Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2306

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	54 735	0	54 735	24 215	0	24 215	21 462	0	21 462	57 488	0	57 488
20202	1 171 354	1 821 213	2 992 567	9 676 096	2 493 983	12 170 079	9 890 901	2 276 635	12 167 536	956 549	2 038 561	2 995 110
20208	632 642	15 429	648 071	877 043	19 491	896 534	1 002 387	20 533	1 022 920	507 298	14 387	521 685
20209	225 331	9 359	234 690	6 892 600	1 342 700	8 235 300	6 958 166	1 329 492	8 287 658	159 765	22 567	182 332
30102	4 341 708	0	4 341 708	201 220 599	0	201 220 599	203 524 780	0	203 524 780	2 037 527	0	2 037 527
30110	453 466	63 401	516 867	1 137 946	6 701	1 144 647	1 304 206	10 545	1 314 751	287 206	59 557	346 763
30114	0	566 018	566 018	0	158 103 903	158 103 903	0	158 389 316	158 389 316	0	280 605	280 605
30118	0	178 041	178 041	0	36 770	36 770	0	6 948	6 948	0	207 863	207 863
30202	489 012	0	489 012	17 818	0	17 818	0	0	0	506 830	0	506 830
30204	129 691	0	129 691	0	0	0	6 232	0	6 232	123 459	0	123 459
30213	12 759	0	12 759	0	0	0	12 759	0	12 759	0	0	0
30221	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30233	21 741	595	22 336	987 464	9 237	996 701	1 003 479	9 428	1 012 907	5 726	404	6 130
30302	4 578 975	1 009 408	5 588 383	12 899 704	1 047 731	13 947 435	13 490 782	1 216 229	14 707 011	3 987 897	840 910	4 828 807
30306	31 624 748	3 026 762	34 651 510	39 726 966	3 635 010	43 361 976	41 958 865	3 105 710	45 064 575	29 392 849	3 556 062	32 948 911
30402	24 184	0	24 184	0	0	0	24 184	0	24 184	0	0	0
30413	0	0	0	6 115 217	0	6 115 217	6 064 365	0	6 064 365	50 852	0	50 852
30424	0	0	0	37 716 522	0	37 716 522	37 688 227	0	37 688 227	28 295	0	28 295
30425	0	0	0	12 000	2 460	14 460	0	58	58	12 000	2 402	14 402
31902	0	0	0	16 600 000	0	16 600 000	16 600 000	0	16 600 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
31904	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
32002	0	0	0	15 760 000	5 649 205	21 409 205	13 710 000	3 697 404	17 407 404	2 050 000	1 951 801	4 001 801
32003	0	0	0	4 470 000	2 421 228	6 891 228	4 360 000	919 843	5 279 843	110 000	1 501 385	1 611 385
32004	3 150 000	1 488 262	4 638 262	0	0	0	3 150 000	1 488 262	4 638 262	0	0	0
32101	0	0	0	1 762	0	1 762	1 762	0	1 762	0	0	0
32102	0	0	0	8 290 000	68 357 823	76 647 823	7 070 000	65 947 370	73 017 370	1 220 000	2 410 453	3 630 453
32103	0	1 235 570	1 235 570	1 015 000	22 689 906	23 704 906	1 015 000	23 925 476	24 940 476	0	0	0
32104	1 260 000	1 243 671	2 503 671	0	2 579 884	2 579 884	1 260 000	2 021 893	3 281 893	0	1 801 662	1 801 662
32105	0	911 181	911 181	0	8 040	8 040	0	919 221	919 221	0	0	0
32201	12 060	4 253	16 313	1 996	23	2 019	14 056	2 474	16 530	0	1 802	1 802
32301	0	69 250	69 250	0	1 156	1 156	0	1 943	1 943	0	68 463	68 463
45104	21 470	0	21 470	11 169	0	11 169	4 294	0	4 294	28 345	0	28 345
45107	526 486	0	526 486	22 902	0	22 902	24 830	0	24 830	524 558	0	524 558
45108	881 018	223 219	1 104 237	12 490	7 096	19 586	35 049	19 578	54 627	858 459	210 737	1 069 196
45201	542 230	0	542 230	1 423 910	0	1 423 910	1 316 327	0	1 316 327	649 813	0	649 813
45203	1 250 641	0	1 250 641	3 678 994	0	3 678 994	3 351 361	0	3 351 361	1 578 274	0	1 578 274
45204	2 461 366	68 389	2 529 755	1 093 207	2 079	1 095 286	965 400	21 852	987 252	2 589 173	48 616	2 637 789
45205	6 880 605	312 356	7 192 961	1 154 152	19 440	1 173 592	1 627 562	19 555	1 647 117	6 407 195	312 241	6 719 436
