Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2306

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	209 931	0	209 931	264 788	0	264 788	245 138	0	245 138	229 581	0	229 581
20202	759 444	629 691	1 389 135	10 124 294	2 149 267	12 273 561	10 044 456	1 933 048	11 977 504	839 282	845 910	1 685 192
20208	433 695	13 877	447 572	1 357 987	31 688	1 389 675	1 351 395	31 304	1 382 699	440 287	14 261	454 548
20209	144 066	68 880	212 946	5 759 826	971 694	6 731 520	5 825 573	1 029 038	6 854 611	78 319	11 536	89 855
30102	2 266 292	0	2 266 292	169 457 361	0	169 457 361	170 231 457	0	170 231 457	1 492 196	0	1 492 196
30110	281 244	83 765	365 009	861 185	8 372	869 557	820 495	19 782	840 277	321 934	72 355	394 289
30114	0	1 519 189	1 519 189	0	89 887 878	89 887 878	0	90 685 271	90 685 271	0	721 796	721 796
30118	0	230 843	230 843	0	28 020	28 020	0	11 025	11 025	0	247 838	247 838
30202	537 412	0	537 412	44 779	0	44 779	0	0	0	582 191	0	582 191
30204	92 734	0	92 734	9 711	0	9 711	0	0	0	102 445	0	102 445
30210	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
30221	0	0	0	608 349	0	608 349	608 349	0	608 349	0	0	0
30233	17 157	2 501	19 658	1 180 247	8 591	1 188 838	1 179 758	8 491	1 188 249	17 646	2 601	20 247
30235	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30302	6 172 701	9 929 202	16 101 903	23 679 608	2 914 111	26 593 719	18 321 282	1 566 637	19 887 919	11 531 027	11 276 676	22 807 703
30306	7 879 359	5 510 190	13 389 549	11 567 230	593 432	12 160 662	6 820 936	309 550	7 130 486	12 625 653	5 794 072	18 419 725
30413	29	0	29	36	0	36	36	0	36	29	0	29
30424	213 433	0	213 433	100 855 359	0	100 855 359	100 905 265	0	100 905 265	163 527	0	163 527
30425	22 000	2 820	24 820	0	173	173	0	109	109	22 000	2 884	24 884
30602	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
32002	0	0	0	8 710 000	243 900	8 953 900	8 710 000	243 900	8 953 900	0	0	0
32003	1 220 000	0	1 220 000	4 600 000	285 758	4 885 758	5 720 000	69 457	5 789 457	100 000	216 301	316 301
32004	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32009	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32102	0	0	0	0	46 914 464	46 914 464	0	46 914 464	46 914 464	0	0	0
32103	0	2 960 563	2 960 563	0	11 635 363	11 635 363	0	13 370 223	13 370 223	0	1 225 703	1 225 703
32201	34 920	6 344	41 264	188 992	390	189 382	160 509	245	160 754	63 403	6 489	69 892
32202	0	0	0	908 442	0	908 442	908 442	0	908 442	0	0	0
32301	0	80 358	80 358	0	4 941	4 941	0	3 105	3 105	0	82 194	82 194
44604	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
45101	1 799	0	1 799	486	0	486	2 285	0	2 285	0	0	0
45104	503 983	0	503 983	15 600	0	15 600	9 224	0	9 224	510 359	0	510 359
45105	1 101 922	0	1 101 922	923 022	0	923 022	544 761	0	544 761	1 480 183	0	1 480 183
45107	567 366	0	567 366	28 293	0	28 293	34 685	0	34 685	560 974	0	560 974
45108	839 262	34 571	873 833	32 283	1 807	34 090	25 907	13 709	39 616	845 638	22 669	868 307
45201	997 794	0	997 794	2 515 984	0	2 515 984	2 146 752	0	2 146 752	1 367 026	0	1 367 026
45203	516 074	0	516 074	410 379	516 608	926 987	647 374	8 302	655 676	279 079	508 306	787 385
45204	3 387 469	1 535 817	4 923 286	2 273 771	149 431	2 423 202	2 403 465	1 472 078	3 875 543	3 257 775	213 170	3 470 945
45205	6 226 202	1 366 818	7 593 020	2 810 526	363 796	3 174 322	829 890	203 392	1 033 282	8 206 838	1 527 222	9 734 060
45206	4 831 336	2 322 421	7 153 757	1 719 222	134 077	1 853 299	398 046	403 949	801 995	6 152 512	2 052 549	8 205 061
45207	3 026 060	522 733	3 548 793	371 304	21 903	393 207	72 162	274 260	346 422	3 325 202	270 376	3 595 578
