Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 737	0	2 737	956	0	956	9	0	9	3 684	0	3 684
20202	474 563	405 425	879 988	712 777	518 690	1 231 467	712 145	524 495	1 236 640	475 195	399 620	874 815
20208	11 021	0	11 021	17 418	0	17 418	19 875	0	19 875	8 564	0	8 564
20209	0	0	0	148 156	150 585	298 741	148 156	150 585	298 741	0	0	0
30102	189 022	0	189 022	4 186 092	0	4 186 092	4 267 716	0	4 267 716	107 398	0	107 398
30110	10 872	91 660	102 532	8 188	604 758	612 946	9 216	333 861	343 077	9 844	362 557	372 401
30114	0	75 862	75 862	0	5 332	5 332	0	81 194	81 194	0	0	0
30202	96 335	0	96 335	0	0	0	115	0	115	96 220	0	96 220
30204	59 838	0	59 838	2 489	0	2 489	0	0	0	62 327	0	62 327
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30221	0	625	625	274 121	983	275 104	274 121	1 608	275 729	0	0	0
30233	139	0	139	11 736	2 231	13 967	11 704	2 229	13 933	171	2	173
30302	86 525	13 544	100 069	44 654	621	45 275	14 834	470	15 304	116 345	13 695	130 040
30306	1 070 105	152 182	1 222 287	241 131	8 114	249 245	209 242	3 705	212 947	1 101 994	156 591	1 258 585
30424	182	0	182	0	0	0	23	0	23	159	0	159
30425	0	2 500	2 500	0	86	86	0	59	59	0	2 527	2 527
30602	107	0	107	3 713 838	0	3 713 838	3 709 873	0	3 709 873	4 072	0	4 072
32002	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32003	180 000	0	180 000	10 000	0	10 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32201	0	1 500	1 500	0	51	51	0	35	35	0	1 516	1 516
45107	135 336	0	135 336	22 587	0	22 587	0	0	0	157 923	0	157 923
45108	46 590	0	46 590	25 000	0	25 000	410	0	410	71 180	0	71 180
45201	10 954	0	10 954	24 805	0	24 805	26 810	0	26 810	8 949	0	8 949
45204	33 245	0	33 245	60	0	60	33 245	0	33 245	60	0	60
45205	54 130	61 254	115 384	13 500	311	13 811	54 030	61 565	115 595	13 600	0	13 600
45206	1 240 037	299 807	1 539 844	301 047	8 875	309 922	72 762	40 603	113 365	1 468 322	268 079	1 736 401
45207	1 042 008	1 618 326	2 660 334	294 229	70 193	364 422	42 395	37 101	79 496	1 293 842	1 651 418	2 945 260
45208	117 589	0	117 589	26 100	0	26 100	9	0	9	143 680	0	143 680
45307	16 500	0	16 500	0	0	0	1 500	0	1 500	15 000	0	15 000
45401	1 363	0	1 363	2 360	0	2 360	1 946	0	1 946	1 777	0	1 777
45406	894	0	894	0	0	0	6	0	6	888	0	888
45407	151 205	0	151 205	8 375	0	8 375	5 862	0	5 862	153 718	0	153 718
45408	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45503	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45504	600	0	600	499	0	499	325	0	325	774	0	774
45505	172 092	0	172 092	2 451	0	2 451	174	0	174	174 369	0	174 369
45506	1 276 707	170	1 276 877	36 361	5	36 366	36 364	21	36 385	1 276 704	154	1 276 858
45507	380 005	0	380 005	53 698	0	53 698	4 738	0	4 738	428 965	0	428 965
45812	71 124	0	71 124	37 241	0	37 241	2 007	0	2 007	106 358	0	106 358
45815	44 407	13 406	57 813	5 539	459	5 998	227	316	543	49 719	13 549	63 268
45912	5 755	0	5 755	191	0	191	1 263	0	1 263	4 683	0	4 683
45914	0	0	0	911	0	911	60	0	60	851	0	851
45915	5 846	292	6 138	463	10	473	1 166	7	1 173	5 143	295	5 438
47408	0	0	0	2 028 580	1 944 060	3 972 640	2 028 580	1 944 060	3 972 640	0	0	0
47415	204	0	204	30	0	30	36	0	36	198	0	198
47423	2 001	1	2 002	336	113 710	114 046	184	113 710	113 894	2 153	1	2 154
47427	2 718	0	2 718	4 383	2	4 385	2 187	0	2 187	4 914	2	4 916
47801	5 633	0	5 633	0	0	0	0	0	0	5 633	0	5 633
50104	0	0	0	683 997	0	683 997	683 997	0	683 997	0	0	0
