Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 598	0	1 598	14	0	14	1	0	1	1 611	0	1 611
10610	20 290	0	20 290	0	0	0	0	0	0	20 290	0	20 290
20202	1 117 940	185 650	1 303 590	1 637 337	1 042 742	2 680 079	1 551 495	1 025 893	2 577 388	1 203 782	202 499	1 406 281
20208	9 218	0	9 218	2 651	0	2 651	6 871	0	6 871	4 998	0	4 998
20209	0	0	0	665 995	237 288	903 283	665 995	237 288	903 283	0	0	0
30102	391 429	0	391 429	1 295 442	0	1 295 442	1 589 469	0	1 589 469	97 402	0	97 402
30110	10 344	77 682	88 026	7 792	462 528	470 320	7 577	318 003	325 580	10 559	222 207	232 766
30202	237 540	0	237 540	0	0	0	18 106	0	18 106	219 434	0	219 434
30204	143 972	0	143 972	6 131	0	6 131	0	0	0	150 103	0	150 103
30210	15 000	0	15 000	33 000	0	33 000	48 000	0	48 000	0	0	0
30221	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30233	85	0	85	14 452	7 954	22 406	14 418	7 919	22 337	119	35	154
30302	0	106	106	20 877	237	21 114	4 274	12	4 286	16 603	331	16 934
30306	1 059 104	336 035	1 395 139	2 620 300	93 401	2 713 701	2 428 814	37 009	2 465 823	1 250 590	392 427	1 643 017
30424	138	0	138	0	0	0	23	0	23	115	0	115
30602	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	2 700	2 700	0	815	815	0	207	207	0	3 308	3 308
45107	23 921	0	23 921	0	0	0	1 155	0	1 155	22 766	0	22 766
45108	88 495	0	88 495	0	0	0	1 112	0	1 112	87 383	0	87 383
45201	3 402	0	3 402	8 006	0	8 006	11 408	0	11 408	0	0	0
45204	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45205	4 860	0	4 860	0	712	712	4 095	27	4 122	765	685	1 450
45206	117 969	0	117 969	4 095	0	4 095	0	0	0	122 064	0	122 064
45207	4 371 723	3 137 420	7 509 143	143 335	875 087	1 018 422	23 197	340 427	363 624	4 491 861	3 672 080	8 163 941
45208	382 863	207 526	590 389	3 620	142 196	145 816	0	21 296	21 296	386 483	328 426	714 909
45404	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
45405	535	0	535	0	0	0	68	0	68	467	0	467
45406	293	0	293	0	0	0	293	0	293	0	0	0
45407	54 458	0	54 458	786	0	786	2 911	0	2 911	52 333	0	52 333
45408	45 471	0	45 471	0	0	0	1 000	0	1 000	44 471	0	44 471
45504	7 303	0	7 303	0	0	0	25	0	25	7 278	0	7 278
45505	988 791	0	988 791	0	0	0	108	0	108	988 683	0	988 683
45506	3 670 547	125 299	3 795 846	150	35 885	36 035	72 651	10 309	82 960	3 598 046	150 875	3 748 921
45507	795 957	0	795 957	7 764	0	7 764	13 266	0	13 266	790 455	0	790 455
45812	30 768	0	30 768	0	0	0	0	0	0	30 768	0	30 768
45814	66 810	0	66 810	0	0	0	0	0	0	66 810	0	66 810
45815	107 286	21 524	128 810	23 866	5 444	29 310	107	12 317	12 424	131 045	14 651	145 696
45912	8 053	2 117	10 170	1 235	1 865	3 100	0	190	190	9 288	3 792	13 080
45914	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45915	2 430	526	2 956	24	122	146	14	407	421	2 440	241	2 681
47106	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47408	0	0	0	1 197 211	1 482 357	2 679 568	1 197 211	1 482 357	2 679 568	0	0	0
47415	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
47423	129	0	129	2 201	101 204	103 405	2 188	101 204	103 392	142	0	142
47427	30	1	31	105 646	36 908	142 554	105 599	35 374	140 973	77	1 535	1 612
47801	26 127	0	26 127	0	0	0	0	0	0	26 127	0	26 127
47802	5 280	0	5 280	0	0	0	0	0	0	5 280	0	5 280
50706	2 599	0	2 599	16	0	16	0	0	0	2 615	0	2 615
50709	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
50721	32	0	32	38	0	38	0	0	0	70	0	70
52503	3 946	0	3 946	0	0	0	464	0	464	3 482	0	3 482
60302	65 446	0	65 446	609	0	609	418	0	418	65 637	0	65 637
60308	0	0	0	11 961	0	11 961	5 819	0	5 819	6 142	0	6 142
