Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 653	0	5 653	446	0	446	0	0	0	6 099	0	6 099
20202	44 526	48 150	92 676	324 505	121 882	446 387	336 249	158 084	494 333	32 782	11 948	44 730
20209	0	0	0	402 126	149 914	552 040	402 126	149 914	552 040	0	0	0
30102	104 306	0	104 306	6 117 343	0	6 117 343	6 161 235	0	6 161 235	60 414	0	60 414
30110	3 074	2 625	5 699	4 003	4 845	8 848	4 097	4 442	8 539	2 980	3 028	6 008
30114	0	14 424	14 424	0	642 702	642 702	0	652 086	652 086	0	5 040	5 040
30202	25 780	0	25 780	0	0	0	1 554	0	1 554	24 226	0	24 226
30204	7 955	0	7 955	0	0	0	532	0	532	7 423	0	7 423
30221	369	0	369	16 840	0	16 840	17 209	0	17 209	0	0	0
30233	0	0	0	5 362	4 456	9 818	5 362	4 456	9 818	0	0	0
30302	3 130	4 182	7 312	20 932	4 704	25 636	17 173	5 943	23 116	6 889	2 943	9 832
30306	182 548	0	182 548	0	0	0	0	0	0	182 548	0	182 548
30602	427	0	427	89 837	0	89 837	89 802	0	89 802	462	0	462
32002	65 000	0	65 000	180 000	0	180 000	245 000	0	245 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32005	0	62 743	62 743	0	52 709	52 709	0	2 746	2 746	0	112 706	112 706
32008	50 000	0	50 000	0	0	0	4 000	0	4 000	46 000	0	46 000
32201	0	961	961	0	29	29	0	28	28	0	962	962
45201	158 509	0	158 509	200 776	0	200 776	196 380	0	196 380	162 905	0	162 905
45203	14 700	0	14 700	0	0	0	14 700	0	14 700	0	0	0
45205	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	0	0	0	130 000	0	130 000
45206	533 717	0	533 717	0	0	0	103 606	0	103 606	430 111	0	430 111
45207	415 429	43 643	459 072	50	1 174	1 224	39 255	1 658	40 913	376 224	43 159	419 383
45208	207 500	0	207 500	1 000	0	1 000	0	0	0	208 500	0	208 500
45401	13 899	0	13 899	1 532	0	1 532	14 321	0	14 321	1 110	0	1 110
45405	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45406	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
45407	43 626	0	43 626	10 330	0	10 330	2 916	0	2 916	51 040	0	51 040
45408	145	0	145	0	0	0	17	0	17	128	0	128
45504	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45505	17 513	0	17 513	190	0	190	1 342	0	1 342	16 361	0	16 361
45506	52 102	124 850	176 952	5 747	10 025	15 772	2 207	3 889	6 096	55 642	130 986	186 628
45507	873	39 856	40 729	0	152	152	46	38 304	38 350	827	1 704	2 531
45602	0	0	0	0	57 846	57 846	0	1 505	1 505	0	56 341	56 341
45812	10 000	0	10 000	30 352	0	30 352	352	0	352	40 000	0	40 000
45815	13	0	13	18	0	18	25	0	25	6	0	6
45912	1 503	0	1 503	0	103	103	0	0	0	1 503	103	1 606
45915	3	0	3	3	0	3	5	0	5	1	0	1
47404	2 382	0	2 382	247 173	247 419	494 592	247 171	247 419	494 590	2 384	0	2 384
47408	0	0	0	696 152	448 372	1 144 524	696 152	448 372	1 144 524	0	0	0
47415	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	35	0	35	890	87 758	88 648	673	87 758	88 431	252	0	252
47427	1 362	1 337	2 699	3 020	1 819	4 839	253	332	585	4 129	2 824	6 953
50606	40 723	0	40 723	68 833	0	68 833	90 933	0	90 933	18 623	0	18 623
50618	61	0	61	85 710	0	85 710	46 420	0	46 420	39 351	0	39 351
50621	0	0	0	375	0	375	0	0	0	375	0	375
50706	10 403	0	10 403	0	0	0	0	0	0	10 403	0	10 403
51401	0	0	0	64 900	0	64 900	50 000	0	50 000	14 900	0	14 900
51402	0	0	0	24 821	0	24 821	24 821	0	24 821	0	0	0
51403	54 387	0	54 387	25	0	25	54 412	0	54 412	0	0	0
51404	53 637	0	53 637	64	0	64	24 501	0	24 501	29 200	0	29 200
51405	163 594	0	163 594	93 457	0	93 457	92 717	0	92 717	164 334	0	164 334
51406	4 004	0	4 004	31	0	31	0	0	0	4 035	0	4 035
51407	13 451	0	13 451	102	0	102	0	0	0	13 553	0	13 553
52503	54 099	3 387	57 486	2 027	485	2 512	4 015	694	4 709	52 111	3 178	55 289
60302	8	0	8	5 125	0	5 125	796	0	796	4 337	0	4 337
60308	1 733	0	1 733	7 847	0	7 847	9 580	0	9 580	0	0	0
60310	2 464	0	2 464	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015	2 464	0	2 464
60312	1 565	0	1 565	11 684	0	11 684	7 430	0	7 430	5 819	0	5 819
60314	0	0	0	34	342	376	0	1	1	34	341	375
60323	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60401	54 829	0	54 829	150	0	150	0	0	0	54 979	0	54 979
