Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 757	0	4 757	62	0	62	82	0	82	4 737	0	4 737
20202	22 519	310 192	332 711	155 009	265 935	420 944	147 104	205 190	352 294	30 424	370 937	401 361
20208	725	0	725	5 829	0	5 829	5 277	0	5 277	1 277	0	1 277
20209	0	0	0	39 364	26 344	65 708	39 364	26 344	65 708	0	0	0
30102	33 957	0	33 957	1 314 076	0	1 314 076	1 312 497	0	1 312 497	35 536	0	35 536
30110	7 468	4 063	11 531	2 524	2 544	5 068	3 571	3 605	7 176	6 421	3 002	9 423
30114	0	36 779	36 779	0	21 295	21 295	0	23 728	23 728	0	34 346	34 346
30202	11 883	0	11 883	129	0	129	0	0	0	12 012	0	12 012
30204	28 246	0	28 246	2 053	0	2 053	0	0	0	30 299	0	30 299
30221	0	0	0	11 708	0	11 708	11 708	0	11 708	0	0	0
30233	162	0	162	2 873	2 479	5 352	2 935	2 479	5 414	100	0	100
30302	5 444	15 981	21 425	182 632	2 774	185 406	178 360	2 574	180 934	9 716	16 181	25 897
30306	109 224	0	109 224	10 694	0	10 694	1 233	0	1 233	118 685	0	118 685
30602	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
32002	0	0	0	210 000	0	210 000	200 000	0	200 000	10 000	0	10 000
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32201	0	1 335	1 335	0	23	23	0	54	54	0	1 304	1 304
45106	24 850	0	24 850	0	0	0	8 870	0	8 870	15 980	0	15 980
45107	41 158	0	41 158	0	0	0	858	0	858	40 300	0	40 300
45201	6 263	0	6 263	16 346	0	16 346	15 266	0	15 266	7 343	0	7 343
45204	2 911	0	2 911	6 968	0	6 968	3 090	0	3 090	6 789	0	6 789
45205	52 360	5 008	57 368	1 000	11 244	12 244	0	402	402	53 360	15 850	69 210
45206	165 264	108 731	273 995	22 229	5 420	27 649	21 974	18 966	40 940	165 519	95 185	260 704
45207	513 480	108 581	622 061	17 782	2 895	20 677	4 007	4 401	8 408	527 255	107 075	634 330
45208	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45401	1 023	0	1 023	1 938	0	1 938	1 668	0	1 668	1 293	0	1 293
45407	9 131	0	9 131	0	0	0	226	0	226	8 905	0	8 905
45408	1 225	0	1 225	0	0	0	87	0	87	1 138	0	1 138
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	167	0	167	0	0	0	70	0	70	97	0	97
45505	49 177	283 431	332 608	0	13 821	13 821	466	24 172	24 638	48 711	273 080	321 791
45506	108 448	292 798	401 246	10 530	26 364	36 894	4 150	13 596	17 746	114 828	305 566	420 394
45507	4 395	201 140	205 535	2 861	4 225	7 086	2 660	25 235	27 895	4 596	180 130	184 726
45811	7 725	0	7 725	858	0	858	7 725	0	7 725	858	0	858
45812	16 583	0	16 583	500	0	500	83	0	83	17 000	0	17 000
45815	35	1 296	1 331	29	6	35	35	1 302	1 337	29	0	29
45912	0	0	0	174	467	641	0	0	0	174	467	641
45915	8	141	149	5	2	7	8	143	151	5	0	5
47404	14	0	14	46	0	46	9	0	9	51	0	51
47408	0	0	0	39 077	22 375	61 452	39 077	22 375	61 452	0	0	0
47415	254	0	254	21	0	21	29	0	29	246	0	246
47423	661	0	661	2 692	20 058	22 750	2 736	20 058	22 794	617	0	617
47427	124	3 270	3 394	291	3 744	4 035	222	1 241	1 463	193	5 773	5 966
50606	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
50621	304	0	304	707	0	707	0	0	0	1 011	0	1 011
50706	13 383	0	13 383	0	0	0	0	0	0	13 383	0	13 383
50721	186	0	186	0	0	0	73	0	73	113	0	113
52503	25	0	25	0	377	377	2	8	10	23	369	392
60302	4 335	0	4 335	101	0	101	131	0	131	4 305	0	4 305
60308	1 608	0	1 608	3 815	0	3 815	3 857	0	3 857	1 566	0	1 566
60310	236	0	236	288	0	288	409	0	409	115	0	115
60312	2 326	0	2 326	4 447	0	4 447	3 477	0	3 477	3 296	0	3 296
60314	337	0	337	33	0	33	0	0	0	370	0	370
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	66 570	0	66 570	0	0	0	0	0	0	66 570	0	66 570
