Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"

Регистрационный номер

2312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 470 689	0	2 470 689	4 372	0	4 372	45 504	0	45 504	2 429 557	0	2 429 557
10610	508 177	0	508 177	158 693	0	158 693	0	0	0	666 870	0	666 870
10901	15 622 940	0	15 622 940	0	0	0	0	0	0	15 622 940	0	15 622 940
20202	1 113 447	824 848	1 938 295	16 856 844	4 423 009	21 279 853	16 842 184	4 602 712	21 444 896	1 128 107	645 145	1 773 252
20208	289 219	134	289 353	754 079	136	754 215	767 146	140	767 286	276 152	130	276 282
20209	47 203	14 297	61 500	5 291 618	760 558	6 052 176	5 314 153	762 799	6 076 952	24 668	12 056	36 724
20308	0	2 031	2 031	0	187	187	0	375	375	0	1 843	1 843
30102	3 989 274	0	3 989 274	188 000 662	0	188 000 662	186 985 158	0	186 985 158	5 004 778	0	5 004 778
30110	6 833 328	55 747	6 889 075	110 561	98 750	209 311	106 067	124 495	230 562	6 837 822	30 002	6 867 824
30114	0	1 696 491	1 696 491	0	11 903 264	11 903 264	0	12 957 983	12 957 983	0	641 772	641 772
30202	724 572	0	724 572	2 121	0	2 121	0	0	0	726 693	0	726 693
30204	303 784	0	303 784	75 556	0	75 556	0	0	0	379 340	0	379 340
30210	152 000	0	152 000	649 580	0	649 580	801 580	0	801 580	0	0	0
30215	2 400	215 104	217 504	0	9 298	9 298	0	16 103	16 103	2 400	208 299	210 699
30221	0	66	66	19 716 690	289 620	20 006 310	19 716 690	289 657	20 006 347	0	29	29
30233	33 385	1 264	34 649	1 134 043	23 636	1 157 679	1 147 826	24 082	1 171 908	19 602	818	20 420
30302	10 719 476	9 141 682	19 861 158	23 983 545	2 185 412	26 168 957	23 381 052	2 480 744	25 861 796	11 321 969	8 846 350	20 168 319
30306	22 493 763	2 008 851	24 502 614	973 216	223 291	1 196 507	1 782 853	209 734	1 992 587	21 684 126	2 022 408	23 706 534
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30424	1 987 357	203	1 987 560	311 437 926	6 842 352	318 280 278	311 468 570	6 834 340	318 302 910	1 956 713	8 215	1 964 928
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30602	251	2	253	0	0	0	0	0	0	251	2	253
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44907	265 117	0	265 117	16 170	0	16 170	10 000	0	10 000	271 287	0	271 287
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45106	10 862	0	10 862	1 396	0	1 396	1 419	0	1 419	10 839	0	10 839
45107	3 772 834	0	3 772 834	121 704	0	121 704	174 725	0	174 725	3 719 813	0	3 719 813
45108	4 291 812	0	4 291 812	268 110	0	268 110	53 285	0	53 285	4 506 637	0	4 506 637
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45203	15 080	0	15 080	335 930	0	335 930	20 920	0	20 920	330 090	0	330 090
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45408	291 862	0	291 862	39 457	0	39 457	6 243	0	6 243	325 076	0	325 076
45505	33 845	0	33 845	34 945	0	34 945	6 880	0	6 880	61 910	0	61 910
45506	1 526 674	0	1 526 674	122 225	0	122 225	118 523	0	118 523	1 530 376	0	1 530 376
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45708	19	35	54	172	212	384	133	210	343	58	37	95
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45912	1 460 966	152 464	1 613 430	165 488	17 409	182 897	1 812	11 611	13 423	1 624 642	158 262	1 782 904
45914	35 788	0	35 788	0	0	0	0	0	0	35 788	0	35 788
45915	294 075	22 432	316 507	64 706	1 062	65 768	59 848	1 790	61 638	298 933	21 704	320 637
45917	6	1	7	0	0	0	6	0	6	0	1	1
47101	543	0	543	4 460	0	4 460	543	0	543	4 460	0	4 460
47106	982 937	0	982 937	0	0	0	32 696	0	32 696	950 241	0	950 241
47402	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
47404	0	0	0	310 342 855	182 545 427	492 888 282	310 342 855	182 545 427	492 888 282	0	0	0
