Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 135	0	2 135	752	0	752	150	0	150	2 737	0	2 737
20202	513 478	361 813	875 291	785 859	556 264	1 342 123	824 774	512 652	1 337 426	474 563	405 425	879 988
20208	9 768	0	9 768	24 191	0	24 191	22 938	0	22 938	11 021	0	11 021
20209	0	0	0	268 612	69 584	338 196	268 612	69 584	338 196	0	0	0
30102	282 207	0	282 207	8 399 004	0	8 399 004	8 492 189	0	8 492 189	189 022	0	189 022
30110	9 530	53 030	62 560	217 427	88 214	305 641	216 085	49 584	265 669	10 872	91 660	102 532
30114	0	3 268	3 268	0	118 887	118 887	0	46 293	46 293	0	75 862	75 862
30202	89 147	0	89 147	7 188	0	7 188	0	0	0	96 335	0	96 335
30204	54 760	0	54 760	5 078	0	5 078	0	0	0	59 838	0	59 838
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30221	0	0	0	347 102	625	347 727	347 102	0	347 102	0	625	625
30233	106	0	106	14 843	3 799	18 642	14 810	3 799	18 609	139	0	139
30302	52 594	9 574	62 168	34 351	4 877	39 228	420	907	1 327	86 525	13 544	100 069
30306	1 096 253	148 101	1 244 354	265 657	16 556	282 213	291 805	12 475	304 280	1 070 105	152 182	1 222 287
30424	205	0	205	0	0	0	23	0	23	182	0	182
30425	0	2 487	2 487	0	152	152	0	139	139	0	2 500	2 500
30602	107	0	107	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	107	0	107
32002	0	0	0	4 345 000	0	4 345 000	4 345 000	0	4 345 000	0	0	0
32003	785 000	0	785 000	670 000	0	670 000	1 275 000	0	1 275 000	180 000	0	180 000
32201	0	1 493	1 493	0	90	90	0	83	83	0	1 500	1 500
45107	113 664	0	113 664	21 672	0	21 672	0	0	0	135 336	0	135 336
45108	32 000	0	32 000	15 000	0	15 000	410	0	410	46 590	0	46 590
45201	10 680	0	10 680	15 162	0	15 162	14 888	0	14 888	10 954	0	10 954
45204	45 570	0	45 570	245	0	245	12 570	0	12 570	33 245	0	33 245
45205	48 790	59 703	108 493	5 340	3 946	9 286	0	2 395	2 395	54 130	61 254	115 384
45206	977 283	337 005	1 314 288	300 977	20 085	321 062	38 223	57 283	95 506	1 240 037	299 807	1 539 844
45207	996 249	1 735 172	2 731 421	158 597	143 278	301 875	112 838	260 124	372 962	1 042 008	1 618 326	2 660 334
45208	60 770	0	60 770	56 827	0	56 827	8	0	8	117 589	0	117 589
45307	17 000	0	17 000	0	0	0	500	0	500	16 500	0	16 500
45401	1 762	0	1 762	2 167	0	2 167	2 566	0	2 566	1 363	0	1 363
45406	900	0	900	0	0	0	6	0	6	894	0	894
45407	149 573	0	149 573	5 483	0	5 483	3 851	0	3 851	151 205	0	151 205
45408	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45503	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45504	625	0	625	500	0	500	525	0	525	600	0	600
45505	178 605	0	178 605	850	0	850	7 363	0	7 363	172 092	0	172 092
45506	1 234 747	182	1 234 929	76 285	12	76 297	34 325	24	34 349	1 276 707	170	1 276 877
45507	380 858	0	380 858	0	0	0	853	0	853	380 005	0	380 005
45812	71 116	0	71 116	8	0	8	0	0	0	71 124	0	71 124
45815	34 483	13 332	47 815	9 945	818	10 763	21	744	765	44 407	13 406	57 813
45912	4 129	0	4 129	2 069	0	2 069	443	0	443	5 755	0	5 755
45915	8 697	291	8 988	1 453	17	1 470	4 304	16	4 320	5 846	292	6 138
47408	0	0	0	563 664	141 068	704 732	563 664	141 068	704 732	0	0	0
47415	204	0	204	41	0	41	41	0	41	204	0	204
47423	1 918	0	1 918	337	32 849	33 186	254	32 848	33 102	2 001	1	2 002
47427	897	0	897	6 382	0	6 382	4 561	0	4 561	2 718	0	2 718
47801	5 633	0	5 633	0	0	0	0	0	0	5 633	0	5 633
50106	0	0	0	255 712	0	255 712	2	0	2	255 710	0	255 710
