Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 673	0	1 673	10	0	10	6	0	6	1 677	0	1 677
20202	482 640	164 670	647 310	1 246 690	676 654	1 923 344	1 276 665	745 247	2 021 912	452 665	96 077	548 742
20208	7 614	0	7 614	17 521	0	17 521	18 717	0	18 717	6 418	0	6 418
20209	0	0	0	194 377	209 173	403 550	194 377	209 173	403 550	0	0	0
30102	85 959	0	85 959	5 603 117	0	5 603 117	5 550 746	0	5 550 746	138 330	0	138 330
30110	9 280	16 770	26 050	11 216	293 658	304 874	11 416	299 230	310 646	9 080	11 198	20 278
30202	227 618	0	227 618	11 446	0	11 446	0	0	0	239 064	0	239 064
30204	108 217	0	108 217	0	0	0	3 926	0	3 926	104 291	0	104 291
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30221	0	0	0	27 381	0	27 381	27 381	0	27 381	0	0	0
30233	1 636	0	1 636	12 469	3 080	15 549	13 467	3 080	16 547	638	0	638
30302	105 283	751	106 034	43 622	911	44 533	24 656	1 523	26 179	124 249	139	124 388
30306	1 124 422	179 950	1 304 372	808 379	13 485	821 864	681 829	7 391	689 220	1 250 972	186 044	1 437 016
30413	939	0	939	343 710	0	343 710	342 973	0	342 973	1 676	0	1 676
30424	6 793	0	6 793	350 610	0	350 610	326 575	0	326 575	30 828	0	30 828
30425	0	2 820	2 820	0	173	173	0	109	109	0	2 884	2 884
30602	1 882	0	1 882	594 863	0	594 863	594 986	0	594 986	1 759	0	1 759
32002	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
32003	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32201	0	1 692	1 692	3 980	103	4 083	3 980	65	4 045	0	1 730	1 730
45107	53 002	0	53 002	0	0	0	835	0	835	52 167	0	52 167
45108	84 777	0	84 777	9 290	0	9 290	1 197	0	1 197	92 870	0	92 870
45201	9 531	0	9 531	26 946	0	26 946	22 527	0	22 527	13 950	0	13 950
45204	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45205	1 659	0	1 659	4 700	0	4 700	0	0	0	6 359	0	6 359
45206	1 356 587	16 043	1 372 630	13 273	11 514	24 787	301 118	11 097	312 215	1 068 742	16 460	1 085 202
45207	3 692 953	1 296 899	4 989 852	628 096	120 326	748 422	424 392	394 234	818 626	3 896 657	1 022 991	4 919 648
45208	246 221	0	246 221	30 000	0	30 000	60	0	60	276 161	0	276 161
45401	2 367	0	2 367	4 686	0	4 686	4 755	0	4 755	2 298	0	2 298
45407	136 037	0	136 037	476	0	476	2 239	0	2 239	134 274	0	134 274
45408	14 678	0	14 678	815	0	815	0	0	0	15 493	0	15 493
45502	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45504	101	0	101	0	0	0	25	0	25	76	0	76
45505	117 340	0	117 340	0	0	0	4 993	0	4 993	112 347	0	112 347
45506	3 137 562	147 723	3 285 285	483 910	9 327	493 237	66 652	5 879	72 531	3 554 820	151 171	3 705 991
45507	924 387	0	924 387	115 573	0	115 573	2 674	0	2 674	1 037 286	0	1 037 286
45812	39 769	23 860	63 629	60	1 724	1 784	8 943	1 104	10 047	30 886	24 480	55 366
45815	59 091	14 341	73 432	1 403	882	2 285	627	554	1 181	59 867	14 669	74 536
45912	1 512	0	1 512	191	0	191	1 512	0	1 512	191	0	191
45914	31	0	31	12	0	12	0	0	0	43	0	43
45915	5 179	330	5 509	785	20	805	1 473	13	1 486	4 491	337	4 828
47106	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47408	0	234	234	27 605 501	27 738 793	55 344 294	27 605 501	27 738 557	55 344 058	0	470	470
