Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 688	0	1 688	155	0	155	245	0	245	1 598	0	1 598
10610	20 290	0	20 290	0	0	0	0	0	0	20 290	0	20 290
20202	462 143	67 776	529 919	4 044 282	2 109 948	6 154 230	3 388 485	1 992 074	5 380 559	1 117 940	185 650	1 303 590
20208	3 168	0	3 168	25 813	0	25 813	19 763	0	19 763	9 218	0	9 218
20209	0	0	0	1 567 412	619 528	2 186 940	1 567 412	619 528	2 186 940	0	0	0
30102	128 918	0	128 918	4 562 102	0	4 562 102	4 299 591	0	4 299 591	391 429	0	391 429
30110	4 689	13 664	18 353	16 912	355 654	372 566	11 257	291 636	302 893	10 344	77 682	88 026
30202	231 044	0	231 044	6 496	0	6 496	0	0	0	237 540	0	237 540
30204	125 827	0	125 827	18 145	0	18 145	0	0	0	143 972	0	143 972
30210	0	0	0	96 000	0	96 000	81 000	0	81 000	15 000	0	15 000
30221	0	0	0	21 367	0	21 367	21 367	0	21 367	0	0	0
30233	257	0	257	18 029	6 015	24 044	18 201	6 015	24 216	85	0	85
30302	171 218	3 780	174 998	14 917	2 600	17 517	186 135	6 274	192 409	0	106	106
30306	1 118 722	311 031	1 429 753	188 151	188 429	376 580	247 769	163 425	411 194	1 059 104	336 035	1 395 139
30424	161	0	161	0	0	0	23	0	23	138	0	138
30425	0	3 946	3 946	0	609	609	0	4 555	4 555	0	0	0
30602	175	0	175	198 624	0	198 624	198 670	0	198 670	129	0	129
32002	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	120 000	0	120 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32201	0	2 368	2 368	0	1 291	1 291	0	959	959	0	2 700	2 700
45107	37 658	0	37 658	0	0	0	13 737	0	13 737	23 921	0	23 921
45108	91 307	0	91 307	0	0	0	2 812	0	2 812	88 495	0	88 495
45201	5 556	0	5 556	11 273	0	11 273	13 427	0	13 427	3 402	0	3 402
45203	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45204	0	0	0	130	0	130	0	0	0	130	0	130
45205	4 295	0	4 295	765	0	765	200	0	200	4 860	0	4 860
45206	131 913	40 561	172 474	1 959	8 608	10 567	15 903	49 169	65 072	117 969	0	117 969
45207	4 385 811	2 580 875	6 966 686	375 103	1 745 700	2 120 803	389 191	1 189 155	1 578 346	4 371 723	3 137 420	7 509 143
45208	362 769	112 168	474 937	22 094	161 902	183 996	2 000	66 544	68 544	382 863	207 526	590 389
45401	3 801	0	3 801	3 022	0	3 022	6 823	0	6 823	0	0	0
45404	186	0	186	48	0	48	0	0	0	234	0	234
45405	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
45406	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
45407	54 400	0	54 400	573	0	573	515	0	515	54 458	0	54 458
45408	45 471	0	45 471	0	0	0	0	0	0	45 471	0	45 471
45504	6 328	0	6 328	1 000	0	1 000	25	0	25	7 303	0	7 303
45505	1 056 281	0	1 056 281	0	0	0	67 490	0	67 490	988 791	0	988 791
45506	3 728 585	130 281	3 858 866	65 579	67 516	133 095	123 617	72 498	196 115	3 670 547	125 299	3 795 846
45507	801 325	0	801 325	1 234	0	1 234	6 602	0	6 602	795 957	0	795 957
45812	30 768	30 466	61 234	40 000	3 500	43 500	40 000	33 966	73 966	30 768	0	30 768
45814	66 810	0	66 810	0	0	0	0	0	0	66 810	0	66 810
45815	95 182	18 871	114 053	12 422	10 297	22 719	318	7 644	7 962	107 286	21 524	128 810
