Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.
Наименование кредитной организации
Таврический Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2304
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 17 921 | 0 | 17 921 | 11 805 | 0 | 11 805 | 0 | 0 | 0 | 29 726 | 0 | 29 726 |
10610 | 3 686 | 0 | 3 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 686 | 0 | 3 686 |
10901 | 0 | 0 | 0 | 829 698 | 0 | 829 698 | 0 | 0 | 0 | 829 698 | 0 | 829 698 |
20202 | 441 415 | 179 268 | 620 683 | 3 754 455 | 304 327 | 4 058 782 | 3 772 614 | 337 499 | 4 110 113 | 423 256 | 146 096 | 569 352 |
20208 | 25 300 | 0 | 25 300 | 63 895 | 0 | 63 895 | 62 049 | 0 | 62 049 | 27 146 | 0 | 27 146 |
20209 | 33 905 | 1 871 | 35 776 | 1 994 158 | 24 246 | 2 018 404 | 1 927 785 | 23 880 | 1 951 665 | 100 278 | 2 237 | 102 515 |
30102 | 1 132 517 | 0 | 1 132 517 | 23 581 056 | 0 | 23 581 056 | 24 197 526 | 0 | 24 197 526 | 516 047 | 0 | 516 047 |
30110 | 86 205 | 411 318 | 497 523 | 47 964 430 | 23 809 606 | 71 774 036 | 47 938 879 | 23 653 076 | 71 591 955 | 111 756 | 567 848 | 679 604 |
30202 | 219 490 | 0 | 219 490 | 6 064 | 0 | 6 064 | 0 | 0 | 0 | 225 554 | 0 | 225 554 |
30204 | 18 686 | 0 | 18 686 | 277 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 18 963 | 0 | 18 963 |
30233 | 7 711 | 334 | 8 045 | 62 807 | 9 209 | 72 016 | 66 153 | 9 486 | 75 639 | 4 365 | 57 | 4 422 |
30302 | 1 885 666 | 2 047 220 | 3 932 886 | 3 384 128 | 2 453 186 | 5 837 314 | 2 121 378 | 2 456 899 | 4 578 277 | 3 148 416 | 2 043 507 | 5 191 923 |
30306 | 9 521 277 | 170 787 | 9 692 064 | 2 258 711 | 184 233 | 2 442 944 | 1 561 149 | 187 097 | 1 748 246 | 10 218 839 | 167 923 | 10 386 762 |
30413 | 8 257 | 0 | 8 257 | 515 095 | 0 | 515 095 | 523 154 | 0 | 523 154 | 198 | 0 | 198 |
30424 | 350 944 | 132 | 351 076 | 145 037 753 | 13 388 351 | 158 426 104 | 144 419 288 | 13 379 784 | 157 799 072 | 969 409 | 8 699 | 978 108 |
30425 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
30602 | 0 | 0 | 0 | 4 730 000 | 36 081 | 4 766 081 | 4 730 000 | 36 081 | 4 766 081 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 1 520 000 | 0 | 1 520 000 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 1 520 000 | 0 | 1 520 000 |
32201 | 0 | 7 917 | 7 917 | 0 | 478 | 478 | 0 | 416 | 416 | 0 | 7 979 | 7 979 |
45107 | 65 719 | 0 | 65 719 | 48 669 | 0 | 48 669 | 4 221 | 0 | 4 221 | 110 167 | 0 | 110 167 |
45204 | 100 000 | 0 | 100 000 | 468 037 | 0 | 468 037 | 131 850 | 0 | 131 850 | 436 187 | 0 | 436 187 |
45205 | 1 261 267 | 140 768 | 1 402 035 | 462 795 | 8 492 | 471 287 | 316 397 | 7 401 | 323 798 | 1 407 665 | 141 859 | 1 549 524 |
45206 | 106 986 | 0 | 106 986 | 6 095 | 0 | 6 095 | 93 638 | 0 | 93 638 | 19 443 | 0 | 19 443 |
45207 | 319 766 | 0 | 319 766 | 129 651 | 0 | 129 651 | 58 177 | 0 | 58 177 | 391 240 | 0 | 391 240 |
45208 | 277 934 | 2 375 030 | 2 652 964 | 13 377 | 143 389 | 156 766 | 1 042 | 126 711 | 127 753 | 290 269 | 2 391 708 | 2 681 977 |
