Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2306

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	105 176	0	105 176	41 153	0	41 153	35 542	0	35 542	110 787	0	110 787
20202	1 258 750	1 616 234	2 874 984	11 896 879	3 398 177	15 295 056	11 817 306	3 561 624	15 378 930	1 338 323	1 452 787	2 791 110
20208	515 615	16 106	531 721	1 237 370	27 495	1 264 865	1 292 119	28 440	1 320 559	460 866	15 161	476 027
20209	35 405	3 279	38 684	7 440 577	1 817 755	9 258 332	7 400 446	1 806 841	9 207 287	75 536	14 193	89 729
30102	1 783 728	0	1 783 728	152 633 518	0	152 633 518	151 504 437	0	151 504 437	2 912 809	0	2 912 809
30110	215 699	49 606	265 305	1 325 774	10 558	1 336 332	1 271 229	11 389	1 282 618	270 244	48 775	319 019
30114	0	689 780	689 780	0	81 003 478	81 003 478	0	81 306 431	81 306 431	0	386 827	386 827
30118	0	273 223	273 223	0	21 275	21 275	0	48 453	48 453	0	246 045	246 045
30202	685 007	0	685 007	0	0	0	10 520	0	10 520	674 487	0	674 487
30204	140 701	0	140 701	0	0	0	7 637	0	7 637	133 064	0	133 064
30221	0	0	0	39 000	452 426	491 426	39 000	452 426	491 426	0	0	0
30233	10 633	665	11 298	1 234 334	16 878	1 251 212	1 236 190	17 401	1 253 591	8 777	142	8 919
30235	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30302	15 816 817	6 042 265	21 859 082	24 913 732	3 649 849	28 563 581	22 379 574	2 750 520	25 130 094	18 350 975	6 941 594	25 292 569
30306	22 380 898	5 329 508	27 710 406	8 033 903	730 134	8 764 037	6 898 913	325 549	7 224 462	23 515 888	5 734 093	29 249 981
30413	27	0	27	25	0	25	25	0	25	27	0	27
30424	554 770	0	554 770	38 436 822	0	38 436 822	38 351 637	0	38 351 637	639 955	0	639 955
30425	22 000	2 660	24 660	0	97	97	0	169	169	22 000	2 588	24 588
30602	0	0	0	1 146 470	0	1 146 470	1 146 460	0	1 146 460	10	0	10
32002	0	0	0	2 960 000	0	2 960 000	2 560 000	0	2 560 000	400 000	0	400 000
32003	0	0	0	0	130 962	130 962	0	130 962	130 962	0	0	0
32101	0	0	0	41 221	0	41 221	41 221	0	41 221	0	0	0
32102	0	0	0	0	23 389 056	23 389 056	0	23 389 056	23 389 056	0	0	0
32103	0	4 469 075	4 469 075	0	6 654 300	6 654 300	0	11 123 375	11 123 375	0	0	0
32105	0	0	0	0	1 033 788	1 033 788	0	63 435	63 435	0	970 353	970 353
32106	0	997 422	997 422	0	279 671	279 671	0	1 031 372	1 031 372	0	245 721	245 721
32201	3 211	4 322	7 533	41 371	158	41 529	44 582	275	44 857	0	4 205	4 205
32202	0	0	0	916	0	916	916	0	916	0	0	0
32203	939	0	939	0	0	0	939	0	939	0	0	0
32301	0	75 804	75 804	0	2 764	2 764	0	4 821	4 821	0	73 747	73 747
44604	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45101	1 703	0	1 703	2 901	0	2 901	2 850	0	2 850	1 754	0	1 754
45103	0	0	0	0	4 320 380	4 320 380	0	4 320 380	4 320 380	0	0	0
45104	29 168	0	29 168	17 700	0	17 700	18 998	0	18 998	27 870	0	27 870
45107	515 388	0	515 388	35 383	0	35 383	34 254	0	34 254	516 517	0	516 517
45108	780 861	82 197	863 058	16 765	2 076	18 841	31 934	14 101	46 035	765 692	70 172	835 864
45201	1 807 212	0	1 807 212	3 159 389	0	3 159 389	3 249 964	0	3 249 964	1 716 637	0	1 716 637
45203	1 102 214	0	1 102 214	3 511 366	0	3 511 366	3 020 861	0	3 020 861	1 592 719	0	1 592 719
45204	3 686 268	0	3 686 268	1 409 293	8 098	1 417 391	2 121 580	0	2 121 580	2 973 981	8 098	2 982 079
45205	6 894 649	908 896	7 803 545	2 403 342	347 328	2 750 670	1 809 135	453 068	2 262 203	7 488 856	803 156	8 292 012
