Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 598	0	1 598	9	0	9	78	0	78	1 529	0	1 529
10610	19 689	0	19 689	0	0	0	0	0	0	19 689	0	19 689
20202	236 224	648 403	884 627	1 860 064	1 220 596	3 080 660	1 866 482	1 476 345	3 342 827	229 806	392 654	622 460
20208	3 177	0	3 177	13 330	0	13 330	10 377	0	10 377	6 130	0	6 130
20209	0	0	0	1 087 615	506 913	1 594 528	1 087 615	506 913	1 594 528	0	0	0
30102	284 901	0	284 901	2 443 537	0	2 443 537	2 614 352	0	2 614 352	114 086	0	114 086
30110	7 949	20 834	28 783	14 832	351 010	365 842	14 220	265 292	279 512	8 561	106 552	115 113
30202	257 886	0	257 886	1 994	0	1 994	0	0	0	259 880	0	259 880
30204	154 053	0	154 053	0	0	0	10 857	0	10 857	143 196	0	143 196
30210	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30221	0	0	0	68 800	0	68 800	68 800	0	68 800	0	0	0
30233	163	0	163	14 967	7 365	22 332	15 064	7 365	22 429	66	0	66
30302	41 741	391	42 132	19 323	137	19 460	4 080	102	4 182	56 984	426	57 410
30306	1 163 456	318 433	1 481 889	22 000	46 190	68 190	79 000	81 778	160 778	1 106 456	282 845	1 389 301
30424	69	0	69	0	0	0	23	0	23	46	0	46
30602	128	0	128	1	0	1	1	0	1	128	0	128
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	876	876	0	127	127	0	227	227	0	776	776
45107	20 458	0	20 458	0	0	0	1 155	0	1 155	19 303	0	19 303
45108	80 892	0	80 892	0	0	0	845	0	845	80 047	0	80 047
45201	5 499	0	5 499	10 432	0	10 432	15 931	0	15 931	0	0	0
45205	765	581	1 346	2 942	84	3 026	765	665	1 430	2 942	0	2 942
45206	255 684	0	255 684	17 588	0	17 588	17 240	0	17 240	256 032	0	256 032
45207	5 707 746	2 116 345	7 824 091	850 001	447 277	1 297 278	334 244	626 874	961 118	6 223 503	1 936 748	8 160 251
45208	660 557	361 126	1 021 683	186 890	52 191	239 081	0	93 190	93 190	847 447	320 127	1 167 574
45407	50 828	0	50 828	0	0	0	1 073	0	1 073	49 755	0	49 755
45408	40 221	0	40 221	0	0	0	750	0	750	39 471	0	39 471
45504	1 000	0	1 000	500	0	500	1 000	0	1 000	500	0	500
45505	922 394	0	922 394	700	0	700	143 487	0	143 487	779 607	0	779 607
45506	3 538 883	0	3 538 883	1 844	0	1 844	63 904	0	63 904	3 476 823	0	3 476 823
45507	766 289	0	766 289	2 883	0	2 883	24 185	0	24 185	744 987	0	744 987
45812	30 987	47 455	78 442	5 848	6 999	12 847	219	11 914	12 133	36 616	42 540	79 156
45814	67 810	0	67 810	400	0	400	0	0	0	68 210	0	68 210
45815	165 851	12 428	178 279	105 935	1 787	107 722	124 815	3 225	128 040	146 971	10 990	157 961
45912	9 407	3 035	12 442	0	300	300	1 355	1 500	2 855	8 052	1 835	9 887
45914	145	0	145	99	0	99	100	0	100	144	0	144
45915	2 390	205	2 595	402	30	432	335	53	388	2 457	182	2 639
47106	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47408	0	0	0	9 319 011	9 197 342	18 516 353	9 319 011	9 197 342	18 516 353	0	0	0
47415	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
47423	168	0	168	234	156 875	157 109	247	156 875	157 122	155	0	155
47427	41	11	52	128 145	20 074	148 219	127 776	18 978	146 754	410	1 107	1 517
47801	26 127	0	26 127	0	0	0	0	0	0	26 127	0	26 127
47802	5 280	0	5 280	0	0	0	0	0	0	5 280	0	5 280
50706	2 615	0	2 615	17	0	17	24	0	24	2 608	0	2 608
50721	157	0	157	40	0	40	0	0	0	197	0	197
52503	54	0	54	405	0	405	116	0	116	343	0	343
60302	61 365	0	61 365	405	0	405	341	0	341	61 429	0	61 429
