Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 735	0	2 735	22	0	22	324	0	324	2 433	0	2 433
20202	716 918	257 212	974 130	1 053 905	538 676	1 592 581	1 102 334	514 135	1 616 469	668 489	281 753	950 242
20208	4 491	0	4 491	23 065	0	23 065	21 358	0	21 358	6 198	0	6 198
20209	0	0	0	417 984	88 838	506 822	417 984	88 838	506 822	0	0	0
30102	333 064	0	333 064	11 769 574	0	11 769 574	11 829 791	0	11 829 791	272 847	0	272 847
30110	8 530	24 648	33 178	18 792	1 036 016	1 054 808	15 152	1 038 594	1 053 746	12 170	22 070	34 240
30202	103 675	0	103 675	5 477	0	5 477	0	0	0	109 152	0	109 152
30204	69 003	0	69 003	2 274	0	2 274	0	0	0	71 277	0	71 277
30210	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0
30221	0	0	0	150 335	1 003	151 338	150 335	1 003	151 338	0	0	0
30233	215	0	215	20 852	3 431	24 283	20 801	3 431	24 232	266	0	266
30302	235 196	17 333	252 529	11 062	1 542	12 604	6 112	987	7 099	240 146	17 888	258 034
30306	1 452 352	177 256	1 629 608	287 071	12 713	299 784	275 919	10 110	286 029	1 463 504	179 859	1 643 363
30413	0	0	0	1 500	0	1 500	100	0	100	1 400	0	1 400
30424	90	0	90	0	0	0	23	0	23	67	0	67
30425	0	2 660	2 660	0	97	97	0	169	169	0	2 588	2 588
30602	10 273	0	10 273	4 400 235	0	4 400 235	4 398 781	0	4 398 781	11 727	0	11 727
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32004	0	231 781	231 781	0	236 097	236 097	0	239 894	239 894	0	227 984	227 984
32201	0	1 596	1 596	0	58	58	0	102	102	0	1 552	1 552
45107	109 591	0	109 591	609	0	609	2 744	0	2 744	107 456	0	107 456
45108	79 936	0	79 936	0	0	0	6 735	0	6 735	73 201	0	73 201
45201	16 650	0	16 650	234 856	0	234 856	201 490	0	201 490	50 016	0	50 016
45204	0	0	0	16 845	0	16 845	0	0	0	16 845	0	16 845
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	1 645 025	198 083	1 843 108	296 827	5 908	302 735	181 836	53 720	235 556	1 760 016	150 271	1 910 287
45207	2 220 708	1 695 158	3 915 866	386 940	51 422	438 362	43 564	296 617	340 181	2 564 084	1 449 963	4 014 047
45208	164 249	0	164 249	11 600	0	11 600	8 008	0	8 008	167 841	0	167 841
45401	1 926	0	1 926	1 990	0	1 990	2 421	0	2 421	1 495	0	1 495
45407	153 831	0	153 831	3 787	0	3 787	1 235	0	1 235	156 383	0	156 383
45408	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45504	50	0	50	0	0	0	10	0	10	40	0	40
45505	113 967	0	113 967	5 300	0	5 300	739	0	739	118 528	0	118 528
45506	1 230 274	0	1 230 274	11 861	0	11 861	133 415	0	133 415	1 108 720	0	1 108 720
45507	611 916	0	611 916	227 152	0	227 152	12 669	0	12 669	826 399	0	826 399
45812	44 640	0	44 640	42 812	9 289	52 101	22 249	1 263	23 512	65 203	8 026	73 229
45815	51 173	13 529	64 702	2 074	492	2 566	1 700	860	2 560	51 547	13 161	64 708
45912	1 512	0	1 512	561	0	561	472	0	472	1 601	0	1 601
45915	3 530	311	3 841	180	11	191	23	20	43	3 687	302	3 989
47408	0	0	0	14 365 327	13 796 382	28 161 709	14 365 327	13 796 382	28 161 709	0	0	0
47415	182	0	182	16	0	16	35	0	35	163	0	163
47423	797	1	798	147	35 816	35 963	185	35 816	36 001	759	1	760
47427	11 271	648	11 919	7 831	1 082	8 913	18 497	1 111	19 608	605	619	1 224
47801	5 633	0	5 633	0	0	0	0	0	0	5 633	0	5 633
47802	5 280	0	5 280	0	0	0	0	0	0	5 280	0	5 280
50104	0	0	0	693 991	0	693 991	693 991	0	693 991	0	0	0
50106	0	0	0	3 235 094	0	3 235 094	3 185 094	0	3 185 094	50 000	0	50 000
50107	5 281	0	5 281	834 811	0	834 811	824 264	0	824 264	15 828	0	15 828
50118	488 588	0	488 588	4 703 692	0	4 703 692	4 656 102	0	4 656 102	536 178	0	536 178
50121	1 460	0	1 460	1 712	0	1 712	1 391	0	1 391	1 781	0	1 781