45208	5 560 601	1 513 766	7 074 367	344 456	93 069	437 525	153 608	60 103	213 711	5 751 449	1 546 732	7 298 181
45209	14	0	14	0	0	0	10	0	10	4	0	4
45307	806	0	806	0	0	0	268	0	268	538	0	538
45401	48 052	0	48 052	199 229	0	199 229	144 337	0	144 337	102 944	0	102 944
45404	84 402	0	84 402	66 376	0	66 376	105 525	0	105 525	45 253	0	45 253
45405	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45406	66 616	0	66 616	3 228	0	3 228	9 255	0	9 255	60 589	0	60 589
45407	466 438	0	466 438	61 123	0	61 123	27 809	0	27 809	499 752	0	499 752
45408	700 569	562 014	1 262 583	5 550	34 553	40 103	24 912	21 713	46 625	681 207	574 854	1 256 061
45502	4 767	451	5 218	14 041	1 489	15 530	12 421	1 160	13 581	6 387	780	7 167
45505	65 351	0	65 351	12 603	0	12 603	13 043	0	13 043	64 911	0	64 911
45506	2 207 515	0	2 207 515	246 201	0	246 201	143 474	0	143 474	2 310 242	0	2 310 242
45507	19 482 422	4 836 889	24 319 311	1 090 646	291 380	1 382 026	397 914	371 066	768 980	20 175 154	4 757 203	24 932 357
45508	120 168	12 796	132 964	45 049	8 762	53 811	47 913	10 718	58 631	117 304	10 840	128 144
45509	147 562	48 616	196 178	42 230	19 088	61 318	50 869	24 761	75 630	138 923	42 943	181 866
45701	4	0	4	19	0	19	18	0	18	5	0	5
45706	36 640	53 840	90 480	0	6 218	6 218	300	2 571	2 871	36 340	57 487	93 827
45707	166	0	166	48	0	48	55	0	55	159	0	159
45708	0	1 144	1 144	0	752	752	0	148	148	0	1 748	1 748
45811	87 234	0	87 234	0	0	0	0	0	0	87 234	0	87 234
45812	1 618 546	23 859	1 642 405	13 368	60 329	73 697	10 164	4 900	15 064	1 621 750	79 288	1 701 038
45814	51 258	0	51 258	2 155	0	2 155	2 072	0	2 072	51 341	0	51 341
45815	231 388	140 690	372 078	25 890	16 292	42 182	22 917	23 556	46 473	234 361	133 426	367 787
45816	0	0	0	0	14 497	14 497	0	14 497	14 497	0	0	0
45817	572	4 815	5 387	52	571	623	48	3 460	3 508	576	1 926	2 502
45911	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
45912	17 484	3 457	20 941	1 358	214	1 572	4 498	134	4 632	14 344	3 537	17 881
45914	1 108	0	1 108	243	0	243	240	0	240	1 111	0	1 111
45915	10 248	3 404	13 652	20 362	6 505	26 867	16 529	5 639	22 168	14 081	4 270	18 351
45917	0	116	116	60	137	197	19	4	23	41	249	290
47002	3 025 214	0	3 025 214	24 981 409	0	24 981 409	24 987 758	0	24 987 758	3 018 865	0	3 018 865
47103	0	52 294	52 294	0	19 801	19 801	0	55 782	55 782	0	16 313	16 313
47104	0	235 063	235 063	0	94 382	94 382	0	87 386	87 386	0	242 059	242 059
47105	0	199 538	199 538	0	10 503	10 503	0	42 716	42 716	0	167 325	167 325
47106	0	107 289	107 289	0	9 414	9 414	0	6 363	6 363	0	110 340	110 340
47107	0	81 811	81 811	0	6 197	6 197	0	8 635	8 635	0	79 373	79 373
47303	0	1 394	1 394	0	101	101	0	65	65	0	1 430	1 430
47304	0	698 379	698 379	0	43 710	43 710	0	60 570	60 570	0	681 519	681 519
47404	0	176 224	176 224	195 437 431	37 697 388	233 134 819	195 437 431	37 693 361	233 130 792	0	180 251	180 251
47408	0	0	0	70 821 955	66 758 605	137 580 560	70 821 955	66 758 605	137 580 560	0	0	0
47415	254 915	0	254 915	0	0	0	378	0	378	254 537	0	254 537
47417	0	0	0	8 658	0	8 658	8 658	0	8 658	0	0	0
47423	66 459	7 128	73 587	879 071	185 507	1 064 578	874 178	183 875	1 058 053	71 352	8 760	80 112
47427	321 092	90 133	411 225	567 416	92 707	660 123	577 222	97 948	675 170	311 286	84 892	396 178
47431	0	0	0	3 647	107 410	111 057	3 647	107 410	111 057	0	0	0
47801	858 231	88 821	947 052	2 851	5 451	8 302	24 086	4 437	28 523	836 996	89 835	926 831
47802	4 779 495	513 108	5 292 603	2 406 541	1 778 216	4 184 757	105 178	143 698	248 876	7 080 858	2 147 626	9 228 484
50104	1 999 999	0	1 999 999	10 171 918	0	10 171 918	9 235 517	0	9 235 517	2 936 400	0	2 936 400