47415	155	0	155	94	0	94	94	0	94	155	0	155
47423	783	1	784	2 249 111	154 442	2 403 553	2 248 479	154 442	2 402 921	1 415	1	1 416
47427	3 057	0	3 057	117 299	11 796	129 095	114 081	11 796	125 877	6 275	0	6 275
47801	26 127	0	26 127	0	0	0	0	0	0	26 127	0	26 127
47802	5 280	0	5 280	0	0	0	0	0	0	5 280	0	5 280
50104	0	0	0	593 916	0	593 916	593 916	0	593 916	0	0	0
50105	0	0	0	81 176	0	81 176	81 176	0	81 176	0	0	0
50106	143 812	0	143 812	1 832 242	0	1 832 242	1 917 839	0	1 917 839	58 215	0	58 215
50107	10 370	0	10 370	264 280	0	264 280	274 650	0	274 650	0	0	0
50118	469 165	0	469 165	2 866 914	0	2 866 914	2 777 717	0	2 777 717	558 362	0	558 362
50121	964	0	964	648	0	648	992	0	992	620	0	620
50706	11 174	0	11 174	0	0	0	0	0	0	11 174	0	11 174
50721	474	0	474	0	0	0	285	0	285	189	0	189
51403	99 928	0	99 928	72	0	72	100 000	0	100 000	0	0	0
52503	7 194	0	7 194	144	0	144	307	0	307	7 031	0	7 031
60302	336	0	336	168	0	168	153	0	153	351	0	351
60306	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60308	0	0	0	342	0	342	302	0	302	40	0	40
60310	57	0	57	813	0	813	754	0	754	116	0	116
60312	6 043	0	6 043	10 850	0	10 850	8 930	0	8 930	7 963	0	7 963
60314	77	0	77	0	213	213	0	213	213	77	0	77
60323	487	0	487	4 974	1 982	6 956	2 915	35	2 950	2 546	1 947	4 493
60347	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60401	224 083	0	224 083	0	0	0	0	0	0	224 083	0	224 083
60404	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
60901	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
61008	191	0	191	344	0	344	341	0	341	194	0	194
61009	5	0	5	688	0	688	367	0	367	326	0	326
61011	58 319	0	58 319	2 912	0	2 912	2 912	0	2 912	58 319	0	58 319
61209	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61403	2 425	0	2 425	233	0	233	103	0	103	2 555	0	2 555
70606	290 947	0	290 947	354 076	0	354 076	1 211	0	1 211	643 812	0	643 812
70607	5 991	0	5 991	4 909	0	4 909	4 019	0	4 019	6 881	0	6 881
70608	238 552	0	238 552	260 347	0	260 347	0	0	0	498 899	0	498 899
70610	6	0	6	25	0	25	0	0	0	31	0	31
70611	3 400	0	3 400	3 547	0	3 547	0	0	0	6 947	0	6 947
70706	3 083 497	0	3 083 497	477 256	0	477 256	3 560 753	0	3 560 753	0	0	0
70707	5 505	0	5 505	0	0	0	5 505	0	5 505	0	0	0
70708	2 276 595	0	2 276 595	167 259	0	167 259	2 443 854	0	2 443 854	0	0	0
70710	53	0	53	0	0	0	53	0	53	0	0	0
70711	40 692	0	40 692	14 923	0	14 923	55 615	0	55 615	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 066 628	1 866 084	20 932 712	47 963 907	29 248 256	77 212 163	52 171 783	29 583 742	81 755 525	14 858 752	1 530 598	16 389 350
Пассив
10207	62 810	0	62 810	0	0	0	0	0	0	62 810	0	62 810
10601	102 986	0	102 986	0	0	0	0	0	0	102 986	0	102 986
10602	222 137	0	222 137	0	0	0	0	0	0	222 137	0	222 137
10603	474	0	474	285	0	285	0	0	0	189	0	189
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	351 770	0	351 770	0	0	0	0	0	0	351 770	0	351 770
30220	0	0	0	0	2 244	2 244	0	2 244	2 244	0	0	0
30232	11	0	11	7 416	5 956	13 372	7 410	5 956	13 366	5	0	5
30301	105 283	751	106 034	24 656	1 523	26 179	43 622	911	44 533	124 249	139	124 388
