Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 589	0	1 589	12	0	12	81	0	81	1 520	0	1 520
20202	353 796	183 665	537 461	723 897	310 314	1 034 211	673 278	323 628	996 906	404 415	170 351	574 766
20208	13 237	0	13 237	7 540	0	7 540	12 985	0	12 985	7 792	0	7 792
20209	0	0	0	222 297	29 796	252 093	222 297	29 796	252 093	0	0	0
30102	588 018	0	588 018	13 007 481	0	13 007 481	13 290 532	0	13 290 532	304 967	0	304 967
30110	14 973	5 364	20 337	154 548	115 246	269 794	9 341	103 310	112 651	160 180	17 300	177 480
30114	0	159 378	159 378	0	37 201	37 201	0	165 826	165 826	0	30 753	30 753
30202	68 298	0	68 298	9 829	0	9 829	0	0	0	78 127	0	78 127
30204	50 249	0	50 249	2 720	0	2 720	0	0	0	52 969	0	52 969
30221	0	0	0	209 851	53 765	263 616	209 851	53 765	263 616	0	0	0
30233	405	0	405	9 504	2 429	11 933	9 870	2 429	12 299	39	0	39
30302	0	0	0	4 066	308	4 374	434	4	438	3 632	304	3 936
30306	816 788	121 700	938 488	406 423	17 168	423 591	295 252	3 411	298 663	927 959	135 457	1 063 416
30424	0	0	0	271	0	271	20	0	20	251	0	251
30425	0	0	0	0	2 460	2 460	0	58	58	0	2 402	2 402
30602	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
32002	0	0	0	9 165 000	0	9 165 000	8 475 000	0	8 475 000	690 000	0	690 000
32003	0	0	0	1 975 000	0	1 975 000	1 975 000	0	1 975 000	0	0	0
32004	510 000	0	510 000	0	0	0	510 000	0	510 000	0	0	0
32201	0	3 888	3 888	0	15	15	0	2 463	2 463	0	1 440	1 440
45107	83 500	0	83 500	0	0	0	0	0	0	83 500	0	83 500
45108	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45201	10 805	0	10 805	12 089	0	12 089	11 726	0	11 726	11 168	0	11 168
45204	2 129	0	2 129	2 150	0	2 150	1 485	0	1 485	2 794	0	2 794
45205	48 400	0	48 400	5 000	0	5 000	0	0	0	53 400	0	53 400
45206	818 810	338 039	1 156 849	170 656	75 694	246 350	189 197	50 745	239 942	800 269	362 988	1 163 257
45207	1 077 632	1 643 132	2 720 764	90 836	155 498	246 334	122 847	81 919	204 766	1 045 621	1 716 711	2 762 332
45208	795	0	795	0	0	0	8	0	8	787	0	787
45307	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45401	1 150	0	1 150	2 476	0	2 476	1 791	0	1 791	1 835	0	1 835
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	2 100	0	2 100	900	0	900
45407	152 464	0	152 464	3 570	0	3 570	2 952	0	2 952	153 082	0	153 082
45408	15 540	0	15 540	1 460	0	1 460	0	0	0	17 000	0	17 000
45504	401	0	401	0	0	0	401	0	401	0	0	0
45505	93 088	0	93 088	93 100	0	93 100	3 544	0	3 544	182 644	0	182 644
45506	1 110 993	50 836	1 161 829	15 058	631	15 689	8 358	1 401	9 759	1 117 693	50 066	1 167 759
45507	381 851	0	381 851	625	0	625	1 539	0	1 539	380 937	0	380 937
45811	9 442	0	9 442	0	0	0	9 442	0	9 442	0	0	0
45812	71 091	0	71 091	1 000	0	1 000	992	0	992	71 099	0	71 099
45815	29 971	12 541	42 512	3 341	335	3 676	1 184	297	1 481	32 128	12 579	44 707
45912	5 042	0	5 042	1 245	0	1 245	1 139	0	1 139	5 148	0	5 148
45915	5 310	284	5 594	2 030	4	2 034	797	7	804	6 543	281	6 824
47404	281	0	281	0	0	0	281	0	281	0	0	0
47408	0	0	0	511 663	66 694	578 357	511 663	66 694	578 357	0	0	0
47415	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
47423	1 594	3	1 597	506	9 561	10 067	432	9 564	9 996	1 668	0	1 668
47427	831	0	831	7 658	143	7 801	5 593	143	5 736	2 896	0	2 896
47801	5 633	0	5 633	0	0	0	0	0	0	5 633	0	5 633
