Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 462	0	4 462	8	0	8	157	0	157	4 313	0	4 313
20202	37 498	307 149	344 647	260 469	267 546	528 015	256 476	208 781	465 257	41 491	365 914	407 405
20208	2 670	0	2 670	6 095	0	6 095	6 623	0	6 623	2 142	0	2 142
20209	0	0	0	53 194	64 490	117 684	53 194	64 490	117 684	0	0	0
30102	45 529	0	45 529	1 588 857	0	1 588 857	1 614 200	0	1 614 200	20 186	0	20 186
30110	4 180	3 373	7 553	4 796	1 480	6 276	5 557	1 901	7 458	3 419	2 952	6 371
30114	0	24 592	24 592	0	152 823	152 823	0	130 492	130 492	0	46 923	46 923
30202	10 497	0	10 497	1 371	0	1 371	0	0	0	11 868	0	11 868
30204	17 416	0	17 416	4 479	0	4 479	0	0	0	21 895	0	21 895
30221	0	0	0	27 608	0	27 608	27 608	0	27 608	0	0	0
30233	60	0	60	5 224	1 664	6 888	5 200	1 664	6 864	84	0	84
30302	6 059	11 350	17 409	61 663	11 310	72 973	61 741	10 043	71 784	5 981	12 617	18 598
30306	122 937	0	122 937	18 269	0	18 269	35 378	0	35 378	105 828	0	105 828
30602	455	0	455	0	0	0	1	0	1	454	0	454
32002	0	0	0	110 000	62 612	172 612	110 000	0	110 000	0	62 612	62 612
32003	0	61 564	61 564	20 000	0	20 000	20 000	61 564	81 564	0	0	0
32004	0	0	0	0	63 461	63 461	0	63 461	63 461	0	0	0
32005	0	0	0	0	62 725	62 725	0	62 725	62 725	0	0	0
32201	0	1 386	1 386	0	61	61	0	38	38	0	1 409	1 409
45106	60 000	0	60 000	0	0	0	14 000	0	14 000	46 000	0	46 000
45107	43 733	0	43 733	0	0	0	858	0	858	42 875	0	42 875
45201	6 457	0	6 457	9 701	0	9 701	9 004	0	9 004	7 154	0	7 154
45204	2 284	0	2 284	59	0	59	0	0	0	2 343	0	2 343
45205	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
45206	240 116	57 747	297 863	1 706	2 555	4 261	42 621	1 572	44 193	199 201	58 730	257 931
45207	330 938	83 107	414 045	66 382	30 280	96 662	1 123	2 937	4 060	396 197	110 450	506 647
45208	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45401	948	0	948	2 547	0	2 547	1 289	0	1 289	2 206	0	2 206
45407	28 981	0	28 981	0	0	0	116	0	116	28 865	0	28 865
45408	1 488	0	1 488	0	0	0	88	0	88	1 400	0	1 400
45503	0	1 293	1 293	0	40	40	0	1 333	1 333	0	0	0
45504	192	0	192	81	0	81	55	0	55	218	0	218
45505	34 899	101 870	136 769	24 999	10 344	35 343	956	34 406	35 362	58 942	77 808	136 750
45506	105 041	221 448	326 489	7 753	51 334	59 087	10 719	10 396	21 115	102 075	262 386	364 461
45507	2 041	199 237	201 278	8 225	26 428	34 653	67	16 071	16 138	10 199	209 594	219 793
45811	5 150	0	5 150	858	0	858	0	0	0	6 008	0	6 008
45812	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
45815	20 036	0	20 036	0	0	0	20 036	0	20 036	0	0	0
45912	459	0	459	0	0	0	459	0	459	0	0	0
45915	316	0	316	19	0	19	335	0	335	0	0	0
47404	23	0	23	20 636	20 623	41 259	20 639	20 623	41 262	20	0	20
47408	0	0	0	160 166	354 991	515 157	160 166	354 991	515 157	0	0	0
47415	296	0	296	75	0	75	53	0	53	318	0	318
47423	676	0	676	181	51 949	52 130	186	51 949	52 135	671	0	671
47427	99	1 457	1 556	191	3 035	3 226	77	729	806	213	3 763	3 976
50606	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
50706	13 383	0	13 383	0	0	0	0	0	0	13 383	0	13 383
50721	121	0	121	105	0	105	3	0	3	223	0	223
51402	0	0	0	19 931	0	19 931	0	0	0	19 931	0	19 931
51403	49 329	0	49 329	10 113	0	10 113	19 800	0	19 800	39 642	0	39 642
51502	0	0	0	20 934	0	20 934	20 934	0	20 934	0	0	0
52503	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
60302	4 170	0	4 170	173	0	173	57	0	57	4 286	0	4 286
60308	1 708	0	1 708	3 589	0	3 589	5 297	0	5 297	0	0	0
60310	165	0	165	710	0	710	664	0	664	211	0	211
60312	11 094	0	11 094	6 153	0	6 153	14 074	0	14 074	3 173	0	3 173
