Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	154 952	0	154 952	3 829	0	3 829	35 834	0	35 834	122 947	0	122 947
10610	45 168	0	45 168	0	0	0	0	0	0	45 168	0	45 168
20202	290 041	305 302	595 343	5 474 055	872 482	6 346 537	5 493 333	980 282	6 473 615	270 763	197 502	468 265
20208	214 605	0	214 605	1 645 398	0	1 645 398	1 575 413	0	1 575 413	284 590	0	284 590
20209	51 362	0	51 362	2 780 923	98 149	2 879 072	2 747 438	96 619	2 844 057	84 847	1 530	86 377
30102	554 576	0	554 576	14 996 135	0	14 996 135	14 865 890	0	14 865 890	684 821	0	684 821
30110	19 839	168 733	188 572	573 297	135 588	708 885	546 677	141 887	688 564	46 459	162 434	208 893
30114	0	1 558 084	1 558 084	0	3 413 486	3 413 486	0	3 872 925	3 872 925	0	1 098 645	1 098 645
30118	0	7 963	7 963	0	1 124	1 124	0	1 990	1 990	0	7 097	7 097
30202	195 298	0	195 298	0	0	0	689	0	689	194 609	0	194 609
30204	53 512	0	53 512	0	0	0	6 755	0	6 755	46 757	0	46 757
30210	0	0	0	101 174	0	101 174	101 174	0	101 174	0	0	0
30215	300	1 754	2 054	0	252	252	0	455	455	300	1 551	1 851
30221	0	0	0	348 000	0	348 000	348 000	0	348 000	0	0	0
30233	876	439	1 315	412 814	60 825	473 639	412 728	61 022	473 750	962	242	1 204
30302	10 261	40	10 301	131 481	97 385	228 866	138 632	94 829	233 461	3 110	2 596	5 706
30306	465 889	60 994	526 883	114 002	46 027	160 029	84 095	53 179	137 274	495 796	53 842	549 638
30413	24 017	5 258	29 275	119 860	12 402	132 262	126 739	13 009	139 748	17 138	4 651	21 789
30424	178 386	0	178 386	7 807 331	5 280 356	13 087 687	7 752 561	5 280 356	13 032 917	233 156	0	233 156
30425	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	3 705	0	3 705	2 982	0	2 982	431	0	431	6 256	0	6 256
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32501	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
44906	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45106	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
45107	676 082	0	676 082	0	0	0	6 273	0	6 273	669 809	0	669 809
45201	33 335	0	33 335	382 859	0	382 859	181 194	0	181 194	235 000	0	235 000
45203	422 042	0	422 042	798 227	0	798 227	644 299	0	644 299	575 970	0	575 970
45204	38 594	0	38 594	79 561	0	79 561	21 903	0	21 903	96 252	0	96 252
45205	144 046	0	144 046	67 529	0	67 529	50 489	0	50 489	161 086	0	161 086
45206	3 529 671	0	3 529 671	176 874	0	176 874	513 103	0	513 103	3 193 442	0	3 193 442
45207	5 828 744	0	5 828 744	651 008	0	651 008	934 703	0	934 703	5 545 049	0	5 545 049
45208	3 501 846	0	3 501 846	0	0	0	24 139	0	24 139	3 477 707	0	3 477 707
45307	5 650	0	5 650	0	0	0	1 150	0	1 150	4 500	0	4 500
45308	3 350	0	3 350	0	0	0	0	0	0	3 350	0	3 350
45406	24 178	0	24 178	0	0	0	2 567	0	2 567	21 611	0	21 611
45407	130 634	0	130 634	0	0	0	3 545	0	3 545	127 089	0	127 089
45408	61 047	0	61 047	3 545	0	3 545	15 836	0	15 836	48 756	0	48 756
45502	2	181	183	109 846	545	110 391	109 842	726	110 568	6	0	6
45503	18 166	0	18 166	12 602	0	12 602	20 212	0	20 212	10 556	0	10 556
45504	3 991	0	3 991	4 941	0	4 941	2 335	0	2 335	6 597	0	6 597