50706	10 056	0	10 056	0	0	0	0	0	0	10 056	0	10 056
50721	876	0	876	489	0	489	0	0	0	1 365	0	1 365
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	207 430	0	207 430	237 268	0	237 268	226 879	0	226 879	217 819	0	217 819
51404	58 223	0	58 223	473	0	473	0	0	0	58 696	0	58 696
52503	14 246	0	14 246	162	0	162	798	0	798	13 610	0	13 610
60302	308	0	308	355	0	355	143	0	143	520	0	520
60306	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60308	15	0	15	302	0	302	301	0	301	16	0	16
60310	57	0	57	544	0	544	544	0	544	57	0	57
60312	3 558	0	3 558	9 069	0	9 069	6 761	0	6 761	5 866	0	5 866
60314	88	0	88	39	0	39	0	0	0	127	0	127
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	220 068	0	220 068	0	0	0	0	0	0	220 068	0	220 068
60404	1 534	0	1 534	0	0	0	0	0	0	1 534	0	1 534
60901	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	198	0	198	118	0	118	118	0	118	198	0	198
61009	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
61210	0	0	0	226 975	0	226 975	226 975	0	226 975	0	0	0
61403	2 684	0	2 684	465	0	465	135	0	135	3 014	0	3 014
70606	1 490 392	0	1 490 392	88 831	0	88 831	1 490 468	0	1 490 468	88 755	0	88 755
70608	2 505 801	0	2 505 801	112 181	0	112 181	2 505 801	0	2 505 801	112 181	0	112 181
70610	118	0	118	6	0	6	118	0	118	6	0	6
70611	44 662	0	44 662	4 907	0	4 907	44 662	0	44 662	4 907	0	4 907
70706	0	0	0	1 491 348	0	1 491 348	850	0	850	1 490 498	0	1 490 498
70708	0	0	0	2 505 801	0	2 505 801	0	0	0	2 505 801	0	2 505 801
70710	0	0	0	118	0	118	0	0	0	118	0	118
70711	0	0	0	44 662	0	44 662	0	0	0	44 662	0	44 662
Итого по активу (баланс)	10 956 911	2 518 830	13 475 741	31 587 394	877 262	32 464 656	31 106 344	895 460	32 001 804	11 437 961	2 500 632	13 938 593
Пассив
10207	62 810	0	62 810	0	0	0	0	0	0	62 810	0	62 810
10601	101 985	0	101 985	0	0	0	0	0	0	101 985	0	101 985
10602	222 137	0	222 137	0	0	0	0	0	0	222 137	0	222 137
10603	876	0	876	0	0	0	489	0	489	1 365	0	1 365
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	223 546	0	223 546	0	0	0	0	0	0	223 546	0	223 546
30220	0	0	0	0	11 588	11 588	0	11 588	11 588	0	0	0
30232	2	0	2	15	0	15	13	0	13	0	0	0
30301	0	0	0	434	4	438	4 066	308	4 374	3 632	304	3 936
30305	816 788	121 700	938 488	295 252	3 411	298 663	406 423	17 168	423 591	927 959	135 457	1 063 416
31307	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31308	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31309	257 982	0	257 982	0	0	0	0	0	0	257 982	0	257 982
40502	88 165	0	88 165	65 585	0	65 585	27 805	0	27 805	50 385	0	50 385
40602	17	0	17	1 850	0	1 850	1 941	0	1 941	108	0	108
40701	11 918	22	11 940	7 546	0	7 546	4 781	0	4 781	9 153	22	9 175
40702	320 902	22 960	343 862	1 158 101	226 609	1 384 710	1 135 000	217 374	1 352 374	297 801	13 725	311 526
40703	61 031	6 827	67 858	14 092	30 525	44 617	14 022	23 710	37 732	60 961	12	60 973
40802	31 379	0	31 379	96 613	0	96 613	78 678	0	78 678	13 444	0	13 444
40807	1 306	2 727	4 033	0	293	293	0	83	83	1 306	2 517	3 823
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	59 511	28 002	87 513	410 749	136 931	547 680	408 601	146 746	555 347	57 363	37 817	95 180
40820	181	797	978	150	465	615	163	493	656	194	825	1 019
40821	0	0	0	1 520	0	1 520	1 520	0	1 520	0	0	0
