Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 185	0	9 185	330	0	330	0	0	0	9 515	0	9 515
20202	45 826	6 086	51 912	140 182	18 368	158 550	165 352	15 322	180 674	20 656	9 132	29 788
20209	0	0	0	118 648	3 728	122 376	118 648	3 728	122 376	0	0	0
30102	23 275	0	23 275	875 098	0	875 098	836 892	0	836 892	61 481	0	61 481
30110	187	5 020	5 207	2 845	1 217	4 062	1 932	2 943	4 875	1 100	3 294	4 394
30114	0	11 496	11 496	0	43 895	43 895	0	55 078	55 078	0	313	313
30202	6 780	0	6 780	0	0	0	5 294	0	5 294	1 486	0	1 486
30204	1 680	0	1 680	0	0	0	1 355	0	1 355	325	0	325
30221	0	0	0	7 417	963	8 380	7 417	963	8 380	0	0	0
30233	0	0	0	2 245	2 359	4 604	2 245	2 359	4 604	0	0	0
30302	1 605	3 374	4 979	8 012	12 089	20 101	8 186	12 753	20 939	1 431	2 710	4 141
30306	157 380	0	157 380	0	0	0	0	0	0	157 380	0	157 380
30602	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
32008	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	1 087	1 087	0	74	74	0	36	36	0	1 125	1 125
45201	55 015	0	55 015	56 110	0	56 110	43 724	0	43 724	67 401	0	67 401
45204	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45205	81 000	0	81 000	0	0	0	11 000	0	11 000	70 000	0	70 000
45206	341 978	0	341 978	0	0	0	12 837	0	12 837	329 141	0	329 141
45207	245 642	46 750	292 392	0	3 028	3 028	2 274	1 647	3 921	243 368	48 131	291 499
45208	126 451	0	126 451	0	0	0	1 183	0	1 183	125 268	0	125 268
45401	625	0	625	0	0	0	625	0	625	0	0	0
45406	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
45407	55 715	0	55 715	0	0	0	374	0	374	55 341	0	55 341
45408	3 077	0	3 077	0	0	0	17	0	17	3 060	0	3 060
45505	36 172	2 952	39 124	0	195	195	6 061	97	6 158	30 111	3 050	33 161
45506	67 320	143 114	210 434	60	9 453	9 513	1 536	8 143	9 679	65 844	144 424	210 268
45507	687	1 808	2 495	0	120	120	47	103	150	640	1 825	2 465
45812	70 000	0	70 000	0	0	0	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000
45815	0	0	0	18	0	18	15	0	15	3	0	3
45912	1 503	85	1 588	1 580	83	1 663	1 503	85	1 588	1 580	83	1 663
45915	0	0	0	5	0	5	4	0	4	1	0	1
47404	2 406	0	2 406	26 653	26 499	53 152	26 656	26 499	53 155	2 403	0	2 403
47408	0	0	0	152 512	125 045	277 557	152 512	125 045	277 557	0	0	0
47415	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
47423	290	0	290	523	1	524	264	1	265	549	0	549
47427	2 756	3 497	6 253	9 553	2 145	11 698	6 358	5 622	11 980	5 951	20	5 971
50606	4 444	0	4 444	0	0	0	0	0	0	4 444	0	4 444
50706	10 403	0	10 403	0	0	0	0	0	0	10 403	0	10 403
51405	37 524	0	37 524	651	0	651	14 614	0	14 614	23 561	0	23 561
51406	4 124	0	4 124	30	0	30	0	0	0	4 154	0	4 154
51407	13 856	0	13 856	98	0	98	0	0	0	13 954	0	13 954
52503	12 767	0	12 767	0	0	0	502	0	502	12 265	0	12 265
60302	6 793	0	6 793	66	0	66	79	0	79	6 780	0	6 780
60308	130	0	130	5 012	0	5 012	5 142	0	5 142	0	0	0
60310	2 465	0	2 465	1 025	0	1 025	1 541	0	1 541	1 949	0	1 949
60312	11 727	0	11 727	1 699	0	1 699	3 962	0	3 962	9 464	0	9 464
60314	34	382	416	0	19	19	0	139	139	34	262	296
60323	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	54 895	0	54 895	2 421	0	2 421	0	0	0	57 316	0	57 316
60404	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60701	9 384	0	9 384	534	0	534	4 497	0	4 497	5 421	0	5 421
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	3	0	3	114	0	114	114	0	114	3	0	3
61009	4 311	0	4 311	1 726	0	1 726	650	0	650	5 387	0	5 387