30305	1 124 422	179 950	1 304 372	681 829	7 391	689 220	808 379	13 485	821 864	1 250 972	186 044	1 437 016
31302	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
31303	60 000	0	60 000	310 000	0	310 000	325 000	0	325 000	75 000	0	75 000
31307	0	52 867	52 867	0	2 042	2 042	0	3 250	3 250	0	54 075	54 075
31309	350 982	0	350 982	0	0	0	0	0	0	350 982	0	350 982
31502	0	0	0	367 793	0	367 793	367 793	0	367 793	0	0	0
31503	50 000	0	50 000	97 070	0	97 070	47 070	0	47 070	0	0	0
32901	375 000	0	375 000	2 015 000	0	2 015 000	2 140 000	0	2 140 000	500 000	0	500 000
40502	24 320	0	24 320	66 460	0	66 460	62 034	0	62 034	19 894	0	19 894
40602	1 033	0	1 033	2 364	0	2 364	2 242	0	2 242	911	0	911
40701	2 557	26	2 583	18 747	1	18 748	23 294	2	23 296	7 104	27	7 131
40702	379 781	4 524	384 305	3 755 639	151 134	3 906 773	3 658 039	149 073	3 807 112	282 181	2 463	284 644
40703	251 627	14	251 641	13 932	1 181	15 113	10 472	1 182	11 654	248 167	15	248 182
40802	26 034	0	26 034	97 869	0	97 869	88 139	0	88 139	16 304	0	16 304
40807	8	277	285	3	191	194	0	107	107	5	193	198
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	47 262	32 478	79 740	1 620 563	431 773	2 052 336	1 617 642	429 598	2 047 240	44 341	30 303	74 644
40820	306	2 039	2 345	1 974	2 421	4 395	1 882	2 482	4 364	214	2 100	2 314
40821	44	0	44	2 392	0	2 392	2 412	0	2 412	64	0	64
40905	0	0	0	2 759	0	2 759	2 759	0	2 759	0	0	0
40909	0	1	1	386	1 219	1 605	386	1 219	1 605	0	1	1
40910	0	0	0	39	628	667	39	628	667	0	0	0
40911	34	0	34	11 977	0	11 977	12 012	0	12 012	69	0	69
40912	0	0	0	868	1 871	2 739	868	1 871	2 739	0	0	0
40913	0	0	0	1 834	4 002	5 836	1 834	4 002	5 836	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42006	202 000	0	202 000	0	0	0	25 500	0	25 500	227 500	0	227 500
42102	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	153 420	0	153 420	153 420	0	153 420
42103	1 175	0	1 175	0	0	0	0	0	0	1 175	0	1 175
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42106	63 614	0	63 614	0	0	0	0	0	0	63 614	0	63 614
42107	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42204	116 183	0	116 183	119 883	0	119 883	3 700	0	3 700	0	0	0
42205	52 000	0	52 000	0	0	0	126 049	0	126 049	178 049	0	178 049
42206	80 446	0	80 446	0	0	0	1 753	0	1 753	82 199	0	82 199
42207	67 352	0	67 352	0	0	0	3 037	0	3 037	70 389	0	70 389
42301	8 743	4 788	13 531	1 252	407	1 659	1 887	302	2 189	9 378	4 683	14 061
42303	54 899	4 849	59 748	39 545	569	40 114	32 882	2 856	35 738	48 236	7 136	55 372
42304	278 134	103 526	381 660	93 783	35 020	128 803	61 794	34 704	96 498	246 145	103 210	349 355
42305	1 087 147	200 026	1 287 173	153 810	57 695	211 505	167 018	44 327	211 345	1 100 355	186 658	1 287 013
42306	2 065 515	772 962	2 838 477	105 922	104 429	210 351	121 474	68 031	189 505	2 081 067	736 564	2 817 631
42307	2 087 423	1 488 220	3 575 643	84 847	219 557	304 404	150 517	210 107	360 624	2 153 093	1 478 770	3 631 863
42310	0	0	0	10	0	10	20	0	20	10	0	10
42311	55	0	55	40	0	40	10	0	10	25	0	25
42312	10	0	10	5	0	5	15	0	15	20	0	20