50106	255 710	0	255 710	3 020 714	0	3 020 714	3 276 424	0	3 276 424	0	0	0
50118	0	0	0	3 960 449	0	3 960 449	3 583 992	0	3 583 992	376 457	0	376 457
50121	991	0	991	1 213	0	1 213	1 181	0	1 181	1 023	0	1 023
50706	11 174	0	11 174	0	0	0	0	0	0	11 174	0	11 174
50721	67	0	67	14	0	14	0	0	0	81	0	81
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	265 434	0	265 434	128 399	0	128 399	49 649	0	49 649	344 184	0	344 184
51404	59 311	0	59 311	329	0	329	30 000	0	30 000	29 640	0	29 640
52503	11 559	0	11 559	0	0	0	703	0	703	10 856	0	10 856
60302	7 394	0	7 394	118	0	118	3 068	0	3 068	4 444	0	4 444
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	31	0	31	977	0	977	1 008	0	1 008	0	0	0
60310	59	0	59	752	0	752	756	0	756	55	0	55
60312	5 820	0	5 820	8 764	0	8 764	9 245	0	9 245	5 339	0	5 339
60314	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60323	0	0	0	11	0	11	4	0	4	7	0	7
60401	221 785	0	221 785	318	0	318	505	0	505	221 598	0	221 598
60404	1 534	0	1 534	0	0	0	0	0	0	1 534	0	1 534
60701	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
60901	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	199	0	199	273	0	273	275	0	275	197	0	197
61009	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
61209	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
61210	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
61403	2 900	0	2 900	90	0	90	150	0	150	2 840	0	2 840
70606	461 502	0	461 502	140 120	0	140 120	667	0	667	600 955	0	600 955
70607	0	0	0	1 806	0	1 806	74	0	74	1 732	0	1 732
70608	684 732	0	684 732	148 655	0	148 655	0	0	0	833 387	0	833 387
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	15 428	0	15 428	3 857	0	3 857	0	0	0	19 285	0	19 285
Итого по активу (баланс)	9 021 592	2 736 554	11 758 146	20 847 330	3 429 076	24 276 406	20 011 185	3 295 624	23 306 809	9 857 737	2 870 006	12 727 743
Пассив
10207	62 810	0	62 810	0	0	0	0	0	0	62 810	0	62 810
10601	101 985	0	101 985	0	0	0	0	0	0	101 985	0	101 985
10602	222 137	0	222 137	0	0	0	0	0	0	222 137	0	222 137
10603	67	0	67	0	0	0	14	0	14	81	0	81
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	223 546	0	223 546	0	0	0	128 224	0	128 224	351 770	0	351 770
30232	1	0	1	5 066	7 863	12 929	5 065	7 863	12 928	0	0	0
30301	86 525	13 544	100 069	14 834	470	15 304	44 654	621	45 275	116 345	13 695	130 040
30305	1 070 105	152 182	1 222 287	209 242	3 705	212 947	241 131	8 114	249 245	1 101 994	156 591	1 258 585
31302	0	0	0	675 000	0	675 000	675 000	0	675 000	0	0	0
31303	0	0	0	405 000	0	405 000	405 000	0	405 000	0	0	0
31307	0	46 884	46 884	0	1 106	1 106	0	1 606	1 606	0	47 384	47 384
31308	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31309	254 982	0	254 982	0	0	0	33 000	0	33 000	287 982	0	287 982
31502	0	0	0	2 623 473	0	2 623 473	2 623 473	0	2 623 473	0	0	0
31503	0	0	0	600 727	0	600 727	940 365	0	940 365	339 638	0	339 638
40502	39 170	0	39 170	62 510	0	62 510	68 117	0	68 117	44 777	0	44 777
40602	234	0	234	7 933	0	7 933	7 816	0	7 816	117	0	117
40701	13 851	24	13 875	83 233	1	83 234	95 245	1	95 246	25 863	24	25 887
40702	332 703	8 396	341 099	1 608 655	123 008	1 731 663	1 713 022	120 300	1 833 322	437 070	5 688	442 758
40703	56 172	262	56 434	6 344	557	6 901	7 949	383	8 332	57 777	88	57 865
40802	16 301	0	16 301	106 106	397	106 503	106 460	668	107 128	16 655	271	16 926
40807	4	259	263	1	7	8	0	8	8	3	260	263