50106	27 368	0	27 368	9 384 573	0	9 384 573	9 131 641	0	9 131 641	280 300	0	280 300
50107	469 714	0	469 714	14 393 973	0	14 393 973	13 725 042	0	13 725 042	1 138 645	0	1 138 645
50118	4 492 680	0	4 492 680	31 112 428	0	31 112 428	32 144 653	0	32 144 653	3 460 455	0	3 460 455
50121	773	0	773	36 449	0	36 449	36 289	0	36 289	933	0	933
50205	6 211 090	0	6 211 090	447 973	0	447 973	3 217 289	0	3 217 289	3 441 774	0	3 441 774
50208	5 000 853	0	5 000 853	25 764 454	0	25 764 454	24 828 427	0	24 828 427	5 936 880	0	5 936 880
50210	0	40	40	0	3	3	0	2	2	0	41	41
50218	3 344 284	0	3 344 284	27 696 852	0	27 696 852	24 811 028	0	24 811 028	6 230 108	0	6 230 108
50221	0	0	0	11 534	0	11 534	11 330	0	11 330	204	0	204
50308	2 703 141	0	2 703 141	0	0	0	0	0	0	2 703 141	0	2 703 141
50505	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
50706	140 000	0	140 000	0	0	0	37 187	0	37 187	102 813	0	102 813
50707	0	5 494	5 494	0	338	338	0	213	213	0	5 619	5 619
50721	6 468	0	6 468	16 439	0	16 439	13 178	0	13 178	9 729	0	9 729
50905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
51405	324 698	0	324 698	2 079	0	2 079	0	0	0	326 777	0	326 777
52503	106 475	28 458	134 933	38 883	16 864	55 747	45 701	19 034	64 735	99 657	26 288	125 945
52601	69 183	0	69 183	227 686	0	227 686	284 903	0	284 903	11 966	0	11 966
60202	335 010	0	335 010	0	0	0	0	0	0	335 010	0	335 010
60204	0	352	352	0	25	25	0	16	16	0	361	361
60302	38 486	0	38 486	1 819	0	1 819	1	0	1	40 304	0	40 304
60306	151	0	151	239 021	0	239 021	239 030	0	239 030	142	0	142
60308	269	385	654	1 757	28	1 785	1 596	18	1 614	430	395	825
60310	0	0	0	6 404	0	6 404	6 404	0	6 404	0	0	0
60312	382 559	0	382 559	67 269	0	67 269	101 727	0	101 727	348 101	0	348 101
60314	8 564	0	8 564	0	8 050	8 050	30	8 050	8 080	8 534	0	8 534
60323	142 483	13 998	156 481	229	870	1 099	1 463	554	2 017	141 249	14 314	155 563
60401	4 891 844	0	4 891 844	7 771	0	7 771	5 850	0	5 850	4 893 765	0	4 893 765
60404	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60410	178 706	0	178 706	0	0	0	0	0	0	178 706	0	178 706
60411	555 762	0	555 762	0	0	0	0	0	0	555 762	0	555 762
60701	13 195	0	13 195	3 621	0	3 621	4 982	0	4 982	11 834	0	11 834
60901	27 711	0	27 711	0	0	0	0	0	0	27 711	0	27 711
61002	34	0	34	506	0	506	521	0	521	19	0	19
61008	1 956	0	1 956	6 072	0	6 072	7 967	0	7 967	61	0	61
61009	31 033	0	31 033	2 987	0	2 987	1 924	0	1 924	32 096	0	32 096
61011	309 029	0	309 029	6 220	0	6 220	1 593	0	1 593	313 656	0	313 656
61209	0	0	0	40 958	0	40 958	40 958	0	40 958	0	0	0
61210	0	0	0	1 230 849	0	1 230 849	1 230 849	0	1 230 849	0	0	0
61212	0	0	0	248 589	1 010	249 599	248 589	1 010	249 599	0	0	0
61213	0	0	0	3 890	0	3 890	3 890	0	3 890	0	0	0
61403	296 764	34 949	331 713	26 440	2 149	28 589	14 039	4 956	18 995	309 165	32 142	341 307
61601	0	0	0	6 115	0	6 115	6 115	0	6 115	0	0	0
70606	2 385 447	0	2 385 447	1 853 139	0	1 853 139	2 292	0	2 292	4 236 294	0	4 236 294
70607	11 857	0	11 857	182 290	0	182 290	171 028	0	171 028	23 119	0	23 119
70608	2 155 954	0	2 155 954	3 493 758	0	3 493 758	0	0	0	5 649 712	0	5 649 712
70609	47 123	0	47 123	42 872	0	42 872	0	0	0	89 995	0	89 995
70611	6 953	0	6 953	8 622	0	8 622	0	0	0	15 575	0	15 575
70614	559 016	0	559 016	537 655	0	537 655	373 212	0	373 212	723 459	0	723 459
Итого по активу (баланс)	120 925 950	36 361 298	157 287 248	776 095 028	264 258 249	1 040 353 277	753 171 200	264 400 473	1 017 571 673	143 849 778	36 219 074	180 068 852
Пассив
10207	1 844 840	0	1 844 840	0	0	0	0	0	0	1 844 840	0	1 844 840
10601	659 476	0	659 476	0	0	0	0	0	0	659 476	0	659 476
10602	6 758 189	0	6 758 189	0	0	0	0	0	0	6 758 189	0	6 758 189