42313	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42314	195	0	195	0	0	0	80	0	80	275	0	275
42601	0	21	21	0	0	0	0	1	1	0	22	22
42604	890	7	897	690	0	690	0	0	0	200	7	207
42605	1 230	2 293	3 523	294	95	389	0	151	151	936	2 349	3 285
42606	4 727	3 732	8 459	713	1 067	1 780	133	256	389	4 147	2 921	7 068
42607	705	7 380	8 085	0	650	650	0	515	515	705	7 245	7 950
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43906	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
44007	369 493	105 734	475 227	0	4 085	4 085	0	6 501	6 501	369 493	108 150	477 643
45215	856 482	0	856 482	202 870	0	202 870	78 411	0	78 411	732 023	0	732 023
45415	44	0	44	17	0	17	32	0	32	59	0	59
45515	105 363	0	105 363	1 592	0	1 592	72 616	0	72 616	176 387	0	176 387
45818	54 716	0	54 716	10 660	0	10 660	20 059	0	20 059	64 115	0	64 115
45918	2 406	0	2 406	412	0	412	856	0	856	2 850	0	2 850
47407	0	0	0	27 653 432	27 638 407	55 291 839	27 653 432	27 638 407	55 291 839	0	0	0
47411	41 954	12 708	54 662	44 967	13 009	57 976	46 263	13 259	59 522	43 250	12 958	56 208
47416	86	1	87	5 333	53	5 386	5 873	52	5 925	626	0	626
47422	5	964	969	150	45	195	150	70	220	5	989	994
47425	38 452	0	38 452	9 051	0	9 051	30 877	0	30 877	60 278	0	60 278
47426	29 056	1 773	30 829	11 206	76	11 282	10 562	614	11 176	28 412	2 311	30 723
47804	31 407	0	31 407	0	0	0	0	0	0	31 407	0	31 407
50120	10 241	0	10 241	3 482	0	3 482	4 211	0	4 211	10 970	0	10 970
50719	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
50720	1 673	0	1 673	6	0	6	10	0	10	1 677	0	1 677
52302	0	0	0	0	0	0	25 144	0	25 144	25 144	0	25 144
52305	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
52306	65 665	0	65 665	0	0	0	0	0	0	65 665	0	65 665
52406	0	3 333	3 333	0	129	129	0	205	205	0	3 409	3 409
60301	1 398	0	1 398	11 628	0	11 628	26 036	0	26 036	15 806	0	15 806
60305	0	0	0	14 106	0	14 106	14 109	0	14 109	3	0	3
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	53	0	53	0	0	0	61	0	61	114	0	114
60311	160	0	160	163	0	163	163	0	163	160	0	160
60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60324	1 861	0	1 861	2 937	0	2 937	7 128	0	7 128	6 052	0	6 052
60601	46 446	0	46 446	0	0	0	864	0	864	47 310	0	47 310
60903	35	0	35	0	0	0	2	0	2	37	0	37
61304	4	0	4	0	0	0	11	0	11	15	0	15
70601	553 097	0	553 097	3 100	0	3 100	504 434	0	504 434	1 054 431	0	1 054 431
70602	408	0	408	472	0	472	289	0	289	225	0	225
70603	164 604	0	164 604	0	0	0	224 976	0	224 976	389 580	0	389 580
70605	52	0	52	0	0	0	40	0	40	92	0	92
70701	3 311 467	0	3 311 467	3 634 419	0	3 634 419	322 952	0	322 952	0	0	0
70702	1 811	0	1 811	1 811	0	1 811	0	0	0	0	0	0
70703	2 254 442	0	2 254 442	2 420 505	0	2 420 505	166 063	0	166 063	0	0	0
70705	96	0	96	96	0	96	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	5 439 439	0	5 439 439	5 575 397	0	5 575 397	135 958	0	135 958
Итого по пассиву (баланс)	17 947 468	2 985 244	20 932 712	50 434 534	28 688 870	79 123 404	45 943 674	28 636 368	74 580 042	13 456 608	2 932 742	16 389 350
