Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 336	0	7 336	1 849	0	1 849	0	0	0	9 185	0	9 185
20202	42 728	12 996	55 724	175 631	47 106	222 737	172 533	54 016	226 549	45 826	6 086	51 912
20209	0	0	0	99 428	34 872	134 300	99 428	34 872	134 300	0	0	0
30102	43 315	0	43 315	2 589 439	0	2 589 439	2 609 479	0	2 609 479	23 275	0	23 275
30110	187	5 788	5 975	30 932	6 896	37 828	30 932	7 664	38 596	187	5 020	5 207
30114	0	26 927	26 927	0	182 701	182 701	0	198 132	198 132	0	11 496	11 496
30202	7 089	0	7 089	0	0	0	309	0	309	6 780	0	6 780
30204	2 106	0	2 106	0	0	0	426	0	426	1 680	0	1 680
30221	1 396	0	1 396	11 196	0	11 196	12 592	0	12 592	0	0	0
30233	0	0	0	3 962	3 662	7 624	3 962	3 662	7 624	0	0	0
30302	3 157	4 877	8 034	13 049	3 712	16 761	14 601	5 215	19 816	1 605	3 374	4 979
30306	157 380	0	157 380	0	0	0	0	0	0	157 380	0	157 380
30602	260	0	260	17 759	0	17 759	17 810	0	17 810	209	0	209
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	0	36 370	36 370	0	130	130	0	36 500	36 500	0	0	0
32006	0	61 829	61 829	0	38 751	38 751	0	100 580	100 580	0	0	0
32008	35 000	0	35 000	0	0	0	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000
32201	0	1 036	1 036	0	106	106	0	55	55	0	1 087	1 087
45201	87 573	0	87 573	46 308	0	46 308	78 866	0	78 866	55 015	0	55 015
45204	70 973	0	70 973	327	0	327	70 000	0	70 000	1 300	0	1 300
45205	91 000	0	91 000	70 000	0	70 000	80 000	0	80 000	81 000	0	81 000
45206	427 363	0	427 363	0	0	0	85 385	0	85 385	341 978	0	341 978
45207	246 736	45 067	291 803	3 000	4 248	7 248	4 094	2 565	6 659	245 642	46 750	292 392
45208	208 634	0	208 634	1 500	0	1 500	83 683	0	83 683	126 451	0	126 451
45401	1 241	0	1 241	633	0	633	1 249	0	1 249	625	0	625
45406	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
45407	56 728	0	56 728	2 361	0	2 361	3 374	0	3 374	55 715	0	55 715
45408	94	0	94	3 000	0	3 000	17	0	17	3 077	0	3 077
45505	41 236	2 807	44 043	0	295	295	5 064	150	5 214	36 172	2 952	39 124
45506	68 221	139 279	207 500	880	14 571	15 451	1 781	10 736	12 517	67 320	143 114	210 434
45507	733	1 759	2 492	0	183	183	46	134	180	687	1 808	2 495
45608	0	0	0	0	23 980	23 980	0	23 980	23 980	0	0	0
45812	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45815	13	0	13	24	0	24	37	0	37	0	0	0
45912	2 706	0	2 706	0	85	85	1 203	0	1 203	1 503	85	1 588
45915	1	0	1	6	0	6	7	0	7	0	0	0
47404	2 409	0	2 409	39 796	39 742	79 538	39 799	39 742	79 541	2 406	0	2 406
47408	0	0	0	657 036	377 159	1 034 195	657 036	377 159	1 034 195	0	0	0
47415	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
47423	34	0	34	984	18 959	19 943	728	18 959	19 687	290	0	290
47427	2 879	1 634	4 513	4 025	2 331	6 356	4 148	468	4 616	2 756	3 497	6 253
50606	58 403	0	58 403	0	0	0	53 959	0	53 959	4 444	0	4 444
50621	77	0	77	0	0	0	77	0	77	0	0	0
50706	10 403	0	10 403	0	0	0	0	0	0	10 403	0	10 403
51404	14 570	0	14 570	95 960	0	95 960	110 530	0	110 530	0	0	0
51405	99 544	0	99 544	46 885	0	46 885	108 905	0	108 905	37 524	0	37 524
51406	4 094	0	4 094	30	0	30	0	0	0	4 124	0	4 124
51407	13 754	0	13 754	102	0	102	0	0	0	13 856	0	13 856
52503	45 634	0	45 634	2 467	0	2 467	35 334	0	35 334	12 767	0	12 767
60302	2 815	0	2 815	3 979	0	3 979	1	0	1	6 793	0	6 793
60308	1 645	0	1 645	2 387	0	2 387	3 902	0	3 902	130	0	130
60310	2 464	0	2 464	587	0	587	586	0	586	2 465	0	2 465
60312	5 932	0	5 932	9 637	0	9 637	3 842	0	3 842	11 727	0	11 727
60314	0	245	245	34	419	453	0	282	282	34	382	416
60323	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60401	54 895	0	54 895	0	0	0	0	0	0	54 895	0	54 895
60404	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60701	9 384	0	9 384	0	0	0	0	0	0	9 384	0	9 384
61008	3	0	3	142	0	142	142	0	142	3	0	3
