Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 951	0	8 951	134	0	134	1 585	0	1 585	7 500	0	7 500
20202	11 557	32 988	44 545	173 473	74 581	248 054	170 680	62 287	232 967	14 350	45 282	59 632
20208	776	0	776	3 000	0	3 000	3 087	0	3 087	689	0	689
20209	0	0	0	47 627	0	47 627	47 627	0	47 627	0	0	0
30102	96 326	0	96 326	5 240 040	0	5 240 040	4 995 885	0	4 995 885	340 481	0	340 481
30110	2 466	629	3 095	4 092	1 836	5 928	3 754	1 857	5 611	2 804	608	3 412
30114	0	189	189	0	41 951	41 951	0	33 132	33 132	0	9 008	9 008
30202	3 300	0	3 300	0	0	0	202	0	202	3 098	0	3 098
30204	1 846	0	1 846	0	0	0	103	0	103	1 743	0	1 743
30221	0	0	0	18 111	0	18 111	18 111	0	18 111	0	0	0
30233	46	0	46	2 122	1 824	3 946	2 166	1 824	3 990	2	0	2
30302	8 949	4 279	13 228	123 931	21 273	145 204	123 886	21 120	145 006	8 994	4 432	13 426
30306	108 665	0	108 665	8 876	0	8 876	63 618	0	63 618	53 923	0	53 923
30602	866	0	866	0	0	0	800	0	800	66	0	66
32201	0	1 264	1 264	0	23	23	0	67	67	0	1 220	1 220
45107	29 002	0	29 002	0	0	0	1 249	0	1 249	27 753	0	27 753
45203	91 546	0	91 546	69 501	0	69 501	158 567	0	158 567	2 480	0	2 480
45204	43 588	0	43 588	237 444	0	237 444	38 076	0	38 076	242 956	0	242 956
45205	56 036	0	56 036	19 876	0	19 876	44 236	0	44 236	31 676	0	31 676
45206	92 232	0	92 232	39 575	0	39 575	3 000	0	3 000	128 807	0	128 807
45207	223 710	45 138	268 848	800	225	1 025	62 880	45 363	108 243	161 630	0	161 630
45208	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0
45401	935	0	935	1 005	0	1 005	935	0	935	1 005	0	1 005
45407	24 420	0	24 420	1 968	0	1 968	391	0	391	25 997	0	25 997
45408	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45503	10 000	0	10 000	0	0	0	323	0	323	9 677	0	9 677
45505	82	0	82	46 000	0	46 000	10	0	10	46 072	0	46 072
45506	126 170	168 598	294 768	510	2 531	3 041	58 045	13 544	71 589	68 635	157 585	226 220
45507	791	1 031	1 822	0	18	18	35	158	193	756	891	1 647
45811	1 055	0	1 055	858	0	858	0	0	0	1 913	0	1 913
45812	37 791	0	37 791	6 476	44 106	50 582	17 152	533	17 685	27 115	43 573	70 688
45814	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45815	24	0	24	8	0	8	12	0	12	20	0	20
45911	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
45912	341	0	341	19	0	19	341	0	341	19	0	19
45915	143	0	143	1	0	1	1	0	1	143	0	143
47404	2 373	0	2 373	3	0	3	6	0	6	2 370	0	2 370
47408	0	0	0	155 418	139 846	295 264	155 418	139 846	295 264	0	0	0
47415	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
47423	626	0	626	16 213	0	16 213	16 233	0	16 233	606	0	606
47427	268	21	289	371	2	373	424	1	425	215	22	237
50706	14 635	0	14 635	0	0	0	0	0	0	14 635	0	14 635
50721	183	0	183	97	0	97	113	0	113	167	0	167
52503	585	0	585	0	0	0	59	0	59	526	0	526
60302	137	0	137	169	0	169	44	0	44	262	0	262
60308	1 198	0	1 198	2 791	0	2 791	2 713	0	2 713	1 276	0	1 276
60310	39	0	39	449	0	449	449	0	449	39	0	39
60312	1 351	0	1 351	4 126	0	4 126	3 628	0	3 628	1 849	0	1 849
60314	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	60 085	0	60 085	0	0	0	259	0	259	59 826	0	59 826
60404	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	217	0	217	99	0	99	98	0	98	218	0	218
61009	19	0	19	22	0	22	22	0	22	19	0	19
61209	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
61403	1 071	0	1 071	71	0	71	173	0	173	969	0	969
70606	527 883	0	527 883	59 379	0	59 379	159	0	159	587 103	0	587 103
70608	418 065	0	418 065	16 517	0	16 517	0	0	0	434 582	0	434 582
70610	84	0	84	20	0	20	0	0	0	104	0	104
70611	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
Пассив
10207	56 560	0	56 560	0	0	0	0	0	0	56 560	0	56 560
10602	158 387	0	158 387	0	0	0	0	0	0	158 387	0	158 387
10603	183	0	183	113	0	113	97	0	97	167	0	167
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	147 852	0	147 852	0	0	0	0	0	0	147 852	0	147 852
30109	0	0	0	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0
30301	8 949	4 279	13 228	123 886	21 120	145 006	123 931	21 273	145 204	8 994	4 432	13 426
30305	108 665	0	108 665	63 618	0	63 618	8 876	0	8 876	53 923	0	53 923
31303	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31304	7 000	0	7 000	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	7 000	0	7 000
40502	12 094	0	12 094	10 406	0	10 406	6 596	0	6 596	8 284	0	8 284
40602	40 298	0	40 298	52 215	0	52 215	31 131	0	31 131	19 214	0	19 214
40701	215	872	1 087	57	46	103	45	16	61	203	842	1 045
40702	192 525	61	192 586	5 243 344	12 113	5 255 457	5 519 246	12 110	5 531 356	468 427	58	468 485
40703	22 926	0	22 926	144	44	188	239	44	283	23 021	0	23 021
40802	9 536	0	9 536	99 407	6	99 413	96 204	6	96 210	6 333	0	6 333
