Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2306

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	226 123	0	226 123	13 513 774	0	13 513 774	13 540 511	0	13 540 511	199 386	0	199 386
10610	104 298	0	104 298	0	0	0	0	0	0	104 298	0	104 298
20202	459 547	622 201	1 081 748	12 186 788	2 014 689	14 201 477	12 046 275	2 072 806	14 119 081	600 060	564 084	1 164 144
20208	183 383	23 118	206 501	1 386 142	101 919	1 488 061	1 371 970	103 314	1 475 284	197 555	21 723	219 278
20209	88 032	61 582	149 614	8 352 758	868 841	9 221 599	8 346 889	896 390	9 243 279	93 901	34 033	127 934
30102	4 828 822	0	4 828 822	276 132 123	0	276 132 123	273 969 222	0	273 969 222	6 991 723	0	6 991 723
30110	164 471	356 106	520 577	11 280 678	281 738	11 562 416	11 254 728	468 737	11 723 465	190 421	169 107	359 528
30114	0	4 119 719	4 119 719	0	33 124 207	33 124 207	0	32 249 077	32 249 077	0	4 994 849	4 994 849
30118	0	169 095	169 095	0	28 551	28 551	0	23 066	23 066	0	174 580	174 580
30202	797 267	0	797 267	4 764	0	4 764	0	0	0	802 031	0	802 031
30204	399 156	0	399 156	0	0	0	17 567	0	17 567	381 589	0	381 589
30210	3 000	0	3 000	65 100	0	65 100	65 100	0	65 100	3 000	0	3 000
30233	15 505	5 121	20 626	1 255 179	9 980	1 265 159	1 255 597	10 837	1 266 434	15 087	4 264	19 351
30302	50 302 822	39 770 317	90 073 139	52 088 931	8 946 366	61 035 297	44 018 077	8 228 141	52 246 218	58 373 676	40 488 542	98 862 218
30306	38 332 776	8 446 883	46 779 659	15 444 905	1 044 833	16 489 738	8 389 744	1 238 582	9 628 326	45 387 937	8 253 134	53 641 071
30413	1 332	0	1 332	123 682 262	2 355 401	126 037 663	123 672 824	2 355 401	126 028 225	10 770	0	10 770
30424	353 305	861	354 166	274 637 484	64	274 637 548	274 505 694	88	274 505 782	485 095	837	485 932
30425	22 000	4 626	26 626	0	349	349	0	477	477	22 000	4 498	26 498
30602	522 776	2 677	525 453	4 598 031	202	4 598 233	3 156 261	276	3 156 537	1 964 546	2 603	1 967 149
32002	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	5 500 000	0	5 500 000	1 500 000	0	1 500 000
32003	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32005	11 000 000	0	11 000 000	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	11 000 000	0	11 000 000
32201	0	11 895	11 895	0	897	897	0	1 226	1 226	0	11 566	11 566
32202	0	0	0	26 731	0	26 731	26 731	0	26 731	0	0	0
32203	0	0	0	63 698	0	63 698	63 698	0	63 698	0	0	0
32306	0	33 398	33 398	0	2 518	2 518	0	3 441	3 441	0	32 475	32 475
32307	0	57 838	57 838	0	4 362	4 362	0	5 959	5 959	0	56 241	56 241
45105	7 172 325	0	7 172 325	5 784 852	0	5 784 852	3 991 962	0	3 991 962	8 965 215	0	8 965 215
45106	311 011	0	311 011	0	0	0	551	0	551	310 460	0	310 460
45107	2 915 795	0	2 915 795	79 542	0	79 542	217 841	0	217 841	2 777 496	0	2 777 496
45108	2 777 816	0	2 777 816	367 465	0	367 465	66 506	0	66 506	3 078 775	0	3 078 775
45201	528 759	0	528 759	1 384 447	0	1 384 447	1 166 680	0	1 166 680	746 526	0	746 526
45203	819 768	0	819 768	1 283 493	817 053	2 100 546	1 055 770	45 963	1 101 733	1 047 491	771 090	1 818 581
45204	3 633 734	734 970	4 368 704	3 711 509	320 395	4 031 904	2 665 997	302 617	2 968 614	4 679 246	752 748	5 431 994
45205	14 743 308	5 902 109	20 645 417	4 929 533	1 360 606	6 290 139	4 636 039	1 360 390	5 996 429	15 036 802	5 902 325	20 939 127
45206	13 123 738	297 371	13 421 109	1 793 634	22 424	1 816 058	1 143 848	30 636	1 174 484	13 773 524	289 159	14 062 683
45207	8 716 573	0	8 716 573	712 762	0	712 762	827 277	0	827 277	8 602 058	0	8 602 058
45208	15 481 230	320 500	15 801 730	751 822	24 168	775 990	2 729 998	33 019	2 763 017	13 503 054	311 649	13 814 703
45209	288	0	288	25	2	27	16	2	18	297	0	297
45401	108 548	0	108 548	137 868	0	137 868	133 059	0	133 059	113 357	0	113 357
45404	84 612	0	84 612	10 000	0	10 000	16 132	0	16 132	78 480	0	78 480
45407	3 188	0	3 188	0	0	0	880	0	880	2 308	0	2 308
