Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 880	0	1 880	2	0	2	229	0	229	1 653	0	1 653
20202	1 122 810	265 523	1 388 333	5 224 349	982 015	6 206 364	5 245 749	1 139 012	6 384 761	1 101 410	108 526	1 209 936
20208	5 228	0	5 228	28 495	0	28 495	23 381	0	23 381	10 342	0	10 342
20209	0	0	0	504 415	363 965	868 380	504 415	363 965	868 380	0	0	0
30102	141 167	0	141 167	10 080 694	0	10 080 694	9 958 553	0	9 958 553	263 308	0	263 308
30110	10 296	7 804	18 100	17 826	386 259	404 085	17 379	385 972	403 351	10 743	8 091	18 834
30202	120 677	0	120 677	3 800	0	3 800	0	0	0	124 477	0	124 477
30204	69 726	0	69 726	19	0	19	0	0	0	69 745	0	69 745
30210	0	0	0	9 101	0	9 101	9 101	0	9 101	0	0	0
30221	0	0	0	37 641	659	38 300	37 641	659	38 300	0	0	0
30233	304	0	304	20 167	5 247	25 414	20 126	5 247	25 373	345	0	345
30302	390 763	20 501	411 264	324 458	8 051	332 509	652 060	28 552	680 612	63 161	0	63 161
30306	1 657 779	195 808	1 853 587	225 956	6 667	232 623	629 855	36 025	665 880	1 253 880	166 450	1 420 330
30413	265	0	265	63 476	0	63 476	63 215	0	63 215	526	0	526
30424	5 540	0	5 540	294 257	0	294 257	294 595	0	294 595	5 202	0	5 202
30425	0	2 655	2 655	0	41	41	0	78	78	0	2 618	2 618
30602	1 230	0	1 230	758 171	0	758 171	757 696	0	757 696	1 705	0	1 705
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	0	1 593	1 593	2 426	26	2 452	2 426	47	2 473	0	1 572	1 572
45107	99 188	0	99 188	0	0	0	45 352	0	45 352	53 836	0	53 836
45108	102 731	0	102 731	0	0	0	16 757	0	16 757	85 974	0	85 974
45201	124 261	0	124 261	65 676	0	65 676	184 923	0	184 923	5 014	0	5 014
45203	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
45204	24 252	0	24 252	2 000	0	2 000	24 252	0	24 252	2 000	0	2 000
45205	3 532	0	3 532	37 468	0	37 468	23 760	0	23 760	17 240	0	17 240
45206	1 627 858	0	1 627 858	86 350	15 000	101 350	206 664	0	206 664	1 507 544	15 000	1 522 544
45207	3 385 394	1 413 257	4 798 651	243 347	55 158	298 505	273 129	117 885	391 014	3 355 612	1 350 530	4 706 142
45208	245 757	0	245 757	707	0	707	158	0	158	246 306	0	246 306
45401	3 011	0	3 011	3 175	0	3 175	6 186	0	6 186	0	0	0
45407	140 133	0	140 133	2 625	0	2 625	5 817	0	5 817	136 941	0	136 941
45408	14 500	0	14 500	178	0	178	0	0	0	14 678	0	14 678
45502	3 500	0	3 500	69 700	0	69 700	3 500	0	3 500	69 700	0	69 700
45504	20	0	20	151	0	151	35	0	35	136	0	136
45505	137 687	0	137 687	77 300	0	77 300	6 090	0	6 090	208 897	0	208 897
45506	1 070 198	0	1 070 198	1 921 196	138 977	2 060 173	252 999	1 652	254 651	2 738 395	137 325	2 875 720
45507	899 055	0	899 055	40 777	0	40 777	50 753	0	50 753	889 079	0	889 079
45812	47 640	0	47 640	45	39 440	39 485	7 992	39 440	47 432	39 693	0	39 693
45815	61 690	13 506	75 196	1 226	210	1 436	1 106	398	1 504	61 810	13 318	75 128
45912	1 593	0	1 593	0	0	0	81	0	81	1 512	0	1 512
45914	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45915	3 979	310	4 289	1 046	5	1 051	405	9	414	4 620	306	4 926
47106	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47408	0	0	0	23 067 710	23 259 058	46 326 768	23 067 710	23 259 058	46 326 768	0	0	0