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	96 466	0	96 466	1 504	0	1 504	1 743	0	1 743	96 227	0	96 227
90902	494 915	0	494 915	1 573	0	1 573	11 562	0	11 562	484 926	0	484 926
90909	16	142	158	0	9	9	0	6	6	16	145	161
91202	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91411	99 928	0	99 928	0	0	0	99 928	0	99 928	0	0	0
91412	351 000	0	351 000	0	0	0	0	0	0	351 000	0	351 000
91414	8 646 753	678 505	9 325 258	316 220	73 829	390 049	932 283	134 739	1 067 022	8 030 690	617 595	8 648 285
91418	52 378	0	52 378	0	0	0	0	0	0	52 378	0	52 378
91501	3 664	0	3 664	3 664	0	3 664	3 664	0	3 664	3 664	0	3 664
91604	42 814	5 189	48 003	18 891	3 961	22 852	17 183	3 694	20 877	44 522	5 456	49 978
91803	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99998	12 085 512	0	12 085 512	2 136 777	0	2 136 777	1 915 340	0	1 915 340	12 306 949	0	12 306 949
Итого по активу (баланс)	21 874 027	683 836	22 557 863	2 478 631	77 799	2 556 430	2 981 705	138 439	3 120 144	21 370 953	623 196	21 994 149
Пассив
91003	0	0	0	7 520	0	7 520	7 520	0	7 520	0	0	0
91211	703	0	703	0	0	0	9	0	9	712	0	712
91311	56 044	2 880	58 924	0	111	111	0	177	177	56 044	2 946	58 990
91312	10 986 660	0	10 986 660	1 208 836	0	1 208 836	1 413 862	0	1 413 862	11 191 686	0	11 191 686
91315	237 012	0	237 012	0	0	0	71 136	0	71 136	308 148	0	308 148
91316	198 498	1 131	199 629	623 629	1 058	624 687	599 500	37	599 537	174 369	110	174 479
91317	369 339	0	369 339	74 013	0	74 013	44 191	0	44 191	339 517	0	339 517
91507	233 075	0	233 075	173	0	173	345	0	345	233 247	0	233 247
91508	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
99999	10 472 351	0	10 472 351	1 204 710	0	1 204 710	419 559	0	419 559	9 687 200	0	9 687 200
Итого по пассиву (баланс)	22 553 852	4 011	22 557 863	3 118 881	1 169	3 120 050	2 556 122	214	2 556 336	21 991 093	3 056	21 994 149
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 230 105	1 230 105	213 911	27 899 792	28 113 703	159 708	27 555 702	27 715 410	54 203	1 574 195	1 628 398
99996	1 216 210	0	1 216 210	28 064 811	0	28 064 811	27 646 507	0	27 646 507	1 634 514	0	1 634 514
Итого по активу (баланс)	1 216 210	1 230 105	2 446 315	28 278 722	27 899 792	56 178 514	27 806 215	27 555 702	55 361 917	1 688 717	1 574 195	3 262 912
Пассив
96901	1 216 210	0	1 216 210	27 484 127	162 381	27 646 508	27 848 356	216 456	28 064 812	1 580 439	54 075	1 634 514
99997	1 230 105	0	1 230 105	27 715 410	0	27 715 410	28 113 703	0	28 113 703	1 628 398	0	1 628 398
Итого по пассиву (баланс)	2 446 315	0	2 446 315	55 199 537	162 381	55 361 918	55 962 059	216 456	56 178 515	3 208 837	54 075	3 262 912
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	29 962 804,0000	0	0	786 556,0000	0	0	881 625,0000	0	0	29 867 735,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 962 809,0000	0	0	786 566,0000	0	0	881 635,0000	0	0	29 867 740,0000
Пассив
98050	0	0	29 962 804,0000	0	0	729 135,0000	0	0	634 066,0000	0	0	29 867 735,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 962 809,0000	0	0	729 135,0000	0	0	634 066,0000	0	0	29 867 740,0000

Страница была полезной?