45505	1 904 313	0	1 904 313	108 026	0	108 026	397 628	0	397 628	1 614 711	0	1 614 711
45506	2 762 748	29 119	2 791 867	379 132	4 253	383 385	218 428	7 410	225 838	2 923 452	25 962	2 949 414
45507	2 727 037	0	2 727 037	211 092	0	211 092	203 008	0	203 008	2 735 121	0	2 735 121
45508	3 738	0	3 738	2 847	0	2 847	1 535	0	1 535	5 050	0	5 050
45509	28 803	1 433	30 236	45 540	2 183	47 723	48 620	2 684	51 304	25 723	932	26 655
45701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45811	18 103	0	18 103	0	0	0	0	0	0	18 103	0	18 103
45812	256 884	0	256 884	46	0	46	2 815	0	2 815	254 115	0	254 115
45814	22 108	0	22 108	0	0	0	0	0	0	22 108	0	22 108
45815	538 309	54 324	592 633	13 006	7 816	20 822	17 446	14 107	31 553	533 869	48 033	581 902
45817	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45912	24 198	0	24 198	11 240	0	11 240	10 957	0	10 957	24 481	0	24 481
45914	1 741	0	1 741	4	0	4	5	0	5	1 740	0	1 740
45915	198 706	7 141	205 847	4 728	1 029	5 757	10 840	1 853	12 693	192 594	6 317	198 911
47404	0	22 179	22 179	7 547 981	5 271 981	12 819 962	7 547 981	5 274 278	12 822 259	0	19 882	19 882
47408	0	0	0	16 710 835	12 026 773	28 737 608	16 710 835	12 026 773	28 737 608	0	0	0
47423	10 988	171	11 159	37 619	13 827	51 446	37 249	13 814	51 063	11 358	184	11 542
47427	849 347	241	849 588	242 187	283	242 470	231 123	304	231 427	860 411	220	860 631
47802	57 747	0	57 747	0	0	0	7	0	7	57 740	0	57 740
50205	83 203	0	83 203	488 285	0	488 285	481 144	0	481 144	90 344	0	90 344
50206	881 352	0	881 352	19 858	0	19 858	30 794	0	30 794	870 416	0	870 416
50207	205 528	0	205 528	732 866	0	732 866	731 140	0	731 140	207 254	0	207 254
50208	158 896	0	158 896	1 377	0	1 377	2 805	0	2 805	157 468	0	157 468
50218	232 959	0	232 959	1 232 912	0	1 232 912	1 231 485	0	1 231 485	234 386	0	234 386
50311	0	1 237 667	1 237 667	0	1 776 506	1 776 506	0	1 948 055	1 948 055	0	1 066 118	1 066 118
50318	0	326 735	326 735	0	1 671 659	1 671 659	0	1 684 484	1 684 484	0	313 910	313 910
50606	979	0	979	0	0	0	0	0	0	979	0	979
50709	25 001	0	25 001	0	0	0	0	0	0	25 001	0	25 001
52503	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
52601	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60202	27 267	0	27 267	0	0	0	0	0	0	27 267	0	27 267
60204	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	80 763	0	80 763	575	0	575	44	0	44	81 294	0	81 294
60306	12	0	12	161	0	161	155	0	155	18	0	18
60308	277	0	277	743	0	743	765	0	765	255	0	255
60310	632	0	632	1 867	0	1 867	1 852	0	1 852	647	0	647
60312	17 648	0	17 648	45 552	0	45 552	34 867	0	34 867	28 333	0	28 333
60314	0	297	297	0	1 068	1 068	0	297	297	0	1 068	1 068
60323	147 943	2 315	150 258	1 999	333	2 332	11 032	601	11 633	138 910	2 047	140 957
60401	1 140 345	0	1 140 345	898	0	898	1 087	0	1 087	1 140 156	0	1 140 156
60404	36 146	0	36 146	0	0	0	0	0	0	36 146	0	36 146
60406	13 666	0	13 666	0	0	0	0	0	0	13 666	0	13 666
60407	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60408	4 006	0	4 006	0	0	0	0	0	0	4 006	0	4 006
60409	105 312	0	105 312	69 569	0	69 569	0	0	0	174 881	0	174 881