45206	5 533 318	265 878	5 799 196	489 581	7 574	497 155	1 015 066	12 224	1 027 290	5 007 833	261 228	5 269 061
45207	1 121 319	925 437	2 046 756	31 720	12 127	43 847	61 212	48 762	109 974	1 091 827	888 802	1 980 629
45208	3 685 602	1 381 157	5 066 759	170 103	18 396	188 499	252 552	432 282	684 834	3 603 153	967 271	4 570 424
45209	3	0	3	9	0	9	2	0	2	10	0	10
45307	3 644	0	3 644	0	0	0	269	0	269	3 375	0	3 375
45401	65 849	0	65 849	127 453	0	127 453	135 644	0	135 644	57 658	0	57 658
45404	104 487	0	104 487	107 273	0	107 273	160 263	0	160 263	51 497	0	51 497
45405	48 000	0	48 000	22 000	0	22 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45406	49 385	0	49 385	13 841	0	13 841	9 203	0	9 203	54 023	0	54 023
45407	286 493	0	286 493	10 780	0	10 780	27 713	0	27 713	269 560	0	269 560
45408	801 224	484 323	1 285 547	850	5 967	6 817	21 127	11 468	32 595	780 947	478 822	1 259 769
45502	2 492	156	2 648	3 022	350	3 372	3 793	446	4 239	1 721	60	1 781
45505	29 389	0	29 389	4 032	0	4 032	4 998	0	4 998	28 423	0	28 423
45506	1 497 908	411	1 498 319	85 885	4	85 889	111 843	49	111 892	1 471 950	366	1 472 316
45507	30 026 446	5 719 072	35 745 518	742 424	69 552	811 976	534 243	254 326	788 569	30 234 627	5 534 298	35 768 925
45508	226 968	54 574	281 542	101 139	33 964	135 103	86 533	31 947	118 480	241 574	56 591	298 165
45601	0	198 303	198 303	0	90 389	90 389	0	199 245	199 245	0	89 447	89 447
45705	1 938	354	2 292	0	3	3	72	357	429	1 866	0	1 866
45706	61 338	73 409	134 747	0	900	900	992	2 370	3 362	60 346	71 939	132 285
45707	91	2 663	2 754	691	776	1 467	99	1 268	1 367	683	2 171	2 854
45811	97 234	0	97 234	0	0	0	0	0	0	97 234	0	97 234
45812	958 108	303 827	1 261 935	10 488	53 460	63 948	85 591	74 576	160 167	883 005	282 711	1 165 716
45814	105 481	0	105 481	1 341	0	1 341	3 383	0	3 383	103 439	0	103 439
45815	544 353	266 869	811 222	34 511	10 339	44 850	30 302	13 842	44 144	548 562	263 366	811 928
45816	0	97 354	97 354	0	3 199	3 199	0	2 510	2 510	0	98 043	98 043
45817	264	456	720	49	349	398	49	119	168	264	686	950
45911	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
45912	15 095	634	15 729	2 832	35 226	38 058	2 856	35 233	38 089	15 071	627	15 698
45914	2 071	0	2 071	534	0	534	461	0	461	2 144	0	2 144
45915	16 688	6 015	22 703	21 463	6 528	27 991	18 970	5 815	24 785	19 181	6 728	25 909
45916	0	4 583	4 583	0	151	151	0	119	119	0	4 615	4 615
45917	0	0	0	21	226	247	21	118	139	0	108	108
47103	0	0	0	0	61 750	61 750	0	406	406	0	61 344	61 344
47104	0	230 387	230 387	0	33 928	33 928	0	46 638	46 638	0	217 677	217 677
47105	0	150 440	150 440	0	1 854	1 854	0	3 563	3 563	0	148 731	148 731
47106	0	54 784	54 784	0	1 743	1 743	0	2 033	2 033	0	54 494	54 494
47107	0	740 180	740 180	0	27 480	27 480	0	52 844	52 844	0	714 816	714 816
47304	0	810 596	810 596	0	29 812	29 812	0	129 308	129 308	0	711 100	711 100
47404	20 000	303 727	323 727	73 399 320	64 088 984	137 488 304	73 419 320	64 092 434	137 511 754	0	300 277	300 277
47408	0	0	0	100 259 537	109 638 021	209 897 558	100 259 537	109 638 021	209 897 558	0	0	0
47410	0	0	0	0	16 751	16 751	0	16 751	16 751	0	0	0
47415	266 749	0	266 749	0	0	0	1 655	0	1 655	265 094	0	265 094
47417	0	0	0	553	1	554	271	1	272	282	0	282
47423	226 142	163 958	390 100	838 877	419 742	1 258 619	835 092	486 526	1 321 618	229 927	97 174	327 101