60404	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60701	10 228	0	10 228	83	0	83	742	0	742	9 569	0	9 569
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	196	0	196	84	0	84	87	0	87	193	0	193
61009	35	0	35	158	0	158	159	0	159	34	0	34
61209	0	0	0	2 608	0	2 608	2 608	0	2 608	0	0	0
61403	1 069	0	1 069	2 150	0	2 150	418	0	418	2 801	0	2 801
70606	83 659	0	83 659	36 342	0	36 342	169	0	169	119 832	0	119 832
70608	88 735	0	88 735	90 849	0	90 849	0	0	0	179 584	0	179 584
70610	15	0	15	13	0	13	0	0	0	28	0	28
70706	1 096 681	0	1 096 681	72 294	0	72 294	73 664	0	73 664	1 095 311	0	1 095 311
70708	739 152	0	739 152	14 444	0	14 444	14 443	0	14 443	739 153	0	739 153
70710	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
70711	5 012	0	5 012	0	0	0	0	0	0	5 012	0	5 012
Пассив
10207	56 560	0	56 560	0	0	0	0	0	0	56 560	0	56 560
10602	158 387	0	158 387	0	0	0	0	0	0	158 387	0	158 387
10603	186	0	186	73	0	73	0	0	0	113	0	113
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	167 916	0	167 916	0	0	0	0	0	0	167 916	0	167 916
30301	5 444	15 981	21 425	178 360	2 574	180 934	182 632	2 774	185 406	9 716	16 181	25 897
30305	109 224	0	109 224	1 233	0	1 233	10 694	0	10 694	118 685	0	118 685
31302	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	12 189	0	12 189	26 173	0	26 173	25 705	0	25 705	11 721	0	11 721
40602	329	0	329	3 770	0	3 770	3 641	0	3 641	200	0	200
40701	15 171	860	16 031	17 156	36	17 192	9 019	14	9 033	7 034	838	7 872
40702	173 462	61	173 523	929 394	44 857	974 251	910 053	45 324	955 377	154 121	528	154 649
40703	620	0	620	1 043	0	1 043	1 135	0	1 135	712	0	712
40802	6 450	0	6 450	38 063	0	38 063	38 169	0	38 169	6 556	0	6 556
40807	168	4 772	4 940	10 291	10 589	20 880	10 277	6 150	16 427	154	333	487
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	15 091	28 599	43 690	84 072	93 136	177 208	81 183	93 901	175 084	12 202	29 364	41 566
40820	235	1 066	1 301	1 030	1 675	2 705	1 024	1 111	2 135	229	502	731
40905	8	0	8	338	0	338	330	0	330	0	0	0
40906	0	0	0	3 745	0	3 745	3 745	0	3 745	0	0	0
40909	0	1	1	14	81	95	14	81	95	0	1	1
40910	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40911	0	0	0	1 423	0	1 423	1 423	0	1 423	0	0	0
40912	0	0	0	107	302	409	107	302	409	0	0	0
40913	0	0	0	218	680	898	218	680	898	0	0	0
42104	2 556	0	2 556	3 606	0	3 606	1 050	0	1 050	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	47 856	0	47 856	47 856	0	47 856
42301	2 035	2 057	4 092	420	868	1 288	1 209	594	1 803	2 824	1 783	4 607
42303	3 820	0	3 820	1 950	0	1 950	599	549	1 148	2 469	549	3 018
42304	7 056	3 630	10 686	1 280	2 398	3 678	4 610	527	5 137	10 386	1 759	12 145
42305	44 548	64 576	109 124	8 639	8 476	17 115	8 526	7 472	15 998	44 435	63 572	108 007
42306	292 482	1 088 456	1 380 938	35 530	59 108	94 638	34 551	114 572	149 123	291 503	1 143 920	1 435 423
42307	5 070	78 869	83 939	791	3 686	4 477	2 193	15 378	17 571	6 472	90 561	97 033
42601	0	18	18	0	1	1	0	0	0	0	17	17
42605	965	148	1 113	180	7	187	181	3	184	966	144	1 110
42606	1 408	12 567	13 975	14	562	576	158	2 177	2 335	1 552	14 182	15 734
42607	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
43705	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
43805	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
44007	0	89 005	89 005	0	3 587	3 587	0	1 404	1 404	0	86 822	86 822
45215	65 444	0	65 444	5 968	0	5 968	13 326	0	13 326	72 802	0	72 802
45515	7 562	0	7 562	230	0	230	9	0	9	7 341	0	7 341
