Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 597	0	1 597	543	0	543	5	0	5	2 135	0	2 135
20202	345 959	225 957	571 916	658 646	465 134	1 123 780	491 127	329 278	820 405	513 478	361 813	875 291
20208	8 506	0	8 506	19 875	0	19 875	18 613	0	18 613	9 768	0	9 768
20209	0	0	0	133 690	37 413	171 103	133 690	37 413	171 103	0	0	0
30102	1 405 293	0	1 405 293	19 630 117	0	19 630 117	20 753 203	0	20 753 203	282 207	0	282 207
30110	10 758	5 978	16 736	160 807	206 891	367 698	162 035	159 839	321 874	9 530	53 030	62 560
30114	0	9 705	9 705	0	39 900	39 900	0	46 337	46 337	0	3 268	3 268
30202	88 165	0	88 165	982	0	982	0	0	0	89 147	0	89 147
30204	54 252	0	54 252	508	0	508	0	0	0	54 760	0	54 760
30221	0	0	0	303 926	2 606	306 532	303 926	2 606	306 532	0	0	0
30233	96	0	96	14 913	4 448	19 361	14 903	4 448	19 351	106	0	106
30302	7 320	143	7 463	84 708	9 439	94 147	39 434	8	39 442	52 594	9 574	62 168
30306	909 313	146 750	1 056 063	414 630	4 709	419 339	227 690	3 358	231 048	1 096 253	148 101	1 244 354
30424	228	0	228	0	0	0	23	0	23	205	0	205
30425	0	2 450	2 450	0	91	91	0	54	54	0	2 487	2 487
30602	108	0	108	50 631	0	50 631	50 632	0	50 632	107	0	107
32002	0	0	0	13 620 000	0	13 620 000	13 620 000	0	13 620 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 620 000	0	4 620 000	3 835 000	0	3 835 000	785 000	0	785 000
32201	0	1 470	1 470	0	56	56	0	33	33	0	1 493	1 493
45107	83 500	0	83 500	30 164	0	30 164	0	0	0	113 664	0	113 664
45108	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45201	10 784	0	10 784	16 143	0	16 143	16 247	0	16 247	10 680	0	10 680
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	38 045	0	38 045	16 309	0	16 309	8 784	0	8 784	45 570	0	45 570
45205	48 250	60 063	108 313	540	1 160	1 700	0	1 520	1 520	48 790	59 703	108 493
45206	864 551	333 561	1 198 112	113 764	11 136	124 900	1 032	7 692	8 724	977 283	337 005	1 314 288
45207	999 740	1 738 874	2 738 614	31 264	50 970	82 234	34 755	54 672	89 427	996 249	1 735 172	2 731 421
45208	45 778	0	45 778	15 000	0	15 000	8	0	8	60 770	0	60 770
45307	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45401	1 933	0	1 933	1 806	0	1 806	1 977	0	1 977	1 762	0	1 762
45406	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45407	147 226	0	147 226	4 930	0	4 930	2 583	0	2 583	149 573	0	149 573
45408	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45504	0	0	0	650	0	650	25	0	25	625	0	625
45505	177 751	0	177 751	1 000	0	1 000	146	0	146	178 605	0	178 605
45506	1 224 992	323	1 225 315	33 364	8	33 372	23 609	149	23 758	1 234 747	182	1 234 929
45507	384 381	0	384 381	0	0	0	3 523	0	3 523	380 858	0	380 858
45812	71 107	0	71 107	9	0	9	0	0	0	71 116	0	71 116
45815	32 319	13 011	45 330	5 440	606	6 046	3 276	285	3 561	34 483	13 332	47 815
45912	4 134	0	4 134	833	0	833	838	0	838	4 129	0	4 129
45914	0	0	0	851	0	851	851	0	851	0	0	0
45915	6 599	286	6 885	2 273	11	2 284	175	6	181	8 697	291	8 988
47408	0	0	0	111 345	122 473	233 818	111 345	122 473	233 818	0	0	0
47415	222	0	222	0	0	0	18	0	18	204	0	204
47423	1 793	0	1 793	301	0	301	176	0	176	1 918	0	1 918
