Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 611	0	1 611	0	0	0	92	0	92	1 519	0	1 519
10610	20 290	0	20 290	0	0	0	607	0	607	19 683	0	19 683
20202	1 203 782	202 499	1 406 281	899 933	1 088 892	1 988 825	768 099	965 741	1 733 840	1 335 616	325 650	1 661 266
20208	4 998	0	4 998	8 201	0	8 201	9 960	0	9 960	3 239	0	3 239
20209	0	0	0	227 490	106 363	333 853	227 490	106 363	333 853	0	0	0
30102	97 402	0	97 402	1 960 161	0	1 960 161	1 971 327	0	1 971 327	86 236	0	86 236
30110	10 559	222 207	232 766	8 298	846 254	854 552	6 795	815 974	822 769	12 062	252 487	264 549
30202	219 434	0	219 434	28 944	0	28 944	0	0	0	248 378	0	248 378
30204	150 103	0	150 103	2 916	0	2 916	0	0	0	153 019	0	153 019
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30221	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30233	119	35	154	15 258	13 569	28 827	15 116	13 570	28 686	261	34	295
30302	16 603	331	16 934	12 953	213	13 166	3 426	69	3 495	26 130	475	26 605
30306	1 250 590	392 427	1 643 017	92 783	36 689	129 472	207 691	86 662	294 353	1 135 682	342 454	1 478 136
30424	115	0	115	0	0	0	23	0	23	92	0	92
30602	129	0	129	0	0	0	1	0	1	128	0	128
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	0	3 308	3 308	0	340	340	0	707	707	0	2 941	2 941
45107	22 766	0	22 766	0	0	0	1 154	0	1 154	21 612	0	21 612
45108	87 383	0	87 383	0	0	0	5 645	0	5 645	81 738	0	81 738
45201	0	0	0	12 917	0	12 917	9 651	0	9 651	3 266	0	3 266
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45205	765	685	1 450	0	70	70	0	146	146	765	609	1 374
45206	122 064	0	122 064	132 127	0	132 127	8 195	0	8 195	245 996	0	245 996
45207	4 491 861	3 672 080	8 163 941	236 976	334 978	571 954	2 517	1 080 669	1 083 186	4 726 320	2 926 389	7 652 709
45208	386 483	328 426	714 909	78 306	216 006	294 312	0	120 109	120 109	464 789	424 323	889 112
45404	234	0	234	0	0	0	234	0	234	0	0	0
45405	467	0	467	0	0	0	467	0	467	0	0	0
45407	52 333	0	52 333	210	0	210	356	0	356	52 187	0	52 187
45408	44 471	0	44 471	0	0	0	2 000	0	2 000	42 471	0	42 471
45504	7 278	0	7 278	0	0	0	26	0	26	7 252	0	7 252
45505	988 683	0	988 683	0	0	0	107	0	107	988 576	0	988 576
45506	3 598 046	150 875	3 748 921	578	8 138	8 716	34 046	159 013	193 059	3 564 578	0	3 564 578
45507	790 455	0	790 455	29 500	0	29 500	24 977	0	24 977	794 978	0	794 978
45812	30 768	0	30 768	0	0	0	0	0	0	30 768	0	30 768
45814	66 810	0	66 810	0	0	0	0	0	0	66 810	0	66 810
45815	131 045	14 651	145 696	2 769	1 504	4 273	3 345	3 130	6 475	130 469	13 025	143 494
45912	9 288	3 792	13 080	393	221	614	1 235	1 813	3 048	8 446	2 200	10 646
45914	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45915	2 440	241	2 681	16	26	42	16	52	68	2 440	215	2 655
47106	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47408	0	0	0	2 652 855	2 594 252	5 247 107	2 652 855	2 594 252	5 247 107	0	0	0
47415	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
47423	142	0	142	216	63 698	63 914	208	63 698	63 906	150	0	150
47427	77	1 535	1 612	98 698	29 494	128 192	98 633	28 441	127 074	142	2 588	2 730
47801	26 127	0	26 127	0	0	0	0	0	0	26 127	0	26 127
47802	5 280	0	5 280	0	0	0	0	0	0	5 280	0	5 280
50706	2 615	0	2 615	0	0	0	0	0	0	2 615	0	2 615
50721	70	0	70	74	0	74	0	0	0	144	0	144
52503	3 482	0	3 482	0	0	0	378	0	378	3 104	0	3 104
60302	65 637	0	65 637	410	0	410	515	0	515	65 532	0	65 532
60308	6 142	0	6 142	7 581	0	7 581	13 723	0	13 723	0	0	0
60310	187	0	187	862	0	862	856	0	856	193	0	193
