Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 172	0	5 172	6	0	6	995	0	995	4 183	0	4 183
20202	86 065	96 029	182 094	303 042	353 098	656 140	333 633	332 857	666 490	55 474	116 270	171 744
20208	7 864	0	7 864	1 816	0	1 816	5 236	0	5 236	4 444	0	4 444
20209	0	0	0	84 085	27 495	111 580	84 085	27 495	111 580	0	0	0
30102	130 098	0	130 098	1 569 054	0	1 569 054	1 641 805	0	1 641 805	57 347	0	57 347
30110	5 453	10 543	15 996	11 559	3 661	15 220	12 746	7 505	20 251	4 266	6 699	10 965
30114	0	28 541	28 541	0	98 953	98 953	0	99 913	99 913	0	27 581	27 581
30202	41 193	0	41 193	6 108	0	6 108	0	0	0	47 301	0	47 301
30204	72 719	0	72 719	2 433	0	2 433	0	0	0	75 152	0	75 152
30221	0	0	0	32 783	0	32 783	32 783	0	32 783	0	0	0
30233	130	0	130	3 718	3 558	7 276	2 854	3 558	6 412	994	0	994
30302	230	0	230	88 198	82 169	170 367	86 078	78 971	165 049	2 350	3 198	5 548
30306	104 914	4 177	109 091	56 574	6 821	63 395	22 932	499	23 431	138 556	10 499	149 055
30602	91	0	91	0	0	0	1	0	1	90	0	90
32002	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32003	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32004	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	0	1 513	1 513	0	18	18	0	105	105	0	1 426	1 426
45105	10 000	0	10 000	6 200	0	6 200	0	0	0	16 200	0	16 200
45106	67 535	0	67 535	0	0	0	1 149	0	1 149	66 386	0	66 386
45107	20 217	0	20 217	57 099	0	57 099	858	0	858	76 458	0	76 458
45201	21 416	0	21 416	9 938	0	9 938	22 796	0	22 796	8 558	0	8 558
45204	983	0	983	1 442	17 044	18 486	378	1 056	1 434	2 047	15 988	18 035
45206	613 642	267 130	880 772	2 500	23 294	25 794	14 000	54 354	68 354	602 142	236 070	838 212
45207	520 916	128 931	649 847	87 084	1 916	89 000	11 531	8 752	20 283	596 469	122 095	718 564
45208	11 050	0	11 050	0	0	0	0	0	0	11 050	0	11 050
45306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45401	730	0	730	1 370	0	1 370	1 111	0	1 111	989	0	989
45407	21 863	0	21 863	6 000	0	6 000	122	0	122	27 741	0	27 741
45408	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	1 080	0	1 080	0	0	0	1 020	0	1 020	60	0	60
45505	133 667	515 540	649 207	300	18 660	18 960	31	65 070	65 101	133 936	469 130	603 066
45506	277 498	746 685	1 024 183	20 210	34 687	54 897	9 274	70 361	79 635	288 434	711 011	999 445
45507	68 944	269 142	338 086	4 669	4 570	9 239	1 800	17 929	19 729	71 813	255 783	327 596
45811	7 725	0	7 725	858	0	858	0	0	0	8 583	0	8 583
45812	14 082	0	14 082	0	0	0	0	0	0	14 082	0	14 082
45815	831	5 600	6 431	262	598	860	308	388	696	785	5 810	6 595
45912	0	0	0	1 368	0	1 368	696	0	696	672	0	672
45915	108	301	409	15	4	19	63	21	84	60	284	344
47404	58	0	58	23	0	23	46	0	46	35	0	35
47408	0	0	0	148 412	144 366	292 778	148 412	144 366	292 778	0	0	0
47415	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
47423	794	0	794	619	19 867	20 486	639	19 867	20 506	774	0	774
47427	250	747	997	2 331	6 280	8 611	2 295	2 609	4 904	286	4 418	4 704
50706	13 349	0	13 349	0	0	0	0	0	0	13 349	0	13 349
50721	15	0	15	67	0	67	0	0	0	82	0	82
51403	0	0	0	29 429	0	29 429	0	0	0	29 429	0	29 429
52503	336	224	560	34	2	36	336	33	369	34	193	227
60302	91	0	91	253	0	253	122	0	122	222	0	222
60308	0	0	0	2 399	0	2 399	2 399	0	2 399	0	0	0
60310	53	0	53	618	0	618	609	0	609	62	0	62
60312	3 053	0	3 053	6 701	0	6 701	5 827	0	5 827	3 927	0	3 927
60314	0	0	0	215	0	215	88	0	88	127	0	127
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	78 721	0	78 721	105	0	105	0	0	0	78 826	0	78 826
60404	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60701	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60901	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	176	0	176	133	0	133	84	0	84	225	0	225
