Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 677	0	1 677	56	0	56	31	0	31	1 702	0	1 702
20202	452 665	96 077	548 742	781 496	714 709	1 496 205	971 042	738 345	1 709 387	263 119	72 441	335 560
20208	6 418	0	6 418	17 117	0	17 117	19 560	0	19 560	3 975	0	3 975
20209	0	0	0	191 790	267 963	459 753	191 790	267 963	459 753	0	0	0
30102	138 330	0	138 330	4 063 266	0	4 063 266	4 154 905	0	4 154 905	46 691	0	46 691
30110	9 080	11 198	20 278	11 223	284 564	295 787	12 868	286 483	299 351	7 435	9 279	16 714
30202	239 064	0	239 064	0	0	0	8 583	0	8 583	230 481	0	230 481
30204	104 291	0	104 291	4 750	0	4 750	0	0	0	109 041	0	109 041
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30221	0	0	0	19 813	943	20 756	19 813	943	20 756	0	0	0
30233	638	0	638	13 129	3 335	16 464	13 166	3 335	16 501	601	0	601
30302	124 249	139	124 388	166 410	2 830	169 240	185 196	558	185 754	105 463	2 411	107 874
30306	1 250 972	186 044	1 437 016	58 893	34 699	93 592	170 563	10 751	181 314	1 139 302	209 992	1 349 294
30413	1 676	0	1 676	91 575	0	91 575	93 251	0	93 251	0	0	0
30424	30 828	0	30 828	210 575	0	210 575	241 058	0	241 058	345	0	345
30425	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
30602	1 759	0	1 759	932 627	0	932 627	932 669	0	932 669	1 717	0	1 717
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	1 730	1 730	0	70	70	0	88	88	0	1 712	1 712
45107	52 167	0	52 167	0	0	0	834	0	834	51 333	0	51 333
45108	92 870	0	92 870	0	0	0	1 197	0	1 197	91 673	0	91 673
45201	13 950	0	13 950	34 986	0	34 986	35 515	0	35 515	13 421	0	13 421
45204	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
45205	6 359	0	6 359	150	0	150	850	0	850	5 659	0	5 659
45206	1 068 742	16 460	1 085 202	5 858	233 989	239 847	331 480	36 252	367 732	743 120	214 197	957 317
45207	3 896 657	1 022 991	4 919 648	125 798	696 465	822 263	621 469	103 528	724 997	3 400 986	1 615 928	5 016 914
45208	276 161	0	276 161	498	0	498	100	0	100	276 559	0	276 559
45401	2 298	0	2 298	6 136	0	6 136	4 772	0	4 772	3 662	0	3 662
45406	0	0	0	293	0	293	0	0	0	293	0	293
45407	134 274	0	134 274	0	0	0	1 278	0	1 278	132 996	0	132 996
45408	15 493	0	15 493	378	0	378	0	0	0	15 871	0	15 871
45502	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45504	76	0	76	0	0	0	25	0	25	51	0	51
45505	112 347	0	112 347	750	0	750	871	0	871	112 226	0	112 226
45506	3 554 820	151 171	3 705 991	14 171	5 338	19 509	27 647	60 073	87 720	3 541 344	96 436	3 637 780
45507	1 037 286	0	1 037 286	164 304	0	164 304	13 130	0	13 130	1 188 460	0	1 188 460
45812	30 886	24 480	55 366	497	33 406	33 903	60	33 552	33 612	31 323	24 334	55 657
45815	59 867	14 669	74 536	1 814	592	2 406	608	740	1 348	61 073	14 521	75 594
45912	191	0	191	1 523	1 065	2 588	191	0	191	1 523	1 065	2 588
45914	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45915	4 491	337	4 828	241	14	255	735	17	752	3 997	334	4 331
47106	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47408	0	470	470	28 786 364	28 779 843	57 566 207	28 786 364	28 780 313	57 566 677	0	0	0
47415	155	0	155	0	0	0	16	0	16	139	0	139
47423	1 415	1	1 416	1 981 337	90 755	2 072 092	1 981 948	90 755	2 072 703	804	1	805
47427	6 275	0	6 275	131 026	12 660	143 686	137 257	12 615	149 872	44	45	89
47801	26 127	0	26 127	0	0	0	0	0	0	26 127	0	26 127
47802	5 280	0	5 280	0	0	0	0	0	0	5 280	0	5 280
50104	0	0	0	739 978	0	739 978	739 978	0	739 978	0	0	0
50105	0	0	0	102 026	0	102 026	102 026	0	102 026	0	0	0
50106	58 215	0	58 215	2 039 289	0	2 039 289	2 097 504	0	2 097 504	0	0	0
50107	0	0	0	332 264	0	332 264	332 264	0	332 264	0	0	0
50118	558 362	0	558 362	2 652 182	0	2 652 182	3 210 544	0	3 210 544	0	0	0