60314	188	0	188	15	0	15	0	0	0	203	0	203
60323	0	0	0	8	0	8	1	0	1	7	0	7
60347	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
60401	66 078	0	66 078	414	0	414	0	0	0	66 492	0	66 492
60404	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60701	523	0	523	9 414	0	9 414	414	0	414	9 523	0	9 523
61008	197	0	197	121	0	121	119	0	119	199	0	199
61009	0	0	0	160	0	160	71	0	71	89	0	89
61209	0	0	0	20 756	0	20 756	20 756	0	20 756	0	0	0
61210	0	0	0	40 734	0	40 734	40 734	0	40 734	0	0	0
61403	1 102	0	1 102	17	0	17	75	0	75	1 044	0	1 044
70606	977 111	0	977 111	52 249	0	52 249	49	0	49	1 029 311	0	1 029 311
70607	1 230	0	1 230	0	0	0	247	0	247	983	0	983
70608	542 321	0	542 321	91 763	0	91 763	0	0	0	634 084	0	634 084
70610	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70611	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
Пассив
10207	56 560	0	56 560	0	0	0	0	0	0	56 560	0	56 560
10602	158 387	0	158 387	0	0	0	0	0	0	158 387	0	158 387
10603	121	0	121	3	0	3	105	0	105	223	0	223
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	167 916	0	167 916	0	0	0	0	0	0	167 916	0	167 916
30220	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
30301	6 059	11 350	17 409	61 741	10 043	71 784	61 663	11 310	72 973	5 981	12 617	18 598
30305	122 937	0	122 937	35 378	0	35 378	18 269	0	18 269	105 828	0	105 828
31302	0	0	0	220 000	0	220 000	260 000	0	260 000	40 000	0	40 000
31303	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
40502	20 852	0	20 852	41 770	0	41 770	37 041	0	37 041	16 123	0	16 123
40602	49	0	49	3 120	0	3 120	3 162	0	3 162	91	0	91
40701	7 081	892	7 973	78 779	24	78 803	98 544	39	98 583	26 846	907	27 753
40702	178 094	1 045	179 139	1 092 447	43 355	1 135 802	1 099 514	42 703	1 142 217	185 161	393	185 554
40703	1 766	0	1 766	1 423	937	2 360	1 956	937	2 893	2 299	0	2 299
40802	8 287	0	8 287	56 024	6	56 030	57 290	6	57 296	9 553	0	9 553
40807	176	1 988	2 164	32 413	32 867	65 280	32 404	32 488	64 892	167	1 609	1 776
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	13 543	28 876	42 419	199 084	135 181	334 265	198 328	137 692	336 020	12 787	31 387	44 174
40820	180	1 343	1 523	2	110	112	2	153	155	180	1 386	1 566
40905	6	0	6	73	0	73	67	0	67	0	0	0
40906	0	0	0	5 943	0	5 943	5 943	0	5 943	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	4	4
40911	0	0	0	548	37	585	548	37	585	0	0	0
40912	0	12	12	77	88	165	77	76	153	0	0	0
40913	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42005	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0
42104	935	0	935	0	0	0	664	0	664	1 599	0	1 599
42206	50 000	0	50 000	0	0	0	297	0	297	50 297	0	50 297
42301	1 326	1 520	2 846	288	1 918	2 206	420	4 861	5 281	1 458	4 463	5 921
42303	265	790	1 055	50	47	97	1 050	60	1 110	1 265	803	2 068
42304	9 519	3 780	13 299	1 109	2 162	3 271	1 023	2 872	3 895	9 433	4 490	13 923
42305	63 164	147 609	210 773	18 547	9 106	27 653	9 592	10 940	20 532	54 209	149 443	203 652
42306	236 317	767 779	1 004 096	24 948	45 132	70 080	19 599	132 036	151 635	230 968	854 683	1 085 651
42307	3 262	20 549	23 811	0	742	742	323	2 117	2 440	3 585	21 924	25 509
42601	0	19	19	0	0	0	0	0	0	0	19	19
42605	225	169	394	10	4	14	750	7	757	965	172	1 137
42606	1 109	10 964	12 073	300	529	829	414	979	1 393	1 223	11 414	12 637
43705	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000
43805	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44007	0	92 346	92 346	0	2 515	2 515	0	4 087	4 087	0	93 918	93 918
45215	54 957	0	54 957	13 320	0	13 320	14 913	0	14 913	56 550	0	56 550