60701	87	0	87	2 230	0	2 230	911	0	911	1 406	0	1 406
60901	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
61002	226	0	226	313	0	313	308	0	308	231	0	231
61008	2 302	0	2 302	1 359	0	1 359	1 088	0	1 088	2 573	0	2 573
61009	2 404	0	2 404	489	0	489	521	0	521	2 372	0	2 372
61011	1 101 303	0	1 101 303	7 120	0	7 120	70 402	0	70 402	1 038 021	0	1 038 021
61209	0	0	0	1 421	0	1 421	1 421	0	1 421	0	0	0
61212	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61213	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61401	20 007	0	20 007	0	0	0	2 219	0	2 219	17 788	0	17 788
61403	2 572	0	2 572	273	0	273	333	0	333	2 512	0	2 512
61702	98 556	0	98 556	0	0	0	0	0	0	98 556	0	98 556
70606	2 815 466	0	2 815 466	631 998	0	631 998	1 951	0	1 951	3 445 513	0	3 445 513
70607	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70608	3 831 574	0	3 831 574	1 450 229	0	1 450 229	0	0	0	5 281 803	0	5 281 803
70609	9 565	0	9 565	3 011	0	3 011	0	0	0	12 576	0	12 576
70611	2 482	0	2 482	1 298	0	1 298	0	0	0	3 780	0	3 780
70614	0	0	0	69	0	69	49	0	49	20	0	20
70706	7 631 460	0	7 631 460	0	0	0	7 631 460	0	7 631 460	0	0	0
70707	168	0	168	0	0	0	168	0	168	0	0	0
70708	7 395 706	0	7 395 706	0	0	0	7 395 706	0	7 395 706	0	0	0
70709	24 510	0	24 510	0	0	0	24 510	0	24 510	0	0	0
70711	17 251	0	17 251	0	0	0	17 251	0	17 251	0	0	0
70714	13 690	0	13 690	0	0	0	13 690	0	13 690	0	0	0
70716	148 143	0	148 143	0	0	0	148 143	0	148 143	0	0	0
Итого по активу (баланс)	52 898 867	3 790 370	56 689 237	66 902 158	30 796 332	97 698 490	80 133 886	31 571 939	111 705 825	39 667 139	3 014 763	42 681 902
Пассив
10207	1 998 176	0	1 998 176	0	0	0	0	0	0	1 998 176	0	1 998 176
10601	195 507	0	195 507	0	0	0	0	0	0	195 507	0	195 507
10603	2 918	0	2 918	39	0	39	0	0	0	2 879	0	2 879
10609	27 115	0	27 115	0	0	0	0	0	0	27 115	0	27 115
10701	299 727	0	299 727	0	0	0	0	0	0	299 727	0	299 727
10801	1 320 829	0	1 320 829	0	0	0	0	0	0	1 320 829	0	1 320 829
20309	0	7 306	7 306	0	1 875	1 875	0	1 043	1 043	0	6 474	6 474
30109	18 535	9 469	28 004	60 462	13 427	73 889	57 770	64 944	122 714	15 843	60 986	76 829
30126	143	0	143	26	0	26	28	0	28	145	0	145
30220	0	1 822	1 822	0	3 046	3 046	0	1 224	1 224	0	0	0
30223	101 358	0	101 358	1 639 057	0	1 639 057	1 566 837	0	1 566 837	29 138	0	29 138
30232	3 213	337	3 550	555 950	66 781	622 731	558 387	66 551	624 938	5 650	107	5 757
30236	1 488	314	1 802	73 688	111 467	185 155	74 202	114 007	188 209	2 002	2 854	4 856
30301	10 261	40	10 301	138 632	94 829	233 461	131 481	97 385	228 866	3 110	2 596	5 706
30305	465 889	60 994	526 883	84 095	53 179	137 274	114 002	46 027	160 029	495 796	53 842	549 638
30601	45 761	18 886	64 647	181 376	32 860	214 236	194 179	49 755	243 934	58 564	35 781	94 345
31206	208 000	0	208 000	0	0	0	0	0	0	208 000	0	208 000
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32505	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
32901	500 000	0	500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	500 000	0	500 000
40502	26 715	4 330	31 045	77 486	1 219	78 705	80 200	618	80 818	29 429	3 729	33 158