50706	11 174	0	11 174	0	0	0	0	0	0	11 174	0	11 174
50721	70	0	70	0	0	0	1	0	1	69	0	69
51403	646 183	0	646 183	300 250	0	300 250	319 497	0	319 497	626 936	0	626 936
52503	9 357	0	9 357	0	0	0	644	0	644	8 713	0	8 713
60302	1 585	0	1 585	222	0	222	1 641	0	1 641	166	0	166
60308	0	0	0	820	0	820	809	0	809	11	0	11
60310	68	0	68	915	0	915	908	0	908	75	0	75
60312	6 595	0	6 595	9 687	0	9 687	10 006	0	10 006	6 276	0	6 276
60314	157	0	157	81	0	81	40	0	40	198	0	198
60323	0	0	0	319	0	319	41	0	41	278	0	278
60401	222 386	0	222 386	0	0	0	0	0	0	222 386	0	222 386
60404	1 534	0	1 534	0	0	0	0	0	0	1 534	0	1 534
60901	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
61008	192	0	192	419	0	419	420	0	420	191	0	191
61009	82	0	82	168	0	168	236	0	236	14	0	14
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	0	0	0	4 561	0	4 561	0	0	0	4 561	0	4 561
61209	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61210	0	0	0	319 511	0	319 511	319 511	0	319 511	0	0	0
61403	2 616	0	2 616	24	0	24	128	0	128	2 512	0	2 512
70606	1 059 175	0	1 059 175	191 840	0	191 840	411	0	411	1 250 604	0	1 250 604
70607	5 847	0	5 847	1 040	0	1 040	3 665	0	3 665	3 222	0	3 222
70608	1 589 053	0	1 589 053	240 172	0	240 172	0	0	0	1 829 225	0	1 829 225
70610	6	0	6	17	0	17	0	0	0	23	0	23
70611	24 771	0	24 771	2 713	0	2 713	0	0	0	27 484	0	27 484
Итого по активу (баланс)	13 529 010	2 620 216	16 149 226	44 583 468	15 818 873	60 402 341	43 523 714	16 083 052	59 606 766	14 588 764	2 356 037	16 944 801
Пассив
10207	62 810	0	62 810	0	0	0	0	0	0	62 810	0	62 810
10601	101 985	0	101 985	0	0	0	0	0	0	101 985	0	101 985
10602	222 137	0	222 137	0	0	0	0	0	0	222 137	0	222 137
10603	70	0	70	1	0	1	0	0	0	69	0	69
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	351 770	0	351 770	0	0	0	0	0	0	351 770	0	351 770
30220	0	0	0	0	610	610	0	610	610	0	0	0
30232	1	0	1	8 460	8 967	17 427	8 460	8 967	17 427	1	0	1
30301	235 196	17 333	252 529	6 112	987	7 099	11 062	1 542	12 604	240 146	17 888	258 034
30305	1 452 352	177 256	1 629 608	275 919	10 110	286 029	287 071	12 713	299 784	1 463 504	179 859	1 643 363
31302	0	0	0	4 262 000	0	4 262 000	4 965 000	0	4 965 000	703 000	0	703 000
31303	440 000	0	440 000	2 858 000	0	2 858 000	2 418 000	0	2 418 000	0	0	0
31304	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
31307	0	49 871	49 871	0	51 432	51 432	0	1 561	1 561	0	0	0
31309	387 982	0	387 982	0	0	0	0	0	0	387 982	0	387 982
31502	0	0	0	2 298 028	0	2 298 028	2 473 269	0	2 473 269	175 241	0	175 241
31503	438 666	0	438 666	1 939 541	0	1 939 541	1 811 966	0	1 811 966	311 091	0	311 091
40502	19 467	0	19 467	85 864	0	85 864	106 180	0	106 180	39 783	0	39 783
40602	41	0	41	1 469	0	1 469	2 205	0	2 205	777	0	777
40701	3 991	24	4 015	51 855	1	51 856	49 688	1	49 689	1 824	24	1 848
40702	362 829	7 047	369 876	4 800 906	802 285	5 603 191	4 773 828	797 021	5 570 849	335 751	1 783	337 534
40703	58 666	13	58 679	1 546	0	1 546	8 165	0	8 165	65 285	13	65 298
40802	18 321	0	18 321	119 163	546	119 709	118 765	546	119 311	17 923	0	17 923
40807	8	269	277	0	18	18	0	9	9	8	260	268
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	42 709	36 101	78 810	778 379	243 431	1 021 810	787 262	248 490	1 035 752	51 592	41 160	92 752
40820	182	1 208	1 390	1 708	5 761	7 469	1 712	5 751	7 463	186	1 198	1 384
40821	0	0	0	1 995	0	1 995	2 118	0	2 118	123	0	123
40905	2	0	2	6 392	0	6 392	6 392	0	6 392	2	0	2
40909	0	1	1	481	658	1 139	481	658	1 139	0	1	1
40910	0	0	0	8	15	23	8	15	23	0	0	0
