Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 653	0	1 653	27	0	27	7	0	7	1 673	0	1 673
20202	1 101 410	108 526	1 209 936	1 122 007	634 356	1 756 363	1 740 777	578 212	2 318 989	482 640	164 670	647 310
20208	10 342	0	10 342	11 999	0	11 999	14 727	0	14 727	7 614	0	7 614
20209	0	0	0	490 693	122 287	612 980	490 693	122 287	612 980	0	0	0
30102	263 308	0	263 308	4 691 704	0	4 691 704	4 869 053	0	4 869 053	85 959	0	85 959
30110	10 743	8 091	18 834	10 396	187 489	197 885	11 859	178 810	190 669	9 280	16 770	26 050
30202	124 477	0	124 477	103 141	0	103 141	0	0	0	227 618	0	227 618
30204	69 745	0	69 745	38 472	0	38 472	0	0	0	108 217	0	108 217
30221	0	0	0	52 859	0	52 859	52 859	0	52 859	0	0	0
30233	345	0	345	12 357	2 752	15 109	11 066	2 752	13 818	1 636	0	1 636
30302	63 161	0	63 161	49 304	1 431	50 735	7 182	680	7 862	105 283	751	106 034
30306	1 253 880	166 450	1 420 330	220 659	14 873	235 532	350 117	1 373	351 490	1 124 422	179 950	1 304 372
30413	526	0	526	262 001	0	262 001	261 588	0	261 588	939	0	939
30424	5 202	0	5 202	173 615	0	173 615	172 024	0	172 024	6 793	0	6 793
30425	0	2 618	2 618	0	226	226	0	24	24	0	2 820	2 820
30602	1 705	0	1 705	300 900	0	300 900	300 723	0	300 723	1 882	0	1 882
32002	0	0	0	345 000	0	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	1 572	1 572	0	134	134	0	14	14	0	1 692	1 692
45107	53 836	0	53 836	0	0	0	834	0	834	53 002	0	53 002
45108	85 974	0	85 974	0	0	0	1 197	0	1 197	84 777	0	84 777
45201	5 014	0	5 014	30 481	0	30 481	25 964	0	25 964	9 531	0	9 531
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	200	0	200	1 800	0	1 800
45205	17 240	0	17 240	527	0	527	16 108	0	16 108	1 659	0	1 659
45206	1 507 544	15 000	1 522 544	2 000	1 134	3 134	152 957	91	153 048	1 356 587	16 043	1 372 630
45207	3 355 612	1 350 530	4 706 142	451 798	102 646	554 444	114 457	156 277	270 734	3 692 953	1 296 899	4 989 852
45208	246 306	0	246 306	0	0	0	85	0	85	246 221	0	246 221
45401	0	0	0	3 710	0	3 710	1 343	0	1 343	2 367	0	2 367
45407	136 941	0	136 941	834	0	834	1 738	0	1 738	136 037	0	136 037
45408	14 678	0	14 678	0	0	0	0	0	0	14 678	0	14 678
45502	69 700	0	69 700	0	0	0	69 700	0	69 700	0	0	0
45504	136	0	136	0	0	0	35	0	35	101	0	101
45505	208 897	0	208 897	0	0	0	91 557	0	91 557	117 340	0	117 340
45506	2 738 395	137 325	2 875 720	430 526	11 599	442 125	31 359	1 201	32 560	3 137 562	147 723	3 285 285
45507	889 079	0	889 079	37 490	0	37 490	2 182	0	2 182	924 387	0	924 387
45812	39 693	0	39 693	40 086	42 496	82 582	40 010	18 636	58 646	39 769	23 860	63 629
45815	61 810	13 318	75 128	1 328	1 146	2 474	4 047	123	4 170	59 091	14 341	73 432
45912	1 512	0	1 512	318	0	318	318	0	318	1 512	0	1 512
45914	15	0	15	16	0	16	0	0	0	31	0	31
45915	4 620	306	4 926	915	27	942	356	3	359	5 179	330	5 509
47106	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47408	0	0	0	18 458 552	18 381 902	36 840 454	18 458 552	18 381 668	36 840 220	0	234	234
47415	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
47423	736	1	737	4 483 741	63 655	4 547 396	4 483 694	63 655	4 547 349	783	1	784