45408	270 189	921 586	1 191 775	0	69 493	69 493	7 099	94 944	102 043	263 090	896 135	1 159 225
45502	3 977	426	4 403	9 670	1 554	11 224	10 077	1 611	11 688	3 570	369	3 939
45503	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
45505	8 619	0	8 619	0	0	0	1 731	0	1 731	6 888	0	6 888
45506	1 214 644	0	1 214 644	67 857	0	67 857	75 939	0	75 939	1 206 562	0	1 206 562
45507	38 469 099	3 222 657	41 691 756	1 411 828	252 920	1 664 748	683 409	516 493	1 199 902	39 197 518	2 959 084	42 156 602
45508	95 227	15 672	110 899	38 111	12 799	50 910	44 966	16 993	61 959	88 372	11 478	99 850
45509	62 941	32 756	95 697	27 369	14 870	42 239	29 072	18 487	47 559	61 238	29 139	90 377
45701	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45705	1 676	0	1 676	0	0	0	105	0	105	1 571	0	1 571
45706	55 694	25 207	80 901	0	1 805	1 805	302	4 094	4 396	55 392	22 918	78 310
45707	57	0	57	5	0	5	7	0	7	55	0	55
45708	0	699	699	0	1 067	1 067	0	246	246	0	1 520	1 520
45811	66 527	0	66 527	0	0	0	66 527	0	66 527	0	0	0
45812	5 143 561	3 494 785	8 638 346	12 534	263 527	276 061	31 483	360 042	391 525	5 124 612	3 398 270	8 522 882
45814	1 335	0	1 335	217	0	217	164	0	164	1 388	0	1 388
45815	623 344	1 049 033	1 672 377	33 735	127 328	161 063	35 474	127 942	163 416	621 605	1 048 419	1 670 024
45817	677	18 620	19 297	104	1 538	1 642	105	1 929	2 034	676	18 229	18 905
45911	886	0	886	0	0	0	886	0	886	0	0	0
45912	669 469	87 302	756 771	1 948	6 583	8 531	1 970	8 994	10 964	669 447	84 891	754 338
45914	23	0	23	28	0	28	28	0	28	23	0	23
45915	30 458	34 269	64 727	27 782	9 836	37 618	26 808	9 641	36 449	31 432	34 464	65 896
45917	0	323	323	19	122	141	19	37	56	0	408	408
47002	4 917 824	0	4 917 824	31 281 561	0	31 281 561	33 116 347	0	33 116 347	3 083 038	0	3 083 038
47103	0	0	0	0	9 974	9 974	0	850	850	0	9 124	9 124
47104	0	150 639	150 639	0	43 221	43 221	0	21 387	21 387	0	172 473	172 473
47106	0	11 539	11 539	0	732	732	0	6 674	6 674	0	5 597	5 597
47404	0	1 955 593	1 955 593	670 526 150	196 332 365	866 858 515	670 526 150	196 386 372	866 912 522	0	1 901 586	1 901 586
47408	0	0	0	260 179 820	289 528 835	549 708 655	260 179 820	289 528 835	549 708 655	0	0	0
47410	493 237	0	493 237	4 141	0	4 141	0	0	0	497 378	0	497 378
47415	12 203	0	12 203	0	0	0	292	0	292	11 911	0	11 911
47417	0	675	675	1 183 195	181	1 183 376	1 183 195	62	1 183 257	0	794	794
47423	2 042 704	51 755	2 094 459	3 729 991	210 982	3 940 973	3 742 380	208 729	3 951 109	2 030 315	54 008	2 084 323
47427	2 226 331	132 521	2 358 852	1 475 295	88 109	1 563 404	1 411 622	94 706	1 506 328	2 290 004	125 924	2 415 928
47431	359 279	41 661	400 940	0	43 820	43 820	0	45 116	45 116	359 279	40 365	399 644
47801	861 174	120 536	981 710	310	9 078	9 388	15 630	12 694	28 324	845 854	116 920	962 774
47802	4 989 463	0	4 989 463	0	0	0	57 909	0	57 909	4 931 554	0	4 931 554
50105	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
50107	666 213	0	666 213	3 417 204	0	3 417 204	4 083 417	0	4 083 417	0	0	0
50110	0	0	0	0	198 093	198 093	0	198 093	198 093	0	0	0
50118	924 698	0	924 698	3 943 484	0	3 943 484	3 416 955	0	3 416 955	1 451 227	0	1 451 227
50121	16 008	0	16 008	83 990	0	83 990	87 486	0	87 486	12 512	0	12 512
50205	2 116 979	0	2 116 979	122 085 797	1 701 948	123 787 745	121 948 093	1 701 948	123 650 041	2 254 683	0	2 254 683
50206	1 218 359	0	1 218 359	5 993 844	0	5 993 844	6 446 112	0	6 446 112	766 091	0	766 091
50207	3 254 035	0	3 254 035	17 596 278	0	17 596 278	18 001 803	0	18 001 803	2 848 510	0	2 848 510
50208	19 344 279	0	19 344 279	109 452 962	0	109 452 962	107 650 236	0	107 650 236	21 147 005	0	21 147 005
50211	0	1 021 795	1 021 795	0	7 371 593	7 371 593	0	8 393 388	8 393 388	0	0	0
50218	20 955 177	285 469	21 240 646	251 256 513	9 465 402	260 721 915	247 645 955	8 492 163	256 138 118	24 565 735	1 258 708	25 824 443
50221	642 420	0	642 420	13 697 117	0	13 697 117	13 504 132	0	13 504 132	835 405	0	835 405
