Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2306

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	243 028	0	243 028	10 349 496	0	10 349 496	10 366 401	0	10 366 401	226 123	0	226 123
10610	17 969	0	17 969	86 329	0	86 329	0	0	0	104 298	0	104 298
20202	685 898	613 320	1 299 218	9 662 236	1 634 482	11 296 718	9 888 587	1 625 601	11 514 188	459 547	622 201	1 081 748
20208	277 477	24 645	302 122	1 229 375	78 790	1 308 165	1 323 469	80 317	1 403 786	183 383	23 118	206 501
20209	49 320	1 287	50 607	6 419 532	588 437	7 007 969	6 380 820	528 142	6 908 962	88 032	61 582	149 614
30102	2 218 538	0	2 218 538	231 026 155	0	231 026 155	228 415 871	0	228 415 871	4 828 822	0	4 828 822
30110	138 735	374 468	513 203	287 616	124 092	411 708	261 880	142 454	404 334	164 471	356 106	520 577
30114	0	3 694 291	3 694 291	0	28 529 635	28 529 635	0	28 104 207	28 104 207	0	4 119 719	4 119 719
30118	0	173 436	173 436	0	14 377	14 377	0	18 718	18 718	0	169 095	169 095
30202	790 837	0	790 837	6 430	0	6 430	0	0	0	797 267	0	797 267
30204	397 129	0	397 129	2 027	0	2 027	0	0	0	399 156	0	399 156
30210	0	0	0	51 540	0	51 540	48 540	0	48 540	3 000	0	3 000
30233	16 981	4 394	21 375	1 270 061	10 109	1 280 170	1 271 537	9 382	1 280 919	15 505	5 121	20 626
30302	45 760 563	38 052 390	83 812 953	60 795 153	6 277 705	67 072 858	56 252 894	4 559 778	60 812 672	50 302 822	39 770 317	90 073 139
30306	34 782 009	8 246 319	43 028 328	12 003 772	893 176	12 896 948	8 453 005	692 612	9 145 617	38 332 776	8 446 883	46 779 659
30413	1 328	0	1 328	129 142 115	913 286	130 055 401	129 142 111	913 286	130 055 397	1 332	0	1 332
30424	462 738	1 509	464 247	213 662 559	2 084 042	215 746 601	213 771 992	2 084 690	215 856 682	353 305	861	354 166
30425	22 000	4 503	26 503	0	399	399	0	276	276	22 000	4 626	26 626
30602	522 809	2 606	525 415	0	230	230	33	159	192	522 776	2 677	525 453
31902	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32005	11 000 000	0	11 000 000	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	11 000 000	0	11 000 000
32201	0	11 580	11 580	0	1 024	1 024	0	709	709	0	11 895	11 895
32202	0	0	0	999 268	0	999 268	999 268	0	999 268	0	0	0
32203	0	0	0	1 952 868	0	1 952 868	1 952 868	0	1 952 868	0	0	0
32306	0	32 514	32 514	0	2 874	2 874	0	1 990	1 990	0	33 398	33 398
32307	0	56 307	56 307	0	4 977	4 977	0	3 446	3 446	0	57 838	57 838
32401	500 000	0	500 000	0	734 596	734 596	500 000	734 596	1 234 596	0	0	0
32501	31 640	0	31 640	0	0	0	31 640	0	31 640	0	0	0
45105	6 702 935	0	6 702 935	4 904 643	0	4 904 643	4 435 253	0	4 435 253	7 172 325	0	7 172 325
45106	311 507	0	311 507	379	0	379	875	0	875	311 011	0	311 011
45107	2 682 108	0	2 682 108	406 009	0	406 009	172 322	0	172 322	2 915 795	0	2 915 795
45108	2 770 411	0	2 770 411	171 245	0	171 245	163 840	0	163 840	2 777 816	0	2 777 816
45201	634 712	0	634 712	1 099 542	0	1 099 542	1 205 495	0	1 205 495	528 759	0	528 759
45203	1 073 500	0	1 073 500	867 768	0	867 768	1 121 500	0	1 121 500	819 768	0	819 768
45204	4 990 175	904 013	5 894 188	1 571 716	457 154	2 028 870	2 928 157	626 197	3 554 354	3 633 734	734 970	4 368 704
45205	13 670 366	5 755 394	19 425 760	3 977 454	822 592	4 800 046	2 904 512	675 877	3 580 389	14 743 308	5 902 109	20 645 417
45206	12 979 606	289 501	13 269 107	823 712	25 587	849 299	679 580	17 717	697 297	13 123 738	297 371	13 421 109
45207	8 295 914	0	8 295 914	848 938	0	848 938	428 279	0	428 279	8 716 573	0	8 716 573
45208	16 873 038	312 017	17 185 055	663 713	27 577	691 290	2 055 521	19 094	2 074 615	15 481 230	320 500	15 801 730
45209	289	0	289	24	0	24	25	0	25	288	0	288
45401	105 861	0	105 861	146 072	0	146 072	143 385	0	143 385	108 548	0	108 548
45404	61 669	0	61 669	68 000	0	68 000	45 057	0	45 057	84 612	0	84 612
45407	4 698	0	4 698	0	0	0	1 510	0	1 510	3 188	0	3 188