45505 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 65 | 0 | 65 |
45506 | 9 866 | 0 | 9 866 | 2 700 | 0 | 2 700 | 531 | 0 | 531 | 12 035 | 0 | 12 035 |
45507 | 193 043 | 11 969 | 205 012 | 7 230 | 920 | 8 150 | 5 244 | 885 | 6 129 | 195 029 | 12 004 | 207 033 |
45509 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
45812 | 35 373 942 | 329 512 | 35 703 454 | 30 000 | 24 429 | 54 429 | 14 069 | 15 456 | 29 525 | 35 389 873 | 338 485 | 35 728 358 |
45815 | 477 870 | 40 808 | 518 678 | 7 161 | 8 681 | 15 842 | 8 018 | 7 404 | 15 422 | 477 013 | 42 085 | 519 098 |
45816 | 1 555 386 | 2 034 236 | 3 589 622 | 1 | 145 013 | 145 014 | 0 | 97 797 | 97 797 | 1 555 387 | 2 081 452 | 3 636 839 |
45817 | 0 | 43 249 | 43 249 | 0 | 3 038 | 3 038 | 0 | 2 098 | 2 098 | 0 | 44 189 | 44 189 |
45912 | 2 508 461 | 14 604 | 2 523 065 | 0 | 1 066 | 1 066 | 529 | 693 | 1 222 | 2 507 932 | 14 977 | 2 522 909 |
45915 | 12 345 | 3 365 | 15 710 | 880 | 2 029 | 2 909 | 881 | 1 963 | 2 844 | 12 344 | 3 431 | 15 775 |
45916 | 14 827 | 151 791 | 166 618 | 0 | 11 771 | 11 771 | 0 | 6 906 | 6 906 | 14 827 | 156 656 | 171 483 |
45917 | 0 | 1 055 | 1 055 | 0 | 82 | 82 | 0 | 48 | 48 | 0 | 1 089 | 1 089 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 220 072 084 | 33 450 674 | 253 522 758 | 220 072 084 | 33 450 674 | 253 522 758 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 540 185 334 | 531 711 261 | 1 071 896 595 | 540 185 334 | 531 711 261 | 1 071 896 595 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 77 154 | 2 620 | 79 774 | 4 520 | 520 | 5 040 | 4 498 | 437 | 4 935 | 77 176 | 2 703 | 79 879 |
47427 | 21 529 | 155 521 | 177 050 | 54 122 | 43 409 | 97 531 | 53 419 | 27 376 | 80 795 | 22 232 | 171 554 | 193 786 |
47801 | 1 672 966 | 2 363 420 | 4 036 386 | 58 513 | 142 584 | 201 097 | 4 400 | 124 260 | 128 660 | 1 727 079 | 2 381 744 | 4 108 823 |
47802 | 1 962 822 | 20 291 | 1 983 113 | 6 609 | 1 224 | 7 833 | 6 609 | 1 067 | 7 676 | 1 962 822 | 20 448 | 1 983 270 |
50208 | 2 629 411 | 0 | 2 629 411 | 27 093 | 0 | 27 093 | 0 | 0 | 0 | 2 656 504 | 0 | 2 656 504 |
50211 | 0 | 641 920 | 641 920 | 0 | 42 739 | 42 739 | 0 | 34 004 | 34 004 | 0 | 650 655 | 650 655 |
50221 | 9 020 | 0 | 9 020 | 1 546 | 0 | 1 546 | 0 | 0 | 0 | 10 566 | 0 | 10 566 |
50305 | 0 | 3 074 536 | 3 074 536 | 0 | 14 462 141 | 14 462 141 | 0 | 17 536 677 | 17 536 677 | 0 | 0 | 0 |
50307 | 0 | 0 | 0 | 5 829 730 | 0 | 5 829 730 | 4 730 000 | 0 | 4 730 000 | 1 099 730 | 0 | 1 099 730 |
50311 | 0 | 13 359 477 | 13 359 477 | 0 | 81 610 990 | 81 610 990 | 0 | 79 292 203 | 79 292 203 | 0 | 15 678 264 | 15 678 264 |
50318 | 0 | 20 827 214 | 20 827 214 | 0 | 97 466 423 | 97 466 423 | 0 | 96 281 820 | 96 281 820 | 0 | 22 011 817 | 22 011 817 |
50709 | 40 888 | 0 | 40 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 888 | 0 | 40 888 |
52503 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