50305	346 710	0	346 710	71 797 895	12 260 528	84 058 423	71 467 204	12 260 528	83 727 732	677 401	0	677 401
50307	0	0	0	3 182 568	0	3 182 568	2 868 725	0	2 868 725	313 843	0	313 843
50308	1 269 954	0	1 269 954	3 589 420	0	3 589 420	4 529 112	0	4 529 112	330 262	0	330 262
50311	0	228 495	228 495	0	12 616 756	12 616 756	0	11 728 790	11 728 790	0	1 116 461	1 116 461
50318	10 025 934	3 111 306	13 137 240	78 768 741	24 203 306	102 972 047	78 584 187	23 526 865	102 111 052	10 210 488	3 787 747	13 998 235
50505	2 980	0	2 980	0	0	0	0	0	0	2 980	0	2 980
50706	110 060	4 228	114 288	0	320	320	0	436	436	110 060	4 112	114 172
50708	0	71 667	71 667	0	5 404	5 404	0	7 384	7 384	0	69 687	69 687
50709	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
50721	68 947	0	68 947	44 927	0	44 927	34 606	0	34 606	79 268	0	79 268
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
52503	141 580	39 271	180 851	56 043	3 442	59 485	21 689	14 554	36 243	175 934	28 159	204 093
52601	64 778	0	64 778	1 682 821	0	1 682 821	1 703 966	0	1 703 966	43 633	0	43 633
60101	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
60106	15 971 877	0	15 971 877	0	0	0	0	0	0	15 971 877	0	15 971 877
60202	300 144	0	300 144	0	0	0	0	0	0	300 144	0	300 144
60204	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
60302	498	0	498	111	0	111	32	0	32	577	0	577
60306	160	0	160	14	0	14	0	0	0	174	0	174
60308	1 136	548	1 684	2 406	35	2 441	2 408	52	2 460	1 134	531	1 665
60310	0	0	0	7 639	0	7 639	7 639	0	7 639	0	0	0
60312	468 846	0	468 846	207 826	0	207 826	195 729	0	195 729	480 943	0	480 943
60314	11 018	0	11 018	1 288	8 542	9 830	2 562	8 542	11 104	9 744	0	9 744
60315	374 261	193 738	567 999	26 373	13 775	40 148	0	19 368	19 368	400 634	188 145	588 779
60323	99 236	17 116	116 352	1 227 167	1 762	1 228 929	1 249 355	1 797	1 251 152	77 048	17 081	94 129
60336	77 306	0	77 306	3 906	0	3 906	0	0	0	81 212	0	81 212
60347	0	0	0	107	346	453	107	346	453	0	0	0
60401	4 169 469	0	4 169 469	18 204	0	18 204	9 625	0	9 625	4 178 048	0	4 178 048
60404	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60415	26 294	0	26 294	14 266	0	14 266	12 884	0	12 884	27 676	0	27 676
60901	606 854	0	606 854	0	0	0	0	0	0	606 854	0	606 854
61002	262	0	262	1 042	0	1 042	934	0	934	370	0	370
61008	214	0	214	7 312	0	7 312	7 430	0	7 430	96	0	96
61009	71 645	0	71 645	7 359	0	7 359	6 219	0	6 219	72 785	0	72 785
61013	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61209	0	0	0	36 667	0	36 667	36 667	0	36 667	0	0	0
61210	0	0	0	3 279 767	0	3 279 767	3 279 767	0	3 279 767	0	0	0
61212	0	0	0	74 141	0	74 141	74 141	0	74 141	0	0	0
61213	0	0	0	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0
61214	0	0	0	21 040	0	21 040	21 040	0	21 040	0	0	0
61401	33 815	0	33 815	10 162	0	10 162	464	0	464	43 513	0	43 513
61403	85 003	0	85 003	8 057	0	8 057	11 873	0	11 873	81 187	0	81 187
61601	0	0	0	54 663 137	0	54 663 137	54 663 137	0	54 663 137	0	0	0
61907	180 379	0	180 379	0	0	0	52 857	0	52 857	127 522	0	127 522
61908	614 862	0	614 862	52 857	0	52 857	0	0	0	667 719	0	667 719
62001	127 520	0	127 520	620	0	620	31 273	0	31 273	96 867	0	96 867
70606	38 619 092	0	38 619 092	5 111 715	0	5 111 715	598	0	598	43 730 209	0	43 730 209
70607	28 778	0	28 778	70 123	0	70 123	66 656	0	66 656	32 245	0	32 245
70608	130 957 949	0	130 957 949	14 789 424	0	14 789 424	0	0	0	145 747 373	0	145 747 373
70609	420 278	0	420 278	69 405	0	69 405	0	0	0	489 683	0	489 683
70611	136 253	0	136 253	66 076	0	66 076	0	0	0	202 329	0	202 329
70614	3 420 791	0	3 420 791	1 459 305	0	1 459 305	796 310	0	796 310	4 083 786	0	4 083 786
70802	3 447 847	0	3 447 847	0	0	0	3 447 847	0	3 447 847	0	0	0
Итого по активу (баланс)	502 406 518	77 282 274	579 688 792	2 564 869 087	606 211 556	3 171 080 643	2 521 378 189	603 251 577	3 124 629 766	545 897 416	80 242 253	626 139 669
Пассив