60312	7 037	0	7 037	10 757	0	10 757	10 830	0	10 830	6 964	0	6 964
60314	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60315	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
60323	26 466	3 396	29 862	977	311	1 288	144	704	848	27 299	3 003	30 302
60401	221 306	0	221 306	490	0	490	0	0	0	221 796	0	221 796
60404	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
60701	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
60901	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
61008	1 420	0	1 420	375	0	375	353	0	353	1 442	0	1 442
61009	134	0	134	209	0	209	211	0	211	132	0	132
61011	58 319	0	58 319	0	0	0	9 088	0	9 088	49 231	0	49 231
61209	0	0	0	10 125	0	10 125	10 125	0	10 125	0	0	0
61403	2 034	0	2 034	25	0	25	55	0	55	2 004	0	2 004
61702	1 688	0	1 688	607	0	607	2 295	0	2 295	0	0	0
61703	72 342	0	72 342	0	0	0	12 789	0	12 789	59 553	0	59 553
70606	393 178	0	393 178	455 327	0	455 327	1 927	0	1 927	846 578	0	846 578
70608	1 485 204	0	1 485 204	1 474 084	0	1 474 084	0	0	0	2 959 288	0	2 959 288
70706	6 901 021	0	6 901 021	0	0	0	0	0	0	6 901 021	0	6 901 021
70707	1 811	0	1 811	0	0	0	0	0	0	1 811	0	1 811
70708	7 929 267	0	7 929 267	0	0	0	0	0	0	7 929 267	0	7 929 267
70710	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
70711	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
Итого по активу (баланс)	31 025 031	4 996 488	36 021 519	8 589 891	5 341 018	13 930 909	6 245 073	6 041 113	12 286 186	33 369 849	4 296 393	37 666 242
Пассив
10207	62 810	0	62 810	1	0	1	1	0	1	62 810	0	62 810
10601	100 011	0	100 011	0	0	0	0	0	0	100 011	0	100 011
10602	222 137	0	222 137	0	0	0	0	0	0	222 137	0	222 137
10603	70	0	70	0	0	0	74	0	74	144	0	144
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	542 090	0	542 090	0	0	0	0	0	0	542 090	0	542 090
30126	28	0	28	65	0	65	83	0	83	46	0	46
30232	0	0	0	5 653	6 029	11 682	5 653	6 064	11 717	0	35	35
30301	16 603	331	16 934	3 426	69	3 495	12 953	213	13 166	26 130	475	26 605
30305	1 250 590	392 427	1 643 017	207 691	86 662	294 353	92 783	36 689	129 472	1 135 682	342 454	1 478 136
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31309	322 032	0	322 032	0	0	0	0	0	0	322 032	0	322 032
40502	37 644	0	37 644	54 908	0	54 908	23 705	0	23 705	6 441	0	6 441
40602	1	0	1	385	0	385	385	0	385	1	0	1
40701	10 586	14	10 600	9 276	2	9 278	9 274	1	9 275	10 584	13	10 597
40702	211 408	38 933	250 341	1 168 053	118 056	1 286 109	1 114 332	90 493	1 204 825	157 687	11 370	169 057
40703	13 492	156 442	169 934	4 332	33 425	37 757	3 031	16 045	19 076	12 191	139 062	151 253
40802	14 370	0	14 370	96 177	0	96 177	98 450	0	98 450	16 643	0	16 643
40807	0	322	322	0	69	69	0	31	31	0	284	284
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	69 381	89 242	158 623	738 172	364 267	1 102 439	746 840	346 791	1 093 631	78 049	71 766	149 815
40820	252	1 316	1 568	790	289	1 079	800	154	954	262	1 181	1 443
40821	25	0	25	1 155	0	1 155	1 167	0	1 167	37	0	37
40905	0	0	0	4 776	0	4 776	4 776	0	4 776	0	0	0
40909	0	2	2	2 202	8 997	11 199	2 202	8 997	11 199	0	2	2
40910	0	0	0	744	4 489	5 233	744	4 489	5 233	0	0	0
40911	139	0	139	14 673	1 313	15 986	14 677	1 313	15 990	143	0	143
40912	0	0	0	1 139	2 984	4 123	1 139	2 984	4 123	0	0	0
40913	0	0	0	1 167	986	2 153	1 167	986	2 153	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42006	133 500	0	133 500	20 000	0	20 000	0	0	0	113 500	0	113 500
42007	122 000	0	122 000	0	0	0	15 000	0	15 000	137 000	0	137 000