47427	286 897	88 829	375 726	573 252	116 639	689 891	589 445	115 913	705 358	270 704	89 555	360 259
47431	0	0	0	603	138 477	139 080	603	138 477	139 080	0	0	0
47801	1 099 953	83 653	1 183 606	0	1 028	1 028	24 544	3 125	27 669	1 075 409	81 556	1 156 965
47802	0	1 043 893	1 043 893	0	12 473	12 473	0	59 002	59 002	0	997 364	997 364
50106	50 207	0	50 207	1 996 986	0	1 996 986	1 988 674	0	1 988 674	58 519	0	58 519
50107	34 778	0	34 778	3 472 893	0	3 472 893	3 453 967	0	3 453 967	53 704	0	53 704
50118	1 376 777	0	1 376 777	4 512 869	0	4 512 869	4 655 585	0	4 655 585	1 234 061	0	1 234 061
50121	957	0	957	17 114	0	17 114	16 259	0	16 259	1 812	0	1 812
50205	5 830 603	0	5 830 603	3 546 832	0	3 546 832	1 909 141	0	1 909 141	7 468 294	0	7 468 294
50206	255 957	0	255 957	1 482	0	1 482	0	0	0	257 439	0	257 439
50207	374 025	0	374 025	2 539	0	2 539	0	0	0	376 564	0	376 564
50208	1 003 684	0	1 003 684	6 144	0	6 144	0	0	0	1 009 828	0	1 009 828
50210	0	34	34	0	1	1	0	2	2	0	33	33
50211	0	131 042	131 042	0	2 342	2 342	0	3 103	3 103	0	130 281	130 281
50221	1 426	0	1 426	29 325	0	29 325	22 432	0	22 432	8 319	0	8 319
50505	4 323	0	4 323	0	0	0	283	0	283	4 040	0	4 040
50707	0	4 734	4 734	0	59	59	0	112	112	0	4 681	4 681
51404	514 227	0	514 227	187 147	0	187 147	361 024	0	361 024	340 350	0	340 350
51405	0	0	0	188 199	0	188 199	0	0	0	188 199	0	188 199
52503	27 401	306	27 707	50 239	10	50 249	14 764	51	14 815	62 876	265	63 141
52601	11 735	0	11 735	0	0	0	11 735	0	11 735	0	0	0
60202	335 010	0	335 010	0	0	0	0	0	0	335 010	0	335 010
60204	0	294	294	0	11	11	0	8	8	0	297	297
60302	36 625	0	36 625	489	0	489	85	0	85	37 029	0	37 029
60306	260	0	260	271 248	0	271 248	271 306	0	271 306	202	0	202
60308	413	322	735	1 224	22	1 246	1 184	20	1 204	453	324	777
60310	0	0	0	4 433	0	4 433	4 433	0	4 433	0	0	0
60312	388 436	0	388 436	66 728	0	66 728	93 601	0	93 601	361 563	0	361 563
60314	8 860	0	8 860	87	1 601	1 688	363	1 601	1 964	8 584	0	8 584
60323	40 475	12 556	53 031	5 002	313	5 315	3 811	302	4 113	41 666	12 567	54 233
60347	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
60401	4 822 305	0	4 822 305	1 504	0	1 504	97	0	97	4 823 712	0	4 823 712
60404	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60411	743 152	0	743 152	0	0	0	0	0	0	743 152	0	743 152
60701	12 974	0	12 974	2 717	0	2 717	1 505	0	1 505	14 186	0	14 186
60901	27 711	0	27 711	0	0	0	0	0	0	27 711	0	27 711
61002	44	0	44	26	0	26	39	0	39	31	0	31
61008	959	0	959	1 504	0	1 504	1 008	0	1 008	1 455	0	1 455
61009	36 960	0	36 960	663	0	663	778	0	778	36 845	0	36 845
61011	132 050	0	132 050	72 085	0	72 085	6 283	0	6 283	197 852	0	197 852
61209	0	0	0	415 676	0	415 676	415 676	0	415 676	0	0	0
61210	0	0	0	3 114 023	0	3 114 023	3 114 023	0	3 114 023	0	0	0
61212	0	0	0	59 914	1 148	61 062	59 914	1 148	61 062	0	0	0
61213	0	0	0	26 103	0	26 103	26 103	0	26 103	0	0	0
61403	320 595	0	320 595	11 648	0	11 648	15 731	0	15 731	316 512	0	316 512
70606	22 698 089	0	22 698 089	1 550 624	0	1 550 624	22 698 217	0	22 698 217	1 550 496	0	1 550 496
70607	1 989	0	1 989	4 815	0	4 815	6 185	0	6 185	619	0	619
70608	46 620 438	0	46 620 438	1 088 763	0	1 088 763	46 620 439	0	46 620 439	1 088 762	0	1 088 762
70609	79 762	0	79 762	16 759	0	16 759	79 761	0	79 761	16 760	0	16 760
70610	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70611	69 183	0	69 183	6 798	0	6 798	69 183	0	69 183	6 798	0	6 798
70614	100 759	0	100 759	413	0	413	101 149	0	101 149	23	0	23
