Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 685	0	4 685	487	0	487	0	0	0	5 172	0	5 172
20202	117 864	140 585	258 449	547 247	572 222	1 119 469	579 046	616 778	1 195 824	86 065	96 029	182 094
20208	1 932	0	1 932	15 500	0	15 500	9 568	0	9 568	7 864	0	7 864
20209	0	0	0	203 197	22 514	225 711	203 197	22 514	225 711	0	0	0
30102	44 457	0	44 457	2 461 594	0	2 461 594	2 375 953	0	2 375 953	130 098	0	130 098
30110	2 643	6 757	9 400	25 877	13 147	39 024	23 067	9 361	32 428	5 453	10 543	15 996
30114	0	20 810	20 810	0	168 201	168 201	0	160 470	160 470	0	28 541	28 541
30202	36 462	0	36 462	4 731	0	4 731	0	0	0	41 193	0	41 193
30204	72 826	0	72 826	0	0	0	107	0	107	72 719	0	72 719
30221	0	0	0	110 722	628	111 350	110 722	628	111 350	0	0	0
30233	130	0	130	4 508	2 742	7 250	4 508	2 742	7 250	130	0	130
30302	1 131	32 951	34 082	111 365	11 241	122 606	112 266	44 192	156 458	230	0	230
30306	112 152	0	112 152	103 412	4 238	107 650	110 650	61	110 711	104 914	4 177	109 091
30602	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
32002	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32201	0	1 473	1 473	0	127	127	0	87	87	0	1 513	1 513
45105	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45106	74 950	0	74 950	3 200	0	3 200	10 615	0	10 615	67 535	0	67 535
45107	9 575	0	9 575	11 500	0	11 500	858	0	858	20 217	0	20 217
45201	28 787	0	28 787	14 396	0	14 396	21 767	0	21 767	21 416	0	21 416
45204	1 622	0	1 622	2 575	0	2 575	3 214	0	3 214	983	0	983
45205	51 708	0	51 708	0	0	0	51 708	0	51 708	0	0	0
45206	495 652	273 517	769 169	162 300	19 434	181 734	44 310	25 821	70 131	613 642	267 130	880 772
45207	509 913	126 402	636 315	83 295	9 680	92 975	72 292	7 151	79 443	520 916	128 931	649 847
45208	12 100	0	12 100	0	0	0	1 050	0	1 050	11 050	0	11 050
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45401	1 128	0	1 128	1 385	0	1 385	1 783	0	1 783	730	0	730
45407	15 801	0	15 801	6 550	0	6 550	488	0	488	21 863	0	21 863
45408	100	0	100	2 900	0	2 900	0	0	0	3 000	0	3 000
45503	0	2 491	2 491	0	52	52	0	2 543	2 543	0	0	0
45504	1 025	0	1 025	100	0	100	45	0	45	1 080	0	1 080
45505	128 687	641 963	770 650	7 450	37 877	45 327	2 470	164 300	166 770	133 667	515 540	649 207
45506	194 562	586 029	780 591	97 056	309 938	406 994	14 120	149 282	163 402	277 498	746 685	1 024 183
45507	65 118	184 089	249 207	19 219	96 590	115 809	15 393	11 537	26 930	68 944	269 142	338 086
45811	6 867	0	6 867	858	0	858	0	0	0	7 725	0	7 725
45812	15 082	0	15 082	0	0	0	1 000	0	1 000	14 082	0	14 082
45815	538	4 903	5 441	318	985	1 303	25	288	313	831	5 600	6 431
45912	0	0	0	779	0	779	779	0	779	0	0	0
45915	151	293	444	78	25	103	121	17	138	108	301	409
47404	84	0	84	26	0	26	52	0	52	58	0	58
47408	0	0	0	766 935	853 865	1 620 800	766 935	853 865	1 620 800	0	0	0
47415	187	0	187	34	0	34	22	0	22	199	0	199
47423	764	0	764	12 333	52 088	64 421	12 303	52 088	64 391	794	0	794
47427	284	8 123	8 407	1 447	5 475	6 922	1 481	12 851	14 332	250	747	997
50706	13 349	0	13 349	0	0	0	0	0	0	13 349	0	13 349
50721	52	0	52	31	0	31	68	0	68	15	0	15
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51404	29 855	0	29 855	0	0	0	29 855	0	29 855	0	0	0
52503	407	236	643	0	21	21	71	33	104	336	224	560
60302	16	0	16	212	0	212	137	0	137	91	0	91
60306	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60308	0	0	0	7 363	0	7 363	7 363	0	7 363	0	0	0
60310	74	0	74	1 295	0	1 295	1 316	0	1 316	53	0	53
60312	4 923	0	4 923	8 428	0	8 428	10 298	0	10 298	3 053	0	3 053
60314	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	77 732	0	77 732	989	0	989	0	0	0	78 721	0	78 721
60404	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60701	315	0	315	949	0	949	1 200	0	1 200	64	0	64