50121	0	0	0	991	0	991	0	0	0	991	0	991
50706	11 174	0	11 174	0	0	0	0	0	0	11 174	0	11 174
50721	91	0	91	0	0	0	24	0	24	67	0	67
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51402	0	0	0	29 871	0	29 871	29 871	0	29 871	0	0	0
51403	29 599	0	29 599	265 469	0	265 469	29 634	0	29 634	265 434	0	265 434
51404	59 597	0	59 597	29 714	0	29 714	30 000	0	30 000	59 311	0	59 311
52503	12 265	0	12 265	0	0	0	706	0	706	11 559	0	11 559
60302	4 234	0	4 234	3 352	0	3 352	192	0	192	7 394	0	7 394
60306	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60308	80	0	80	1 286	0	1 286	1 335	0	1 335	31	0	31
60310	58	0	58	779	0	779	778	0	778	59	0	59
60312	4 029	0	4 029	10 829	0	10 829	9 038	0	9 038	5 820	0	5 820
60314	0	0	0	120	0	120	0	0	0	120	0	120
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	221 729	0	221 729	56	0	56	0	0	0	221 785	0	221 785
60404	1 534	0	1 534	0	0	0	0	0	0	1 534	0	1 534
60701	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60901	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	200	0	200	291	0	291	292	0	292	199	0	199
61009	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
61209	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61210	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
61403	2 955	0	2 955	92	0	92	147	0	147	2 900	0	2 900
70606	276 282	0	276 282	186 125	0	186 125	905	0	905	461 502	0	461 502
70607	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
70608	378 901	0	378 901	305 831	0	305 831	0	0	0	684 732	0	684 732
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	14 722	0	14 722	3 885	0	3 885	3 179	0	3 179	15 428	0	15 428
Итого по активу (баланс)	8 306 046	2 725 451	11 031 497	18 121 438	1 201 121	19 322 559	17 405 892	1 190 018	18 595 910	9 021 592	2 736 554	11 758 146
Пассив
10207	62 810	0	62 810	0	0	0	0	0	0	62 810	0	62 810
10601	101 985	0	101 985	0	0	0	0	0	0	101 985	0	101 985
10602	222 137	0	222 137	0	0	0	0	0	0	222 137	0	222 137
10603	91	0	91	24	0	24	0	0	0	67	0	67
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	223 546	0	223 546	0	0	0	0	0	0	223 546	0	223 546
30220	0	527	527	0	4 276	4 276	0	3 749	3 749	0	0	0
30232	1	0	1	6 900	5 942	12 842	6 900	5 942	12 842	1	0	1
30301	52 594	9 574	62 168	420	907	1 327	34 351	4 877	39 228	86 525	13 544	100 069
30305	1 096 253	148 101	1 244 354	291 805	12 475	304 280	265 657	16 556	282 213	1 070 105	152 182	1 222 287
31307	0	46 625	46 625	0	2 602	2 602	0	2 861	2 861	0	46 884	46 884
31308	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31309	257 982	0	257 982	3 000	0	3 000	0	0	0	254 982	0	254 982
40502	39 858	0	39 858	103 060	0	103 060	102 372	0	102 372	39 170	0	39 170
40602	119	0	119	7 436	0	7 436	7 551	0	7 551	234	0	234
40701	10 412	23	10 435	51 133	0	51 133	54 572	1	54 573	13 851	24	13 875
40702	231 546	9 327	240 873	1 822 213	239 324	2 061 537	1 923 370	238 393	2 161 763	332 703	8 396	341 099
40703	49 329	12	49 341	16 872	580	17 452	23 715	830	24 545	56 172	262	56 434
40802	13 044	0	13 044	117 144	523	117 667	120 401	523	120 924	16 301	0	16 301
40807	62	278	340	78	36	114	20	17	37	4	259	263
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	29 982	29 186	59 168	669 441	189 367	858 808	676 178	192 409	868 587	36 719	32 228	68 947
40820	566	906	1 472	2 321	670	2 991	2 078	682	2 760	323	918	1 241