45912	8 676	1 884	10 560	477	1 034	1 511	1 100	801	1 901	8 053	2 117	10 170
45914	52	0	52	0	0	0	9	0	9	43	0	43
45915	2 431	461	2 892	7	252	259	8	187	195	2 430	526	2 956
47106	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47408	0	0	0	22 153 613	22 185 418	44 339 031	22 153 613	22 185 418	44 339 031	0	0	0
47415	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
47423	154	0	154	262	113 349	113 611	287	113 349	113 636	129	0	129
47427	2 231	2 037	4 268	107 022	31 632	138 654	109 223	33 668	142 891	30	1	31
47801	26 127	0	26 127	0	0	0	0	0	0	26 127	0	26 127
47802	5 280	0	5 280	0	0	0	0	0	0	5 280	0	5 280
50104	0	0	0	43 765	0	43 765	43 765	0	43 765	0	0	0
50105	0	0	0	104 878	0	104 878	104 878	0	104 878	0	0	0
50118	148 450	0	148 450	0	0	0	148 450	0	148 450	0	0	0
50121	59	0	59	0	0	0	59	0	59	0	0	0
50706	2 771	0	2 771	24	0	24	196	0	196	2 599	0	2 599
50709	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
50721	65	0	65	0	0	0	33	0	33	32	0	32
52503	4 693	0	4 693	0	0	0	747	0	747	3 946	0	3 946
60302	65 478	0	65 478	194	0	194	226	0	226	65 446	0	65 446
60308	4 716	0	4 716	13 483	0	13 483	18 199	0	18 199	0	0	0
60310	199	0	199	1 138	0	1 138	1 146	0	1 146	191	0	191
60312	8 098	0	8 098	13 341	0	13 341	15 820	0	15 820	5 619	0	5 619
60314	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
60315	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
60323	17 212	2 541	19 753	63	1 394	1 457	12	1 071	1 083	17 263	2 864	20 127
60401	224 311	0	224 311	295	0	295	3 300	0	3 300	221 306	0	221 306
60404	1 597	0	1 597	0	0	0	12	0	12	1 585	0	1 585
60701	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60901	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
61008	1 160	0	1 160	1 142	0	1 142	863	0	863	1 439	0	1 439
61009	5	0	5	237	0	237	195	0	195	47	0	47
61011	58 319	0	58 319	0	0	0	0	0	0	58 319	0	58 319
61210	0	0	0	148 853	0	148 853	148 853	0	148 853	0	0	0
61403	2 559	0	2 559	201	0	201	55	0	55	2 705	0	2 705
61702	1 688	0	1 688	0	0	0	0	0	0	1 688	0	1 688
61703	72 342	0	72 342	0	0	0	0	0	0	72 342	0	72 342
70606	5 075 064	0	5 075 064	1 842 546	0	1 842 546	24 619	0	24 619	6 892 991	0	6 892 991
70607	2 179	0	2 179	0	0	0	368	0	368	1 811	0	1 811
70608	4 463 629	0	4 463 629	3 465 638	0	3 465 638	0	0	0	7 929 267	0	7 929 267
70610	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
70611	575	0	575	30	0	30	0	0	0	605	0	605
Итого по активу (баланс)	23 469 965	3 322 710	26 792 675	39 701 053	27 614 676	67 315 729	34 078 878	26 837 936	60 916 814	29 092 140	4 099 450	33 191 590
Пассив
10207	62 810	0	62 810	0	0	0	0	0	0	62 810	0	62 810
10601	102 986	0	102 986	3 323	0	3 323	348	0	348	100 011	0	100 011
10602	222 137	0	222 137	0	0	0	0	0	0	222 137	0	222 137
10603	65	0	65	33	0	33	0	0	0	32	0	32
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	542 090	0	542 090	0	0	0	0	0	0	542 090	0	542 090