60901	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	178	0	178	223	0	223	225	0	225	176	0	176
61009	161	0	161	577	0	577	738	0	738	0	0	0
61011	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
61209	0	0	0	11 967	0	11 967	11 967	0	11 967	0	0	0
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	2 697	0	2 697	575	0	575	129	0	129	3 143	0	3 143
70606	872 346	0	872 346	212 442	0	212 442	528	0	528	1 084 260	0	1 084 260
70607	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
70608	1 774 127	0	1 774 127	250 467	0	250 467	0	0	0	2 024 594	0	2 024 594
70610	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
70611	7 636	0	7 636	907	0	907	0	0	0	8 543	0	8 543
Пассив
10207	56 560	0	56 560	0	0	0	0	0	0	56 560	0	56 560
10602	158 387	0	158 387	0	0	0	0	0	0	158 387	0	158 387
10603	52	0	52	68	0	68	31	0	31	15	0	15
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	187 758	0	187 758	0	0	0	0	0	0	187 758	0	187 758
30220	0	0	0	0	362	362	0	362	362	0	0	0
30301	1 131	32 951	34 082	112 266	44 192	156 458	111 365	11 241	122 606	230	0	230
30305	112 152	0	112 152	110 650	61	110 711	103 412	4 238	107 650	104 914	4 177	109 091
31302	35 000	0	35 000	365 000	0	365 000	330 000	0	330 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40502	23 923	0	23 923	41 213	0	41 213	28 998	0	28 998	11 708	0	11 708
40602	422	0	422	8 725	0	8 725	8 403	0	8 403	100	0	100
40701	3 873	23	3 896	53 081	2	53 083	71 573	2	71 575	22 365	23	22 388
40702	135 536	6 594	142 130	1 643 551	50 729	1 694 280	1 663 360	55 887	1 719 247	155 345	11 752	167 097
40703	3 143	0	3 143	7 615	93	7 708	7 338	93	7 431	2 866	0	2 866
40802	6 887	0	6 887	77 203	0	77 203	82 777	0	82 777	12 461	0	12 461
40807	135	339	474	0	35	35	0	25	25	135	329	464
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	16 784	42 254	59 038	340 897	614 931	955 828	341 270	612 641	953 911	17 157	39 964	57 121
40820	2 125	629	2 754	1 505	2 396	3 901	4	3 153	3 157	624	1 386	2 010
40821	0	0	0	2 040	0	2 040	2 040	0	2 040	0	0	0
40905	0	0	0	1 613	0	1 613	1 613	0	1 613	0	0	0
40909	0	1	1	100	82	182	100	82	182	0	1	1
40910	0	0	0	20	6	26	20	6	26	0	0	0
40911	0	0	0	4 129	0	4 129	4 129	0	4 129	0	0	0
40912	0	0	0	603	1 690	2 293	603	1 690	2 293	0	0	0
40913	0	0	0	1 883	4 551	6 434	1 883	4 551	6 434	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42102	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000
42103	0	0	0	0	0	0	67 050	0	67 050	67 050	0	67 050
42105	29 500	0	29 500	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	71 100	0	71 100	71 100	0	71 100
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42204	52 182	0	52 182	52 182	0	52 182	0	0	0	0	0	0
42205	43 024	0	43 024	0	0	0	58 150	0	58 150	101 174	0	101 174
42206	29 600	0	29 600	0	0	0	700	0	700	30 300	0	30 300
42301	6 397	22 872	29 269	2 348	15 038	17 386	2 049	15 406	17 455	6 098	23 240	29 338
42303	19 645	1 066	20 711	9 391	526	9 917	20 109	488	20 597	30 363	1 028	31 391
42304	32 432	28 420	60 852	13 280	6 218	19 498	16 280	9 960	26 240	35 432	32 162	67 594
42305	175 031	59 300	234 331	48 630	21 557	70 187	32 315	18 836	51 151	158 716	56 579	215 295
42306	462 055	1 322 240	1 784 295	61 486	247 100	308 586	54 315	196 674	250 989	454 884	1 271 814	1 726 698
42307	229 458	348 340	577 798	12 005	41 289	53 294	146 621	147 231	293 852	364 074	454 282	818 356
42311	0	0	0	15	0	15	30	0	30	15	0	15
42601	0	19	19	0	1	1	0	2	2	0	20	20
42603	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
42605	1 174	721	1 895	469	41	510	0	85	85	705	765	1 470
42606	583	14 317	14 900	0	1 451	1 451	0	956	956	583	13 822	14 405