47415	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
47417	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47423	779	2	781	2 290 640	129 092	2 419 732	2 290 683	129 093	2 419 776	736	1	737
47427	12 029	0	12 029	109 731	16 152	125 883	121 744	16 151	137 895	16	1	17
47801	26 127	0	26 127	0	0	0	0	0	0	26 127	0	26 127
47802	5 280	0	5 280	0	0	0	0	0	0	5 280	0	5 280
50104	0	0	0	605 458	0	605 458	605 458	0	605 458	0	0	0
50105	0	0	0	80 304	0	80 304	80 304	0	80 304	0	0	0
50106	3 854	0	3 854	1 911 163	0	1 911 163	1 911 464	0	1 911 464	3 553	0	3 553
50107	0	0	0	593 751	0	593 751	588 564	0	588 564	5 187	0	5 187
50118	594 283	0	594 283	2 978 237	0	2 978 237	2 960 925	0	2 960 925	611 595	0	611 595
50121	1 072	0	1 072	1 933	0	1 933	1 194	0	1 194	1 811	0	1 811
50706	11 174	0	11 174	0	0	0	0	0	0	11 174	0	11 174
50721	52	0	52	178	0	178	4	0	4	226	0	226
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51403	499 271	0	499 271	2 467	0	2 467	188 225	0	188 225	313 513	0	313 513
52503	7 756	0	7 756	93	0	93	325	0	325	7 524	0	7 524
60302	263	0	263	132	0	132	169	0	169	226	0	226
60308	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60310	174	0	174	1 137	0	1 137	1 252	0	1 252	59	0	59
60312	6 819	0	6 819	10 935	0	10 935	12 843	0	12 843	4 911	0	4 911
60314	77	0	77	18	267	285	57	157	214	38	110	148
60323	391	0	391	62	0	62	5	0	5	448	0	448
60401	222 933	0	222 933	1 045	0	1 045	0	0	0	223 978	0	223 978
60404	1 534	0	1 534	63	0	63	0	0	0	1 597	0	1 597
60901	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	453	0	453	1 732	0	1 732	1 993	0	1 993	192	0	192
61009	562	0	562	348	0	348	901	0	901	9	0	9
61011	53 792	0	53 792	0	0	0	0	0	0	53 792	0	53 792
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	397 553	0	397 553	397 553	0	397 553	0	0	0
61403	2 982	0	2 982	59	0	59	129	0	129	2 912	0	2 912
70606	1 795 392	0	1 795 392	1 299 760	0	1 299 760	10 819	0	10 819	3 084 333	0	3 084 333
70607	7 367	0	7 367	2 664	0	2 664	4 526	0	4 526	5 505	0	5 505
70608	2 168 280	0	2 168 280	108 315	0	108 315	0	0	0	2 276 595	0	2 276 595
70610	35	0	35	18	0	18	0	0	0	53	0	53
70611	36 989	0	36 989	3 556	0	3 556	0	0	0	40 545	0	40 545
Итого по активу (баланс)	16 984 266	1 920 959	18 905 225	53 824 551	25 406 292	79 230 843	51 780 481	25 523 403	77 303 884	19 028 336	1 803 848	20 832 184
Пассив
10207	62 810	0	62 810	0	0	0	0	0	0	62 810	0	62 810
10601	101 985	0	101 985	107	0	107	1 108	0	1 108	102 986	0	102 986
10602	222 137	0	222 137	0	0	0	0	0	0	222 137	0	222 137
10603	52	0	52	4	0	4	178	0	178	226	0	226
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	351 770	0	351 770	0	0	0	0	0	0	351 770	0	351 770
30220	0	0	0	0	15 340	15 340	0	15 340	15 340	0	0	0
30232	2	0	2	10 751	10 111	20 862	10 749	10 111	20 860	0	0	0
30301	390 763	20 501	411 264	652 060	28 552	680 612	324 458	8 051	332 509	63 161	0	63 161
30305	1 657 779	195 808	1 853 587	629 855	36 025	665 880	225 956	6 667	232 623	1 253 880	166 450	1 420 330
31302	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