10207	2 975 295	0	2 975 295	0	0	0	0	0	0	2 975 295	0	2 975 295
10601	89 843	0	89 843	0	0	0	0	0	0	89 843	0	89 843
10602	9 504 788	0	9 504 788	0	0	0	0	0	0	9 504 788	0	9 504 788
10603	714 512	0	714 512	13 540 512	0	13 540 512	13 743 667	0	13 743 667	917 667	0	917 667
10609	5 856	0	5 856	0	0	0	0	0	0	5 856	0	5 856
10701	7 765 078	0	7 765 078	3 447 848	0	3 447 848	0	0	0	4 317 230	0	4 317 230
10801	8 701 005	0	8 701 005	0	0	0	0	0	0	8 701 005	0	8 701 005
20309	0	165 026	165 026	0	22 066	22 066	0	28 165	28 165	0	171 125	171 125
20310	0	613	613	0	75	75	0	114	114	0	652	652
30109	8 335	1 838 494	1 846 829	18 490 362	3 654 049	22 144 411	18 483 355	3 131 757	21 615 112	1 328	1 316 202	1 317 530
30111	1 305	0	1 305	12 668	0	12 668	15 234	0	15 234	3 871	0	3 871
30126	1 957	0	1 957	117	0	117	0	0	0	1 840	0	1 840
30220	0	446	446	0	36 745	36 745	0	38 087	38 087	0	1 788	1 788
30226	15 261	0	15 261	1 600	0	1 600	1 465	0	1 465	15 126	0	15 126
30232	1 814	9 469	11 283	1 939 379	181 560	2 120 939	1 943 757	175 025	2 118 782	6 192	2 934	9 126
30301	50 302 822	39 770 317	90 073 139	44 018 079	8 228 141	52 246 220	52 088 931	8 946 368	61 035 299	58 373 674	40 488 544	98 862 218
30305	38 332 775	8 446 885	46 779 660	8 389 744	1 238 581	9 628 325	15 444 906	1 044 830	16 489 736	45 387 937	8 253 134	53 641 071
30601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
30603	4	0	4	5 000 004	0	5 000 004	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
31207	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0
31302	2 490 000	0	2 490 000	65 850 000	0	65 850 000	69 690 000	0	69 690 000	6 330 000	0	6 330 000
31303	810 000	0	810 000	25 564 000	0	25 564 000	24 984 000	0	24 984 000	230 000	0	230 000
31304	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 320 000	0	2 320 000	120 000	0	120 000
31305	5 000 000	0	5 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
31307	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31309	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
31407	0	2 312 888	2 312 888	0	1 562 949	1 562 949	0	1 820 361	1 820 361	0	2 570 300	2 570 300
31502	12 020 508	0	12 020 508	130 458 364	0	130 458 364	124 117 041	0	124 117 041	5 679 185	0	5 679 185
31503	666 069	0	666 069	64 025 305	0	64 025 305	74 170 532	0	74 170 532	10 811 296	0	10 811 296
31504	1 138 960	0	1 138 960	1 138 960	0	1 138 960	1 280 966	0	1 280 966	1 280 966	0	1 280 966
31505	2 920 394	0	2 920 394	1 217 253	0	1 217 253	2 249 380	0	2 249 380	3 952 521	0	3 952 521
32901	13 000 000	0	13 000 000	45 000 000	0	45 000 000	42 000 000	0	42 000 000	10 000 000	0	10 000 000
405	7 323	0	7 323	4 035	0	4 035	3 258	0	3 258	6 546	0	6 546
407	27 004 540	2 721 621	29 726 161	236 627 773	21 619 307	258 247 080	241 123 367	21 461 917	262 585 284	31 500 134	2 564 231	34 064 365
408.1	1 184 333	270 586	1 454 919	10 266 835	1 644 861	11 911 696	10 227 573	1 733 896	11 961 469	1 145 071	359 621	1 504 692
408.2	2 163 510	1 179 161	3 342 671	21 514 548	5 880 607	27 395 155	21 561 935	6 600 557	28 162 492	2 210 897	1 899 111	4 110 008
40901	509 361	0	509 361	706 624	0	706 624	809 643	0	809 643	612 380	0	612 380
40902	2 230	0	2 230	2 230	41 178	43 408	0	41 178	41 178	0	0	0
40905	715	0	715	43	0	43	16	0	16	688	0	688
40911	495	0	495	256 263	0	256 263	256 234	0	256 234	466	0	466
41605	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0
41804	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42002	745 561	2 571	748 132	9 509 748	5 158	9 514 906	9 470 578	5 087	9 475 665	706 391	2 500	708 891
42003	50 500	0	50 500	45 500	0	45 500	6 800	0	6 800	11 800	0	11 800
42004	219 105	31 927	251 032	113 880	3 289	117 169	0	2 407	2 407	105 225	31 045	136 270
42005	2 032 895	134 147	2 167 042	38 800	57 515	96 315	223 000	8 830	231 830	2 217 095	85 462	2 302 557
42006	11 890 985	0	11 890 985	4 733 000	0	4 733 000	5 400 000	0	5 400 000	12 557 985	0	12 557 985