30126	29	0	29	33	0	33	31	0	31	27	0	27
30220	0	0	0	0	246	246	0	246	246	0	0	0
30232	2	0	2	5 003	4 979	9 982	5 001	4 979	9 980	0	0	0
30301	171 218	3 780	174 998	186 135	6 274	192 409	14 917	2 600	17 517	0	106	106
30305	1 118 722	311 031	1 429 753	247 769	163 425	411 194	188 151	188 429	376 580	1 059 104	336 035	1 395 139
31302	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	190 000	0	190 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31305	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31309	331 082	0	331 082	0	0	0	0	0	0	331 082	0	331 082
31503	141 686	0	141 686	141 686	0	141 686	0	0	0	0	0	0
40502	35 414	0	35 414	127 651	0	127 651	138 760	0	138 760	46 523	0	46 523
40602	8	0	8	145	0	145	138	0	138	1	0	1
40701	15 328	10	15 338	11 543	3	11 546	5 696	5	5 701	9 481	12	9 493
40702	226 571	24 896	251 467	2 091 527	109 208	2 200 735	2 211 596	96 184	2 307 780	346 640	11 872	358 512
40703	13 674	111 821	125 495	5 170	120 136	125 306	4 290	54 286	58 576	12 794	45 971	58 765
40802	15 941	0	15 941	162 230	0	162 230	156 696	0	156 696	10 407	0	10 407
40807	0	239	239	0	101	101	0	131	131	0	269	269
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	47 633	52 860	100 493	3 888 721	1 382 999	5 271 720	3 877 463	1 436 102	5 313 565	36 375	105 963	142 338
40820	235	1 572	1 807	8 541	2 305	10 846	8 492	1 849	10 341	186	1 116	1 302
40821	16	0	16	1 681	0	1 681	1 682	0	1 682	17	0	17
40905	4	0	4	6 072	0	6 072	6 068	0	6 068	0	0	0
40909	0	1	1	1 863	4 185	6 048	1 863	4 186	6 049	0	2	2
40910	0	0	0	796	1 301	2 097	796	1 301	2 097	0	0	0
40911	270	0	270	14 241	1 399	15 640	13 972	1 399	15 371	1	0	1
40912	0	0	0	1 114	1 293	2 407	1 114	1 293	2 407	0	0	0
40913	0	0	0	773	1 519	2 292	773	1 519	2 292	0	0	0
42006	128 500	0	128 500	0	0	0	0	0	0	128 500	0	128 500
42007	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42203	0	0	0	0	611	611	0	82 186	82 186	0	81 575	81 575
42204	0	0	0	0	0	0	163 565	0	163 565	163 565	0	163 565
42206	431 758	0	431 758	160 844	0	160 844	2 727	0	2 727	273 641	0	273 641
42207	113 637	0	113 637	0	0	0	300	0	300	113 937	0	113 937
42301	7 861	454	8 315	4 355	231	4 586	2 196	229	2 425	5 702	452	6 154
42303	23 830	3 106	26 936	24 138	7 075	31 213	8 778	11 992	20 770	8 470	8 023	16 493
42304	310 018	97 294	407 312	231 590	114 791	346 381	90 819	91 622	182 441	169 247	74 125	243 372
42305	527 645	221 839	749 484	350 286	254 515	604 801	2 927 982	490 301	3 418 283	3 105 341	457 625	3 562 966
42306	2 089 544	713 636	2 803 180	1 263 384	664 570	1 927 954	77 669	412 638	490 307	903 829	461 704	1 365 533
42307	3 377 194	2 363 789	5 740 983	1 916 861	1 741 203	3 658 064	1 777 285	1 860 877	3 638 162	3 237 618	2 483 463	5 721 081
42311	35	0	35	50	0	50	75	0	75	60	0	60
42312	5	0	5	0	0	0	15	0	15	20	0	20
42313	60	0	60	15	0	15	5	0	5	50	0	50
42314	715	0	715	20	0	20	40	0	40	735	0	735
42601	0	29	29	0	12	12	0	16	16	0	33	33