47427	16	1	17	116 473	15 448	131 921	113 432	15 449	128 881	3 057	0	3 057
47801	26 127	0	26 127	0	0	0	0	0	0	26 127	0	26 127
47802	5 280	0	5 280	0	0	0	0	0	0	5 280	0	5 280
50104	0	0	0	1 672 585	0	1 672 585	1 672 585	0	1 672 585	0	0	0
50105	0	0	0	222 205	0	222 205	222 205	0	222 205	0	0	0
50106	3 553	0	3 553	2 777 819	0	2 777 819	2 637 560	0	2 637 560	143 812	0	143 812
50107	5 187	0	5 187	637 407	0	637 407	632 224	0	632 224	10 370	0	10 370
50118	611 595	0	611 595	5 163 978	0	5 163 978	5 306 408	0	5 306 408	469 165	0	469 165
50121	1 811	0	1 811	1 012	0	1 012	1 859	0	1 859	964	0	964
50706	11 174	0	11 174	0	0	0	0	0	0	11 174	0	11 174
50721	226	0	226	254	0	254	6	0	6	474	0	474
51403	313 513	0	313 513	1 415	0	1 415	215 000	0	215 000	99 928	0	99 928
52503	7 524	0	7 524	0	0	0	330	0	330	7 194	0	7 194
60302	226	0	226	202	0	202	92	0	92	336	0	336
60308	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
60310	59	0	59	677	0	677	679	0	679	57	0	57
60312	4 911	0	4 911	9 621	0	9 621	8 489	0	8 489	6 043	0	6 043
60314	38	110	148	39	0	39	0	110	110	77	0	77
60323	448	0	448	58	0	58	19	0	19	487	0	487
60401	223 978	0	223 978	105	0	105	0	0	0	224 083	0	224 083
60404	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
60701	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60901	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
61008	192	0	192	204	0	204	205	0	205	191	0	191
61009	9	0	9	169	0	169	173	0	173	5	0	5
61011	53 792	0	53 792	4 527	0	4 527	0	0	0	58 319	0	58 319
61210	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0
61403	2 912	0	2 912	0	0	0	487	0	487	2 425	0	2 425
70606	3 084 333	0	3 084 333	292 138	0	292 138	3 085 524	0	3 085 524	290 947	0	290 947
70607	5 505	0	5 505	7 622	0	7 622	7 136	0	7 136	5 991	0	5 991
70608	2 276 595	0	2 276 595	238 552	0	238 552	2 276 595	0	2 276 595	238 552	0	238 552
70610	53	0	53	6	0	6	53	0	53	6	0	6
70611	40 545	0	40 545	3 400	0	3 400	40 545	0	40 545	3 400	0	3 400
70706	0	0	0	3 084 905	0	3 084 905	1 408	0	1 408	3 083 497	0	3 083 497
70707	0	0	0	5 505	0	5 505	0	0	0	5 505	0	5 505
70708	0	0	0	2 276 595	0	2 276 595	0	0	0	2 276 595	0	2 276 595
70710	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
70711	0	0	0	40 692	0	40 692	0	0	0	40 692	0	40 692
Итого по активу (баланс)	19 028 336	1 803 848	20 832 184	48 641 069	19 583 601	68 224 670	48 602 777	19 521 365	68 124 142	19 066 628	1 866 084	20 932 712
Пассив
10207	62 810	0	62 810	0	0	0	0	0	0	62 810	0	62 810
10601	102 986	0	102 986	0	0	0	0	0	0	102 986	0	102 986
10602	222 137	0	222 137	0	0	0	0	0	0	222 137	0	222 137
10603	226	0	226	7	0	7	255	0	255	474	0	474
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	351 770	0	351 770	0	0	0	0	0	0	351 770	0	351 770
30220	0	0	0	0	16 284	16 284	0	16 284	16 284	0	0	0
30232	0	0	0	7 981	5 910	13 891	7 992	5 910	13 902	11	0	11
30301	63 161	0	63 161	7 182	680	7 862	49 304	1 431	50 735	105 283	751	106 034
30305	1 253 880	166 450	1 420 330	350 117	1 373	351 490	220 659	14 873	235 532	1 124 422	179 950	1 304 372