47427	4 813	1	4 814	7 043	0	7 043	10 959	1	10 960	897	0	897
47801	5 633	0	5 633	0	0	0	0	0	0	5 633	0	5 633
50106	0	0	0	20 130	0	20 130	20 130	0	20 130	0	0	0
50706	10 053	0	10 053	8 300	0	8 300	7 179	0	7 179	11 174	0	11 174
50721	1 240	0	1 240	24	0	24	1 173	0	1 173	91	0	91
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	98 807	0	98 807	416	0	416	69 624	0	69 624	29 599	0	29 599
51404	59 124	0	59 124	473	0	473	0	0	0	59 597	0	59 597
52503	13 009	0	13 009	77	0	77	821	0	821	12 265	0	12 265
60302	4 191	0	4 191	206	0	206	163	0	163	4 234	0	4 234
60308	60	0	60	1 026	0	1 026	1 006	0	1 006	80	0	80
60310	73	0	73	1 422	0	1 422	1 437	0	1 437	58	0	58
60312	5 693	0	5 693	9 388	0	9 388	11 052	0	11 052	4 029	0	4 029
60314	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	220 418	0	220 418	1 311	0	1 311	0	0	0	221 729	0	221 729
60404	1 534	0	1 534	0	0	0	0	0	0	1 534	0	1 534
60701	0	0	0	1 313	0	1 313	1 313	0	1 313	0	0	0
60901	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	204	0	204	239	0	239	243	0	243	200	0	200
61009	81	0	81	579	0	579	660	0	660	0	0	0
61209	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61210	0	0	0	98 431	0	98 431	98 431	0	98 431	0	0	0
61403	3 037	0	3 037	58	0	58	140	0	140	2 955	0	2 955
70606	172 111	0	172 111	109 171	0	109 171	5 000	0	5 000	276 282	0	276 282
70608	240 200	0	240 200	138 701	0	138 701	0	0	0	378 901	0	378 901
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	9 814	0	9 814	4 908	0	4 908	0	0	0	14 722	0	14 722
Итого по активу (баланс)	7 896 888	2 538 572	10 435 460	40 523 208	957 051	41 480 259	40 114 050	770 172	40 884 222	8 306 046	2 725 451	11 031 497
Пассив
10207	62 810	0	62 810	0	0	0	0	0	0	62 810	0	62 810
10601	101 985	0	101 985	0	0	0	0	0	0	101 985	0	101 985
10602	222 137	0	222 137	0	0	0	0	0	0	222 137	0	222 137
10603	1 240	0	1 240	1 174	0	1 174	25	0	25	91	0	91
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	223 546	0	223 546	0	0	0	0	0	0	223 546	0	223 546
30220	0	0	0	0	9 299	9 299	0	9 826	9 826	0	527	527
30232	1	0	1	5 926	4 651	10 577	5 926	4 651	10 577	1	0	1
30301	7 320	143	7 463	39 434	8	39 442	84 708	9 439	94 147	52 594	9 574	62 168
30305	909 313	146 750	1 056 063	227 690	3 358	231 048	414 630	4 709	419 339	1 096 253	148 101	1 244 354
31307	0	0	0	0	0	0	0	46 625	46 625	0	46 625	46 625
31308	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31309	257 982	0	257 982	0	0	0	0	0	0	257 982	0	257 982
40502	57 367	0	57 367	101 943	0	101 943	84 434	0	84 434	39 858	0	39 858
40602	155	0	155	2 936	0	2 936	2 900	0	2 900	119	0	119
40701	15 220	23	15 243	44 812	0	44 812	40 004	0	40 004	10 412	23	10 435
40702	254 177	2 060	256 237	1 122 430	134 563	1 256 993	1 099 799	141 830	1 241 629	231 546	9 327	240 873
40703	75 208	747	75 955	35 232	1 483	36 715	9 353	748	10 101	49 329	12	49 341
40802	32 864	0	32 864	112 849	392	113 241	93 029	392	93 421	13 044	0	13 044
40807	1 305	1 582	2 887	1 243	1 315	2 558	0	11	11	62	278	340
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	33 704	36 829	70 533	505 155	150 531	655 686	501 433	142 888	644 321	29 982	29 186	59 168
