Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 857	0	36 857	70 478	0	70 478	29 788	0	29 788	77 547	0	77 547
20202	475 904	199 034	674 938	4 131 489	327 686	4 459 175	4 214 133	321 953	4 536 086	393 260	204 767	598 027
20207	182 555	71 669	254 224	1 257 098	141 708	1 398 806	1 230 636	144 086	1 374 722	209 017	69 291	278 308
20208	44 854	0	44 854	375 125	0	375 125	348 720	0	348 720	71 259	0	71 259
20209	111 763	157	111 920	3 398 836	53 254	3 452 090	3 399 335	51 327	3 450 662	111 264	2 084	113 348
30102	3 541 899	0	3 541 899	38 886 461	0	38 886 461	40 145 070	0	40 145 070	2 283 290	0	2 283 290
30110	26 067	46 743	72 810	494 773	55 372	550 145	373 134	48 232	421 366	147 706	53 883	201 589
30114	0	1 501 472	1 501 472	0	1 767 588	1 767 588	0	2 369 950	2 369 950	0	899 110	899 110
30202	219 871	0	219 871	717	0	717	0	0	0	220 588	0	220 588
30204	119 569	0	119 569	1 383	0	1 383	0	0	0	120 952	0	120 952
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30213	4 403	0	4 403	37 000	0	37 000	29 630	0	29 630	11 773	0	11 773
30221	0	0	0	77 699	73 719	151 418	77 699	73 719	151 418	0	0	0
30233	158 875	40	158 915	1 140 773	2 372	1 143 145	1 124 425	2 412	1 126 837	175 223	0	175 223
30302	2 452 457	928 187	3 380 644	8 111 098	299 624	8 410 722	6 229 171	363 074	6 592 245	4 334 384	864 737	5 199 121
30402	85 329	0	85 329	1 581 414	0	1 581 414	1 614 569	0	1 614 569	52 174	0	52 174
30404	0	0	0	1 685 140	0	1 685 140	1 685 140	0	1 685 140	0	0	0
30409	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
30602	19 069	0	19 069	155 102	0	155 102	139 747	0	139 747	34 424	0	34 424
31901	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000
32002	0	0	0	13 195 000	0	13 195 000	13 195 000	0	13 195 000	0	0	0
32003	0	0	0	13 765 000	0	13 765 000	13 765 000	0	13 765 000	0	0	0
32201	0	10 023	10 023	0	868	868	0	588	588	0	10 303	10 303
32204	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45108	100 274	0	100 274	0	0	0	33 880	0	33 880	66 394	0	66 394
45201	180 728	0	180 728	694 475	0	694 475	759 823	0	759 823	115 380	0	115 380
45203	36 400	0	36 400	260 000	0	260 000	296 400	0	296 400	0	0	0
45204	430 758	0	430 758	651 037	0	651 037	415 100	0	415 100	666 695	0	666 695
45205	338 070	180 099	518 169	233 820	15 601	249 421	322 300	10 572	332 872	249 590	185 128	434 718
45206	5 350 970	638 266	5 989 236	1 764 205	54 947	1 819 152	1 234 082	37 396	1 271 478	5 881 093	655 817	6 536 910
45207	6 570 695	3 554 447	10 125 142	542 877	468 880	1 011 757	912 492	502 807	1 415 299	6 201 080	3 520 520	9 721 600
45208	1 806 270	327 203	2 133 473	36 876	20 563	57 439	194 793	17 972	212 765	1 648 353	329 794	1 978 147
45305	1 500	0	1 500	0	0	0	1 200	0	1 200	300	0	300
45307	3 189	0	3 189	0	0	0	3 000	0	3 000	189	0	189
45308	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45401	2 083	0	2 083	5 487	0	5 487	5 197	0	5 197	2 373	0	2 373
45405	4 889	0	4 889	5 000	0	5 000	1 062	0	1 062	8 827	0	8 827
45406	41 351	0	41 351	6 320	0	6 320	12 039	0	12 039	35 632	0	35 632
45407	13 747	0	13 747	840	0	840	4 374	0	4 374	10 213	0	10 213