50121	620	0	620	537	0	537	1 157	0	1 157	0	0	0
50706	11 174	0	11 174	0	0	0	0	0	0	11 174	0	11 174
50721	189	0	189	42	0	42	0	0	0	231	0	231
52503	7 031	0	7 031	0	0	0	464	0	464	6 567	0	6 567
60302	351	0	351	439	0	439	351	0	351	439	0	439
60308	40	0	40	234	0	234	254	0	254	20	0	20
60310	116	0	116	987	0	987	871	0	871	232	0	232
60312	7 963	0	7 963	9 978	0	9 978	10 913	0	10 913	7 028	0	7 028
60314	77	0	77	0	0	0	39	0	39	38	0	38
60323	2 546	1 947	4 493	3 745	91	3 836	822	106	928	5 469	1 932	7 401
60401	224 083	0	224 083	372	0	372	0	0	0	224 455	0	224 455
60404	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
60701	0	0	0	513	0	513	373	0	373	140	0	140
60901	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	194	0	194	1 180	0	1 180	493	0	493	881	0	881
61009	326	0	326	353	0	353	156	0	156	523	0	523
61011	58 319	0	58 319	0	0	0	0	0	0	58 319	0	58 319
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	619 970	0	619 970	619 970	0	619 970	0	0	0
61403	2 555	0	2 555	78	0	78	143	0	143	2 490	0	2 490
70606	643 812	0	643 812	402 436	0	402 436	7 266	0	7 266	1 038 982	0	1 038 982
70607	6 881	0	6 881	34 115	0	34 115	39 185	0	39 185	1 811	0	1 811
70608	498 899	0	498 899	235 984	0	235 984	0	0	0	734 883	0	734 883
70610	31	0	31	33	0	33	0	0	0	64	0	64
70611	6 947	0	6 947	3 947	0	3 947	0	0	0	10 894	0	10 894
Итого по активу (баланс)	14 858 752	1 530 598	16 389 350	45 054 572	31 163 447	76 218 019	46 188 461	30 426 562	76 615 023	13 724 863	2 267 483	15 992 346
Пассив
10207	62 810	0	62 810	0	0	0	0	0	0	62 810	0	62 810
10601	102 986	0	102 986	0	0	0	0	0	0	102 986	0	102 986
10602	222 137	0	222 137	0	0	0	0	0	0	222 137	0	222 137
10603	189	0	189	0	0	0	42	0	42	231	0	231
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	351 770	0	351 770	0	0	0	0	0	0	351 770	0	351 770
30220	0	0	0	0	8 238	8 238	0	11 255	11 255	0	3 017	3 017
30232	5	0	5	9 336	7 001	16 337	9 339	7 001	16 340	8	0	8
30301	124 249	139	124 388	185 196	558	185 754	166 410	2 830	169 240	105 463	2 411	107 874
30305	1 250 972	186 044	1 437 016	170 563	10 751	181 314	58 893	34 699	93 592	1 139 302	209 992	1 349 294
31302	0	0	0	574 000	0	574 000	624 000	0	624 000	50 000	0	50 000
31303	75 000	0	75 000	205 000	0	205 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31307	0	54 075	54 075	0	2 727	2 727	0	2 183	2 183	0	53 531	53 531
31309	350 982	0	350 982	0	0	0	0	0	0	350 982	0	350 982
31502	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
31503	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31704	0	0	0	409 000	0	409 000	409 000	0	409 000	0	0	0
31804	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
32901	500 000	0	500 000	2 388 000	0	2 388 000	1 888 000	0	1 888 000	0	0	0
40502	19 894	0	19 894	100 269	0	100 269	94 475	0	94 475	14 100	0	14 100
40602	911	0	911	2 738	0	2 738	2 738	0	2 738	911	0	911
40701	7 104	27	7 131	11 175	1	11 176	6 728	1	6 729	2 657	27	2 684
40702	282 181	2 463	284 644	2 278 704	168 011	2 446 715	2 218 838	166 086	2 384 924	222 315	538	222 853
40703	248 167	15	248 182	9 378	1 566	10 944	9 056	1 565	10 621	247 845	14	247 859
40802	16 304	0	16 304	107 330	0	107 330	102 851	0	102 851	11 825	0	11 825
40807	5	193	198	1	12	13	0	9	9	4	190	194
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	44 341	30 303	74 644	729 266	333 318	1 062 584	726 915	333 258	1 060 173	41 990	30 243	72 233
40820	214	2 100	2 314	536	4 249	4 785	643	3 500	4 143	321	1 351	1 672
40821	64	0	64	1 967	0	1 967	2 065	0	2 065	162	0	162
40905	0	0	0	2 685	0	2 685	2 685	0	2 685	0	0	0
40909	0	1	1	1 508	783	2 291	1 508	783	2 291	0	1	1
40910	0	0	0	117	62	179	117	62	179	0	0	0