45408	276 796	897 193	1 173 989	0	79 298	79 298	6 607	54 905	61 512	270 189	921 586	1 191 775
45502	7 714	867	8 581	5 723	797	6 520	9 460	1 238	10 698	3 977	426	4 403
45503	0	0	0	118 000	0	118 000	0	0	0	118 000	0	118 000
45505	10 346	0	10 346	0	0	0	1 727	0	1 727	8 619	0	8 619
45506	1 160 653	0	1 160 653	217 119	0	217 119	163 128	0	163 128	1 214 644	0	1 214 644
45507	38 023 909	3 233 604	41 257 513	1 227 972	290 195	1 518 167	782 782	301 142	1 083 924	38 469 099	3 222 657	41 691 756
45508	88 089	11 132	99 221	43 685	18 047	61 732	36 547	13 507	50 054	95 227	15 672	110 899
45509	66 574	29 644	96 218	26 902	18 797	45 699	30 535	15 685	46 220	62 941	32 756	95 697
45701	6	0	6	3	0	3	9	0	9	0	0	0
45705	1 881	0	1 881	0	0	0	205	0	205	1 676	0	1 676
45706	54 196	24 788	78 984	1 783	2 174	3 957	285	1 755	2 040	55 694	25 207	80 901
45707	58	0	58	3	0	3	4	0	4	57	0	57
45708	0	993	993	0	1 096	1 096	0	1 390	1 390	0	699	699
45811	383 137	0	383 137	0	0	0	316 610	0	316 610	66 527	0	66 527
45812	5 130 140	3 402 284	8 532 424	32 680	300 711	333 391	19 259	208 210	227 469	5 143 561	3 494 785	8 638 346
45814	1 330	0	1 330	131	0	131	126	0	126	1 335	0	1 335
45815	579 145	1 014 844	1 593 989	80 909	112 115	193 024	36 710	77 926	114 636	623 344	1 049 033	1 672 377
45817	572	18 091	18 663	114	1 673	1 787	9	1 144	1 153	677	18 620	19 297
45911	10 091	0	10 091	0	0	0	9 205	0	9 205	886	0	886
45912	679 639	84 991	764 630	45 448	13 844	59 292	55 618	11 533	67 151	669 469	87 302	756 771
45914	23	0	23	4	0	4	4	0	4	23	0	23
45915	26 046	33 061	59 107	30 027	9 612	39 639	25 615	8 404	34 019	30 458	34 269	64 727
45917	0	223	223	15	166	181	15	66	81	0	323	323
47002	4 867 924	0	4 867 924	39 230 755	0	39 230 755	39 180 855	0	39 180 855	4 917 824	0	4 917 824
47102	0	682 744	682 744	0	1 416 389	1 416 389	0	2 099 133	2 099 133	0	0	0
47104	0	154 994	154 994	0	34 794	34 794	0	39 149	39 149	0	150 639	150 639
47106	0	23 002	23 002	0	1 396	1 396	0	12 859	12 859	0	11 539	11 539
47404	0	2 569 538	2 569 538	546 564 181	193 389 844	739 954 025	546 564 181	194 003 789	740 567 970	0	1 955 593	1 955 593
47408	0	0	0	203 968 846	239 010 423	442 979 269	203 968 846	239 010 423	442 979 269	0	0	0
47410	488 959	0	488 959	4 278	0	4 278	0	0	0	493 237	0	493 237
47415	12 203	0	12 203	0	0	0	0	0	0	12 203	0	12 203
47417	0	674	674	716 994	54	717 048	716 994	53	717 047	0	675	675
47423	2 058 262	49 707	2 107 969	8 881 198	216 950	9 098 148	8 896 756	214 902	9 111 658	2 042 704	51 755	2 094 459
47427	2 006 630	137 243	2 143 873	1 565 051	98 849	1 663 900	1 345 350	103 571	1 448 921	2 226 331	132 521	2 358 852
47431	0	41 550	41 550	359 279	25 402	384 681	0	25 291	25 291	359 279	41 661	400 940
47801	872 023	117 691	989 714	8 048	10 390	18 438	18 897	7 545	26 442	861 174	120 536	981 710
47802	5 320 722	0	5 320 722	0	0	0	331 259	0	331 259	4 989 463	0	4 989 463
50105	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
50106	0	0	0	369 787	0	369 787	369 787	0	369 787	0	0	0
50107	0	0	0	6 622 161	0	6 622 161	5 955 948	0	5 955 948	666 213	0	666 213
50118	1 549 952	0	1 549 952	5 966 189	0	5 966 189	6 591 443	0	6 591 443	924 698	0	924 698
50121	16 205	0	16 205	92 960	0	92 960	93 157	0	93 157	16 008	0	16 008
50205	5 266 796	0	5 266 796	88 580 468	1 777 290	90 357 758	91 730 285	1 777 290	93 507 575	2 116 979	0	2 116 979
50206	31 024	0	31 024	6 041 889	0	6 041 889	4 854 554	0	4 854 554	1 218 359	0	1 218 359
50207	2 186 693	0	2 186 693	18 826 019	0	18 826 019	17 758 677	0	17 758 677	3 254 035	0	3 254 035
50208	21 769 068	0	21 769 068	67 549 323	0	67 549 323	69 974 112	0	69 974 112	19 344 279	0	19 344 279
50211	0	1 127 784	1 127 784	0	1 790 942	1 790 942	0	1 896 931	1 896 931	0	1 021 795	1 021 795
50218	15 663 859	141 075	15 804 934	184 241 766	2 715 281	186 957 047	178 950 448	2 570 887	181 521 335	20 955 177	285 469	21 240 646