42007	4 140 000	198 248	4 338 248	0	20 424	20 424	5 000	14 949	19 949	4 145 000	192 773	4 337 773
42102	12 814 128	241 531	13 055 659	85 528 330	1 248 723	86 777 053	87 854 083	1 138 161	88 992 244	15 139 881	130 969	15 270 850
42103	2 560 846	12 886	2 573 732	1 353 256	13 176	1 366 432	1 071 771	1 739	1 073 510	2 279 361	1 449	2 280 810
42104	542 184	359 775	901 959	87 975	36 987	124 962	326 950	103 554	430 504	781 159	426 342	1 207 501
42105	1 974 000	627 024	2 601 024	982 500	396 671	1 379 171	371 800	268 700	640 500	1 363 300	499 053	1 862 353
42106	2 806 000	6 757 491	9 563 491	182 998	696 064	879 062	49 998	509 396	559 394	2 673 000	6 570 823	9 243 823
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42109	293 665	0	293 665	2 954 843	0	2 954 843	2 983 677	0	2 983 677	322 499	0	322 499
42110	22 300	0	22 300	18 200	0	18 200	14 350	0	14 350	18 450	0	18 450
42111	9 319	0	9 319	5 800	0	5 800	7 240	0	7 240	10 759	0	10 759
42112	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42202	106 546	0	106 546	279 782	2 144	281 926	223 443	25 158	248 601	50 207	23 014	73 221
42203	145 538	0	145 538	180 738	0	180 738	108 900	0	108 900	73 700	0	73 700
42204	43 200	0	43 200	0	0	0	20 608	0	20 608	63 808	0	63 808
42205	176 300	0	176 300	157 000	0	157 000	0	0	0	19 300	0	19 300
42206	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
42301	82 522	34 707	117 229	239 173	66 267	305 440	218 808	72 281	291 089	62 157	40 721	102 878
42303	869 669	0	869 669	933 864	0	933 864	755 622	0	755 622	691 427	0	691 427
42304	1 670 546	4 669	1 675 215	1 032 718	1 319	1 034 037	958 824	14 459	973 283	1 596 652	17 809	1 614 461
42305	5 192 563	213 212	5 405 775	1 527 122	56 288	1 583 410	4 238 974	54 571	4 293 545	7 904 415	211 495	8 115 910
42306	21 700 607	24 909 520	46 610 127	3 802 180	5 053 628	8 855 808	3 556 994	4 888 381	8 445 375	21 455 421	24 744 273	46 199 694
42307	373 153	251 831	624 984	29 751	50 042	79 793	16 214	63 204	79 418	359 616	264 993	624 609
42309	107 179	0	107 179	9 816	0	9 816	14 721	0	14 721	112 084	0	112 084
42505	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42601	3 768	2 123	5 891	23	207	230	0	144	144	3 745	2 060	5 805
42603	576	0	576	578	0	578	2	0	2	0	0	0
42604	3 320	0	3 320	2 543	0	2 543	10 440	0	10 440	11 217	0	11 217
42605	19 393	3 113	22 506	4 192	320	4 512	7 843	234	8 077	23 044	3 027	26 071
42606	161 663	597 471	759 134	18 149	71 834	89 983	23 916	53 752	77 668	167 430	579 389	746 819
42607	9 638	0	9 638	0	1 158	1 158	207	1 158	1 365	9 845	0	9 845
42609	285	0	285	66	0	66	12	0	12	231	0	231
42702	3 000 000	0	3 000 000	75 502 877	0	75 502 877	79 502 877	0	79 502 877	7 000 000	0	7 000 000
43307	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
43702	363 834	0	363 834	2 749 061	0	2 749 061	2 683 985	0	2 683 985	298 758	0	298 758
45115	178 391	0	178 391	30 518	0	30 518	47 317	0	47 317	195 190	0	195 190
45215	1 718 042	0	1 718 042	60 084	0	60 084	81 118	0	81 118	1 739 076	0	1 739 076
45415	117 755	0	117 755	20 112	0	20 112	14 594	0	14 594	112 237	0	112 237
45515	1 149 139	0	1 149 139	190 163	0	190 163	176 989	0	176 989	1 135 965	0	1 135 965
45715	1 731	0	1 731	264	0	264	279	0	279	1 746	0	1 746
45818	6 556 891	0	6 556 891	266 906	0	266 906	610 168	0	610 168	6 900 153	0	6 900 153
45918	683 680	0	683 680	7 267	0	7 267	21 417	0	21 417	697 830	0	697 830
47108	50	0	50	14	0	14	104	0	104	140	0	140
47403	0	0	0	233 433 710	0	233 433 710	233 433 710	0	233 433 710	0	0	0
47407	0	0	0	263 845 075	286 257 190	550 102 265	263 845 075	286 257 190	550 102 265	0	0	0
47411	557 851	120 116	677 967	212 123	99 179	311 302	266 503	88 465	354 968	612 231	109 402	721 633
47416	8 472	2 736	11 208	1 375 836	40 776	1 416 612	1 380 770	40 092	1 420 862	13 406	2 052	15 458
47422	114 069	12 191	126 260	3 048 658	588 750	3 637 408	3 025 997	587 744	3 613 741	91 408	11 185	102 593