45206	6 706 483	7 198	6 713 681	380 629	52	380 681	608 422	7 250	615 672	6 478 690	0	6 478 690
45207	1 523 341	721 469	2 244 810	568 986	26 305	595 291	584 064	45 885	629 949	1 508 263	701 889	2 210 152
45208	3 349 086	853 529	4 202 615	582 778	468 169	1 050 947	69 791	67 561	137 352	3 862 073	1 254 137	5 116 210
45209	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
45307	2 150	0	2 150	0	0	0	268	0	268	1 882	0	1 882
45401	74 593	0	74 593	119 458	0	119 458	147 617	0	147 617	46 434	0	46 434
45404	108 330	0	108 330	54 774	0	54 774	65 450	0	65 450	97 654	0	97 654
45405	4 622	0	4 622	5 000	0	5 000	313	0	313	9 309	0	9 309
45406	91 044	0	91 044	7 732	0	7 732	13 071	0	13 071	85 705	0	85 705
45407	500 153	0	500 153	58 382	0	58 382	30 281	0	30 281	528 254	0	528 254
45408	844 931	530 163	1 375 094	53 748	19 330	73 078	30 353	33 719	64 072	868 326	515 774	1 384 100
45502	7 180	291	7 471	7 120	672	7 792	10 139	764	10 903	4 161	199	4 360
45505	59 173	0	59 173	15 912	0	15 912	10 610	0	10 610	64 475	0	64 475
45506	1 881 018	0	1 881 018	249 951	0	249 951	138 103	0	138 103	1 992 866	0	1 992 866
45507	23 970 811	5 197 794	29 168 605	1 166 622	186 747	1 353 369	447 160	441 252	888 412	24 690 273	4 943 289	29 633 562
45508	270 968	63 850	334 818	114 482	32 088	146 570	108 238	33 305	141 543	277 212	62 633	339 845
45701	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45706	30 223	66 870	97 093	0	2 431	2 431	167	4 856	5 023	30 056	64 445	94 501
45707	257	1 246	1 503	471	695	1 166	346	469	815	382	1 472	1 854
45811	87 234	0	87 234	0	0	0	0	0	0	87 234	0	87 234
45812	1 729 989	29 723	1 759 712	12 350	2 086	14 436	71 723	1 922	73 645	1 670 616	29 887	1 700 503
45814	90 695	0	90 695	1 355	0	1 355	4 598	0	4 598	87 452	0	87 452
45815	537 179	269 364	806 543	25 497	17 971	43 468	43 683	24 730	68 413	518 993	262 605	781 598
45817	402	807	1 209	74	521	595	46	113	159	430	1 215	1 645
45911	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
45912	11 575	3 955	15 530	679	145	824	623	252	875	11 631	3 848	15 479
45914	1 270	0	1 270	503	0	503	337	0	337	1 436	0	1 436
45915	17 102	5 798	22 900	19 894	7 000	26 894	17 999	6 642	24 641	18 997	6 156	25 153
45917	0	4	4	5	150	155	5	31	36	0	123	123
47104	0	301 000	301 000	0	41 022	41 022	0	109 843	109 843	0	232 179	232 179
47105	0	287 835	287 835	0	5 708	5 708	0	205 172	205 172	0	88 371	88 371
47106	0	120 103	120 103	0	3 235	3 235	0	16 219	16 219	0	107 119	107 119
47107	0	98 279	98 279	0	2 681	2 681	0	17 722	17 722	0	83 238	83 238
47304	0	152 866	152 866	0	51 603	51 603	0	50 530	50 530	0	153 939	153 939
47404	0	332 474	332 474	105 200 057	67 222 594	172 422 651	105 200 057	67 231 617	172 431 674	0	323 451	323 451
47408	0	0	0	85 098 242	80 958 372	166 056 614	85 098 242	80 958 372	166 056 614	0	0	0
47410	0	0	0	0	46 924	46 924	0	46 924	46 924	0	0	0
47415	257 861	0	257 861	28	0	28	505	0	505	257 384	0	257 384
47417	67	0	67	108	0	108	175	0	175	0	0	0
47423	153 761	18 857	172 618	867 982	360 156	1 228 138	848 328	356 307	1 204 635	173 415	22 706	196 121
47427	275 406	78 036	353 442	526 119	69 346	595 465	548 110	73 299	621 409	253 415	74 083	327 498
47431	0	0	0	5 500	144 384	149 884	5 500	144 384	149 884	0	0	0
47801	956 340	86 703	1 043 043	349	3 155	3 504	22 321	6 205	28 526	934 368	83 653	1 018 021
47802	0	755 063	755 063	0	27 276	27 276	0	56 384	56 384	0	725 955	725 955