61209	0	0	0	82 180	0	82 180	82 180	0	82 180	0	0	0
61210	0	0	0	14 746	0	14 746	14 746	0	14 746	0	0	0
61403	1 517	0	1 517	46	0	46	98	0	98	1 465	0	1 465
70501	0	0	0	8 014	0	8 014	0	0	0	8 014	0	8 014
70606	864 675	0	864 675	92 474	0	92 474	8 333	0	8 333	948 816	0	948 816
70607	2 917	0	2 917	80	0	80	370	0	370	2 627	0	2 627
70608	251 112	0	251 112	21 366	0	21 366	0	0	0	272 478	0	272 478
70610	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Пассив
10207	56 560	0	56 560	0	0	0	0	0	0	56 560	0	56 560
10602	158 387	0	158 387	0	0	0	0	0	0	158 387	0	158 387
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	147 512	0	147 512	0	0	0	0	0	0	147 512	0	147 512
30109	36	86	122	4	4	8	0	5	5	32	87	119
30220	0	0	0	0	137	137	0	137	137	0	0	0
30301	1 605	3 374	4 979	8 186	12 753	20 939	8 012	12 089	20 101	1 431	2 710	4 141
30305	157 380	0	157 380	0	0	0	0	0	0	157 380	0	157 380
31308	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40502	12 838	0	12 838	7 253	0	7 253	4 726	0	4 726	10 311	0	10 311
40602	26 719	0	26 719	59 559	0	59 559	53 130	0	53 130	20 290	0	20 290
40701	1 194	2 270	3 464	2 235	1 557	3 792	2 251	104	2 355	1 210	817	2 027
40702	183 134	3 835	186 969	1 439 131	653 549	2 092 680	1 418 745	650 592	2 069 337	162 748	878	163 626
40703	19 818	0	19 818	23 752	0	23 752	15 052	0	15 052	11 118	0	11 118
40802	7 548	0	7 548	43 380	5	43 385	43 414	5	43 419	7 582	0	7 582
40807	1 514	1 114	2 628	10 118	647 495	657 613	9 839	647 383	657 222	1 235	1 002	2 237
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	42 308	8 689	50 997	119 280	33 850	153 130	93 311	34 609	127 920	16 339	9 448	25 787
40820	1 058	2 047	3 105	804	2 677	3 481	665	2 280	2 945	919	1 650	2 569
40906	0	0	0	11 628	0	11 628	11 628	0	11 628	0	0	0
40911	0	0	0	9 337	0	9 337	9 337	0	9 337	0	0	0
41806	215 000	0	215 000	0	0	0	10 000	0	10 000	225 000	0	225 000
42003	690	0	690	690	0	690	0	0	0	0	0	0
42005	22 000	0	22 000	6 000	0	6 000	690	0	690	16 690	0	16 690
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42203	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42301	742	15 456	16 198	480	12 193	12 673	101	2 255	2 356	363	5 518	5 881
42303	303	1 997	2 300	0	2 058	2 058	0	660	660	303	599	902
42304	3 560	5 599	9 159	1 907	5 357	7 264	1 110	2 318	3 428	2 763	2 560	5 323
42305	42 330	5 796	48 126	12 739	1 221	13 960	27 622	10 384	38 006	57 213	14 959	72 172
42306	100 795	49 782	150 577	18 346	2 731	21 077	3 467	5 939	9 406	85 916	52 990	138 906
42307	993	40 874	41 867	0	1 964	1 964	0	2 335	2 335	993	41 245	42 238
42601	0	15	15	0	0	0	0	1	1	0	16	16
42604	0	1 680	1 680	0	1 708	1 708	0	28	28	0	0	0
42606	3 253	1 522	4 775	438	412	850	0	480	480	2 815	1 590	4 405
44007	0	79 629	79 629	0	2 628	2 628	0	5 264	5 264	0	82 265	82 265
45215	30 986	0	30 986	7 088	0	7 088	4 946	0	4 946	28 844	0	28 844
45415	2 175	0	2 175	0	0	0	0	0	0	2 175	0	2 175
45515	1 067	0	1 067	129	0	129	546	0	546	1 484	0	1 484
45818	70 000	0	70 000	60 000	0	60 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	113 232	163 943	277 175	113 232	163 943	277 175	0	0	0
47411	5 439	2 152	7 591	2 112	550	2 662	1 364	1 009	2 373	4 691	2 611	7 302
47414	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
47416	298	209	507	10 297	5 636	15 933	12 739	5 427	18 166	2 740	0	2 740