31303	428 000	0	428 000	1 609 000	0	1 609 000	1 181 000	0	1 181 000	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	113 000	0	113 000	323 000	0	323 000	240 000	0	240 000
31305	0	0	0	83 000	0	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0
31307	0	49 787	49 787	0	1 466	1 466	0	773	773	0	49 094	49 094
31309	393 982	0	393 982	0	0	0	0	0	0	393 982	0	393 982
31501	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
31502	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
31503	27 000	0	27 000	219 850	0	219 850	192 850	0	192 850	0	0	0
31504	0	0	0	165 918	0	165 918	207 618	0	207 618	41 700	0	41 700
32901	510 000	0	510 000	2 125 000	0	2 125 000	2 125 000	0	2 125 000	510 000	0	510 000
40502	35 019	0	35 019	170 853	0	170 853	249 210	0	249 210	113 376	0	113 376
40602	1 006	0	1 006	2 901	0	2 901	2 729	0	2 729	834	0	834
40701	23 214	25	23 239	80 026	0	80 026	58 269	0	58 269	1 457	25	1 482
40702	498 287	18 166	516 453	4 054 525	160 135	4 214 660	3 892 439	146 233	4 038 672	336 201	4 264	340 465
40703	158 257	14	158 271	5 601	1	5 602	95 396	0	95 396	248 052	13	248 065
40802	21 716	0	21 716	145 463	0	145 463	173 220	0	173 220	49 473	0	49 473
40807	8	264	272	0	10	10	0	5	5	8	259	267
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	111 952	40 014	151 966	5 582 643	848 753	6 431 396	5 514 726	851 342	6 366 068	44 035	42 603	86 638
40820	342	1 164	1 506	7 425	9 797	17 222	7 562	9 746	17 308	479	1 113	1 592
40821	60	0	60	2 987	0	2 987	3 034	0	3 034	107	0	107
40905	0	0	0	7 609	0	7 609	7 609	0	7 609	0	0	0
40909	0	1	1	589	272	861	589	272	861	0	1	1
40910	0	0	0	265	140	405	265	140	405	0	0	0
40911	121	0	121	13 524	0	13 524	13 403	0	13 403	0	0	0
40912	0	0	0	1 681	3 402	5 083	1 681	3 402	5 083	0	0	0
40913	0	0	0	2 584	6 580	9 164	2 584	6 580	9 164	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42006	202 000	0	202 000	0	0	0	0	0	0	202 000	0	202 000
42102	336 000	0	336 000	336 000	0	336 000	228 320	0	228 320	228 320	0	228 320
42103	0	0	0	0	0	0	74 650	0	74 650	74 650	0	74 650
42104	0	28 509	28 509	0	28 828	28 828	0	319	319	0	0	0
42105	102 325	0	102 325	0	0	0	0	0	0	102 325	0	102 325
42106	65 114	0	65 114	0	0	0	0	0	0	65 114	0	65 114
42204	75 100	0	75 100	0	0	0	36 166	0	36 166	111 266	0	111 266
42205	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
42206	156 447	0	156 447	80 000	0	80 000	2 846	0	2 846	79 293	0	79 293
42207	66 552	0	66 552	0	0	0	0	0	0	66 552	0	66 552
42301	5 549	4 845	10 394	1 605	323	1 928	3 198	90	3 288	7 142	4 612	11 754
42303	51 031	5 585	56 616	40 221	5 465	45 686	50 719	1 775	52 494	61 529	1 895	63 424
42304	331 682	82 066	413 748	158 936	40 327	199 263	138 508	47 503	186 011	311 254	89 242	400 496
42305	672 188	218 512	890 700	1 165 515	55 502	1 221 017	1 548 935	29 242	1 578 177	1 055 608	192 252	1 247 860
42306	1 928 951	778 178	2 707 129	1 103 593	399 908	1 503 501	1 240 976	393 343	1 634 319	2 066 334	771 613	2 837 947
42307	1 877 114	1 475 472	3 352 586	260 891	286 156	547 047	603 538	75 141	678 679	2 219 761	1 264 457	3 484 218