42607	0	1 097	1 097	0	80	80	64	737	801	64	1 754	1 818
43705	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
43905	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
43906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44007	0	93 965	93 965	0	5 517	5 517	0	8 140	8 140	0	96 588	96 588
45215	86 530	0	86 530	105 749	0	105 749	109 734	0	109 734	90 515	0	90 515
45515	10 792	0	10 792	2 275	0	2 275	2 251	0	2 251	10 768	0	10 768
45818	17 983	0	17 983	597	0	597	579	0	579	17 965	0	17 965
45918	255	0	255	36	0	36	6	0	6	225	0	225
47407	0	0	0	805 278	813 627	1 618 905	805 278	813 627	1 618 905	0	0	0
47411	14 064	17 942	32 006	8 505	14 354	22 859	8 707	13 583	22 290	14 266	17 171	31 437
47416	2 685	0	2 685	15 788	1 707	17 495	13 169	1 707	14 876	66	0	66
47422	23	0	23	707	956	1 663	708	966	1 674	24	10	34
47425	1 221	0	1 221	52 126	0	52 126	52 062	0	52 062	1 157	0	1 157
47426	430	278	708	1 150	16	1 166	1 771	270	2 041	1 051	532	1 583
50720	4 685	0	4 685	0	0	0	487	0	487	5 172	0	5 172
52305	22 335	0	22 335	0	0	0	0	0	0	22 335	0	22 335
52306	0	2 962	2 962	0	174	174	0	257	257	0	3 045	3 045
60301	143	0	143	4 818	0	4 818	5 247	0	5 247	572	0	572
60305	352	0	352	10 831	0	10 831	10 816	0	10 816	337	0	337
60309	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	470	0	470	470	0	470
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	348	0	348	54	0	54	90	0	90	384	0	384
60601	19 023	0	19 023	0	0	0	393	0	393	19 416	0	19 416
60903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	190	0	190	0	0	0	71	0	71	261	0	261
70601	924 946	0	924 946	9	0	9	213 548	0	213 548	1 138 485	0	1 138 485
70603	1 769 728	0	1 769 728	0	0	0	249 480	0	249 480	2 019 208	0	2 019 208
70605	114	0	114	0	0	0	17	0	17	131	0	131
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	45 567	0	45 567	461	0	461	184	0	184	45 844	0	45 844
90902	578 660	0	578 660	7 758	0	7 758	4 142	0	4 142	582 276	0	582 276
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 417 168	560 539	2 977 707	64 305	37 628	101 933	194 174	150 931	345 105	2 287 299	447 236	2 734 535
91501	10 998	0	10 998	2 862	0	2 862	2 267	0	2 267	11 593	0	11 593
91604	16 247	971	17 218	539	231	770	159	57	216	16 627	1 145	17 772
99998	1 910 082	0	1 910 082	484 057	0	484 057	535 783	0	535 783	1 858 356	0	1 858 356
Пассив
91003	0	0	0	4 624	0	4 624	4 624	0	4 624	0	0	0
91211	469	0	469	0	0	0	9	0	9	478	0	478
91311	48 601	2 560	51 161	27 101	151	27 252	22 628	222	22 850	44 128	2 631	46 759
91312	1 543 800	42 754	1 586 554	184 732	2 510	187 242	99 716	3 704	103 420	1 458 784	43 948	1 502 732
91315	0	0	0	0	0	0	19 295	0	19 295	19 295	0	19 295
91316	53 048	6 503	59 551	207 255	495	207 750	208 000	509	208 509	53 793	6 517	60 310
91317	36 688	2 130	38 818	108 792	125	108 917	123 167	184	123 351	51 063	2 189	53 252
91507	173 525	0	173 525	0	0	0	2 001	0	2 001	175 526	0	175 526
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	3 630 154	0	3 630 154	351 655	0	351 655	113 526	0	113 526	3 392 025	0	3 392 025
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	43 850	43 850	0	6 328 792	6 328 792	0	6 372 642	6 372 642	0	0	0
93801	61	0	61	5 621 624	0	5 621 624	5 621 685	0	5 621 685	0	0	0
Пассив
96001	43 911	0	43 911	734 764	16 305	751 069	690 853	16 305	707 158	0	0	0
96801	0	0	0	5 621 685	0	5 621 685	5 621 685	0	5 621 685	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	7,0000	0	0	15,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	26 921 469,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 921 469,0000
Пассив
98050	0	0	26 921 484,0000	0	0	15,0000	0	0	7,0000	0	0	26 921 476,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?