47422	168	0	168	771	0	771	623	0	623	20	0	20
47425	4 433	0	4 433	5 460	0	5 460	6 628	0	6 628	5 601	0	5 601
47426	619	39	658	2 884	0	2 884	3 074	205	3 279	809	244	1 053
50620	2 917	0	2 917	370	0	370	80	0	80	2 627	0	2 627
50720	9 185	0	9 185	0	0	0	330	0	330	9 515	0	9 515
52305	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52306	56 017	0	56 017	0	0	0	0	0	0	56 017	0	56 017
52307	23 099	0	23 099	0	0	0	0	0	0	23 099	0	23 099
60301	776	0	776	2 068	0	2 068	1 780	0	1 780	488	0	488
60305	271	0	271	6 102	0	6 102	5 998	0	5 998	167	0	167
60309	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60311	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60324	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
60601	11 504	0	11 504	0	0	0	327	0	327	11 831	0	11 831
61304	132	0	132	0	0	0	79	0	79	211	0	211
70601	859 400	0	859 400	0	0	0	115 287	0	115 287	974 687	0	974 687
70603	248 620	0	248 620	0	0	0	22 272	0	22 272	270 892	0	270 892
70605	38	0	38	0	0	0	9	0	9	47	0	47
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	24	0	24	5 461	0	5 461	2 751	0	2 751	2 734	0	2 734
90902	219 491	0	219 491	4 542	0	4 542	3 089	0	3 089	220 944	0	220 944
91007	0	0	0	5 294	0	5 294	5 294	0	5 294	0	0	0
91008	0	0	0	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355	0	0	0
91202	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 899 807	25 214	1 925 021	6 160	1 482	7 642	166 707	1 144	167 851	1 739 260	25 552	1 764 812
91501	7 465	0	7 465	1 768	0	1 768	0	0	0	9 233	0	9 233
91604	8 070	0	8 070	1 106	0	1 106	4 367	0	4 367	4 809	0	4 809
99998	2 265 442	0	2 265 442	96 009	0	96 009	198 902	0	198 902	2 162 549	0	2 162 549
Пассив
91211	159	0	159	0	0	0	9	0	9	168	0	168
91311	58 970	0	58 970	0	0	0	0	0	0	58 970	0	58 970
91312	1 660 807	146 028	1 806 835	134 552	4 820	139 372	0	9 653	9 653	1 526 255	150 861	1 677 116
91315	26 656	97 500	124 156	0	3 217	3 217	0	6 445	6 445	26 656	100 728	127 384
91316	50 093	53	50 146	3	2	5	0	4	4	50 090	55	50 145
91317	79 973	0	79 973	56 300	0	56 300	79 900	0	79 900	103 573	0	103 573
91507	145 199	0	145 199	10	0	10	0	0	0	145 189	0	145 189
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	2 172 683	0	2 172 683	182 067	0	182 067	24 528	0	24 528	2 015 144	0	2 015 144
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	7 509	83 943	91 452	7 509	73 334	80 843	0	10 609	10 609
93301	0	0	0	21 818	6 919	28 737	21 818	6 919	28 737	0	0	0
93302	0	3 505	3 505	21 818	3 472	25 290	21 818	6 977	28 795	0	0	0
93303	9 841	0	9 841	11 977	0	11 977	21 818	0	21 818	0	0	0
93801	0	0	0	1 651	0	1 651	1 561	0	1 561	90	0	90
Пассив
96001	0	0	0	73 195	7 479	80 674	83 894	7 479	91 373	10 699	0	10 699
96301	0	0	0	6 920	21 782	28 702	6 920	21 782	28 702	0	0	0
96302	3 452	0	3 452	6 920	21 878	28 798	3 468	21 878	25 346	0	0	0
96303	0	9 675	9 675	0	21 860	21 860	0	12 185	12 185	0	0	0
96801	219	0	219	1 542	0	1 542	1 323	0	1 323	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	202,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	199,0000
98010	0	0	40 164 676,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 164 676,0000
Пассив
98050	0	0	40 164 680,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	40 164 677,0000
98070	0	0	197,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	197,0000
98090	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?