50221	650 928	0	650 928	10 328 178	0	10 328 178	10 336 686	0	10 336 686	642 420	0	642 420
50305	304 083	0	304 083	67 382 788	3 026 101	70 408 889	67 340 161	3 026 101	70 366 262	346 710	0	346 710
50307	0	0	0	2 855 263	0	2 855 263	2 855 263	0	2 855 263	0	0	0
50308	0	0	0	11 031 186	0	11 031 186	9 761 232	0	9 761 232	1 269 954	0	1 269 954
50311	0	221 378	221 378	0	10 208 571	10 208 571	0	10 201 454	10 201 454	0	228 495	228 495
50318	11 273 359	3 039 858	14 313 217	80 184 697	13 465 120	93 649 817	81 432 122	13 393 672	94 825 794	10 025 934	3 111 306	13 137 240
50505	2 980	0	2 980	0	0	0	0	0	0	2 980	0	2 980
50706	110 060	4 116	114 176	0	364	364	0	252	252	110 060	4 228	114 288
50708	0	69 770	69 770	0	6 167	6 167	0	4 270	4 270	0	71 667	71 667
50709	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
50721	65 747	0	65 747	31 083	0	31 083	27 883	0	27 883	68 947	0	68 947
50905	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
52503	157 076	49 011	206 087	5 604	4 330	9 934	21 100	14 070	35 170	141 580	39 271	180 851
52601	85 491	0	85 491	1 694 941	0	1 694 941	1 715 654	0	1 715 654	64 778	0	64 778
60101	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
60106	15 946 947	0	15 946 947	24 930	0	24 930	0	0	0	15 971 877	0	15 971 877
60202	300 144	0	300 144	0	0	0	0	0	0	300 144	0	300 144
60204	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
60302	401	0	401	111	0	111	14	0	14	498	0	498
60306	129	0	129	31	0	31	0	0	0	160	0	160
60308	1 344	547	1 891	2 030	44	2 074	2 238	43	2 281	1 136	548	1 684
60310	0	0	0	11 835	0	11 835	11 835	0	11 835	0	0	0
60312	506 499	0	506 499	109 103	0	109 103	146 756	0	146 756	468 846	0	468 846
60314	9 636	0	9 636	1 382	1 314	2 696	0	1 314	1 314	11 018	0	11 018
60315	374 261	190 265	564 526	0	16 297	16 297	0	12 824	12 824	374 261	193 738	567 999
60323	96 380	16 652	113 032	30 672	1 506	32 178	27 816	1 042	28 858	99 236	17 116	116 352
60336	73 081	0	73 081	4 225	0	4 225	0	0	0	77 306	0	77 306
60401	4 208 737	0	4 208 737	15 849	0	15 849	55 117	0	55 117	4 169 469	0	4 169 469
60404	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60415	17 492	0	17 492	22 760	0	22 760	13 958	0	13 958	26 294	0	26 294
60901	606 727	0	606 727	127	0	127	0	0	0	606 854	0	606 854
60906	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61002	487	0	487	1 124	0	1 124	1 349	0	1 349	262	0	262
61008	157	0	157	7 135	0	7 135	7 078	0	7 078	214	0	214
61009	67 785	0	67 785	7 680	0	7 680	3 820	0	3 820	71 645	0	71 645
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	3 530	0	3 530	3 530	0	3 530	0	0	0
61210	0	0	0	1 375 993	0	1 375 993	1 375 993	0	1 375 993	0	0	0
61212	0	0	0	351 726	0	351 726	351 726	0	351 726	0	0	0
61213	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61214	0	0	0	1 304 034	0	1 304 034	1 304 034	0	1 304 034	0	0	0
61401	27 747	0	27 747	6 473	0	6 473	405	0	405	33 815	0	33 815
61403	94 574	0	94 574	19 403	0	19 403	28 974	0	28 974	85 003	0	85 003
61601	0	0	0	53 891 507	0	53 891 507	53 891 507	0	53 891 507	0	0	0
61907	182 999	0	182 999	0	0	0	2 620	0	2 620	180 379	0	180 379
61908	614 862	0	614 862	0	0	0	0	0	0	614 862	0	614 862
62001	97 390	0	97 390	40 863	0	40 863	10 733	0	10 733	127 520	0	127 520
70606	32 928 052	0	32 928 052	5 703 615	0	5 703 615	12 575	0	12 575	38 619 092	0	38 619 092
70607	28 611	0	28 611	83 546	0	83 546	83 379	0	83 379	28 778	0	28 778
70608	118 045 895	0	118 045 895	12 912 054	0	12 912 054	0	0	0	130 957 949	0	130 957 949
70609	372 394	0	372 394	47 884	0	47 884	0	0	0	420 278	0	420 278
70611	118 354	0	118 354	17 899	0	17 899	0	0	0	136 253	0	136 253
70614	3 064 941	0	3 064 941	1 258 303	0	1 258 303	902 453	0	902 453	3 420 791	0	3 420 791
70802	3 447 847	0	3 447 847	0	0	0	0	0	0	3 447 847	0	3 447 847