70706	0	0	0	22 737 324	0	22 737 324	4 218	0	4 218	22 733 106	0	22 733 106
70707	0	0	0	1 989	0	1 989	0	0	0	1 989	0	1 989
70708	0	0	0	46 620 438	0	46 620 438	0	0	0	46 620 438	0	46 620 438
70709	0	0	0	79 762	0	79 762	0	0	0	79 762	0	79 762
70710	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70711	0	0	0	69 183	0	69 183	0	0	0	69 183	0	69 183
70714	0	0	0	100 759	0	100 759	0	0	0	100 759	0	100 759
Итого по активу (баланс)	196 701 188	25 851 587	222 552 775	642 288 428	443 377 538	1 085 665 966	648 033 118	441 268 232	1 089 301 350	190 956 498	27 960 893	218 917 391
Пассив
10207	1 844 840	0	1 844 840	0	0	0	0	0	0	1 844 840	0	1 844 840
10601	659 476	0	659 476	0	0	0	0	0	0	659 476	0	659 476
10602	6 758 189	0	6 758 189	0	0	0	0	0	0	6 758 189	0	6 758 189
10603	1 426	0	1 426	22 432	0	22 432	29 325	0	29 325	8 319	0	8 319
10701	7 315 078	0	7 315 078	0	0	0	0	0	0	7 315 078	0	7 315 078
10801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
20309	0	179 887	179 887	0	7 144	7 144	0	31 838	31 838	0	204 581	204 581
20310	0	1 975	1 975	0	65	65	0	65	65	0	1 975	1 975
30109	417	0	417	48 300	0	48 300	50 636	0	50 636	2 753	0	2 753
30111	766 304	0	766 304	17 415 030	0	17 415 030	16 685 421	0	16 685 421	36 695	0	36 695
30220	0	42	42	0	115 502	115 502	0	115 460	115 460	0	0	0
30232	67 316	9 191	76 507	2 101 597	282 936	2 384 533	2 038 788	279 380	2 318 168	4 507	5 635	10 142
30301	4 578 975	1 009 408	5 588 383	13 490 782	1 216 229	14 707 011	12 899 705	1 047 730	13 947 435	3 987 898	840 909	4 828 807
30305	31 624 748	3 026 762	34 651 510	41 958 865	3 105 711	45 064 576	39 726 967	3 635 012	43 361 979	29 392 850	3 556 063	32 948 913
30601	8 821	0	8 821	1	0	1	0	0	0	8 820	0	8 820
31302	0	0	0	25 303 000	1 059 958	26 362 958	26 927 000	1 360 235	28 287 235	1 624 000	300 277	1 924 277
31303	0	0	0	6 390 000	2 127 389	8 517 389	6 570 000	2 127 389	8 697 389	180 000	0	180 000
31304	2 091 000	0	2 091 000	2 091 000	913 008	3 004 008	0	913 008	913 008	0	0	0
31309	42 734	0	42 734	3 805	0	3 805	0	0	0	38 929	0	38 929
31402	0	0	0	0	120 958	120 958	0	120 958	120 958	0	0	0
31404	0	229 144	229 144	0	286 089	286 089	0	309 868	309 868	0	252 923	252 923
31405	0	620 073	620 073	0	638 060	638 060	0	536 726	536 726	0	518 739	518 739
31409	10 625 000	12 753 436	23 378 436	0	322 407	322 407	0	158 622	158 622	10 625 000	12 589 651	23 214 651
31501	0	0	0	15 936	0	15 936	24 244	0	24 244	8 308	0	8 308
31609	0	103 305	103 305	0	25 072	25 072	0	2 648	2 648	0	80 881	80 881
32901	1 184 599	0	1 184 599	4 031 124	0	4 031 124	3 911 413	0	3 911 413	1 064 888	0	1 064 888
40502	5 671	1	5 672	207 442	1	207 443	208 568	0	208 568	6 797	0	6 797
40602	28	0	28	836	0	836	1 033	0	1 033	225	0	225
40603	390	0	390	1 042	0	1 042	803	0	803	151	0	151
40701	233 583	49 388	282 971	16 682 770	329 511	17 012 281	16 723 497	464 221	17 187 718	274 310	184 098	458 408
40702	9 877 558	640 984	10 518 542	96 078 010	5 863 006	101 941 016	95 520 258	5 896 462	101 416 720	9 319 806	674 440	9 994 246
40703	247 318	8 441	255 759	1 047 375	1 869	1 049 244	1 046 992	888	1 047 880	246 935	7 460	254 395
40802	807 935	34 882	842 817	3 357 346	27 115	3 384 461	3 381 170	35 938	3 417 108	831 759	43 705	875 464
40804	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
40805	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
40807	23 421	76 468	99 889	166 861	18 008	184 869	182 637	22 507	205 144	39 197	80 967	120 164