40602	112 003	0	112 003	190 548	1 213	191 761	182 677	1 213	183 890	104 132	0	104 132
40603	0	127	127	0	197	197	0	72	72	0	2	2
40701	181 522	735	182 257	912 699	29 608	942 307	866 684	30 753	897 437	135 507	1 880	137 387
40702	2 908 512	55 654	2 964 166	16 844 105	1 047 273	17 891 378	16 930 573	1 043 313	17 973 886	2 994 980	51 694	3 046 674
40703	96 610	6	96 616	256 755	164	256 919	279 007	163	279 170	118 862	5	118 867
40802	99 829	664	100 493	255 314	8 101	263 415	251 514	8 098	259 612	96 029	661	96 690
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 106	2 918	4 024	4 063	2 398	6 461	3 461	276	3 737	504	796	1 300
40817	874 815	90 514	965 329	3 894 820	351 355	4 246 175	3 965 136	333 044	4 298 180	945 131	72 203	1 017 334
40820	7 149	424	7 573	13 829	11 376	25 205	14 873	11 736	26 609	8 193	784	8 977
40821	44 136	0	44 136	231 563	0	231 563	226 437	0	226 437	39 010	0	39 010
40905	0	0	0	166	44	210	166	44	210	0	0	0
40906	0	0	0	37 913	0	37 913	37 913	0	37 913	0	0	0
40909	0	0	0	1 216	942	2 158	1 216	942	2 158	0	0	0
40910	0	0	0	40	941	981	40	941	981	0	0	0
40911	4 626	0	4 626	136 690	0	136 690	132 403	0	132 403	339	0	339
40912	0	0	0	871	6 868	7 739	871	6 868	7 739	0	0	0
40913	0	0	0	471	535	1 006	471	535	1 006	0	0	0
41804	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42003	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42004	35 500	0	35 500	25 000	0	25 000	33 300	0	33 300	43 800	0	43 800
42005	15 300	94 475	109 775	15 300	24 133	39 433	0	13 758	13 758	0	84 100	84 100
42006	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42102	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	220 588	0	220 588	220 588	0	220 588
42103	435 000	0	435 000	387 000	0	387 000	397 247	0	397 247	445 247	0	445 247
42104	70 600	304 014	374 614	1 500	335 933	337 433	41 500	31 919	73 419	110 600	0	110 600
42105	37 501	480 025	517 526	0	127 592	127 592	0	330 592	330 592	37 501	683 025	720 526
42106	848 001	292 321	1 140 322	770 000	171 566	941 566	0	34 354	34 354	78 001	155 109	233 110
42205	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42206	79 000	0	79 000	0	0	0	0	0	0	79 000	0	79 000
42207	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0	102 000	0	102 000
42301	58 210	12 825	71 035	537 627	5 336	542 963	551 516	3 626	555 142	72 099	11 115	83 214
42303	130 455	16 286	146 741	7 203	18 972	26 175	178 000	69 135	247 135	301 252	66 449	367 701
42304	7 597 618	687 227	8 284 845	507 293	225 307	732 600	777 398	158 942	936 340	7 867 723	620 862	8 488 585
42305	910 771	314 739	1 225 510	284 218	134 687	418 905	199 544	96 830	296 374	826 097	276 882	1 102 979
42306	4 291 371	1 018 523	5 309 894	490 120	293 428	783 548	391 391	187 344	578 735	4 192 642	912 439	5 105 081
42307	808 366	78 965	887 331	1 720 998	322 487	2 043 485	1 667 310	309 485	1 976 795	754 678	65 963	820 641
42309	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
42310	0	0	0	1	0	1	4	0	4	3	0	3
42311	4	0	4	1	0	1	7	0	7	10	0	10
42312	32	0	32	4	0	4	10	0	10	38	0	38