10603	6 468	0	6 468	24 508	0	24 508	27 973	0	27 973	9 933	0	9 933
10701	7 315 078	0	7 315 078	0	0	0	0	0	0	7 315 078	0	7 315 078
10801	1 997 060	0	1 997 060	0	0	0	0	0	0	1 997 060	0	1 997 060
20309	0	228 000	228 000	0	12 284	12 284	0	28 214	28 214	0	243 930	243 930
20310	0	3 320	3 320	0	110	110	0	401	401	0	3 611	3 611
30109	2 001 927	14 235	2 016 162	1 436 066	41 043	1 477 109	2 815 067	1 795 331	4 610 398	3 380 928	1 768 523	5 149 451
30111	7 134	0	7 134	14 048 467	0	14 048 467	14 050 532	0	14 050 532	9 199	0	9 199
30220	0	132	132	0	155 835	155 835	0	196 782	196 782	0	41 079	41 079
30226	13 995	0	13 995	3 167	0	3 167	3 888	0	3 888	14 716	0	14 716
30232	7 061	1 842	8 903	2 552 885	186 442	2 739 327	2 549 239	186 916	2 736 155	3 415	2 316	5 731
30301	6 172 702	9 929 200	16 101 902	18 321 284	1 566 635	19 887 919	23 679 608	2 914 115	26 593 723	11 531 026	11 276 680	22 807 706
30305	7 879 357	5 510 191	13 389 548	6 820 934	309 557	7 130 491	11 567 231	593 436	12 160 667	12 625 654	5 794 070	18 419 724
30601	8 816	0	8 816	0	0	0	0	0	0	8 816	0	8 816
31204	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
31302	0	0	0	29 702 000	2 419 146	32 121 146	29 702 000	2 419 146	32 121 146	0	0	0
31303	1 975 000	144 504	2 119 504	8 250 000	2 516 382	10 766 382	9 060 000	3 201 030	12 261 030	2 785 000	829 152	3 614 152
31304	0	140 979	140 979	0	142 060	142 060	0	1 081	1 081	0	0	0
31309	1 004	0	1 004	454	0	454	0	0	0	550	0	550
31402	0	0	0	0	17 671	17 671	0	17 671	17 671	0	0	0
31403	0	0	0	0	5 873	5 873	0	5 873	5 873	0	0	0
31408	0	528 672	528 672	0	20 424	20 424	0	32 504	32 504	0	540 752	540 752
31409	0	259 202	259 202	0	126 338	126 338	0	12 170	12 170	0	145 034	145 034
31501	0	0	0	56 615	0	56 615	56 615	0	56 615	0	0	0
31502	0	0	0	25 275 933	0	25 275 933	25 275 933	0	25 275 933	0	0	0
31503	0	0	0	5 718 027	0	5 718 027	8 342 753	0	8 342 753	2 624 726	0	2 624 726
31504	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
31607	0	82 807	82 807	0	3 199	3 199	0	5 091	5 091	0	84 699	84 699
31609	0	48 757	48 757	0	2 390	2 390	0	3 902	3 902	0	50 269	50 269
32901	6 733 608	0	6 733 608	20 553 779	0	20 553 779	19 569 585	0	19 569 585	5 749 414	0	5 749 414
40502	2 010	0	2 010	30 974	0	30 974	31 787	0	31 787	2 823	0	2 823
40602	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40701	722 978	39 313	762 291	17 021 604	735 608	17 757 212	16 851 209	791 558	17 642 767	552 583	95 263	647 846
40702	8 971 285	1 318 355	10 289 640	99 182 141	11 669 621	110 851 762	98 660 803	11 764 976	110 425 779	8 449 947	1 413 710	9 863 657
40703	205 410	905	206 315	465 830	1 509	467 339	443 546	1 647	445 193	183 126	1 043	184 169
40802	827 891	25 378	853 269	4 279 475	34 014	4 313 489	4 206 297	39 095	4 245 392	754 713	30 459	785 172
40804	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
40805	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
40807	26 615	20 497	47 112	56 941	19 059	76 000	91 910	17 883	109 793	61 584	19 321	80 905
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40817	2 570 935	661 792	3 232 727	11 403 711	1 978 022	13 381 733	11 244 269	2 041 681	13 285 950	2 411 493	725 451	3 136 944
40820	46 157	30 726	76 883	67 515	64 512	132 027	63 414	85 009	148 423	42 056	51 223	93 279
40821	1 090	0	1 090	43 833	0	43 833	44 087	0	44 087	1 344	0	1 344
40901	13 075	7 182	20 257	21 622	6 769	28 391	18 167	7 164	25 331	9 620	7 577	17 197
40902	0	1 198 295	1 198 295	0	153 703	153 703	0	181 082	181 082	0	1 225 674	1 225 674
40905	1 417	0	1 417	84	0	84	63	0	63	1 396	0	1 396
40906	1 838	0	1 838	69 932	0	69 932	70 003	0	70 003	1 909	0	1 909
40911	930	0	930	643 121	0	643 121	644 480	0	644 480	2 289	0	2 289