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40817	2 690 907	736 428	3 427 335	9 287 574	2 209 556	11 497 130	8 986 436	2 148 920	11 135 356	2 389 769	675 792	3 065 561
40820	44 802	53 590	98 392	61 133	75 830	136 963	63 679	52 206	115 885	47 348	29 966	77 314
40821	186	0	186	2 974	0	2 974	3 197	0	3 197	409	0	409
40901	83 587	0	83 587	60 342	3 747	64 089	4 152	3 747	7 899	27 397	0	27 397
40902	0	0	0	0	155 228	155 228	0	155 228	155 228	0	0	0
40905	1 991	0	1 991	280	0	280	85	0	85	1 796	0	1 796
40906	0	0	0	79 425	0	79 425	80 454	0	80 454	1 029	0	1 029
40909	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40911	9 286	0	9 286	822 906	0	822 906	815 433	0	815 433	1 813	0	1 813
42002	833 063	0	833 063	7 746 728	0	7 746 728	7 547 288	0	7 547 288	633 623	0	633 623
42003	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42004	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400
42005	103 000	0	103 000	0	0	0	10 000	0	10 000	113 000	0	113 000
42006	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	10 000	0	10 000	2 110 000	0	2 110 000
42102	3 951 017	85 271	4 036 288	24 009 774	225 693	24 235 467	22 062 658	140 422	22 203 080	2 003 901	0	2 003 901
42103	510 358	0	510 358	292 298	0	292 298	621 148	0	621 148	839 208	0	839 208
42104	199 620	0	199 620	61 900	0	61 900	61 000	0	61 000	198 720	0	198 720
42105	649 300	20 310	669 610	320 000	481	320 481	386 800	250	387 050	716 100	20 079	736 179
42106	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0	0	12 300	0	12 300
42206	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
42301	68 021	26 155	94 176	82 338	128 998	211 336	102 196	153 621	255 817	87 879	50 778	138 657
42303	683 448	610 159	1 293 607	389 485	563 260	952 745	271 195	333 868	605 063	565 158	380 767	945 925
42304	1 237 410	262 774	1 500 184	489 833	136 316	626 149	181 107	112 344	293 451	928 684	238 802	1 167 486
42305	894 896	235 841	1 130 737	258 659	47 442	306 101	414 151	64 253	478 404	1 050 388	252 652	1 303 040
42306	15 282 121	2 279 435	17 561 556	1 785 327	638 236	2 423 563	2 074 422	151 238	2 225 660	15 571 216	1 792 437	17 363 653
42307	416 273	104 589	520 862	14 524	69 456	83 980	44 969	157 123	202 092	446 718	192 256	638 974
42309	13 576	24	13 600	1 014	7	1 021	867	1	868	13 429	18	13 447
42503	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42601	265	2 070	2 335	143	52	195	110	56	166	232	2 074	2 306
42603	222	21 105	21 327	152	16 567	16 719	501	475	976	571	5 013	5 584
42604	7 071	37 619	44 690	1 605	17 059	18 664	195	4 589	4 784	5 661	25 149	30 810
42605	11 305	1 091	12 396	103	11 732	11 835	3 672	11 656	15 328	14 874	1 015	15 889
42606	130 444	8 577	139 021	8 368	1 843	10 211	13 227	287	13 514	135 303	7 021	142 324
42607	1 693	695	2 388	0	17	17	0	9	9	1 693	687	2 380
42609	336	0	336	21	0	21	6	0	6	321	0	321
43801	0	0	0	602	30 239	30 841	602	32 930	33 532	0	2 691	2 691
45115	14 718	0	14 718	666	0	666	29	0	29	14 081	0	14 081
45215	686 390	0	686 390	313 078	0	313 078	10 282	0	10 282	383 594	0	383 594
45415	92 727	0	92 727	3 317	0	3 317	729	0	729	90 139	0	90 139
45515	602 469	0	602 469	84 471	0	84 471	126 275	0	126 275	644 273	0	644 273
45715	709	0	709	20	0	20	774	0	774	1 463	0	1 463
45818	2 276 093	0	2 276 093	278 632	0	278 632	188 108	0	188 108	2 185 569	0	2 185 569
45918	37 672	0	37 672	928	0	928	1 920	0	1 920	38 664	0	38 664
