Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2306

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	648 184	0	648 184	3 056 843	0	3 056 843	3 138 643	0	3 138 643	566 384	0	566 384
10610	131 895	0	131 895	0	0	0	0	0	0	131 895	0	131 895
20202	663 873	1 859 040	2 522 913	9 216 359	4 379 721	13 596 080	9 107 644	4 445 301	13 552 945	772 588	1 793 460	2 566 048
20208	353 115	26 248	379 363	1 194 971	113 775	1 308 746	1 300 577	115 385	1 415 962	247 509	24 638	272 147
20209	75 066	2 550	77 616	6 380 516	1 771 384	8 151 900	6 400 594	1 768 419	8 169 013	54 988	5 515	60 503
30102	2 435 639	0	2 435 639	178 763 379	0	178 763 379	177 818 572	0	177 818 572	3 380 446	0	3 380 446
30110	194 270	159 551	353 821	797 310	245 138	1 042 448	785 503	295 345	1 080 848	206 077	109 344	315 421
30114	0	1 509 017	1 509 017	0	50 483 446	50 483 446	0	46 749 484	46 749 484	0	5 242 979	5 242 979
30118	0	310 051	310 051	0	28 118	28 118	0	84 337	84 337	0	253 832	253 832
30202	856 365	0	856 365	74 400	0	74 400	0	0	0	930 765	0	930 765
30204	598 055	0	598 055	0	0	0	15 624	0	15 624	582 431	0	582 431
30210	0	0	0	33 009	0	33 009	33 009	0	33 009	0	0	0
30233	25 177	5 701	30 878	1 198 729	10 681	1 209 410	1 201 315	11 850	1 213 165	22 591	4 532	27 123
30235	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
30302	13 295 826	23 795 190	37 091 016	46 188 373	10 142 339	56 330 712	42 828 719	10 912 523	53 741 242	16 655 480	23 025 006	39 680 486
30306	7 942 364	8 327 344	16 269 708	7 487 511	1 301 845	8 789 356	2 804 494	2 240 127	5 044 621	12 625 381	7 389 062	20 014 443
30413	850	0	850	64 593 381	0	64 593 381	64 561 746	0	64 561 746	32 485	0	32 485
30424	215 964	0	215 964	249 041 317	4 685 625	253 726 942	248 680 326	4 677 725	253 358 051	576 955	7 900	584 855
30425	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30602	806 102	1 426	807 528	1 370 160	146	1 370 306	660 560	306	660 866	1 515 702	1 266	1 516 968
31902	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31903	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32101	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
32201	0	12 407	12 407	0	1 273	1 273	0	2 651	2 651	0	11 029	11 029
32202	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32203	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32401	0	0	0	0	208 894	208 894	0	208 894	208 894	0	0	0
45101	0	0	0	850	0	850	85	0	85	765	0	765
45104	246 650	0	246 650	0	0	0	21 650	0	21 650	225 000	0	225 000
45105	6 712 989	0	6 712 989	2 692 209	0	2 692 209	3 989 778	0	3 989 778	5 415 420	0	5 415 420
45106	2 956 126	0	2 956 126	250 000	0	250 000	0	0	0	3 206 126	0	3 206 126
45107	2 451 513	0	2 451 513	10 130	0	10 130	145 669	0	145 669	2 315 974	0	2 315 974
45108	1 750 012	149	1 750 161	1 459	12	1 471	34 721	30	34 751	1 716 750	131	1 716 881
45201	562 463	0	562 463	1 410 959	0	1 410 959	846 717	0	846 717	1 126 705	0	1 126 705
45203	1 597 000	0	1 597 000	1 440 700	0	1 440 700	1 784 000	0	1 784 000	1 253 700	0	1 253 700
45204	3 908 464	1 388 922	5 297 386	3 371 215	70 657	3 441 872	2 891 196	1 459 579	4 350 775	4 388 483	0	4 388 483
45205	11 603 188	5 057 911	16 661 099	4 012 831	1 779 031	5 791 862	4 104 860	1 672 366	5 777 226	11 511 159	5 164 576	16 675 735
45206	5 632 833	1 240 724	6 873 557	342 431	1 282 044	1 624 475	2 288 689	295 722	2 584 411	3 686 575	2 227 046	5 913 621
45207	6 051 712	9 022 244	15 073 956	1 912 351	868 853	2 781 204	467 464	1 918 911	2 386 375	7 496 599	7 972 186	15 468 785
45208	14 379 546	2 491 368	16 870 914	273 572	254 982	528 554	789 936	545 788	1 335 724	13 863 182	2 200 562	16 063 744
45209	44	0	44	37	0	37	19	0	19	62	0	62
45401	56 513	0	56 513	93 377	0	93 377	100 544	0	100 544	49 346	0	49 346
45403	0	0	0	35 100	0	35 100	20 422	0	20 422	14 678	0	14 678
45404	13 042	0	13 042	2 602	0	2 602	7 702	0	7 702	7 942	0	7 942