60310	191	0	191	570	0	570	574	0	574	187	0	187
60312	5 619	0	5 619	9 778	0	9 778	8 360	0	8 360	7 037	0	7 037
60314	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
60315	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
60323	17 263	2 864	20 127	9 220	782	10 002	17	250	267	26 466	3 396	29 862
60401	221 306	0	221 306	0	0	0	0	0	0	221 306	0	221 306
60404	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
60901	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
61008	1 439	0	1 439	74	0	74	93	0	93	1 420	0	1 420
61009	47	0	47	153	0	153	66	0	66	134	0	134
61011	58 319	0	58 319	0	0	0	0	0	0	58 319	0	58 319
61403	2 705	0	2 705	0	0	0	671	0	671	2 034	0	2 034
61702	1 688	0	1 688	0	0	0	0	0	0	1 688	0	1 688
61703	72 342	0	72 342	0	0	0	0	0	0	72 342	0	72 342
70606	6 892 991	0	6 892 991	394 441	0	394 441	6 894 254	0	6 894 254	393 178	0	393 178
70607	1 811	0	1 811	0	0	0	1 811	0	1 811	0	0	0
70608	7 929 267	0	7 929 267	1 485 204	0	1 485 204	7 929 267	0	7 929 267	1 485 204	0	1 485 204
70610	98	0	98	0	0	0	98	0	98	0	0	0
70611	605	0	605	0	0	0	605	0	605	0	0	0
70706	0	0	0	7 533 355	0	7 533 355	632 334	0	632 334	6 901 021	0	6 901 021
70707	0	0	0	1 811	0	1 811	0	0	0	1 811	0	1 811
70708	0	0	0	8 656 575	0	8 656 575	727 308	0	727 308	7 929 267	0	7 929 267
70710	0	0	0	98	0	98	0	0	0	98	0	98
70711	0	0	0	631	0	631	0	0	0	631	0	631
Итого по активу (баланс)	29 092 140	4 099 450	33 191 590	25 976 517	4 527 527	30 504 044	24 043 626	3 630 489	27 674 115	31 025 031	4 996 488	36 021 519
Пассив
10207	62 810	0	62 810	0	0	0	0	0	0	62 810	0	62 810
10601	100 011	0	100 011	0	0	0	0	0	0	100 011	0	100 011
10602	222 137	0	222 137	0	0	0	0	0	0	222 137	0	222 137
10603	32	0	32	0	0	0	38	0	38	70	0	70
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	542 090	0	542 090	0	0	0	0	0	0	542 090	0	542 090
30126	27	0	27	41	0	41	42	0	42	28	0	28
30220	0	0	0	0	2 123	2 123	0	2 123	2 123	0	0	0
30232	0	0	0	4 730	7 696	12 426	4 730	7 696	12 426	0	0	0
30301	0	106	106	4 274	12	4 286	20 877	237	21 114	16 603	331	16 934
30305	1 059 104	336 035	1 395 139	2 428 814	37 008	2 465 822	2 620 300	93 400	2 713 700	1 250 590	392 427	1 643 017
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31309	331 082	0	331 082	9 050	0	9 050	0	0	0	322 032	0	322 032
40502	46 523	0	46 523	38 439	0	38 439	29 560	0	29 560	37 644	0	37 644
40602	1	0	1	155	0	155	155	0	155	1	0	1
40701	9 481	12	9 493	4 185	1	4 186	5 290	3	5 293	10 586	14	10 600
40702	346 640	11 872	358 512	1 018 108	66 670	1 084 778	882 876	93 731	976 607	211 408	38 933	250 341
40703	12 794	45 971	58 765	3 776	3 525	7 301	4 474	113 996	118 470	13 492	156 442	169 934
40802	10 407	0	10 407	85 542	0	85 542	89 505	0	89 505	14 370	0	14 370
40807	0	269	269	0	23	23	0	76	76	0	322	322
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	36 375	105 963	142 338	868 862	477 361	1 346 223	901 868	460 640	1 362 508	69 381	89 242	158 623
40820	186	1 116	1 302	38	315	353	104	515	619	252	1 316	1 568
40821	17	0	17	1 126	0	1 126	1 134	0	1 134	25	0	25
40905	0	0	0	3 804	0	3 804	3 804	0	3 804	0	0	0
40909	0	2	2	2 208	5 942	8 150	2 208	5 942	8 150	0	2	2
40910	0	0	0	1 032	1 984	3 016	1 032	1 984	3 016	0	0	0
40911	1	0	1	7 925	3 271	11 196	8 063	3 271	11 334	139	0	139
40912	0	0	0	594	1 262	1 856	594	1 262	1 856	0	0	0
40913	0	0	0	595	700	1 295	595	700	1 295	0	0	0
42006	128 500	0	128 500	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000	133 500	0	133 500
42007	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000