40901	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	0	0	0
40909	0	1	1	726	132	858	726	132	858	0	1	1
40910	0	0	0	338	302	640	338	302	640	0	0	0
40911	0	0	0	5 388	0	5 388	5 395	0	5 395	7	0	7
40912	0	0	0	579	1 365	1 944	579	1 365	1 944	0	0	0
40913	0	0	0	1 647	2 215	3 862	1 647	2 215	3 862	0	0	0
41505	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42006	99 000	0	99 000	0	0	0	25 000	0	25 000	124 000	0	124 000
42102	249 000	31 284	280 284	249 000	31 284	280 284	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000
42103	150 000	0	150 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	130 000	0	130 000
42104	0	9 103	9 103	0	216	216	0	112	112	0	8 999	8 999
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42106	149 014	0	149 014	0	0	0	0	0	0	149 014	0	149 014
42204	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42205	75 479	0	75 479	0	0	0	1 953	0	1 953	77 432	0	77 432
42206	142 328	23 756	166 084	0	23 870	23 870	0	114	114	142 328	0	142 328
42301	5 757	6 678	12 435	901	654	1 555	1 188	106	1 294	6 044	6 130	12 174
42303	45 944	14 784	60 728	36 139	4 774	40 913	30 731	2 620	33 351	40 536	12 630	53 166
42304	35 214	41 496	76 710	11 299	14 796	26 095	30 040	14 319	44 359	53 955	41 019	94 974
42305	865 990	185 459	1 051 449	38 016	17 193	55 209	83 202	27 124	110 326	911 176	195 390	1 106 566
42306	1 566 504	1 169 800	2 736 304	45 276	142 768	188 044	156 436	79 411	235 847	1 677 664	1 106 443	2 784 107
42307	661 300	724 783	1 386 083	64 626	48 637	113 263	117 264	94 938	212 202	713 938	771 084	1 485 022
42311	30	0	30	25	0	25	5	0	5	10	0	10
42601	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0	18	18
42604	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42605	2 415	1 308	3 723	152	33	185	2	30	32	2 265	1 305	3 570
42606	3 017	12 798	15 815	0	331	331	107	984	1 091	3 124	13 451	16 575
42607	736	1 815	2 551	0	43	43	3	24	27	739	1 796	2 535
43906	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
44007	0	91 118	91 118	0	2 158	2 158	0	1 123	1 123	0	90 083	90 083
45215	49 532	0	49 532	10 549	0	10 549	9 598	0	9 598	48 581	0	48 581
45515	5 346	0	5 346	609	0	609	2 750	0	2 750	7 487	0	7 487
45818	37 802	0	37 802	9 767	0	9 767	373	0	373	28 408	0	28 408
45918	348	0	348	6	0	6	14	0	14	356	0	356
47407	0	0	0	399 824	177 635	577 459	399 824	177 635	577 459	0	0	0
47411	45 259	12 925	58 184	20 359	13 226	33 585	32 242	13 804	46 046	57 142	13 503	70 645
47416	0	0	0	3 084	73	3 157	3 134	73	3 207	50	0	50
47422	28	816	844	363	31	394	364	27	391	29	812	841
47425	2 910	0	2 910	1 943	0	1 943	1 895	0	1 895	2 862	0	2 862
47426	8 871	930	9 801	4 830	440	5 270	6 720	257	6 977	10 761	747	11 508
47804	5 633	0	5 633	0	0	0	0	0	0	5 633	0	5 633
50719	20	0	20	12	0	12	0	0	0	8	0	8
50720	1 589	0	1 589	80	0	80	11	0	11	1 520	0	1 520
52303	0	0	0	0	0	0	30 161	0	30 161	30 161	0	30 161
52304	9 112	0	9 112	9 112	0	9 112	0	0	0	0	0	0
52305	5 493	0	5 493	0	0	0	0	0	0	5 493	0	5 493
52306	101 300	0	101 300	0	0	0	0	0	0	101 300	0	101 300
52406	0	2 872	2 872	0	67	67	9 112	35	9 147	9 112	2 840	11 952
60301	1 164	0	1 164	9 866	0	9 866	9 706	0	9 706	1 004	0	1 004
60305	0	0	0	5 009	0	5 009	5 320	0	5 320	311	0	311