47425	1 810 941	0	1 810 941	99 554	0	99 554	165 611	0	165 611	1 876 998	0	1 876 998
47426	1 649 621	136 509	1 786 130	1 216 213	103 626	1 319 839	1 002 995	50 008	1 053 003	1 436 403	82 891	1 519 294
47804	372 255	0	372 255	71 696	0	71 696	22 038	0	22 038	322 597	0	322 597
50120	2 683	0	2 683	11 209	0	11 209	11 180	0	11 180	2 654	0	2 654
50219	0	0	0	0	0	0	12 326	0	12 326	12 326	0	12 326
50220	129 581	0	129 581	13 504 133	0	13 504 133	13 478 389	0	13 478 389	103 837	0	103 837
50507	2 980	0	2 980	0	0	0	0	0	0	2 980	0	2 980
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50720	31 869	0	31 869	34 607	0	34 607	35 236	0	35 236	32 498	0	32 498
52006	18 813 435	0	18 813 435	0	0	0	0	0	0	18 813 435	0	18 813 435
52301	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
52303	340 304	0	340 304	315 304	0	315 304	50 000	0	50 000	75 000	0	75 000
52304	189 814	2 714	192 528	32 595	7 964	40 559	50 695	69 507	120 202	207 914	64 257	272 171
52305	1 555 635	3 339 681	4 895 316	769 212	377 147	1 146 359	0	251 783	251 783	786 423	3 214 317	4 000 740
52306	313 099	59 582	372 681	10 903	5 998	16 901	612 328	4 294	616 622	914 524	57 878	972 402
52307	295 542	0	295 542	0	0	0	0	0	0	295 542	0	295 542
52406	24 449	0	24 449	1 095 950	33 432	1 129 382	1 125 194	36 062	1 161 256	53 693	2 630	56 323
52407	0	0	0	120 320	0	120 320	120 320	0	120 320	0	0	0
52501	290 653	0	290 653	120 320	0	120 320	183 928	0	183 928	354 261	0	354 261
52602	32 084	0	32 084	1 066 886	0	1 066 886	1 087 289	0	1 087 289	52 487	0	52 487
60105	2 070 542	0	2 070 542	120	0	120	404	0	404	2 070 826	0	2 070 826
60206	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
60301	23 839	0	23 839	67 190	0	67 190	122 827	0	122 827	79 476	0	79 476
60305	126 689	0	126 689	241 440	0	241 440	256 461	0	256 461	141 710	0	141 710
60307	0	0	0	1 905	0	1 905	1 905	0	1 905	0	0	0
60309	11 169	0	11 169	26 052	0	26 052	36 853	0	36 853	21 970	0	21 970
60311	63 458	0	63 458	127 291	0	127 291	67 665	0	67 665	3 832	0	3 832
60313	0	40 574	40 574	0	3 836	3 836	0	2 573	2 573	0	39 311	39 311
60322	12 069	119	12 188	12 740	73	12 813	18 314	11	18 325	17 643	57	17 700
60324	448 357	0	448 357	31 491	0	31 491	51 972	0	51 972	468 838	0	468 838
60335	25 273	0	25 273	13 262	0	13 262	63 239	0	63 239	75 250	0	75 250
60414	1 732 478	0	1 732 478	8 711	0	8 711	20 924	0	20 924	1 744 691	0	1 744 691
60903	338 514	0	338 514	0	0	0	8 227	0	8 227	346 741	0	346 741
61301	22 871	0	22 871	53 566	15 820	69 386	59 161	15 820	74 981	28 466	0	28 466
61304	15 717	0	15 717	3 457	0	3 457	3 321	0	3 321	15 581	0	15 581
61501	523	0	523	277	0	277	44	0	44	290	0	290
61701	98 442	0	98 442	0	0	0	0	0	0	98 442	0	98 442
62002	13 136	0	13 136	0	0	0	434	0	434	13 570	0	13 570
70601	32 332 231	0	32 332 231	6 748	0	6 748	4 422 283	0	4 422 283	36 747 766	0	36 747 766
70602	168	0	168	90 703	0	90 703	90 703	0	90 703	168	0	168
70603	132 316 054	0	132 316 054	0	0	0	15 296 457	0	15 296 457	147 612 511	0	147 612 511
70604	419 848	0	419 848	0	0	0	69 499	0	69 499	489 347	0	489 347
70613	1 678 841	0	1 678 841	796 310	0	796 310	1 159 276	0	1 159 276	2 041 807	0	2 041 807
Итого по пассиву (баланс)	484 876 818	94 811 974	579 688 792	1 418 032 404	339 425 124	1 757 457 528	1 464 256 436	339 651 969	1 803 908 405	531 100 850	95 038 819	626 139 669
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	25 458	0	25 458	62	0	62	170	0	170	25 350	0	25 350
80601	1 149	0	1 149	132	0	132	508	0	508	773	0	773
80901	0	0	0	2 797	0	2 797	2 797	0	2 797	0	0	0
81001	11 724	0	11 724	1	0	1	1 126	0	1 126	10 599	0	10 599
Итого по активу (баланс)	38 331	0	38 331	2 992	0	2 992	4 601	0	4 601	36 722	0	36 722
Пассив
85101	1 970	36 343	38 313	589	3 745	4 334	0	2 740	2 740	1 381	35 338	36 719
85201	2	0	2	726	0	726	725	0	725	1	0	1
85401	0	0	0	3 806	0	3 806	3 806	0	3 806	0	0	0