40821	0	0	0	2 347	0	2 347	2 347	0	2 347	0	0	0
40905	5	0	5	3 435	0	3 435	3 432	0	3 432	2	0	2
40909	0	1	1	377	394	771	377	394	771	0	1	1
40910	0	0	0	301	25	326	301	25	326	0	0	0
40911	71	0	71	7 706	0	7 706	7 643	0	7 643	8	0	8
40912	0	0	0	947	1 566	2 513	947	1 566	2 513	0	0	0
40913	0	0	0	1 406	4 324	5 730	1 406	4 324	5 730	0	0	0
41505	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42006	144 000	0	144 000	0	0	0	0	0	0	144 000	0	144 000
42102	279 200	0	279 200	329 200	0	329 200	240 000	0	240 000	190 000	0	190 000
42104	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42106	66 614	0	66 614	0	0	0	20 500	0	20 500	87 114	0	87 114
42205	82 624	0	82 624	0	0	0	203	0	203	82 827	0	82 827
42206	174 852	0	174 852	0	0	0	3 400	0	3 400	178 252	0	178 252
42301	6 830	5 960	12 790	2 152	591	2 743	2 081	367	2 448	6 759	5 736	12 495
42303	43 409	4 315	47 724	22 952	3 065	26 017	41 948	3 443	45 391	62 405	4 693	67 098
42304	78 797	66 062	144 859	30 585	21 355	51 940	54 586	30 020	84 606	102 798	74 727	177 525
42305	825 592	251 535	1 077 127	339 735	77 380	417 115	159 830	37 234	197 064	645 687	211 389	857 076
42306	1 804 643	1 079 233	2 883 876	90 172	181 463	271 635	182 890	152 957	335 847	1 897 361	1 050 727	2 948 088
42307	864 480	909 661	1 774 141	38 942	84 815	123 757	157 335	237 290	394 625	982 873	1 062 136	2 045 009
42311	20	0	20	20	0	20	5	0	5	5	0	5
42601	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	19	19
42604	0	0	0	0	16	16	0	735	735	0	719	719
42605	1 645	1 325	2 970	1 535	254	1 789	165	401	566	275	1 472	1 747
42606	4 285	13 527	17 812	401	1 168	1 569	163	1 184	1 347	4 047	13 543	17 590
42607	785	1 862	2 647	0	116	116	23	654	677	808	2 400	3 208
43906	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
44007	259 915	93 250	353 165	0	5 203	5 203	0	5 721	5 721	259 915	93 768	353 683
45215	37 628	0	37 628	48 831	0	48 831	87 601	0	87 601	76 398	0	76 398
45515	7 737	0	7 737	3 108	0	3 108	3 023	0	3 023	7 652	0	7 652
45818	31 172	0	31 172	2	0	2	4 641	0	4 641	35 811	0	35 811
45918	388	0	388	19	0	19	148	0	148	517	0	517
47407	0	0	0	464 320	239 881	704 201	464 320	239 881	704 201	0	0	0
47411	70 543	14 838	85 381	41 915	15 200	57 115	35 008	15 125	50 133	63 636	14 763	78 399
47416	34	0	34	22 117	0	22 117	22 084	0	22 084	1	0	1
47422	28	797	825	136	32	168	137	53	190	29	818	847
47425	2 269	0	2 269	874	0	874	839	0	839	2 234	0	2 234
47426	13 489	1 225	14 714	3 398	69	3 467	6 216	538	6 754	16 307	1 694	18 001
47804	5 633	0	5 633	0	0	0	0	0	0	5 633	0	5 633
50120	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
50720	2 135	0	2 135	149	0	149	751	0	751	2 737	0	2 737
52303	8 077	0	8 077	0	0	0	0	0	0	8 077	0	8 077
52305	5 493	0	5 493	0	0	0	0	0	0	5 493	0	5 493
52306	101 300	0	101 300	0	0	0	0	0	0	101 300	0	101 300
52406	9 101	2 939	12 040	9 101	163	9 264	0	180	180	0	2 956	2 956
60301	1 405	0	1 405	11 802	0	11 802	10 577	0	10 577	180	0	180
60305	533	0	533	12 200	0	12 200	11 667	0	11 667	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	71	0	71	71	0	71
60311	160	0	160	160	0	160	160	0	160	160	0	160
60322	0	0	0	7 527	0	7 527	7 527	0	7 527	0	0	0
60324	1 060	0	1 060	3	0	3	7	0	7	1 064	0	1 064
60601	37 313	0	37 313	0	0	0	935	0	935	38 248	0	38 248