42002	1 377 995	0	1 377 995	12 793 348	0	12 793 348	12 849 070	0	12 849 070	1 433 717	0	1 433 717
42003	44 600	0	44 600	30 000	0	30 000	158 500	0	158 500	173 100	0	173 100
42004	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	319 500	0	319 500	319 500	0	319 500
42005	154 265	0	154 265	0	1 795	1 795	92 000	114 271	206 271	246 265	112 476	358 741
42006	12 209 800	21 147	12 230 947	5 000	903	5 903	0	19 411	19 411	12 204 800	39 655	12 244 455
42102	2 278 819	112 339	2 391 158	25 596 458	575 856	26 172 314	26 425 505	719 388	27 144 893	3 107 866	255 871	3 363 737
42103	4 502 055	272 811	4 774 866	4 520 155	16 762	4 536 917	295 200	385 846	681 046	277 100	641 895	918 995
42104	83 230	70 560	153 790	17 500	28 086	45 586	865 755	205 270	1 071 025	931 485	247 744	1 179 229
42105	2 972 500	155 398	3 127 898	1 120 000	83 852	1 203 852	575 300	654 798	1 230 098	2 427 800	726 344	3 154 144
42106	153 000	22 909	175 909	0	885	885	0	1 409	1 409	153 000	23 433	176 433
42202	16 168	0	16 168	35 828	0	35 828	53 320	0	53 320	33 660	0	33 660
42205	6 000	7 614	13 614	0	294	294	0	468	468	6 000	7 788	13 788
42206	51 500	0	51 500	0	0	0	0	0	0	51 500	0	51 500
42301	64 033	14 373	78 406	267 428	170 515	437 943	321 785	357 237	679 022	118 390	201 095	319 485
42303	50 698	286 535	337 233	49 217	282 684	331 901	86 964	173 004	259 968	88 445	176 855	265 300
42304	435 549	204 316	639 865	96 465	210 676	307 141	68 087	85 487	153 574	407 171	79 127	486 298
42305	798 961	276 093	1 075 054	138 391	122 745	261 136	71 222	79 370	150 592	731 792	232 718	964 510
42306	14 012 360	2 662 235	16 674 595	3 145 265	276 683	3 421 948	3 058 260	911 167	3 969 427	13 925 355	3 296 719	17 222 074
42307	2 145 413	222 461	2 367 874	161 688	33 794	195 482	255 121	15 390	270 511	2 238 846	204 057	2 442 903
42309	12 119	0	12 119	976	0	976	960	0	960	12 103	0	12 103
42502	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42601	1 639	1 213	2 852	715	15 764	16 479	281	32 743	33 024	1 205	18 192	19 397
42603	0	11 510	11 510	0	11 910	11 910	569	943	1 512	569	543	1 112
42604	2 472	4 169	6 641	0	4 289	4 289	0	120	120	2 472	0	2 472
42605	13 624	21 635	35 259	239	20 411	20 650	92	219	311	13 477	1 443	14 920
42606	127 383	24 686	152 069	15 810	11 273	27 083	3 133	10 943	14 076	114 706	24 356	139 062
42607	10 251	438	10 689	1 143	20	1 163	5 645	32	5 677	14 753	450	15 203
42609	348	0	348	9	0	9	6	0	6	345	0	345
43701	2 156 912	0	2 156 912	15 887	0	15 887	918 921	0	918 921	3 059 946	0	3 059 946
43702	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
43801	0	3 974	3 974	3 647	10 673	14 320	3 647	12 037	15 684	0	5 338	5 338
43802	0	0	0	175 000	0	175 000	518 524	0	518 524	343 524	0	343 524
45115	15 507	0	15 507	4 836	0	4 836	8 485	0	8 485	19 156	0	19 156
45215	505 469	0	505 469	135 506	0	135 506	145 497	0	145 497	515 460	0	515 460
45415	97 814	0	97 814	3 811	0	3 811	6 146	0	6 146	100 149	0	100 149
45515	698 185	0	698 185	116 590	0	116 590	97 619	0	97 619	679 214	0	679 214
45715	2 771	0	2 771	82	0	82	5 671	0	5 671	8 360	0	8 360
45818	2 076 229	0	2 076 229	27 338	0	27 338	20 071	0	20 071	2 068 962	0	2 068 962
45918	20 646	0	20 646	1 034	0	1 034	1 891	0	1 891	21 503	0	21 503
47108	68	0	68	68	0	68	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	78 690 017	0	78 690 017	78 690 017	0	78 690 017	0	0	0
47407	0	0	0	65 957 292	71 749 978	137 707 270	65 957 292	71 749 978	137 707 270	0	0	0
47411	576 325	42 799	619 124	137 297	5 435	142 732	119 414	11 888	131 302	558 442	49 252	607 694
47416	352 612	354 148	706 760	723 987	460 549	1 184 536	384 743	108 767	493 510	13 368	2 366	15 734