45405	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500
45406	2 804	0	2 804	0	0	0	733	0	733	2 071	0	2 071
45407	240 993	0	240 993	0	0	0	9 548	0	9 548	231 445	0	231 445
45408	304 585	961 284	1 265 869	0	98 593	98 593	14 161	205 380	219 541	290 424	854 497	1 144 921
45502	10 241	1 267	11 508	14 430	2 455	16 885	12 138	1 789	13 927	12 533	1 933	14 466
45505	53 518	0	53 518	458	0	458	8 372	0	8 372	45 604	0	45 604
45506	2 004 885	312 577	2 317 462	4 556	32 058	36 614	146 190	66 849	213 039	1 863 251	277 786	2 141 037
45507	24 101 120	6 410 932	30 512 052	138 932	653 369	792 301	425 577	1 484 890	1 910 467	23 814 475	5 579 411	29 393 886
45508	119 340	16 247	135 587	41 080	11 071	52 151	45 469	14 152	59 621	114 951	13 166	128 117
45509	83 847	36 908	120 755	29 348	18 339	47 687	32 563	23 179	55 742	80 632	32 068	112 700
45701	14	0	14	26	0	26	20	0	20	20	0	20
45705	242	0	242	0	0	0	6	0	6	236	0	236
45706	45 742	57 800	103 542	0	5 895	5 895	722	12 682	13 404	45 020	51 013	96 033
45707	184	0	184	103	550	653	107	550	657	180	0	180
45708	260	1 757	2 017	16	651	667	26	1 060	1 086	250	1 348	1 598
45811	74 386	0	74 386	6 057	0	6 057	6 406	0	6 406	74 037	0	74 037
45812	2 189 049	196 956	2 386 005	730 144	15 615	745 759	379 203	39 364	418 567	2 539 990	173 207	2 713 197
45814	50 629	0	50 629	937	0	937	678	0	678	50 888	0	50 888
45815	473 577	322 346	795 923	81 522	50 262	131 784	62 719	85 783	148 502	492 380	286 825	779 205
45817	604	30 877	31 481	30	3 391	3 421	43	6 825	6 868	591	27 443	28 034
45911	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
45912	28 295	0	28 295	25 826	0	25 826	22 847	0	22 847	31 274	0	31 274
45914	1 141	0	1 141	214	0	214	195	0	195	1 160	0	1 160
45915	28 090	21 400	49 490	22 073	17 254	39 327	22 282	16 359	38 641	27 881	22 295	50 176
45917	5	722	727	22	253	275	27	306	333	0	669	669
47002	4 920 099	0	4 920 099	18 437 958	0	18 437 958	17 654 286	0	17 654 286	5 703 771	0	5 703 771
47102	1 141 842	0	1 141 842	1 955 980	3 142 842	5 098 822	3 097 822	1 686 066	4 783 888	0	1 456 776	1 456 776
47104	0	2 382 908	2 382 908	0	307 333	307 333	0	657 374	657 374	0	2 032 867	2 032 867
47106	0	184 811	184 811	0	14 701	14 701	0	37 126	37 126	0	162 386	162 386
47107	0	58 811	58 811	0	4 816	4 816	0	12 154	12 154	0	51 473	51 473
47404	0	10 916 359	10 916 359	466 784 960	78 521 566	545 306 526	466 784 960	82 704 202	549 489 162	0	6 733 723	6 733 723
47408	0	0	0	64 664 441	66 811 298	131 475 739	64 664 441	66 811 265	131 475 706	0	33	33
47410	3 130 440	0	3 130 440	941 203	0	941 203	1 100 000	0	1 100 000	2 971 643	0	2 971 643
47415	99 245	0	99 245	17 767	0	17 767	77 287	0	77 287	39 725	0	39 725
47417	0	0	0	2 546 329	44	2 546 373	2 546 329	44	2 546 373	0	0	0
47423	1 140 117	20 476	1 160 593	1 738 624	195 138	1 933 762	1 010 463	195 093	1 205 556	1 868 278	20 521	1 888 799
47427	1 036 033	199 080	1 235 113	1 254 828	199 458	1 454 286	1 077 644	174 539	1 252 183	1 213 217	223 999	1 437 216
47431	0	0	0	0	143 331	143 331	0	143 331	143 331	0	0	0
47801	844 804	142 038	986 842	0	14 546	14 546	15 436	31 004	46 440	829 368	125 580	954 948
47802	5 839 635	0	5 839 635	0	0	0	65 055	0	65 055	5 774 580	0	5 774 580
50105	0	0	0	4	0	4	3	0	3	1	0	1
50106	0	0	0	1 518 818	0	1 518 818	1 279 612	0	1 279 612	239 206	0	239 206
50107	129 048	0	129 048	2 429 661	0	2 429 661	2 350 832	0	2 350 832	207 877	0	207 877
50110	0	0	0	493 104	0	493 104	493 104	0	493 104	0	0	0
50118	1 348 747	0	1 348 747	4 062 555	0	4 062 555	4 452 228	0	4 452 228	959 074	0	959 074
50121	7 408	0	7 408	33 920	0	33 920	34 645	0	34 645	6 683	0	6 683
50205	461 868	2 888 030	3 349 898	19 280 783	17 065 168	36 345 951	19 339 990	13 713 051	33 053 041	402 661	6 240 147	6 642 808
50206	610 748	0	610 748	7 419 471	0	7 419 471	7 336 345	0	7 336 345	693 874	0	693 874
50207	605 254	0	605 254	23 113 298	0	23 113 298	21 752 795	0	21 752 795	1 965 757	0	1 965 757
