Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 385	0	5 385	29	0	29	339	0	339	5 075	0	5 075
20202	164 124	158 354	322 478	583 936	401 757	985 693	557 592	400 610	958 202	190 468	159 501	349 969
20208	6 013	0	6 013	15 875	0	15 875	14 790	0	14 790	7 098	0	7 098
20209	0	0	0	175 313	88 296	263 609	175 313	88 296	263 609	0	0	0
30102	98 267	0	98 267	2 422 067	0	2 422 067	2 433 653	0	2 433 653	86 681	0	86 681
30110	5 592	7 476	13 068	22 933	7 388	30 321	19 674	7 764	27 438	8 851	7 100	15 951
30114	0	29 263	29 263	0	197 691	197 691	0	123 806	123 806	0	103 148	103 148
30202	46 597	0	46 597	2 809	0	2 809	0	0	0	49 406	0	49 406
30204	46 697	0	46 697	3 034	0	3 034	0	0	0	49 731	0	49 731
30213	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30221	0	0	0	46 640	0	46 640	46 640	0	46 640	0	0	0
30233	93	0	93	4 012	1 260	5 272	3 923	1 067	4 990	182	193	375
30302	1 400	17 292	18 692	25 992	3 355	29 347	26 594	3 606	30 200	798	17 041	17 839
30306	313 825	49 076	362 901	167 000	6 265	173 265	23 419	4 400	27 819	457 406	50 941	508 347
30602	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
32002	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	95 000	0	95 000	145 000	0	145 000	0	0	0
32201	0	1 543	1 543	0	86	86	0	114	114	0	1 515	1 515
45106	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45107	83 500	0	83 500	0	0	0	0	0	0	83 500	0	83 500
45201	10 342	0	10 342	13 040	0	13 040	13 228	0	13 228	10 154	0	10 154
45203	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
45205	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
45206	424 791	439 054	863 845	46 250	34 078	80 328	73 861	95 886	169 747	397 180	377 246	774 426
45207	892 688	1 402 450	2 295 138	156 975	196 579	353 554	60 798	130 382	191 180	988 865	1 468 647	2 457 512
45208	3 275	0	3 275	0	0	0	48	0	48	3 227	0	3 227
45307	18 000	0	18 000	0	0	0	500	0	500	17 500	0	17 500
45401	827	0	827	1 258	0	1 258	1 302	0	1 302	783	0	783
45406	3 140	0	3 140	25	0	25	0	0	0	3 165	0	3 165
45407	115 209	0	115 209	12 387	0	12 387	3 201	0	3 201	124 395	0	124 395
45408	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
45505	131 267	121 357	252 624	90 552	1 515	92 067	15 166	122 872	138 038	206 653	0	206 653
45506	800 122	77 068	877 190	94 271	4 218	98 489	29 493	10 477	39 970	864 900	70 809	935 709
45507	253 538	0	253 538	3 630	0	3 630	5 722	0	5 722	251 446	0	251 446
45811	9 442	0	9 442	0	0	0	0	0	0	9 442	0	9 442
45812	18 882	0	18 882	2 008	0	2 008	6 808	0	6 808	14 082	0	14 082
45815	4 792	9 330	14 122	8 692	1 257	9 949	713	875	1 588	12 771	9 712	22 483
45912	2 516	1 427	3 943	1 588	347	1 935	638	1 427	2 065	3 466	347	3 813
45915	950	307	1 257	460	39	499	287	24	311	1 123	322	1 445
47404	420	0	420	23	0	23	46	0	46	397	0	397
47408	0	0	0	380 813	402 862	783 675	380 813	402 862	783 675	0	0	0
47415	213	0	213	18	0	18	34	0	34	197	0	197
47423	10 322	0	10 322	1 835	74 500	76 335	10 896	74 500	85 396	1 261	0	1 261
47427	121	34	155	8 968	3 358	12 326	4 073	1 459	5 532	5 016	1 933	6 949
50706	13 335	0	13 335	0	0	0	0	0	0	13 335	0	13 335
50721	45	0	45	45	0	45	0	0	0	90	0	90
51403	29 358	0	29 358	223	0	223	0	0	0	29 581	0	29 581