Итого по активу (баланс)	471 591 744	75 943 808	547 535 552	2 133 535 197	511 291 484	2 644 826 681	2 102 720 423	509 953 018	2 612 673 441	502 406 518	77 282 274	579 688 792
Пассив
10207	2 975 295	0	2 975 295	0	0	0	0	0	0	2 975 295	0	2 975 295
10601	89 843	0	89 843	0	0	0	0	0	0	89 843	0	89 843
10602	9 504 788	0	9 504 788	0	0	0	0	0	0	9 504 788	0	9 504 788
10603	719 973	0	719 973	10 366 400	0	10 366 400	10 360 939	0	10 360 939	714 512	0	714 512
10609	5 856	0	5 856	0	0	0	0	0	0	5 856	0	5 856
10701	7 765 078	0	7 765 078	0	0	0	0	0	0	7 765 078	0	7 765 078
10801	8 701 005	0	8 701 005	0	0	0	0	0	0	8 701 005	0	8 701 005
20309	0	172 143	172 143	0	21 355	21 355	0	14 238	14 238	0	165 026	165 026
20310	0	634	634	0	71	71	0	50	50	0	613	613
30109	29 277	1 013 223	1 042 500	14 526 982	3 301 279	17 828 261	14 506 040	4 126 550	18 632 590	8 335	1 838 494	1 846 829
30111	2 125	0	2 125	7 874	0	7 874	7 054	0	7 054	1 305	0	1 305
30126	1 899	0	1 899	0	0	0	58	0	58	1 957	0	1 957
30220	0	0	0	0	32 633	32 633	0	33 079	33 079	0	446	446
30226	15 034	0	15 034	924	0	924	1 151	0	1 151	15 261	0	15 261
30232	38 362	4 685	43 047	2 191 586	190 640	2 382 226	2 155 038	195 424	2 350 462	1 814	9 469	11 283
30301	45 760 563	38 052 393	83 812 956	56 252 894	4 559 780	60 812 674	60 795 153	6 277 704	67 072 857	50 302 822	39 770 317	90 073 139
30305	34 782 008	8 246 318	43 028 326	8 453 006	692 610	9 145 616	12 003 773	893 177	12 896 950	38 332 775	8 446 885	46 779 660
30601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
30603	0	0	0	1 204 927	0	1 204 927	1 204 931	0	1 204 931	4	0	4
31207	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
31302	0	0	0	35 087 000	0	35 087 000	37 577 000	0	37 577 000	2 490 000	0	2 490 000
31303	3 360 000	0	3 360 000	14 253 000	0	14 253 000	11 703 000	0	11 703 000	810 000	0	810 000
31304	2 500 000	0	2 500 000	3 600 000	0	3 600 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
31305	8 000 000	0	8 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
31307	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31309	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
31402	0	0	0	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000	0	0	0
31407	0	2 251 669	2 251 669	0	137 795	137 795	0	199 014	199 014	0	2 312 888	2 312 888
31502	0	0	0	90 480 922	0	90 480 922	102 501 430	0	102 501 430	12 020 508	0	12 020 508
31503	9 261 119	0	9 261 119	44 802 041	0	44 802 041	36 206 991	0	36 206 991	666 069	0	666 069
31504	414 770	0	414 770	414 770	0	414 770	1 138 960	0	1 138 960	1 138 960	0	1 138 960
31505	3 717 658	0	3 717 658	2 500 405	0	2 500 405	1 703 141	0	1 703 141	2 920 394	0	2 920 394
32901	15 000 000	0	15 000 000	56 000 000	0	56 000 000	54 000 000	0	54 000 000	13 000 000	0	13 000 000
405	7 335	0	7 335	3 799	0	3 799	3 787	0	3 787	7 323	0	7 323
407	25 465 564	3 023 679	28 489 243	214 625 876	15 009 493	229 635 369	216 164 852	14 707 435	230 872 287	27 004 540	2 721 621	29 726 161
408.1	927 393	119 558	1 046 951	11 400 515	2 432 099	13 832 614	11 657 455	2 583 127	14 240 582	1 184 333	270 586	1 454 919
408.2	2 271 799	1 219 878	3 491 677	15 620 252	4 868 974	20 489 226	15 511 963	4 828 257	20 340 220	2 163 510	1 179 161	3 342 671
40901	476 799	0	476 799	586 622	0	586 622	619 184	0	619 184	509 361	0	509 361
40902	0	0	0	0	376 830	376 830	2 230	376 830	379 060	2 230	0	2 230
40905	546	0	546	117	0	117	286	0	286	715	0	715
40911	7 685	0	7 685	306 755	0	306 755	299 565	0	299 565	495	0	495
41605	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
41804	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42002	1 822 740	0	1 822 740	10 240 927	1	10 240 928	9 163 748	2 572	9 166 320	745 561	2 571	748 132
42003	178 800	0	178 800	218 300	0	218 300	90 000	0	90 000	50 500	0	50 500
42004	219 105	31 082	250 187	0	1 902	1 902	0	2 747	2 747	219 105	31 927	251 032
