Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 642	0	4 642	104	0	104	1 184	0	1 184	3 562	0	3 562
20202	446 233	359 737	805 970	1 048 016	493 192	1 541 208	926 379	545 711	1 472 090	567 870	307 218	875 088
20208	5 042	0	5 042	22 320	0	22 320	20 764	0	20 764	6 598	0	6 598
20209	0	0	0	393 960	159 450	553 410	393 960	159 450	553 410	0	0	0
30102	129 170	0	129 170	8 880 020	0	8 880 020	8 848 482	0	8 848 482	160 708	0	160 708
30110	9 043	25 371	34 414	115 045	909 518	1 024 563	116 046	911 183	1 027 229	8 042	23 706	31 748
30202	97 315	0	97 315	3 732	0	3 732	0	0	0	101 047	0	101 047
30204	63 241	0	63 241	3 760	0	3 760	0	0	0	67 001	0	67 001
30221	0	0	0	195 211	0	195 211	195 211	0	195 211	0	0	0
30233	128	0	128	13 986	3 907	17 893	14 063	3 907	17 970	51	0	51
30302	210 861	15 604	226 465	7 572	2 351	9 923	3 790	1 050	4 840	214 643	16 905	231 548
30306	1 132 827	165 609	1 298 436	339 599	13 965	353 564	155 238	6 278	161 516	1 317 188	173 296	1 490 484
30424	136	0	136	0	0	0	23	0	23	113	0	113
30425	0	2 617	2 617	0	106	106	0	92	92	0	2 631	2 631
30602	5 301	0	5 301	8 913 405	0	8 913 405	8 917 432	0	8 917 432	1 274	0	1 274
32002	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32004	0	128 154	128 154	0	134 510	134 510	0	131 837	131 837	0	130 827	130 827
32201	0	1 569	1 569	0	64	64	0	55	55	0	1 578	1 578
45107	163 363	0	163 363	0	0	0	31 870	0	31 870	131 493	0	131 493
45108	70 076	0	70 076	22 699	0	22 699	1 104	0	1 104	91 671	0	91 671
45201	156 804	0	156 804	89 472	0	89 472	190 364	0	190 364	55 912	0	55 912
45206	1 595 283	241 116	1 836 399	191 571	10 119	201 690	145 418	8 416	153 834	1 641 436	242 819	1 884 255
45207	1 595 445	1 746 805	3 342 250	298 933	79 558	378 491	36 033	86 992	123 025	1 858 345	1 739 371	3 597 716
45208	159 572	0	159 572	5 694	0	5 694	8	0	8	165 258	0	165 258
45401	1 934	0	1 934	1 814	0	1 814	1 948	0	1 948	1 800	0	1 800
45406	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45407	152 223	0	152 223	215	0	215	5 706	0	5 706	146 732	0	146 732
45408	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45504	749	0	749	0	0	0	226	0	226	523	0	523
45505	177 657	0	177 657	4 450	0	4 450	11 122	0	11 122	170 985	0	170 985
45506	1 358 385	143	1 358 528	34 244	7	34 251	117 377	22	117 399	1 275 252	128	1 275 380
45507	549 876	0	549 876	97 855	0	97 855	81 734	0	81 734	565 997	0	565 997
45812	42 554	0	42 554	2 828	0	2 828	2 439	0	2 439	42 943	0	42 943
45815	52 651	13 309	65 960	3 108	544	3 652	6 359	470	6 829	49 400	13 383	62 783
45912	1 512	0	1 512	20	0	20	19	0	19	1 513	0	1 513
45915	4 179	306	4 485	104	13	117	661	11	672	3 622	308	3 930
47408	0	0	0	9 242 502	8 853 819	18 096 321	9 242 502	8 853 819	18 096 321	0	0	0
47415	213	0	213	11	0	11	16	0	16	208	0	208
47423	771	1	772	378	129 719	130 097	375	129 719	130 094	774	1	775
47427	678	527	1 205	5 920	520	6 440	1 225	614	1 839	5 373	433	5 806
47801	5 633	0	5 633	0	0	0	0	0	0	5 633	0	5 633
50104	0	0	0	3 493 359	0	3 493 359	3 493 359	0	3 493 359	0	0	0
50106	0	0	0	5 532 504	0	5 532 504	5 532 504	0	5 532 504	0	0	0
50107	25 087	0	25 087	791 516	0	791 516	816 603	0	816 603	0	0	0
50118	418 025	0	418 025	9 842 459	0	9 842 459	9 764 422	0	9 764 422	496 062	0	496 062
50121	196	0	196	3 107	0	3 107	970	0	970	2 333	0	2 333
50706	11 174	0	11 174	0	0	0	0	0	0	11 174	0	11 174
50721	46	0	46	54	0	54	0	0	0	100	0	100
51401	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