51404	71 186	0	71 186	534	0	534	0	0	0	71 720	0	71 720
51405	31 051	0	31 051	228	0	228	0	0	0	31 279	0	31 279
52503	5 928	114	6 042	0	5	5	392	27	419	5 536	92	5 628
60302	138	0	138	98	0	98	126	0	126	110	0	110
60308	1 938	0	1 938	3 452	0	3 452	5 390	0	5 390	0	0	0
60310	60	0	60	710	0	710	709	0	709	61	0	61
60312	4 342	0	4 342	9 630	0	9 630	7 648	0	7 648	6 324	0	6 324
60314	88	0	88	39	0	39	0	0	0	127	0	127
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60347	20	0	20	9	0	9	0	0	0	29	0	29
60401	99 702	0	99 702	0	0	0	0	0	0	99 702	0	99 702
60404	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60701	5 315	0	5 315	166	0	166	0	0	0	5 481	0	5 481
60901	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	215	0	215	134	0	134	141	0	141	208	0	208
61009	423	0	423	401	0	401	537	0	537	287	0	287
61010	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61011	2 661	0	2 661	0	0	0	2 661	0	2 661	0	0	0
61209	0	0	0	4 480	0	4 480	4 480	0	4 480	0	0	0
61403	3 043	0	3 043	128	0	128	136	0	136	3 035	0	3 035
70606	860 647	0	860 647	76 294	0	76 294	245	0	245	936 696	0	936 696
70608	1 289 135	0	1 289 135	266 384	0	266 384	0	0	0	1 555 519	0	1 555 519
70610	60	0	60	12	0	12	0	0	0	72	0	72
70611	8 679	0	8 679	10 163	0	10 163	0	0	0	18 842	0	18 842
Итого по активу (баланс)	6 013 556	2 314 145	8 327 701	5 151 129	1 424 856	6 575 985	4 467 595	1 470 454	5 938 049	6 697 090	2 268 547	8 965 637
Пассив
10207	56 560	0	56 560	0	0	0	0	0	0	56 560	0	56 560
10602	158 387	0	158 387	0	0	0	0	0	0	158 387	0	158 387
10603	45	0	45	0	0	0	45	0	45	90	0	90
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	223 546	0	223 546	0	0	0	0	0	0	223 546	0	223 546
30222	0	0	0	8 950	0	8 950	8 950	0	8 950	0	0	0
30232	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30301	1 400	17 292	18 692	26 594	3 606	30 200	25 992	3 355	29 347	798	17 041	17 839
30305	313 825	49 076	362 901	23 419	4 400	27 819	167 000	6 265	173 265	457 406	50 941	508 347
31302	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
31303	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
31305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31309	138 000	0	138 000	0	0	0	0	0	0	138 000	0	138 000
40502	23 199	0	23 199	52 857	0	52 857	50 163	0	50 163	20 505	0	20 505
40602	916	0	916	20 049	0	20 049	21 729	0	21 729	2 596	0	2 596
40701	69 017	24	69 041	75 654	1	75 655	24 593	1	24 594	17 956	24	17 980
40702	251 788	19 757	271 545	1 332 062	283 628	1 615 690	1 275 234	287 860	1 563 094	194 960	23 989	218 949
40703	6 064	0	6 064	40 956	26 932	67 888	40 437	33 684	74 121	5 545	6 752	12 297
40802	12 882	0	12 882	117 274	0	117 274	115 408	0	115 408	11 016	0	11 016
40807	134	2 831	2 965	1	200	201	0	81	81	133	2 712	2 845
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	21 083	38 527	59 610	355 758	93 767	449 525	363 728	92 262	455 990	29 053	37 022	66 075
40820	167	652	819	2 544	2 501	5 045	2 554	2 684	5 238	177	835	1 012
40821	252	0	252	2 409	0	2 409	2 416	0	2 416	259	0	259
40905	0	0	0	1 313	0	1 313	1 313	0	1 313	0	0	0
40909	0	1	1	67	76	143	67	76	143	0	1	1
40910	0	0	0	2	10	12	2	10	12	0	0	0
40911	16	0	16	5 281	0	5 281	5 267	0	5 267	2	0	2
