Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 605	6 768	27 373	185 307	44 704	230 011	178 107	32 690	210 797	27 805	18 782	46 587
20209	0	0	0	264 731	0	264 731	264 731	0	264 731	0	0	0
30102	351 414	0	351 414	5 094 226	0	5 094 226	5 266 213	0	5 266 213	179 427	0	179 427
30110	2 559	2 385	4 944	4 601	5 578	10 179	3 959	3 552	7 511	3 201	4 411	7 612
30114	0	26 062	26 062	0	2 008 466	2 008 466	0	1 893 258	1 893 258	0	141 270	141 270
30202	19 785	0	19 785	652	0	652	0	0	0	20 437	0	20 437
30204	5 073	0	5 073	1 970	0	1 970	0	0	0	7 043	0	7 043
30221	0	0	0	9 956	0	9 956	9 956	0	9 956	0	0	0
30233	0	0	0	4 123	3 503	7 626	4 123	3 503	7 626	0	0	0
30302	328	1 603	1 931	4 648	227	4 875	321	430	751	4 655	1 400	6 055
30306	169 422	0	169 422	0	0	0	9 500	0	9 500	159 922	0	159 922
30602	24	0	24	0	0	0	8	0	8	16	0	16
32002	50 000	0	50 000	1 201 500	0	1 201 500	1 251 500	0	1 251 500	0	0	0
32003	0	0	0	522 000	0	522 000	412 000	0	412 000	110 000	0	110 000
32006	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32201	0	1 046	1 046	0	10	10	0	16	16	0	1 040	1 040
32308	0	2 415	2 415	0	23	23	0	37	37	0	2 401	2 401
45103	0	0	0	215 410	0	215 410	215 410	0	215 410	0	0	0
45104	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	13 240	0	13 240	62 482	0	62 482	74 183	0	74 183	1 539	0	1 539
45205	230 400	13 080	243 480	0	129	129	10 400	203	10 603	220 000	13 006	233 006
45206	388 971	0	388 971	1 049	0	1 049	12 733	0	12 733	377 287	0	377 287
45207	369 242	0	369 242	31 726	0	31 726	5 981	0	5 981	394 987	0	394 987
45208	54 248	22 011	76 259	0	212	212	170	1 156	1 326	54 078	21 067	75 145
45401	455	0	455	891	0	891	701	0	701	645	0	645
45406	965	0	965	0	0	0	71	0	71	894	0	894
45407	15 014	0	15 014	3 501	0	3 501	1 199	0	1 199	17 316	0	17 316
45408	16 646	0	16 646	400	0	400	0	0	0	17 046	0	17 046
45504	6 408	0	6 408	100	0	100	0	0	0	6 508	0	6 508
45505	25 539	6 279	31 818	0	2 122	2 122	380	6 060	6 440	25 159	2 341	27 500
45506	27 772	65 893	93 665	618	25 704	26 322	760	1 734	2 494	27 630	89 863	117 493
45507	0	67 490	67 490	0	662	662	0	1 847	1 847	0	66 305	66 305
45812	39 193	0	39 193	5 976	0	5 976	6 216	0	6 216	38 953	0	38 953
45815	85	0	85	84	0	84	85	0	85	84	0	84
45912	0	0	0	64	0	64	0	0	0	64	0	64
45915	17	0	17	1	0	1	17	0	17	1	0	1
47404	2 452	0	2 452	1 175 132	1 174 557	2 349 689	1 175 137	1 174 557	2 349 694	2 447	0	2 447
47408	0	0	0	160 862	24 307	185 169	160 862	24 307	185 169	0	0	0
47415	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
47423	0	523	523	469	5	474	469	8	477	0	520	520
47427	4 411	412	4 823	1 688	73	1 761	5 465	480	5 945	634	5	639
47502	4 462	2 825	7 287	4 844	416	5 260	2 531	667	3 198	6 775	2 574	9 349
50706	10 403	0	10 403	0	0	0	0	0	0	10 403	0	10 403
50905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51401	0	0	0	69 286	0	69 286	0	0	0	69 286	0	69 286
51403	79 114	0	79 114	0	0	0	69 286	0	69 286	9 828	0	9 828
51404	9 657	0	9 657	87 486	0	87 486	57 688	0	57 688	39 455	0	39 455
51405	143 899	0	143 899	18 879	0	18 879	57 079	0	57 079	105 699	0	105 699
51406	0	0	0	27 240	0	27 240	27 240	0	27 240	0	0	0
51409	0	0	0	0	2 839	2 839	0	2 839	2 839	0	0	0
52502	82 615	6 827	89 442	329	420	749	88	106	194	82 856	7 141	89 997
60202	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60302	2 518	0	2 518	4 855	0	4 855	156	0	156	7 217	0	7 217
60304	37	0	37	48	0	48	44	0	44	41	0	41
60308	1 737	0	1 737	3 055	0	3 055	4 792	0	4 792	0	0	0
60310	5 478	0	5 478	6 528	0	6 528	12 006	0	12 006	0	0	0
60312	15 073	0	15 073	3 543	0	3 543	4 428	0	4 428	14 188	0	14 188
60314	32	249	281	0	2	2	32	251	283	0	0	0
60323	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60401	11 285	0	11 285	41 649	0	41 649	54	0	54	52 880	0	52 880
60404	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60701	38 989	0	38 989	2 661	0	2 661	41 650	0	41 650	0	0	0