50208	7 394 337	0	7 394 337	119 245 374	0	119 245 374	119 592 711	0	119 592 711	7 047 000	0	7 047 000
50211	681 330	227 767	909 097	5 635 598	9 281 486	14 917 084	5 629 533	8 646 915	14 276 448	687 395	862 338	1 549 733
50218	23 170 181	6 408 755	29 578 936	173 551 959	21 046 200	194 598 159	174 458 754	26 150 204	200 608 958	22 263 386	1 304 751	23 568 137
50221	38 062	0	38 062	3 023 187	0	3 023 187	3 025 797	0	3 025 797	35 452	0	35 452
50305	2 388 009	364 537	2 752 546	49 852 971	4 079 673	53 932 644	51 293 284	4 444 210	55 737 494	947 696	0	947 696
50307	0	0	0	386 250	0	386 250	386 250	0	386 250	0	0	0
50308	5 157 336	0	5 157 336	13 975	0	13 975	107 098	0	107 098	5 064 213	0	5 064 213
50311	0	1 461 517	1 461 517	0	18 389 384	18 389 384	0	17 598 348	17 598 348	0	2 252 553	2 252 553
50318	4 435 528	1 675 807	6 111 335	51 686 624	21 824 083	73 510 707	50 311 440	22 646 675	72 958 115	5 810 712	853 215	6 663 927
50505	3 180	0	3 180	0	0	0	62	0	62	3 118	0	3 118
50705	2 226	0	2 226	0	0	0	973	0	973	1 253	0	1 253
50706	76 350	4 411	80 761	149 217	453	149 670	55 859	944	56 803	169 708	3 920	173 628
50707	0	8 182	8 182	0	839	839	0	1 748	1 748	0	7 273	7 273
50708	0	74 754	74 754	0	7 667	7 667	0	15 972	15 972	0	66 449	66 449
50709	5 440	0	5 440	0	0	0	0	0	0	5 440	0	5 440
50718	103 879	0	103 879	45 338	0	45 338	149 217	0	149 217	0	0	0
50721	24 929	0	24 929	123 948	0	123 948	110 704	0	110 704	38 173	0	38 173
51404	198 935	0	198 935	1 065	0	1 065	200 000	0	200 000	0	0	0
52503	183 256	189 495	372 751	74 881	17 153	92 034	31 458	49 087	80 545	226 679	157 561	384 240
52601	2 209	0	2 209	108 975	0	108 975	101 875	0	101 875	9 309	0	9 309
60106	9 200 728	0	9 200 728	0	0	0	0	0	0	9 200 728	0	9 200 728
60202	335 154	0	335 154	0	0	0	0	0	0	335 154	0	335 154
60204	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
60302	55 770	0	55 770	3 595	0	3 595	0	0	0	59 365	0	59 365
60306	237	0	237	270 143	0	270 143	270 129	0	270 129	251	0	251
60308	714	607	1 321	1 636	48	1 684	1 018	137	1 155	1 332	518	1 850
60310	0	0	0	15 763	0	15 763	15 763	0	15 763	0	0	0
60312	365 703	0	365 703	89 567	0	89 567	155 314	0	155 314	299 956	0	299 956
60314	10 186	0	10 186	0	27 891	27 891	274	27 891	28 165	9 912	0	9 912
60323	171 161	12 928	184 089	1 274	1 292	2 566	1 469	3 454	4 923	170 966	10 766	181 732
60401	5 400 354	0	5 400 354	9 949	0	9 949	145 955	0	145 955	5 264 348	0	5 264 348
60404	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60410	177 098	0	177 098	85 170	0	85 170	23 060	0	23 060	239 208	0	239 208
60411	556 825	0	556 825	0	0	0	0	0	0	556 825	0	556 825
60701	11 009	0	11 009	9 145	0	9 145	7 136	0	7 136	13 018	0	13 018
60901	28 567	0	28 567	0	0	0	0	0	0	28 567	0	28 567
61002	668	0	668	4 331	0	4 331	4 278	0	4 278	721	0	721
61008	134	0	134	4 385	0	4 385	4 422	0	4 422	97	0	97
61009	49 327	0	49 327	2 747	0	2 747	3 990	0	3 990	48 084	0	48 084
61011	184 482	0	184 482	23 060	0	23 060	6 433	0	6 433	201 109	0	201 109
61209	0	0	0	942 668	0	942 668	942 668	0	942 668	0	0	0
61210	0	0	0	3 252 782	0	3 252 782	3 252 782	0	3 252 782	0	0	0
61212	0	0	0	81 193	0	81 193	81 193	0	81 193	0	0	0
61213	0	0	0	10 322	0	10 322	10 322	0	10 322	0	0	0
61214	0	0	0	3 546	0	3 546	3 546	0	3 546	0	0	0
61403	429 608	28 768	458 376	32 664	2 951	35 615	25 119	10 660	35 779	437 153	21 059	458 212
61601	0	0	0	3 332 760	0	3 332 760	3 332 760	0	3 332 760	0	0	0
70606	4 375 204	0	4 375 204	4 139 158	0	4 139 158	3 156	0	3 156	8 511 206	0	8 511 206
70607	10 544	0	10 544	156 532	0	156 532	134 665	0	134 665	32 411	0	32 411
70608	26 827 918	0	26 827 918	26 875 166	0	26 875 166	0	0	0	53 703 084	0	53 703 084
70609	144 300	0	144 300	130 402	0	130 402	0	0	0	274 702	0	274 702
70611	11 845	0	11 845	10 775	0	10 775	0	0	0	22 620	0	22 620
70614	406 180	0	406 180	319 412	0	319 412	348 336	0	348 336	377 256	0	377 256