47422	33 535	4 300	37 835	585 337	225 796	811 133	590 463	224 189	814 652	38 661	2 693	41 354
47425	218 084	0	218 084	89 250	0	89 250	89 786	0	89 786	218 620	0	218 620
47426	364 389	11 965	376 354	190 416	8 074	198 490	200 698	6 211	206 909	374 671	10 102	384 773
47804	201 696	0	201 696	11 093	0	11 093	229 440	0	229 440	420 043	0	420 043
50120	21 585	0	21 585	172 399	0	172 399	181 607	0	181 607	30 793	0	30 793
50219	39	0	39	0	0	0	1	0	1	40	0	40
50220	209 931	0	209 931	243 571	0	243 571	263 221	0	263 221	229 581	0	229 581
50407	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
50507	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
50719	5 494	0	5 494	0	0	0	125	0	125	5 619	0	5 619
50720	0	0	0	1 567	0	1 567	1 567	0	1 567	0	0	0
52006	14 800 000	0	14 800 000	0	0	0	0	0	0	14 800 000	0	14 800 000
52303	162 000	0	162 000	127 000	0	127 000	0	0	0	35 000	0	35 000
52304	44 266	0	44 266	250 000	0	250 000	301 499	0	301 499	95 765	0	95 765
52305	804 425	377 713	1 182 138	400 000	475 371	875 371	414 194	484 020	898 214	818 619	386 362	1 204 981
52306	498 163	568 865	1 067 028	0	25 725	25 725	2 122	40 269	42 391	500 285	583 409	1 083 694
52307	144 649	0	144 649	0	0	0	0	0	0	144 649	0	144 649
52406	725	1 198	1 923	740 645	446 069	1 186 714	740 645	444 871	1 185 516	725	0	725
52407	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
52501	244 592	0	244 592	0	0	0	109 412	0	109 412	354 004	0	354 004
52602	173 779	0	173 779	356 830	0	356 830	376 872	0	376 872	193 821	0	193 821
60301	93 421	0	93 421	144 970	0	144 970	88 442	0	88 442	36 893	0	36 893
60305	6	0	6	180 927	0	180 927	180 938	0	180 938	17	0	17
60307	0	0	0	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409	0	0	0
60309	3 899	0	3 899	330	0	330	7 054	0	7 054	10 623	0	10 623
60311	3 564	0	3 564	5 026	0	5 026	3 512	0	3 512	2 050	0	2 050
60313	0	112	112	0	5	5	0	8	8	0	115	115
60322	5 090	97	5 187	9 561	49	9 610	9 161	39	9 200	4 690	87	4 777
60324	161 222	0	161 222	1 895	0	1 895	1 366	0	1 366	160 693	0	160 693
60601	1 070 234	0	1 070 234	3 429	0	3 429	19 661	0	19 661	1 086 466	0	1 086 466
60903	17 533	0	17 533	0	0	0	227	0	227	17 760	0	17 760
61012	5 756	0	5 756	300	0	300	7 857	0	7 857	13 313	0	13 313
61301	7 888	46	7 934	36 817	1 561	38 378	37 678	1 585	39 263	8 749	70	8 819
61304	15 230	0	15 230	3 701	0	3 701	3 825	0	3 825	15 354	0	15 354
61501	673	0	673	64	0	64	53	0	53	662	0	662
70601	2 091 009	0	2 091 009	1 500	0	1 500	1 753 353	0	1 753 353	3 842 862	0	3 842 862
70602	2 008	0	2 008	87 835	0	87 835	90 050	0	90 050	4 223	0	4 223
70603	2 999 952	0	2 999 952	0	0	0	3 621 233	0	3 621 233	6 621 185	0	6 621 185
70604	47 360	0	47 360	0	0	0	42 911	0	42 911	90 271	0	90 271
70613	88 751	0	88 751	373 212	0	373 212	440 115	0	440 115	155 654	0	155 654
70801	335 763	0	335 763	0	0	0	0	0	0	335 763	0	335 763
Итого по пассиву (баланс)	131 335 304	25 951 944	157 287 248	464 313 019	97 466 688	561 779 707	481 366 175	103 195 136	584 561 311	148 388 460	31 680 392	180 068 852
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	144 844	0	144 844	11 199	0	11 199	34 148	0	34 148	121 895	0	121 895
80601	25 075	0	25 075	40 296	0	40 296	44 996	0	44 996	20 375	0	20 375
80901	0	0	0	6 969	0	6 969	6 969	0	6 969	0	0	0
81001	24 237	0	24 237	1 517	0	1 517	2 511	0	2 511	23 243	0	23 243
Итого по активу (баланс)	194 156	0	194 156	59 981	0	59 981	88 624	0	88 624	165 513	0	165 513
Пассив
85101	172 020	0	172 020	25 153	0	25 153	15	0	15	146 882	0	146 882
85201	2 621	0	2 621	55 116	0	55 116	55 250	0	55 250	2 755	0	2 755
85401	0	0	0	6 688	0	6 688	6 688	0	6 688	0	0	0