85501	16	0	16	3 890	0	3 890	3 876	0	3 876	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	1 988	36 343	38 331	9 011	3 745	12 756	8 407	2 740	11 147	1 384	35 338	36 722
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	1 486 565	0	1 486 565	0	0	0	0	0	0	1 486 565	0	1 486 565
90704	0	0	0	1 098 770	33 144	1 131 914	1 098 770	33 144	1 131 914	0	0	0
90705	11 151	0	11 151	4 350	0	4 350	15 501	0	15 501	0	0	0
90803	29 653 751	359 722	30 013 473	148 096	26 779	174 875	382 531	48 794	431 325	29 419 316	337 707	29 757 023
90901	12 173 019	0	12 173 019	472 520	0	472 520	1 644 147	0	1 644 147	11 001 392	0	11 001 392
90902	2 705 568	0	2 705 568	258 266	0	258 266	308 644	0	308 644	2 655 190	0	2 655 190
90907	509 361	0	509 361	809 643	0	809 643	706 624	0	706 624	612 380	0	612 380
90908	2 230	0	2 230	0	0	0	2 230	0	2 230	0	0	0
91104	0	20	20	0	7	7	0	2	2	0	25	25
91202	134	2 706	2 840	39 482	35 254	74 736	39 161	33 490	72 651	455	4 470	4 925
91203	39	0	39	855	0	855	876	0	876	18	0	18
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91411	10 168 579	0	10 168 579	0	0	0	12 614	0	12 614	10 155 965	0	10 155 965
91412	622 143	0	622 143	4 867 218	0	4 867 218	600 000	0	600 000	4 889 361	0	4 889 361
91414	1 081 996 160	153 465 358	1 235 461 518	61 952 503	12 095 660	74 048 163	48 614 411	15 704 942	64 319 353	1 095 334 252	149 856 076	1 245 190 328
91417	0	0	0	0	1 318 312	1 318 312	0	1 318 312	1 318 312	0	0	0
91418	5 850 859	120 320	5 971 179	311	9 063	9 374	73 522	12 671	86 193	5 777 648	116 712	5 894 360
91419	60 349	0	60 349	3 450 895	0	3 450 895	3 212 407	0	3 212 407	298 837	0	298 837
91501	18 157	0	18 157	4 291	0	4 291	561	0	561	21 887	0	21 887
91502	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
91604	235 141	127 328	362 469	61 033	23 796	84 829	38 356	23 620	61 976	257 818	127 504	385 322
91704	155 889	22 764	178 653	7 889	1 715	9 604	18	2 344	2 362	163 760	22 135	185 895
91802	772 222	63 444	835 666	66 527	4 714	71 241	24 448	7 097	31 545	814 301	61 061	875 362
91803	35 632	51 874	87 506	21 550	3 898	25 448	885	5 346	6 231	56 297	50 426	106 723
99998	261 036 458	0	261 036 458	55 756 859	0	55 756 859	56 968 585	0	56 968 585	259 824 732	0	259 824 732
Итого по активу (баланс)	1 407 493 670	154 213 536	1 561 707 206	129 021 058	13 552 342	142 573 400	113 744 291	17 189 762	130 934 053	1 422 770 437	150 576 116	1 573 346 553
Пассив
91311	69 145 839	10 244 281	79 390 120	1 584 007	1 623 337	3 207 344	2 427 236	988 322	3 415 558	69 989 068	9 609 266	79 598 334
91312	98 937 815	7 766 765	106 704 580	3 651 029	813 526	4 464 555	7 234 920	558 759	7 793 679	102 521 706	7 511 998	110 033 704
91314	11 420 305	0	11 420 305	34 103 985	0	34 103 985	32 334 732	0	32 334 732	9 651 052	0	9 651 052
91315	41 019 243	3 478 236	44 497 479	5 729 687	459 917	6 189 604	3 881 735	292 416	4 174 151	39 171 291	3 310 735	42 482 026
91316	2 028 259	0	2 028 259	80 574	0	80 574	0	0	0	1 947 685	0	1 947 685
91317	14 484 848	366 443	14 851 291	8 622 135	300 353	8 922 488	7 722 102	311 365	8 033 467	13 584 815	377 455	13 962 270
91319	0	0	0	2 946	0	2 946	2 946	0	2 946	0	0	0
91507	2 137 484	0	2 137 484	28	0	28	5 265	0	5 265	2 142 721	0	2 142 721
91508	6 940	0	6 940	0	0	0	0	0	0	6 940	0	6 940
99999	1 300 670 748	0	1 300 670 748	73 749 890	0	73 749 890	86 600 963	0	86 600 963	1 313 521 821	0	1 313 521 821
Итого по пассиву (баланс)	1 539 851 481	21 855 725	1 561 707 206	127 524 281	3 197 133	130 721 414	140 209 899	2 150 862	142 360 761	1 552 537 099	20 809 454	1 573 346 553
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	56 306 811	58 572 064	114 878 875	50 274 711	53 934 985	104 209 696	6 032 100	4 637 079	10 669 179
93302	8 911	10 873 020	10 881 931	341 271	50 917 328	51 258 599	194 612	59 323 372	59 517 984	155 570	2 466 976	2 622 546
93303	121 500	1 372 666	1 494 166	840 526	56 659 102	57 499 628	277 070	50 534 330	50 811 400	684 956	7 497 438	8 182 394