45515	7 554	0	7 554	953	0	953	546	0	546	7 147	0	7 147
45818	14 027	0	14 027	1	0	1	0	0	0	14 026	0	14 026
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	192 278	321 608	513 886	192 278	321 608	513 886	0	0	0
47411	6 586	10 449	17 035	3 423	7 497	10 920	2 912	8 020	10 932	6 075	10 972	17 047
47416	87	0	87	9 017	986	10 003	9 503	986	10 489	573	0	573
47422	23	0	23	67	0	67	67	0	67	23	0	23
47425	4 173	0	4 173	14 317	0	14 317	15 071	0	15 071	4 927	0	4 927
47426	253	46	299	407	2	409	440	234	674	286	278	564
50620	1 170	0	1 170	247	0	247	0	0	0	923	0	923
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50720	4 462	0	4 462	157	0	157	8	0	8	4 313	0	4 313
52305	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
60301	198	0	198	1 395	0	1 395	1 378	0	1 378	181	0	181
60305	1 857	0	1 857	6 577	0	6 577	4 981	0	4 981	261	0	261
60309	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60322	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
60324	194	0	194	10	0	10	16	0	16	200	0	200
60601	16 914	0	16 914	0	0	0	338	0	338	17 252	0	17 252
61304	112	0	112	0	0	0	28	0	28	140	0	140
70601	1 007 626	0	1 007 626	0	0	0	53 440	0	53 440	1 061 066	0	1 061 066
70603	534 557	0	534 557	0	0	0	92 194	0	92 194	626 751	0	626 751
70605	55	0	55	0	0	0	9	0	9	64	0	64
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26 278	0	26 278	6 388	0	6 388	2 035	0	2 035	30 631	0	30 631
90902	710 304	0	710 304	8 601	0	8 601	8 296	0	8 296	710 609	0	710 609
90907	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0
91202	2 610	0	2 610	0	0	0	0	0	0	2 610	0	2 610
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	29 647	0	29 647	0	0	0	0	0	0	29 647	0	29 647
91414	1 480 578	307 543	1 788 121	221 846	73 149	294 995	64 014	111 908	175 922	1 638 410	268 784	1 907 194
91501	9 323	0	9 323	2 709	0	2 709	2 709	0	2 709	9 323	0	9 323
91604	13 068	0	13 068	540	0	540	0	0	0	13 608	0	13 608
99998	1 014 960	0	1 014 960	309 727	0	309 727	150 029	0	150 029	1 174 658	0	1 174 658
Пассив
91003	0	0	0	1 371	0	1 371	1 371	0	1 371	0	0	0
91004	0	0	0	4 479	0	4 479	4 479	0	4 479	0	0	0
91211	360	0	360	0	0	0	9	0	9	369	0	369
91311	1 000	0	1 000	0	0	0	17 117	0	17 117	18 117	0	18 117
91312	780 099	0	780 099	22 601	0	22 601	142 727	0	142 727	900 225	0	900 225
91315	12 023	0	12 023	0	0	0	0	0	0	12 023	0	12 023
91316	74 579	7 392	81 971	51 296	43 568	94 864	33 500	46 406	79 906	56 783	10 230	67 013
91317	21 117	0	21 117	33 317	0	33 317	70 288	0	70 288	58 088	0	58 088
91507	118 386	0	118 386	0	0	0	433	0	433	118 819	0	118 819
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	2 587 854	0	2 587 854	192 800	0	192 800	308 571	0	308 571	2 703 625	0	2 703 625
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	18 552	144 383	162 935	18 552	144 383	162 935	0	0	0
93301	0	0	0	0	85 481	85 481	0	85 481	85 481	0	0	0
93302	0	0	0	0	85 882	85 882	0	85 882	85 882	0	0	0
93801	0	0	0	3 927	0	3 927	3 927	0	3 927	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	16 760	145 826	162 586	16 760	145 826	162 586	0	0	0
96301	0	0	0	0	85 481	85 481	0	85 481	85 481	0	0	0
96302	0	0	0	0	85 731	85 731	0	85 731	85 731	0	0	0
96801	0	0	0	3 927	0	3 927	3 927	0	3 927	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	10,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	26 989 825,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 989 825,0000
Пассив
98050	0	0	26 989 827,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000	0	0	26 989 834,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?