50104	1	0	1	1 143 623	0	1 143 623	1 143 624	0	1 143 624	0	0	0
50106	319 633	0	319 633	10 319 836	0	10 319 836	10 621 703	0	10 621 703	17 766	0	17 766
50107	84 357	0	84 357	10 909 475	0	10 909 475	10 973 735	0	10 973 735	20 097	0	20 097
50118	3 247 084	0	3 247 084	20 732 549	0	20 732 549	19 771 016	0	19 771 016	4 208 617	0	4 208 617
50121	1 082	0	1 082	22 890	0	22 890	20 478	0	20 478	3 494	0	3 494
50205	6 787 523	0	6 787 523	46 938	0	46 938	643 244	0	643 244	6 191 217	0	6 191 217
50206	258 924	0	258 924	48	0	48	258 972	0	258 972	0	0	0
50208	3 160 997	0	3 160 997	1 237 552	0	1 237 552	528 396	0	528 396	3 870 153	0	3 870 153
50210	0	37	37	0	176	176	0	177	177	0	36	36
50211	0	146 191	146 191	0	6 090	6 090	0	9 298	9 298	0	142 983	142 983
50221	1 900	0	1 900	24 295	0	24 295	21 923	0	21 923	4 272	0	4 272
50308	2 703 141	0	2 703 141	0	0	0	0	0	0	2 703 141	0	2 703 141
50505	4 040	0	4 040	0	0	0	0	0	0	4 040	0	4 040
50707	0	5 182	5 182	0	190	190	0	330	330	0	5 042	5 042
51403	49 514	0	49 514	177	0	177	49 691	0	49 691	0	0	0
51404	294 879	0	294 879	51 181	0	51 181	99 374	0	99 374	246 686	0	246 686
51405	220 068	0	220 068	48 468	0	48 468	96 111	0	96 111	172 425	0	172 425
52503	27 659	998	28 657	29 327	10 738	40 065	8 808	1 124	9 932	48 178	10 612	58 790
52601	4	0	4	65 374	0	65 374	30 998	0	30 998	34 380	0	34 380
60202	335 010	0	335 010	0	0	0	0	0	0	335 010	0	335 010
60204	0	322	322	0	10	10	0	12	12	0	320	320
60302	21 070	0	21 070	4 209	0	4 209	1 213	0	1 213	24 066	0	24 066
60306	198	0	198	333 150	0	333 150	333 233	0	333 233	115	0	115
60308	368	352	720	1 300	18	1 318	1 269	13	1 282	399	357	756
60310	0	0	0	7 649	0	7 649	7 649	0	7 649	0	0	0
60312	384 648	0	384 648	82 896	0	82 896	95 189	0	95 189	372 355	0	372 355
60314	10 296	0	10 296	79	499	578	46	499	545	10 329	0	10 329
60323	40 400	15 178	55 578	5 609	548	6 157	5 489	1 217	6 706	40 520	14 509	55 029
60401	4 865 539	0	4 865 539	3 474	0	3 474	284	0	284	4 868 729	0	4 868 729
60404	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60411	743 152	0	743 152	0	0	0	0	0	0	743 152	0	743 152
60701	12 296	0	12 296	8 011	0	8 011	3 401	0	3 401	16 906	0	16 906
60901	27 711	0	27 711	0	0	0	0	0	0	27 711	0	27 711
61002	20	0	20	159	0	159	154	0	154	25	0	25
61008	2 345	0	2 345	6 953	0	6 953	6 472	0	6 472	2 826	0	2 826
61009	35 026	0	35 026	3 713	0	3 713	7 576	0	7 576	31 163	0	31 163
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	354 174	0	354 174	27 863	0	27 863	28 748	0	28 748	353 289	0	353 289
61209	0	0	0	79 358	0	79 358	79 358	0	79 358	0	0	0
61210	0	0	0	3 485 934	0	3 485 934	3 485 934	0	3 485 934	0	0	0
61212	0	0	0	31 326	702	32 028	31 326	702	32 028	0	0	0
61213	0	0	0	6 060	0	6 060	6 060	0	6 060	0	0	0
61403	306 091	0	306 091	10 729	5 924	16 653	15 822	17	15 839	300 998	5 907	306 905
70606	15 652 197	0	15 652 197	1 571 853	0	1 571 853	8 726	0	8 726	17 215 324	0	17 215 324
70607	3 336	0	3 336	19 545	0	19 545	20 220	0	20 220	2 661	0	2 661
70608	14 726 741	0	14 726 741	2 294 180	0	2 294 180	0	0	0	17 020 921	0	17 020 921
70609	409 968	0	409 968	75 350	0	75 350	0	0	0	485 318	0	485 318
70611	64 651	0	64 651	7 048	0	7 048	0	0	0	71 699	0	71 699
70614	112 048	0	112 048	35 777	0	35 777	35 298	0	35 298	112 527	0	112 527