Итого по активу (баланс)	231 491 716	90 830 957	322 322 673	1 655 038 851	319 637 081	1 974 675 932	1 617 223 175	325 125 405	1 942 348 580	269 307 392	85 342 633	354 650 025
Пассив
10207	2 541 894	0	2 541 894	0	0	0	0	0	0	2 541 894	0	2 541 894
10601	659 476	0	659 476	26 421	0	26 421	0	0	0	633 055	0	633 055
10602	6 938 189	0	6 938 189	0	0	0	0	0	0	6 938 189	0	6 938 189
10603	68 558	0	68 558	3 138 643	0	3 138 643	3 149 136	0	3 149 136	79 051	0	79 051
10609	72 258	0	72 258	0	0	0	0	0	0	72 258	0	72 258
10701	7 765 078	0	7 765 078	0	0	0	0	0	0	7 765 078	0	7 765 078
10801	7 162 385	0	7 162 385	0	0	0	0	0	0	7 162 385	0	7 162 385
20309	0	301 319	301 319	0	80 501	80 501	0	27 606	27 606	0	248 424	248 424
20310	0	3 742	3 742	0	914	914	0	346	346	0	3 174	3 174
30109	0	19	19	0	4	4	0	2	2	0	17	17
30111	28 492	0	28 492	3 672 983	0	3 672 983	3 684 604	0	3 684 604	40 113	0	40 113
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	119 074	119 074	0	119 074	119 074	0	0	0
30226	16 655	0	16 655	11 579	0	11 579	10 936	0	10 936	16 012	0	16 012
30232	31 329	4 328	35 657	2 064 252	161 119	2 225 371	2 064 572	160 723	2 225 295	31 649	3 932	35 581
30301	13 295 824	23 795 190	37 091 014	42 828 718	10 912 525	53 741 243	46 188 375	10 142 340	56 330 715	16 655 481	23 025 005	39 680 486
30305	7 942 364	8 327 343	16 269 707	2 804 494	2 240 129	5 044 623	7 487 512	1 301 846	8 789 358	12 625 382	7 389 060	20 014 442
30601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
31204	3 000 000	0	3 000 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
31207	1 580 000	0	1 580 000	0	0	0	0	0	0	1 580 000	0	1 580 000
31302	0	0	0	15 985 000	0	15 985 000	15 985 000	0	15 985 000	0	0	0
31303	1 325 000	0	1 325 000	4 550 000	0	4 550 000	4 340 000	0	4 340 000	1 115 000	0	1 115 000
31307	1 000 000	4 135 746	5 135 746	0	883 608	883 608	0	424 170	424 170	1 000 000	3 676 308	4 676 308
31401	0	0	0	0	196 046	196 046	0	196 046	196 046	0	0	0
31402	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31403	0	0	0	0	588	588	0	137 959	137 959	0	137 371	137 371
31407	0	2 412 519	2 412 519	0	515 439	515 439	0	247 433	247 433	0	2 144 513	2 144 513
31408	0	1 033 937	1 033 937	0	220 903	220 903	0	106 043	106 043	0	919 077	919 077
31502	0	0	0	84 576 450	0	84 576 450	84 576 450	0	84 576 450	0	0	0
31503	521 417	0	521 417	44 672 504	0	44 672 504	56 436 563	0	56 436 563	12 285 476	0	12 285 476
32901	33 869 248	0	33 869 248	106 449 235	1 694 940	108 144 175	89 871 791	3 159 382	93 031 173	17 291 804	1 464 442	18 756 246
40502	3 086	0	3 086	107 160	0	107 160	106 869	0	106 869	2 795	0	2 795
40602	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40701	9 402 275	499 344	9 901 619	47 258 402	8 098 430	55 356 832	48 294 249	7 822 518	56 116 767	10 438 122	223 432	10 661 554
40702	14 392 235	2 975 891	17 368 126	137 802 857	19 224 702	157 027 559	137 575 794	18 791 503	156 367 297	14 165 172	2 542 692	16 707 864
40703	501 905	22 908	524 813	462 392	104 697	567 089	431 467	140 489	571 956	470 980	58 700	529 680
40802	673 716	31 979	705 695	4 139 999	64 695	4 204 694	4 232 280	66 277	4 298 557	765 997	33 561	799 558
40804	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
40805	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
40807	52 951	111 265	164 216	2 349 840	2 977 104	5 326 944	2 364 697	3 540 772	5 905 469	67 808	674 933	742 741
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40817	2 207 857	1 468 753	3 676 610	12 693 735	9 238 539	21 932 274	12 604 960	8 946 724	21 551 684	2 119 082	1 176 938	3 296 020
40820	56 888	60 332	117 220	81 539	156 056	237 595	66 052	149 876	215 928	41 401	54 152	95 553
40821	2 693	0	2 693	77 709	0	77 709	78 340	0	78 340	3 324	0	3 324
40901	28 277	0	28 277	19 552	0	19 552	137 550	0	137 550	146 275	0	146 275
40902	0	1 928 884	1 928 884	916 593	570 164	1 486 757	925 359	355 886	1 281 245	8 766	1 714 606	1 723 372