61009	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
61011	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
61403	3 143	0	3 143	81	0	81	132	0	132	3 092	0	3 092
70606	1 084 260	0	1 084 260	90 673	0	90 673	1 084 277	0	1 084 277	90 656	0	90 656
70607	109	0	109	0	0	0	109	0	109	0	0	0
70608	2 024 594	0	2 024 594	173 243	0	173 243	2 024 594	0	2 024 594	173 243	0	173 243
70610	99	0	99	34	0	34	99	0	99	34	0	34
70611	8 543	0	8 543	906	0	906	8 543	0	8 543	906	0	906
70706	0	0	0	1 084 698	0	1 084 698	181	0	181	1 084 517	0	1 084 517
70707	0	0	0	109	0	109	0	0	0	109	0	109
70708	0	0	0	2 024 594	0	2 024 594	0	0	0	2 024 594	0	2 024 594
70710	0	0	0	99	0	99	0	0	0	99	0	99
70711	0	0	0	8 543	0	8 543	0	0	0	8 543	0	8 543
Пассив
10207	56 560	0	56 560	0	0	0	0	0	0	56 560	0	56 560
10602	158 387	0	158 387	0	0	0	0	0	0	158 387	0	158 387
10603	15	0	15	0	0	0	67	0	67	82	0	82
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	187 758	0	187 758	0	0	0	0	0	0	187 758	0	187 758
30301	230	0	230	86 078	78 971	165 049	88 198	82 169	170 367	2 350	3 198	5 548
30305	104 914	4 177	109 091	22 932	499	23 431	56 574	6 821	63 395	138 556	10 499	149 055
31302	0	0	0	35 000	0	35 000	55 000	0	55 000	20 000	0	20 000
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40502	11 708	0	11 708	13 444	0	13 444	5 018	0	5 018	3 282	0	3 282
40602	100	0	100	4 481	0	4 481	4 735	0	4 735	354	0	354
40701	22 365	23	22 388	99 041	56 970	156 011	96 023	56 969	152 992	19 347	22	19 369
40702	155 345	11 752	167 097	919 917	20 660	940 577	923 387	12 756	936 143	158 815	3 848	162 663
40703	2 866	0	2 866	28 258	0	28 258	29 663	0	29 663	4 271	0	4 271
40802	12 461	0	12 461	55 206	0	55 206	51 903	0	51 903	9 158	0	9 158
40807	135	329	464	0	22	22	0	5	5	135	312	447
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	17 157	39 964	57 121	193 287	128 049	321 336	189 167	126 021	315 188	13 037	37 936	50 973
40820	624	1 386	2 010	0	1 352	1 352	14	1 119	1 133	638	1 153	1 791
40821	0	0	0	2 124	0	2 124	2 169	0	2 169	45	0	45
40905	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
40909	0	1	1	45	130	175	45	130	175	0	1	1
40910	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
40911	0	0	0	2 871	0	2 871	2 871	0	2 871	0	0	0
40912	0	0	0	619	1 248	1 867	619	1 248	1 867	0	0	0
40913	0	0	0	994	2 081	3 075	994	2 081	3 075	0	0	0
42002	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42102	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0
42103	67 050	0	67 050	1 050	0	1 050	20 000	0	20 000	86 000	0	86 000
42105	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100
42106	71 100	0	71 100	49 600	0	49 600	49 600	0	49 600	71 100	0	71 100
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42204	0	0	0	2 600	0	2 600	24 950	0	24 950	22 350	0	22 350
42205	101 174	0	101 174	22 292	0	22 292	2 600	0	2 600	81 482	0	81 482
42206	30 300	0	30 300	0	0	0	3 800	0	3 800	34 100	0	34 100
42301	6 098	23 240	29 338	505	7 536	8 041	1 172	448	1 620	6 765	16 152	22 917
42303	30 363	1 028	31 391	19 595	730	20 325	6 413	1 184	7 597	17 181	1 482	18 663
42304	35 432	32 162	67 594	25 952	22 189	48 141	21 964	11 630	33 594	31 444	21 603	53 047
42305	158 716	56 579	215 295	61 296	10 717	72 013	23 590	23 773	47 363	121 010	69 635	190 645
42306	454 884	1 271 814	1 726 698	27 252	151 703	178 955	50 633	43 678	94 311	478 265	1 163 789	1 642 054
42307	364 074	454 282	818 356	9 884	41 400	51 284	91 188	65 212	156 400	445 378	478 094	923 472
42311	15	0	15	15	0	15	10	0	10	10	0	10
42601	0	20	20	0	2	2	0	0	0	0	18	18
42603	120	0	120	0	0	0	1	0	1	121	0	121
42604	0	0	0	0	0	0	220	0	220	220	0	220
42605	705	765	1 470	0	53	53	40	9	49	745	721	1 466