42313	181	0	181	9	0	9	24	0	24	196	0	196
42314	199	0	199	7	0	7	7	0	7	199	0	199
42315	330	0	330	7	0	7	3	0	3	326	0	326
42601	197	91	288	0	23	23	0	14	14	197	82	279
42603	608	0	608	0	0	0	22	0	22	630	0	630
42604	250	1 370	1 620	0	654	654	280	237	517	530	953	1 483
42605	800	3 216	4 016	0	837	837	0	672	672	800	3 051	3 851
42606	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42607	1 068	959	2 027	177	555	732	22	460	482	913	864	1 777
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	788 002	0	788 002	0	0	0	0	0	0	788 002	0	788 002
44915	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45115	77 241	0	77 241	1 254	0	1 254	0	0	0	75 987	0	75 987
45215	1 362 688	0	1 362 688	40 172	0	40 172	59 658	0	59 658	1 382 174	0	1 382 174
45315	210	0	210	48	0	48	150	0	150	312	0	312
45415	34 654	0	34 654	8 103	0	8 103	0	0	0	26 551	0	26 551
45515	990 279	0	990 279	79 592	0	79 592	51 708	0	51 708	962 395	0	962 395
45818	819 621	0	819 621	27 198	0	27 198	18 727	0	18 727	811 150	0	811 150
45918	198 245	0	198 245	6 068	0	6 068	3 847	0	3 847	196 024	0	196 024
47403	0	0	0	5 212 508	2 549 934	7 762 442	5 212 508	2 549 934	7 762 442	0	0	0
47405	3	0	3	637 207	642 907	1 280 114	637 207	642 907	1 280 114	3	0	3
47407	0	0	0	16 814 491	11 817 390	28 631 881	16 814 491	11 817 390	28 631 881	0	0	0
47411	74	0	74	163 574	7 717	171 291	163 665	7 757	171 422	165	40	205
47416	5 811	0	5 811	1 055 832	1 228	1 057 060	1 056 816	1 228	1 058 044	6 795	0	6 795
47422	2 920	91	3 011	215 427	9 534	224 961	218 850	9 612	228 462	6 343	169	6 512
47425	207 094	0	207 094	58 226	0	58 226	61 668	0	61 668	210 536	0	210 536
47426	56 173	15 046	71 219	21 828	11 222	33 050	27 366	5 723	33 089	61 711	9 547	71 258
47804	57 746	0	57 746	6	0	6	0	0	0	57 740	0	57 740
50220	104 328	0	104 328	34 605	0	34 605	3 829	0	3 829	73 552	0	73 552
50319	20 612	0	20 612	2 211	0	2 211	2	0	2	18 403	0	18 403
50620	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
52202	84 135	0	84 135	7 010	0	7 010	16 952	0	16 952	94 077	0	94 077
52301	67 252	21 198	88 450	54 151	14 662	68 813	53 178	1 985	55 163	66 279	8 521	74 800
52304	7 979	0	7 979	10 913	0	10 913	13 413	0	13 413	10 479	0	10 479
52305	14 759	0	14 759	11 000	865	11 865	15 000	11 206	26 206	18 759	10 341	29 100
52306	69 910	0	69 910	34 450	0	34 450	0	0	0	35 460	0	35 460
52406	4 250	0	4 250	3 600	0	3 600	511	0	511	1 161	0	1 161
52501	20 474	221	20 695	14 567	153	14 720	1 528	33	1 561	7 435	101	7 536
52602	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60206	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60301	5 975	0	5 975	23 158	0	23 158	18 185	0	18 185	1 002	0	1 002
60305	15 439	0	15 439	44 881	0	44 881	29 442	0	29 442	0	0	0
60307	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60309	1 184	0	1 184	1 256	0	1 256	646	0	646	574	0	574
60311	200	0	200	26 609	0	26 609	26 637	0	26 637	228	0	228
60322	2 014	0	2 014	13 466	0	13 466	13 885	0	13 885	2 433	0	2 433
60324	139 453	0	139 453	1 474	0	1 474	3 186	0	3 186	141 165	0	141 165