60202 | 33 130 | 0 | 33 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 130 | 0 | 33 130 |
60302 | 5 560 | 0 | 5 560 | 637 496 | 0 | 637 496 | 7 | 0 | 7 | 643 049 | 0 | 643 049 |
60306 | 296 | 0 | 296 | 3 350 | 0 | 3 350 | 3 052 | 0 | 3 052 | 594 | 0 | 594 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 306 | 228 | 0 | 228 | 78 | 0 | 78 |
60310 | 293 | 0 | 293 | 1 055 | 0 | 1 055 | 985 | 0 | 985 | 363 | 0 | 363 |
60312 | 27 425 | 0 | 27 425 | 14 879 | 0 | 14 879 | 22 677 | 0 | 22 677 | 19 627 | 0 | 19 627 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 016 | 1 016 | 0 | 582 | 582 | 0 | 434 | 434 |
60323 | 9 104 | 5 411 | 14 515 | 88 | 418 | 506 | 219 | 248 | 467 | 8 973 | 5 581 | 14 554 |
60336 | 3 744 | 0 | 3 744 | 731 | 0 | 731 | 116 | 0 | 116 | 4 359 | 0 | 4 359 |
60401 | 1 870 620 | 0 | 1 870 620 | 93 | 0 | 93 | 180 | 0 | 180 | 1 870 533 | 0 | 1 870 533 |
60404 | 265 049 | 0 | 265 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 049 | 0 | 265 049 |
60415 | 191 | 0 | 191 | 94 | 0 | 94 | 94 | 0 | 94 | 191 | 0 | 191 |
60901 | 12 025 | 0 | 12 025 | 339 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 12 364 | 0 | 12 364 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 290 | 0 | 290 | 91 | 0 | 91 | 124 | 0 | 124 | 257 | 0 | 257 |
61008 | 518 | 0 | 518 | 344 | 0 | 344 | 289 | 0 | 289 | 573 | 0 | 573 |
61009 | 370 | 0 | 370 | 375 | 0 | 375 | 34 | 0 | 34 | 711 | 0 | 711 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 4 730 000 | 0 | 4 730 000 | 4 730 000 | 0 | 4 730 000 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 4 400 | 0 | 4 400 | 4 400 | 0 | 4 400 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 2 824 | 0 | 2 824 | 2 824 | 0 | 2 824 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 3 045 | 0 | 3 045 | 675 | 0 | 675 | 497 | 0 | 497 | 3 223 | 0 | 3 223 |
61702 | 1 172 337 | 0 | 1 172 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 172 337 | 0 | 1 172 337 |
61905 | 2 238 | 0 | 2 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 238 | 0 | 2 238 |
61907 | 29 858 | 0 | 29 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 858 | 0 | 29 858 |
62001 | 393 803 | 0 | 393 803 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 393 797 | 0 | 393 797 |
70606 | 12 081 447 | 0 | 12 081 447 | 2 272 551 | 0 | 2 272 551 | 114 | 0 | 114 | 14 353 884 | 0 | 14 353 884 |
70608 | 19 563 611 | 0 | 19 563 611 | 3 935 400 | 0 | 3 935 400 | 0 | 0 | 0 | 23 499 011 | 0 | 23 499 011 |
70610 | 1 642 | 0 | 1 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 642 | 0 | 1 642 |
70611 | 709 708 | 0 | 709 708 | 0 | 0 | 0 | 637 489 | 0 | 637 489 | 72 219 | 0 | 72 219 |
70614 | 27 868 | 0 | 27 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 868 | 0 | 27 868 |
70802 | 829 698 | 0 | 829 698 | 0 | 0 | 0 | 829 698 | 0 | 829 698 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 101 808 162 | 48 415 644 | 150 223 806 | 1 014 736 100 | 799 492 026 | 1 814 228 126 | 1 005 544 510 | 798 812 189 | 1 804 356 699 | 110 999 752 | 49 095 481 | 160 095 233 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