40912	0	0	0	1 282	1 587	2 869	1 282	1 587	2 869	0	0	0
40913	0	0	0	2 442	4 462	6 904	2 442	4 462	6 904	0	0	0
42003	7 400	0	7 400	3 600	0	3 600	0	0	0	3 800	0	3 800
42005	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42006	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
42102	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42103	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
42105	50 500	0	50 500	500	0	500	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	148 100	0	148 100	0	0	0	50 200	0	50 200	198 300	0	198 300
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42204	85 113	0	85 113	22 690	0	22 690	3 559	0	3 559	65 982	0	65 982
42206	89 028	0	89 028	0	820	820	200	25 275	25 475	89 228	24 455	113 683
42301	7 371	15 904	23 275	1 243	5 031	6 274	1 051	941	1 992	7 179	11 814	18 993
42303	26 553	1 960	28 513	18 493	1 613	20 106	22 875	6 184	29 059	30 935	6 531	37 466
42304	52 516	21 877	74 393	17 866	10 221	28 087	16 147	7 851	23 998	50 797	19 507	70 304
42305	526 824	206 456	733 280	42 475	28 276	70 751	55 221	23 411	78 632	539 570	201 591	741 161
42306	496 364	1 010 254	1 506 618	87 604	133 581	221 185	31 746	116 605	148 351	440 506	993 278	1 433 784
42307	655 854	712 048	1 367 902	15 833	82 932	98 765	159 590	98 592	258 182	799 611	727 708	1 527 319
42311	20	0	20	35	0	35	30	0	30	15	0	15
42601	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
42603	509	591	1 100	516	599	1 115	7	8	15	0	0	0
42604	208	1 153	1 361	16	82	98	2	45	47	194	1 116	1 310
42605	1 693	189	1 882	0	14	14	469	10	479	2 162	185	2 347
42606	400	14 139	14 539	0	1 775	1 775	0	598	598	400	12 962	13 362
42607	578	1 773	2 351	0	134	134	23	866	889	601	2 505	3 106
43704	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
43905	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
43906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44007	0	98 451	98 451	0	7 284	7 284	0	5 397	5 397	0	96 564	96 564
45215	87 057	0	87 057	18 557	0	18 557	4 935	0	4 935	73 435	0	73 435
45515	7 578	0	7 578	617	0	617	82	0	82	7 043	0	7 043
45818	20 862	0	20 862	13	0	13	505	0	505	21 354	0	21 354
45918	238	0	238	6	0	6	85	0	85	317	0	317
47407	0	0	0	388 196	394 591	782 787	388 196	394 591	782 787	0	0	0
47411	19 362	14 771	34 133	12 802	12 227	25 029	16 417	13 455	29 872	22 977	15 999	38 976
47416	1 137	0	1 137	13 393	0	13 393	12 497	0	12 497	241	0	241
47422	185	55	240	1 153	1 264	2 417	991	2 001	2 992	23	792	815
47425	1 327	0	1 327	9 834	0	9 834	9 994	0	9 994	1 487	0	1 487
47426	3 518	292	3 810	3 070	22	3 092	4 238	301	4 539	4 686	571	5 257
50720	5 385	0	5 385	339	0	339	29	0	29	5 075	0	5 075
52305	7 027	0	7 027	0	0	0	0	0	0	7 027	0	7 027
52306	45 165	3 103	48 268	0	229	229	0	170	170	45 165	3 044	48 209
60301	870	0	870	19 403	0	19 403	19 793	0	19 793	1 260	0	1 260
60305	1 920	0	1 920	10 694	0	10 694	9 061	0	9 061	287	0	287
60309	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
60311	10	0	10	2 987	0	2 987	2 977	0	2 977	0	0	0
60322	0	0	0	4 320	0	4 320	4 320	0	4 320	0	0	0
60324	703	0	703	32	0	32	62	0	62	733	0	733
60601	21 982	0	21 982	0	0	0	495	0	495	22 477	0	22 477