42005	1 967 895	130 596	2 098 491	5 000	7 992	12 992	70 000	11 543	81 543	2 032 895	134 147	2 167 042
42006	16 890 985	0	16 890 985	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	11 890 985	0	11 890 985
42007	6 640 000	193 000	6 833 000	2 500 000	11 811	2 511 811	0	17 059	17 059	4 140 000	198 248	4 338 248
42102	8 420 355	240 777	8 661 132	92 189 420	1 005 263	93 194 683	96 583 193	1 006 017	97 589 210	12 814 128	241 531	13 055 659
42103	1 543 212	12 545	1 555 757	1 589 762	768	1 590 530	2 607 396	1 109	2 608 505	2 560 846	12 886	2 573 732
42104	585 816	10 506	596 322	161 300	6 443	167 743	117 668	355 712	473 380	542 184	359 775	901 959
42105	1 882 300	598 367	2 480 667	13 900	38 779	52 679	105 600	67 436	173 036	1 974 000	627 024	2 601 024
42106	210 000	6 578 943	6 788 943	16 000	402 833	418 833	2 612 000	581 381	3 193 381	2 806 000	6 757 491	9 563 491
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42109	292 425	0	292 425	4 552 701	0	4 552 701	4 553 941	0	4 553 941	293 665	0	293 665
42110	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200	22 300	0	22 300	22 300	0	22 300
42111	7 079	0	7 079	0	0	0	2 240	0	2 240	9 319	0	9 319
42112	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42202	140 553	37 694	178 247	359 347	39 026	398 373	325 340	1 332	326 672	106 546	0	106 546
42203	142 991	0	142 991	40 491	0	40 491	43 038	0	43 038	145 538	0	145 538
42204	34 260	0	34 260	24 260	0	24 260	33 200	0	33 200	43 200	0	43 200
42205	174 300	0	174 300	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	176 300	0	176 300
42206	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
42301	105 553	68 885	174 438	529 849	322 175	852 024	506 818	287 997	794 815	82 522	34 707	117 229
42303	857 100	0	857 100	790 804	0	790 804	803 373	0	803 373	869 669	0	869 669
42304	1 700 856	5 153	1 706 009	864 544	2 712	867 256	834 234	2 228	836 462	1 670 546	4 669	1 675 215
42305	4 186 688	222 327	4 409 015	752 290	45 250	797 540	1 758 165	36 135	1 794 300	5 192 563	213 212	5 405 775
42306	21 007 299	24 463 507	45 470 806	2 309 083	3 804 268	6 113 351	3 002 391	4 250 281	7 252 672	21 700 607	24 909 520	46 610 127
42307	381 423	219 110	600 533	30 842	57 242	88 084	22 572	89 963	112 535	373 153	251 831	624 984
42309	27 833	0	27 833	12 654	0	12 654	92 000	0	92 000	107 179	0	107 179
42505	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42601	3 778	2 100	5 878	11	152	163	1	175	176	3 768	2 123	5 891
42603	587	0	587	15	0	15	4	0	4	576	0	576
42604	8 444	0	8 444	6 068	0	6 068	944	0	944	3 320	0	3 320
42605	24 423	3 028	27 451	16 662	185	16 847	11 632	270	11 902	19 393	3 113	22 506
42606	123 054	587 405	710 459	3 318	83 160	86 478	41 927	93 226	135 153	161 663	597 471	759 134
42607	9 637	0	9 637	0	0	0	1	0	1	9 638	0	9 638
42609	282	0	282	15	0	15	18	0	18	285	0	285
42702	500 000	0	500 000	60 500 000	0	60 500 000	63 000 000	0	63 000 000	3 000 000	0	3 000 000
43307	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
43702	390 029	0	390 029	1 173 289	0	1 173 289	1 147 094	0	1 147 094	363 834	0	363 834
45115	105 668	0	105 668	67 993	0	67 993	140 716	0	140 716	178 391	0	178 391
45215	2 191 286	0	2 191 286	957 673	0	957 673	484 429	0	484 429	1 718 042	0	1 718 042
45415	112 412	0	112 412	11 921	0	11 921	17 264	0	17 264	117 755	0	117 755
45515	1 244 279	0	1 244 279	283 888	0	283 888	188 748	0	188 748	1 149 139	0	1 149 139
45715	680	0	680	58	0	58	1 109	0	1 109	1 731	0	1 731
45818	6 242 732	0	6 242 732	170 445	0	170 445	484 604	0	484 604	6 556 891	0	6 556 891
45918	677 316	0	677 316	21 988	0	21 988	28 352	0	28 352	683 680	0	683 680
47108	0	0	0	3	0	3	53	0	53	50	0	50
47403	0	0	0	176 239 456	1 392 145	177 631 601	176 239 456	1 392 145	177 631 601	0	0	0
47407	0	0	0	202 221 769	240 056 762	442 278 531	202 221 769	240 056 762	442 278 531	0	0	0