Итого по активу (баланс)	157 185 066	30 712 579	187 897 645	509 862 955	277 022 416	786 885 371	498 911 463	280 795 206	779 706 669	168 136 558	26 939 789	195 076 347
Пассив
10207	1 844 840	0	1 844 840	0	0	0	0	0	0	1 844 840	0	1 844 840
10601	659 476	0	659 476	0	0	0	0	0	0	659 476	0	659 476
10602	6 758 189	0	6 758 189	0	0	0	0	0	0	6 758 189	0	6 758 189
10603	1 900	0	1 900	21 923	0	21 923	24 295	0	24 295	4 272	0	4 272
10701	7 315 078	0	7 315 078	0	0	0	0	0	0	7 315 078	0	7 315 078
10801	1 997 060	0	1 997 060	0	0	0	0	0	0	1 997 060	0	1 997 060
20309	0	268 039	268 039	0	47 895	47 895	0	21 058	21 058	0	241 202	241 202
20310	0	3 493	3 493	0	546	546	0	276	276	0	3 223	3 223
30111	11 007	0	11 007	11 314 509	0	11 314 509	11 346 843	0	11 346 843	43 341	0	43 341
30220	0	67	67	0	136 640	136 640	0	136 711	136 711	0	138	138
30232	32 106	11 369	43 475	2 701 872	241 019	2 942 891	2 697 668	240 727	2 938 395	27 902	11 077	38 979
30301	15 816 818	6 042 265	21 859 083	22 379 576	2 750 520	25 130 096	24 913 733	3 649 852	28 563 585	18 350 975	6 941 597	25 292 572
30305	22 380 899	5 329 508	27 710 407	6 898 915	325 550	7 224 465	8 033 903	730 136	8 764 039	23 515 887	5 734 094	29 249 981
30601	8 819	0	8 819	1	0	1	0	0	0	8 818	0	8 818
31302	0	0	0	31 887 000	2 545 606	34 432 606	33 863 000	3 321 888	37 184 888	1 976 000	776 282	2 752 282
31303	2 730 000	548 582	3 278 582	11 199 000	3 325 481	14 524 481	8 524 000	2 776 899	11 300 899	55 000	0	55 000
31304	50 000	0	50 000	242 000	1 746 058	1 988 058	192 000	1 746 058	1 938 058	0	0	0
31307	0	0	0	0	4 996	4 996	0	102 031	102 031	0	97 035	97 035
31309	15 039	0	15 039	3 413	0	3 413	0	0	0	11 626	0	11 626
31401	0	0	0	0	452 209	452 209	0	452 209	452 209	0	0	0
31409	0	280 138	280 138	0	16 643	16 643	0	9 878	9 878	0	273 373	273 373
31501	0	0	0	92 506	0	92 506	138 211	0	138 211	45 705	0	45 705
31609	0	66 551	66 551	0	2 682	2 682	0	2 357	2 357	0	66 226	66 226
32901	2 793 077	0	2 793 077	17 116 295	0	17 116 295	17 949 544	0	17 949 544	3 626 326	0	3 626 326
40502	3 268	0	3 268	18 776	0	18 776	17 631	0	17 631	2 123	0	2 123
40602	26	0	26	3	0	3	0	0	0	23	0	23
40701	875 456	70 869	946 325	15 367 978	4 629 004	19 996 982	15 160 514	4 694 100	19 854 614	667 992	135 965	803 957
40702	9 601 657	556 922	10 158 579	112 982 997	11 718 470	124 701 467	113 126 363	12 041 280	125 167 643	9 745 023	879 732	10 624 755
40703	454 681	8 133	462 814	850 458	8 114	858 572	675 888	924	676 812	280 111	943	281 054
40802	860 826	20 504	881 330	4 181 861	32 956	4 214 817	4 266 780	34 123	4 300 903	945 745	21 671	967 416
40804	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
40805	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
40807	23 470	14 578	38 048	91 587	16 739	108 326	116 414	15 749	132 163	48 297	13 588	61 885
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40817	2 596 744	705 131	3 301 875	12 170 534	2 228 723	14 399 257	12 115 240	2 275 987	14 391 227	2 541 450	752 395	3 293 845
40820	53 280	30 415	83 695	106 785	43 293	150 078	98 386	49 371	147 757	44 881	36 493	81 374
40821	1 452	0	1 452	29 784	0	29 784	29 666	0	29 666	1 334	0	1 334
40901	31 437	917	32 354	35 342	34	35 376	37 225	535	37 760	33 320	1 418	34 738
40902	0	0	0	0	191 308	191 308	0	191 308	191 308	0	0	0
40905	1 605	0	1 605	335	0	335	2 093	0	2 093	3 363	0	3 363
40906	5 208	0	5 208	128 640	0	128 640	126 104	0	126 104	2 672	0	2 672