42605	241	0	241	0	0	0	3 622	0	3 622	3 863	0	3 863
42606	9 649	1 998	11 647	8 640	1 482	10 122	125	733	858	1 134	1 249	2 383
42607	3 091	9 016	12 107	7 279	5 835	13 114	5 776	7 416	13 192	1 588	10 597	12 185
42614	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43906	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	259 915	0	259 915	0	0	0	0	0	0	259 915	0	259 915
45115	662	0	662	689	0	689	278	0	278	251	0	251
45215	1 090 054	0	1 090 054	598 895	0	598 895	667 853	0	667 853	1 159 012	0	1 159 012
45415	4 662	0	4 662	317	0	317	1 541	0	1 541	5 886	0	5 886
45515	617 877	0	617 877	374 177	0	374 177	428 259	0	428 259	671 959	0	671 959
45818	133 939	0	133 939	41 894	0	41 894	24 103	0	24 103	116 148	0	116 148
45918	9 974	0	9 974	448	0	448	672	0	672	10 198	0	10 198
47407	0	0	0	22 435 432	21 789 008	44 224 440	22 435 432	21 789 008	44 224 440	0	0	0
47411	39 282	13 300	52 582	67 667	29 579	97 246	70 537	27 737	98 274	42 152	11 458	53 610
47416	0	0	0	3 053	0	3 053	3 053	0	3 053	0	0	0
47422	5	1 231	1 236	0	540	540	0	679	679	5	1 370	1 375
47425	13 951	0	13 951	42 775	0	42 775	31 824	0	31 824	3 000	0	3 000
47426	27 490	0	27 490	7 067	0	7 067	9 245	8	9 253	29 668	8	29 676
47804	31 407	0	31 407	0	0	0	0	0	0	31 407	0	31 407
50120	368	0	368	368	0	368	0	0	0	0	0	0
50720	1 688	0	1 688	245	0	245	155	0	155	1 598	0	1 598
52303	40 281	0	40 281	40 281	0	40 281	0	0	0	0	0	0
52304	10 299	0	10 299	0	0	0	0	0	0	10 299	0	10 299
52305	10 694	0	10 694	0	0	0	0	0	0	10 694	0	10 694
52306	54 560	0	54 560	0	0	0	0	0	0	54 560	0	54 560
52406	1 754	4 664	6 418	42 035	1 889	43 924	40 281	2 545	42 826	0	5 320	5 320
60301	47	0	47	5 394	0	5 394	6 418	0	6 418	1 071	0	1 071
60305	6 519	0	6 519	21 104	0	21 104	15 222	0	15 222	637	0	637
60309	100	0	100	154	0	154	54	0	54	0	0	0
60311	181	0	181	410	0	410	472	0	472	243	0	243
60322	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60324	23 818	0	23 818	1 124	0	1 124	1 566	0	1 566	24 260	0	24 260
60601	54 396	0	54 396	275	0	275	874	0	874	54 995	0	54 995
60903	49	0	49	0	0	0	1	0	1	50	0	50
61012	5 379	0	5 379	0	0	0	0	0	0	5 379	0	5 379
61304	333	0	333	7	0	7	110	0	110	436	0	436
70601	5 731 621	0	5 731 621	19	0	19	1 945 184	0	1 945 184	7 676 786	0	7 676 786
70602	5 565	0	5 565	60	0	60	0	0	0	5 505	0	5 505
70603	4 262 553	0	4 262 553	0	0	0	3 397 575	0	3 397 575	7 660 128	0	7 660 128
70605	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
70615	94 320	0	94 320	0	0	0	0	0	0	94 320	0	94 320
Итого по пассиву (баланс)	22 856 109	3 936 566	26 792 675	35 177 430	26 410 714	61 588 144	41 414 563	26 572 496	67 987 059	29 093 242	4 098 348	33 191 590
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	40 281	0	40 281	0	0	0	40 281	0	40 281	0	0	0
90901	72 673	0	72 673	2 466	0	2 466	1 933	0	1 933	73 206	0	73 206
90902	191 984	0	191 984	47 622	0	47 622	3 908	0	3 908	235 698	0	235 698
90909	15	198	213	0	107	107	3	80	83	12	225	237