40820	198	861	1 059	6 153	8 293	14 446	6 521	8 338	14 859	566	906	1 472
40821	0	0	0	2 197	0	2 197	2 197	0	2 197	0	0	0
40905	0	0	0	2 266	0	2 266	2 271	0	2 271	5	0	5
40909	0	1	1	503	287	790	503	287	790	0	1	1
40910	0	0	0	239	11	250	239	11	250	0	0	0
40911	27	0	27	6 455	0	6 455	6 499	0	6 499	71	0	71
40912	0	0	0	1 188	1 530	2 718	1 188	1 530	2 718	0	0	0
40913	0	0	0	1 519	3 071	4 590	1 519	3 071	4 590	0	0	0
41505	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42006	144 000	0	144 000	0	0	0	0	0	0	144 000	0	144 000
42102	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	279 200	0	279 200	279 200	0	279 200
42103	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	9 177	9 177	0	18 596	18 596	100 000	9 419	109 419	100 000	0	100 000
42105	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42106	66 614	0	66 614	0	0	0	0	0	0	66 614	0	66 614
42205	80 765	0	80 765	0	0	0	1 859	0	1 859	82 624	0	82 624
42206	144 252	0	144 252	0	0	0	30 600	0	30 600	174 852	0	174 852
42301	6 752	6 011	12 763	1 123	2 791	3 914	1 201	2 740	3 941	6 830	5 960	12 790
42303	41 522	6 013	47 535	33 980	3 391	37 371	35 867	1 693	37 560	43 409	4 315	47 724
42304	63 743	53 689	117 432	35 441	21 455	56 896	50 495	33 828	84 323	78 797	66 062	144 859
42305	904 291	208 443	1 112 734	191 695	26 193	217 888	112 996	69 285	182 281	825 592	251 535	1 077 127
42306	1 732 724	1 078 003	2 810 727	80 699	104 696	185 395	152 618	105 926	258 544	1 804 643	1 079 233	2 883 876
42307	778 163	844 807	1 622 970	16 026	50 485	66 511	102 343	115 339	217 682	864 480	909 661	1 774 141
42311	15	0	15	20	0	20	25	0	25	20	0	20
42601	0	19	19	0	0	0	0	0	0	0	19	19
42605	2 275	1 310	3 585	630	31	661	0	46	46	1 645	1 325	2 970
42606	3 484	13 499	16 983	5 201	7 163	12 364	6 002	7 191	13 193	4 285	13 527	17 812
42607	762	1 833	2 595	0	40	40	23	69	92	785	1 862	2 647
43906	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
44007	259 915	91 861	351 776	0	2 015	2 015	0	3 404	3 404	259 915	93 250	353 165
45215	45 576	0	45 576	8 993	0	8 993	1 045	0	1 045	37 628	0	37 628
45515	7 160	0	7 160	1 463	0	1 463	2 040	0	2 040	7 737	0	7 737
45818	28 797	0	28 797	12 559	0	12 559	14 934	0	14 934	31 172	0	31 172
45918	349	0	349	7	0	7	46	0	46	388	0	388
47407	0	0	0	121 947	111 278	233 225	121 947	111 278	233 225	0	0	0
47411	65 453	14 338	79 791	30 287	14 185	44 472	35 377	14 685	50 062	70 543	14 838	85 381
47416	22	79	101	1 430	79	1 509	1 442	0	1 442	34	0	34
47422	29	802	831	28	21	49	27	16	43	28	797	825
47425	2 920	0	2 920	1 547	0	1 547	896	0	896	2 269	0	2 269
47426	11 119	983	12 102	4 391	55	4 446	6 761	297	7 058	13 489	1 225	14 714
47804	5 633	0	5 633	0	0	0	0	0	0	5 633	0	5 633
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
50720	1 597	0	1 597	6	0	6	544	0	544	2 135	0	2 135
52303	30 145	0	30 145	30 145	0	30 145	8 077	0	8 077	8 077	0	8 077
52305	5 493	0	5 493	0	0	0	0	0	0	5 493	0	5 493
52306	101 300	0	101 300	0	0	0	0	0	0	101 300	0	101 300
52406	7 087	2 896	9 983	20 093	64	20 157	22 107	107	22 214	9 101	2 939	12 040