60404	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60701	9 384	0	9 384	150	0	150	150	0	150	9 384	0	9 384
61008	3	0	3	261	0	261	261	0	261	3	0	3
61009	4 306	0	4 306	350	0	350	350	0	350	4 306	0	4 306
61210	0	0	0	223 715	0	223 715	223 715	0	223 715	0	0	0
61403	1 518	0	1 518	350	0	350	102	0	102	1 766	0	1 766
70501	14 790	0	14 790	764	0	764	5 097	0	5 097	10 457	0	10 457
70606	396 672	0	396 672	166 079	0	166 079	448	0	448	562 303	0	562 303
70607	2 409	0	2 409	11 039	0	11 039	5 142	0	5 142	8 306	0	8 306
70608	117 202	0	117 202	20 262	0	20 262	0	0	0	137 464	0	137 464
70610	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Пассив
10207	56 560	0	56 560	0	0	0	0	0	0	56 560	0	56 560
10602	158 387	0	158 387	0	0	0	0	0	0	158 387	0	158 387
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	147 512	0	147 512	0	0	0	0	0	0	147 512	0	147 512
30109	50 038	80	50 118	50 000	2	50 002	0	2	2	38	80	118
30301	3 130	4 182	7 312	17 173	5 943	23 116	20 932	4 704	25 636	6 889	2 943	9 832
30305	182 548	0	182 548	0	0	0	0	0	0	182 548	0	182 548
31302	123 000	0	123 000	901 000	0	901 000	874 000	0	874 000	96 000	0	96 000
31303	0	0	0	433 000	0	433 000	438 000	0	438 000	5 000	0	5 000
31304	61 500	0	61 500	105 500	0	105 500	44 000	0	44 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	112 400	0	112 400	112 400	0	112 400
31308	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31503	0	0	0	29 730	0	29 730	53 099	0	53 099	23 369	0	23 369
40502	21 708	0	21 708	9 205	0	9 205	8 262	0	8 262	20 765	0	20 765
40602	22 995	0	22 995	52 943	0	52 943	53 483	0	53 483	23 535	0	23 535
40701	53 384	859	54 243	54 131	213	54 344	9 554	185	9 739	8 807	831	9 638
40702	332 583	37 307	369 890	7 019 310	430 322	7 449 632	7 007 180	393 395	7 400 575	320 453	380	320 833
40703	89 090	0	89 090	11 837	647	12 484	7 297	647	7 944	84 550	0	84 550
40802	10 027	0	10 027	82 082	5	82 087	79 577	5	79 582	7 522	0	7 522
40807	7 187	16 852	24 039	26 532	773 069	799 601	32 435	767 021	799 456	13 090	10 804	23 894
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	45 431	19 835	65 266	450 891	118 061	568 952	435 031	118 280	553 311	29 571	20 054	49 625
40820	353	3 885	4 238	2 865	942	3 807	6 786	754	7 540	4 274	3 697	7 971
40906	0	0	0	178 790	0	178 790	178 790	0	178 790	0	0	0
40911	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
41806	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
42005	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42006	15 690	0	15 690	0	0	0	0	0	0	15 690	0	15 690
42104	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550	2 550	0	2 550
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	643	5 167	5 810	167	3 619	3 786	198	15 086	15 284	674	16 634	17 308
42304	4 561	6 159	10 720	946	1 979	2 925	1 220	199	1 419	4 835	4 379	9 214
42305	201 517	3 055	204 572	150 458	869	151 327	26 052	382	26 434	77 111	2 568	79 679
42306	120 990	58 227	179 217	8 163	1 874	10 037	7 223	5 529	12 752	120 050	61 882	181 932
42307	1 094	42 120	43 214	0	1 135	1 135	0	707	707	1 094	41 692	42 786
42601	0	37	37	0	1	1	0	1	1	0	37	37
42604	0	339	339	0	10	10	0	6	6	0	335	335
42605	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
42606	5 986	772	6 758	3 405	32	3 437	1 980	569	2 549	4 561	1 309	5 870
43702	0	0	0	8 105	0	8 105	9 044	0	9 044	939	0	939
44007	0	70 372	70 372	0	2 100	2 100	0	2 065	2 065	0	70 337	70 337
45215	64 433	0	64 433	41 186	0	41 186	36 987	0	36 987	60 234	0	60 234
45415	146	0	146	80	0	80	2 052	0	2 052	2 118	0	2 118
45515	3 760	0	3 760	2 483	0	2 483	903	0	903	2 180	0	2 180
45615	0	0	0	0	0	0	25 354	0	25 354	25 354	0	25 354
45818	10 000	0	10 000	0	0	0	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	453 227	689 374	1 142 601	453 227	689 374	1 142 601	0	0	0
47411	6 296	1 140	7 436	1 493	616	2 109	2 001	847	2 848	6 804	1 371	8 175
47414	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