47408	9 749	0	9 749	11 272 915	11 676 591	22 949 506	11 272 915	11 676 591	22 949 506	9 749	0	9 749
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47417	200	0	200	666 561	0	666 561	666 552	0	666 552	209	0	209
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47427	4 392 234	13 079	4 405 313	1 682 643	15 499	1 698 142	1 426 530	19 145	1 445 675	4 648 347	9 433	4 657 780
47701	25 185	0	25 185	0	0	0	0	0	0	25 185	0	25 185
47801	2 779 961	216 533	2 996 494	8 644	9 854	18 498	64 401	17 856	82 257	2 724 204	208 531	2 932 735
47802	12 261 103	513 084	12 774 187	434 032	22 209	456 241	893 139	38 928	932 067	11 801 996	496 365	12 298 361
47803	2 037 759	0	2 037 759	0	0	0	0	0	0	2 037 759	0	2 037 759
50106	3 058 776	0	3 058 776	28 020	0	28 020	0	0	0	3 086 796	0	3 086 796
50121	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
50205	17 579 708	0	17 579 708	541 246	0	541 246	635 423	0	635 423	17 485 531	0	17 485 531
50206	1 981	0	1 981	16	0	16	2	0	2	1 995	0	1 995
50207	190 189	0	190 189	463 041	0	463 041	547 973	0	547 973	105 257	0	105 257
50208	321 214	0	321 214	661	0	661	1 422	0	1 422	320 453	0	320 453
50209	0	118 666	118 666	0	6 475	6 475	0	9 182	9 182	0	115 959	115 959
50211	0	566 784	566 784	0	29 379	29 379	0	43 392	43 392	0	552 771	552 771
50218	0	0	0	374 470	0	374 470	369 301	0	369 301	5 169	0	5 169
50221	1 382 345	0	1 382 345	135 580	0	135 580	54 271	0	54 271	1 463 654	0	1 463 654
50305	179 601	9 170 219	9 349 820	125 736 147	50 419 493	176 155 640	124 333 806	50 653 975	174 987 781	1 581 942	8 935 737	10 517 679
50306	11 212	0	11 212	89	0	89	11	0	11	11 290	0	11 290
50307	128 762	0	128 762	1 073 162	0	1 073 162	1 073 740	0	1 073 740	128 184	0	128 184
50308	2 552 320	0	2 552 320	1 712 746	0	1 712 746	1 698 596	0	1 698 596	2 566 470	0	2 566 470
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70614	395 219	0	395 219	0	0	0	97 185	0	97 185	298 034	0	298 034
Итого по активу (баланс)	475 135 595	61 450 691	536 586 286	1 250 495 067	583 480 835	1 833 975 902	1 236 200 019	586 390 129	1 822 590 148	489 430 643	58 541 397	547 972 040
Пассив
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10601	2 320 625	0	2 320 625	0	0	0	0	0	0	2 320 625	0	2 320 625
10602	24 232 694	0	24 232 694	0	0	0	0	0	0	24 232 694	0	24 232 694
10603	1 387 674	0	1 387 674	54 530	0	54 530	135 580	0	135 580	1 468 724	0	1 468 724
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31308	2 200 000	0	2 200 000	1 025 000	0	1 025 000	0	0	0	1 175 000	0	1 175 000
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40901	81 583	0	81 583	118 476	0	118 476	152 074	0	152 074	115 181	0	115 181
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91604	4 378 064	354 256	4 732 320	316 987	18 385	335 372	211 916	28 037	239 953	4 483 135	344 604	4 827 739
91606	177 500	0	177 500	0	0	0	0	0	0	177 500	0	177 500
91704	433 196	4 471	437 667	0	192	192	0	335	335	433 196	4 328	437 524
91801	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
91802	2 512 156	28 801	2 540 957	0	1 234	1 234	0	2 155	2 155	2 512 156	27 880	2 540 036
91803	73 146	1 447	74 593	0	62	62	0	108	108	73 146	1 401	74 547
99998	192 006 197	0	192 006 197	27 354 828	0	27 354 828	20 318 570	0	20 318 570	199 042 455	0	199 042 455
Итого по активу (баланс)	623 504 186	61 892 286	685 396 472	59 711 587	3 038 777	62 750 364	35 607 113	4 853 781	40 460 894	647 608 660	60 077 282	707 685 942
Пассив
91003	0	0	0	2 121	0	2 121	2 121	0	2 121	0	0	0
91004	0	0	0	75 556	0	75 556	75 556	0	75 556	0	0	0
91311	15 218 880	831 984	16 050 864	170 208	112 939	283 147	325 587	35 371	360 958	15 374 259	754 416	16 128 675