51403	442 855	0	442 855	257 430	0	257 430	207 292	0	207 292	492 993	0	492 993
51404	29 848	0	29 848	152	0	152	30 000	0	30 000	0	0	0
52503	10 228	0	10 228	0	0	0	649	0	649	9 579	0	9 579
60302	1 529	0	1 529	4 010	0	4 010	1 412	0	1 412	4 127	0	4 127
60308	0	0	0	885	0	885	885	0	885	0	0	0
60310	120	0	120	1 079	0	1 079	1 054	0	1 054	145	0	145
60312	6 677	0	6 677	10 420	0	10 420	11 002	0	11 002	6 095	0	6 095
60314	80	0	80	40	0	40	0	0	0	120	0	120
60323	4	0	4	3	0	3	6	0	6	1	0	1
60347	198	0	198	0	0	0	2	0	2	196	0	196
60401	222 004	0	222 004	0	0	0	0	0	0	222 004	0	222 004
60404	1 534	0	1 534	0	0	0	0	0	0	1 534	0	1 534
60901	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
61008	230	0	230	313	0	313	313	0	313	230	0	230
61009	333	0	333	311	0	311	173	0	173	471	0	471
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
61403	2 841	0	2 841	32	0	32	155	0	155	2 718	0	2 718
70606	739 855	0	739 855	181 468	0	181 468	4 472	0	4 472	916 851	0	916 851
70607	5 490	0	5 490	6 625	0	6 625	8 087	0	8 087	4 028	0	4 028
70608	1 181 219	0	1 181 219	226 444	0	226 444	0	0	0	1 407 663	0	1 407 663
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	23 170	0	23 170	2 733	0	2 733	3 855	0	3 855	22 048	0	22 048
Итого по активу (баланс)	11 331 096	2 700 868	14 031 964	50 888 512	10 791 362	61 679 874	49 941 313	10 839 626	60 780 939	12 278 295	2 652 604	14 930 899
Пассив
10207	62 810	0	62 810	0	0	0	0	0	0	62 810	0	62 810
10601	101 985	0	101 985	0	0	0	0	0	0	101 985	0	101 985
10602	222 137	0	222 137	0	0	0	0	0	0	222 137	0	222 137
10603	46	0	46	0	0	0	54	0	54	100	0	100
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	351 770	0	351 770	0	0	0	0	0	0	351 770	0	351 770
30232	2	0	2	11 215	9 659	20 874	11 214	9 659	20 873	1	0	1
30236	0	0	0	0	1 347	1 347	0	1 347	1 347	0	0	0
30301	210 861	15 604	226 465	3 790	1 050	4 840	7 572	2 351	9 923	214 643	16 905	231 548
30305	1 132 827	165 609	1 298 436	155 238	6 278	161 516	339 599	13 965	353 564	1 317 188	173 296	1 490 484
31302	0	0	0	3 588 000	0	3 588 000	3 874 000	0	3 874 000	286 000	0	286 000
31303	421 000	0	421 000	2 413 000	0	2 413 000	1 992 000	0	1 992 000	0	0	0
31304	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31307	0	49 064	49 064	0	1 734	1 734	0	2 005	2 005	0	49 335	49 335
31308	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31309	287 982	0	287 982	0	0	0	0	0	0	287 982	0	287 982
31502	0	0	0	6 772 212	0	6 772 212	7 046 569	0	7 046 569	274 357	0	274 357
31503	369 698	0	369 698	2 014 884	0	2 014 884	1 816 834	0	1 816 834	171 648	0	171 648
40502	55 651	0	55 651	122 299	0	122 299	105 981	0	105 981	39 333	0	39 333
40602	1 373	0	1 373	25 188	0	25 188	23 911	0	23 911	96	0	96
40701	14 811	24	14 835	62 965	1	62 966	66 122	1	66 123	17 968	24	17 992
40702	331 646	7 468	339 114	2 703 620	290 061	2 993 681	2 638 980	298 681	2 937 661	267 006	16 088	283 094
40703	55 807	13	55 820	6 765	34	6 799	10 719	34	10 753	59 761	13	59 774
40802	12 256	0	12 256	124 281	413	124 694	125 073	413	125 486	13 048	0	13 048
40807	8	267	275	75	110	185	148	110	258	81	267	348
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	63 458	36 118	99 576	626 786	112 331	739 117	618 127	112 450	730 577	54 799	36 237	91 036
40820	253	783	1 036	5 172	6 586	11 758	5 106	6 946	12 052	187	1 143	1 330
40821	0	0	0	2 255	0	2 255	2 255	0	2 255	0	0	0
40905	2	0	2	2 153	0	2 153	2 153	0	2 153	2	0	2