42103	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42203	0	81 575	81 575	0	103 623	103 623	0	22 048	22 048	0	0	0
42204	163 565	0	163 565	0	0	0	0	0	0	163 565	0	163 565
42206	273 641	0	273 641	0	0	0	853	0	853	274 494	0	274 494
42207	113 937	0	113 937	0	0	0	1 200	0	1 200	115 137	0	115 137
42301	5 702	452	6 154	1 297	35	1 332	1 431	135	1 566	5 836	552	6 388
42303	8 470	8 023	16 493	5 784	7 272	13 056	3 474	1 341	4 815	6 160	2 092	8 252
42304	169 247	74 125	243 372	98 101	47 358	145 459	28 766	37 026	65 792	99 912	63 793	163 705
42305	3 105 341	457 625	3 562 966	155 798	78 407	234 205	640 496	193 115	833 611	3 590 039	572 333	4 162 372
42306	903 829	461 704	1 365 533	148 991	83 029	232 020	49 865	137 617	187 482	804 703	516 292	1 320 995
42307	3 237 618	2 483 463	5 721 081	388 581	492 684	881 265	270 682	804 263	1 074 945	3 119 719	2 795 042	5 914 761
42310	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42311	60	0	60	35	0	35	40	0	40	65	0	65
42312	20	0	20	5	0	5	10	0	10	25	0	25
42313	50	0	50	10	0	10	0	0	0	40	0	40
42314	735	0	735	25	0	25	20	0	20	730	0	730
42601	0	33	33	0	2	2	0	10	10	0	41	41
42605	3 863	0	3 863	0	0	0	802	0	802	4 665	0	4 665
42606	1 134	1 249	2 383	10	116	126	2	330	332	1 126	1 463	2 589
42607	1 588	10 597	12 185	0	1 085	1 085	13	3 400	3 413	1 601	12 912	14 513
42614	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43906	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
44007	259 915	0	259 915	0	0	0	0	0	0	259 915	0	259 915
45115	251	0	251	27	0	27	0	0	0	224	0	224
45215	1 159 012	0	1 159 012	159 164	0	159 164	163 032	0	163 032	1 162 880	0	1 162 880
45415	5 886	0	5 886	456	0	456	9	0	9	5 439	0	5 439
45515	671 959	0	671 959	17 352	0	17 352	14 717	0	14 717	669 324	0	669 324
45818	116 148	0	116 148	13 768	0	13 768	15 996	0	15 996	118 376	0	118 376
45918	10 198	0	10 198	474	0	474	438	0	438	10 162	0	10 162
47407	0	0	0	1 489 019	1 193 110	2 682 129	1 489 019	1 193 110	2 682 129	0	0	0
47411	42 152	11 458	53 610	116 642	24 140	140 782	115 666	26 090	141 756	41 176	13 408	54 584
47416	0	0	0	2 022	0	2 022	2 087	0	2 087	65	0	65
47422	5	1 370	1 375	12 504	135	12 639	12 504	331	12 835	5	1 566	1 571
47425	3 000	0	3 000	5 286	0	5 286	4 143	0	4 143	1 857	0	1 857
47426	29 668	8	29 676	10 034	172	10 206	10 257	164	10 421	29 891	0	29 891
47804	31 407	0	31 407	0	0	0	0	0	0	31 407	0	31 407
50720	1 598	0	1 598	1	0	1	14	0	14	1 611	0	1 611
52304	10 299	0	10 299	10 299	0	10 299	0	0	0	0	0	0
52305	10 694	0	10 694	0	0	0	0	0	0	10 694	0	10 694
52306	54 560	0	54 560	0	0	0	0	0	0	54 560	0	54 560
52406	0	5 320	5 320	10 299	408	10 707	10 299	1 606	11 905	0	6 518	6 518
60301	1 071	0	1 071	13 803	0	13 803	13 963	0	13 963	1 231	0	1 231
60305	637	0	637	8 676	0	8 676	14 691	0	14 691	6 652	0	6 652
60309	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
60311	243	0	243	1 424	0	1 424	1 424	0	1 424	243	0	243
60313	0	0	0	0	397	397	0	397	397	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	24 260	0	24 260	301	0	301	10 051	0	10 051	34 010	0	34 010
60601	54 995	0	54 995	0	0	0	855	0	855	55 850	0	55 850
60903	50	0	50	0	0	0	2	0	2	52	0	52
61012	5 379	0	5 379	1 338	0	1 338	1 791	0	1 791	5 832	0	5 832
61304	436	0	436	436	0	436	4	0	4	4	0	4
70601	7 676 786	0	7 676 786	7 676 792	0	7 676 792	412 680	0	412 680	412 674	0	412 674
70602	5 505	0	5 505	5 505	0	5 505	0	0	0	0	0	0
70603	7 660 128	0	7 660 128	7 660 128	0	7 660 128	1 535 774	0	1 535 774	1 535 774	0	1 535 774