93304	1 173 964	125 557	1 299 521	115 699	70 770	186 469	810 131	196 327	1 006 458	479 532	0	479 532
93305	2 048	33 041	35 089	3 514	2 492	6 006	5 562	3 404	8 966	0	32 129	32 129
93306	0	392 085	392 085	0	4 913 792	4 913 792	0	5 305 877	5 305 877	0	0	0
93307	0	393 263	393 263	0	5 326 506	5 326 506	0	4 752 430	4 752 430	0	967 339	967 339
93308	0	653 525	653 525	0	2 884 856	2 884 856	0	2 603 811	2 603 811	0	934 570	934 570
93501	0	0	0	0	1 351 816	1 351 816	0	1 351 816	1 351 816	0	0	0
93502	0	675 773	675 773	0	1 003 678	1 003 678	0	1 348 266	1 348 266	0	331 185	331 185
93506	0	0	0	0	198 092	198 092	0	198 092	198 092	0	0	0
93507	0	0	0	0	198 529	198 529	0	198 529	198 529	0	0	0
93510	2 119	0	2 119	215	0	215	379	0	379	1 955	0	1 955
93901	529 979	9 735 465	10 265 444	8 369 969	200 836 502	209 206 471	8 899 948	199 524 611	208 424 559	0	11 047 356	11 047 356
93902	0	0	0	0	75 776	75 776	0	67 171	67 171	0	8 605	8 605
94101	0	0	0	233 195	1 014 371	1 247 566	233 195	1 014 371	1 247 566	0	0	0
99996	26 093 951	0	26 093 951	330 890 029	0	330 890 029	321 642 380	0	321 642 380	35 341 600	0	35 341 600
Итого по активу (баланс)	27 932 472	24 254 395	52 186 867	397 101 229	384 025 674	781 126 903	382 337 988	380 357 392	762 695 380	42 695 713	27 922 677	70 618 390
Пассив
96301	0	0	0	54 166 385	51 912 511	106 078 896	58 784 552	57 973 794	116 758 346	4 618 167	6 061 283	10 679 450
96302	10 849 337	681 588	11 530 925	59 231 094	1 540 970	60 772 064	50 838 902	1 355 900	52 194 802	2 457 145	496 518	2 953 663
96303	1 372 759	119 430	1 492 189	50 349 397	320 945	50 670 342	56 464 844	892 513	57 357 357	7 488 206	690 998	8 179 204
96304	135 043	1 131 326	1 266 369	199 769	878 458	1 078 227	64 726	232 866	297 592	0	485 734	485 734
96305	42 725	1 982	44 707	0	5 489	5 489	0	3 507	3 507	42 725	0	42 725
96306	0	396 335	396 335	0	5 431 814	5 431 814	0	5 035 479	5 035 479	0	0	0
96307	0	396 495	396 495	0	4 886 690	4 886 690	0	5 460 648	5 460 648	0	970 453	970 453
96308	0	660 825	660 825	0	2 593 765	2 593 765	0	2 864 674	2 864 674	0	931 734	931 734
96310	0	50 093	50 093	0	5 161	5 161	0	3 778	3 778	0	48 710	48 710
96901	9 694 236	561 776	10 256 012	184 844 385	23 913 075	208 757 460	185 575 550	23 967 187	209 542 737	10 425 401	615 888	11 041 289
96902	0	0	0	0	65 890	65 890	0	74 528	74 528	0	8 638	8 638
97001	0	0	0	0	3 861	3 861	0	3 861	3 861	0	0	0
97101	0	0	0	0	198 092	198 092	0	198 092	198 092	0	0	0
99997	26 092 917	0	26 092 917	322 108 965	0	322 108 965	331 292 838	0	331 292 838	35 276 790	0	35 276 790
Итого по пассиву (баланс)	48 187 017	3 999 850	52 186 867	670 899 995	91 756 721	762 656 716	683 021 412	98 066 827	781 088 239	60 308 434	10 309 956	70 618 390
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 501 024,0000	0	0	557,0000	0	0	222,0000	0	0	1 501 359,0000
98010	0	0	2 970 876 290 628,7233	0	0	92 279 373,6167	0	0	96 550 929,6167	0	0	2 970 872 019 072,7233
98020	0	0	2 950,0000	0	0	82,0000	0	0	121,0000	0	0	2 911,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 970 877 794 602,7233	0	0	92 280 012,6167	0	0	96 551 272,6167	0	0	2 970 873 523 342,7233
Пассив
98040	0	0	16 041 683,5960	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	16 041 623,5960
98050	0	0	2 970 827 518 994,0798	0	0	94 600 691,6167	0	0	86 259 944,0000	0	0	2 970 819 178 246,4631
98055	0	0	3 189 773,0475	0	0	1 280 000,0000	0	0	200,0000	0	0	1 909 973,0475
98060	0	0	23 576 236,0000	0	0	549 857,0000	0	0	580 316,0000	0	0	23 606 695,0000
98070	0	0	5 981 351,0000	0	0	120 762,0000	0	0	5 439 650,6167	0	0	11 300 239,6167
98090	0	0	1 486 565,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 486 565,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 970 877 794 602,7233	0	0	96 551 370,6167	0	0	92 280 110,6167	0	0	2 970 873 523 342,7233

Страница была полезной?