60308	4 697	0	4 697	13 050	0	13 050	13 271	0	13 271	4 476	0	4 476
60310	198	0	198	841	0	841	836	0	836	203	0	203
60312	7 010	0	7 010	12 466	0	12 466	11 732	0	11 732	7 744	0	7 744
60314	53	0	53	66	0	66	53	0	53	66	0	66
60315	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
60323	27 623	2 822	30 445	2 199	411	2 610	83	722	805	29 739	2 511	32 250
60401	221 796	0	221 796	74	0	74	0	0	0	221 870	0	221 870
60404	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
60701	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60901	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
61008	1 459	0	1 459	541	0	541	773	0	773	1 227	0	1 227
61009	132	0	132	131	0	131	145	0	145	118	0	118
61011	50 269	0	50 269	0	0	0	0	0	0	50 269	0	50 269
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61403	1 956	0	1 956	31	0	31	55	0	55	1 932	0	1 932
61702	9 036	0	9 036	0	0	0	0	0	0	9 036	0	9 036
61703	59 553	0	59 553	0	0	0	0	0	0	59 553	0	59 553
70606	1 322 753	0	1 322 753	508 703	0	508 703	1 064	0	1 064	1 830 392	0	1 830 392
70608	4 047 244	0	4 047 244	1 442 725	0	1 442 725	0	0	0	5 489 969	0	5 489 969
Итого по активу (баланс)	20 352 141	3 532 945	23 885 086	18 223 121	12 015 708	30 238 829	16 038 980	12 449 360	28 488 340	22 536 282	3 099 293	25 635 575
Пассив
10207	62 810	0	62 810	0	0	0	0	0	0	62 810	0	62 810
10601	100 011	0	100 011	0	0	0	0	0	0	100 011	0	100 011
10602	222 137	0	222 137	0	0	0	0	0	0	222 137	0	222 137
10603	157	0	157	0	0	0	40	0	40	197	0	197
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	542 090	0	542 090	0	0	0	607 163	0	607 163	1 149 253	0	1 149 253
30126	26	0	26	57	0	57	61	0	61	30	0	30
30220	0	0	0	0	881	881	0	881	881	0	0	0
30223	0	0	0	22 272	0	22 272	22 272	0	22 272	0	0	0
30232	1	4	5	9 258	5 913	15 171	9 257	5 909	15 166	0	0	0
30301	41 741	391	42 132	4 080	102	4 182	19 323	137	19 460	56 984	426	57 410
30305	1 163 456	318 433	1 481 889	79 000	81 778	160 778	22 000	46 190	68 190	1 106 456	282 845	1 389 301
31302	20 000	0	20 000	320 000	0	320 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31309	322 032	0	322 032	7 550	0	7 550	0	0	0	314 482	0	314 482
40502	6 067	0	6 067	66 233	0	66 233	68 794	0	68 794	8 628	0	8 628
40602	18	0	18	173	0	173	181	0	181	26	0	26
40701	10 305	12	10 317	5 488	3	5 491	7 288	2	7 290	12 105	11	12 116
40702	434 194	23 616	457 810	1 954 602	99 953	2 054 555	1 684 194	90 451	1 774 645	163 786	14 114	177 900
40703	10 311	132 691	143 002	62 849	135 414	198 263	63 981	2 800	66 781	11 443	77	11 520
40802	10 398	0	10 398	89 338	0	89 338	89 974	0	89 974	11 034	0	11 034
40807	0	267	267	0	71	71	0	39	39	0	235	235
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	48 836	67 688	116 524	610 502	212 964	823 466	623 393	173 403	796 796	61 727	28 127	89 854
40820	196	1 072	1 268	1 577	293	1 870	1 576	186	1 762	195	965	1 160
40821	7	0	7	1 221	0	1 221	1 244	0	1 244	30	0	30
40905	0	0	0	4 916	0	4 916	4 916	0	4 916	0	0	0
40909	0	2	2	3 605	6 235	9 840	3 605	6 234	9 839	0	1	1
40910	0	0	0	897	1 065	1 962	897	1 065	1 962	0	0	0
40911	23	0	23	16 074	1 654	17 728	16 097	1 654	17 751	46	0	46
40912	0	0	0	1 994	1 979	3 973	1 994	1 979	3 973	0	0	0
40913	0	0	0	1 673	2 112	3 785	1 673	2 112	3 785	0	0	0