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	36 719	32 228	68 947	479 979	139 098	619 077	482 317	144 324	626 641	39 057	37 454	76 511
40820	323	918	1 241	273	166	439	204	230	434	254	982	1 236
40821	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
40905	2	0	2	1 437	0	1 437	1 437	0	1 437	2	0	2
40909	0	1	1	223	423	646	223	423	646	0	1	1
40910	0	0	0	19	73	92	19	73	92	0	0	0
40911	8	0	8	7 685	0	7 685	7 698	0	7 698	21	0	21
40912	0	0	0	816	2 827	3 643	816	2 827	3 643	0	0	0
40913	0	0	0	1 277	4 939	6 216	1 277	4 939	6 216	0	0	0
41505	200	0	200	208	0	208	8	0	8	0	0	0
41506	0	0	0	0	0	0	208	0	208	208	0	208
42006	144 000	0	144 000	0	0	0	0	0	0	144 000	0	144 000
42102	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	173 000	0	173 000	173 000	0	173 000
42104	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42106	87 114	0	87 114	0	0	0	0	0	0	87 114	0	87 114
42205	82 827	0	82 827	0	0	0	1 868	0	1 868	84 695	0	84 695
42206	178 252	0	178 252	0	0	0	0	0	0	178 252	0	178 252
42301	6 759	5 736	12 495	1 826	689	2 515	1 497	177	1 674	6 430	5 224	11 654
42303	62 405	4 693	67 098	39 450	1 727	41 177	35 087	3 468	38 555	58 042	6 434	64 476
42304	102 798	74 727	177 525	27 242	25 140	52 382	29 363	29 399	58 762	104 919	78 986	183 905
42305	645 687	211 389	857 076	208 680	57 831	266 511	97 479	38 479	135 958	534 486	192 037	726 523
42306	1 897 361	1 050 727	2 948 088	94 975	115 534	210 509	193 495	103 971	297 466	1 995 881	1 039 164	3 035 045
42307	982 873	1 062 136	2 045 009	33 384	53 770	87 154	93 245	136 361	229 606	1 042 734	1 144 727	2 187 461
42311	5	0	5	5	0	5	10	0	10	10	0	10
42601	0	19	19	0	0	0	0	0	0	0	19	19
42604	0	719	719	0	16	16	0	18	18	0	721	721
42605	275	1 472	1 747	0	33	33	30	41	71	305	1 480	1 785
42606	4 047	13 543	17 590	0	2 471	2 471	370	578	948	4 417	11 650	16 067
42607	808	2 400	3 208	0	77	77	23	2 313	2 336	831	4 636	5 467
43906	21 000	0	21 000	4 000	0	4 000	0	0	0	17 000	0	17 000
44007	259 915	93 768	353 683	0	2 212	2 212	0	3 212	3 212	259 915	94 768	354 683
45215	76 398	0	76 398	14 465	0	14 465	1 385	0	1 385	63 318	0	63 318
45515	7 652	0	7 652	15 384	0	15 384	21 763	0	21 763	14 031	0	14 031
45818	35 811	0	35 811	2 504	0	2 504	22 135	0	22 135	55 442	0	55 442
45918	517	0	517	1 787	0	1 787	3 370	0	3 370	2 100	0	2 100
47407	0	0	0	2 070 400	1 897 246	3 967 646	2 070 400	1 897 246	3 967 646	0	0	0
47411	63 636	14 763	78 399	33 414	15 145	48 559	36 351	15 436	51 787	66 573	15 054	81 627
47416	1	0	1	5 563	0	5 563	5 562	0	5 562	0	0	0
47422	29	818	847	255	17	272	255	20	275	29	821	850
47425	2 234	0	2 234	1 418	0	1 418	1 147	0	1 147	1 963	0	1 963
47426	16 307	1 694	18 001	3 833	1 674	5 507	6 386	525	6 911	18 860	545	19 405
47804	5 633	0	5 633	0	0	0	0	0	0	5 633	0	5 633
50120	0	0	0	74	0	74	1 806	0	1 806	1 732	0	1 732
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
50720	2 737	0	2 737	9	0	9	956	0	956	3 684	0	3 684
52303	8 077	0	8 077	8 077	0	8 077	0	0	0	0	0	0
52305	5 493	0	5 493	5 493	0	5 493	0	0	0	0	0	0
52306	101 300	0	101 300	0	0	0	0	0	0	101 300	0	101 300
52406	0	2 956	2 956	0	70	70	13 570	101	13 671	13 570	2 987	16 557
60301	180	0	180	9 135	0	9 135	9 046	0	9 046	91	0	91
60305	0	0	0	12 247	0	12 247	12 247	0	12 247	0	0	0
60309	71	0	71	0	0	0	66	0	66	137	0	137
60311	160	0	160	160	0	160	160	0	160	160	0	160
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	1 064	0	1 064	0	0	0	106	0	106	1 170	0	1 170
60601	38 248	0	38 248	504	0	504	935	0	935	38 679	0	38 679
