Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	676 886	235 948	912 834	1 026 594	369 401	1 395 995	1 149 167	444 298	1 593 465	554 313	161 051	715 364
20208	41 275	0	41 275	25 970	0	25 970	46 374	0	46 374	20 871	0	20 871
20209	0	0	0	383 549	125 030	508 579	383 549	125 030	508 579	0	0	0
30102	612 730	0	612 730	1 978 497	0	1 978 497	2 322 431	0	2 322 431	268 796	0	268 796
30110	2 798 256	384 613	3 182 869	14 799 703	3 171 576	17 971 279	17 290 007	3 239 534	20 529 541	307 952	316 655	624 607
30114	0	2 998	2 998	0	28 068	28 068	0	1 354	1 354	0	29 712	29 712
30202	70 034	0	70 034	589	0	589	0	0	0	70 623	0	70 623
30204	36 882	0	36 882	0	0	0	7 042	0	7 042	29 840	0	29 840
30210	0	0	0	15 010	0	15 010	15 010	0	15 010	0	0	0
30215	700	9 625	10 325	0	812	812	0	501	501	700	9 936	10 636
30221	0	0	0	0	127 596	127 596	0	100 850	100 850	0	26 746	26 746
30233	3 066	162	3 228	75 373	747	76 120	74 627	744	75 371	3 812	165	3 977
30302	6 131 309	3 141 175	9 272 484	1 038 426	296 224	1 334 650	940 842	213 985	1 154 827	6 228 893	3 223 414	9 452 307
30306	5 779 908	1 861 569	7 641 477	1 384 906	185 560	1 570 466	1 238 679	176 140	1 414 819	5 926 135	1 870 989	7 797 124
30413	4 742	0	4 742	6 805 870	0	6 805 870	6 808 947	0	6 808 947	1 665	0	1 665
30424	1 156 213	19	1 156 232	281 275 610	1	281 275 611	281 276 626	1	281 276 627	1 155 197	19	1 155 216
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	0	0	0	0	214 631	214 631	0	166 430	166 430	0	48 201	48 201
32201	0	5 133	5 133	0	433	433	0	267	267	0	5 299	5 299
45204	543 496	12 192	555 688	11 250	127 936	139 186	15 859	3 675	19 534	538 887	136 453	675 340
45205	300 000	0	300 000	3 010	0	3 010	1 100	0	1 100	301 910	0	301 910
45206	936 150	0	936 150	365 038	0	365 038	111 150	0	111 150	1 190 038	0	1 190 038
45207	2 343 677	738 315	3 081 992	86 250	59 227	145 477	388 513	52 509	441 022	2 041 414	745 033	2 786 447
45208	2 350 897	3 121 682	5 472 579	957 500	411 207	1 368 707	1 105 700	383 158	1 488 858	2 202 697	3 149 731	5 352 428
45404	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
45505	104	0	104	0	0	0	35	0	35	69	0	69
45506	37 275	0	37 275	0	0	0	23 117	0	23 117	14 158	0	14 158
45507	453 746	17 988	471 734	5 159	1 424	6 583	5 418	2 403	7 821	453 487	17 009	470 496
45509	2 334	42	2 376	57	3	60	82	2	84	2 309	43	2 352
45601	0	0	0	0	1 327 628	1 327 628	0	2 842	2 842	0	1 324 786	1 324 786
45605	0	28 217	28 217	0	1 833	1 833	0	30 050	30 050	0	0	0
45606	33 216	192 080	225 296	0	13 734	13 734	0	51 898	51 898	33 216	153 916	187 132
45812	24 339 260	6 153 450	30 492 710	629 541	554 133	1 183 674	493 636	397 232	890 868	24 475 165	6 310 351	30 785 516
45815	297 297	102 246	399 543	23 059	8 311	31 370	6 180	8 345	14 525	314 176	102 212	416 388
45816	642 171	1 933 735	2 575 906	0	225 772	225 772	0	128 260	128 260	642 171	2 031 247	2 673 418
45817	0	45 815	45 815	0	3 733	3 733	0	2 992	2 992	0	46 556	46 556
45912	1 868 634	615 073	2 483 707	122 349	70 266	192 615	185 782	57 378	243 160	1 805 201	627 961	2 433 162
45915	10 149	7 304	17 453	566	675	1 241	425	538	963	10 290	7 441	17 731