61008	2	0	2	191	0	191	191	0	191	2	0	2
61009	305	0	305	66	0	66	371	0	371	0	0	0
61202	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61403	1 744	0	1 744	39	0	39	186	0	186	1 597	0	1 597
61406	15 439	0	15 439	8 182	0	8 182	23 621	0	23 621	0	0	0
70201	47	0	47	2	0	2	49	0	49	0	0	0
70202	2 074	0	2 074	1 516	0	1 516	3 590	0	3 590	0	0	0
70203	3 726	0	3 726	1 808	0	1 808	5 534	0	5 534	0	0	0
70204	855	0	855	94	0	94	949	0	949	0	0	0
70205	26	0	26	23 646	0	23 646	23 672	0	23 672	0	0	0
70206	11 629	0	11 629	5 045	0	5 045	16 674	0	16 674	0	0	0
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	94 993	0	94 993	40 355	0	40 355	135 348	0	135 348	0	0	0
70401	0	0	0	14 744	0	14 744	11 994	0	11 994	2 750	0	2 750
70501	4 133	0	4 133	2 067	0	2 067	0	0	0	6 200	0	6 200
70502	22 129	0	22 129	0	0	0	4 852	0	4 852	17 277	0	17 277
Пассив
10207	56 560	0	56 560	0	0	0	0	0	0	56 560	0	56 560
10602	158 387	0	158 387	0	0	0	0	0	0	158 387	0	158 387
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10702	1 376	0	1 376	0	0	0	0	0	0	1 376	0	1 376
10703	3 970	0	3 970	0	0	0	0	0	0	3 970	0	3 970
30109	315	53	368	98 520	10 871	109 391	98 500	10 847	109 347	295	29	324
30223	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
30301	328	1 603	1 931	321	430	751	4 649	226	4 875	4 656	1 399	6 055
30305	169 422	0	169 422	9 500	0	9 500	0	0	0	159 922	0	159 922
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32801	0	4	4	2	0	2	18	1	19	16	5	21
40502	69 497	0	69 497	6 319	0	6 319	1 130	0	1 130	64 308	0	64 308
40602	39 807	0	39 807	142 620	0	142 620	279 926	0	279 926	177 113	0	177 113
40701	1 745	575	2 320	266 578	713	267 291	276 378	138	276 516	11 545	0	11 545
40702	361 132	24	361 156	4 804 115	1 173 778	5 977 893	4 705 847	1 283 104	5 988 951	262 864	109 350	372 214
40703	64 486	74	64 560	7 707	1	7 708	8 641	1	8 642	65 420	74	65 494
40802	5 421	790	6 211	24 916	13	24 929	24 895	8	24 903	5 400	785	6 185
40807	268	16 049	16 317	781	1 398 931	1 399 712	1 240	1 395 984	1 397 224	727	13 102	13 829
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	267 678	21 221	288 899	295 523	70 492	366 015	48 740	73 897	122 637	20 895	24 626	45 521
40820	1 352	4 276	5 628	4 141	1 191	5 332	3 823	923	4 746	1 034	4 008	5 042
40906	0	0	0	131 826	0	131 826	131 826	0	131 826	0	0	0
40911	0	0	0	5 430	0	5 430	5 430	0	5 430	0	0	0
41806	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42005	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000
42006	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
42102	25 930	0	25 930	51 896	0	51 896	25 966	0	25 966	0	0	0
42103	51 672	0	51 672	22 637	0	22 637	11 408	0	11 408	40 443	0	40 443
42106	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	410	4 989	5 399	430	376	806	745	1 215	1 960	725	5 828	6 553
42303	100	2 415	2 515	189	2 450	2 639	89	2 442	2 531	0	2 407	2 407
42304	4 205	733	4 938	110	304	414	415	306	721	4 510	735	5 245
42305	41 000	5 717	46 717	5 170	1 506	6 676	2 253	322	2 575	38 083	4 533	42 616
42306	156 085	20 742	176 827	3 706	276	3 982	143 497	1 416	144 913	295 876	21 882	317 758
42307	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
42601	0	43	43	0	1	1	0	0	0	0	42	42
42605	0	0	0	0	0	0	284	0	284	284	0	284
42606	5 179	314	5 493	2 765	5	2 770	3 369	3	3 372	5 783	312	6 095
44007	0	78 480	78 480	0	1 216	1 216	0	770	770	0	78 034	78 034
45215	23 423	0	23 423	2 863	0	2 863	4 909	0	4 909	25 469	0	25 469
45415	117	0	117	545	0	545	600	0	600	172	0	172
45515	2 686	0	2 686	10 210	0	10 210	15 496	0	15 496	7 972	0	7 972
45818	39 195	0	39 195	2 657	0	2 657	2 423	0	2 423	38 961	0	38 961
47405	0	0	0	1 179 967	258 417	1 438 384	1 179 967	258 417	1 438 384	0	0	0
47407	0	0	0	232 789	1 430 393	1 663 182	232 789	1 430 393	1 663 182	0	0	0
47411	3 544	2 012	5 556	1 179	654	1 833	3 215	209	3 424	5 580	1 567	7 147