42103	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42204	163 565	0	163 565	0	0	0	1 500	0	1 500	165 065	0	165 065
42206	274 494	0	274 494	0	0	0	1 487	0	1 487	275 981	0	275 981
42207	115 137	0	115 137	50 000	0	50 000	1 543	0	1 543	66 680	0	66 680
42301	5 836	552	6 388	1 585	3 768	5 353	1 473	3 708	5 181	5 724	492	6 216
42303	6 160	2 092	8 252	3 465	1 715	5 180	1 260	206	1 466	3 955	583	4 538
42304	99 912	63 793	163 705	46 434	28 248	74 682	3 044	7 890	10 934	56 522	43 435	99 957
42305	3 590 039	572 333	4 162 372	91 860	145 977	237 837	550 063	88 541	638 604	4 048 242	514 897	4 563 139
42306	804 703	516 292	1 320 995	74 893	124 221	199 114	34 781	58 085	92 866	764 591	450 156	1 214 747
42307	3 119 719	2 795 042	5 914 761	102 566	658 250	760 816	141 011	498 459	639 470	3 158 164	2 635 251	5 793 415
42310	10	0	10	15	0	15	40	0	40	35	0	35
42311	65	0	65	60	0	60	5	0	5	10	0	10
42312	25	0	25	0	0	0	10	0	10	35	0	35
42313	40	0	40	5	0	5	5	0	5	40	0	40
42314	730	0	730	25	0	25	25	0	25	730	0	730
42601	0	41	41	0	9	9	0	4	4	0	36	36
42605	4 665	0	4 665	0	0	0	26	0	26	4 691	0	4 691
42606	1 126	1 463	2 589	742	299	1 041	2	132	134	386	1 296	1 682
42607	1 601	12 912	14 513	0	2 683	2 683	13	1 241	1 254	1 614	11 470	13 084
42610	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42614	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
44007	259 915	0	259 915	0	0	0	0	0	0	259 915	0	259 915
45115	224	0	224	110	0	110	0	0	0	114	0	114
45215	1 162 880	0	1 162 880	205 886	0	205 886	145 309	0	145 309	1 102 303	0	1 102 303
45415	5 439	0	5 439	9	0	9	3	0	3	5 433	0	5 433
45515	669 324	0	669 324	56 477	0	56 477	21 114	0	21 114	633 961	0	633 961
45818	118 376	0	118 376	6 502	0	6 502	12 983	0	12 983	124 857	0	124 857
45918	10 162	0	10 162	349	0	349	336	0	336	10 149	0	10 149
47407	0	0	0	2 592 812	2 669 047	5 261 859	2 592 812	2 669 047	5 261 859	0	0	0
47411	41 176	13 408	54 584	106 362	22 836	129 198	119 545	21 999	141 544	54 359	12 571	66 930
47416	65	0	65	2 012	0	2 012	2 016	0	2 016	69	0	69
47422	5	1 566	1 571	0	313	313	0	124	124	5	1 377	1 382
47425	1 857	0	1 857	29 571	0	29 571	40 795	0	40 795	13 081	0	13 081
47426	29 891	0	29 891	12 759	0	12 759	9 194	0	9 194	26 326	0	26 326
47804	31 407	0	31 407	0	0	0	0	0	0	31 407	0	31 407
50720	1 611	0	1 611	92	0	92	0	0	0	1 519	0	1 519
52305	10 694	0	10 694	0	0	0	0	0	0	10 694	0	10 694
52306	54 560	0	54 560	0	0	0	0	0	0	54 560	0	54 560
52406	0	6 518	6 518	0	1 393	1 393	0	669	669	0	5 794	5 794
60301	1 231	0	1 231	8 844	0	8 844	13 233	0	13 233	5 620	0	5 620
60305	6 652	0	6 652	17 469	0	17 469	15 556	0	15 556	4 739	0	4 739
60309	36	0	36	0	0	0	1 083	0	1 083	1 119	0	1 119
60311	243	0	243	7 430	0	7 430	7 411	0	7 411	224	0	224
60322	0	0	0	12 478	0	12 478	12 478	0	12 478	0	0	0
60324	34 010	0	34 010	1 066	0	1 066	1 322	0	1 322	34 266	0	34 266
60601	55 850	0	55 850	0	0	0	852	0	852	56 702	0	56 702
60903	52	0	52	0	0	0	1	0	1	53	0	53
61012	5 832	0	5 832	909	0	909	0	0	0	4 923	0	4 923
61304	4	0	4	0	0	0	15	0	15	19	0	19
61701	0	0	0	0	0	0	4 455	0	4 455	4 455	0	4 455
70601	412 674	0	412 674	0	0	0	511 620	0	511 620	924 294	0	924 294
70603	1 535 774	0	1 535 774	0	0	0	1 446 214	0	1 446 214	2 981 988	0	2 981 988
70701	7 685 928	0	7 685 928	0	0	0	0	0	0	7 685 928	0	7 685 928
70702	5 505	0	5 505	0	0	0	0	0	0	5 505	0	5 505
70703	7 660 128	0	7 660 128	0	0	0	0	0	0	7 660 128	0	7 660 128