31302	0	0	0	437 000	0	437 000	437 000	0	437 000	0	0	0
31303	0	0	0	307 000	0	307 000	367 000	0	367 000	60 000	0	60 000
31304	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0
31307	0	49 094	49 094	0	454	454	0	4 227	4 227	0	52 867	52 867
31309	393 982	0	393 982	43 000	0	43 000	0	0	0	350 982	0	350 982
31501	0	0	0	16 407	0	16 407	16 407	0	16 407	0	0	0
31502	0	0	0	167 150	0	167 150	167 150	0	167 150	0	0	0
31503	0	0	0	41 750	0	41 750	91 750	0	91 750	50 000	0	50 000
31504	41 700	0	41 700	41 700	0	41 700	0	0	0	0	0	0
32901	510 000	0	510 000	4 415 325	0	4 415 325	4 280 325	0	4 280 325	375 000	0	375 000
40502	113 376	0	113 376	115 839	0	115 839	26 783	0	26 783	24 320	0	24 320
40602	834	0	834	1 628	0	1 628	1 827	0	1 827	1 033	0	1 033
40701	1 457	25	1 482	6 538	0	6 538	7 638	1	7 639	2 557	26	2 583
40702	336 201	4 264	340 465	2 587 230	166 622	2 753 852	2 630 810	166 882	2 797 692	379 781	4 524	384 305
40703	248 052	13	248 065	2 684	0	2 684	6 259	1	6 260	251 627	14	251 641
40802	49 473	0	49 473	97 629	0	97 629	74 190	0	74 190	26 034	0	26 034
40807	8	259	267	0	4	4	0	22	22	8	277	285
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	44 035	42 603	86 638	1 220 197	233 028	1 453 225	1 223 424	222 903	1 446 327	47 262	32 478	79 740
40820	479	1 113	1 592	330	868	1 198	157	1 794	1 951	306	2 039	2 345
40821	107	0	107	2 043	0	2 043	1 980	0	1 980	44	0	44
40905	0	0	0	2 790	0	2 790	2 790	0	2 790	0	0	0
40909	0	1	1	695	581	1 276	695	581	1 276	0	1	1
40910	0	0	0	109	23	132	109	23	132	0	0	0
40911	0	0	0	10 212	0	10 212	10 246	0	10 246	34	0	34
40912	0	0	0	1 063	2 224	3 287	1 063	2 224	3 287	0	0	0
40913	0	0	0	1 751	3 609	5 360	1 751	3 609	5 360	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42006	202 000	0	202 000	0	0	0	0	0	0	202 000	0	202 000
42102	228 320	0	228 320	228 320	0	228 320	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
42103	74 650	0	74 650	74 650	0	74 650	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175
42105	102 325	0	102 325	2 325	0	2 325	0	0	0	100 000	0	100 000
42106	65 114	0	65 114	1 500	0	1 500	0	0	0	63 614	0	63 614
42107	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42204	111 266	0	111 266	0	0	0	4 917	0	4 917	116 183	0	116 183
42205	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
42206	79 293	0	79 293	0	0	0	1 153	0	1 153	80 446	0	80 446
42207	66 552	0	66 552	0	0	0	800	0	800	67 352	0	67 352
42301	7 142	4 612	11 754	890	433	1 323	2 491	609	3 100	8 743	4 788	13 531
42303	61 529	1 895	63 424	31 002	1 912	32 914	24 372	4 866	29 238	54 899	4 849	59 748
42304	311 254	89 242	400 496	126 949	22 452	149 401	93 829	36 736	130 565	278 134	103 526	381 660
42305	1 055 608	192 252	1 247 860	132 273	33 531	165 804	163 812	41 305	205 117	1 087 147	200 026	1 287 173
42306	2 066 334	771 613	2 837 947	145 661	104 827	250 488	144 842	106 176	251 018	2 065 515	772 962	2 838 477
42307	2 219 761	1 264 457	3 484 218	355 218	108 095	463 313	222 880	331 858	554 738	2 087 423	1 488 220	3 575 643
42311	75	0	75	40	0	40	20	0	20	55	0	55