47414	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
47416	20	0	20	13 079	112 058	125 137	14 225	112 808	127 033	1 166	750	1 916
47422	168	0	168	660	0	660	673	0	673	181	0	181
47425	6 247	0	6 247	7 698	0	7 698	5 227	0	5 227	3 776	0	3 776
47426	918	812	1 730	1 353	12	1 365	1 629	207	1 836	1 194	1 007	2 201
47501	4 429	409	4 838	5 482	480	5 962	1 736	71	1 807	683	0	683
50709	4 190	0	4 190	1 757	0	1 757	2 769	0	2 769	5 202	0	5 202
52301	0	0	0	1 927	0	1 927	1 927	0	1 927	0	0	0
52303	1 682	0	1 682	172	0	172	2	0	2	1 512	0	1 512
52304	1 149	0	1 149	977	0	977	0	0	0	172	0	172
52305	78 876	28 514	107 390	781	442	1 223	0	280	280	78 095	28 352	106 447
52306	284 005	0	284 005	0	0	0	0	0	0	284 005	0	284 005
52307	81 126	41 856	122 982	0	649	649	0	411	411	81 126	41 618	122 744
52501	2 903	4 472	7 375	0	69	69	328	398	726	3 231	4 801	8 032
60301	309	0	309	3 396	0	3 396	3 552	0	3 552	465	0	465
60303	0	0	0	909	0	909	909	0	909	0	0	0
60305	1 851	0	1 851	5 544	0	5 544	3 729	0	3 729	36	0	36
60309	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
60322	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
60601	5 053	0	5 053	0	0	0	170	0	170	5 223	0	5 223
61306	19 623	0	19 623	30 652	0	30 652	11 029	0	11 029	0	0	0
70101	24 990	0	24 990	45 101	0	45 101	20 111	0	20 111	0	0	0
70102	4 333	0	4 333	4 517	0	4 517	184	0	184	0	0	0
70103	60	0	60	30 745	0	30 745	30 685	0	30 685	0	0	0
70106	64	0	64	143	0	143	79	0	79	0	0	0
70107	90 407	0	90 407	120 614	0	120 614	30 207	0	30 207	0	0	0
70301	0	0	0	173 820	0	173 820	191 870	0	191 870	18 050	0	18 050
70302	101 540	0	101 540	0	0	0	0	0	0	101 540	0	101 540
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 364	0	1 364	6 852	0	6 852	8 100	0	8 100	116	0	116
90902	101 546	0	101 546	11 850	0	11 850	11 809	0	11 809	101 587	0	101 587
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	316 491	41 856	358 347	327 811	410	328 221	329 242	648	329 890	315 060	41 618	356 678
91305	1 074 319	43 687	1 118 006	118 000	2 511	120 511	74 286	678	74 964	1 118 033	45 520	1 163 553
91307	817 946	127 802	945 748	12 770	37 428	50 198	34 420	2 314	36 734	796 296	162 916	959 212
91501	0	0	0	3 212	0	3 212	0	0	0	3 212	0	3 212
91503	1 396	0	1 396	0	0	0	0	0	0	1 396	0	1 396
91504	641	0	641	0	0	0	637	0	637	4	0	4
91604	9 177	0	9 177	3 229	0	3 229	781	0	781	11 625	0	11 625
91703	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91801	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91803	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
99998	214 678	0	214 678	248 320	0	248 320	227 472	0	227 472	235 526	0	235 526
Пассив
91003	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
91004	0	0	0	1 970	0	1 970	1 970	0	1 970	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91302	41 260	4 042	45 302	4 390	4 067	8 457	0	25	25	36 870	0	36 870
91309	19 290	0	19 290	128 811	20 919	149 730	158 584	20 919	179 503	49 063	0	49 063
91401	19 000	0	19 000	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	19 000	0	19 000
91404	18 996	112 090	131 086	0	1 662	1 662	0	1 169	1 169	18 996	111 597	130 593
99999	2 536 827	0	2 536 827	462 913	0	462 913	524 071	0	524 071	2 597 985	0	2 597 985
Г. Срочные сделки
Актив
93701	0	0	0	114 932	0	114 932	114 932	0	114 932	0	0	0
93702	38 256	0	38 256	76 676	0	76 676	114 932	0	114 932	0	0	0
Пассив
96701	0	0	0	114 932	0	114 932	114 932	0	114 932	0	0	0
96702	38 256	0	38 256	114 932	0	114 932	76 676	0	76 676	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	254,0000	0	0	73,0000	0	0	85,0000	0	0	242,0000
98010	0	0	270 014,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	270 014,0000
Пассив
98050	0	0	270 032,0000	0	0	35,0000	0	0	34,0000	0	0	270 031,0000
98070	0	0	236,0000	0	0	70,0000	0	0	59,0000	0	0	225,0000

Страница была полезной?