40909	0	1	1	214	95	309	214	95	309	0	1	1
40910	0	0	0	116	203	319	116	203	319	0	0	0
40911	68	0	68	11 515	0	11 515	11 449	0	11 449	2	0	2
40912	0	0	0	1 777	2 418	4 195	1 777	2 418	4 195	0	0	0
40913	0	0	0	1 968	7 283	9 251	1 968	7 283	9 251	0	0	0
41506	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
42006	159 000	0	159 000	0	0	0	0	0	0	159 000	0	159 000
42102	150 200	0	150 200	150 200	0	150 200	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
42104	0	0	0	0	0	0	0	7 511	7 511	0	7 511	7 511
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42106	107 114	0	107 114	0	0	0	0	0	0	107 114	0	107 114
42204	50 000	0	50 000	0	0	0	2 000	0	2 000	52 000	0	52 000
42206	214 806	0	214 806	0	0	0	1 850	0	1 850	216 656	0	216 656
42301	6 841	5 287	12 128	1 981	56 917	58 898	1 711	57 124	58 835	6 571	5 494	12 065
42303	57 597	3 579	61 176	37 987	4 925	42 912	24 979	6 046	31 025	44 589	4 700	49 289
42304	138 994	71 806	210 800	61 108	28 516	89 624	183 319	35 266	218 585	261 205	78 556	339 761
42305	539 438	203 640	743 078	68 011	29 872	97 883	86 016	46 533	132 549	557 443	220 301	777 744
42306	2 023 276	1 063 076	3 086 352	46 995	71 471	118 466	87 951	82 099	170 050	2 064 232	1 073 704	3 137 936
42307	1 108 340	1 242 763	2 351 103	101 328	68 536	169 864	135 764	111 100	246 864	1 142 776	1 285 327	2 428 103
42311	15	0	15	15	0	15	10	0	10	10	0	10
42601	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
42603	0	0	0	100	0	100	110	0	110	10	0	10
42604	0	2 150	2 150	0	814	814	700	83	783	700	1 419	2 119
42605	330	327	657	0	11	11	33	786	819	363	1 102	1 465
42606	4 434	10 148	14 582	5 000	7 394	12 394	5 017	7 961	12 978	4 451	10 715	15 166
42607	855	4 767	5 622	0	161	161	3	240	243	858	4 846	5 704
43906	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44007	259 915	98 127	358 042	0	3 467	3 467	0	4 010	4 010	259 915	98 670	358 585
45215	79 396	0	79 396	1 256	0	1 256	12 660	0	12 660	90 800	0	90 800
45515	17 325	0	17 325	27 314	0	27 314	36 808	0	36 808	26 819	0	26 819
45818	40 286	0	40 286	3 385	0	3 385	5 121	0	5 121	42 022	0	42 022
45918	1 242	0	1 242	13	0	13	1	0	1	1 230	0	1 230
47407	0	0	0	9 108 650	8 979 793	18 088 443	9 108 650	8 979 793	18 088 443	0	0	0
47411	74 153	13 883	88 036	30 036	14 990	45 026	39 117	16 942	56 059	83 234	15 835	99 069
47416	0	0	0	1 216	0	1 216	1 350	0	1 350	134	0	134
47422	27	856	883	23	26	49	24	44	68	28	874	902
47425	1 397	0	1 397	813	0	813	1 602	0	1 602	2 186	0	2 186
47426	21 740	1 048	22 788	4 831	36	4 867	6 754	547	7 301	23 663	1 559	25 222
47804	5 633	0	5 633	0	0	0	0	0	0	5 633	0	5 633
50120	5 490	0	5 490	8 087	0	8 087	6 625	0	6 625	4 028	0	4 028
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
50720	4 642	0	4 642	1 185	0	1 185	105	0	105	3 562	0	3 562
52306	101 300	0	101 300	0	0	0	0	0	0	101 300	0	101 300
52406	0	3 093	3 093	0	109	109	0	126	126	0	3 110	3 110
60301	1 240	0	1 240	7 747	0	7 747	6 751	0	6 751	244	0	244
60305	897	0	897	12 619	0	12 619	12 241	0	12 241	519	0	519
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	122	0	122	122	0	122
60311	160	0	160	160	0	160	160	0	160	160	0	160
60322	0	0	0	8 173	0	8 173	8 173	0	8 173	0	0	0
60324	1 053	0	1 053	111	0	111	172	0	172	1 114	0	1 114
60601	39 625	0	39 625	0	0	0	959	0	959	40 584	0	40 584
60903	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
61304	88	0	88	0	0	0	44	0	44	132	0	132
