Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Юникбанк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2336

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 662	16 212	25 874	55 966	51 917	107 883	49 788	475	50 263	15 840	67 654	83 494
20209	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30102	116 335	0	116 335	5 464 475	0	5 464 475	5 522 724	0	5 522 724	58 086	0	58 086
30110	1 789	5 244	7 033	307 468	46 222	353 690	306 901	45 800	352 701	2 356	5 666	8 022
30114	0	904	904	0	19	19	0	32	32	0	891	891
30202	29 372	0	29 372	11 373	0	11 373	0	0	0	40 745	0	40 745
30204	3 252	0	3 252	946	0	946	0	0	0	4 198	0	4 198
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32004	120 000	0	120 000	170 000	0	170 000	120 000	0	120 000	170 000	0	170 000
32802	313	0	313	1 252	0	1 252	1 047	0	1 047	518	0	518
44606	118 598	0	118 598	0	0	0	0	0	0	118 598	0	118 598
45201	0	0	0	4 173	0	4 173	2 334	0	2 334	1 839	0	1 839
45203	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45204	0	0	0	58 000	0	58 000	6 280	0	6 280	51 720	0	51 720
45205	63 000	0	63 000	3 000	0	3 000	63 000	0	63 000	3 000	0	3 000
45206	193 000	0	193 000	0	0	0	0	0	0	193 000	0	193 000
45207	108 500	0	108 500	0	0	0	0	0	0	108 500	0	108 500
45208	0	78 148	78 148	0	1 263	1 263	0	10 417	10 417	0	68 994	68 994
45505	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45507	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
47408	0	0	0	4 213 292	4 662 929	8 876 221	4 213 292	4 662 929	8 876 221	0	0	0
47427	524	0	524	176	0	176	524	0	524	176	0	176
47502	9 895	844	10 739	2 018	257	2 275	0	15	15	11 913	1 086	12 999
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	3 609	0	3 609	3 609	0	3 609	0	0	0
51503	1 628 461	0	1 628 461	281 406	0	281 406	251 184	0	251 184	1 658 683	0	1 658 683
52502	21 097	4 012	25 109	11 587	67	11 654	3 613	44	3 657	29 071	4 035	33 106
60304	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60312	167	0	167	904	0	904	921	0	921	150	0	150
60323	0	0	0	293	6	299	293	6	299	0	0	0
60401	1 479	0	1 479	0	0	0	0	0	0	1 479	0	1 479
61008	0	0	0	5	0	5	4	0	4	1	0	1
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	192	0	192	340	0	340	174	0	174	358	0	358
61406	0	0	0	3 724	0	3 724	3 724	0	3 724	0	0	0
70201	0	0	0	2 141	0	2 141	0	0	0	2 141	0	2 141
70202	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
70203	0	0	0	189	0	189	0	0	0	189	0	189
70204	0	0	0	908	0	908	0	0	0	908	0	908
70205	0	0	0	12 367	0	12 367	0	0	0	12 367	0	12 367
70206	0	0	0	739	0	739	0	0	0	739	0	739
70209	0	0	0	73 877	0	73 877	0	0	0	73 877	0	73 877
70501	16 868	0	16 868	0	0	0	0	0	0	16 868	0	16 868
Пассив
10207	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10601	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
10602	557 441	0	557 441	0	0	0	0	0	0	557 441	0	557 441
10701	2 494	0	2 494	0	0	0	0	0	0	2 494	0	2 494
10702	405	0	405	12	0	12	0	0	0	393	0	393
10703	47 031	0	47 031	0	0	0	0	0	0	47 031	0	47 031
10704	1 243	0	1 243	0	0	0	0	0	0	1 243	0	1 243
30109	56 541	100	56 641	3 380 051	3 379 582	6 759 633	3 380 037	3 379 583	6 759 620	56 527	101	56 628
30111	0	56	56	0	1	1	0	1 624	1 624	0	1 679	1 679
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30223	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
30231	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
31302	0	0	0	1 648 000	0	1 648 000	1 761 000	0	1 761 000	113 000	0	113 000
31303	118 500	0	118 500	688 500	0	688 500	590 000	0	590 000	20 000	0	20 000
31304	235 000	0	235 000	482 000	0	482 000	537 000	0	537 000	290 000	0	290 000
31305	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
32015	14 600	0	14 600	34 600	0	34 600	24 000	0	24 000	4 000	0	4 000
32801	0	0	0	0	0	0	162	0	162	162	0	162
40502	986	0	986	9 166	0	9 166	8 813	0	8 813	633	0	633
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	743 866	227	744 093	3 855 363	59 137	3 914 500	3 639 337	75 805	3 715 142	527 840	16 895	544 735
40703	16 795	412	17 207	13 366	8	13 374	141	5	146	3 570	409	3 979
40802	212	6	218	462	0	462	401	0	401	151	6	157