61009	4 306	0	4 306	60	0	60	55	0	55	4 311	0	4 311
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	275 594	0	275 594	275 594	0	275 594	0	0	0
61403	1 601	0	1 601	32	0	32	116	0	116	1 517	0	1 517
70606	767 182	0	767 182	111 575	0	111 575	14 082	0	14 082	864 675	0	864 675
70607	24 703	0	24 703	1 188	0	1 188	22 974	0	22 974	2 917	0	2 917
70608	213 426	0	213 426	37 686	0	37 686	0	0	0	251 112	0	251 112
70610	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Пассив
10207	56 560	0	56 560	0	0	0	0	0	0	56 560	0	56 560
10602	158 387	0	158 387	0	0	0	0	0	0	158 387	0	158 387
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	147 512	0	147 512	0	0	0	0	0	0	147 512	0	147 512
30109	37	84	121	160 001	5	160 006	160 000	7	160 007	36	86	122
30301	3 157	4 877	8 034	14 601	5 215	19 816	13 049	3 712	16 761	1 605	3 374	4 979
30305	157 380	0	157 380	0	0	0	0	0	0	157 380	0	157 380
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	97 200	0	97 200	124 200	0	124 200	27 000	0	27 000	0	0	0
31304	0	0	0	97 100	0	97 100	97 100	0	97 100	0	0	0
31305	0	0	0	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0
31308	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31802	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40502	13 236	0	13 236	5 488	0	5 488	5 090	0	5 090	12 838	0	12 838
40602	17 742	0	17 742	95 479	0	95 479	104 456	0	104 456	26 719	0	26 719
40701	2 805	1 887	4 692	3 315	3 237	6 552	1 704	3 620	5 324	1 194	2 270	3 464
40702	336 303	51 588	387 891	4 012 694	129 590	4 142 284	3 859 525	81 837	3 941 362	183 134	3 835	186 969
40703	12 861	0	12 861	75 811	0	75 811	82 768	0	82 768	19 818	0	19 818
40802	8 693	0	8 693	65 101	5	65 106	63 956	5	63 961	7 548	0	7 548
40807	1 742	4 012	5 754	2 846	300 001	302 847	2 618	297 103	299 721	1 514	1 114	2 628
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	30 088	19 368	49 456	183 820	92 827	276 647	196 040	82 148	278 188	42 308	8 689	50 997
40820	1 426	2 513	3 939	1 946	746	2 692	1 578	280	1 858	1 058	2 047	3 105
40906	0	0	0	41 243	0	41 243	41 243	0	41 243	0	0	0
40911	0	0	0	5 681	0	5 681	5 681	0	5 681	0	0	0
41806	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
42003	0	0	0	0	0	0	690	0	690	690	0	690
42005	7 000	0	7 000	0	0	0	15 000	0	15 000	22 000	0	22 000
42006	17 690	0	17 690	15 690	0	15 690	0	0	0	2 000	0	2 000
42103	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42104	2 550	0	2 550	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0
42106	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
42301	701	5 394	6 095	60	15 144	15 204	101	25 206	25 307	742	15 456	16 198
42303	4 700	0	4 700	9 700	11 442	21 142	5 303	13 439	18 742	303	1 997	2 300
42304	3 326	2 705	6 031	12 037	3 578	15 615	12 271	6 472	18 743	3 560	5 599	9 159
42305	63 531	2 566	66 097	32 554	588	33 142	11 353	3 818	15 171	42 330	5 796	48 126
42306	102 112	86 527	188 639	12 068	41 968	54 036	10 751	5 223	15 974	100 795	49 782	150 577
42307	1 006	42 420	43 426	30	3 174	3 204	17	1 628	1 645	993	40 874	41 867
42601	0	14	14	0	1	1	0	2	2	0	15	15
42604	0	334	334	0	61	61	0	1 407	1 407	0	1 680	1 680
42606	2 910	1 492	4 402	1 607	91	1 698	1 950	121	2 071	3 253	1 522	4 775
44007	0	75 739	75 739	0	4 053	4 053	0	7 943	7 943	0	79 629	79 629
45215	34 518	0	34 518	11 395	0	11 395	7 863	0	7 863	30 986	0	30 986
45415	2 151	0	2 151	0	0	0	24	0	24	2 175	0	2 175
45515	1 075	0	1 075	47	0	47	39	0	39	1 067	0	1 067
45615	0	0	0	10 574	0	10 574	10 574	0	10 574	0	0	0
45818	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	583 745	451 353	1 035 098	583 745	451 353	1 035 098	0	0	0
47411	5 473	1 939	7 412	1 469	801	2 270	1 435	1 014	2 449	5 439	2 152	7 591
47414	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