70601	820 343	0	820 343	9	0	9	181 724	0	181 724	1 002 058	0	1 002 058
70602	196	0	196	970	0	970	3 107	0	3 107	2 333	0	2 333
70603	1 178 828	0	1 178 828	0	0	0	222 537	0	222 537	1 401 365	0	1 401 365
70605	50	0	50	0	0	0	3	0	3	53	0	53
Итого по пассиву (баланс)	11 032 443	2 999 521	14 031 964	28 424 812	9 706 642	38 131 454	29 216 216	9 814 173	39 030 389	11 823 847	3 107 052	14 930 899
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	86 226	0	86 226	290	0	290	309	0	309	86 207	0	86 207
90902	481 266	0	481 266	8 326	0	8 326	2 077	0	2 077	487 515	0	487 515
90909	11	132	143	0	6	6	0	5	5	11	133	144
91202	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	472 702	0	472 702	326 428	0	326 428	306 137	0	306 137	492 993	0	492 993
91412	255 000	0	255 000	33 000	0	33 000	0	0	0	288 000	0	288 000
91414	7 703 436	996 146	8 699 582	620 218	45 519	665 737	45 904	34 043	79 947	8 277 750	1 007 622	9 285 372
91418	9 422	0	9 422	0	0	0	0	0	0	9 422	0	9 422
91501	4 940	0	4 940	0	0	0	1 285	0	1 285	3 655	0	3 655
91604	28 210	3 784	31 994	2 190	304	2 494	435	134	569	29 965	3 954	33 919
99998	6 961 970	0	6 961 970	2 384 377	0	2 384 377	1 552 646	0	1 552 646	7 793 701	0	7 793 701
Итого по активу (баланс)	16 003 740	1 000 062	17 003 802	3 374 829	45 829	3 420 658	1 908 794	34 182	1 942 976	17 469 775	1 011 709	18 481 484
Пассив
91003	0	0	0	3 732	0	3 732	3 732	0	3 732	0	0	0
91004	0	0	0	3 760	0	3 760	3 760	0	3 760	0	0	0
91211	637	0	637	0	0	0	9	0	9	646	0	646
91311	84 500	2 673	87 173	0	94	94	0	109	109	84 500	2 688	87 188
91312	5 745 344	42 014	5 787 358	947 485	1 484	948 969	1 635 013	1 717	1 636 730	6 432 872	42 247	6 475 119
91315	165 897	0	165 897	0	0	0	16 799	0	16 799	182 696	0	182 696
91316	244 696	4 484	249 180	320 366	154	320 520	315 156	194	315 350	239 486	4 524	244 010
91317	438 247	0	438 247	275 570	0	275 570	407 887	0	407 887	570 564	0	570 564
91507	233 321	0	233 321	0	0	0	0	0	0	233 321	0	233 321
91508	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
99999	10 041 832	0	10 041 832	390 322	0	390 322	1 036 273	0	1 036 273	10 687 783	0	10 687 783
Итого по пассиву (баланс)	16 954 631	49 171	17 003 802	1 941 235	1 732	1 942 967	3 418 629	2 020	3 420 649	18 432 025	49 459	18 481 484
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	283 005	283 005	833 411	8 563 721	9 397 132	833 411	8 417 825	9 251 236	0	428 901	428 901
93801	556	0	556	22 915	0	22 915	21 997	0	21 997	1 474	0	1 474
Итого по активу (баланс)	556	283 005	283 561	856 326	8 563 721	9 420 047	855 408	8 417 825	9 273 233	1 474	428 901	430 375
Пассив
96001	283 561	0	283 561	8 396 858	835 358	9 232 216	8 543 672	835 358	9 379 030	430 375	0	430 375
96801	0	0	0	21 997	0	21 997	21 997	0	21 997	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	283 561	0	283 561	8 418 855	835 358	9 254 213	8 565 669	835 358	9 401 027	430 375	0	430 375
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	57,0000	0	0	57,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	29 835 973,0000	0	0	50 000,0000	0	0	75 000,0000	0	0	29 810 973,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 835 977,0000	0	0	50 057,0000	0	0	75 057,0000	0	0	29 810 977,0000
Пассив
98050	0	0	29 835 973,0000	0	0	75 057,0000	0	0	50 057,0000	0	0	29 810 973,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 835 977,0000	0	0	75 057,0000	0	0	50 057,0000	0	0	29 810 977,0000

Страница была полезной?