10601 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
10602 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 |
10603 | 9 020 | 0 | 9 020 | 0 | 0 | 0 | 1 546 | 0 | 1 546 | 10 566 | 0 | 10 566 |
10701 | 1 517 659 | 0 | 1 517 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 517 659 | 0 | 1 517 659 |
30126 | 4 450 | 0 | 4 450 | 0 | 0 | 0 | 1 895 | 0 | 1 895 | 6 345 | 0 | 6 345 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 194 | 0 | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 76 054 | 0 | 76 054 | 76 054 | 0 | 76 054 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 1 715 | 0 | 1 715 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 716 | 0 | 1 716 |
30232 | 3 958 | 167 | 4 125 | 74 608 | 24 255 | 98 863 | 71 831 | 24 234 | 96 065 | 1 181 | 146 | 1 327 |
30301 | 1 885 666 | 2 047 220 | 3 932 886 | 62 928 | 423 456 | 486 384 | 1 325 678 | 419 743 | 1 745 421 | 3 148 416 | 2 043 507 | 5 191 923 |
30305 | 9 521 277 | 170 787 | 9 692 064 | 10 065 394 | 187 101 | 10 252 495 | 10 762 957 | 184 237 | 10 947 194 | 10 218 840 | 167 923 | 10 386 763 |
31503 | 2 732 415 | 17 046 564 | 19 778 979 | 6 384 210 | 84 008 245 | 90 392 455 | 3 651 795 | 87 222 791 | 90 874 586 | 0 | 20 261 110 | 20 261 110 |
32015 | 23 000 | 0 | 23 000 | 23 000 | 0 | 23 000 | 15 200 | 0 | 15 200 | 15 200 | 0 | 15 200 |
406 | 10 110 | 0 | 10 110 | 456 | 0 | 456 | 1 385 | 0 | 1 385 | 11 039 | 0 | 11 039 |
407 | 360 424 | 112 655 | 473 079 | 3 743 558 | 544 011 | 4 287 569 | 3 729 966 | 520 642 | 4 250 608 | 346 832 | 89 286 | 436 118 |
408.1 | 24 165 | 665 | 24 830 | 153 160 | 118 | 153 278 | 153 829 | 124 | 153 953 | 24 834 | 671 | 25 505 |
408.2 | 498 766 | 355 461 | 854 227 | 1 941 335 | 105 544 | 2 046 879 | 2 033 340 | 112 908 | 2 146 248 | 590 771 | 362 825 | 953 596 |
40903 | 10 201 | 0 | 10 201 | 9 683 | 0 | 9 683 | 9 684 | 0 | 9 684 | 10 202 | 0 | 10 202 |
40905 | 3 | 0 | 3 | 10 114 | 2 469 | 12 583 | 10 113 | 2 469 | 12 582 | 2 | 0 | 2 |
40907 | 0 | 0 | 0 | 418 329 796 | 417 367 924 | 835 697 720 | 418 329 796 | 417 367 924 | 835 697 720 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 6 | 4 | 10 | 5 953 | 4 549 | 10 502 | 5 953 | 4 549 | 10 502 | 6 | 4 | 10 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 1 034 | 156 | 1 190 | 1 034 | 156 | 1 190 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 318 | 0 | 318 | 13 105 | 0 | 13 105 | 13 325 | 0 | 13 325 | 538 | 0 | 538 |
40912 | 1 | 0 | 1 | 4 122 | 4 578 | 8 700 | 4 122 | 4 578 | 8 700 | 1 | 0 | 1 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 7 141 | 5 262 | 12 403 | 7 141 | 5 262 | 12 403 | 0 | 0 | 0 |
42101 | 149 | 0 | 149 | 149 | 0 | 149 | 149 | 0 | 149 | 149 | 0 | 149 |
42105 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
42106 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