40905	1 020	0	1 020	12 190	0	12 190	12 248	0	12 248	1 078	0	1 078
40906	8 966	0	8 966	54 496	0	54 496	45 530	0	45 530	0	0	0
40911	15 088	0	15 088	455 300	0	455 300	457 634	0	457 634	17 422	0	17 422
41803	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
41804	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
42002	695 248	75 822	771 070	11 424 378	1 024 136	12 448 514	11 920 939	985 077	12 906 016	1 191 809	36 763	1 228 572
42003	251 449	0	251 449	42 965	0	42 965	245 450	0	245 450	453 934	0	453 934
42004	968 500	82 715	1 051 215	0	87 394	87 394	528 500	4 679	533 179	1 497 000	0	1 497 000
42005	5 003 650	28 261	5 031 911	140 000	6 038	146 038	346 550	2 898	349 448	5 210 200	25 121	5 235 321
42006	8 387 970	34 465	8 422 435	1 226 470	37 719	1 264 189	800 000	3 254	803 254	7 961 500	0	7 961 500
42007	7 970 197	206 788	8 176 985	0	44 181	44 181	0	21 209	21 209	7 970 197	183 816	8 154 013
42102	7 412 053	214 506	7 626 559	54 569 520	1 205 807	55 775 327	52 275 629	2 119 351	54 394 980	5 118 162	1 128 050	6 246 212
42103	6 433 048	233 767	6 666 815	4 160 243	119 782	4 280 025	6 077 492	16 251	6 093 743	8 350 297	130 236	8 480 533
42104	1 341 300	228 867	1 570 167	26 000	57 317	83 317	1 915 500	22 376	1 937 876	3 230 800	193 926	3 424 726
42105	597 742	385 432	983 174	229 242	332 505	561 747	152 590	21 754	174 344	521 090	74 681	595 771
42106	1 446 000	11 216 377	12 662 377	0	2 393 827	2 393 827	5 000	1 146 038	1 151 038	1 451 000	9 968 588	11 419 588
42107	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
42202	46 220	53 896	100 116	153 011	133 164	286 175	176 256	79 268	255 524	69 465	0	69 465
42203	32 650	0	32 650	27 000	0	27 000	20 850	0	20 850	26 500	0	26 500
42204	4 150	0	4 150	0	0	0	20 000	0	20 000	24 150	0	24 150
42205	17 000	0	17 000	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000	18 000	0	18 000
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	67 652	38 909	106 561	39 328	34 823	74 151	24 294	68 295	92 589	52 618	72 381	124 999
42303	1 877 885	25 981	1 903 866	1 721 291	26 993	1 748 284	1 069 763	86 351	1 156 114	1 226 357	85 339	1 311 696
42304	733 167	139 729	872 896	67 747	33 285	101 032	868 335	25 023	893 358	1 533 755	131 467	1 665 222
42305	2 039 364	464 560	2 503 924	256 156	177 033	433 189	370 321	83 187	453 508	2 153 529	370 714	2 524 243
42306	13 417 390	21 847 859	35 265 249	2 732 112	9 165 662	11 897 774	3 189 972	8 245 341	11 435 313	13 875 250	20 927 538	34 802 788
42307	1 709 118	347 886	2 057 004	352 293	104 798	457 091	146 903	30 597	177 500	1 503 728	273 685	1 777 413
42309	14 639	0	14 639	1 733	0	1 733	1 410	0	1 410	14 316	0	14 316
42505	0	0	0	0	0	0	499 600	0	499 600	499 600	0	499 600
42601	1 729	10 039	11 768	0	2 360	2 360	0	986	986	1 729	8 665	10 394
42603	10 595	0	10 595	2 810	41	2 851	2 875	384	3 259	10 660	343	11 003
42604	2 966	0	2 966	136	0	136	14 881	0	14 881	17 711	0	17 711
42605	16 343	720	17 063	130	144	274	127	57	184	16 340	633	16 973
42606	104 927	230 744	335 671	8 724	59 353	68 077	9 698	23 846	33 544	105 901	195 237	301 138
42607	15 236	83	15 319	2 680	16	2 696	1 230	7	1 237	13 786	74	13 860
42609	351	0	351	30	0	30	33	0	33	354	0	354
43702	157 412	0	157 412	157 920	0	157 920	508	0	508	0	0	0
43801	0	0	0	0	24 192	24 192	0	24 192	24 192	0	0	0
43802	0	789 656	789 656	0	2 948 371	2 948 371	0	2 809 716	2 809 716	0	651 001	651 001
45115	127 283	0	127 283	35 401	0	35 401	21 671	0	21 671	113 553	0	113 553
45215	1 183 227	0	1 183 227	253 791	0	253 791	145 150	0	145 150	1 074 586	0	1 074 586
45415	128 901	0	128 901	43 921	0	43 921	20 978	0	20 978	105 958	0	105 958
45515	932 681	0	932 681	263 534	0	263 534	384 830	0	384 830	1 053 977	0	1 053 977
45715	6 077	0	6 077	1 990	0	1 990	4 007	0	4 007	8 094	0	8 094