40911	15 833	0	15 833	1 029 649	0	1 029 649	1 016 225	0	1 016 225	2 409	0	2 409
41905	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42002	591 262	0	591 262	12 697 954	0	12 697 954	12 662 257	0	12 662 257	555 565	0	555 565
42004	24 600	0	24 600	20 000	0	20 000	0	0	0	4 600	0	4 600
42005	161 000	88 106	249 106	21 000	5 603	26 603	10 000	3 212	13 212	150 000	85 715	235 715
42006	8 661 000	0	8 661 000	0	0	0	0	0	0	8 661 000	0	8 661 000
42102	2 464 012	0	2 464 012	27 797 025	1 057 207	28 854 232	27 070 259	1 070 048	28 140 307	1 737 246	12 841	1 750 087
42103	261 896	1 301 153	1 563 049	485 476	1 313 553	1 799 029	379 800	520 396	900 196	156 220	507 996	664 216
42104	279 471	179 354	458 825	75 170	180 934	256 104	179 600	1 580	181 180	383 901	0	383 901
42105	2 369 000	593 013	2 962 013	51 000	466 119	517 119	37 000	13 375	50 375	2 355 000	140 269	2 495 269
42106	373 000	19 948	392 948	0	1 269	1 269	0	728	728	373 000	19 407	392 407
42202	15 465	0	15 465	193 445	0	193 445	190 630	0	190 630	12 650	0	12 650
42205	3 000	0	3 000	0	360	360	0	7 347	7 347	3 000	6 987	9 987
42206	51 770	0	51 770	0	0	0	0	0	0	51 770	0	51 770
42301	78 691	19 628	98 319	88 825	142 777	231 602	93 161	145 470	238 631	83 027	22 321	105 348
42303	185 054	449 125	634 179	158 027	432 871	590 898	120 287	440 981	561 268	147 314	457 235	604 549
42304	372 183	123 503	495 686	271 901	52 792	324 693	113 520	55 103	168 623	213 802	125 814	339 616
42305	945 127	231 701	1 176 828	329 641	78 579	408 220	247 415	31 984	279 399	862 901	185 106	1 048 007
42306	18 187 945	1 906 075	20 094 020	2 847 739	355 532	3 203 271	2 615 402	342 845	2 958 247	17 955 608	1 893 388	19 848 996
42307	746 084	278 712	1 024 796	12 974	16 744	29 718	54 723	28 913	83 636	787 833	290 881	1 078 714
42309	13 625	0	13 625	982	0	982	975	0	975	13 618	0	13 618
42502	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0
42601	416	1 120	1 536	8 798	51	8 849	8 798	36	8 834	416	1 105	1 521
42603	0	5 512	5 512	0	566	566	855	5 873	6 728	855	10 819	11 674
42604	372	18 894	19 266	122	9 358	9 480	0	6 495	6 495	250	16 031	16 281
42605	18 621	17 881	36 502	1 827	7 429	9 256	889	410	1 299	17 683	10 862	28 545
42606	165 728	7 886	173 614	15 445	1 305	16 750	14 540	7 306	21 846	164 823	13 887	178 710
42607	5 246	1 160	6 406	30	775	805	312	13	325	5 528	398	5 926
42609	351	0	351	15	0	15	9	0	9	345	0	345
43801	0	6 235	6 235	5 500	113 512	119 012	5 500	110 781	116 281	0	3 504	3 504
44001	0	0	0	0	4 142	4 142	0	165 868	165 868	0	161 726	161 726
45115	773	0	773	43 079	0	43 079	42 964	0	42 964	658	0	658
45215	518 679	0	518 679	42 961	0	42 961	202 201	0	202 201	677 919	0	677 919
45315	279	0	279	56	0	56	0	0	0	223	0	223
45415	101 586	0	101 586	6 591	0	6 591	5 745	0	5 745	100 740	0	100 740
45515	565 011	0	565 011	71 667	0	71 667	66 040	0	66 040	559 384	0	559 384
45715	4 007	0	4 007	351	0	351	463	0	463	4 119	0	4 119
45818	2 662 237	0	2 662 237	105 690	0	105 690	23 973	0	23 973	2 580 520	0	2 580 520
45918	31 590	0	31 590	1 602	0	1 602	1 431	0	1 431	31 419	0	31 419
47403	0	0	0	19 779 557	0	19 779 557	19 779 557	0	19 779 557	0	0	0
47407	0	0	0	82 310 925	83 562 615	165 873 540	82 310 925	83 562 615	165 873 540	0	0	0
47411	703 720	30 760	734 480	99 970	4 333	104 303	147 933	6 520	154 453	751 683	32 947	784 630