60309	0	0	0	5	0	5	98	0	98	93	0	93
60311	391	0	391	767	0	767	495	0	495	119	0	119
60322	0	0	0	6 062	0	6 062	6 062	0	6 062	0	0	0
60324	871	0	871	41	0	41	109	0	109	939	0	939
60601	34 616	0	34 616	0	0	0	897	0	897	35 513	0	35 513
60903	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
61304	357	0	357	355	0	355	2	0	2	4	0	4
70601	1 663 519	0	1 663 519	1 663 519	0	1 663 519	112 139	0	112 139	112 139	0	112 139
70603	2 501 050	0	2 501 050	2 501 050	0	2 501 050	112 837	0	112 837	112 837	0	112 837
70605	85	0	85	85	0	85	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 663 900	0	1 663 900	1 663 900	0	1 663 900
70703	0	0	0	0	0	0	2 501 050	0	2 501 050	2 501 050	0	2 501 050
70705	0	0	0	0	0	0	85	0	85	85	0	85
Итого по пассиву (баланс)	10 960 962	2 514 779	13 475 741	7 217 467	892 069	8 109 536	7 738 168	834 220	8 572 388	11 481 663	2 456 930	13 938 593
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	87 286	0	87 286	3 899	0	3 899	3 592	0	3 592	87 593	0	87 593
90902	499 646	0	499 646	6 989	0	6 989	5 486	0	5 486	501 149	0	501 149
90907	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
91202	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	39 119	0	39 119	0	0	0	0	0	0	39 119	0	39 119
91412	268 000	0	268 000	810	0	810	0	0	0	268 810	0	268 810
91414	4 154 667	782 568	4 937 235	418 206	58 957	477 163	114 141	19 376	133 517	4 458 732	822 149	5 280 881
91418	9 422	0	9 422	0	0	0	0	0	0	9 422	0	9 422
91501	1 774	0	1 774	1 881	0	1 881	0	0	0	3 655	0	3 655
91604	27 146	2 707	29 853	1 665	172	1 837	1 201	64	1 265	27 610	2 815	30 425
99998	4 134 869	0	4 134 869	754 540	0	754 540	398 255	0	398 255	4 491 154	0	4 491 154
Итого по активу (баланс)	9 226 484	785 275	10 011 759	1 187 990	59 129	1 247 119	526 675	19 440	546 115	9 887 799	824 964	10 712 763
Пассив
91003	0	0	0	9 829	0	9 829	9 829	0	9 829	0	0	0
91004	0	0	0	2 720	0	2 720	2 720	0	2 720	0	0	0
91211	580	0	580	0	0	0	10	0	10	590	0	590
91311	45 500	2 482	47 982	0	59	59	44 000	31	44 031	89 500	2 454	91 954
91312	3 597 707	41 458	3 639 165	112 667	982	113 649	354 278	511	354 789	3 839 318	40 987	3 880 305
91315	67 971	0	67 971	13 263	0	13 263	68 531	0	68 531	123 239	0	123 239
91316	29 090	5 169	34 259	170 574	125	170 699	212 600	82	212 682	71 116	5 126	76 242
91317	159 935	699	160 634	88 020	17	88 037	61 940	9	61 949	133 855	691	134 546
91507	184 274	0	184 274	0	0	0	0	0	0	184 274	0	184 274
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	5 876 890	0	5 876 890	144 857	0	144 857	489 576	0	489 576	6 221 609	0	6 221 609
Итого по пассиву (баланс)	9 961 951	49 808	10 011 759	541 930	1 183	543 113	1 243 484	633	1 244 117	10 663 505	49 258	10 712 763
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	25,0000	0	0	24,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	29 810 977,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 810 977,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 811 007,0000	0	0	25,0000	0	0	24,0000	0	0	29 811 008,0000
Пассив
98050	0	0	29 810 999,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	29 810 999,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 811 007,0000	0	0	24,0000	0	0	25,0000	0	0	29 811 008,0000

Страница была полезной?