91202	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91203	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	331 100	0	331 100	0	0	0	0	0	0	331 100	0	331 100
91414	8 042 890	1 309 236	9 352 126	424 487	710 462	1 134 949	292 291	570 872	863 163	8 175 086	1 448 826	9 623 912
91418	52 378	0	52 378	0	0	0	0	0	0	52 378	0	52 378
91501	4 879	0	4 879	0	0	0	0	0	0	4 879	0	4 879
91604	80 019	14 065	94 084	56 979	30 105	87 084	64 792	29 632	94 424	72 206	14 538	86 744
91802	0	405	405	0	221	221	0	164	164	0	462	462
91803	23	0	23	38	0	38	0	0	0	61	0	61
99998	13 025 683	0	13 025 683	1 449 058	0	1 449 058	895 316	0	895 316	13 579 425	0	13 579 425
Итого по активу (баланс)	21 842 493	1 323 904	23 166 397	1 980 650	740 895	2 721 545	1 298 524	600 748	1 899 272	22 524 619	1 464 051	23 988 670
Пассив
91003	0	0	0	6 496	0	6 496	6 496	0	6 496	0	0	0
91004	0	0	0	18 145	0	18 145	18 145	0	18 145	0	0	0
91211	798	0	798	0	0	0	9	0	9	807	0	807
91311	45 600	4 031	49 631	1 600	1 634	3 234	0	2 200	2 200	44 000	4 597	48 597
91312	12 252 042	0	12 252 042	418 926	0	418 926	1 035 134	0	1 035 134	12 868 250	0	12 868 250
91315	242 402	0	242 402	37 120	0	37 120	0	0	0	205 282	0	205 282
91316	136 324	0	136 324	331 329	0	331 329	317 000	0	317 000	121 995	0	121 995
91317	86 460	0	86 460	80 066	0	80 066	70 074	0	70 074	76 468	0	76 468
91507	257 666	0	257 666	0	0	0	0	0	0	257 666	0	257 666
91508	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
99999	10 140 714	0	10 140 714	1 003 521	0	1 003 521	1 272 052	0	1 272 052	10 409 245	0	10 409 245
Итого по пассиву (баланс)	23 162 366	4 031	23 166 397	1 897 203	1 634	1 898 837	2 718 910	2 200	2 721 110	23 984 073	4 597	23 988 670
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 042 484	1 042 484	394 285	21 140 072	21 534 357	394 285	21 945 398	22 339 683	0	237 158	237 158
99996	1 040 044	0	1 040 044	21 442 742	0	21 442 742	22 239 282	0	22 239 282	243 504	0	243 504
Итого по активу (баланс)	1 040 044	1 042 484	2 082 528	21 837 027	21 140 072	42 977 099	22 633 567	21 945 398	44 578 965	243 504	237 158	480 662
Пассив
96901	1 040 044	0	1 040 044	21 813 049	426 232	22 239 281	21 016 509	426 232	21 442 741	243 504	0	243 504
99997	1 042 484	0	1 042 484	22 339 684	0	22 339 684	21 534 358	0	21 534 358	237 158	0	237 158
Итого по пассиву (баланс)	2 082 528	0	2 082 528	44 152 733	426 232	44 578 965	42 550 867	426 232	42 977 099	480 662	0	480 662
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	28 620 598,0000	0	0	45 959,0000	0	0	15 462 257,0000	0	0	13 204 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	28 620 602,0000	0	0	45 959,0000	0	0	15 462 259,0000	0	0	13 204 302,0000
Пассив
98050	0	0	28 620 598,0000	0	0	15 462 257,0000	0	0	45 959,0000	0	0	13 204 300,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	28 620 602,0000	0	0	15 462 259,0000	0	0	45 959,0000	0	0	13 204 302,0000

Страница была полезной?