60903	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
61304	26	0	26	0	0	0	17	0	17	43	0	43
70601	327 502	0	327 502	682	0	682	151 549	0	151 549	478 369	0	478 369
70602	0	0	0	0	0	0	991	0	991	991	0	991
70603	379 322	0	379 322	0	0	0	306 882	0	306 882	686 204	0	686 204
70605	19	0	19	0	0	0	4	0	4	23	0	23
70801	128 224	0	128 224	0	0	0	0	0	0	128 224	0	128 224
Итого по пассиву (баланс)	8 340 389	2 691 108	11 031 497	4 590 410	1 093 783	5 684 193	5 211 909	1 198 933	6 410 842	8 961 888	2 796 258	11 758 146
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	86 630	0	86 630	1 436	0	1 436	1 271	0	1 271	86 795	0	86 795
90902	484 011	0	484 011	1 306	0	1 306	1 785	0	1 785	483 532	0	483 532
90909	10	126	136	0	8	8	0	7	7	10	127	137
91202	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	28 876	0	28 876	244 420	0	244 420	0	0	0	273 296	0	273 296
91412	269 810	0	269 810	0	0	0	3 000	0	3 000	266 810	0	266 810
91414	5 480 257	1 143 168	6 623 425	762 612	110 792	873 404	214 981	218 014	432 995	6 027 888	1 035 946	7 063 834
91418	9 422	0	9 422	0	0	0	0	0	0	9 422	0	9 422
91501	3 655	0	3 655	3 655	0	3 655	3 655	0	3 655	3 655	0	3 655
91604	30 467	3 199	33 666	1 865	343	2 208	200	179	379	32 132	3 363	35 495
99998	5 349 820	0	5 349 820	1 061 822	0	1 061 822	646 879	0	646 879	5 764 763	0	5 764 763
Итого по активу (баланс)	11 743 514	1 146 493	12 890 007	2 077 116	111 143	2 188 259	871 771	218 200	1 089 971	12 948 859	1 039 436	13 988 295
Пассив
91003	0	0	0	7 188	0	7 188	7 188	0	7 188	0	0	0
91004	0	0	0	5 078	0	5 078	5 078	0	5 078	0	0	0
91211	609	0	609	0	0	0	9	0	9	618	0	618
91311	97 500	2 540	100 040	5 000	142	5 142	5 493	156	5 649	97 993	2 554	100 547
91312	4 478 767	42 428	4 521 195	187 320	2 366	189 686	496 882	2 603	499 485	4 788 329	42 665	4 830 994
91315	165 737	0	165 737	38 176	0	38 176	18 497	0	18 497	146 058	0	146 058
91316	169 840	5 260	175 100	303 694	1 299	304 993	296 001	324	296 325	162 147	4 285	166 432
91317	194 861	0	194 861	95 441	0	95 441	228 410	0	228 410	327 830	0	327 830
91507	192 274	0	192 274	0	0	0	0	0	0	192 274	0	192 274
91508	4	0	4	0	0	0	6	0	6	10	0	10
99999	7 540 187	0	7 540 187	449 031	0	449 031	1 132 376	0	1 132 376	8 223 532	0	8 223 532
Итого по пассиву (баланс)	12 839 779	50 228	12 890 007	1 090 928	3 807	1 094 735	2 189 940	3 083	2 193 023	13 938 791	49 504	13 988 295
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	86 149	86 149	0	86 149	86 149	0	0	0
93801	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	356	86 149	86 505	356	86 149	86 505	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	85 793	0	85 793	85 793	0	85 793	0	0	0
96801	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	86 149	0	86 149	86 149	0	86 149	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	36,0000	0	0	35,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	29 810 979,0000	0	0	252 525,0000	0	0	0,0000	0	0	30 063 504,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 810 991,0000	0	0	252 561,0000	0	0	35,0000	0	0	30 063 517,0000
Пассив
98050	0	0	29 810 979,0000	0	0	35,0000	0	0	252 536,0000	0	0	30 063 480,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000	0	0	37,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 810 991,0000	0	0	35,0000	0	0	252 561,0000	0	0	30 063 517,0000

Страница была полезной?