45916	11 966	144 501	156 467	0	11 455	11 455	0	10 911	10 911	11 966	145 045	157 011
45917	0	1 097	1 097	0	86	86	0	83	83	0	1 100	1 100
47404	0	0	0	73 474 746	199 759 482	273 234 228	73 474 746	199 759 482	273 234 228	0	0	0
47408	0	0	0	594 397 789	594 393 034	1 188 790 823	594 397 789	594 393 034	1 188 790 823	0	0	0
47423	69 749	4 410	74 159	8 365	4 784	13 149	8 551	4 385	12 936	69 563	4 809	74 372
47427	48 165	73 282	121 447	63 234	48 549	111 783	22 728	27 297	50 025	88 671	94 534	183 205
47801	780 000	2 566 744	3 346 744	0	216 456	216 456	0	133 628	133 628	780 000	2 649 572	3 429 572
47802	1 981 424	22 036	2 003 460	0	1 858	1 858	5	1 147	1 152	1 981 419	22 747	2 004 166
50311	0	819 916	819 916	0	89 475 241	89 475 241	0	88 444 516	88 444 516	0	1 850 641	1 850 641
50318	0	18 686 513	18 686 513	0	90 078 239	90 078 239	0	90 576 247	90 576 247	0	18 188 505	18 188 505
50709	197 415	0	197 415	0	0	0	0	0	0	197 415	0	197 415
51408	400 000	0	400 000	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
52503	87	0	87	17	0	17	30	0	30	74	0	74
60202	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60302	129 771	0	129 771	1 250	0	1 250	474	0	474	130 547	0	130 547
60306	5	0	5	10 320	0	10 320	10 325	0	10 325	0	0	0
60308	37	0	37	201	0	201	238	0	238	0	0	0
60310	704	0	704	1 204	0	1 204	1 278	0	1 278	630	0	630
60312	20 670	0	20 670	23 848	0	23 848	13 430	0	13 430	31 088	0	31 088
60314	0	353	353	0	142	142	0	268	268	0	227	227
60323	4 890	5 471	10 361	81	434	515	97	415	512	4 874	5 490	10 364
60401	1 923 223	0	1 923 223	810	0	810	1 278	0	1 278	1 922 755	0	1 922 755
60404	265 049	0	265 049	0	0	0	0	0	0	265 049	0	265 049
60406	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60408	13 521	0	13 521	0	0	0	0	0	0	13 521	0	13 521
60701	162	0	162	463	0	463	463	0	463	162	0	162
60901	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
61002	397	0	397	174	0	174	222	0	222	349	0	349
61008	806	0	806	365	0	365	460	0	460	711	0	711
61009	544	0	544	608	0	608	490	0	490	662	0	662
61011	70 872	0	70 872	0	0	0	0	0	0	70 872	0	70 872
61209	0	0	0	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175	0	0	0
61210	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
61212	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	12 595	0	12 595	126	0	126	814	0	814	11 907	0	11 907
61702	208 231	0	208 231	0	0	0	108 167	0	108 167	100 064	0	100 064
70606	34 347 535	0	34 347 535	4 231 350	0	4 231 350	57 288	0	57 288	38 521 597	0	38 521 597
70608	43 542 783	0	43 542 783	3 581 355	0	3 581 355	586 027	0	586 027	46 538 111	0	46 538 111
Итого по активу (баланс)	135 548 307	40 933 704	176 482 011	987 011 762	981 315 721	1 968 327 483	982 976 778	978 941 829	1 961 918 607	139 583 291	43 307 596	182 890 887
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10602	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
10701	54 547	0	54 547	0	0	0	0	0	0	54 547	0	54 547
10801	836 329	0	836 329	0	0	0	0	0	0	836 329	0	836 329
30109	0	274	274	0	60 202	60 202	0	90 647	90 647	0	30 719	30 719
30111	0	435	435	0	23	23	0	37	37	0	449	449
30126	3 023	0	3 023	1 506	0	1 506	66	0	66	1 583	0	1 583