45818	2 846 727	0	2 846 727	184 086	0	184 086	187 942	0	187 942	2 850 583	0	2 850 583
45918	42 890	0	42 890	7 596	0	7 596	8 581	0	8 581	43 875	0	43 875
47108	17 997	0	17 997	3 845	0	3 845	1 846	0	1 846	15 998	0	15 998
47403	0	0	0	201 765 629	4 677 143	206 442 772	201 765 629	4 677 143	206 442 772	0	0	0
47407	0	0	0	64 426 094	67 344 660	131 770 754	64 426 094	67 344 660	131 770 754	0	0	0
47411	473 117	377 631	850 748	192 077	199 756	391 833	218 380	123 324	341 704	499 420	301 199	800 619
47416	32 165	10 441	42 606	670 681	927 361	1 598 042	645 088	918 930	1 564 018	6 572	2 010	8 582
47422	48 956	2 485	51 441	687 944	954 248	1 642 192	700 481	953 645	1 654 126	61 493	1 882	63 375
47425	804 922	0	804 922	120 831	0	120 831	305 056	0	305 056	989 147	0	989 147
47426	887 959	196 764	1 084 723	812 208	82 975	895 183	1 066 684	76 724	1 143 408	1 142 435	190 513	1 332 948
47804	400 610	0	400 610	19 237	0	19 237	7 750	0	7 750	389 123	0	389 123
50120	19 871	0	19 871	136 018	0	136 018	152 508	0	152 508	36 361	0	36 361
50220	505 971	0	505 971	3 025 797	0	3 025 797	2 969 041	0	2 969 041	449 215	0	449 215
50507	3 180	0	3 180	62	0	62	0	0	0	3 118	0	3 118
50719	8 182	0	8 182	1 748	0	1 748	839	0	839	7 273	0	7 273
50720	45 078	0	45 078	110 704	0	110 704	87 662	0	87 662	22 036	0	22 036
52006	9 916 952	0	9 916 952	0	0	0	0	0	0	9 916 952	0	9 916 952
52301	88 440	0	88 440	81 440	0	81 440	0	0	0	7 000	0	7 000
52303	0	0	0	0	0	0	502 172	0	502 172	502 172	0	502 172
52304	242 070	0	242 070	9 407	0	9 407	529 993	0	529 993	762 656	0	762 656
52305	0	6 682	6 682	0	1 335	1 335	158 881	529	159 410	158 881	5 876	164 757
52306	1 323 175	2 945 655	4 268 830	178 841	607 615	786 456	34 864	265 433	300 297	1 179 198	2 603 473	3 782 671
52307	461 630	0	461 630	37 394	0	37 394	24 755	0	24 755	448 991	0	448 991
52406	18 409	0	18 409	323 951	0	323 951	307 558	0	307 558	2 016	0	2 016
52501	188 375	0	188 375	7 280	0	7 280	86 936	0	86 936	268 031	0	268 031
52602	373 796	0	373 796	549 263	0	549 263	251 148	0	251 148	75 681	0	75 681
60105	66 250	0	66 250	0	0	0	0	0	0	66 250	0	66 250
60206	1 484	0	1 484	0	0	0	0	0	0	1 484	0	1 484
60301	119 586	0	119 586	131 990	0	131 990	51 036	0	51 036	38 632	0	38 632
60305	6	0	6	209 507	0	209 507	209 507	0	209 507	6	0	6
60307	0	0	0	992	13	1 005	992	13	1 005	0	0	0
60309	3 801	0	3 801	507	0	507	5 349	0	5 349	8 643	0	8 643
60311	13 339	0	13 339	13 452	0	13 452	14 432	0	14 432	14 319	0	14 319
60313	0	63 126	63 126	0	28 045	28 045	0	4 384	4 384	0	39 465	39 465
60322	2 584	110	2 694	13 980	39	14 019	15 250	486	15 736	3 854	557	4 411
60324	189 177	0	189 177	4 701	0	4 701	2 284	0	2 284	186 760	0	186 760
60601	1 701 066	0	1 701 066	18 982	0	18 982	20 286	0	20 286	1 702 370	0	1 702 370
60903	20 500	0	20 500	0	0	0	234	0	234	20 734	0	20 734
61012	31 256	0	31 256	1 494	0	1 494	4 551	0	4 551	34 313	0	34 313
61301	19 569	0	19 569	55 985	14 488	70 473	58 091	14 627	72 718	21 675	139	21 814
61304	13 905	0	13 905	3 000	0	3 000	3 399	0	3 399	14 304	0	14 304
61501	411	0	411	112	0	112	308	0	308	607	0	607
61701	4 296	0	4 296	0	0	0	0	0	0	4 296	0	4 296
70601	3 877 587	0	3 877 587	682	0	682	3 946 813	0	3 946 813	7 823 718	0	7 823 718
70602	2 822	0	2 822	58 727	0	58 727	63 378	0	63 378	7 473	0	7 473
70603	27 547 051	0	27 547 051	0	0	0	26 749 419	0	26 749 419	54 296 470	0	54 296 470
70604	145 051	0	145 051	0	0	0	130 297	0	130 297	275 348	0	275 348
70613	153 757	0	153 757	348 336	0	348 336	362 454	0	362 454	167 875	0	167 875
70801	1 263 916	0	1 263 916	0	0	0	0	0	0	1 263 916	0	1 263 916
Итого по пассиву (баланс)	234 949 218	87 373 455	322 322 673	871 953 180	150 316 796	1 022 269 976	908 560 278	146 037 050	1 054 597 328	271 556 316	83 093 709	354 650 025
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	69 656	0	69 656	6 630	0	6 630	28 382	0	28 382	47 904	0	47 904
80601	9 073	0	9 073	27 656	0	27 656	17 520	0	17 520	19 209	0	19 209