42004	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42006	113 500	0	113 500	0	0	0	0	0	0	113 500	0	113 500
42007	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	137 000	0	137 000
42102	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	166 417	0	166 417	0	0	0	2 200	0	2 200	168 617	0	168 617
42206	218 000	0	218 000	58 000	0	58 000	0	0	0	160 000	0	160 000
42207	127 050	0	127 050	0	0	0	1 753	0	1 753	128 803	0	128 803
42301	6 301	470	6 771	1 671	123	1 794	1 918	68	1 986	6 548	415	6 963
42303	4 229	175	4 404	7 695	711	8 406	8 282	727	9 009	4 816	191	5 007
42304	26 443	16 306	42 749	22 824	16 588	39 412	3 550	2 589	6 139	7 169	2 307	9 476
42305	3 654 815	474 867	4 129 682	160 215	162 175	322 390	237 277	104 903	342 180	3 731 877	417 595	4 149 472
42306	763 426	422 801	1 186 227	68 423	154 023	222 446	497 272	371 654	868 926	1 192 275	640 432	1 832 707
42307	3 343 225	2 357 767	5 700 992	153 959	703 088	857 047	212 658	386 795	599 453	3 401 924	2 041 474	5 443 398
42311	50	0	50	35	0	35	15	0	15	30	0	30
42312	35	0	35	25	0	25	5	0	5	15	0	15
42313	45	0	45	10	0	10	20	0	20	55	0	55
42314	740	0	740	55	0	55	40	0	40	725	0	725
42601	0	35	35	0	9	9	0	5	5	0	31	31
42605	5 228	0	5 228	1 356	0	1 356	48	0	48	3 920	0	3 920
42606	388	1 213	1 601	371	609	980	274	141	415	291	745	1 036
42607	1 662	9 662	11 324	0	2 621	2 621	782	2 183	2 965	2 444	9 224	11 668
42611	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42614	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
44007	259 915	0	259 915	0	0	0	0	0	0	259 915	0	259 915
45115	100	0	100	100	0	100	441	0	441	441	0	441
45215	1 066 090	0	1 066 090	174 119	0	174 119	126 411	0	126 411	1 018 382	0	1 018 382
45415	4 434	0	4 434	0	0	0	0	0	0	4 434	0	4 434
45515	631 738	0	631 738	22 739	0	22 739	16 977	0	16 977	625 976	0	625 976
45818	151 064	0	151 064	9 434	0	9 434	20 135	0	20 135	161 765	0	161 765
45918	10 336	0	10 336	322	0	322	183	0	183	10 197	0	10 197
47407	0	0	0	9 217 352	9 355 641	18 572 993	9 217 352	9 355 641	18 572 993	0	0	0
47411	40 609	11 602	52 211	126 959	22 148	149 107	126 439	20 646	147 085	40 089	10 100	50 189
47416	0	0	0	5 187	0	5 187	5 187	0	5 187	0	0	0
47422	5	1 271	1 276	0	319	319	423	187	610	428	1 139	1 567
47425	11 992	0	11 992	30 454	0	30 454	22 725	0	22 725	4 263	0	4 263
47426	25 731	0	25 731	5 313	0	5 313	7 936	0	7 936	28 354	0	28 354
47804	31 407	0	31 407	0	0	0	0	0	0	31 407	0	31 407
50720	1 598	0	1 598	78	0	78	9	0	9	1 529	0	1 529
52304	0	0	0	0	0	0	10 555	0	10 555	10 555	0	10 555
52305	10 694	0	10 694	10 694	0	10 694	0	0	0	0	0	0
52406	0	5 529	5 529	10 694	1 436	12 130	10 694	796	11 490	0	4 889	4 889
60301	1 706	0	1 706	14 341	0	14 341	13 416	0	13 416	781	0	781
60305	6 634	0	6 634	16 371	0	16 371	14 949	0	14 949	5 212	0	5 212
60309	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
60311	228	0	228	622	0	622	622	0	622	228	0	228
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	34 419	0	34 419	742	0	742	2 555	0	2 555	36 232	0	36 232
60601	57 567	0	57 567	0	0	0	865	0	865	58 432	0	58 432
60903	54	0	54	0	0	0	2	0	2	56	0	56
61012	4 923	0	4 923	0	0	0	0	0	0	4 923	0	4 923
61304	32	0	32	2	0	2	31	0	31	61	0	61
70601	1 403 629	0	1 403 629	24	0	24	531 948	0	531 948	1 935 553	0	1 935 553