91312	120 413 025	7 575 810	127 988 835	1 686 811	2 980 392	4 667 203	5 185 262	4 623 400	9 808 662	123 911 476	9 218 818	133 130 294
91314	21 982	0	21 982	634 757	0	634 757	612 775	0	612 775	0	0	0
91315	11 630 594	191 023	11 821 617	272 726	16 978	289 704	2 220 799	153 401	2 374 200	13 578 667	327 446	13 906 113
91316	4 349 739	105 989	4 455 728	3 748 527	8 202	3 756 729	2 053 354	5 525	2 058 879	2 654 566	103 312	2 757 878
91317	17 265 272	0	17 265 272	9 099 787	1 710	9 101 497	10 821 587	1 710	10 823 297	18 987 072	0	18 987 072
91319	10 896 175	0	10 896 175	3 293 733	0	3 293 733	3 018 522	0	3 018 522	10 620 964	0	10 620 964
91507	3 466 920	0	3 466 920	63 788	0	63 788	70 340	0	70 340	3 473 472	0	3 473 472
91508	38 804	0	38 804	817	0	817	0	0	0	37 987	0	37 987
99999	493 390 275	0	493 390 275	19 861 776	0	19 861 776	35 114 988	0	35 114 988	508 643 487	0	508 643 487
Итого по пассиву (баланс)	676 691 666	8 704 806	685 396 472	38 910 607	3 120 221	42 030 828	59 500 891	4 819 407	64 320 298	697 281 950	10 403 992	707 685 942
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
93304	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
93305	2 821 998	0	2 821 998	0	0	0	1 460 000	0	1 460 000	1 361 998	0	1 361 998
93901	29 869	6 636 462	6 666 331	9 318 516	100 784 491	110 103 007	9 348 385	99 360 649	108 709 034	0	8 060 304	8 060 304
99996	10 401 262	0	10 401 262	108 093 320	0	108 093 320	108 195 665	0	108 195 665	10 298 917	0	10 298 917
Итого по активу (баланс)	13 253 129	6 636 462	19 889 591	117 516 836	100 784 491	218 301 327	119 049 050	99 360 649	218 409 699	11 720 915	8 060 304	19 781 219
Пассив
96502	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
96504	0	0	0	4 101	0	4 101	98 415	0	98 415	94 314	0	94 314
96505	2 332 440	0	2 332 440	191 499	0	191 499	0	0	0	2 140 941	0	2 140 941
96705	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0
96901	1 589 651	5 079 171	6 668 822	16 493 952	88 113 989	104 607 941	17 396 165	88 606 616	106 002 781	2 491 864	5 571 798	8 063 662
97101	0	0	0	4 056 360	0	4 056 360	4 056 360	0	4 056 360	0	0	0
99997	9 488 329	0	9 488 329	108 143 214	0	108 143 214	108 137 187	0	108 137 187	9 482 302	0	9 482 302
Итого по пассиву (баланс)	14 810 420	5 079 171	19 889 591	130 334 126	88 113 989	218 448 115	129 733 127	88 606 616	218 339 743	14 209 421	5 571 798	19 781 219
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 272,0000	0	0	129,0000	0	0	54,0000	0	0	2 347,0000
98010	0	0	3 333 334 941 516 508,5600	0	0	8 384 484,0000	0	0	6 461 811,0000	0	0	3 333 334 943 439 181,5600
98020	0	0	48,0000	0	0	91,0000	0	0	98,0000	0	0	41,0000
98035	0	0	61,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 333 334 941 518 889,5600	0	0	8 384 704,0000	0	0	6 461 963,0000	0	0	3 333 334 943 441 630,5600
Пассив
98040	0	0	52 394 721,8800	0	0	74 403,0000	0	0	2 693 706,0000	0	0	55 014 024,8800
98050	0	0	3 333 333 955 022 246,0000	0	0	4 387 460,0000	0	0	5 690 892,0000	0	0	3 333 333 956 325 678,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	619 303,0000	0	0	619 303,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	912 805 199,6800	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	912 805 205,6800
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	21 296 722,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	19 296 722,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 333 334 941 518 889,5600	0	0	7 081 167,0000	0	0	9 003 908,0000	0	0	3 333 334 943 441 630,5600

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