47416	30 535	2 533	33 068	695 730	42 359	738 089	693 597	45 254	738 851	28 402	5 428	33 830
47422	20 400	1 751	22 151	609 572	583 280	1 192 852	610 688	582 748	1 193 436	21 516	1 219	22 735
47425	260 428	0	260 428	73 395	0	73 395	131 283	0	131 283	318 316	0	318 316
47426	342 558	9 658	352 216	57 592	7 875	65 467	136 072	3 311	139 383	421 038	5 094	426 132
47804	68 958	0	68 958	2 050	0	2 050	1 266	0	1 266	68 174	0	68 174
50120	2 522	0	2 522	18 814	0	18 814	18 382	0	18 382	2 090	0	2 090
50219	136 484	0	136 484	3 705	0	3 705	1	0	1	132 780	0	132 780
50220	105 176	0	105 176	35 542	0	35 542	41 153	0	41 153	110 787	0	110 787
50407	0	9 744	9 744	0	795	795	0	1 289	1 289	0	10 238	10 238
50507	4 040	0	4 040	0	0	0	0	0	0	4 040	0	4 040
50719	5 182	0	5 182	140	0	140	0	0	0	5 042	0	5 042
52006	14 800 000	0	14 800 000	0	0	0	0	0	0	14 800 000	0	14 800 000
52302	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
52303	97 302	0	97 302	58 520	0	58 520	49 585	0	49 585	88 367	0	88 367
52304	1 041	0	1 041	66	0	66	0	0	0	975	0	975
52305	639 102	604 934	1 244 036	8 000	509 006	517 006	104 425	7 534	111 959	735 527	103 462	838 989
52306	109 873	9 423	119 296	47 733	3 477	51 210	250 000	268 628	518 628	312 140	274 574	586 714
52406	0	1 265	1 265	611 432	499 686	1 111 118	611 722	499 675	1 111 397	290	1 254	1 544
52407	0	0	0	148 200	0	148 200	148 200	0	148 200	0	0	0
52501	363 432	0	363 432	148 200	0	148 200	117 144	0	117 144	332 376	0	332 376
52602	7 703	0	7 703	5 487	0	5 487	5 312	0	5 312	7 528	0	7 528
60301	13 462	0	13 462	54 728	0	54 728	107 600	0	107 600	66 334	0	66 334
60305	22	0	22	247 607	0	247 607	247 607	0	247 607	22	0	22
60307	0	0	0	1 141	0	1 141	1 141	0	1 141	0	0	0
60309	12 816	0	12 816	19 787	0	19 787	26 822	0	26 822	19 851	0	19 851
60311	14 311	0	14 311	18 984	0	18 984	20 224	0	20 224	15 551	0	15 551
60313	0	103	103	0	4	4	8 500	3	8 503	8 500	102	8 602
60322	3 518	47	3 565	11 795	12	11 807	11 461	12	11 473	3 184	47	3 231
60324	60 865	0	60 865	2 223	0	2 223	1 509	0	1 509	60 151	0	60 151
60348	63 720	0	63 720	18 686	0	18 686	15 011	0	15 011	60 045	0	60 045
60601	1 001 047	0	1 001 047	162	0	162	15 755	0	15 755	1 016 640	0	1 016 640
60903	16 402	0	16 402	0	0	0	226	0	226	16 628	0	16 628
61012	5 762	0	5 762	424	0	424	61	0	61	5 399	0	5 399
61301	315	0	315	4 029	761	4 790	7 919	761	8 680	4 205	0	4 205
61304	14 933	0	14 933	3 240	0	3 240	3 581	0	3 581	15 274	0	15 274
61501	2 463	0	2 463	2 272	0	2 272	449	0	449	640	0	640
70601	14 848 019	0	14 848 019	193	0	193	1 595 407	0	1 595 407	16 443 233	0	16 443 233
70602	1 774	0	1 774	21 839	0	21 839	24 010	0	24 010	3 945	0	3 945
70603	16 034 309	0	16 034 309	0	0	0	2 021 518	0	2 021 518	18 055 827	0	18 055 827
70604	410 010	0	410 010	0	0	0	75 239	0	75 239	485 249	0	485 249
70613	19 896	0	19 896	35 298	0	35 298	70 208	0	70 208	54 806	0	54 806
Итого по пассиву (баланс)	168 020 940	19 876 705	187 897 645	401 868 470	119 920 167	521 788 637	408 536 768	120 430 571	528 967 339	174 689 238	20 387 109	195 076 347
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	244 134	0	244 134	17 764	0	17 764	39 000	0	39 000	222 898	0	222 898
80601	26 430	0	26 430	60 757	0	60 757	57 859	0	57 859	29 328	0	29 328
80801	0	0	0	50 100	0	50 100	50 100	0	50 100	0	0	0
80901	0	0	0	11 419	0	11 419	11 419	0	11 419	0	0	0
81001	29 055	0	29 055	1 853	0	1 853	2 631	0	2 631	28 277	0	28 277