70603	4 076 265	0	4 076 265	0	0	0	1 480 786	0	1 480 786	5 557 051	0	5 557 051
70801	607 163	0	607 163	607 163	0	607 163	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 039 212	3 845 874	23 885 086	14 090 722	10 969 908	25 060 630	16 231 742	10 579 377	26 811 119	22 180 232	3 455 343	25 635 575
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	71 454	0	71 454	1 113	0	1 113	6 683	0	6 683	65 884	0	65 884
90902	281 147	0	281 147	20 921	0	20 921	7 877	0	7 877	294 191	0	294 191
90909	11	235	246	0	34	34	0	61	61	11	208	219
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	322 050	0	322 050	0	0	0	0	0	0	322 050	0	322 050
91414	8 412 733	1 443 687	9 856 420	261 658	206 651	468 309	17 945	435 392	453 337	8 656 446	1 214 946	9 871 392
91418	52 378	0	52 378	0	0	0	0	0	0	52 378	0	52 378
91501	4 880	0	4 880	0	0	0	0	0	0	4 880	0	4 880
91604	87 150	17 388	104 538	69 846	17 953	87 799	59 114	18 858	77 972	97 882	16 483	114 365
91802	0	480	480	0	70	70	0	125	125	0	425	425
91803	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99998	16 180 140	0	16 180 140	877 201	0	877 201	1 600 886	0	1 600 886	15 456 455	0	15 456 455
Итого по активу (баланс)	25 412 025	1 461 790	26 873 815	1 230 739	224 708	1 455 447	1 692 505	454 436	2 146 941	24 950 259	1 232 062	26 182 321
Пассив
91211	835	0	835	0	0	0	10	0	10	845	0	845
91311	0	4 778	4 778	0	1 240	1 240	0	687	687	0	4 225	4 225
91312	15 439 853	0	15 439 853	572 080	0	572 080	227 510	0	227 510	15 095 283	0	15 095 283
91315	63 671	0	63 671	0	0	0	0	0	0	63 671	0	63 671
91316	346 679	0	346 679	825 059	0	825 059	500 000	0	500 000	21 620	0	21 620
91317	66 239	0	66 239	84 121	0	84 121	61 471	0	61 471	43 589	0	43 589
91507	257 725	0	257 725	118 386	0	118 386	87 523	0	87 523	226 862	0	226 862
91508	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
99999	10 693 675	0	10 693 675	545 346	0	545 346	577 537	0	577 537	10 725 866	0	10 725 866
Итого по пассиву (баланс)	26 869 037	4 778	26 873 815	2 144 992	1 240	2 146 232	1 454 051	687	1 454 738	26 178 096	4 225	26 182 321
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	487 766	487 766	0	9 253 304	9 253 304	0	9 315 199	9 315 199	0	425 871	425 871
99996	479 632	0	479 632	9 156 671	0	9 156 671	9 211 686	0	9 211 686	424 617	0	424 617
Итого по активу (баланс)	479 632	487 766	967 398	9 156 671	9 253 304	18 409 975	9 211 686	9 315 199	18 526 885	424 617	425 871	850 488
Пассив
96901	479 632	0	479 632	9 211 685	0	9 211 685	9 156 670	0	9 156 670	424 617	0	424 617
99997	487 766	0	487 766	9 315 199	0	9 315 199	9 253 304	0	9 253 304	425 871	0	425 871
Итого по пассиву (баланс)	967 398	0	967 398	18 526 884	0	18 526 884	18 409 974	0	18 409 974	850 488	0	850 488
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	13 204 300,0000	0	0	20 287,0000	0	0	20 287,0000	0	0	13 204 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 204 301,0000	0	0	20 287,0000	0	0	20 287,0000	0	0	13 204 301,0000
Пассив
98050	0	0	13 204 300,0000	0	0	20 287,0000	0	0	20 287,0000	0	0	13 204 300,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 204 301,0000	0	0	20 287,0000	0	0	20 287,0000	0	0	13 204 301,0000

Страница была полезной?