80901	0	0	0	8 076	0	8 076	8 076	0	8 076	0	0	0
81001	33 207	0	33 207	959	0	959	10 343	0	10 343	23 823	0	23 823
Итого по активу (баланс)	111 936	0	111 936	43 321	0	43 321	64 321	0	64 321	90 936	0	90 936
Пассив
85101	73 085	37 908	110 993	17 308	8 099	25 407	0	3 888	3 888	55 777	33 697	89 474
85201	85	0	85	45 717	0	45 717	45 704	0	45 704	72	0	72
85401	0	0	0	15 101	0	15 101	15 101	0	15 101	0	0	0
85501	858	0	858	17 744	0	17 744	18 276	0	18 276	1 390	0	1 390
Итого по пассиву (баланс)	74 028	37 908	111 936	95 870	8 099	103 969	79 081	3 888	82 969	57 239	33 697	90 936
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	4 883 048	0	4 883 048	0	0	0	0	0	0	4 883 048	0	4 883 048
90704	0	0	0	323 475	0	323 475	323 475	0	323 475	0	0	0
90705	2 017	0	2 017	2 520	0	2 520	2 017	0	2 017	2 520	0	2 520
90803	28 277 449	384 516	28 661 965	77 278	43 207	120 485	365 502	90 212	455 714	27 989 225	337 511	28 326 736
90901	8 518 798	0	8 518 798	530 820	0	530 820	1 218 704	0	1 218 704	7 830 914	0	7 830 914
90902	3 152 451	0	3 152 451	507 564	0	507 564	1 268 641	0	1 268 641	2 391 374	0	2 391 374
90907	14 820	0	14 820	137 550	0	137 550	19 551	0	19 551	132 819	0	132 819
90908	0	1 928 884	1 928 884	8 766	197 831	206 597	0	412 109	412 109	8 766	1 714 606	1 723 372
91104	0	21	21	0	22	22	0	19	19	0	24	24
91202	91	0	91	204	0	204	218	0	218	77	0	77
91203	9	0	9	203	0	203	181	0	181	31	0	31
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	2 137 500	0	2 137 500	0	0	0	0	0	0	2 137 500	0	2 137 500
91414	694 422 770	274 815 153	969 237 923	59 864 885	27 068 494	86 933 379	28 991 625	77 879 732	106 871 357	725 296 030	224 003 915	949 299 945
91418	6 685 323	141 748	6 827 071	0	14 518	14 518	80 458	30 942	111 400	6 604 865	125 324	6 730 189
91419	1 823 972	0	1 823 972	18 559 289	149 397 067	167 956 356	16 534 752	148 647 802	165 182 554	3 848 509	749 265	4 597 774
91501	37 751	0	37 751	57	0	57	0	0	0	37 808	0	37 808
91502	1 238	0	1 238	29	0	29	0	0	0	1 267	0	1 267
91604	184 386	75 268	259 654	20 597	21 697	42 294	17 593	30 662	48 255	187 390	66 303	253 693
91704	154 555	3 322	157 877	2 515	338	2 853	0	708	708	157 070	2 952	160 022
91802	829 221	74 255	903 476	0	7 507	7 507	0	15 800	15 800	829 221	65 962	895 183
91803	1 555 026	16 336	1 571 362	0	1 644	1 644	0	3 473	3 473	1 555 026	14 507	1 569 533
99998	230 951 653	0	230 951 653	177 676 250	0	177 676 250	177 336 499	0	177 336 499	231 291 404	0	231 291 404
Итого по активу (баланс)	983 632 089	277 439 503	1 261 071 592	257 712 002	176 752 325	434 464 327	226 159 216	227 111 459	453 270 675	1 015 184 875	227 080 369	1 242 265 244
Пассив
91003	0	0	0	58 776	0	58 776	58 776	0	58 776	0	0	0
91311	46 249 084	18 157 473	64 406 557	943 959	4 371 968	5 315 927	3 793 254	1 969 817	5 763 071	49 098 379	15 755 322	64 853 701
91312	84 500 288	9 983 368	94 483 656	2 693 283	2 503 504	5 196 787	2 573 726	1 146 693	3 720 419	84 380 731	8 626 557	93 007 288
91314	5 088 697	368 506	5 457 203	18 650 324	132 089 095	150 739 419	19 316 120	132 604 968	151 921 088	5 754 493	884 379	6 638 872
91315	18 005 367	2 122 497	20 127 864	2 976 302	635 333	3 611 635	1 835 206	302 560	2 137 766	16 864 271	1 789 724	18 653 995
91316	930 979	0	930 979	333 996	0	333 996	49 000	0	49 000	645 983	0	645 983
91317	29 130 999	15 853 677	44 984 676	8 484 442	3 595 276	12 079 718	9 973 943	3 052 174	13 026 117	30 620 500	15 310 575	45 931 075
91318	13 801	0	13 801	0	0	0	0	0	0	13 801	0	13 801
91319	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
91507	540 752	0	540 752	230	0	230	2	0	2	540 524	0	540 524
91508	6 165	0	6 165	0	0	0	0	0	0	6 165	0	6 165
99999	1 030 119 939	0	1 030 119 939	275 543 411	0	275 543 411	256 397 312	0	256 397 312	1 010 973 840	0	1 010 973 840
Итого по пассиву (баланс)	1 214 586 071	46 485 521	1 261 071 592	309 684 723	143 195 176	452 879 899	294 997 339	139 076 212	434 073 551	1 199 898 687	42 366 557	1 242 265 244