85501	19 515	0	19 515	11 216	0	11 216	7 577	0	7 577	15 876	0	15 876
Итого по пассиву (баланс)	194 156	0	194 156	98 173	0	98 173	69 530	0	69 530	165 513	0	165 513
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90703	650 000	281 958	931 958	650 000	472 769	1 122 769	650 000	466 326	1 116 326	650 000	288 401	938 401
90704	0	0	0	127 000	1 198	128 198	127 000	1 198	128 198	0	0	0
90705	1 253	0	1 253	0	0	0	1 253	0	1 253	0	0	0
90803	40 524 822	0	40 524 822	17 996	0	17 996	514 434	0	514 434	40 028 384	0	40 028 384
90901	6 835 298	3	6 835 301	284 379	1	284 380	886 749	1	886 750	6 232 928	3	6 232 931
90902	2 675 885	0	2 675 885	551 383	0	551 383	600 549	0	600 549	2 626 719	0	2 626 719
90907	13 075	7 182	20 257	14 520	7 164	21 684	17 975	6 769	24 744	9 620	7 577	17 197
90908	0	1 198 295	1 198 295	0	73 673	73 673	0	46 294	46 294	0	1 225 674	1 225 674
91202	82	0	82	982	1 205	2 187	253	1 205	1 458	811	0	811
91203	26	0	26	263	0	263	192	0	192	97	0	97
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	387 324 392	102 705 725	490 030 117	58 854 147	17 725 331	76 579 478	10 823 262	10 826 333	21 649 595	435 355 277	109 604 723	544 960 000
91418	5 636 754	604 719	6 241 473	2 409 392	1 783 753	4 193 145	129 245	149 592	278 837	7 916 901	2 238 880	10 155 781
91501	21 790	0	21 790	748	0	748	0	0	0	22 538	0	22 538
91502	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91604	81 241	15 174	96 415	13 755	5 282	19 037	9 896	3 184	13 080	85 100	17 272	102 372
91704	4 497	871	5 368	801	55	856	0	34	34	5 298	892	6 190
91802	247 943	38 885	286 828	0	2 424	2 424	0	1 526	1 526	247 943	39 783	287 726
91803	11 779	4 881	16 660	22	309	331	0	196	196	11 801	4 994	16 795
99998	166 772 647	0	166 772 647	56 736 750	0	56 736 750	45 620 679	0	45 620 679	177 888 718	0	177 888 718
Итого по активу (баланс)	610 801 705	104 857 693	715 659 398	119 662 138	20 073 164	139 735 302	59 381 487	11 502 658	70 884 145	671 082 356	113 428 199	784 510 555
Пассив
91003	0	0	0	44 779	0	44 779	44 779	0	44 779	0	0	0
91004	0	0	0	9 711	0	9 711	9 711	0	9 711	0	0	0
91311	34 444 855	12 829 249	47 274 104	391 849	876 002	1 267 851	2 097 894	803 916	2 901 810	36 150 900	12 757 163	48 908 063
91312	54 571 576	4 424 642	58 996 218	1 112 708	209 080	1 321 788	8 765 675	300 876	9 066 551	62 224 543	4 516 438	66 740 981
91314	1 206 247	0	1 206 247	26 664 578	0	26 664 578	25 749 424	0	25 749 424	291 093	0	291 093
91315	13 914 433	1 739 451	15 653 884	1 691 932	249 444	1 941 376	2 326 928	317 455	2 644 383	14 549 429	1 807 462	16 356 891
91316	3 237 235	704 896	3 942 131	2 778 730	27 619	2 806 349	2 592 615	98 244	2 690 859	3 051 120	775 521	3 826 641
91317	30 570 950	8 642 567	39 213 517	10 278 136	1 286 051	11 564 187	10 678 448	2 950 768	13 629 216	30 971 262	10 307 284	41 278 546
91318	140 551	0	140 551	0	0	0	0	0	0	140 551	0	140 551
91507	343 888	0	343 888	46	0	46	3	0	3	343 845	0	343 845
91508	2 107	0	2 107	0	0	0	0	0	0	2 107	0	2 107
99999	548 886 751	0	548 886 751	24 962 319	0	24 962 319	82 697 405	0	82 697 405	606 621 837	0	606 621 837
Итого по пассиву (баланс)	687 318 593	28 340 805	715 659 398	67 934 788	2 648 196	70 582 984	134 962 882	4 471 259	139 434 141	754 346 687	30 163 868	784 510 555
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	12 351 226	903 226	13 254 452	12 351 226	903 226	13 254 452	0	0	0
93302	1 580 060	123 877	1 703 937	11 869 653	783 186	12 652 839	12 351 226	907 063	13 258 289	1 098 487	0	1 098 487
93303	1 832 050	787 592	2 619 642	10 994 022	6 039	11 000 061	11 869 653	793 631	12 663 284	956 419	0	956 419
93304	1 240 647	0	1 240 647	1 326 239	0	1 326 239	116 493	0	116 493	2 450 393	0	2 450 393