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61304	60	0	60	0	0	0	35	0	35	95	0	95
70601	925 782	0	925 782	1	0	1	98 106	0	98 106	1 023 887	0	1 023 887
70603	1 286 460	0	1 286 460	0	0	0	263 814	0	263 814	1 550 274	0	1 550 274
70605	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
Итого по пассиву (баланс)	6 096 505	2 231 196	8 327 701	3 301 740	1 101 866	4 403 606	3 912 913	1 128 629	5 041 542	6 707 678	2 257 959	8 965 637
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	78 402	0	78 402	19 374	0	19 374	6 607	0	6 607	91 169	0	91 169
90902	603 737	0	603 737	7 857	0	7 857	32 935	0	32 935	578 659	0	578 659
91202	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	5	0	5	2	0	2	1	0	1	6	0	6
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	67 378	0	67 378	0	0	0	0	0	0	67 378	0	67 378
91412	138 200	0	138 200	0	0	0	12 150	0	12 150	126 050	0	126 050
91414	2 532 844	388 959	2 921 803	202 119	20 518	222 637	98 362	258 746	357 108	2 636 601	150 731	2 787 332
91501	11 642	0	11 642	0	0	0	1 679	0	1 679	9 963	0	9 963
91604	18 917	2 041	20 958	487	258	745	49	151	200	19 355	2 148	21 503
99998	3 197 883	0	3 197 883	541 248	0	541 248	432 620	0	432 620	3 306 511	0	3 306 511
Итого по активу (баланс)	6 649 559	391 000	7 040 559	771 087	20 776	791 863	584 403	258 897	843 300	6 836 243	152 879	6 989 122
Пассив
91003	0	0	0	2 809	0	2 809	2 809	0	2 809	0	0	0
91004	0	0	0	3 034	0	3 034	3 034	0	3 034	0	0	0
91211	528	0	528	0	0	0	8	0	8	536	0	536
91311	67 016	2 682	69 698	3 160	198	3 358	3 160	147	3 307	67 016	2 631	69 647
91312	2 667 283	44 796	2 712 079	87 766	3 315	91 081	179 381	2 456	181 837	2 758 898	43 937	2 802 835
91315	58 825	0	58 825	58 825	0	58 825	0	0	0	0	0	0
91316	30 569	20 612	51 181	163 303	31 351	194 654	233 840	16 889	250 729	101 106	6 150	107 256
91317	121 294	0	121 294	53 610	24 785	78 395	70 716	28 808	99 524	138 400	4 023	142 423
91507	184 274	0	184 274	464	0	464	0	0	0	183 810	0	183 810
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	3 842 676	0	3 842 676	396 680	0	396 680	236 615	0	236 615	3 682 611	0	3 682 611
Итого по пассиву (баланс)	6 972 469	68 090	7 040 559	769 651	59 649	829 300	729 563	48 300	777 863	6 932 381	56 741	6 989 122
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	253 621	253 621	0	253 621	253 621	0	0	0
93801	0	0	0	1 899	0	1 899	1 899	0	1 899	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 899	253 621	255 520	1 899	253 621	255 520	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	251 722	0	251 722	251 722	0	251 722	0	0	0
96801	0	0	0	1 899	0	1 899	1 899	0	1 899	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	253 621	0	253 621	253 621	0	253 621	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	26 765 479,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 765 479,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26 765 496,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	26 765 496,0000
Пассив
98050	0	0	26 765 482,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	26 765 482,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26 765 496,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	26 765 496,0000

Страница была полезной?