40807	14	48	62	33	39	72	38	39	77	19	48	67
40814	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
40817	5 378	1 094	6 472	59 899	1 462	61 361	71 068	1 179	72 247	16 547	811	17 358
40820	3	123	126	0	2	2	0	1	1	3	122	125
42101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
42106	0	33 169	33 169	0	361	361	0	554	554	0	33 362	33 362
42301	99	883	982	2 965	18	2 983	5 189	38	5 227	2 323	903	3 226
42303	206	323	529	103	201	304	54	50 638	50 692	157	50 760	50 917
42304	846	851	1 697	0	9	9	11	19	30	857	861	1 718
42305	693	10 997	11 690	27	5 377	5 404	32	127	159	698	5 747	6 445
42306	546	0	546	275	0	275	3	0	3	274	0	274
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42312	15	0	15	2	0	2	2	0	2	15	0	15
42313	120	0	120	6	0	6	8	0	8	122	0	122
42314	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42507	0	30 956	30 956	0	608	608	0	372	372	0	30 720	30 720
42601	0	78	78	0	2	2	0	1	1	0	77	77
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44615	26 092	0	26 092	0	0	0	26 091	0	26 091	52 183	0	52 183
45215	64 444	0	64 444	14 200	0	14 200	1 209	0	1 209	51 453	0	51 453
47407	0	0	0	4 229 786	4 646 049	8 875 835	4 229 786	4 646 049	8 875 835	0	0	0
47416	5	0	5	4 109	0	4 109	4 104	0	4 104	0	0	0
47422	2	19	21	154	0	154	154	0	154	2	19	21
47425	6 619	0	6 619	46	0	46	15 410	0	15 410	21 983	0	21 983
47426	10 208	844	11 052	1 047	15	1 062	3 270	257	3 527	12 431	1 086	13 517
47501	524	0	524	524	0	524	14	0	14	14	0	14
50709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	24 971	0	24 971	0	0	0	5 690	0	5 690	30 661	0	30 661
52303	0	0	0	9 600	0	9 600	62 130	0	62 130	52 530	0	52 530
52305	40 000	44 128	84 128	5 000	482	5 482	0	737	737	35 000	44 383	79 383
52306	196 035	0	196 035	27 120	0	27 120	112 600	0	112 600	281 515	0	281 515
52406	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0
60301	15	0	15	97	0	97	93	0	93	11	0	11
60303	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60305	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60601	538	0	538	0	0	0	16	0	16	554	0	554
61304	225	0	225	62	0	62	50	0	50	213	0	213
61306	0	0	0	4 052	0	4 052	4 052	0	4 052	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	14 740	0	14 740	14 740	0	14 740
70102	0	0	0	0	0	0	7 252	0	7 252	7 252	0	7 252
70103	0	0	0	0	0	0	10 303	0	10 303	10 303	0	10 303
70107	0	0	0	0	0	0	49 311	0	49 311	49 311	0	49 311
70301	57 819	0	57 819	0	0	0	0	0	0	57 819	0	57 819
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90704	0	0	0	49 520	0	49 520	49 520	0	49 520	0	0	0
90803	45 000	0	45 000	99 500	0	99 500	10 000	0	10 000	134 500	0	134 500
90901	1 818	0	1 818	257	0	257	293	0	293	1 782	0	1 782
90902	143 451	0	143 451	15 807	0	15 807	159	0	159	159 099	0	159 099
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91305	231 443	0	231 443	3 246	0	3 246	50 977	0	50 977	183 712	0	183 712
91307	310 200	0	310 200	3 093	0	3 093	0	0	0	313 293	0	313 293
91503	3 987	3	3 990	1 169	0	1 169	1 169	0	1 169	3 987	3	3 990
91603	246	0	246	549	0	549	561	0	561	234	0	234
91604	13 646	1 235	14 881	4 827	0	4 827	9 669	1 235	10 904	8 804	0	8 804
99998	60 359	0	60 359	14 653	0	14 653	16 992	0	16 992	58 020	0	58 020
Пассив
91003	0	0	0	11 373	0	11 373	11 373	0	11 373	0	0	0
91004	0	0	0	946	0	946	946	0	946	0	0	0
91302	31 401	0	31 401	0	0	0	0	0	0	31 401	0	31 401
91309	2 500	0	2 500	4 673	0	4 673	2 334	0	2 334	161	0	161
91404	26 458	0	26 458	0	0	0	0	0	0	26 458	0	26 458
99999	751 034	0	751 034	123 584	0	123 584	177 968	0	177 968	805 418	0	805 418
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	25 796	25 796	25 582	537 201	562 783	25 582	537 397	562 979	0	25 600	25 600
93801	24	0	24	1 021	0	1 021	1 045	0	1 045	0	0	0
Пассив
96001	25 820	0	25 820	536 480	25 686	562 166	536 200	25 686	561 886	25 540	0	25 540
96801	0	0	0	1 044	0	1 044	1 104	0	1 104	60	0	60
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	12,0000	0	0	18,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	45,0000	0	0	18,0000	0	0	12,0000	0	0	39,0000

Страница была полезной?