47411	532 154	126 171	658 325	234 517	103 818	338 335	260 214	97 763	357 977	557 851	120 116	677 967
47416	7 038	2 644	9 682	529 097	51 232	580 329	530 531	51 324	581 855	8 472	2 736	11 208
47422	84 318	12 668	96 986	8 453 272	346 500	8 799 772	8 483 023	346 023	8 829 046	114 069	12 191	126 260
47425	1 811 301	0	1 811 301	257 443	0	257 443	257 083	0	257 083	1 810 941	0	1 810 941
47426	1 630 732	127 679	1 758 411	999 465	44 780	1 044 245	1 018 354	53 610	1 071 964	1 649 621	136 509	1 786 130
47804	460 746	0	460 746	111 202	0	111 202	22 711	0	22 711	372 255	0	372 255
50120	2 713	0	2 713	12 167	0	12 167	12 137	0	12 137	2 683	0	2 683
50220	145 188	0	145 188	10 336 685	0	10 336 685	10 321 078	0	10 321 078	129 581	0	129 581
50507	2 980	0	2 980	0	0	0	0	0	0	2 980	0	2 980
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50720	31 487	0	31 487	27 882	0	27 882	28 264	0	28 264	31 869	0	31 869
52006	18 813 435	0	18 813 435	0	0	0	0	0	0	18 813 435	0	18 813 435
52301	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
52303	113 315	15 446	128 761	0	16 440	16 440	226 989	994	227 983	340 304	0	340 304
52304	89 814	2 706	92 520	0	212	212	100 000	220	100 220	189 814	2 714	192 528
52305	1 555 066	3 262 873	4 817 939	0	210 952	210 952	569	287 760	288 329	1 555 635	3 339 681	4 895 316
52306	317 030	63 410	380 440	3 931	9 042	12 973	0	5 214	5 214	313 099	59 582	372 681
52307	295 542	0	295 542	0	0	0	0	0	0	295 542	0	295 542
52406	24 449	0	24 449	3 148	33 339	36 487	3 148	33 339	36 487	24 449	0	24 449
52407	0	0	0	294 657	0	294 657	294 657	0	294 657	0	0	0
52501	395 178	0	395 178	294 657	0	294 657	190 132	0	190 132	290 653	0	290 653
52602	26 197	0	26 197	1 415 196	0	1 415 196	1 421 083	0	1 421 083	32 084	0	32 084
60105	2 022 248	0	2 022 248	0	0	0	48 294	0	48 294	2 070 542	0	2 070 542
60206	1 944	0	1 944	1 800	0	1 800	0	0	0	144	0	144
60301	29 720	0	29 720	57 184	0	57 184	51 303	0	51 303	23 839	0	23 839
60305	124 812	0	124 812	226 810	0	226 810	228 687	0	228 687	126 689	0	126 689
60307	0	0	0	2 143	0	2 143	2 143	0	2 143	0	0	0
60309	6 356	0	6 356	1 283	0	1 283	6 096	0	6 096	11 169	0	11 169
60311	34 180	0	34 180	7 151	0	7 151	36 429	0	36 429	63 458	0	63 458
60313	1 525	40 466	41 991	1 525	3 166	4 691	0	3 274	3 274	0	40 574	40 574
60322	67 170	58	67 228	67 582	4	67 586	12 481	65	12 546	12 069	119	12 188
60324	352 447	0	352 447	23 281	0	23 281	119 191	0	119 191	448 357	0	448 357
60335	80 833	0	80 833	113 409	0	113 409	57 849	0	57 849	25 273	0	25 273
60414	1 728 415	0	1 728 415	13 840	0	13 840	17 903	0	17 903	1 732 478	0	1 732 478
60903	327 956	0	327 956	0	0	0	10 558	0	10 558	338 514	0	338 514
61301	13 619	102	13 721	77 060	17 863	94 923	86 312	17 761	104 073	22 871	0	22 871
61304	16 283	0	16 283	3 472	0	3 472	2 906	0	2 906	15 717	0	15 717
61501	1 731	0	1 731	1 311	0	1 311	103	0	103	523	0	523
61701	12 112	0	12 112	0	0	0	86 330	0	86 330	98 442	0	98 442
62002	13 057	0	13 057	0	0	0	79	0	79	13 136	0	13 136
70601	26 169 854	0	26 169 854	4 711	0	4 711	6 167 088	0	6 167 088	32 332 231	0	32 332 231
70602	168	0	168	96 550	0	96 550	96 550	0	96 550	168	0	168
70603	119 733 941	0	119 733 941	0	0	0	12 582 113	0	12 582 113	132 316 054	0	132 316 054
70604	372 126	0	372 126	0	0	0	47 722	0	47 722	419 848	0	419 848
70613	1 342 232	0	1 342 232	901 304	0	901 304	1 237 913	0	1 237 913	1 678 841	0	1 678 841
Итого по пассиву (баланс)	456 372 124	91 163 428	547 535 552	1 174 534 648	279 739 776	1 454 274 424	1 203 039 342	283 388 322	1 486 427 664	484 876 818	94 811 974	579 688 792
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	25 828	0	25 828	56	0	56	426	0	426	25 458	0	25 458
80601	805	0	805	750	0	750	406	0	406	1 149	0	1 149
80901	0	0	0	3 170	0	3 170	3 170	0	3 170	0	0	0
81001	10 816	0	10 816	963	0	963	55	0	55	11 724	0	11 724