47108	664 401	0	664 401	41 575	0	41 575	0	0	0	622 826	0	622 826
47403	0	0	0	8 343 334	0	8 343 334	8 343 334	0	8 343 334	0	0	0
47407	0	0	0	103 559 181	106 268 269	209 827 450	103 559 181	106 268 269	209 827 450	0	0	0
47409	0	6 919	6 919	0	6 919	6 919	0	0	0	0	0	0
47411	591 307	28 162	619 469	144 794	15 752	160 546	135 640	5 611	141 251	582 153	18 021	600 174
47416	29 449	5 082	34 531	2 071 633	53 666	2 125 299	2 075 359	51 247	2 126 606	33 175	2 663	35 838
47422	7 153	65 830	72 983	490 129	770 489	1 260 618	499 112	708 810	1 207 922	16 136	4 151	20 287
47425	569 706	0	569 706	100 694	0	100 694	40 111	0	40 111	509 123	0	509 123
47426	111 996	13 734	125 730	49 319	1 673	50 992	133 921	61 899	195 820	196 598	73 960	270 558
47804	82 764	0	82 764	10 898	0	10 898	5 238	0	5 238	77 104	0	77 104
50120	836	0	836	1 930	0	1 930	1 258	0	1 258	164	0	164
50219	124 683	0	124 683	1 416	0	1 416	0	0	0	123 267	0	123 267
50220	54 735	0	54 735	21 462	0	21 462	24 215	0	24 215	57 488	0	57 488
50407	0	6 392	6 392	0	151	151	0	807	807	0	7 048	7 048
50507	4 323	0	4 323	283	0	283	0	0	0	4 040	0	4 040
50719	4 734	0	4 734	53	0	53	0	0	0	4 681	0	4 681
52006	9 800 000	0	9 800 000	0	0	0	0	0	0	9 800 000	0	9 800 000
52303	323	0	323	323	0	323	0	0	0	0	0	0
52305	436 467	2 997	439 464	172 150	74	172 224	550 000	61	550 061	814 317	2 984	817 301
52306	1 191 758	23 995	1 215 753	0	608	608	0	675	675	1 191 758	24 062	1 215 820
52406	2 735	0	2 735	172 890	0	172 890	170 155	0	170 155	0	0	0
52407	0	0	0	71 802	0	71 802	71 802	0	71 802	0	0	0
52501	146 786	0	146 786	71 802	0	71 802	79 772	0	79 772	154 756	0	154 756
52602	22 562	0	22 562	605	0	605	391	0	391	22 348	0	22 348
60301	31 636	0	31 636	54 230	0	54 230	118 332	0	118 332	95 738	0	95 738
60305	46	0	46	210 582	0	210 582	210 593	0	210 593	57	0	57
60307	0	0	0	959	12	971	959	12	971	0	0	0
60309	17 886	0	17 886	18 211	0	18 211	4 269	0	4 269	3 944	0	3 944
60311	6 650	0	6 650	13 240	0	13 240	10 988	0	10 988	4 398	0	4 398
60313	0	13 315	13 315	0	843	843	0	434	434	0	12 906	12 906
60322	3 012	31	3 043	34 937	121	35 058	34 979	162	35 141	3 054	72	3 126
60324	57 901	0	57 901	979	0	979	2 283	0	2 283	59 205	0	59 205
60601	900 200	0	900 200	97	0	97	15 169	0	15 169	915 272	0	915 272
60903	14 567	0	14 567	0	0	0	231	0	231	14 798	0	14 798
61012	795	0	795	300	0	300	2 590	0	2 590	3 085	0	3 085
61301	99	2 923	3 022	985	2 627	3 612	1 052	39	1 091	166	335	501
61304	16 461	0	16 461	4 913	0	4 913	2 825	0	2 825	14 373	0	14 373
61501	503	0	503	226	0	226	101	0	101	378	0	378
70601	24 613 103	0	24 613 103	24 663 164	0	24 663 164	2 008 038	0	2 008 038	1 957 977	0	1 957 977
70602	7 677	0	7 677	24 482	0	24 482	18 951	0	18 951	2 146	0	2 146
70603	46 947 506	0	46 947 506	46 947 506	0	46 947 506	1 030 749	0	1 030 749	1 030 749	0	1 030 749
70604	79 245	0	79 245	79 244	0	79 244	16 670	0	16 670	16 671	0	16 671
70605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70613	187 479	0	187 479	187 870	0	187 870	605	0	605	214	0	214
70701	0	0	0	106	0	106	24 613 487	0	24 613 487	24 613 381	0	24 613 381
70702	0	0	0	0	0	0	7 677	0	7 677	7 677	0	7 677
70703	0	0	0	0	0	0	46 947 506	0	46 947 506	46 947 506	0	46 947 506
70704	0	0	0	0	0	0	79 245	0	79 245	79 245	0	79 245
70705	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70713	0	0	0	0	0	0	187 479	0	187 479	187 479	0	187 479