42107 | 12 700 500 | 0 | 12 700 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 700 500 | 0 | 12 700 500 |
42301 | 5 233 | 2 735 | 7 968 | 0 | 144 | 144 | 127 | 166 | 293 | 5 360 | 2 757 | 8 117 |
42305 | 5 831 632 | 207 305 | 6 038 937 | 121 227 | 20 995 | 142 222 | 263 941 | 18 038 | 281 979 | 5 974 346 | 204 348 | 6 178 694 |
42306 | 23 586 067 | 901 261 | 24 487 328 | 1 611 470 | 74 180 | 1 685 650 | 2 489 880 | 89 609 | 2 579 489 | 24 464 477 | 916 690 | 25 381 167 |
42309 | 289 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 289 |
42501 | 0 | 17 | 17 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 17 | 17 |
42601 | 0 | 33 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 33 |
42605 | 23 087 | 71 | 23 158 | 450 | 4 | 454 | 550 | 4 | 554 | 23 187 | 71 | 23 258 |
42606 | 43 166 | 250 | 43 416 | 3 274 | 14 | 3 288 | 3 562 | 15 | 3 577 | 43 454 | 251 | 43 705 |
43307 | 28 000 000 | 0 | 28 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 000 | 0 | 28 000 000 |
45215 | 265 832 | 0 | 265 832 | 16 226 | 0 | 16 226 | 26 814 | 0 | 26 814 | 276 420 | 0 | 276 420 |
45515 | 17 319 | 0 | 17 319 | 2 567 | 0 | 2 567 | 3 091 | 0 | 3 091 | 17 843 | 0 | 17 843 |
45818 | 3 547 532 | 0 | 3 547 532 | 21 997 | 0 | 21 997 | 11 168 | 0 | 11 168 | 3 536 703 | 0 | 3 536 703 |
45918 | 461 732 | 0 | 461 732 | 1 610 | 0 | 1 610 | 3 675 | 0 | 3 675 | 463 797 | 0 | 463 797 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 42 005 454 | 202 734 975 | 244 740 429 | 42 005 454 | 202 734 975 | 244 740 429 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 537 336 100 | 535 727 220 | 1 073 063 320 | 537 336 100 | 535 727 220 | 1 073 063 320 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 294 249 | 6 431 | 300 680 | 206 466 | 1 364 | 207 830 | 253 117 | 1 793 | 254 910 | 340 900 | 6 860 | 347 760 |
47416 | 662 | 0 | 662 | 8 987 | 0 | 8 987 | 8 365 | 0 | 8 365 | 40 | 0 | 40 |
47422 | 702 | 47 | 749 | 17 017 | 2 | 17 019 | 17 230 | 3 | 17 233 | 915 | 48 | 963 |
47425 | 60 812 | 0 | 60 812 | 23 255 | 0 | 23 255 | 21 452 | 0 | 21 452 | 59 009 | 0 | 59 009 |
47426 | 542 | 1 455 | 1 997 | 10 309 | 25 852 | 36 161 | 28 085 | 28 672 | 56 757 | 18 318 | 4 275 | 22 593 |
47804 | 2 771 582 | 0 | 2 771 582 | 7 579 | 0 | 7 579 | 80 429 | 0 | 80 429 | 2 844 432 | 0 | 2 844 432 |
50220 | 17 921 | 0 | 17 921 | 0 | 0 | 0 | 11 805 | 0 | 11 805 | 29 726 | 0 | 29 726 |
50719 | 40 173 | 0 | 40 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 173 | 0 | 40 173 |
52306 | 3 017 | 0 | 3 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 017 | 0 | 3 017 |
52403 | 1 950 | 0 | 1 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 950 | 0 | 1 950 |
52405 | 289 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 289 |
60206 | 33 130 | 0 | 33 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 130 | 0 | 33 130 |
60301 | 1 884 | 0 | 1 884 | 11 265 | 0 | 11 265 | 10 920 | 0 | 10 920 | 1 539 | 0 | 1 539 |