60903	23	0	23	0	0	0	2	0	2	25	0	25
61304	43	0	43	0	0	0	16	0	16	59	0	59
70601	478 369	0	478 369	10	0	10	146 294	0	146 294	624 653	0	624 653
70602	991	0	991	1 180	0	1 180	1 212	0	1 212	1 023	0	1 023
70603	686 204	0	686 204	0	0	0	148 518	0	148 518	834 722	0	834 722
70605	23	0	23	0	0	0	6	0	6	29	0	29
70801	128 224	0	128 224	128 224	0	128 224	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 961 888	2 796 258	11 758 146	9 815 648	2 458 292	12 273 940	10 719 812	2 523 725	13 243 537	9 866 052	2 861 691	12 727 743
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	86 795	0	86 795	550	0	550	389	0	389	86 956	0	86 956
90902	483 532	0	483 532	4 264	0	4 264	5 029	0	5 029	482 767	0	482 767
90909	10	127	137	0	4	4	0	3	3	10	128	138
91202	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	273 296	0	273 296	80 348	0	80 348	28 876	0	28 876	324 768	0	324 768
91412	266 810	0	266 810	100 000	0	100 000	0	0	0	366 810	0	366 810
91414	6 027 888	1 035 946	7 063 834	1 030 322	75 063	1 105 385	296 528	147 942	444 470	6 761 682	963 067	7 724 749
91418	9 422	0	9 422	0	0	0	0	0	0	9 422	0	9 422
91501	3 655	0	3 655	0	0	0	0	0	0	3 655	0	3 655
91604	32 132	3 363	35 495	3 054	267	3 321	662	79	741	34 524	3 551	38 075
99998	5 764 763	0	5 764 763	1 502 828	0	1 502 828	851 967	0	851 967	6 415 624	0	6 415 624
Итого по активу (баланс)	12 948 859	1 039 436	13 988 295	2 721 366	75 334	2 796 700	1 183 451	148 024	1 331 475	14 486 774	966 746	15 453 520
Пассив
91004	0	0	0	2 374	0	2 374	2 374	0	2 374	0	0	0
91211	618	0	618	0	0	0	9	0	9	627	0	627
91311	97 993	2 554	100 547	0	60	60	0	87	87	97 993	2 581	100 574
91312	4 788 329	42 665	4 830 994	223 383	1 006	224 389	570 586	1 461	572 047	5 135 532	43 120	5 178 652
91315	146 058	0	146 058	0	0	0	32 362	0	32 362	178 420	0	178 420
91316	162 147	4 285	166 432	438 110	99	438 209	530 341	138	530 479	254 378	4 324	258 702
91317	327 830	0	327 830	186 935	0	186 935	365 370	0	365 370	506 265	0	506 265
91507	192 274	0	192 274	0	0	0	91	0	91	192 365	0	192 365
91508	10	0	10	0	0	0	9	0	9	19	0	19
99999	8 223 532	0	8 223 532	479 484	0	479 484	1 293 848	0	1 293 848	9 037 896	0	9 037 896
Итого по пассиву (баланс)	13 938 791	49 504	13 988 295	1 330 286	1 165	1 331 451	2 794 990	1 686	2 796 676	15 403 495	50 025	15 453 520
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	888 073	1 634 354	2 522 427	888 073	1 631 240	2 519 313	0	3 114	3 114
93801	0	0	0	6 411	0	6 411	6 374	0	6 374	37	0	37
Итого по активу (баланс)	0	0	0	894 484	1 634 354	2 528 838	894 447	1 631 240	2 525 687	37	3 114	3 151
Пассив
96001	0	0	0	1 627 304	890 549	2 517 853	1 630 455	890 549	2 521 004	3 151	0	3 151
96801	0	0	0	6 374	0	6 374	6 374	0	6 374	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 633 678	890 549	2 524 227	1 636 829	890 549	2 527 378	3 151	0	3 151
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	19,0000	0	0	21,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	30 063 504,0000	0	0	0,0000	0	0	252 531,0000	0	0	29 810 973,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 063 517,0000	0	0	19,0000	0	0	252 552,0000	0	0	29 810 984,0000
Пассив
98050	0	0	30 063 480,0000	0	0	252 521,0000	0	0	19,0000	0	0	29 810 978,0000
98070	0	0	37,0000	0	0	31,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 063 517,0000	0	0	252 552,0000	0	0	19,0000	0	0	29 810 984,0000

Страница была полезной?