Итого по пассиву (баланс)	199 154 273	23 398 502	222 552 775	464 448 879	127 913 001	592 361 880	461 046 292	127 680 204	588 726 496	195 751 686	23 165 705	218 917 391
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	402 338	0	402 338	20 552	0	20 552	25 166	0	25 166	397 724	0	397 724
80601	38 230	0	38 230	74 755	0	74 755	74 755	0	74 755	38 230	0	38 230
80801	4 123	0	4 123	76 010	0	76 010	76 319	0	76 319	3 814	0	3 814
80901	0	0	0	12 664	0	12 664	12 664	0	12 664	0	0	0
81001	24 609	0	24 609	813	0	813	4 700	0	4 700	20 722	0	20 722
Итого по активу (баланс)	469 300	0	469 300	184 794	0	184 794	193 604	0	193 604	460 490	0	460 490
Пассив
85101	424 558	0	424 558	15 150	0	15 150	3 392	0	3 392	412 800	0	412 800
85201	1 062	0	1 062	31 312	0	31 312	30 852	0	30 852	602	0	602
85401	0	0	0	19 944	0	19 944	19 944	0	19 944	0	0	0
85501	43 680	0	43 680	10 259	0	10 259	13 667	0	13 667	47 088	0	47 088
Итого по пассиву (баланс)	469 300	0	469 300	76 665	0	76 665	67 855	0	67 855	460 490	0	460 490
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	175 208	0	175 208	175 208	0	175 208	0	0	0
90803	0	0	0	27 503 359	0	27 503 359	139 726	0	139 726	27 363 633	0	27 363 633
90901	5 386 110	4	5 386 114	289 124	0	289 124	211 020	1	211 021	5 464 214	3	5 464 217
90902	1 692 556	0	1 692 556	885 401	0	885 401	246 010	0	246 010	2 331 947	0	2 331 947
90907	0	0	0	87 137	3 747	90 884	59 740	3 747	63 487	27 397	0	27 397
90908	0	3 714	3 714	0	0	0	0	3 714	3 714	0	0	0
91104	0	0	0	0	6	6	0	3	3	0	3	3
91202	35 973	0	35 973	229	0	229	36 039	0	36 039	163	0	163
91203	18	0	18	198	0	198	173	0	173	43	0	43
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	223 445 169	63 801 794	287 246 963	14 695 471	1 432 116	16 127 587	9 122 301	3 783 490	12 905 791	229 018 339	61 450 420	290 468 759
91418	1 098 535	1 135 989	2 234 524	0	13 600	13 600	24 520	62 722	87 242	1 074 015	1 086 867	2 160 882
91501	53 474	0	53 474	0	0	0	0	0	0	53 474	0	53 474
91502	0	0	0	211	0	211	0	0	0	211	0	211
91604	65 125	113 609	178 734	7 125	20 721	27 846	11 483	54 042	65 525	60 767	80 288	141 055
91704	4 305	749	5 054	3	11	14	0	18	18	4 308	742	5 050
91802	216 763	32 766	249 529	560	1 313	1 873	10	798	808	217 313	33 281	250 594
91803	3 838	2 908	6 746	15	50	65	0	71	71	3 853	2 887	6 740
99998	159 866 565	0	159 866 565	14 875 027	0	14 875 027	16 181 925	0	16 181 925	158 559 667	0	158 559 667
Итого по активу (баланс)	391 868 444	65 091 533	456 959 977	58 519 068	1 471 564	59 990 632	26 208 155	3 908 606	30 116 761	424 179 357	62 654 491	486 833 848
Пассив
91003	0	0	0	11 586	0	11 586	11 586	0	11 586	0	0	0
91311	57 827 424	14 012 054	71 839 478	647 380	592 014	1 239 394	1 720 036	196 433	1 916 469	58 900 080	13 616 473	72 516 553
91312	47 395 879	8 108 209	55 504 088	934 123	916 597	1 850 720	849 541	106 380	955 921	47 311 297	7 297 992	54 609 289
91315	7 482 395	1 772 671	9 255 066	1 331 626	304 939	1 636 565	623 256	136 811	760 067	6 774 025	1 604 543	8 378 568
91316	1 647 059	911 027	2 558 086	268 947	21 574	290 521	775 264	11 243	786 507	2 153 376	900 696	3 054 072
91317	18 043 734	1 967 185	20 010 919	9 760 001	100 996	9 860 997	8 940 019	213 330	9 153 349	17 223 752	2 079 519	19 303 271
91319	0	0	0	1 564 258	0	1 564 258	1 564 258	0	1 564 258	0	0	0
91507	696 814	0	696 814	4 191	0	4 191	3 177	0	3 177	695 800	0	695 800
91508	2 114	0	2 114	0	0	0	0	0	0	2 114	0	2 114
99999	297 093 412	0	297 093 412	13 785 286	0	13 785 286	44 966 055	0	44 966 055	328 274 181	0	328 274 181