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 055 391	3 299 935	6 355 326	3 055 391	3 299 935	6 355 326	0	0	0
93302	136 950	180 145	317 095	488 907	3 004 510	3 493 417	489 840	3 164 303	3 654 143	136 017	20 352	156 369
93303	301 169	179 561	480 730	261 768	2 801 291	3 063 059	453 907	2 980 852	3 434 759	109 030	0	109 030
93304	420 459	0	420 459	55 749	0	55 749	190 058	0	190 058	286 150	0	286 150
93305	92 452	0	92 452	3 605	0	3 605	33 678	0	33 678	62 379	0	62 379
93306	0	0	0	0	1 489 120	1 489 120	0	1 489 120	1 489 120	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 110 824	1 110 824	0	1 110 824	1 110 824	0	0	0
93308	0	653 026	653 026	0	493 251	493 251	0	1 112 578	1 112 578	0	33 699	33 699
93509	2 003	0	2 003	2 235	0	2 235	785	0	785	3 453	0	3 453
93510	1 549	0	1 549	1 729	0	1 729	607	0	607	2 671	0	2 671
93603	0	0	0	25 082	0	25 082	1 185	0	1 185	23 897	0	23 897
93604	21 699	0	21 699	3 392	0	3 392	25 091	0	25 091	0	0	0
93901	459 384	344 645	804 029	4 706 137	47 943 740	52 649 877	4 755 450	48 136 555	52 892 005	410 071	151 830	561 901
93902	0	358 431	358 431	0	702 596	702 596	0	822 361	822 361	0	238 666	238 666
99996	3 613 381	0	3 613 381	59 831 566	0	59 831 566	61 811 654	0	61 811 654	1 633 293	0	1 633 293
Итого по активу (баланс)	5 049 046	1 715 808	6 764 854	68 435 561	60 845 267	129 280 828	70 817 646	62 116 528	132 934 174	2 666 961	444 547	3 111 508
Пассив
96301	0	0	0	2 912 901	3 639 572	6 552 473	2 912 901	3 639 572	6 552 473	0	0	0
96302	185 909	205 531	391 440	2 983 166	887 819	3 870 985	2 817 257	851 813	3 669 070	20 000	169 525	189 525
96303	185 981	439 376	625 357	2 760 863	907 529	3 668 392	2 594 841	573 437	3 168 278	19 959	105 284	125 243
96304	18 759	543 291	562 050	20 898	320 593	341 491	2 139	91 881	94 020	0	314 579	314 579
96305	0	103 781	103 781	0	55 278	55 278	0	12 863	12 863	0	61 366	61 366
96306	0	0	0	0	1 493 726	1 493 726	0	1 493 726	1 493 726	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 113 021	1 113 021	0	1 113 021	1 113 021	0	0	0
96308	0	650 848	650 848	0	1 108 809	1 108 809	0	491 646	491 646	0	33 685	33 685
96309	0	67 551	67 551	0	14 432	14 432	0	6 928	6 928	0	60 047	60 047
96310	0	52 251	52 251	0	11 164	11 164	0	5 359	5 359	0	46 446	46 446
96901	347 501	454 725	802 226	47 544 014	4 951 296	52 495 310	47 196 513	5 059 808	52 256 321	0	563 237	563 237
96902	0	357 876	357 876	0	821 706	821 706	0	702 539	702 539	0	238 709	238 709
97001	0	0	0	0	10 251	10 251	0	10 251	10 251	0	0	0
97101	0	0	0	11 173	0	11 173	11 629	0	11 629	456	0	456
99997	3 151 474	0	3 151 474	61 805 728	0	61 805 728	60 132 469	0	60 132 469	1 478 215	0	1 478 215
Итого по пассиву (баланс)	3 889 624	2 875 230	6 764 854	118 038 743	15 335 196	133 373 939	115 667 749	14 052 844	129 720 593	1 518 630	1 592 878	3 111 508
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 895 347,0000	0	0	332,0000	0	0	225,0000	0	0	6 895 454,0000
98010	0	0	3 005 123 209,1066	0	0	679 865 732,0000	0	0	543 449 024,0000	0	0	3 141 539 917,1066
98020	0	0	102,0000	0	0	106,0000	0	0	43,0000	0	0	165,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 012 018 658,1066	0	0	679 866 170,0000	0	0	543 449 292,0000	0	0	3 148 435 536,1066
Пассив
98040	0	0	13 585 346,5960	0	0	37 636,0000	0	0	0,0000	0	0	13 547 710,5960
98050	0	0	2 934 767 218,4631	0	0	527 663 349,0000	0	0	677 156 222,0000	0	0	3 084 260 091,4631
98055	0	0	55 709 704,0475	0	0	14 925 467,0000	0	0	3 017,0000	0	0	40 787 254,0475
98070	0	0	1 073 341,0000	0	0	860 476,0000	0	0	2 744 567,0000	0	0	2 957 432,0000
98090	0	0	6 883 048,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 883 048,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 012 018 658,1066	0	0	543 486 928,0000	0	0	679 903 806,0000	0	0	3 148 435 536,1066

Страница была полезной?