60305 | 18 928 | 0 | 18 928 | 33 867 | 0 | 33 867 | 32 453 | 0 | 32 453 | 17 514 | 0 | 17 514 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 351 | 351 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 35 020 | 0 | 35 020 | 20 599 | 0 | 20 599 | 21 947 | 0 | 21 947 | 36 368 | 0 | 36 368 |
60320 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
60322 | 208 | 0 | 208 | 36 446 | 0 | 36 446 | 36 439 | 0 | 36 439 | 201 | 0 | 201 |
60324 | 20 702 | 0 | 20 702 | 376 | 0 | 376 | 171 | 0 | 171 | 20 497 | 0 | 20 497 |
60335 | 285 | 0 | 285 | 7 346 | 0 | 7 346 | 8 614 | 0 | 8 614 | 1 553 | 0 | 1 553 |
60405 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
60414 | 473 489 | 0 | 473 489 | 180 | 0 | 180 | 5 372 | 0 | 5 372 | 478 681 | 0 | 478 681 |
60903 | 3 965 | 0 | 3 965 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | 4 175 | 0 | 4 175 |
61301 | 64 | 0 | 64 | 138 | 0 | 138 | 3 919 | 0 | 3 919 | 3 845 | 0 | 3 845 |
61304 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 87 | 0 | 87 | 78 | 0 | 78 |
61501 | 6 603 | 0 | 6 603 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 600 | 0 | 6 600 |
62002 | 8 659 | 0 | 8 659 | 0 | 0 | 0 | 3 278 | 0 | 3 278 | 11 937 | 0 | 11 937 |
70601 | 12 256 540 | 0 | 12 256 540 | 275 | 0 | 275 | 1 996 573 | 0 | 1 996 573 | 14 252 838 | 0 | 14 252 838 |
70603 | 19 379 528 | 0 | 19 379 528 | 0 | 0 | 0 | 4 182 403 | 0 | 4 182 403 | 23 561 931 | 0 | 23 561 931 |
70605 | 2 794 | 0 | 2 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 794 | 0 | 2 794 |
70613 | 609 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 | 0 | 609 |
70615 | 425 570 | 0 | 425 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 570 | 0 | 425 570 |
Итого по пассиву (баланс) | 129 370 678 | 20 853 128 | 150 223 806 | 1 022 410 643 | 1 241 262 631 | 2 263 673 274 | 1 029 074 376 | 1 244 470 325 | 2 273 544 701 | 136 034 411 | 24 060 822 | 160 095 233 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
90901 | 4 761 772 | 0 | 4 761 772 | 10 989 | 0 | 10 989 | 74 930 | 0 | 74 930 | 4 697 831 | 0 | 4 697 831 |
90902 | 5 106 041 | 0 | 5 106 041 | 72 981 | 258 | 73 239 | 77 762 | 121 | 77 883 | 5 101 260 | 137 | 5 101 397 |
91202 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 |
91203 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91411 | 4 682 269 | 0 | 4 682 269 | 9 351 | 0 | 9 351 | 0 | 0 | 0 | 4 691 620 | 0 | 4 691 620 |
91412 | 4 858 858 | 0 | 4 858 858 | 41 350 | 0 | 41 350 | 0 | 0 | 0 | 4 900 208 | 0 | 4 900 208 |
91414 | 18 451 464 | 682 112 | 19 133 576 | 10 039 | 53 008 | 63 047 | 38 017 | 30 992 | 69 009 | 18 423 486 | 704 128 | 19 127 614 |
91418 | 3 635 788 | 2 383 711 | 6 019 499 | 58 513 | 143 808 | 202 321 | 4 400 | 125 327 | 129 727 | 3 689 901 | 2 402 192 | 6 092 093 |
91502 | 16 393 | 0 | 16 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 393 | 0 | 16 393 |
91604 | 5 589 484 | 664 751 | 6 254 235 | 136 761 | 96 804 | 233 565 | 81 826 | 63 621 | 145 447 | 5 644 419 | 697 934 | 6 342 353 |