42310	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42311	40	0	40	65	0	65	100	0	100	75	0	75
42312	10	0	10	15	0	15	15	0	15	10	0	10
42313	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
42314	80	0	80	5	0	5	65	0	65	140	0	140
42601	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	20	20
42603	0	291	291	0	293	293	0	2	2	0	0	0
42604	695	664	1 359	5	19	24	200	17	217	890	662	1 552
42605	1 261	2 397	3 658	138	956	1 094	97	40	137	1 220	1 481	2 701
42606	8 193	12 315	20 508	6 702	8 064	14 766	2 795	722	3 517	4 286	4 973	9 259
42607	1 238	7 295	8 533	542	1 048	1 590	9	149	158	705	6 396	7 101
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43803	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
43906	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
44007	320 430	99 575	420 005	0	2 934	2 934	49 063	1 546	50 609	369 493	98 187	467 680
45215	132 490	0	132 490	29 103	0	29 103	877 556	0	877 556	980 943	0	980 943
45415	28	0	28	1	0	1	2	0	2	29	0	29
45515	35 238	0	35 238	111 073	0	111 073	205 050	0	205 050	129 215	0	129 215
45818	40 934	0	40 934	2 865	0	2 865	2 805	0	2 805	40 874	0	40 874
45918	1 241	0	1 241	18	0	18	22	0	22	1 245	0	1 245
47407	0	0	0	23 251 941	23 089 641	46 341 582	23 251 941	23 089 641	46 341 582	0	0	0
47411	35 269	16 070	51 339	43 117	18 431	61 548	47 905	14 395	62 300	40 057	12 034	52 091
47416	160	0	160	22 448	0	22 448	22 288	1	22 289	0	1	1
47422	27	905	932	23	25	48	1	21	22	5	901	906
47425	7 749	0	7 749	14 058	0	14 058	49 815	0	49 815	43 506	0	43 506
47426	33 689	1 109	34 798	20 010	617	20 627	14 653	653	15 306	28 332	1 145	29 477
47804	31 407	0	31 407	0	0	0	0	0	0	31 407	0	31 407
50120	7 367	0	7 367	4 526	0	4 526	2 664	0	2 664	5 505	0	5 505
50719	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
50720	1 880	0	1 880	230	0	230	3	0	3	1 653	0	1 653
52305	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093	1 093	0	1 093
52306	65 665	0	65 665	0	0	0	0	0	0	65 665	0	65 665
52406	0	3 139	3 139	0	93	93	0	49	49	0	3 095	3 095
60301	165	0	165	11 688	0	11 688	13 169	0	13 169	1 646	0	1 646
60305	0	0	0	20 363	0	20 363	20 386	0	20 386	23	0	23
60309	317	0	317	676	0	676	359	0	359	0	0	0
60311	160	0	160	204	0	204	379	0	379	335	0	335
60322	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60324	1 796	0	1 796	7	0	7	129	0	129	1 918	0	1 918
60601	44 417	0	44 417	0	0	0	1 071	0	1 071	45 488	0	45 488
60903	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
61304	365	0	365	19	0	19	103	0	103	449	0	449
70601	1 973 088	0	1 973 088	307	0	307	1 338 639	0	1 338 639	3 311 420	0	3 311 420
70602	1 072	0	1 072	1 194	0	1 194	1 933	0	1 933	1 811	0	1 811
70603	2 135 059	0	2 135 059	0	0	0	119 383	0	119 383	2 254 442	0	2 254 442
70605	87	0	87	0	0	0	9	0	9	96	0	96
Итого по пассиву (баланс)	15 842 534	3 062 691	18 905 225	46 511 665	25 059 214	71 570 879	48 784 527	24 713 311	73 497 838	18 115 396	2 716 788	20 832 184
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	91 496	0	91 496	3 559	0	3 559	1 936	0	1 936	93 119	0	93 119
90902	488 026	0	488 026	5 713	0	5 713	6 490	0	6 490	487 249	0	487 249