45818	14 263	0	14 263	237	0	237	335	0	335	14 361	0	14 361
45918	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
47407	0	0	0	22 201	38 937	61 138	22 201	38 937	61 138	0	0	0
47411	6 321	9 817	16 138	3 901	8 739	12 640	3 081	9 109	12 190	5 501	10 187	15 688
47416	1 766	0	1 766	5 125	0	5 125	3 377	0	3 377	18	0	18
47422	24	0	24	41	0	41	41	0	41	24	0	24
47425	2 823	0	2 823	1 856	0	1 856	756	0	756	1 723	0	1 723
47426	206	716	922	429	28	457	580	211	791	357	899	1 256
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50720	4 757	0	4 757	82	0	82	62	0	62	4 737	0	4 737
52305	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
52306	0	0	0	0	32	32	0	2 769	2 769	0	2 737	2 737
60301	596	0	596	1 346	0	1 346	2 376	0	2 376	1 626	0	1 626
60305	1 828	0	1 828	5 231	0	5 231	5 260	0	5 260	1 857	0	1 857
60309	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60311	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
60324	240	0	240	28	0	28	56	0	56	268	0	268
60601	17 937	0	17 937	0	0	0	342	0	342	18 279	0	18 279
61304	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
70601	84 597	0	84 597	0	0	0	39 210	0	39 210	123 807	0	123 807
70602	195	0	195	0	0	0	707	0	707	902	0	902
70603	89 021	0	89 021	0	0	0	91 403	0	91 403	180 424	0	180 424
70701	1 127 296	0	1 127 296	76 734	0	76 734	76 734	0	76 734	1 127 296	0	1 127 296
70702	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70703	732 551	0	732 551	14 372	0	14 372	14 371	0	14 371	732 550	0	732 550
70705	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	27 898	0	27 898	15 885	0	15 885	429	0	429	43 354	0	43 354
90902	538 301	0	538 301	6 704	0	6 704	20 148	0	20 148	524 857	0	524 857
91202	2 610	0	2 610	0	0	0	0	0	0	2 610	0	2 610
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 874 564	531 446	2 406 010	50 341	65 882	116 223	14 568	55 190	69 758	1 910 337	542 138	2 452 475
91501	9 323	0	9 323	1 218	0	1 218	1 218	0	1 218	9 323	0	9 323
91604	14 742	0	14 742	408	0	408	2 302	0	2 302	12 848	0	12 848
99998	1 265 704	0	1 265 704	289 247	0	289 247	152 410	0	152 410	1 402 541	0	1 402 541
Пассив
91003	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
91004	0	0	0	2 053	0	2 053	2 053	0	2 053	0	0	0
91211	385	0	385	0	0	0	9	0	9	394	0	394
91311	8 310	0	8 310	7 310	28	7 338	4 644	2 393	7 037	5 644	2 365	8 009
91312	988 865	0	988 865	16 572	0	16 572	135 228	0	135 228	1 107 521	0	1 107 521
91315	25 523	0	25 523	25 523	0	25 523	20 250	0	20 250	20 250	0	20 250
91316	42 408	24 914	67 322	6 319	40 902	47 221	26 000	71 493	97 493	62 089	55 505	117 594
91317	52 585	3 891	56 476	49 672	3 901	53 573	27 008	39	27 047	29 921	29	29 950
91507	118 819	0	118 819	0	0	0	0	0	0	118 819	0	118 819
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	2 998 887	0	2 998 887	83 129	0	83 129	129 711	0	129 711	3 045 469	0	3 045 469
Г. Срочные сделки
Актив
93302	0	0	0	0	20 119	20 119	0	115	115	0	20 004	20 004
93303	0	0	0	0	20 372	20 372	0	20 372	20 372	0	0	0
93801	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	19 785	0	19 785	19 785	0	19 785
96303	0	0	0	19 785	0	19 785	19 785	0	19 785	0	0	0
96801	0	0	0	543	0	543	762	0	762	219	0	219
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	26 989 825,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 989 825,0000
Пассив
98050	0	0	26 989 827,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	26 989 827,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?