Итого по активу (баланс)	299 619	0	299 619	141 893	0	141 893	161 009	0	161 009	280 503	0	280 503
Пассив
85101	270 394	0	270 394	21 458	0	21 458	1 297	0	1 297	250 233	0	250 233
85201	413	0	413	54 860	0	54 860	54 811	0	54 811	364	0	364
85401	0	0	0	16 133	0	16 133	16 133	0	16 133	0	0	0
85501	28 812	0	28 812	11 376	0	11 376	12 470	0	12 470	29 906	0	29 906
Итого по пассиву (баланс)	299 619	0	299 619	103 827	0	103 827	84 711	0	84 711	280 503	0	280 503
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
90704	0	0	0	614 030	498 605	1 112 635	614 030	498 605	1 112 635	0	0	0
90705	0	0	0	1 967	0	1 967	0	0	0	1 967	0	1 967
90803	25 338 301	0	25 338 301	6 215	0	6 215	305 901	0	305 901	25 038 615	0	25 038 615
90901	5 895 387	3	5 895 390	188 717	0	188 717	195 538	0	195 538	5 888 566	3	5 888 569
90902	2 259 599	0	2 259 599	163 853	0	163 853	150 393	0	150 393	2 273 059	0	2 273 059
90907	31 437	917	32 354	31 725	535	32 260	29 842	34	29 876	33 320	1 418	34 738
91104	0	3	3	0	10	10	0	13	13	0	0	0
91202	87	1 265	1 352	518	37	555	221	47	268	384	1 255	1 639
91203	40	0	40	148	0	148	175	0	175	13	0	13
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	274 567 275	54 571 119	329 138 394	23 407 465	7 327 906	30 735 371	11 118 233	3 266 492	14 384 725	286 856 507	58 632 533	345 489 040
91418	955 169	847 000	1 802 169	349	30 619	30 968	22 268	63 044	85 312	933 250	814 575	1 747 825
91501	52 471	0	52 471	0	0	0	0	0	0	52 471	0	52 471
91502	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91604	91 397	19 267	110 664	7 351	4 973	12 324	7 328	5 266	12 594	91 420	18 974	110 394
91704	4 497	819	5 316	0	30	30	0	50	50	4 497	799	5 296
91802	247 953	36 597	284 550	0	1 314	1 314	0	2 255	2 255	247 953	35 656	283 609
91803	6 451	4 581	11 032	0	162	162	0	272	272	6 451	4 471	10 922
99998	147 701 088	0	147 701 088	26 653 141	0	26 653 141	21 327 202	0	21 327 202	153 027 027	0	153 027 027
Итого по активу (баланс)	457 151 370	55 481 571	512 632 941	51 075 480	7 864 191	58 939 671	33 771 133	3 836 078	37 607 211	474 455 717	59 509 684	533 965 401
Пассив
91311	42 119 502	13 523 309	55 642 811	539 513	1 126 386	1 665 899	2 172 218	493 928	2 666 146	43 752 207	12 890 851	56 643 058
91312	50 416 129	5 824 548	56 240 677	2 828 003	393 723	3 221 726	5 377 670	209 033	5 586 703	52 965 796	5 639 858	58 605 654
91314	1 043	0	1 043	2 061	0	2 061	1 018	0	1 018	0	0	0
91315	11 362 922	2 006 871	13 369 793	1 741 235	350 294	2 091 529	2 958 199	551 138	3 509 337	12 579 886	2 207 715	14 787 601
91316	1 114 968	1 024 020	2 138 988	1 271 484	515 892	1 787 376	1 549 159	780 164	2 329 323	1 392 643	1 288 292	2 680 935
91317	17 395 950	2 283 777	19 679 727	12 064 465	493 517	12 557 982	12 033 700	526 826	12 560 526	17 365 185	2 317 086	19 682 271
91318	82 324	0	82 324	0	0	0	0	0	0	82 324	0	82 324
91507	543 611	0	543 611	607	0	607	73	0	73	543 077	0	543 077
91508	2 114	0	2 114	7	0	7	0	0	0	2 107	0	2 107
99999	364 931 853	0	364 931 853	16 213 224	0	16 213 224	32 219 745	0	32 219 745	380 938 374	0	380 938 374
Итого по пассиву (баланс)	487 970 416	24 662 525	512 632 941	34 660 599	2 879 812	37 540 411	56 311 782	2 561 089	58 872 871	509 621 599	24 343 802	533 965 401
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	6 099 862	1 181 264	7 281 126	53 431 709	6 590 558	60 022 267	57 344 499	7 758 727	65 103 226	2 187 072	13 095	2 200 167