70705	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
70715	94 320	0	94 320	19 540	0	19 540	0	0	0	74 780	0	74 780
Итого по пассиву (баланс)	31 356 478	4 665 041	36 021 519	5 937 112	4 286 396	10 223 508	8 002 876	3 865 355	11 868 231	33 422 242	4 244 000	37 666 242
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	71 736	0	71 736	1 951	0	1 951	2 066	0	2 066	71 621	0	71 621
90902	261 398	0	261 398	6 990	0	6 990	4 000	0	4 000	264 388	0	264 388
90909	11	277	288	0	28	28	0	59	59	11	246	257
91202	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91203	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91207	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91412	322 050	0	322 050	0	0	0	0	0	0	322 050	0	322 050
91414	8 165 379	1 753 166	9 918 545	335 413	173 043	508 456	287 698	406 222	693 920	8 213 094	1 519 987	9 733 081
91418	52 378	0	52 378	0	0	0	0	0	0	52 378	0	52 378
91501	4 880	0	4 880	3 664	0	3 664	3 664	0	3 664	4 880	0	4 880
91604	83 834	18 169	102 003	52 478	19 093	71 571	43 961	20 227	64 188	92 351	17 035	109 386
91802	0	566	566	0	58	58	0	121	121	0	503	503
91803	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99998	13 437 690	0	13 437 690	2 685 882	0	2 685 882	386 772	0	386 772	15 736 800	0	15 736 800
Итого по активу (баланс)	22 399 985	1 772 178	24 172 163	3 086 379	192 222	3 278 601	728 161	426 629	1 154 790	24 758 203	1 537 771	26 295 974
Пассив
91003	0	0	0	28 944	0	28 944	28 944	0	28 944	0	0	0
91004	0	0	0	2 916	0	2 916	2 916	0	2 916	0	0	0
91211	816	0	816	0	0	0	10	0	10	826	0	826
91311	44 000	5 633	49 633	0	1 204	1 204	0	578	578	44 000	5 007	49 007
91312	12 793 901	0	12 793 901	72 278	0	72 278	2 352 806	0	2 352 806	15 074 429	0	15 074 429
91315	177 094	0	177 094	70 682	0	70 682	0	0	0	106 412	0	106 412
91316	84 409	0	84 409	58 605	0	58 605	89 500	0	89 500	115 304	0	115 304
91317	73 811	0	73 811	152 143	0	152 143	211 128	0	211 128	132 796	0	132 796
91507	257 666	0	257 666	0	0	0	0	0	0	257 666	0	257 666
91508	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
99999	10 734 473	0	10 734 473	766 179	0	766 179	590 880	0	590 880	10 559 174	0	10 559 174
Итого по пассиву (баланс)	24 166 530	5 633	24 172 163	1 151 747	1 204	1 152 951	3 276 184	578	3 276 762	26 290 967	5 007	26 295 974
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	87 058	87 058	87 329	2 707 928	2 795 257	87 329	2 538 233	2 625 562	0	256 753	256 753
99996	86 862	0	86 862	2 764 275	0	2 764 275	2 594 533	0	2 594 533	256 604	0	256 604
Итого по активу (баланс)	86 862	87 058	173 920	2 851 604	2 707 928	5 559 532	2 681 862	2 538 233	5 220 095	256 604	256 753	513 357
Пассив
96901	86 862	0	86 862	2 505 339	89 195	2 594 534	2 675 081	89 195	2 764 276	256 604	0	256 604
99997	87 058	0	87 058	2 625 562	0	2 625 562	2 795 257	0	2 795 257	256 753	0	256 753
Итого по пассиву (баланс)	173 920	0	173 920	5 130 901	89 195	5 220 096	5 470 338	89 195	5 559 533	513 357	0	513 357
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	13 204 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 204 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 204 302,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 204 302,0000
Пассив
98050	0	0	13 204 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 204 300,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 204 302,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 204 302,0000

Страница была полезной?