91704 | 38 864 | 688 | 39 552 | 0 | 25 | 25 | 6 637 | 713 | 7 350 | 32 227 | 0 | 32 227 |
91802 | 102 295 | 21 127 | 123 422 | 0 | 1 262 | 1 262 | 4 | 2 132 | 2 136 | 102 291 | 20 257 | 122 548 |
91803 | 20 062 | 170 | 20 232 | 0 | 10 | 10 | 0 | 9 | 9 | 20 062 | 171 | 20 233 |
99998 | 45 434 045 | 0 | 45 434 045 | 1 121 631 | 0 | 1 121 631 | 1 614 064 | 0 | 1 614 064 | 44 941 612 | 0 | 44 941 612 |
Итого по активу (баланс) | 92 697 354 | 3 752 559 | 96 449 913 | 1 461 621 | 295 175 | 1 756 796 | 1 897 647 | 222 915 | 2 120 562 | 92 261 328 | 3 824 819 | 96 086 147 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 6 064 | 0 | 6 064 | 6 064 | 0 | 6 064 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 277 | 277 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 1 458 449 | 40 017 | 1 498 466 | 7 473 | 1 854 | 9 327 | 32 811 | 3 022 | 35 833 | 1 483 787 | 41 185 | 1 524 972 |
91312 | 38 869 015 | 31 153 | 38 900 168 | 357 817 | 1 415 | 359 232 | 321 838 | 2 421 | 324 259 | 38 833 036 | 32 159 | 38 865 195 |
91315 | 24 699 | 0 | 24 699 | 0 | 0 | 0 | 3 280 | 0 | 3 280 | 27 979 | 0 | 27 979 |
91317 | 1 747 350 | 95 574 | 1 842 924 | 1 132 862 | 5 025 | 1 137 887 | 574 674 | 5 766 | 580 440 | 1 189 162 | 96 315 | 1 285 477 |
91318 | 907 024 | 2 220 459 | 3 127 483 | 0 | 101 316 | 101 316 | 1 | 171 516 | 171 517 | 907 025 | 2 290 659 | 3 197 684 |
91507 | 40 305 | 0 | 40 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 305 | 0 | 40 305 |
99999 | 51 015 868 | 0 | 51 015 868 | 346 288 | 0 | 346 288 | 474 955 | 0 | 474 955 | 51 144 535 | 0 | 51 144 535 |
Итого по пассиву (баланс) | 94 062 710 | 2 387 203 | 96 449 913 | 1 850 781 | 109 610 | 1 960 391 | 1 413 900 | 182 725 | 1 596 625 | 93 625 829 | 2 460 318 | 96 086 147 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 54 522 156 | 27 178 763 | 81 700 919 | 514 136 448 | 383 149 781 | 897 286 229 | 534 165 300 | 400 588 748 | 934 754 048 | 34 493 304 | 9 739 796 | 44 233 100 |
99996 | 81 675 577 | 0 | 81 675 577 | 898 687 338 | 0 | 898 687 338 | 936 138 051 | 0 | 936 138 051 | 44 224 864 | 0 | 44 224 864 |
Итого по активу (баланс) | 136 197 733 | 27 178 763 | 163 376 496 | 1 412 823 786 | 383 149 781 | 1 795 973 567 | 1 470 303 351 | 400 588 748 | 1 870 892 099 | 78 718 168 | 9 739 796 | 88 457 964 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 27 318 050 | 54 357 527 | 81 675 577 | 399 686 209 | 536 451 842 | 936 138 051 | 382 197 759 | 516 489 579 | 898 687 338 | 9 829 600 | 34 395 264 | 44 224 864 |
99997 | 81 700 919 | 0 | 81 700 919 | 934 754 048 | 0 | 934 754 048 | 897 286 229 | 0 | 897 286 229 | 44 233 100 | 0 | 44 233 100 |
Итого по пассиву (баланс) | 109 018 969 | 54 357 527 | 163 376 496 | 1 334 440 257 | 536 451 842 | 1 870 892 099 | 1 279 483 988 | 516 489 579 | 1 795 973 567 | 54 062 700 | 34 395 264 | 88 457 964 |
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