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45505	154 879	23 506	178 385	14 431	1 460	15 891	13 214	1 258	14 472	156 096	23 708	179 804
45506	424 570	185 758	610 328	38 949	12 982	51 931	26 917	19 118	46 035	436 602	179 622	616 224
45507	160 179	126 216	286 395	193 025	70 513	263 538	5 594	10 908	16 502	347 610	185 821	533 431
45509	7 360	7 886	15 246	5 008	2 691	7 699	7 311	2 843	10 154	5 057	7 734	12 791
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45603	0	71 786	71 786	0	3 295	3 295	0	3 594	3 594	0	71 487	71 487
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45814	77 696	0	77 696	149	0	149	19	0	19	77 826	0	77 826
45815	45 856	5 951	51 807	6 064	602	6 666	992	1 197	2 189	50 928	5 356	56 284
45816	63 109	0	63 109	0	0	0	0	0	0	63 109	0	63 109
45817	0	921	921	0	15 023	15 023	0	734	734	0	15 210	15 210
45912	4 817	3 587	8 404	25	184	209	2 043	3 771	5 814	2 799	0	2 799
45914	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
45915	3 144	7 206	10 350	1 682	1 616	3 298	1 830	1 000	2 830	2 996	7 822	10 818
45916	1 743	1 631	3 374	4 714	677	5 391	4 714	111	4 825	1 743	2 197	3 940
45917	0	656	656	0	84	84	0	84	84	0	656	656
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47406	52 277	0	52 277	1 291 599	1 505 263	2 796 862	1 337 698	1 467 759	2 805 457	6 178	37 504	43 682
47408	0	0	0	1 728 822	2 080 659	3 809 481	1 728 822	2 080 659	3 809 481	0	0	0
47423	11 110	5 734	16 844	8 850	6 175	15 025	9 529	5 978	15 507	10 431	5 931	16 362
47427	23 550	8 193	31 743	20 669	18 497	39 166	28 688	10 539	39 227	15 531	16 151	31 682
47801	0	0	0	28 849	0	28 849	28 849	0	28 849	0	0	0
47802	20 245	10 756	31 001	7 917	932	8 849	7 954	632	8 586	20 208	11 056	31 264
50705	5 153	0	5 153	27 350	0	27 350	20 920	0	20 920	11 583	0	11 583
50706	363 643	0	363 643	215 960	0	215 960	153 592	0	153 592	426 011	0	426 011
50721	8 840	0	8 840	5 856	0	5 856	13 096	0	13 096	1 600	0	1 600
52503	42 895	7 298	50 193	67 596	14 201	81 797	27 240	5 366	32 606	83 251	16 133	99 384
60101	106 526	0	106 526	0	0	0	0	0	0	106 526	0	106 526
60202	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60302	14 710	0	14 710	3 854	0	3 854	4 136	0	4 136	14 428	0	14 428
60306	44	0	44	7 823	0	7 823	7 812	0	7 812	55	0	55
60308	0	0	0	651	0	651	645	0	645	6	0	6
60310	231	0	231	2 697	0	2 697	2 354	0	2 354	574	0	574
60312	30 190	0	30 190	28 702	0	28 702	31 996	0	31 996	26 896	0	26 896
60314	0	115	115	1 332	7	1 339	0	122	122	1 332	0	1 332
60315	0	0	0	0	7 339	7 339	0	7 339	7 339	0	0	0
60323	5 423	0	5 423	116	0	116	283	0	283	5 256	0	5 256
60401	1 604 083	0	1 604 083	42 423	0	42 423	43 437	0	43 437	1 603 069	0	1 603 069
60404	265 816	0	265 816	97	0	97	0	0	0	265 913	0	265 913
60701	560	0	560	1 140	0	1 140	1 104	0	1 104	596	0	596
60901	50 320	0	50 320	0	0	0	0	0	0	50 320	0	50 320
61002	200	0	200	237	0	237	182	0	182	255	0	255
61008	461	0	461	1 032	0	1 032	1 106	0	1 106	387	0	387
61009	341	0	341	1 206	0	1 206	1 219	0	1 219	328	0	328
61011	41 561	0	41 561	11 640	0	11 640	12 544	0	12 544	40 657	0	40 657
61209	0	0	0	81 536	0	81 536	81 536	0	81 536	0	0	0
61210	0	0	0	178 618	0	178 618	178 618	0	178 618	0	0	0