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	15	0	15	0	0	0	10	0	10	25	0	25
42314	140	0	140	0	0	0	55	0	55	195	0	195
42601	0	20	20	0	0	0	0	1	1	0	21	21
42604	890	662	1 552	0	684	684	0	29	29	890	7	897
42605	1 220	1 481	2 701	0	14	14	10	826	836	1 230	2 293	3 523
42606	4 286	4 973	9 259	110	1 547	1 657	551	306	857	4 727	3 732	8 459
42607	705	6 396	7 101	0	836	836	0	1 820	1 820	705	7 380	8 085
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43803	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
44007	369 493	98 187	467 680	0	907	907	0	8 454	8 454	369 493	105 734	475 227
45215	980 943	0	980 943	142 557	0	142 557	18 096	0	18 096	856 482	0	856 482
45415	29	0	29	1	0	1	16	0	16	44	0	44
45515	129 215	0	129 215	107 881	0	107 881	84 029	0	84 029	105 363	0	105 363
45818	40 874	0	40 874	24 013	0	24 013	37 855	0	37 855	54 716	0	54 716
45918	1 245	0	1 245	364	0	364	1 525	0	1 525	2 406	0	2 406
47407	0	0	0	18 366 743	18 409 879	36 776 622	18 366 743	18 409 879	36 776 622	0	0	0
47411	40 057	12 034	52 091	49 008	13 499	62 507	50 905	14 173	65 078	41 954	12 708	54 662
47416	0	1	1	43	101	144	129	101	230	86	1	87
47422	5	901	906	106	5	111	106	68	174	5	964	969
47425	43 506	0	43 506	8 946	0	8 946	3 892	0	3 892	38 452	0	38 452
47426	28 332	1 145	29 477	11 379	12	11 391	12 103	640	12 743	29 056	1 773	30 829
47804	31 407	0	31 407	0	0	0	0	0	0	31 407	0	31 407
50120	5 505	0	5 505	1 340	0	1 340	6 076	0	6 076	10 241	0	10 241
50719	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
50720	1 653	0	1 653	6	0	6	26	0	26	1 673	0	1 673
52305	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
52306	65 665	0	65 665	0	0	0	0	0	0	65 665	0	65 665
52406	0	3 095	3 095	0	28	28	0	266	266	0	3 333	3 333
60301	1 646	0	1 646	11 992	0	11 992	11 744	0	11 744	1 398	0	1 398
60305	23	0	23	14 683	0	14 683	14 660	0	14 660	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
60311	335	0	335	843	0	843	668	0	668	160	0	160
60322	0	0	0	9 876	0	9 876	9 876	0	9 876	0	0	0
60324	1 918	0	1 918	140	0	140	83	0	83	1 861	0	1 861
60601	45 488	0	45 488	0	0	0	958	0	958	46 446	0	46 446
60903	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
61304	449	0	449	448	0	448	3	0	3	4	0	4
70601	3 311 420	0	3 311 420	3 311 430	0	3 311 430	553 107	0	553 107	553 097	0	553 097
70602	1 811	0	1 811	2 772	0	2 772	1 369	0	1 369	408	0	408
70603	2 254 442	0	2 254 442	2 254 442	0	2 254 442	164 604	0	164 604	164 604	0	164 604
70605	96	0	96	96	0	96	52	0	52	52	0	52
70701	0	0	0	0	0	0	3 311 467	0	3 311 467	3 311 467	0	3 311 467
70702	0	0	0	0	0	0	1 811	0	1 811	1 811	0	1 811
70703	0	0	0	0	0	0	2 254 442	0	2 254 442	2 254 442	0	2 254 442
70705	0	0	0	0	0	0	96	0	96	96	0	96
Итого по пассиву (баланс)	18 115 396	2 716 788	20 832 184	35 544 405	19 130 422	54 674 827	35 376 477	19 398 878	54 775 355	17 947 468	2 985 244	20 932 712
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	93 119	0	93 119	5 774	0	5 774	2 427	0	2 427	96 466	0	96 466
90902	487 249	0	487 249	12 199	0	12 199	4 533	0	4 533	494 915	0	494 915
90909	16	132	148	0	11	11	0	1	1	16	142	158