42606	583	13 822	14 405	0	918	918	0	334	334	583	13 238	13 821
42607	64	1 754	1 818	0	119	119	151	29	180	215	1 664	1 879
43705	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
43905	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
43906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44007	0	96 588	96 588	0	6 696	6 696	0	1 202	1 202	0	91 094	91 094
45215	90 515	0	90 515	35 270	0	35 270	33 687	0	33 687	88 932	0	88 932
45515	10 768	0	10 768	1 024	0	1 024	7 999	0	7 999	17 743	0	17 743
45818	17 965	0	17 965	80	0	80	216	0	216	18 101	0	18 101
45918	225	0	225	13	0	13	0	0	0	212	0	212
47407	0	0	0	172 061	120 372	292 433	172 061	120 372	292 433	0	0	0
47411	14 266	17 171	31 437	9 515	13 580	23 095	9 388	12 635	22 023	14 139	16 226	30 365
47416	66	0	66	3 147	0	3 147	3 180	0	3 180	99	0	99
47422	24	10	34	1 849	1 092	2 941	1 847	1 082	2 929	22	0	22
47425	1 157	0	1 157	11 225	0	11 225	11 337	0	11 337	1 269	0	1 269
47426	1 051	532	1 583	1 360	36	1 396	1 998	238	2 236	1 689	734	2 423
50720	5 172	0	5 172	994	0	994	5	0	5	4 183	0	4 183
52305	22 335	0	22 335	22 335	0	22 335	1 534	0	1 534	1 534	0	1 534
52306	0	3 045	3 045	0	212	212	0	38	38	0	2 871	2 871
52406	0	0	0	1 535	0	1 535	1 535	0	1 535	0	0	0
60301	572	0	572	3 268	0	3 268	3 232	0	3 232	536	0	536
60305	337	0	337	3 794	0	3 794	3 841	0	3 841	384	0	384
60309	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60311	470	0	470	587	0	587	117	0	117	0	0	0
60322	0	0	0	3 102	0	3 102	3 102	0	3 102	0	0	0
60324	384	0	384	7	0	7	91	0	91	468	0	468
60601	19 416	0	19 416	0	0	0	409	0	409	19 825	0	19 825
60903	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
61304	261	0	261	260	0	260	2	0	2	3	0	3
70601	1 138 485	0	1 138 485	1 138 488	0	1 138 488	96 901	0	96 901	96 898	0	96 898
70603	2 019 208	0	2 019 208	2 019 208	0	2 019 208	170 843	0	170 843	170 843	0	170 843
70605	131	0	131	131	0	131	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1	0	1	1 138 486	0	1 138 486	1 138 485	0	1 138 485
70703	0	0	0	0	0	0	2 019 208	0	2 019 208	2 019 208	0	2 019 208
70705	0	0	0	0	0	0	131	0	131	131	0	131
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	45 844	0	45 844	259	0	259	7 215	0	7 215	38 888	0	38 888
90902	582 276	0	582 276	2 583	0	2 583	8 583	0	8 583	576 276	0	576 276
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 287 299	447 236	2 734 535	181 723	6 255	187 978	172 308	30 593	202 901	2 296 714	422 898	2 719 612
91501	11 593	0	11 593	643	0	643	1 267	0	1 267	10 969	0	10 969
91604	16 627	1 145	17 772	437	152	589	159	79	238	16 905	1 218	18 123
99998	1 858 356	0	1 858 356	246 676	0	246 676	278 937	0	278 937	1 826 095	0	1 826 095
Пассив
91003	0	0	0	6 108	0	6 108	6 108	0	6 108	0	0	0
91004	0	0	0	2 433	0	2 433	2 433	0	2 433	0	0	0
91211	478	0	478	0	0	0	8	0	8	486	0	486
91311	44 128	2 631	46 759	21 499	183	21 682	12 736	33	12 769	35 365	2 481	37 846
91312	1 458 784	43 948	1 502 732	39 353	3 047	42 400	55 819	547	56 366	1 475 250	41 448	1 516 698
91315	19 295	0	19 295	13 095	0	13 095	0	0	0	6 200	0	6 200
91316	53 793	6 517	60 310	95 484	36 432	131 916	85 200	36 078	121 278	43 509	6 163	49 672
91317	51 063	2 189	53 252	61 150	151	61 301	47 685	27	47 712	37 598	2 065	39 663
91507	175 526	0	175 526	0	0	0	0	0	0	175 526	0	175 526
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	3 392 025	0	3 392 025	220 092	0	220 092	191 941	0	191 941	3 363 874	0	3 363 874
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	26 921 469,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 921 469,0000
Пассив
98050	0	0	26 921 476,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	26 921 482,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?