Итого по активу (баланс)	37 449	0	37 449	4 939	0	4 939	4 057	0	4 057	38 331	0	38 331
Пассив
85101	2 050	35 380	37 430	80	2 165	2 245	0	3 128	3 128	1 970	36 343	38 313
85201	2	0	2	109	0	109	109	0	109	2	0	2
85401	0	0	0	2 221	0	2 221	2 221	0	2 221	0	0	0
85501	17	0	17	3 189	0	3 189	3 188	0	3 188	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	2 069	35 380	37 449	5 599	2 165	7 764	5 518	3 128	8 646	1 988	36 343	38 331
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	1 486 565	0	1 486 565	0	0	0	0	0	0	1 486 565	0	1 486 565
90704	0	0	0	3 932	32 765	36 697	3 932	32 765	36 697	0	0	0
90705	6 100	0	6 100	11 151	0	11 151	6 100	0	6 100	11 151	0	11 151
90803	30 098 471	355 348	30 453 819	60 288	31 124	91 412	505 008	26 750	531 758	29 653 751	359 722	30 013 473
90901	7 886 746	0	7 886 746	4 784 093	0	4 784 093	497 820	0	497 820	12 173 019	0	12 173 019
90902	7 078 471	0	7 078 471	351 676	0	351 676	4 724 579	0	4 724 579	2 705 568	0	2 705 568
90907	476 799	0	476 799	619 184	0	619 184	586 622	0	586 622	509 361	0	509 361
90908	0	0	0	2 230	0	2 230	0	0	0	2 230	0	2 230
91104	0	19	19	0	2	2	0	1	1	0	20	20
91202	140	400	540	622	2 397	3 019	628	91	719	134	2 706	2 840
91203	20	0	20	650	0	650	631	0	631	39	0	39
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91411	10 181 306	0	10 181 306	0	0	0	12 727	0	12 727	10 168 579	0	10 168 579
91412	2 759 643	0	2 759 643	0	0	0	2 137 500	0	2 137 500	622 143	0	622 143
91414	1 130 785 033	170 527 349	1 301 312 382	12 261 850	14 847 629	27 109 479	61 050 723	31 909 620	92 960 343	1 081 996 160	153 465 358	1 235 461 518
91418	6 192 929	117 482	6 310 411	8 048	10 369	18 417	350 118	7 531	357 649	5 850 859	120 320	5 971 179
91419	61 050	0	61 050	737 497	0	737 497	738 198	0	738 198	60 349	0	60 349
91501	19 247	0	19 247	52	0	52	1 142	0	1 142	18 157	0	18 157
91502	239	0	239	13	0	13	0	0	0	252	0	252
91604	222 214	122 542	344 756	85 790	24 908	110 698	72 863	20 122	92 985	235 141	127 328	362 469
91704	155 889	22 165	178 054	0	1 959	1 959	0	1 360	1 360	155 889	22 764	178 653
91802	774 732	63 380	838 112	0	5 556	5 556	2 510	5 492	8 002	772 222	63 444	835 666
91803	35 572	50 531	86 103	60	4 459	4 519	0	3 116	3 116	35 632	51 874	87 506
99998	262 629 249	0	262 629 249	63 915 008	0	63 915 008	65 507 799	0	65 507 799	261 036 458	0	261 036 458
Итого по активу (баланс)	1 460 850 426	171 259 216	1 632 109 642	82 842 144	14 961 168	97 803 312	136 198 900	32 006 848	168 205 748	1 407 493 670	154 213 536	1 561 707 206
Пассив
91003	0	0	0	6 430	0	6 430	6 430	0	6 430	0	0	0
91004	0	0	0	2 027	0	2 027	2 027	0	2 027	0	0	0
91311	67 602 222	10 326 321	77 928 543	836 873	1 231 454	2 068 327	2 380 490	1 149 414	3 529 904	69 145 839	10 244 281	79 390 120
91312	99 920 723	7 628 230	107 548 953	3 538 082	671 407	4 209 489	2 555 174	809 942	3 365 116	98 937 815	7 766 765	106 704 580
91314	11 501 567	788 848	12 290 415	42 981 360	2 420 342	45 401 702	42 900 098	1 631 494	44 531 592	11 420 305	0	11 420 305
91315	41 923 571	3 767 727	45 691 298	4 091 015	1 032 885	5 123 900	3 186 687	743 394	3 930 081	41 019 243	3 478 236	44 497 479
91316	2 260 360	0	2 260 360	687 715	0	687 715	455 614	0	455 614	2 028 259	0	2 028 259
91317	14 028 212	737 397	14 765 609	7 561 272	446 912	8 008 184	8 017 908	75 958	8 093 866	14 484 848	366 443	14 851 291
91507	2 137 131	0	2 137 131	20	0	20	373	0	373	2 137 484	0	2 137 484
91508	6 940	0	6 940	0	0	0	0	0	0	6 940	0	6 940
99999	1 369 480 393	0	1 369 480 393	98 046 298	0	98 046 298	29 236 653	0	29 236 653	1 300 670 748	0	1 300 670 748
Итого по пассиву (баланс)	1 608 861 119	23 248 523	1 632 109 642	157 751 092	5 803 000	163 554 092	88 741 454	4 410 202	93 151 656	1 539 851 481	21 855 725	1 561 707 206
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	48 953 826	49 393 911	98 347 737	48 953 826	49 393 911	98 347 737	0	0	0