40911	76	0	76	45 822	0	45 822	45 815	0	45 815	69	0	69
40912	0	0	0	1 185	2 140	3 325	1 185	2 140	3 325	0	0	0
40913	0	0	0	1 636	6 838	8 474	1 636	6 838	8 474	0	0	0
41506	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42006	202 000	0	202 000	0	0	0	0	0	0	202 000	0	202 000
42102	296 400	0	296 400	296 400	0	296 400	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000
42104	0	15 616	15 616	0	1 218	1 218	0	5 431	5 431	0	19 829	19 829
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	2 325	0	2 325	102 325	0	102 325
42106	107 114	0	107 114	0	0	0	0	0	0	107 114	0	107 114
42204	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000
42206	218 109	0	218 109	0	0	0	2 489	0	2 489	220 598	0	220 598
42301	5 833	5 372	11 205	2 333	676	3 009	2 084	429	2 513	5 584	5 125	10 709
42303	26 588	7 684	34 272	21 799	6 670	28 469	45 982	5 491	51 473	50 771	6 505	57 276
42304	384 648	75 016	459 664	99 402	21 490	120 892	130 374	23 898	154 272	415 620	77 424	493 044
42305	547 980	234 088	782 068	100 014	47 067	147 081	113 160	28 845	142 005	561 126	215 866	776 992
42306	2 068 115	1 066 740	3 134 855	237 320	161 078	398 398	121 951	81 545	203 496	1 952 746	987 207	2 939 953
42307	1 252 668	1 349 372	2 602 040	46 125	106 495	152 620	237 735	131 481	369 216	1 444 278	1 374 358	2 818 636
42311	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
42601	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
42604	894	880	1 774	0	32	32	5	25	30	899	873	1 772
42605	414	2 219	2 633	90	99	189	110	69	179	434	2 189	2 623
42606	3 969	10 798	14 767	1 295	2 522	3 817	154	325	479	2 828	8 601	11 429
42607	901	5 221	6 122	0	1 187	1 187	23	2 628	2 651	924	6 662	7 586
43804	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
43906	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44007	259 915	99 742	359 657	0	6 344	6 344	0	3 637	3 637	259 915	97 035	356 950
45215	99 461	0	99 461	26 189	0	26 189	28 675	0	28 675	101 947	0	101 947
45415	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
45515	27 710	0	27 710	864	0	864	7 390	0	7 390	34 236	0	34 236
45818	43 519	0	43 519	4 408	0	4 408	1 304	0	1 304	40 415	0	40 415
45918	1 233	0	1 233	14	0	14	14	0	14	1 233	0	1 233
47407	0	0	0	14 264 935	13 905 400	28 170 335	14 264 935	13 905 400	28 170 335	0	0	0
47411	86 138	16 886	103 024	58 424	18 141	76 565	41 223	16 220	57 443	68 937	14 965	83 902
47416	0	0	0	31 307	0	31 307	31 307	0	31 307	0	0	0
47422	29	882	911	45	34	79	45	26	71	29	874	903
47425	8 648	0	8 648	7 000	0	7 000	7 738	0	7 738	9 386	0	9 386
47426	25 311	2 133	27 444	4 368	1 588	5 956	7 555	628	8 183	28 498	1 173	29 671
47804	5 633	0	5 633	0	0	0	0	0	0	5 633	0	5 633
50120	5 847	0	5 847	3 665	0	3 665	1 040	0	1 040	3 222	0	3 222
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
50720	2 735	0	2 735	324	0	324	22	0	22	2 433	0	2 433
52306	111 744	0	111 744	0	0	0	0	0	0	111 744	0	111 744
52406	0	3 144	3 144	0	200	200	0	115	115	0	3 059	3 059
60301	78	0	78	8 178	0	8 178	9 663	0	9 663	1 563	0	1 563
60305	0	0	0	12 471	0	12 471	13 086	0	13 086	615	0	615
60309	314	0	314	489	0	489	175	0	175	0	0	0
60311	160	0	160	160	0	160	160	0	160	160	0	160
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	1 251	0	1 251	170	0	170	370	0	370	1 451	0	1 451
60601	41 541	0	41 541	0	0	0	962	0	962	42 503	0	42 503
60903	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
61304	173	0	173	0	0	0	37	0	37	210	0	210
70601	1 162 278	0	1 162 278	17	0	17	206 845	0	206 845	1 369 106	0	1 369 106