70605	153	0	153	153	0	153	0	0	0	0	0	0
70615	94 320	0	94 320	94 320	0	94 320	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	331 489	0	331 489	8 017 417	0	8 017 417	7 685 928	0	7 685 928
70702	0	0	0	0	0	0	5 505	0	5 505	5 505	0	5 505
70703	0	0	0	716 717	0	716 717	8 376 845	0	8 376 845	7 660 128	0	7 660 128
70705	0	0	0	0	0	0	153	0	153	153	0	153
70715	0	0	0	0	0	0	94 320	0	94 320	94 320	0	94 320
Итого по пассиву (баланс)	29 093 242	4 098 348	33 191 590	23 675 375	2 639 866	26 315 241	25 938 611	3 206 559	29 145 170	31 356 478	4 665 041	36 021 519
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	73 206	0	73 206	1 425	0	1 425	2 895	0	2 895	71 736	0	71 736
90902	235 698	0	235 698	40 429	0	40 429	14 729	0	14 729	261 398	0	261 398
90909	12	225	237	0	69	69	1	17	18	11	277	288
91202	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91203	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	331 100	0	331 100	0	0	0	9 050	0	9 050	322 050	0	322 050
91414	8 175 086	1 448 826	9 623 912	12 208	426 370	438 578	21 915	122 030	143 945	8 165 379	1 753 166	9 918 545
91418	52 378	0	52 378	0	0	0	0	0	0	52 378	0	52 378
91501	4 879	0	4 879	1 216	0	1 216	1 215	0	1 215	4 880	0	4 880
91604	72 206	14 538	86 744	53 623	25 875	79 498	41 995	22 244	64 239	83 834	18 169	102 003
91802	0	462	462	0	139	139	0	35	35	0	566	566
91803	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99998	13 579 425	0	13 579 425	265 973	0	265 973	407 708	0	407 708	13 437 690	0	13 437 690
Итого по активу (баланс)	22 524 619	1 464 051	23 988 670	374 874	452 453	827 327	499 508	144 326	643 834	22 399 985	1 772 178	24 172 163
Пассив
91211	807	0	807	0	0	0	9	0	9	816	0	816
91311	44 000	4 597	48 597	0	352	352	0	1 388	1 388	44 000	5 633	49 633
91312	12 868 250	0	12 868 250	323 891	0	323 891	249 542	0	249 542	12 793 901	0	12 793 901
91315	205 282	0	205 282	28 188	0	28 188	0	0	0	177 094	0	177 094
91316	121 995	0	121 995	37 586	0	37 586	0	0	0	84 409	0	84 409
91317	76 468	0	76 468	17 691	0	17 691	15 034	0	15 034	73 811	0	73 811
91507	257 666	0	257 666	0	0	0	0	0	0	257 666	0	257 666
91508	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
99999	10 409 245	0	10 409 245	235 255	0	235 255	560 483	0	560 483	10 734 473	0	10 734 473
Итого по пассиву (баланс)	23 984 073	4 597	23 988 670	642 611	352	642 963	825 068	1 388	826 456	24 166 530	5 633	24 172 163
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	237 158	237 158	0	1 289 545	1 289 545	0	1 439 645	1 439 645	0	87 058	87 058
99996	243 504	0	243 504	1 282 638	0	1 282 638	1 439 280	0	1 439 280	86 862	0	86 862
Итого по активу (баланс)	243 504	237 158	480 662	1 282 638	1 289 545	2 572 183	1 439 280	1 439 645	2 878 925	86 862	87 058	173 920
Пассив
96901	243 504	0	243 504	1 439 281	0	1 439 281	1 282 639	0	1 282 639	86 862	0	86 862
99997	237 158	0	237 158	1 439 645	0	1 439 645	1 289 545	0	1 289 545	87 058	0	87 058
Итого по пассиву (баланс)	480 662	0	480 662	2 878 926	0	2 878 926	2 572 184	0	2 572 184	173 920	0	173 920
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	13 204 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 204 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 204 302,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 204 302,0000
Пассив
98050	0	0	13 204 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 204 300,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 204 302,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 204 302,0000

Страница была полезной?