47416	1 210	217	1 427	18 109	614	18 723	17 197	606	17 803	298	209	507
47422	183	0	183	576	0	576	561	0	561	168	0	168
47425	2 834	0	2 834	29 673	0	29 673	31 272	0	31 272	4 433	0	4 433
47426	1 971	794	2 765	5 246	1 035	6 281	3 894	280	4 174	619	39	658
50620	24 780	0	24 780	22 974	0	22 974	1 111	0	1 111	2 917	0	2 917
50720	7 336	0	7 336	0	0	0	1 849	0	1 849	9 185	0	9 185
52301	70 847	0	70 847	70 847	0	70 847	0	0	0	0	0	0
52303	90 374	0	90 374	90 374	0	90 374	0	0	0	0	0	0
52305	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52306	123 264	0	123 264	67 247	0	67 247	0	0	0	56 017	0	56 017
52307	88 672	0	88 672	65 573	0	65 573	0	0	0	23 099	0	23 099
52406	0	0	0	70 374	0	70 374	70 374	0	70 374	0	0	0
60301	892	0	892	1 329	0	1 329	1 213	0	1 213	776	0	776
60305	1 870	0	1 870	4 592	0	4 592	2 993	0	2 993	271	0	271
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60322	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
60324	13	0	13	13	0	13	6	0	6	6	0	6
60601	11 185	0	11 185	0	0	0	319	0	319	11 504	0	11 504
61304	103	0	103	7	0	7	36	0	36	132	0	132
70601	777 804	0	777 804	93	0	93	81 689	0	81 689	859 400	0	859 400
70603	208 055	0	208 055	0	0	0	40 565	0	40 565	248 620	0	248 620
70605	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	26	0	26	2 401	0	2 401	2 403	0	2 403	24	0	24
90902	166 477	0	166 477	55 510	0	55 510	2 496	0	2 496	219 491	0	219 491
91007	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
91008	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
91202	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 163 390	25 778	2 189 168	48 032	1 273	49 305	311 615	1 837	313 452	1 899 807	25 214	1 925 021
91501	7 465	0	7 465	0	0	0	0	0	0	7 465	0	7 465
91604	8 872	0	8 872	1 971	0	1 971	2 773	0	2 773	8 070	0	8 070
99998	2 574 653	0	2 574 653	154 938	0	154 938	464 149	0	464 149	2 265 442	0	2 265 442
Пассив
91211	151	0	151	0	0	0	8	0	8	159	0	159
91311	231 920	0	231 920	172 950	0	172 950	0	0	0	58 970	0	58 970
91312	1 779 465	138 894	1 918 359	119 638	7 433	127 071	980	14 567	15 547	1 660 807	146 028	1 806 835
91315	26 656	92 738	119 394	0	4 964	4 964	0	9 726	9 726	26 656	97 500	124 156
91316	84 579	51	84 630	34 486	3	34 489	0	5	5	50 093	53	50 146
91317	74 996	0	74 996	78 478	46 196	124 674	83 455	46 196	129 651	79 973	0	79 973
91507	145 199	0	145 199	0	0	0	0	0	0	145 199	0	145 199
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	2 384 620	0	2 384 620	321 860	0	321 860	109 923	0	109 923	2 172 683	0	2 172 683
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 168	0	5 168	5 168	0	5 168	0	0	0
93301	0	0	0	73 126	0	73 126	73 126	0	73 126	0	0	0
93302	0	0	0	73 126	3 505	76 631	73 126	0	73 126	0	3 505	3 505
93303	0	0	0	68 943	0	68 943	59 102	0	59 102	9 841	0	9 841
93304	0	0	0	9 841	0	9 841	9 841	0	9 841	0	0	0
93801	0	0	0	2 888	0	2 888	2 888	0	2 888	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	5 142	5 142	0	5 142	5 142	0	0	0
96301	0	0	0	0	73 440	73 440	0	73 440	73 440	0	0	0
96302	0	0	0	0	73 739	73 739	3 452	73 739	77 191	3 452	0	3 452
96303	0	0	0	0	60 245	60 245	0	69 920	69 920	0	9 675	9 675
96304	0	0	0	0	9 536	9 536	0	9 536	9 536	0	0	0
96801	0	0	0	2 888	0	2 888	3 107	0	3 107	219	0	219
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	245,0000	0	0	0,0000	0	0	43,0000	0	0	202,0000
98010	0	0	40 327 276,0000	0	0	0,0000	0	0	162 600,0000	0	0	40 164 676,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	25,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	40 327 296,0000	0	0	162 641,0000	0	0	25,0000	0	0	40 164 680,0000
98070	0	0	224,0000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	197,0000
98090	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?