60405	13 365	0	13 365	18	0	18	0	0	0	13 347	0	13 347
60601	403 548	0	403 548	1 008	0	1 008	2 134	0	2 134	404 674	0	404 674
60602	181	0	181	0	0	0	10	0	10	191	0	191
60603	2 583	0	2 583	0	0	0	226	0	226	2 809	0	2 809
60706	17	0	17	0	0	0	13	0	13	30	0	30
60903	360	0	360	0	0	0	4	0	4	364	0	364
61012	17 171	0	17 171	0	0	0	527	0	527	17 698	0	17 698
61301	477	0	477	14 321	0	14 321	14 307	0	14 307	463	0	463
61304	964	0	964	171	0	171	196	0	196	989	0	989
61501	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
61701	172 876	0	172 876	0	0	0	0	0	0	172 876	0	172 876
70601	2 825 301	0	2 825 301	1 500	0	1 500	709 848	0	709 848	3 533 649	0	3 533 649
70602	87	0	87	1	0	1	0	0	0	86	0	86
70603	3 855 653	0	3 855 653	0	0	0	1 378 987	0	1 378 987	5 234 640	0	5 234 640
70604	9 487	0	9 487	0	0	0	2 939	0	2 939	12 426	0	12 426
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	651	0	651	38	0	38	53	0	53	666	0	666
70701	7 773 289	0	7 773 289	7 773 289	0	7 773 289	0	0	0	0	0	0
70703	7 449 794	0	7 449 794	7 449 794	0	7 449 794	0	0	0	0	0	0
70704	25 101	0	25 101	25 101	0	25 101	0	0	0	0	0	0
70713	24 884	0	24 884	24 884	0	24 884	0	0	0	0	0	0
70715	91 876	0	91 876	91 876	0	91 876	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	15 230 929	0	15 230 929	15 364 944	0	15 364 944	134 015	0	134 015
Итого по пассиву (баланс)	53 093 105	3 596 132	56 689 237	88 256 295	18 556 820	106 813 115	74 641 085	18 164 695	92 805 780	39 477 895	3 204 007	42 681 902
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 162	0	5 162	13	0	13	5 175	0	5 175	0	0	0
80601	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
80801	0	0	0	5 190	0	5 190	5 190	0	5 190	0	0	0
80901	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 185	0	5 185	5 203	0	5 203	10 388	0	10 388	0	0	0
Пассив
85101	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
85201	0	0	0	5 175	0	5 175	5 175	0	5 175	0	0	0
85401	166	0	166	179	0	179	13	0	13	0	0	0
85501	19	0	19	198	0	198	179	0	179	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 185	0	5 185	10 552	0	10 552	5 367	0	5 367	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	107 614	10 106	117 720	107 614	10 106	117 720	0	0	0
90803	1 439	0	1 439	1 867	0	1 867	0	0	0	3 306	0	3 306
90901	214 222	0	214 222	252 203	0	252 203	236 876	0	236 876	229 549	0	229 549
90902	678 667	0	678 667	104 603	0	104 603	112 531	0	112 531	670 739	0	670 739
91202	3 019	0	3 019	23	0	23	26	0	26	3 016	0	3 016
91203	56	0	56	21	0	21	4	0	4	73	0	73
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	298 254	0	298 254	0	0	0	0	0	0	298 254	0	298 254
91414	23 576 660	85 981	23 662 641	422 871	12 392	435 263	491 048	22 267	513 315	23 508 483	76 106	23 584 589
91418	65 332	0	65 332	0	0	0	18	0	18	65 314	0	65 314
91501	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
91604	470 357	32 050	502 407	20 102	5 828	25 930	12 815	8 927	21 742	477 644	28 951	506 595
91704	49 039	517	49 556	1 435	75	1 510	34	135	169	50 440	457	50 897
91802	321 078	189	321 267	1 555	27	1 582	56	49	105	322 577	167	322 744
91803	76 596	9	76 605	329	1	330	12	2	14	76 913	8	76 921