93002	620 000	0	620 000	10 315 630	2 285 779	12 601 409	10 935 630	2 285 779	13 221 409	0	0	0
93301	0	0	0	2 351 164	21 669	2 372 833	2 351 164	21 669	2 372 833	0	0	0
93302	668 654	0	668 654	3 011 582	22 030	3 033 612	2 351 164	22 030	2 373 194	1 329 072	0	1 329 072
93303	1 682 510	0	1 682 510	2 014 478	16 472	2 030 950	3 011 582	9 284	3 020 866	685 406	7 188	692 594
93304	2 097 331	0	2 097 331	1 498 090	7 315	1 505 405	1 981 638	7 315	1 988 953	1 613 783	0	1 613 783
93305	50 730	0	50 730	307 103	0	307 103	306 570	0	306 570	51 263	0	51 263
93306	0	0	0	0	489 676	489 676	0	489 676	489 676	0	0	0
93307	0	0	0	0	494 112	494 112	0	494 112	494 112	0	0	0
93308	0	237 518	237 518	498 600	279 399	777 999	0	285 384	285 384	498 600	231 533	730 133
93309	498 600	36 572	535 172	0	237 082	237 082	498 600	273 654	772 254	0	0	0
93801	1 127 563	0	1 127 563	695 485	0	695 485	890 558	0	890 558	932 490	0	932 490
93802	67	0	67	7	0	7	7	0	7	67	0	67
Итого по активу (баланс)	12 845 317	1 455 354	14 300 671	74 123 848	10 444 092	84 567 940	79 671 412	11 647 630	91 319 042	7 297 753	251 816	7 549 569
Пассив
96001	1 181 787	6 100 100	7 281 887	6 563 547	58 627 768	65 191 315	5 394 902	54 710 963	60 105 865	13 142	2 183 295	2 196 437
96002	0	619 573	619 573	341 489	12 891 862	13 233 351	341 489	12 272 289	12 613 778	0	0	0
96101	0	0	0	0	5 851	5 851	0	5 851	5 851	0	0	0
96301	0	0	0	21 898	2 303 445	2 325 343	21 898	2 303 445	2 325 343	0	0	0
96302	0	665 280	665 280	21 898	2 336 938	2 358 836	21 898	2 958 485	2 980 383	0	1 286 827	1 286 827
96303	0	1 684 393	1 684 393	9 178	3 076 853	3 086 031	16 380	2 057 953	2 074 333	7 202	665 493	672 695
96304	0	2 089 492	2 089 492	7 202	2 078 982	2 086 184	7 202	1 540 963	1 548 165	0	1 551 473	1 551 473
96305	0	49 871	49 871	0	308 620	308 620	0	307 893	307 893	0	49 144	49 144
96306	0	0	0	0	491 201	491 201	0	491 201	491 201	0	0	0
96307	0	0	0	0	494 332	494 332	0	494 332	494 332	0	0	0
96308	0	236 045	236 045	0	286 235	286 235	0	765 005	765 005	0	714 815	714 815
96309	0	534 801	534 801	0	779 011	779 011	0	244 210	244 210	0	0	0
96801	1 139 262	0	1 139 262	890 557	0	890 557	829 406	0	829 406	1 078 111	0	1 078 111
96802	67	0	67	7	0	7	7	0	7	67	0	67
Итого по пассиву (баланс)	2 321 116	11 979 555	14 300 671	7 855 776	83 681 098	91 536 874	6 633 182	78 152 590	84 785 772	1 098 522	6 451 047	7 549 569
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 013 556,0000	0	0	552,0000	0	0	228,0000	0	0	2 013 880,0000
98010	0	0	603 937 477,0000	0	0	15 658 751,0000	0	0	16 837 597,0000	0	0	602 758 631,0000
98020	0	0	52,0000	0	0	35,0000	0	0	25,0000	0	0	62,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	605 951 085,0000	0	0	15 659 338,0000	0	0	16 837 850,0000	0	0	604 772 573,0000
Пассив
98040	0	0	72 036 196,0000	0	0	3 998,0000	0	0	0,0000	0	0	72 032 198,0000
98050	0	0	10 708 390,0000	0	0	13 060 947,0000	0	0	12 260 282,0000	0	0	9 907 725,0000
98055	0	0	461 238 109,0000	0	0	772 888,0000	0	0	408,0000	0	0	460 465 629,0000
98070	0	0	59 968 384,0000	0	0	3 000 017,0000	0	0	3 398 648,0000	0	0	60 367 015,0000
98080	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98090	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	605 951 085,0000	0	0	16 837 850,0000	0	0	15 659 338,0000	0	0	604 772 573,0000

Страница была полезной?