30220	0	0	0	0	2 910	2 910	0	2 910	2 910	0	0	0
30223	10 344	0	10 344	292 117	0	292 117	289 686	0	289 686	7 913	0	7 913
30226	232	0	232	0	0	0	316	0	316	548	0	548
30232	8 289	7 924	16 213	41 893	11 472	53 365	40 799	11 989	52 788	7 195	8 441	15 636
30301	6 131 309	3 141 175	9 272 484	940 842	213 985	1 154 827	1 038 426	296 224	1 334 650	6 228 893	3 223 414	9 452 307
30305	5 779 908	1 861 569	7 641 477	1 238 679	176 140	1 414 819	1 384 906	185 560	1 570 466	5 926 135	1 870 989	7 797 124
31503	0	0	0	4 467 666	0	4 467 666	4 467 666	0	4 467 666	0	0	0
32211	51	0	51	0	0	0	2	0	2	53	0	53
32901	17 270 074	0	17 270 074	74 118 664	0	74 118 664	73 474 746	0	73 474 746	16 626 156	0	16 626 156
406	4 390	0	4 390	9 801	0	9 801	9 820	0	9 820	4 409	0	4 409
407	1 476 420	70 937	1 547 357	3 040 336	765 911	3 806 247	2 353 958	737 613	3 091 571	790 042	42 639	832 681
408.1	14 406	723	15 129	48 786	306	49 092	49 349	328	49 677	14 969	745	15 714
408.2	359 775	208 111	567 886	2 466 792	757 343	3 224 135	2 500 008	736 793	3 236 801	392 991	187 561	580 552
40901	0	0	0	3 230	0	3 230	3 230	0	3 230	0	0	0
40903	10 209	0	10 209	17 185	0	17 185	17 215	0	17 215	10 239	0	10 239
40905	2	1	3	7 958	0	7 958	7 958	0	7 958	2	1	3
40909	6	4	10	6 453	4 712	11 165	6 453	4 712	11 165	6	4	10
40910	0	0	0	2 335	2 057	4 392	2 335	2 057	4 392	0	0	0
40911	592	0	592	25 169	0	25 169	24 986	0	24 986	409	0	409
40912	1	0	1	7 053	16 437	23 490	7 053	16 437	23 490	1	0	1
40913	0	0	0	5 188	18 439	23 627	5 188	18 439	23 627	0	0	0
41806	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42101	184	0	184	12	0	12	0	0	0	172	0	172
42105	0	125 661	125 661	0	9 073	9 073	0	10 051	10 051	0	126 639	126 639
42106	57 738	29 741	87 479	12 000	2 253	14 253	0	2 356	2 356	45 738	29 844	75 582
42107	12 703 885	0	12 703 885	0	0	0	0	0	0	12 703 885	0	12 703 885
42204	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	5 273	2 961	8 234	2	156	158	6	253	259	5 277	3 058	8 335
42304	164 608	27 505	192 113	59 161	14 542	73 703	51 162	8 308	59 470	156 609	21 271	177 880
42305	4 590 228	805 396	5 395 624	1 919 896	602 098	2 521 994	727 356	100 155	827 511	3 397 688	303 453	3 701 141
42306	3 604 541	2 029 702	5 634 243	216 491	226 592	443 083	1 471 271	608 435	2 079 706	4 859 321	2 411 545	7 270 866
42307	161 144	23 365	184 509	40 797	13 898	54 695	3 349	1 573	4 922	123 696	11 040	134 736
42309	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
42501	0	18	18	0	1	1	0	2	2	0	19	19
42601	0	34	34	0	2	2	0	4	4	0	36	36
42604	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
42605	3 855	3 570	7 425	966	3 503	4 469	176	392	568	3 065	459	3 524
42606	1 627	916	2 543	333	188	521	321	75	396	1 615	803	2 418
42607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43307	28 000 000	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0	28 000 000	0	28 000 000
45215	609 237	0	609 237	416 000	0	416 000	508 979	0	508 979	702 216	0	702 216
45515	65 014	0	65 014	13 967	0	13 967	2 643	0	2 643	53 690	0	53 690
45615	37 508	0	37 508	0	0	0	26 650	0	26 650	64 158	0	64 158
45818	1 564 624	0	1 564 624	102 475	0	102 475	39 160	0	39 160	1 501 309	0	1 501 309