99998	30 546 742	0	30 546 742	2 782 375	0	2 782 375	4 175 623	0	4 175 623	29 153 494	0	29 153 494
Итого по активу (баланс)	56 302 053	118 746	56 420 799	3 694 998	28 429	3 723 427	5 136 657	41 486	5 178 143	54 860 394	105 689	54 966 083
Пассив
91311	4 819 426	0	4 819 426	1 008 626	802	1 009 428	36 996	11 143	48 139	3 847 796	10 341	3 858 137
91312	21 236 490	22 468	21 258 958	207 402	5 831	213 233	402 448	3 232	405 680	21 431 536	19 869	21 451 405
91315	596 427	63 726	660 153	28 151	19 065	47 216	71 722	11 695	83 417	639 998	56 356	696 354
91316	740 514	0	740 514	144 130	0	144 130	10 000	0	10 000	606 384	0	606 384
91317	2 235 154	705 301	2 940 455	2 574 872	185 923	2 760 795	2 130 458	104 680	2 235 138	1 790 740	624 058	2 414 798
91318	63 001	0	63 001	0	0	0	0	0	0	63 001	0	63 001
91507	64 235	0	64 235	820	0	820	0	0	0	63 415	0	63 415
99999	25 874 057	0	25 874 057	980 049	0	980 049	918 581	0	918 581	25 812 589	0	25 812 589
Итого по пассиву (баланс)	55 629 304	791 495	56 420 799	4 944 050	211 621	5 155 671	3 570 205	130 750	3 700 955	54 255 459	710 624	54 966 083
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 317	5 584	9 901	4 317	5 584	9 901	0	0	0
93302	0	0	0	4 317	5 652	9 969	4 317	5 652	9 969	0	0	0
93901	115 695	5 775	121 470	3 581 886	7 929 931	11 511 817	3 697 581	7 726 963	11 424 544	0	208 743	208 743
99996	122 654	0	122 654	11 470 943	0	11 470 943	11 386 998	0	11 386 998	206 599	0	206 599
Итого по активу (баланс)	238 349	5 775	244 124	15 061 463	7 941 167	23 002 630	15 093 213	7 738 199	22 831 412	206 599	208 743	415 342
Пассив
96301	0	0	0	5 550	4 343	9 893	5 550	4 343	9 893	0	0	0
96302	0	0	0	5 550	4 396	9 946	5 550	4 396	9 946	0	0	0
96901	5 725	116 929	122 654	7 645 416	3 731 616	11 377 032	7 846 290	3 614 687	11 460 977	206 599	0	206 599
99997	121 470	0	121 470	11 434 539	0	11 434 539	11 521 812	0	11 521 812	208 743	0	208 743
Итого по пассиву (баланс)	127 195	116 929	244 124	19 091 055	3 740 355	22 831 410	19 379 202	3 623 426	23 002 628	415 342	0	415 342
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	65,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65,0000
98010	0	0	4 284 674 918,4000	0	0	3 915 651 647,8900	0	0	4 721 024 133,0000	0	0	3 479 302 433,2900
Итого по активу (баланс)	0	0	4 284 674 983,4000	0	0	3 915 651 647,8900	0	0	4 721 024 133,0000	0	0	3 479 302 498,2900
Пассив
98040	0	0	30 461 101,8000	0	0	3 576 397 394,0000	0	0	3 576 442 626,0000	0	0	30 506 333,8000
98050	0	0	7 270 071,0000	0	0	7 249,0000	0	0	7 249,0000	0	0	7 270 071,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 140 440 590,0000	0	0	1 140 440 590,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 980,0000	0	0	4 980,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	4 246 938 830,6000	0	0	7 873 976 773,0000	0	0	7 068 564 035,8900	0	0	3 441 526 093,4900
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 284 674 983,4000	0	0	12 590 826 986,0000	0	0	11 785 454 500,8900	0	0	3 479 302 498,2900

Страница была полезной?