70602	1 460	0	1 460	1 390	0	1 390	1 711	0	1 711	1 781	0	1 781
70603	1 577 420	0	1 577 420	0	0	0	251 283	0	251 283	1 828 703	0	1 828 703
70605	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
Итого по пассиву (баланс)	12 964 290	3 184 936	16 149 226	33 082 678	15 414 041	48 496 719	33 999 238	15 293 056	49 292 294	13 880 850	3 063 951	16 944 801
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	86 405	0	86 405	400	0	400	449	0	449	86 356	0	86 356
90902	487 664	0	487 664	8 420	0	8 420	8 472	0	8 472	487 612	0	487 612
90909	11	134	145	0	6	6	0	9	9	11	131	142
91202	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	646 183	0	646 183	297 736	0	297 736	316 983	0	316 983	626 936	0	626 936
91412	399 810	0	399 810	0	0	0	0	0	0	399 810	0	399 810
91414	8 509 679	941 040	9 450 719	1 103 016	44 508	1 147 524	777 374	239 689	1 017 063	8 835 321	745 859	9 581 180
91416	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
91418	18 221	0	18 221	0	0	0	0	0	0	18 221	0	18 221
91501	3 655	0	3 655	0	0	0	0	0	0	3 655	0	3 655
91604	31 352	4 149	35 501	2 878	293	3 171	1 170	264	1 434	33 060	4 178	37 238
99998	8 121 923	0	8 121 923	1 609 904	0	1 609 904	1 438 312	0	1 438 312	8 293 515	0	8 293 515
Итого по активу (баланс)	18 322 459	945 323	19 267 782	3 022 354	44 807	3 067 161	2 542 760	239 962	2 782 722	18 802 053	750 168	19 552 221
Пассив
91003	0	0	0	5 477	0	5 477	5 477	0	5 477	0	0	0
91004	0	0	0	2 274	0	2 274	2 274	0	2 274	0	0	0
91211	656	0	656	0	0	0	9	0	9	665	0	665
91311	94 944	2 717	97 661	0	173	173	0	99	99	94 944	2 643	97 587
91312	6 684 208	24 786	6 708 994	515 595	1 576	517 171	705 549	904	706 453	6 874 162	24 114	6 898 276
91315	288 675	0	288 675	15 437	0	15 437	4 768	0	4 768	278 006	0	278 006
91316	245 914	4 571	250 485	321 994	265	322 259	277 600	159	277 759	201 520	4 465	205 985
91317	537 971	3 990	541 961	575 267	254	575 521	569 220	145	569 365	531 924	3 881	535 805
91319	0	0	0	0	0	0	43 700	0	43 700	43 700	0	43 700
91507	233 321	0	233 321	0	0	0	0	0	0	233 321	0	233 321
91508	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
99999	11 145 859	0	11 145 859	1 344 388	0	1 344 388	1 457 235	0	1 457 235	11 258 706	0	11 258 706
Итого по пассиву (баланс)	19 231 718	36 064	19 267 782	2 780 432	2 268	2 782 700	3 065 832	1 307	3 067 139	19 517 118	35 103	19 552 221
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	563 323	563 323	119 754	13 432 518	13 552 272	119 754	13 301 560	13 421 314	0	694 281	694 281
93801	50	0	50	46 183	0	46 183	44 244	0	44 244	1 989	0	1 989
Итого по активу (баланс)	50	563 323	563 373	165 937	13 432 518	13 598 455	163 998	13 301 560	13 465 558	1 989	694 281	696 270
Пассив
96001	563 281	0	563 281	13 255 795	120 172	13 375 967	13 388 784	120 172	13 508 956	696 270	0	696 270
96801	92	0	92	44 244	0	44 244	44 152	0	44 152	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	563 373	0	563 373	13 300 039	120 172	13 420 211	13 432 936	120 172	13 553 108	696 270	0	696 270
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	63,0000	0	0	63,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	29 815 973,0000	0	0	125 000,0000	0	0	65 000,0000	0	0	29 875 973,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 815 978,0000	0	0	125 063,0000	0	0	65 063,0000	0	0	29 875 978,0000
Пассив
98050	0	0	29 815 973,0000	0	0	55 063,0000	0	0	115 063,0000	0	0	29 875 973,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 815 978,0000	0	0	55 063,0000	0	0	115 063,0000	0	0	29 875 978,0000

Страница была полезной?