91202	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	313 513	0	313 513	739	0	739	214 324	0	214 324	99 928	0	99 928
91412	405 000	0	405 000	0	0	0	54 000	0	54 000	351 000	0	351 000
91414	9 208 991	631 597	9 840 588	605 110	78 609	683 719	1 167 348	31 701	1 199 049	8 646 753	678 505	9 325 258
91418	52 378	0	52 378	0	0	0	0	0	0	52 378	0	52 378
91501	3 664	0	3 664	0	0	0	0	0	0	3 664	0	3 664
91604	38 240	4 670	42 910	28 175	4 835	33 010	23 601	4 316	27 917	42 814	5 189	48 003
91803	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99998	11 117 506	0	11 117 506	2 235 675	0	2 235 675	1 267 669	0	1 267 669	12 085 512	0	12 085 512
Итого по активу (баланс)	21 720 257	636 399	22 356 656	2 887 672	83 455	2 971 127	2 733 902	36 018	2 769 920	21 874 027	683 836	22 557 863
Пассив
91003	0	0	0	103 141	0	103 141	103 141	0	103 141	0	0	0
91004	0	0	0	38 472	0	38 472	38 472	0	38 472	0	0	0
91211	694	0	694	0	0	0	9	0	9	703	0	703
91311	56 044	2 674	58 718	0	24	24	0	230	230	56 044	2 880	58 924
91312	9 832 826	0	9 832 826	426 362	0	426 362	1 580 196	0	1 580 196	10 986 660	0	10 986 660
91315	280 389	0	280 389	65 686	0	65 686	22 309	0	22 309	237 012	0	237 012
91316	136 581	1 257	137 838	367 083	218	367 301	429 000	92	429 092	198 498	1 131	199 629
91317	573 796	0	573 796	266 682	0	266 682	62 225	0	62 225	369 339	0	369 339
91507	233 075	0	233 075	0	0	0	0	0	0	233 075	0	233 075
91508	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
99999	11 239 150	0	11 239 150	1 499 377	0	1 499 377	732 578	0	732 578	10 472 351	0	10 472 351
Итого по пассиву (баланс)	22 352 725	3 931	22 356 656	2 766 803	242	2 767 045	2 967 930	322	2 968 252	22 553 852	4 011	22 557 863
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	1 310	993 056	994 366	0	640	640	1 310	993 696	995 006	0	0	0
93801	640	0	640	1 745	0	1 745	2 385	0	2 385	0	0	0
93901	0	0	0	456	18 617 799	18 618 255	456	17 387 694	17 388 150	0	1 230 105	1 230 105
99996	0	0	0	18 585 059	0	18 585 059	17 368 849	0	17 368 849	1 216 210	0	1 216 210
Итого по активу (баланс)	1 950	993 056	995 006	18 587 260	18 618 439	37 205 699	17 373 000	18 381 390	35 754 390	1 216 210	1 230 105	2 446 315
Пассив
96001	991 951	1 309	993 260	991 951	1 309	993 260	0	0	0	0	0	0
96801	1 746	0	1 746	2 386	0	2 386	640	0	640	0	0	0
96901	0	0	0	17 365 554	3 295	17 368 849	18 581 764	3 295	18 585 059	1 216 210	0	1 216 210
99997	0	0	0	17 388 150	0	17 388 150	18 618 255	0	18 618 255	1 230 105	0	1 230 105
Итого по пассиву (баланс)	993 697	1 309	995 006	35 748 041	4 604	35 752 645	37 200 659	3 295	37 203 954	2 446 315	0	2 446 315
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	29 819 651,0000	0	0	823 924,0000	0	0	680 771,0000	0	0	29 962 804,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 819 656,0000	0	0	823 946,0000	0	0	680 793,0000	0	0	29 962 809,0000
Пассив
98050	0	0	29 819 651,0000	0	0	528 293,0000	0	0	671 446,0000	0	0	29 962 804,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 819 656,0000	0	0	528 293,0000	0	0	671 446,0000	0	0	29 962 809,0000

Страница была полезной?