0	0	5 571	0	5 571
70206	0	0	0	948	0	948	0	0	0	948	0	948
70208	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
70209	0	0	0	154 760	0	154 760	0	0	0	154 760	0	154 760
70501	19 109	0	19 109	0	0	0	0	0	0	19 109	0	19 109
Пассив
10207	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10601	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
10602	557 441	0	557 441	0	0	0	0	0	0	557 441	0	557 441
10701	2 494	0	2 494	0	0	0	0	0	0	2 494	0	2 494
10702	370	0	370	12	0	12	0	0	0	358	0	358
10703	47 031	0	47 031	0	0	0	0	0	0	47 031	0	47 031
10704	1 243	0	1 243	0	0	0	0	0	0	1 243	0	1 243
30109	75 020	102	75 122	18 348	2	18 350	89	2	91	56 761	102	56 863
30111	0	2 586	2 586	0	2 543	2 543	0	32	32	0	75	75
30126	13	0	13	1	0	1	4	0	4	16	0	16
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30231	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
31302	0	0	0	2 652 000	0	2 652 000	2 847 000	0	2 847 000	195 000	0	195 000
31303	202 000	0	202 000	1 004 000	0	1 004 000	802 000	0	802 000	0	0	0
31304	205 000	0	205 000	341 000	0	341 000	356 000	0	356 000	220 000	0	220 000
32015	34 100	0	34 100	70 910	0	70 910	47 810	0	47 810	11 000	0	11 000
32801	0	0	0	0	0	0	373	0	373	373	0	373
40502	1 336	0	1 336	18 707	0	18 707	19 954	0	19 954	2 583	0	2 583
40701	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
40702	568 892	7 101	575 993	6 212 499	6 968	6 219 467	6 233 728	7 074	6 240 802	590 121	7 207	597 328
40703	3 156	399	3 555	30 000	10	30 010	110 000	7	110 007	83 156	396	83 552
40802	207	5	212	1 062	0	1 062	942	0	942	87	5	92
40807	3	74	77	39	39	78	37	26	63	1	61	62
40814	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
40817	6 232	1 115	7 347	26 536	1 108	27 644	32 578	1 044	33 622	12 274	1 051	13 325
40820	3	112	115	0	3	3	0	2	2	3	111	114
42101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	0	5	5	0	232	232	20 000	227	20 227
42105	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
42106	0	33 736	33 736	0	488	488	0	738	738	0	33 986	33 986
42301	116	958	1 074	737	4 213	4 950	3 683	4 439	8 122	3 062	1 184	4 246
42303	601	0	601	516	1	517	552	144	696	637	143	780
42304	6 749	17 987	24 736	6 357	4 804	11 161	3	401	404	395	13 584	13 979
42305	5 669	5 681	11 350	573	136	709	638	127	765	5 734	5 672	11 406
42311	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	69	0	69	24	0	24	7	0	7	52	0	52
42314	56	0	56	4	0	4	18	0	18	70	0	70
42601	0	75	75	0	2	2	0	2	2	0	75	75
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44615	56 927	0	56 927	56 927	0	56 927	0	0	0	0	0	0
45215	49 764	0	49 764	40 330	0	40 330	21 725	0	21 725	31 159	0	31 159
45818	0	0	0	56 927	0	56 927	56 927	0	56 927	0	0	0
47407	0	0	0	587 783	1 626 164	2 213 947	587 783	1 626 164	2 213 947	0	0	0
47416	48 857	0	48 857	77 932	0	77 932	29 364	0	29 364	289	0	289
47422	2	19	21	533	1	534	534	0	534	3	18	21
47425	22 232	0	22 232	24 036	0	24 036	2 167	0	2 167	363	0	363
47426	14 292	659	14 951	3 958	10	3 968	2 753	160	2 913	13 087	809	13 896
47501	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
50709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	7 110	0	7 110	0	0	0	24 704	0	24 704	31 814	0	31 814
52303	0	0	0	125 316	0	125 316	125 316	0	125 316	0	0	0
52304	0	0	0	15 000	0	15 000	35 376	0	35 376	20 376	0	20 376
52305	0	44 882	44 882	0	649	649	7 500	981	8 481	7 500	45 214	52 714
52306	265 015	0	265 015	238 442	0	238 442	155 442	0	155 442	182 015	0	182 015
52406	30 240	0	30 240	0	0	0	0	0	0	30 240	0	30 240
52501	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60301	38	0	38	190	0	190	172	0	172	20	0	20
60303	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60305	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60324	2	0	2	5	0	5	4	0	4	1	0	1
60601	585	0	585	0	0	0	14	0	14	599	0	599
61304	311	0	311	57	0	57	92	0	92	346	0	346
61306	0	0	0	3 964	0	3 964	3 964	0	3 964	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	19 894	0	19 894	19 894	0	19 894
70102	0	0	0	0	0	0	6 482	0	6 482	6 482	0	6 482
70103	0	0	0	0	0	0	8 105	0	8 105	8 105	0	8 105
70107	0	0	0	0	0	0	249 568	0	249 568	249 568	0	249 568
70301	74 707	0	74 707	0	0	0	0	0	0	74 707	0	74 707
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	378 758	0	378 758	378 758	0	378 758	0	0	0
90803	113 000	0	113 000	0	0	0	83 000	0	83 000	30 000	0	30 000
90901	3 302	0	3 302	269	0	269	266	0	266	3 305	0	3 305
90902	205 355	0	205 355	5 186	0	5 186	47	0	47	210 494	0	210 494
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91305	183 712	0	183 712	144 134	0	144 134	319 191	0	319 191	8 655	0	8 655
91307	276 471	0	276 471	0	0	0	265 512	0	265 512	10 959	0	10 959
91503	3 987	3	3 990	0	0	0	0	0	0	3 987	3	3 990
91603	639	0	639	754	0	754	846	0	846	547	0	547
91604	14 518	969	15 487	8 412	1 209	9 621	20 132	973	21 105	2 798	1 205	4 003
99998	61 078	0	61 078	3 857	0	3 857	58 132	0	58 132	6 803	0	6 803
Пассив
91302	33 601	0	33 601	33 601	0	33 601	0	0	0	0	0	0
91309	1 785	0	1 785	3 410	0	3 410	3 625	0	3 625	2 000	0	2 000
91404	25 692	0	25 692	21 117	4	21 121	0	232	232	4 575	228	4 803
99999	801 960	0	801 960	1 068 724	0	1 068 724	538 721	0	538 721	271 957	0	271 957
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	24 962	24 962	0	74 867	74 867	0	99 829	99 829	0	0	0
93801	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
Пассив
96001	24 940	0	24 940	49 815	50 057	99 872	24 875	50 057	74 932	0	0	0
96801	22	0	22	235	0	235	213	0	213	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	16,0000	0	0	10,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	34,0000	0	0	10,0000	0	0	16,0000	0	0	40,0000

Страница была полезной?