Итого по пассиву (баланс)	430 188 831	26 771 146	456 959 977	28 307 398	1 936 120	30 243 518	59 453 192	664 197	60 117 389	461 334 625	25 499 223	486 833 848
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	4 497 317	2 186 834	6 684 151	72 556 043	14 546 140	87 102 183	74 349 684	16 511 466	90 861 150	2 703 676	221 508	2 925 184
93002	0	1 572 558	1 572 558	1 075 000	15 141 771	16 216 771	1 075 000	14 443 086	15 518 086	0	2 271 243	2 271 243
93101	0	0	0	0	30 563	30 563	0	30 563	30 563	0	0	0
93301	0	0	0	3 286 293	757 618	4 043 911	3 286 293	757 618	4 043 911	0	0	0
93302	0	0	0	3 314 713	760 803	4 075 516	3 286 293	760 803	4 047 096	28 420	0	28 420
93303	1 128 060	607 454	1 735 514	3 893 858	154 179	4 048 037	3 314 713	761 633	4 076 346	1 707 205	0	1 707 205
93304	308 403	151 863	460 266	78 811	1	78 812	244 935	151 864	396 799	142 279	0	142 279
93305	97 205	0	97 205	28 579	0	28 579	64 745	0	64 745	61 039	0	61 039
93306	0	0	0	0	322 684	322 684	0	322 684	322 684	0	0	0
93307	0	0	0	0	324 139	324 139	0	324 139	324 139	0	0	0
93801	151 984	0	151 984	430 589	0	430 589	456 582	0	456 582	125 991	0	125 991
93802	50	0	50	129	0	129	129	0	129	50	0	50
Итого по активу (баланс)	6 183 019	4 518 709	10 701 728	84 664 015	32 037 898	116 701 913	86 078 374	34 063 856	120 142 230	4 768 660	2 492 751	7 261 411
Пассив
96001	2 186 052	4 491 939	6 677 991	16 526 932	74 460 187	90 987 119	14 562 806	72 670 741	87 233 547	221 926	2 702 493	2 924 419
96002	970 000	600 292	1 570 292	970 000	14 548 480	15 518 480	0	16 219 271	16 219 271	0	2 271 083	2 271 083
96301	0	0	0	778 440	3 258 322	4 036 762	778 440	3 258 322	4 036 762	0	0	0
96302	0	0	0	778 440	3 268 175	4 046 615	778 440	3 296 534	4 074 974	0	28 359	28 359
96303	618 800	1 107 883	1 726 683	778 440	3 310 760	4 089 200	159 640	3 892 065	4 051 705	0	1 689 188	1 689 188
96304	159 640	299 268	458 908	159 640	242 359	401 999	0	83 239	83 239	0	140 148	140 148
96305	0	94 702	94 702	0	65 264	65 264	0	28 844	28 844	0	58 282	58 282
96306	0	0	0	0	322 894	322 894	0	322 894	322 894	0	0	0
96307	0	0	0	0	323 451	323 451	0	323 451	323 451	0	0	0
96801	173 102	0	173 102	456 581	0	456 581	433 361	0	433 361	149 882	0	149 882
96802	50	0	50	129	0	129	129	0	129	50	0	50
Итого по пассиву (баланс)	4 107 644	6 594 084	10 701 728	20 448 602	99 799 892	120 248 494	16 712 816	100 095 361	116 808 177	371 858	6 889 553	7 261 411
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 019 434,0000	0	0	9 222,0000	0	0	9 026,0000	0	0	2 019 630,0000
98010	0	0	721 623 146,0000	0	0	392 730 047,0000	0	0	615 711 617,0000	0	0	498 641 576,0000
98020	0	0	92,0000	0	0	33,0000	0	0	18,0000	0	0	107,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	723 642 672,0000	0	0	392 739 302,0000	0	0	615 720 661,0000	0	0	500 661 313,0000
Пассив
98040	0	0	281 211 980,0000	0	0	209 175 772,0000	0	0	0,0000	0	0	72 036 208,0000
98050	0	0	5 276 446,0000	0	0	11 906 419,0000	0	0	13 498 119,0000	0	0	6 868 146,0000
98055	0	0	375 185 863,0000	0	0	392 583 463,0000	0	0	377 186 183,0000	0	0	359 788 583,0000
98070	0	0	59 968 377,0000	0	0	2 055 007,0000	0	0	2 055 000,0000	0	0	59 968 370,0000
98080	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98090	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	723 642 672,0000	0	0	615 720 661,0000	0	0	392 739 302,0000	0	0	500 661 313,0000

Страница была полезной?