93302	0	12 033 005	12 033 005	114 799	48 393 252	48 508 051	105 888	49 553 237	49 659 125	8 911	10 873 020	10 881 931
93303	95 286	67 055	162 341	141 013	49 380 083	49 521 096	114 799	48 074 472	48 189 271	121 500	1 372 666	1 494 166
93304	613 211	0	613 211	653 327	182 494	835 821	92 574	56 937	149 511	1 173 964	125 557	1 299 521
93305	444 474	64 333	508 807	4 088	2 843	6 931	446 514	34 135	480 649	2 048	33 041	35 089
93306	0	0	0	0	4 407 920	4 407 920	0	4 015 835	4 015 835	0	392 085	392 085
93307	0	129 918	129 918	0	4 491 005	4 491 005	0	4 227 660	4 227 660	0	393 263	393 263
93308	0	871 315	871 315	0	2 175 397	2 175 397	0	2 393 187	2 393 187	0	653 525	653 525
93502	0	0	0	0	675 773	675 773	0	0	0	0	675 773	675 773
93510	2 222	0	2 222	149	0	149	252	0	252	2 119	0	2 119
93901	101 967	8 450 885	8 552 852	13 934 799	152 497 967	166 432 766	13 506 787	151 213 387	164 720 174	529 979	9 735 465	10 265 444
93902	0	0	0	0	452 664	452 664	0	452 664	452 664	0	0	0
94101	0	0	0	235 953	0	235 953	235 953	0	235 953	0	0	0
94102	0	0	0	0	950 831	950 831	0	950 831	950 831	0	0	0
99996	22 874 316	0	22 874 316	273 159 773	0	273 159 773	269 940 138	0	269 940 138	26 093 951	0	26 093 951
Итого по активу (баланс)	24 131 476	21 616 511	45 747 987	337 197 727	313 004 140	650 201 867	333 396 731	310 366 256	643 762 987	27 932 472	24 254 395	52 186 867
Пассив
96301	0	0	0	49 555 197	49 383 217	98 938 414	49 555 197	49 383 217	98 938 414	0	0	0
96302	12 018 825	0	12 018 825	49 683 873	99 468	49 783 341	48 514 385	781 056	49 295 441	10 849 337	681 588	11 530 925
96303	70 858	82 395	153 253	47 739 189	106 735	47 845 924	49 041 090	143 770	49 184 860	1 372 759	119 430	1 492 189
96304	0	593 692	593 692	50 807	198 070	248 877	185 850	735 704	921 554	135 043	1 131 326	1 266 369
96305	84 275	431 818	516 093	41 550	440 828	482 378	0	10 992	10 992	42 725	1 982	44 707
96306	0	0	0	0	4 005 339	4 005 339	0	4 401 674	4 401 674	0	396 335	396 335
96307	0	131 569	131 569	0	4 212 910	4 212 910	0	4 477 836	4 477 836	0	396 495	396 495
96308	0	842 768	842 768	0	2 344 603	2 344 603	0	2 162 660	2 162 660	0	660 825	660 825
96310	0	48 767	48 767	0	2 984	2 984	0	4 310	4 310	0	50 093	50 093
96901	7 521 742	1 047 607	8 569 349	132 980 156	31 579 612	164 559 768	135 152 650	31 093 781	166 246 431	9 694 236	561 776	10 256 012
96902	0	0	0	0	1 387 080	1 387 080	0	1 387 080	1 387 080	0	0	0
99997	22 873 671	0	22 873 671	269 689 499	0	269 689 499	272 908 745	0	272 908 745	26 092 917	0	26 092 917
Итого по пассиву (баланс)	42 569 371	3 178 616	45 747 987	549 740 271	93 760 846	643 501 117	555 357 917	94 582 080	649 939 997	48 187 017	3 999 850	52 186 867
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 500 558,0000	0	0	661,0000	0	0	195,0000	0	0	1 501 024,0000
98010	0	0	2 970 876 813 810,7233	0	0	86 664 481,0000	0	0	87 187 663,0000	0	0	2 970 876 290 628,7233
98020	0	0	2 990,0000	0	0	83,0000	0	0	123,0000	0	0	2 950,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 970 878 317 358,7233	0	0	86 665 225,0000	0	0	87 187 981,0000	0	0	2 970 877 794 602,7233
Пассив
98040	0	0	16 041 683,5960	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 041 683,5960
98050	0	0	2 970 826 993 363,0798	0	0	85 783 089,0000	0	0	86 308 720,0000	0	0	2 970 827 518 994,0798
98055	0	0	3 439 323,0475	0	0	252 106,0000	0	0	2 556,0000	0	0	3 189 773,0475
98060	0	0	24 425 175,0000	0	0	1 152 823,0000	0	0	303 884,0000	0	0	23 576 236,0000
98070	0	0	5 931 249,0000	0	0	149,0000	0	0	50 251,0000	0	0	5 981 351,0000
98090	0	0	1 486 565,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 486 565,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 970 878 317 358,7233	0	0	87 188 167,0000	0	0	86 665 411,0000	0	0	2 970 877 794 602,7233

Страница была полезной?