93305	560 715	0	560 715	4 038	251 363	255 401	332 054	4 636	336 690	232 699	246 727	479 426
93306	0	0	0	352 645	358 547	711 192	352 645	358 547	711 192	0	0	0
93307	352 645	0	352 645	0	607 297	607 297	352 645	360 570	713 215	0	246 727	246 727
93308	0	361 184	361 184	0	1 148 550	1 148 550	0	629 788	629 788	0	879 946	879 946
93309	0	0	0	0	812 754	812 754	0	23 228	23 228	0	789 526	789 526
93310	0	235 639	235 639	0	10 450	10 450	0	125 726	125 726	0	120 363	120 363
93502	0	0	0	51 951	0	51 951	0	0	0	51 951	0	51 951
93506	0	0	0	468 763	0	468 763	468 763	0	468 763	0	0	0
93507	0	0	0	468 954	0	468 954	468 954	0	468 954	0	0	0
93510	5 219	0	5 219	199	0	199	967	0	967	4 451	0	4 451
93901	6 578 815	1 148 980	7 727 795	37 973 807	16 842 634	54 816 441	44 299 182	17 260 743	61 559 925	253 440	730 871	984 311
93902	0	0	0	0	3 307 194	3 307 194	0	1 931 762	1 931 762	0	1 375 432	1 375 432
94101	0	0	0	398 344	0	398 344	398 344	0	398 344	0	0	0
99996	14 969 653	0	14 969 653	73 592 886	0	73 592 886	78 915 728	0	78 915 728	9 646 811	0	9 646 811
Итого по активу (баланс)	27 119 804	2 657 272	29 777 076	149 852 727	25 031 240	174 883 967	162 277 880	23 298 920	185 576 800	14 694 651	4 389 592	19 084 243
Пассив
96301	0	0	0	852 681	12 449 047	13 301 728	852 681	12 449 047	13 301 728	0	0	0
96302	120 168	1 586 536	1 706 704	852 681	12 539 495	13 392 176	784 410	12 070 512	12 854 922	51 897	1 117 553	1 169 450
96303	732 513	1 893 032	2 625 545	732 513	11 973 447	12 705 960	0	11 071 902	11 071 902	0	991 487	991 487
96304	0	1 267 768	1 267 768	0	198 833	198 833	0	1 458 839	1 458 839	0	2 527 774	2 527 774
96305	0	594 994	594 994	0	386 592	386 592	0	286 563	286 563	0	494 965	494 965
96306	0	0	0	468 349	698 203	1 166 552	468 349	698 203	1 166 552	0	0	0
96307	0	352 448	352 448	468 349	704 357	1 172 706	468 349	595 252	1 063 601	0	243 343	243 343
96308	0	352 448	352 448	0	610 239	610 239	0	1 141 029	1 141 029	0	883 238	883 238
96309	0	0	0	0	24 144	24 144	0	810 200	810 200	0	786 056	786 056
96310	0	305 181	305 181	0	133 963	133 963	0	14 577	14 577	0	185 795	185 795
96901	1 138 542	6 626 022	7 764 564	17 327 958	44 729 671	62 057 629	16 922 379	38 356 000	55 278 379	732 963	252 351	985 314
96902	0	0	0	0	1 932 928	1 932 928	0	3 312 317	3 312 317	0	1 379 389	1 379 389
97001	0	0	0	0	3 225	3 225	0	3 225	3 225	0	0	0
99997	14 807 424	0	14 807 424	78 513 982	0	78 513 982	73 143 990	0	73 143 990	9 437 432	0	9 437 432
Итого по пассиву (баланс)	16 798 647	12 978 429	29 777 076	99 216 513	86 384 144	185 600 657	92 640 158	82 267 666	174 907 824	10 222 292	8 861 951	19 084 243
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 010 870,0000	0	0	572,0000	0	0	256,0000	0	0	2 011 186,0000
98010	0	0	630 814 447,0000	0	0	11 890 517,0000	0	0	30 117 787,0000	0	0	612 587 177,0000
98020	0	0	77,0000	0	0	51,0000	0	0	49,0000	0	0	79,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	632 825 394,0000	0	0	11 891 140,0000	0	0	30 118 092,0000	0	0	614 598 442,0000
Пассив
98040	0	0	72 028 198,0000	0	0	454,0000	0	0	454,0000	0	0	72 028 198,0000
98050	0	0	18 268 810,0000	0	0	13 485 984,0000	0	0	11 415 701,0000	0	0	16 198 527,0000
98055	0	0	479 944 316,0000	0	0	16 097 434,0000	0	0	5 355,0000	0	0	463 852 237,0000
98070	0	0	60 583 991,0000	0	0	534 595,0000	0	0	470 005,0000	0	0	60 519 401,0000
98080	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98090	0	0	2 000 073,0000	0	0	79,0000	0	0	79,0000	0	0	2 000 073,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	632 825 394,0000	0	0	30 118 546,0000	0	0	11 891 594,0000	0	0	614 598 442,0000

Страница была полезной?