47416	283	0	283	7 733	119	7 852	7 654	222	7 876	204	103	307
47422	168	0	168	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326	168	0	168
47425	1 241	0	1 241	36 465	0	36 465	38 690	0	38 690	3 466	0	3 466
47426	1 852	208	2 060	3 026	7	3 033	3 530	185	3 715	2 356	386	2 742
50620	2 409	0	2 409	4 766	0	4 766	11 038	0	11 038	8 681	0	8 681
50720	5 653	0	5 653	0	0	0	446	0	446	6 099	0	6 099
52301	91 400	0	91 400	3 830	0	3 830	17 000	0	17 000	104 570	0	104 570
52303	0	0	0	0	67	67	0	46 958	46 958	0	46 891	46 891
52304	1	0	1	1	0	1	14	0	14	14	0	14
52305	17 312	58 643	75 955	16 464	1 750	18 214	45	1 721	1 766	893	58 614	59 507
52306	135 099	30 407	165 506	17 255	907	18 162	10 562	892	11 454	128 406	30 392	158 798
52307	94 776	0	94 776	0	0	0	0	0	0	94 776	0	94 776
60301	991	0	991	4 448	0	4 448	3 674	0	3 674	217	0	217
60305	1 859	0	1 859	11 087	0	11 087	9 494	0	9 494	266	0	266
60309	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60322	0	0	0	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	0	0	0
60324	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60601	10 232	0	10 232	0	0	0	326	0	326	10 558	0	10 558
61304	63	0	63	11	0	11	17	0	17	69	0	69
70601	440 011	0	440 011	13	0	13	113 519	0	113 519	553 517	0	553 517
70603	113 707	0	113 707	0	0	0	19 332	0	19 332	133 039	0	133 039
70605	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	504	0	504	1 696	0	1 696	2 082	0	2 082	118	0	118
90902	135 009	0	135 009	1 543	0	1 543	371	0	371	136 181	0	136 181
91007	0	0	0	1 554	0	1 554	1 554	0	1 554	0	0	0
91008	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
91202	1 439	0	1 439	448	0	448	0	0	0	1 887	0	1 887
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	45 549	0	45 549	0	0	0	0	0	0	45 549	0	45 549
91414	2 262 687	30 796	2 293 483	222 150	686	222 836	142 441	856	143 297	2 342 396	30 626	2 373 022
91501	9 230	0	9 230	1 125	0	1 125	2 247	0	2 247	8 108	0	8 108
91604	11 814	0	11 814	2 687	0	2 687	9 187	0	9 187	5 314	0	5 314
99998	2 286 379	0	2 286 379	635 034	0	635 034	663 531	0	663 531	2 257 882	0	2 257 882
Пассив
91003	89	0	89	89	0	89	0	0	0	0	0	0
91211	126	0	126	0	0	0	8	0	8	134	0	134
91311	257 959	84 525	342 484	15 300	2 522	17 822	8 600	2 480	11 080	251 259	84 483	335 742
91312	1 299 998	201 175	1 501 173	128 408	76 166	204 574	125 882	3 978	129 860	1 297 472	128 987	1 426 459
91315	84 586	106 495	191 081	4 792	11 537	16 329	0	2 887	2 887	79 794	97 845	177 639
91316	109 135	8 857	117 992	11 903	6 290	18 193	30 500	88	30 588	127 732	2 655	130 387
91317	43 092	0	43 092	286 581	56 417	342 998	283 535	58 689	342 224	40 046	2 272	42 318
91507	90 338	0	90 338	63 525	0	63 525	118 386	0	118 386	145 199	0	145 199
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	2 507 028	0	2 507 028	159 270	0	159 270	232 424	0	232 424	2 580 182	0	2 580 182
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	89 687	89 687	0	66 241	66 241	0	23 446	23 446
93201	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
93301	0	0	0	16 439	0	16 439	16 439	0	16 439	0	0	0
93302	0	0	0	16 439	0	16 439	16 439	0	16 439	0	0	0
93303	0	0	0	16 439	0	16 439	16 439	0	16 439	0	0	0
93801	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
94001	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	66 860	0	66 860	90 282	0	90 282	23 422	0	23 422
96301	0	0	0	0	16 353	16 353	0	16 353	16 353	0	0	0
96302	0	0	0	0	16 367	16 367	0	16 367	16 367	0	0	0
96303	0	0	0	0	16 616	16 616	0	16 616	16 616	0	0	0
96801	0	0	0	728	0	728	752	0	752	24	0	24
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	309,0000	0	0	46,0000	0	0	58,0000	0	0	297,0000
98010	0	0	2 710 882,0000	0	0	37 674 430,0000	0	0	209 024,0000	0	0	40 176 288,0000
Пассив
98050	0	0	2 710 917,0000	0	0	447 478,0000	0	0	37 804 463,0000	0	0	40 067 902,0000
98070	0	0	273,0000	0	0	130 019,0000	0	0	238 428,0000	0	0	108 682,0000
98090	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?