90909	13	135	148	3	1	4	0	4	4	16	132	148
91202	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	499 271	0	499 271	2 195	0	2 195	187 953	0	187 953	313 513	0	313 513
91412	399 810	0	399 810	117 000	0	117 000	111 810	0	111 810	405 000	0	405 000
91414	9 594 863	706 699	10 301 562	406 562	13 926	420 488	792 434	89 028	881 462	9 208 991	631 597	9 840 588
91418	52 378	0	52 378	0	0	0	0	0	0	52 378	0	52 378
91501	3 655	0	3 655	9	0	9	0	0	0	3 664	0	3 664
91604	38 084	4 584	42 668	12 170	1 572	13 742	12 014	1 486	13 500	38 240	4 670	42 910
91803	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
99998	9 190 824	0	9 190 824	3 188 400	0	3 188 400	1 261 718	0	1 261 718	11 117 506	0	11 117 506
Итого по активу (баланс)	20 358 975	711 418	21 070 393	3 735 638	15 499	3 751 137	2 374 356	90 518	2 464 874	21 720 257	636 399	22 356 656
Пассив
91003	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
91004	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91211	684	0	684	0	0	0	10	0	10	694	0	694
91311	55 044	2 712	57 756	0	80	80	1 000	42	1 042	56 044	2 674	58 718
91312	7 995 092	24 744	8 019 836	657 711	24 992	682 703	2 495 445	248	2 495 693	9 832 826	0	9 832 826
91315	251 189	0	251 189	4 935	0	4 935	34 135	0	34 135	280 389	0	280 389
91316	249 458	1 551	251 009	187 908	319	188 227	75 031	25	75 056	136 581	1 257	137 838
91317	377 278	0	377 278	373 955	0	373 955	570 473	0	570 473	573 796	0	573 796
91507	232 902	0	232 902	8 000	0	8 000	8 173	0	8 173	233 075	0	233 075
91508	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
99999	11 879 569	0	11 879 569	1 203 149	0	1 203 149	562 730	0	562 730	11 239 150	0	11 239 150
Итого по пассиву (баланс)	21 041 386	29 007	21 070 393	2 439 477	25 391	2 464 868	3 750 816	315	3 751 131	22 352 725	3 931	22 356 656
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	67 575	1 180 248	1 247 823	1 119 988	22 341 833	23 461 821	1 186 253	22 529 025	23 715 278	1 310	993 056	994 366
93801	206	0	206	42 814	0	42 814	42 380	0	42 380	640	0	640
Итого по активу (баланс)	67 781	1 180 248	1 248 029	1 162 802	22 341 833	23 504 635	1 228 633	22 529 025	23 757 658	1 950	993 056	995 006
Пассив
96001	1 178 599	67 781	1 246 380	22 486 647	1 190 508	23 677 155	22 299 999	1 124 036	23 424 035	991 951	1 309	993 260
96801	1 649	0	1 649	42 380	0	42 380	42 477	0	42 477	1 746	0	1 746
Итого по пассиву (баланс)	1 180 248	67 781	1 248 029	22 529 027	1 190 508	23 719 535	22 342 476	1 124 036	23 466 512	993 697	1 309	995 006
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	21,0000	0	0	20,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	29 814 818,0000	0	0	839 408,0000	0	0	834 575,0000	0	0	29 819 651,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 814 822,0000	0	0	839 429,0000	0	0	834 595,0000	0	0	29 819 656,0000
Пассив
98050	0	0	29 814 818,0000	0	0	679 595,0000	0	0	684 428,0000	0	0	29 819 651,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 814 822,0000	0	0	679 595,0000	0	0	684 429,0000	0	0	29 819 656,0000

Страница была полезной?