40911	69	0	69	11 009	0	11 009	10 964	0	10 964	24	0	24
40912	0	0	0	1 423	1 854	3 277	1 423	1 854	3 277	0	0	0
40913	0	0	0	2 360	5 117	7 477	2 360	5 117	7 477	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42006	227 500	0	227 500	0	0	0	0	0	0	227 500	0	227 500
42102	153 420	0	153 420	153 420	0	153 420	0	0	0	0	0	0
42103	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175	0	0	0	0	0	0
42105	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42106	63 614	0	63 614	0	0	0	0	0	0	63 614	0	63 614
42107	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	178 049	0	178 049	0	0	0	3 600	0	3 600	181 649	0	181 649
42206	82 199	0	82 199	0	0	0	1 376	0	1 376	83 575	0	83 575
42207	70 389	0	70 389	0	0	0	0	0	0	70 389	0	70 389
42301	9 378	4 683	14 061	1 251	579	1 830	1 332	273	1 605	9 459	4 377	13 836
42303	48 236	7 136	55 372	27 604	4 999	32 603	46 714	2 771	49 485	67 346	4 908	72 254
42304	246 145	103 210	349 355	137 367	57 229	194 596	62 542	72 896	135 438	171 320	118 877	290 197
42305	1 100 355	186 658	1 287 013	296 721	85 299	382 020	140 348	51 380	191 728	943 982	152 739	1 096 721
42306	2 081 067	736 564	2 817 631	100 059	112 165	212 224	115 574	109 835	225 409	2 096 582	734 234	2 830 816
42307	2 153 093	1 478 770	3 631 863	63 168	177 091	240 259	194 774	203 070	397 844	2 284 699	1 504 749	3 789 448
42310	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42311	25	0	25	35	0	35	40	0	40	30	0	30
42312	20	0	20	10	0	10	20	0	20	30	0	30
42313	25	0	25	5	0	5	15	0	15	35	0	35
42314	275	0	275	0	0	0	60	0	60	335	0	335
42601	0	22	22	0	1	1	0	1	1	0	22	22
42604	200	7	207	205	7	212	5	0	5	0	0	0
42605	936	2 349	3 285	341	825	1 166	240	91	331	835	1 615	2 450
42606	4 147	2 921	7 068	255	201	456	5 299	1 078	6 377	9 191	3 798	12 989
42607	705	7 245	7 950	0	389	389	0	356	356	705	7 212	7 917
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43906	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	369 493	108 150	477 643	0	5 456	5 456	0	4 367	4 367	369 493	107 061	476 554
45215	732 023	0	732 023	64 952	0	64 952	66 175	0	66 175	733 246	0	733 246
45415	59	0	59	10	0	10	9	0	9	58	0	58
45515	176 387	0	176 387	26 119	0	26 119	22 759	0	22 759	173 027	0	173 027
45818	64 115	0	64 115	10 849	0	10 849	30 989	0	30 989	84 255	0	84 255
45918	2 850	0	2 850	1 540	0	1 540	2 555	0	2 555	3 865	0	3 865
47407	0	0	0	28 743 253	28 838 739	57 581 992	28 743 253	28 838 739	57 581 992	0	0	0
47411	43 250	12 958	56 208	49 562	16 423	65 985	51 243	14 532	65 775	44 931	11 067	55 998
47416	626	0	626	10 841	0	10 841	10 215	0	10 215	0	0	0
47422	5	989	994	49	7 366	7 415	80	7 360	7 440	36	983	1 019
47425	60 278	0	60 278	30 166	0	30 166	16 524	0	16 524	46 636	0	46 636
47426	28 412	2 311	30 723	8 097	136	8 233	10 774	657	11 431	31 089	2 832	33 921
47804	31 407	0	31 407	0	0	0	0	0	0	31 407	0	31 407
50120	10 970	0	10 970	38 783	0	38 783	27 813	0	27 813	0	0	0
50719	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
50720	1 677	0	1 677	31	0	31	56	0	56	1 702	0	1 702
52302	25 144	0	25 144	25 144	0	25 144	0	0	0	0	0	0
52305	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
52306	65 665	0	65 665	0	0	0	0	0	0	65 665	0	65 665
52406	0	3 409	3 409	25 144	172	25 316	25 144	138	25 282	0	3 375	3 375
60301	15 806	0	15 806	34 383	0	34 383	19 716	0	19 716	1 139	0	1 139
60305	3	0	3	12 204	0	12 204	13 707	0	13 707	1 506	0	1 506
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	114	0	114	172	0	172	58	0	58	0	0	0
60311	160	0	160	392	0	392	392	0	392	160	0	160
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	6 052	0	6 052	945	0	945	4 062	0	4 062	9 169	0	9 169
60601	47 310	0	47 310	0	0	0	859	0	859	48 169	0	48 169