45918	365 297	0	365 297	24 289	0	24 289	11 489	0	11 489	352 497	0	352 497
47403	0	0	0	74 270 791	0	74 270 791	74 270 791	0	74 270 791	0	0	0
47407	0	0	0	595 653 006	593 030 226	1 188 683 232	595 653 006	593 030 226	1 188 683 232	0	0	0
47411	153 133	29 028	182 161	86 138	18 191	104 329	81 030	10 230	91 260	148 025	21 067	169 092
47416	20 422	0	20 422	30 545	0	30 545	10 241	0	10 241	118	0	118
47422	13 340	547	13 887	15 517	11 504	27 021	15 665	11 091	26 756	13 488	134	13 622
47425	119 843	0	119 843	30 149	0	30 149	34 510	0	34 510	124 204	0	124 204
47426	37 914	9 470	47 384	163 915	709	164 624	187 748	1 451	189 199	61 747	10 212	71 959
47804	2 066 588	0	2 066 588	0	0	0	12 836	0	12 836	2 079 424	0	2 079 424
50719	40 799	0	40 799	0	0	0	0	0	0	40 799	0	40 799
52306	4 031	0	4 031	0	0	0	1 517	0	1 517	5 548	0	5 548
52403	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
52405	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
60206	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60301	2 757	0	2 757	2 280	0	2 280	10 008	0	10 008	10 485	0	10 485
60305	0	0	0	13 766	0	13 766	25 884	0	25 884	12 118	0	12 118
60309	1 429	0	1 429	154	0	154	153	0	153	1 428	0	1 428
60311	6 253	0	6 253	263	0	263	265	0	265	6 255	0	6 255
60320	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
60322	12 499	0	12 499	32 915	0	32 915	20 452	0	20 452	36	0	36
60324	21 132	0	21 132	66	0	66	49	0	49	21 115	0	21 115
60405	7 614	0	7 614	28	0	28	325	0	325	7 911	0	7 911
60601	390 807	0	390 807	627	0	627	5 804	0	5 804	395 984	0	395 984
60602	1 803	0	1 803	0	0	0	45	0	45	1 848	0	1 848
60706	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60903	186	0	186	0	0	0	9	0	9	195	0	195
61012	7 087	0	7 087	0	0	0	0	0	0	7 087	0	7 087
61301	255	0	255	164	0	164	9 193	0	9 193	9 284	0	9 284
61501	22 445	0	22 445	2 980	0	2 980	0	0	0	19 465	0	19 465
70601	30 709 440	0	30 709 440	51 011	0	51 011	3 606 928	0	3 606 928	34 265 357	0	34 265 357
70603	47 917 960	0	47 917 960	589 223	0	589 223	4 528 961	0	4 528 961	51 857 698	0	51 857 698
70615	208 231	0	208 231	108 167	0	108 167	0	0	0	100 064	0	100 064
Итого по пассиву (баланс)	168 102 944	8 379 067	176 482 011	760 599 872	595 962 873	1 356 562 745	767 083 273	595 888 348	1 362 971 621	174 586 345	8 304 542	182 890 887
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	152 877	50 852	203 729	1 518	4 056	5 574	3 676	3 722	7 398	150 719	51 186	201 905
90901	6 482 153	0	6 482 153	387 581	0	387 581	87 614	0	87 614	6 782 120	0	6 782 120
90902	4 167 044	0	4 167 044	1 484 222	0	1 484 222	573 109	0	573 109	5 078 157	0	5 078 157
90907	0	0	0	3 230	0	3 230	3 230	0	3 230	0	0	0
90909	0	0	0	0	2 910	2 910	0	2 910	2 910	0	0	0
91202	24	0	24	27	0	27	27	0	27	24	0	24
91203	8	0	8	27	0	27	33	0	33	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	10 894 904	0	10 894 904	0	0	0	0	0	0	10 894 904	0	10 894 904
91414	13 474 276	1 087 306	14 561 582	1 015 743	69 497	1 085 240	2 459 573	290 346	2 749 919	12 030 446	866 457	12 896 903
91418	2 761 424	2 588 780	5 350 204	0	218 314	218 314	5	134 775	134 780	2 761 419	2 672 319	5 433 738