60301	539	0	539	12 574	0	12 574	13 440	0	13 440	1 405	0	1 405
60305	332	0	332	10 782	0	10 782	10 983	0	10 983	533	0	533
60309	194	0	194	267	0	267	73	0	73	0	0	0
60311	160	0	160	160	0	160	160	0	160	160	0	160
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	1 006	0	1 006	1	0	1	55	0	55	1 060	0	1 060
60601	36 409	0	36 409	0	0	0	904	0	904	37 313	0	37 313
60903	20	0	20	0	0	0	2	0	2	22	0	22
61304	18	0	18	0	0	0	8	0	8	26	0	26
70601	206 868	0	206 868	1	0	1	120 635	0	120 635	327 502	0	327 502
70603	240 712	0	240 712	0	0	0	138 610	0	138 610	379 322	0	379 322
70605	11	0	11	0	0	0	8	0	8	19	0	19
70801	128 224	0	128 224	0	0	0	0	0	0	128 224	0	128 224
Итого по пассиву (баланс)	7 912 701	2 522 759	10 435 460	3 302 847	681 330	3 984 177	3 730 535	849 679	4 580 214	8 340 389	2 691 108	11 031 497
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	86 410	0	86 410	945	0	945	725	0	725	86 630	0	86 630
90902	495 165	0	495 165	4 626	0	4 626	15 780	0	15 780	484 011	0	484 011
90909	10	124	134	0	5	5	0	3	3	10	126	136
91202	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91411	58 211	0	58 211	0	0	0	29 335	0	29 335	28 876	0	28 876
91412	268 810	0	268 810	1 000	0	1 000	0	0	0	269 810	0	269 810
91414	4 747 535	953 552	5 701 087	776 316	215 470	991 786	43 594	25 854	69 448	5 480 257	1 143 168	6 623 425
91418	9 422	0	9 422	0	0	0	0	0	0	9 422	0	9 422
91501	3 655	0	3 655	0	0	0	0	0	0	3 655	0	3 655
91604	29 117	3 004	32 121	1 672	261	1 933	322	66	388	30 467	3 199	33 666
99998	4 928 265	0	4 928 265	677 897	0	677 897	256 342	0	256 342	5 349 820	0	5 349 820
Итого по активу (баланс)	10 627 155	956 680	11 583 835	1 462 457	215 736	1 678 193	346 098	25 923	372 021	11 743 514	1 146 493	12 890 007
Пассив
91003	0	0	0	982	0	982	982	0	982	0	0	0
91004	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
91211	599	0	599	0	0	0	10	0	10	609	0	609
91311	89 500	2 502	92 002	0	55	55	8 000	93	8 093	97 500	2 540	100 040
91312	4 230 941	41 798	4 272 739	60 526	919	61 445	308 352	1 549	309 901	4 478 767	42 428	4 521 195
91315	140 408	0	140 408	0	0	0	25 329	0	25 329	165 737	0	165 737
91316	42 648	5 199	47 847	140 628	116	140 744	267 820	177	267 997	169 840	5 260	175 100
91317	189 688	704	190 392	51 890	719	52 609	57 063	15	57 078	194 861	0	194 861
91507	184 274	0	184 274	0	0	0	8 000	0	8 000	192 274	0	192 274
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	6 655 570	0	6 655 570	115 675	0	115 675	1 000 292	0	1 000 292	7 540 187	0	7 540 187
Итого по пассиву (баланс)	11 533 632	50 203	11 583 835	370 209	1 809	372 018	1 676 356	1 834	1 678 190	12 839 779	50 228	12 890 007
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	29 810 982,0000	0	0	5 991,0000	0	0	5 994,0000	0	0	29 810 979,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 810 996,0000	0	0	5 995,0000	0	0	6 000,0000	0	0	29 810 991,0000
Пассив
98050	0	0	29 810 982,0000	0	0	5 997,0000	0	0	5 994,0000	0	0	29 810 979,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 810 996,0000	0	0	6 000,0000	0	0	5 995,0000	0	0	29 810 991,0000

Страница была полезной?