40807	614	386	1 000	21 060	37 260	58 320	21 141	37 322	58 463	695	448	1 143
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	18 338	49 454	67 792	248 490	27 255	275 745	246 727	20 411	267 138	16 575	42 610	59 185
40820	87	391	478	0	58	58	0	37	37	87	370	457
40906	0	0	0	4 354	0	4 354	4 354	0	4 354	0	0	0
40911	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
41804	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000	0	0	0	60 000	0	60 000
42105	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42301	398	3 456	3 854	88	18 651	18 739	184	18 883	19 067	494	3 688	4 182
42303	300	1 418	1 718	4 000	125	4 125	4 000	1 472	5 472	300	2 765	3 065
42304	3 681	1 693	5 374	1 160	1 860	3 020	3 441	12 930	16 371	5 962	12 763	18 725
42305	13 656	3 665	17 321	8 216	906	9 122	2 447	754	3 201	7 887	3 513	11 400
42306	62 993	93 790	156 783	8 741	6 165	14 906	14 781	4 737	19 518	69 033	92 362	161 395
42307	1 016	10 072	11 088	0	3 607	3 607	311	5 204	5 515	1 327	11 669	12 996
42601	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0	18	18
42606	485	1 753	2 238	10	63	73	0	24	24	475	1 714	2 189
44007	0	90 277	90 277	0	4 792	4 792	0	1 661	1 661	0	87 146	87 146
45115	2 997	0	2 997	104	0	104	0	0	0	2 893	0	2 893
45215	14 238	0	14 238	32 080	0	32 080	39 718	0	39 718	21 876	0	21 876
45515	3 801	0	3 801	2 041	0	2 041	2 304	0	2 304	4 064	0	4 064
45818	32 792	0	32 792	14 451	0	14 451	183	0	183	18 524	0	18 524
45918	125	0	125	74	0	74	6	0	6	57	0	57
47407	0	0	0	140 111	154 795	294 906	140 111	154 795	294 906	0	0	0
47411	3 304	854	4 158	999	882	1 881	1 029	1 073	2 102	3 334	1 045	4 379
47414	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
47416	6	0	6	7 291	198	7 489	7 285	198	7 483	0	0	0
47422	22	0	22	185	0	185	186	0	186	23	0	23
47425	1 026	0	1 026	4 103	0	4 103	5 011	0	5 011	1 934	0	1 934
47426	4 970	950	5 920	5 667	1 134	6 801	720	227	947	23	43	66
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50720	8 951	0	8 951	1 585	0	1 585	134	0	134	7 500	0	7 500
52301	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
60301	720	0	720	1 867	0	1 867	1 317	0	1 317	170	0	170
60305	1 305	0	1 305	3 490	0	3 490	3 462	0	3 462	1 277	0	1 277
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60322	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
60324	538	0	538	119	0	119	80	0	80	499	0	499
60601	12 585	0	12 585	155	0	155	365	0	365	12 795	0	12 795
61301	56	0	56	141	0	141	85	0	85	0	0	0
61304	37	0	37	0	0	0	15	0	15	52	0	52
70601	544 216	0	544 216	66	0	66	78 251	0	78 251	622 401	0	622 401
70603	417 587	0	417 587	0	0	0	16 889	0	16 889	434 476	0	434 476
70605	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 171	0	3 171	15 509	0	15 509	84	0	84	18 596	0	18 596
90902	360 681	0	360 681	1 434	0	1 434	34 717	0	34 717	327 398	0	327 398
91202	2 610	0	2 610	0	0	0	0	0	0	2 610	0	2 610
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	811 135	181 142	992 277	541	2 632	3 173	52 613	7 193	59 806	759 063	176 581	935 644
91501	6 259	0	6 259	0	0	0	0	0	0	6 259	0	6 259
91604	15 512	124	15 636	1 994	146	2 140	5 940	126	6 066	11 566	144	11 710
99998	1 177 273	0	1 177 273	242 793	0	242 793	286 242	0	286 242	1 133 824	0	1 133 824
Пассив
91211	251	0	251	0	0	0	9	0	9	260	0	260
91311	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91312	793 478	165 554	959 032	21 592	8 786	30 378	1 411	3 047	4 458	773 297	159 815	933 112
91315	400	0	400	100	0	100	0	0	0	300	0	300
91316	47 458	60	47 518	197 400	3	197 403	172 500	1	172 501	22 558	58	22 616
91317	12 879	0	12 879	58 362	0	58 362	65 826	0	65 826	20 343	0	20 343
91507	145 189	0	145 189	0	0	0	0	0	0	145 189	0	145 189
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	1 380 636	0	1 380 636	95 991	0	95 991	17 574	0	17 574	1 302 219	0	1 302 219
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	14 672	14 672	0	14 672	14 672	0	0	0
93301	0	0	0	0	87 965	87 965	0	87 965	87 965	0	0	0
93302	0	0	0	0	88 739	88 739	0	88 739	88 739	0	0	0
93801	0	0	0	961	0	961	961	0	961	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	14 670	0	14 670	14 670	0	14 670	0	0	0
96301	0	0	0	88 310	0	88 310	88 310	0	88 310	0	0	0
96302	0	0	0	88 310	0	88 310	88 310	0	88 310	0	0	0
96801	0	0	0	961	0	961	961	0	961	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	37 471 730,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37 471 730,0000
Пассив
98050	0	0	37 471 730,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37 471 730,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?