Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Юникбанк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2336

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	543	17 492	18 035	38 603	15 508	54 111	23 362	793	24 155	15 784	32 207	47 991
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	10 275	0	10 275	5 338 897	0	5 338 897	5 266 857	0	5 266 857	82 315	0	82 315
30110	3 477	3 640	7 117	451 748	23 429	475 177	451 565	23 103	474 668	3 660	3 966	7 626
30114	0	556	556	0	12	12	0	33	33	0	535	535
30202	41 968	0	41 968	0	0	0	1 573	0	1 573	40 395	0	40 395
30204	5 289	0	5 289	163	0	163	0	0	0	5 452	0	5 452
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32003	0	0	0	236 000	0	236 000	216 000	0	216 000	20 000	0	20 000
32004	260 000	0	260 000	170 000	0	170 000	260 000	0	260 000	170 000	0	170 000
32802	826	0	826	2 625	0	2 625	2 580	0	2 580	871	0	871
44606	118 598	0	118 598	0	0	0	0	0	0	118 598	0	118 598
45201	0	0	0	4 589	0	4 589	3 374	0	3 374	1 215	0	1 215
45204	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45205	23 000	0	23 000	2 834	0	2 834	0	0	0	25 834	0	25 834
45206	196 000	0	196 000	0	0	0	2 500	0	2 500	193 500	0	193 500
45207	108 500	0	108 500	0	0	0	0	0	0	108 500	0	108 500
45208	0	64 946	64 946	0	1 412	1 412	0	828	828	0	65 530	65 530
45505	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47408	0	0	0	1 614 500	1 110 828	2 725 328	1 614 500	1 110 828	2 725 328	0	0	0
47423	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
47427	631	0	631	549	0	549	1 165	0	1 165	15	0	15
47502	12 795	516	13 311	1 600	150	1 750	974	7	981	13 421	659	14 080
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
51403	0	0	0	9 786	0	9 786	9 786	0	9 786	0	0	0
51503	1 633 610	0	1 633 610	1 420 795	0	1 420 795	1 415 872	0	1 415 872	1 638 533	0	1 638 533
52502	31 337	4 044	35 381	0	88	88	4 558	52	4 610	26 779	4 080	30 859
60304	17	0	17	6	0	6	20	0	20	3	0	3
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60312	125	0	125	916	0	916	922	0	922	119	0	119
60323	0	0	0	289	6	295	289	6	295	0	0	0
60401	1 479	0	1 479	0	0	0	0	0	0	1 479	0	1 479
61008	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	239	0	239	58	0	58	171	0	171	126	0	126
61406	0	0	0	3 858	0	3 858	3 858	0	3 858	0	0	0
70201	5 009	0	5 009	4 063	0	4 063	9 072	0	9 072	0	0	0
70202	980	0	980	165	0	165	1 145	0	1 145	0	0	0
70203	257	0	257	180	0	180	437	0	437	0	0	0
70204	1 163	0	1 163	353	0	353	1 516	0	1 516	0	0	0
70205	30 107	0	30 107	8 878	0	8 878	38 985	0	38 985	0	0	0
70206	1 433	0	1 433	877	0	877	2 310	0	2 310	0	0	0
70209	101 597	0	101 597	65 114	0	65 114	166 711	0	166 711	0	0	0
70501	17 337	0	17 337	1 772	0	1 772	0	0	0	19 109	0	19 109
Пассив
10207	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10601	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
10602	557 441	0	557 441	0	0	0	0	0	0	557 441	0	557 441
10701	2 494	0	2 494	0	0	0	0	0	0	2 494	0	2 494
10702	381	0	381	11	0	11	0	0	0	370	0	370
10703	47 031	0	47 031	0	0	0	0	0	0	47 031	0	47 031
10704	1 243	0	1 243	0	0	0	0	0	0	1 243	0	1 243
30109	56 609	101	56 710	15 000	2	15 002	33 411	3	33 414	75 020	102	75 122
30111	0	3 156	3 156	0	3 127	3 127	0	2 557	2 557	0	2 586	2 586
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30223	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30231	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
30601	0	0	0	1 052	0	1 052	1 052	0	1 052	0	0	0
31302	0	0	0	2 284 200	0	2 284 200	2 284 200	0	2 284 200	0	0	0
31303	77 000	0	77 000	705 000	0	705 000	830 000	0	830 000	202 000	0	202 000
31304	390 000	0	390 000	420 000	0	420 000	235 000	0	235 000	205 000	0	205 000
32015	0	0	0	11 070	0	11 070	45 170	0	45 170	34 100	0	34 100
32801	616	0	616	1 150	0	1 150	534	0	534	0	0	0
40502	1 143	0	1 143	6 324	0	6 324	6 517	0	6 517	1 336	0	1 336
40701	88	0	88	25 806	0	25 806	25 806	0	25 806	88	0	88
40702	507 694	7 042	514 736	2 826 471	13 997	2 840 468	2 887 669	14 056	2 901 725	568 892	7 101	575 993
40703	3 159	410	3 569	102	14	116	99	3	102	3 156	399	3 555