91501	40 706	0	40 706	0	0	0	111	0	111	40 595	0	40 595
91502	114	0	114	0	0	0	114	0	114	0	0	0
91604	2 799 230	1 043 173	3 842 403	680 209	294 195	974 404	450 013	177 445	627 458	3 029 426	1 159 923	4 189 349
91704	76 503	1 966	78 469	0	158	158	0	745	745	76 503	1 379	77 882
91802	440 322	26 611	466 933	0	2 211	2 211	23 674	3 865	27 539	416 648	24 957	441 605
91803	27 170	184	27 354	3	17	20	67	10	77	27 106	191	27 297
99998	45 693 716	0	45 693 716	3 155 838	0	3 155 838	3 033 011	0	3 033 011	45 816 543	0	45 816 543
Итого по активу (баланс)	87 010 476	4 798 872	91 809 348	6 728 398	591 358	7 319 756	6 634 257	613 818	7 248 075	87 104 617	4 776 412	91 881 029
Пассив
91311	329 804	0	329 804	3 675	0	3 675	1 517	0	1 517	327 646	0	327 646
91312	42 075 584	128 889	42 204 473	1 083 996	24 763	1 108 759	1	9 303	9 304	40 991 589	113 429	41 105 018
91315	485 032	231 870	716 902	0	15 378	15 378	0	18 840	18 840	485 032	235 332	720 364
91316	10 700	0	10 700	443 588	0	443 588	450 100	0	450 100	17 212	0	17 212
91317	9 006	244 483	253 489	14 873	1 446 738	1 461 611	20 532	2 655 545	2 676 077	14 665	1 453 290	1 467 955
91318	2 128 904	0	2 128 904	0	0	0	0	0	0	2 128 904	0	2 128 904
91507	49 444	0	49 444	0	0	0	0	0	0	49 444	0	49 444
99999	46 115 632	0	46 115 632	3 440 425	0	3 440 425	3 389 279	0	3 389 279	46 064 486	0	46 064 486
Итого по пассиву (баланс)	91 204 106	605 242	91 809 348	4 986 557	1 486 879	6 473 436	3 861 429	2 683 688	6 545 117	90 078 978	1 802 051	91 881 029
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	31 923 168	0	31 923 168	594 062 263	114 139	594 176 402	591 808 887	87 643	591 896 530	34 176 544	26 496	34 203 040
99996	31 877 177	0	31 877 177	596 738 321	0	596 738 321	594 325 302	0	594 325 302	34 290 196	0	34 290 196
Итого по активу (баланс)	63 800 345	0	63 800 345	1 190 800 584	114 139	1 190 914 723	1 186 134 189	87 643	1 186 221 832	68 466 740	26 496	68 493 236
Пассив
96901	1	31 877 176	31 877 177	87 128	594 238 174	594 325 302	113 607	596 624 714	596 738 321	26 480	34 263 716	34 290 196
99997	31 923 168	0	31 923 168	591 896 530	0	591 896 530	594 176 402	0	594 176 402	34 203 040	0	34 203 040
Итого по пассиву (баланс)	31 923 169	31 877 176	63 800 345	591 983 658	594 238 174	1 186 221 832	594 290 009	596 624 714	1 190 914 723	34 229 520	34 263 716	68 493 236
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	1 084 192 105,0200	0	0	3 040 268,0000	0	0	5 157 832,0000	0	0	1 082 074 541,0200
Итого по активу (баланс)	0	0	1 084 192 108,0200	0	0	3 040 268,0000	0	0	5 157 832,0000	0	0	1 082 074 544,0200
Пассив
98040	0	0	826 178 674,0200	0	0	707 994 361,0000	0	0	549 673,0000	0	0	118 733 986,0200
98050	0	0	7 422 565,0000	0	0	2 836 485,0000	0	0	2 853 379,0000	0	0	7 439 459,0000
98055	0	0	42 594 298,0000	0	0	42 594 298,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	207 996 571,0000	0	0	549 673,0000	0	0	748 454 201,0000	0	0	955 901 099,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 084 192 108,0200	0	0	753 974 817,0000	0	0	751 857 253,0000	0	0	1 082 074 544,0200

Страница была полезной?