61212	0	0	0	46 634	0	46 634	46 634	0	46 634	0	0	0
61401	0	0	0	134	0	134	0	0	0	134	0	134
61403	7 800	1	7 801	1 040	0	1 040	1 301	0	1 301	7 539	1	7 540
70606	4 495 182	0	4 495 182	575 741	0	575 741	65 593	0	65 593	5 005 330	0	5 005 330
70608	9 651 730	0	9 651 730	1 274 672	0	1 274 672	134 073	0	134 073	10 792 329	0	10 792 329
70610	565	0	565	16	0	16	21	0	21	560	0	560
70611	63 993	0	63 993	25 987	0	25 987	1 949	0	1 949	88 031	0	88 031
Пассив
10207	801 220	0	801 220	60	0	60	60	0	60	801 220	0	801 220
10601	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
10602	1 220 000	0	1 220 000	0	0	0	0	0	0	1 220 000	0	1 220 000
10603	8 840	0	8 840	13 096	0	13 096	5 856	0	5 856	1 600	0	1 600
10701	39 735	0	39 735	0	0	0	0	0	0	39 735	0	39 735
10801	413 802	0	413 802	0	0	0	0	0	0	413 802	0	413 802
30109	486	43 282	43 768	61 194	30 909	92 103	61 494	16 239	77 733	786	28 612	29 398
30111	943	424	1 367	0	434	434	683	47	730	1 626	37	1 663
30126	117	0	117	23	0	23	33	0	33	127	0	127
30220	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
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91802	559 149	11 797	570 946	125 331	1 598	126 929	102 222	693	102 915	582 258	12 702	594 960
91803	21 668	90	21 758	4 147	8	4 155	3 775	5	3 780	22 040	93	22 133
99998	41 275 793	0	41 275 793	6 231 509	0	6 231 509	6 856 013	0	6 856 013	40 651 289	0	40 651 289
Пассив
91003	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
91004	0	0	0	1 383	0	1 383	1 383	0	1 383	0	0	0
91311	175 162	46 532	221 694	0	48 838	48 838	0	55 433	55 433	175 162	53 127	228 289
91312	35 544 066	126 959	35 671 025	3 080 003	6 816	3 086 819	2 521 169	7 996	2 529 165	34 985 232	128 139	35 113 371
91315	4 373 210	165 964	4 539 174	1 338 198	16 241	1 354 439	657 795	11 087	668 882	3 692 807	160 810	3 853 617
91316	38 791	126	38 917	644 411	7	644 418	693 855	6	693 861	88 235	125	88 360
91317	708 509	50 254	758 763	1 709 523	9 735	1 719 258	2 273 669	8 068	2 281 737	1 272 655	48 587	1 321 242
91507	46 206	0	46 206	141	0	141	331	0	331	46 396	0	46 396
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	8 797 453	0	8 797 453	2 955 961	0	2 955 961	2 967 962	0	2 967 962	8 809 454	0	8 809 454
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	3 132	3 132	343 130	590 075	933 205	343 130	587 063	930 193	0	6 144	6 144
93801	7	0	7	7 811	0	7 811	7 808	0	7 808	10	0	10
Пассив
96001	3 139	0	3 139	587 804	341 765	929 569	590 819	341 765	932 584	6 154	0	6 154
96801	0	0	0	7 808	0	7 808	7 808	0	7 808	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 157 420 236,0000	0	0	281 478 795,0000	0	0	126 675 842,0000	0	0	1 312 223 189,0000
Пассив
98040	0	0	463 733 931,0000	0	0	120 000,0000	0	0	60 000,0000	0	0	463 673 931,0000
98050	0	0	469 744 616,0000	0	0	126 615 840,0000	0	0	234 249 440,0000	0	0	577 378 216,0000
98055	0	0	42 594 298,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 594 298,0000
98070	0	0	181 347 391,0000	0	0	60 000,0000	0	0	60 000,0000	0	0	181 347 391,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47 229 353,0000	0	0	47 229 353,0000

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