40802	167	5	172	521	0	521	561	0	561	207	5	212
40807	3	73	76	33	36	69	33	37	70	3	74	77
40814	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
40817	11 346	839	12 185	35 912	3 641	39 553	30 798	3 917	34 715	6 232	1 115	7 347
40820	3	120	123	0	9	9	0	1	1	3	112	115
42101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	70 400	0	70 400	50 400	0	50 400	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	135 000	0	135 000	25 000	0	25 000	0	0	0	110 000	0	110 000
42106	0	33 436	33 436	0	426	426	0	726	726	0	33 736	33 736
42301	3 121	931	4 052	10 139	7 116	17 255	7 134	7 143	14 277	116	958	1 074
42303	53	329	382	53	334	387	601	5	606	601	0	601
42304	751	153	904	614	496	1 110	6 612	18 330	24 942	6 749	17 987	24 736
42305	5 522	5 782	11 304	0	180	180	147	79	226	5 669	5 681	11 350
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	12	0	12	6	0	6	0	0	0	6	0	6
42313	123	0	123	62	0	62	8	0	8	69	0	69
42314	14	0	14	0	0	0	42	0	42	56	0	56
42601	0	77	77	0	3	3	0	1	1	0	75	75
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44615	52 183	0	52 183	0	0	0	4 744	0	4 744	56 927	0	56 927
45215	52 819	0	52 819	4 122	0	4 122	1 067	0	1 067	49 764	0	49 764
47407	0	0	0	1 637 074	1 085 831	2 722 905	1 637 074	1 085 831	2 722 905	0	0	0
47416	0	0	0	12 659	0	12 659	61 516	0	61 516	48 857	0	48 857
47422	2	19	21	1 738	0	1 738	1 738	0	1 738	2	19	21
47425	22 001	0	22 001	5 316	0	5 316	5 547	0	5 547	22 232	0	22 232
47426	13 621	516	14 137	3 554	7	3 561	4 225	150	4 375	14 292	659	14 951
47501	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15
50709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	30 661	0	30 661	30 661	0	30 661	7 110	0	7 110	7 110	0	7 110
52303	240	0	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0
52305	35 000	44 482	79 482	35 000	567	35 567	0	967	967	0	44 882	44 882
52306	309 427	0	309 427	44 412	0	44 412	0	0	0	265 015	0	265 015
52406	0	0	0	0	0	0	30 240	0	30 240	30 240	0	30 240
60301	7	0	7	1 872	0	1 872	1 903	0	1 903	38	0	38
60303	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60305	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
60309	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60601	568	0	568	0	0	0	17	0	17	585	0	585
61304	174	0	174	58	0	58	195	0	195	311	0	311
61306	0	0	0	3 843	0	3 843	3 843	0	3 843	0	0	0
70101	21 903	0	21 903	24 203	0	24 203	2 300	0	2 300	0	0	0
70102	11 697	0	11 697	50 339	0	50 339	38 642	0	38 642	0	0	0
70103	25 805	0	25 805	32 215	0	32 215	6 410	0	6 410	0	0	0
70107	78 748	0	78 748	130 307	0	130 307	51 559	0	51 559	0	0	0
70301	57 819	0	57 819	220 176	0	220 176	237 064	0	237 064	74 707	0	74 707
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	49 412	0	49 412	49 412	0	49 412	0	0	0
90803	118 000	0	118 000	1 510	0	1 510	6 510	0	6 510	113 000	0	113 000
90901	3 297	0	3 297	305	0	305	300	0	300	3 302	0	3 302
90902	157 166	0	157 166	48 419	0	48 419	230	0	230	205 355	0	205 355
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91305	183 712	0	183 712	0	0	0	0	0	0	183 712	0	183 712
91307	271 784	0	271 784	4 687	0	4 687	0	0	0	276 471	0	276 471
91503	3 987	3	3 990	0	0	0	0	0	0	3 987	3	3 990
91603	0	0	0	639	0	639	0	0	0	639	0	639
91604	9 612	0	9 612	5 021	969	5 990	115	0	115	14 518	969	15 487
99998	57 406	0	57 406	13 983	0	13 983	10 311	0	10 311	61 078	0	61 078
Пассив
91302	31 401	0	31 401	2 834	0	2 834	5 034	0	5 034	33 601	0	33 601
91309	2 000	0	2 000	4 589	0	4 589	4 374	0	4 374	1 785	0	1 785
91404	24 005	0	24 005	2 888	0	2 888	4 575	0	4 575	25 692	0	25 692
99999	747 565	0	747 565	56 567	0	56 567	110 962	0	110 962	801 960	0	801 960
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	24 962	24 962	0	0	0	0	24 962	24 962
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	24 940	0	24 940	24 940	0	24 940
96801	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	30,0000	0	0	31,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	35,0000	0	0	31,0000	0	0	30,0000	0	0	34,0000

Страница была полезной?