60903	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
61304	15	0	15	0	0	0	13	0	13	28	0	28
61501	0	0	0	0	0	0	6 843	0	6 843	6 843	0	6 843
70601	1 054 431	0	1 054 431	17	0	17	406 354	0	406 354	1 460 768	0	1 460 768
70602	225	0	225	408	0	408	5 688	0	5 688	5 505	0	5 505
70603	389 580	0	389 580	0	0	0	236 524	0	236 524	626 104	0	626 104
70605	92	0	92	0	0	0	27	0	27	119	0	119
70801	135 958	0	135 958	0	0	0	0	0	0	135 958	0	135 958
Итого по пассиву (баланс)	13 456 608	2 932 742	16 389 350	37 511 351	29 851 325	67 362 676	37 087 925	29 877 747	66 965 672	13 033 182	2 959 164	15 992 346
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	96 227	0	96 227	529	0	529	771	0	771	95 985	0	95 985
90902	484 926	0	484 926	12 941	0	12 941	377 569	0	377 569	120 298	0	120 298
90909	16	145	161	0	6	6	0	7	7	16	144	160
91202	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91412	351 000	0	351 000	0	0	0	0	0	0	351 000	0	351 000
91414	8 030 690	617 595	8 648 285	149 654	26 002	175 656	357 502	31 846	389 348	7 822 842	611 751	8 434 593
91418	52 378	0	52 378	0	0	0	0	0	0	52 378	0	52 378
91501	3 664	0	3 664	0	0	0	0	0	0	3 664	0	3 664
91604	44 522	5 456	49 978	21 857	6 635	28 492	25 014	6 527	31 541	41 365	5 564	46 929
91803	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99998	12 306 949	0	12 306 949	2 251 521	0	2 251 521	754 607	0	754 607	13 803 863	0	13 803 863
Итого по активу (баланс)	21 370 953	623 196	21 994 149	2 436 502	32 643	2 469 145	1 515 463	38 380	1 553 843	22 291 992	617 459	22 909 451
Пассив
91211	712	0	712	0	0	0	10	0	10	722	0	722
91311	56 044	2 946	58 990	44 000	149	44 149	44 000	119	44 119	56 044	2 916	58 960
91312	11 191 686	0	11 191 686	453 151	0	453 151	1 846 455	0	1 846 455	12 584 990	0	12 584 990
91315	308 148	0	308 148	49 635	0	49 635	8 366	0	8 366	266 879	0	266 879
91316	174 369	110	174 479	50 967	48 615	99 582	0	203 395	203 395	123 402	154 890	278 292
91317	339 517	0	339 517	107 917	0	107 917	149 176	0	149 176	380 776	0	380 776
91507	233 247	0	233 247	173	0	173	0	0	0	233 074	0	233 074
91508	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
99999	9 687 200	0	9 687 200	799 227	0	799 227	217 615	0	217 615	9 105 588	0	9 105 588
Итого по пассиву (баланс)	21 991 093	3 056	21 994 149	1 505 070	48 764	1 553 834	2 265 622	203 514	2 469 136	22 751 645	157 806	22 909 451
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	54 203	1 574 195	1 628 398	969 129	28 081 967	29 051 096	1 023 332	28 760 745	29 784 077	0	895 417	895 417
99996	1 634 514	0	1 634 514	28 954 627	0	28 954 627	29 693 192	0	29 693 192	895 949	0	895 949
Итого по активу (баланс)	1 688 717	1 574 195	3 262 912	29 923 756	28 081 967	58 005 723	30 716 524	28 760 745	59 477 269	895 949	895 417	1 791 366
Пассив
96901	1 580 439	54 075	1 634 514	28 657 997	1 035 195	29 693 192	27 973 507	981 120	28 954 627	895 949	0	895 949
99997	1 628 398	0	1 628 398	29 784 077	0	29 784 077	29 051 096	0	29 051 096	895 417	0	895 417
Итого по пассиву (баланс)	3 208 837	54 075	3 262 912	58 442 074	1 035 195	59 477 269	57 024 603	981 120	58 005 723	1 791 366	0	1 791 366
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	29 867 735,0000	0	0	1 629 820,0000	0	0	1 686 582,0000	0	0	29 810 973,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 867 740,0000	0	0	1 629 820,0000	0	0	1 686 582,0000	0	0	29 810 978,0000
Пассив
98050	0	0	29 867 735,0000	0	0	1 112 082,0000	0	0	1 055 320,0000	0	0	29 810 973,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 867 740,0000	0	0	1 112 082,0000	0	0	1 055 320,0000	0	0	29 810 978,0000

Страница была полезной?